Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 1 105 015 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1 105 015 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 792 372 e Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú műveleteket 16 254 e Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 169 923 e Ft-ban,
ac) költségvetési bevételt 606 195 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 776 118 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 305 029 e Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és SZHA-t 42 553 e Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 322 986 e Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 500 e Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 71 457 e Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 21 195 e Ft-ban,
bg) a céltartalékot 6 398 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 312 643 e Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 77 969 e Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,
cd) költségvetési bevételt 234 674 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 312 643 e Ft-ban ebből:
da) az intézményi beruházások összegét 239 335 e Ft-ban,
db) a felújítások összegét 66 057 e Ft-ban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 7 251 e Ft-ban, e) a finanszírozási kiadást 16 254 e Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.
(9) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.
(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - a 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.
(16) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(17) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(18) A képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
(19) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(20) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(21) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet, illetve a szabad pénzeszközöket a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét csak a felügyeletét ellátó szerv engedélyével történő előirányzat-módosítás után használhatja fel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi tervezett pénzmaradvány felhasználásával, illetve a forgatási célra vásárolt értékpapírok visszaváltásával kívánja megoldani.
(5) Amennyiben év közben a költségvetési hiány nem pótolható belső forrásból, akkor a hiány külső finanszírozására az önkormányzat éven belüli lejáratú likvid hitelt vehet igénybe, melyről a képviselő-testület jogosult dönteni, ezt a hatáskörét nem ruházza át.
4. Általános és céltartalék
5. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi általános tartalékát 21 195 ezer Ft-tal, céltartalékát 6 398 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal.
(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. Amennyiben a létszámadatokban változás történik, a következő rendeletmódosításon át kell vezetni.
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(4) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt 1 000 ezer forintban határozza meg.
(9) A képviselő-testület a 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. évre 68.400.- Ft-ban határozza meg.
8. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítás hajtható végre. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak az irányító szerv engedélyével növelhetők. Az irányító szerv az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy a szolgáltatási kiadások előirányzatai terhére történik abból a célból, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el.
(4) A képviselő-testület a polgármester és a költségvetési szerv által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásának előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A dolgozókat megillető cafetéria juttatások
9. § (1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a konyha dolgozóit megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét a nem rendszeres személyi juttatások részeként 6 785 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde közalkalmazottait megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2 680 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozókat megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 4 703 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglalt összegek a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalják.
7. Intézményi bérgazdálkodási szabályok
10. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
8. Szolgáltatási szerződés
11. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) A külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére szolgáló előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
9. Záró és egyéb rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
2. melléklet3
e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||
I. Működési bevételek |
541 670 |
606 195 |
||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
209 576 |
269 751 |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
201 306 |
253 804 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 270 |
15 947 |
||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 610 |
231 610 |
||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
610 |
610 |
||||||||||
3. Működési bevételek |
100 484 |
103 803 |
||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
68 857 |
