Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12- 2023. 05. 25Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 857 816 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 857 816 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 726 199 e Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú műveleteket 7 376 e Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 177 153 e Ft-ban,
ac) költségvetési bevételt 541 670 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 718 823 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 299 085 e Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és SZHA-t 41 823 e Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 318 018 e Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 500 e Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 35 776 e Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 10 000 e Ft-ban,
bg) a céltartalékot 7 621 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 131 617 e Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 70 739 e Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,
cd) költségvetési bevételt 60 878 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 131 617 e Ft-ban ebből:
da) az intézményi beruházások összegét 64 660 e Ft-ban,
db) a felújítások összegét 66 057 e Ft-ban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 900 e Ft-ban,
e) a finanszírozási kiadást 7 376 e Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.
(9) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.
(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - a 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.
(16) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(17) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(18) A képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
(19) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(20) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(21) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet, illetve a szabad pénzeszközöket a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét csak a felügyeletét ellátó szerv engedélyével történő előirányzat-módosítás után használhatja fel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi tervezett pénzmaradvány felhasználásával, illetve a forgatási célra vásárolt értékpapírok visszaváltásával kívánja megoldani.
(5) Amennyiben év közben a költségvetési hiány nem pótolható belső forrásból, akkor a hiány külső finanszírozására az önkormányzat éven belüli lejáratú likvid hitelt vehet igénybe, melyről a képviselő-testület jogosult dönteni, ezt a hatáskörét nem ruházza át.
4. Általános és céltartalék
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi általános tartalékát 10 000 ezer Ft-tal, céltartalékát 7 621 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal.
(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. Amennyiben a létszámadatokban változás történik, a következő rendeletmódosításon át kell vezetni.
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(4) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt 1 000 ezer forintban határozza meg.
(9) A képviselő-testület a 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. évre 68.400.- Ft-ban határozza meg.
8. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítás hajtható végre. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak az irányító szerv engedélyével növelhetők. Az irányító szerv az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy a szolgáltatási kiadások előirányzatai terhére történik abból a célból, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el.
(4) A képviselő-testület a polgármester és a költségvetési szerv által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásának előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A dolgozókat megillető cafetéria juttatások
9. § (1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a konyha dolgozóit megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét a nem rendszeres személyi juttatások részeként 6 785 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde közalkalmazottait megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2 680 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozókat megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 4 703 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglalt összegek a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalják.
7. Intézményi bérgazdálkodási szabályok
10. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
8. Szolgáltatási szerződés
11. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) A külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére szolgáló előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
9. Záró és egyéb rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
2. melléklet
e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||
I. Működési bevételek |
541 670 |
|||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
209 576 |
|||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
201 306 |
|||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 270 |
|||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 610 |
|||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
|||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
610 |
|||||||||||
3. Működési bevételek |
100 484 |
|||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
|||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
68 857 |
|||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 972 |
|||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
|||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 618 |
|||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
Kamatbevételek |
501 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
|||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 878 |
|||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
|||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
|||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
250 |
|||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
602 548 |
|||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
247 892 |
|||||||||||
- működési célú igénybevétele |
177 153 |
|||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 739 |
|||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
|||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
857 816 |
3. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||
I. Működési kiadások |
718 823 |
||||||||
Személyi juttatások |
299 085 |
||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 823 |
||||||||
Dologi kiadások |
318 018 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
53 397 |
||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
131 617 |
||||||||
Beruházások |
64 660 |
||||||||
Felújítások |
66 057 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
850 440 |
||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 376 |
||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 376 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 376 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
857 816 |
4. melléklet
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
495 331 |
9 743 |
36 596 |
|||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
172 690 |
1 000 |
35 886 |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
165 420 |
35 886 |
||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 270 |
1 000 |
||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 600 |
10 |
||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
|||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
|||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
10 |
||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
91 041 |
8 743 |
700 |
|||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
61 564 |
6 593 |
700 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 650 |
322 |
||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 800 |
1 818 |
||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
501 |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
|||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 628 |
250 |
||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
|||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
|||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 |
||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
555 959 |
9 993 |
36 596 |
|||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
137 991 |
21 120 |
88 781 |
|||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
67 827 |
21 120 |
88 206 |
|||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 164 |
575 |
||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
|||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
|||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
701 326 |
31 113 |
125 377 |
5. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
I. Működési kiadások |
572 540 |
21 481 |
124 802 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
196 987 |
7 001 |
95 097 |
||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 383 |
2 453 |
12 987 |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
292 643 |
8 657 |
16 718 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
50 027 |
3 370 |
|||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
130 142 |
900 |
575 |
||||||||||||||
Beruházások |
64 085 |
575 |
|||||||||||||||
Felújítások |
66 057 |
||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
900 |
|||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
702 682 |
22 381 |
125 377 |
||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 376 |
||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 376 |
||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 376 |
||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
710 058 |
22 381 |
125 377 |
6. melléklet
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
18 400 |
9 732 |
710 |
|||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 000 |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 |
|||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
10 |
|||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 |
|||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
18 400 |
8 732 |
700 |
|||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
10 462 |
6 593 |
700 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
322 |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 912 |
1 817 |
||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
18 400 |
9 732 |
710 |
|||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
847 |
|||||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
847 |
|||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
52 439 |
40 |
123 820 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
52 439 |
40 |
123 245 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
52 439 |
40 |
123 245 |
|||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
575 |
|||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
575 |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
70 839 |
9 772 |
125 377 |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési kiadások |
79 571 |
1 040 |
124 802 |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
26 338 |
650 |
95 097 |
|||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 614 |
215 |
12 987 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások |
49 619 |
175 |
16 718 |
|||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
575 |
||||||||||||||||||
Beruházások |
575 |
|||||||||||||||||||
Felújítások |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
79 571 |
125 377 |
||||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
79 571 |
1 040 |
125 377 |
7. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
|||||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
183 |
||||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
183 |
||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
|||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
64 908 |
||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
64 658 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
64 658 |
||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
250 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
250 |
||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
65 091 |
||||||||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
64 841 |
||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
50 546 |
||||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 953 |
||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
7 342 |
||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
250 |
||||||||||||||||||
Beruházások |
250 |
||||||||||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
65 091 |
||||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
65 091 |
8. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
476 931 |
11 |
35 886 |
||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
172 690 |
0 |
35 886 |
||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
165 420 |
35 886 |
|||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 270 |
||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 600 |
||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
72 641 |
11 |
0 |
||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
51 102 |
||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 650 |
||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 888 |
1 |
|||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
501 |
||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 628 |
250 |
|||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 |
|||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
537 559 |
261 |
35 886 |
||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
137 808 |
21 120 |
87 934 |
||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
67 644 |
21 120 |
87 359 |
||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 164 |
575 |
|||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
682 743 |
21 381 |
123 820 |
||||||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
428 128 |
20 441 |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
120 103 |
6 351 |
|||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 816 |
2 238 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások |
235 682 |
8 482 |
|||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
50 027 |
3 370 |
|||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
129 892 |
900 |
|||||||||||||||||
Beruházások |
63 835 |
||||||||||||||||||
Felújítások |
66 057 |
||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
558 020 |
21 341 |
|||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
124 723 |
40 |
123 820 |
||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
124 473 |
40 |
123 245 |
||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
124 473 |
40 |
123 245 |
||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
250 |
575 |
|||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
250 |
575 |
|||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
682 743 |
21 381 |
123 820 |
9. melléklet
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 576 |
Személyi juttatások |
299 085 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
231 610 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
41 823 |
||||
3. |
Működési bevételek |
100 484 |
Dologi kiadások |
318 018 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
53 397 |
||||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): |
541 670 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): |
718 823 |
||||
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
177 153 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 376 |
||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
12. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
13. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): |
184 529 |
Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): |
7 376 |
||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): |
726 199 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): |
726 199 |
||||
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
10. melléklet
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
64 660 |
|||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
60 628 |
Felújítások |
66 057 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
||||
4. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): |
60 878 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): |
131 617 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
7. |
Maradvány igénybevétele |
70 739 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
10. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
11. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
12. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
14. |
Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): |
70 739 |
Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): |
|||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): |
131 617 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): |
131 617 |
||||
16. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
11. melléklet
e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
Működési cél |
177 153 |
|||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
177 153 |
|||
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Felhalmozási cél |
70 739 |
|||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
70 739 |
|||
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Összesen: |
247 892 |
12. melléklet
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Összesen |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Bevételek |