68 857 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 972 |
5 972 |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
4 026 |
||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 618 |
20 618 |
||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
Kamatbevételek |
501 |
2 820 |
||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
|||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
0 |
|||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
|||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
|||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 878 |
234 674 |
||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
182 764 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
182 764 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
250 |
250 |
||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
602 548 |
840 869 |
||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
247 892 |
247 892 |
||||||||||
- működési célú igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
857 816 |
1 105 015 |
3. melléklet4
e Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||
I. Működési kiadások |
718 823 |
776 118 |
|||||||
Személyi juttatások |
299 085 |
305 029 |
|||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 823 |
42 553 |
|||||||
Dologi kiadások |
318 018 |
322 986 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
53 397 |
99 050 |
|||||||
II. Felhalmozási kiadások |
131 617 |
312 643 |
|||||||
Beruházások |
64 660 |
239 335 |
|||||||
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
7 251 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
850 440 |
1 088 761 |
|||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
857 816 |
1 105 015 |
4. melléklet5
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
495 331 |
9 743 |
36 596 |
552 047 |
10 743 |
43 405 |
||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
172 690 |
1 000 |
35 886 |
226 056 |
1 000 |
42 695 |
||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
165 420 |
35 886 |
217 918 |
35 886 |
||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 270 |
1 000 |
8 138 |
1 000 |
6 809 |
|||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 600 |
10 |
231 600 |
10 |
||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
60 000 |
||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
10 |
600 |
10 |
||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
91 041 |
8 743 |
700 |
93 360 |
9 743 |
700 |
||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
61 564 |
6 593 |
700 |
61 564 |
6 593 |
700 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 650 |
322 |
4 650 |
1 322 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
4 026 |
||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 800 |
1 818 |
18 800 |
1 818 |
||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
501 |
2 820 |
||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 628 |
250 |
234 424 |
250 |
||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
182 764 |
||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
182 764 |
||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 |
0 |
250 |
||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
555 959 |
9 993 |
36 596 |
786 471 |
10 993 |
43 405 |
||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
137 991 |
21 120 |
88 781 |
131 557 |
25 273 |
91 062 |
||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
67 827 |
21 120 |
88 206 |
56 499 |
25 273 |
88 151 |
||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 164 |
575 |
75 058 |
0 |
2 911 |
|||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
701 326 |
31 113 |
125 377 |
934 282 |
36 266 |
134 467 |
5. melléklet6
e Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||
I. Működési kiadások |
572 540 |
21 481 |
124 802 |
617 928 |
26 634 |
131 556 |
|||||||||||
Személyi juttatások |
196 987 |
7 001 |
95 097 |
195 044 |
9 701 |
100 284 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 383 |
2 453 |
12 987 |
25 770 |
3 177 |
13 606 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
292 643 |
8 657 |
16 718 |
295 434 |
10 386 |
17 166 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
50 027 |
3 370 |
95 180 |
3 370 |
500 |
||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
130 142 |
900 |
575 |
308 832 |
900 |
2 911 |
|||||||||||
Beruházások |
64 085 |
575 |
236 424 |
2 911 |
|||||||||||||
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
900 |
6 351 |
900 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
702 682 |
22 381 |
125 377 |
926 760 |
27 534 |
134 467 |
|||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
710 058 |
22 381 |
125 377 |
943 014 |
27 534 |
134 467 |
6. melléklet7
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
18 400 |
9 732 |
710 |
18 400 |
9 732 |
7 519 |
||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
6 809 |
||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
6 809 |
||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
18 400 |
8 732 |
700 |
18 400 |
8 732 |
700 |
||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
10 462 |
6 593 |
700 |
10 462 |
6 593 |
700 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
322 |
322 |
||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
4 026 |
||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 912 |
1 817 |
3 912 |
1 817 |
||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
18 400 |
9 732 |
710 |
18 400 |
9 732 |
7 519 |
||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
847 |
847 |
||||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
847 |
847 |
||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
52 439 |
40 |
123 820 |
52 786 |
40 |
126 101 |
||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
52 439 |
40 |
123 245 |
52 439 |
40 |
123 190 |
||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
52 439 |
40 |
123 245 |
52 439 |
40 |
123 190 |
||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
575 |
347 |
2 911 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
575 |
347 |
2 911 |
|||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
70 839 |
9 772 |
125 377 |
71 186 |
9 772 |
134 467 |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési kiadások |
79 571 |
1 040 |
124 802 |
79 571 |
1 040 |
131 556 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
26 338 |
650 |
95 097 |
26 338 |
650 |
100 284 |
||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 614 |
215 |
12 987 |
3 614 |
215 |
13 606 |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
49 619 |
175 |
16 718 |
49 619 |
175 |
17 166 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
500 |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
575 |
347 |
0 |
2 911 |
|||||||||||||||
Beruházások |
575 |
347 |
0 |
2 911 |
||||||||||||||||
Felújítások |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
79 571 |
125 377 |
79 918 |
1 040 |
134 467 |
|||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
79 571 |
1 040 |
125 377 |
79 918 |
1 040 |
134 467 |
7. melléklet8
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
|||||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
183 |
183 |
|||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
183 |
183 |
|||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
|||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
64 908 |
64 908 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
64 658 |
64 658 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
64 658 |
64 658 |
|||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
65 091 |
65 091 |
|||||||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
64 841 |
64 841 |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
50 546 |
50 535 |
|||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 953 |
6 964 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások |
7 342 |
7 342 |
|||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Beruházások |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
65 091 |
65 091 |
|||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
65 091 |
65 091 |
8. melléklet9
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
476 931 |
11 |
35 886 |
533 647 |
1 011 |
35 886 |
|||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
172 690 |
0 |
35 886 |
226 056 |
0 |
35 886 |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
165 420 |
35 886 |
217 918 |
35 886 |
|||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 270 |
8 138 |
|||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 600 |
231 600 |
|||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
|||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
|||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
72 641 |
11 |
0 |
74 960 |
1 011 |
0 |
|||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
51 102 |
51 102 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 650 |
4 650 |
1 000 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 888 |
1 |
14 888 |
1 |
|||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
501 |
2 820 |
|||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
1 031 |
||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 628 |
250 |
234 424 |
250 |
|||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 660 |
||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
182 764 |
|||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
182 764 |
|||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 |
250 |
||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
537 559 |
261 |
35 886 |
768 071 |
1 261 |
35 886 |
|||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
137 808 |
21 120 |
87 934 |
131 374 |
25 273 |
90 215 |
|||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
67 644 |
21 120 |
87 359 |
56 316 |
25 273 |
87 304 |
|||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 164 |
575 |
75 058 |
2 911 |
|||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
682 743 |
21 381 |
123 820 |
915 699 |
26 534 |
126 101 |
|||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
428 128 |
20 441 |
473 516 |
25 594 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
120 103 |
6 351 |
118 171 |
9 051 |
|||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 816 |
2 238 |
15 192 |
2 962 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
235 682 |
8 482 |
238 473 |
10 211 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
50 027 |
3 370 |
95 180 |
3 370 |
|||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
129 892 |
900 |
308 235 |
900 |
|||||||||||||||
Beruházások |
63 835 |
235 827 |
|||||||||||||||||
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
6 351 |
900 |
||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
558 020 |
21 341 |
781 751 |
26 494 |
|||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
124 723 |
40 |
123 820 |
133 948 |
40 |
126 101 |
|||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
124 473 |
40 |
123 245 |
133 351 |
40 |
123 190 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
124 473 |
40 |
123 245 |
133 351 |
40 |
123 190 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
250 |
575 |
597 |
2 911 |
|||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
250 |
575 |
597 |
2 911 |
|||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
682 743 |
21 381 |
123 820 |
915 699 |
26 534 |
126 101 |
9. melléklet10
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 576 |
269 751 |
Személyi juttatások |
299 085 |
305 029 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
231 610 |
231 610 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
41 823 |
42 553 |
||
3. |
Működési bevételek |
100 484 |
103 803 |
Dologi kiadások |
318 018 |
322 986 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
53 397 |
99 050 |
|||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): |
541 670 |
606 195 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): |
718 823 |
776 118 |
||
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 376 |
16 254 |
||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
12. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
13. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): |
184 529 |
186 177 |
Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): |
7 376 |
16 254 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): |
726 199 |
792 372 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): |
726 199 |
792 372 |
||
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
10. melléklet11
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 660 |
Beruházások |
64 660 |
239 335 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
60 628 |
182 764 |
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
7 251 |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): |
60 878 |
234 674 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): |
131 617 |
312 643 |
||
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
7. |
Maradvány igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
10. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
11. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
12. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
14. |
Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): |
70 739 |
77 969 |
Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): |
131 617 |
312 643 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): |
131 617 |
312 643 |
||
16. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
11. melléklet12
e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
Működési cél |
177 153 |
169 923 |
||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
||
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Felhalmozási cél |
70 739 |
77 969 |
||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
||
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Összesen: |
247 892 |
247 892 |
12. melléklet13
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Összesen |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Bevételek |
7 376 |
16 254 |
0 |
0 |
7 376 |
16 254 |
|||
értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések bev. |
7 376 |
16 254 |
7 376 |
16 254 |
|||||
betéti műveletek bevételei |
|||||||||
származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
Kiadások |
7 376 |
16 254 |
0 |
0 |
7 376 |
16 254 |
|||
értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések kiad. |
7 376 |
16 254 |
7 376 |
16 254 |
|||||
betéti műveletek kiadásai |
|||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||
származékos ügyletek kiadásai |
13. melléklet14
e Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
575 |
691 |
||
2. |
szavazófülke |
0 |
241 |
||
3. |
klíma berendezés |
0 |
2 326 |
||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
575 |
3 258 |
|||
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
250 |
250 |
||
Kisfenyő Óvoda |
250 |
250 |
|||
1. |
kisvasút fejlesztése |
18 486 |
19 501 |
||
2. |
Tinódi utca sétányosítása |
1 041 |
1 041 |
||
3. |
Nimród utca tervezése |
1 334 |
1 334 |
||
4. |
Óvoda udvari játszótér tereprendezés |
1 270 |
1 146 |
||
5. |
Óvoda udvari játszótér telepítése |
6 762 |
6 762 |
||
6. |
kisértékű tárgyi eszköz |
2 832 |
1 189 |
||
7. |
Imremajor szennyvíz vízjogi eng. változtatási vázrajz |
70 |
70 |
||
8. |
Pályázatok önrésze |
32 040 |
0 |
||
9. |
Madár utcák földárkok építése |
0 |
3 000 |
||
10. |
Fizető parkolók (automata, tábla stb) |
0 |
3 854 |
||
11. |
Toboz játszótérre lengőhinta |
0 |
1 650 |
||
12. |
új temetőhöz gyalogos átkelő építés |
0 |
8 300 |
||
13. |
Palacktömörítő és szelektív zsákállványok Pozsonyi u. |
0 |
150 |
||
14. |
Palacktömörítő és szelektív zsákállványok István u. |
0 |
150 |
||
15. |
Járdaépítés Mária u. anyagköltség 267 fm |
0 |
8 000 |
||
16. |
Kaposvári u. csapadékvíz elvezetés tervezése |
0 |
4 000 |
||
17. |
Könyvtár nyílászárók cseréje |
0 |
2 500 |
||
18. |
Kp.-i strand fejlesztése (pályázat) |
0 |
27 010 |
||
19. |
Csalogány strand fejlesztése (pályázat) |
0 |
22 826 |
||
20. |
viharjelző B.fenyves-alsói strandra |
0 |
1 058 |
||
21. |
befektetési jegyek vásárlása, forgatása |
0 |
122 136 |
||
22. |
üzletrész vásárlása - Balaton-Boronka Kisvasút Nonprofit Kft. |
0 |
150 |
||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
63 835 |
235 827 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
64 660 |
239 335 |
|||
e Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
|||
Kisfenyő Óvoda |
0 |
0 |
|||
1. |
Kisvasút fejlesztése |
49 025 |
49 025 |
||
2. |
konyha felújítás |
17 032 |
17 032 |
||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
66 057 |
66 057 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
66 057 |
66 057 |
14. melléklet
e Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|||||||||||
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|||||||||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|||||||||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|||||||||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|||||||||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
15. melléklet15
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2022. évben |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
01 |
250 338 |
299 000 |
300 000 |
301 000 |
1 150 338 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
755 |
600 |
660 |
726 |
2 741 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
121 696 |
61 068 |
|||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
372 789 |
360 668 |
300 660 |
301 726 |
1 335 843 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
186 395 |
180 334 |
150 330 |
150 863 |
667 922 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
16 |
|||||
Halasztott fizetés |
17 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
18 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
21 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
22 |
|||||
Adott váltó |
23 |
|||||
Pénzügyi lízing |
24 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
25 |
|||||
Halasztott fizetés |
26 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
27 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
186 395 |
180 334 |
150 330 |
150 863 |
667 922 |
16. melléklet16
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút fejlesztése |
0 |
0 |
89 518 |
89 518 |
||
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 - Ifjúság Garancia program |
0 |
868 |
0 |
868 |
||
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 - Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
868 |
89 518 |
90 386 |
17. melléklet17
e Ft-ban |
|||||||||
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Céltartalék |
7 621 |
6 398 |
|||||||
Kisvasút fejlesztése |
7 621 |
6 398 |
|||||||
Általános tartalék |
10 000 |
21 195 |
|||||||
Tartalék összesen |
17 621 |
27 593 |
18. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||
feladat megnevezése |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Testületi hat. |
||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||||||
Összesen: |
19. melléklet18
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
17 381 |
17 381 |
17 382 |
17 381 |
52 589 |
26 327 |
17 958 |
17 598 |
17 599 |
25 583 |
17 381 |
17 382 |
261 942 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
51 660 |
51 660 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 765 |
1 765 |
84 720 |
7 943 |
7 942 |
1 765 |
11 665 |
11 665 |
84 720 |
7 943 |
7 942 |
1 765 |
231 600 |
Működési bevételek |
975 |
2 135 |
975 |
976 |
5 121 |
18 527 |
19 527 |
18 527 |
5 121 |
975 |
976 |
2 136 |
75 971 |
Felhalmozási bevételek |
60 628 |
61 068 |
61 068 |
182 764 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
1 031 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 |
21 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
20 |
21 |
21 |
21 |
250 |
Finanszírozási bevételek |
38 801 |
48 782 |
370 |
42 268 |
46 354 |
27 565 |
9 074 |
49 902 |
263 116 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
119 571 |
132 183 |
103 097 |
77 981 |
66 043 |
88 908 |
95 525 |
75 376 |
107 460 |
34 522 |
35 394 |
132 274 |
1 068 334 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
10 538 |
10 538 |
10 538 |
10 537 |
10 538 |
10 730 |
10 730 |
10 729 |
10 730 |
10 538 |
10 538 |
10 538 |
127 222 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 504 |
1 505 |
1 504 |
1 505 |
1 504 |
1 530 |
1 529 |
1 530 |
1 529 |
1 505 |
1 504 |
1 505 |
18 154 |
Dologi kiadások |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 363 |
20 443 |
21 307 |
23 630 |
20 512 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
248 684 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
542 |
542 |
541 |
542 |
541 |
542 |
542 |
542 |
541 |
542 |
541 |
542 |
6 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 281 |
5 281 |
5 280 |
5 281 |
40 393 |
5 280 |
5 281 |
5 281 |
5 280 |
5 351 |
5 280 |
5 281 |
98 550 |
Beruházások |
5 786 |
73 768 |
8 032 |
12 439 |
12 439 |
29 018 |
16 579 |
16 579 |
150 |
61 037 |
235 827 |
||
Felújítások |
49 025 |
17 032 |
66 057 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 651 |
300 |
300 |
7 251 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
26 548 |
20 202 |
18 873 |
17 984 |
20 846 |
20 201 |
20 202 |
20 203 |
20 200 |
21 604 |
20 202 |
33 024 |
260 089 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
119 571 |
132 183 |
65 115 |
75 302 |
106 704 |
88 908 |
95 525 |
75 376 |
58 777 |
60 187 |
58 412 |
132 274 |
1 068 334 |
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
1 577 |
3 988 |
120 |
1 124 |
1 000 |
7 809 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
|||||||||||
Működési bevételek |
2 319 |
2 319 |
2 320 |
2 319 |
2 319 |
2 320 |
2 319 |
2 319 |
2 320 |
2 319 |
2 319 |
2 320 |
27 832 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
14 799 |
14 799 |
13 470 |
12 330 |
15 443 |
14 797 |
14 799 |
14 799 |
14 797 |
16 201 |
14 799 |
18 741 |
179 774 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 118 |
17 118 |
17 367 |
18 637 |
17 892 |
17 117 |
17 118 |
17 118 |
17 117 |
19 644 |
17 118 |
22 061 |
215 425 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
10 174 |
10 174 |
10 173 |
10 780 |
10 781 |
10 173 |
10 174 |
10 174 |
10 173 |
10 174 |
10 174 |
14 148 |
127 272 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 401 |
1 401 |
1 402 |
1 491 |
1 492 |
1 402 |
1 401 |
1 401 |
1 402 |
1 401 |
1 401 |
1 840 |
17 435 |
Dologi kiadások |
5 543 |
5 543 |
5 542 |
5 875 |
5 543 |
5 542 |
5 543 |
5 543 |
5 542 |
5 743 |
5 543 |
5 458 |
66 960 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
500 |
500 |
|||||||||||
Beruházások |
250 |
491 |
76 |
2 326 |
115 |
3 258 |
|||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
17 118 |
17 118 |
17 367 |
18 637 |
17 892 |
17 117 |
17 118 |
17 118 |
17 117 |
19 644 |
17 118 |
22 061 |
215 425 |
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 654 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 405 |
65 091 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 654 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 405 |
65 091 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 212 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 212 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 212 |
50 535 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
580 |
580 |
581 |
580 |
580 |
581 |
580 |
580 |
581 |
580 |
580 |
581 |
6 964 |
Dologi kiadások |
612 |
612 |
611 |
612 |
612 |
612 |
612 |
612 |
611 |
612 |
612 |
612 |
7 342 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
Beruházások |
250 |
250 |
|||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 654 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 405 |
65 091 |
20. melléklet19
e Ft-ban |
||||
Támogatás megnevezése |
Estek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
1 |
0 |
14 |
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
16 |
250 |
458 |
|
- építményadó |
15 |
234 |
448 |
|
- telekadó |
1 |
10 |
10 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
6 |
0 |
|
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
- pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
2 |
620 |
620 |
|
- Turisztikai Egyesület |
1 |
500 |
500 |
|
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület |
1 |
120 |
120 |
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen: |
19 |
870 |
1 092 |
21. melléklet
e Ft-ban |
||||
Szolgáltatás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
22. melléklet20
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
602 548 |
840 869 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
850 440 |
1 088 761 |
|||||||
Pénzforgalmi bevételek |
602 548 |
840 869 |
Pénzforgalmi kiadások |
832 819 |
1 061 168 |
|||||||
Működési célú |
541 670 |
606 195 |
Működési célú |
701 202 |
748 525 |
|||||||
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
209 576 |
269 751 |
Személyi juttatások |
299 085 |
305 029 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
231 610 |
231 610 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
41 823 |
42 553 |
|||||||
Működési bevételek |
100 484 |
103 803 |
Dologi kiadások |
318 018 |
322 986 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 031 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
35 776 |
71 457 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
60 878 |
234 674 |
Felhalmozási célú |
131 617 |
312 643 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
51 660 |
Beruházások |
64 660 |
239 335 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
60 628 |
182 764 |
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
7 251 |
|||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
17 621 |
27 593 |
||||||||||
Általános tartalék |
10 000 |
21 195 |
||||||||||
Céltartalékok működési |
7 621 |
6 398 |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
602 548 |
840 869 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
857 816 |
1 105 015 |
|||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-255 268 |
-264 146 |
||||||||||
Működési hiány |
-177 153 |
-169 923 |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
-70 739 |
-77 969 |
||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||||||
Belső forrásból |
247 892 |
247 892 |
||||||||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
||||||||||
Külső forrásból |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
857 816 |
1 105 015 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
857 816 |
1 105 015 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
726 199 |
792 372 |
Működési célú kiadások összesen |
726 199 |
792 372 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
131 617 |
312 643 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
131 617 |
312 643 |
A 2. § a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.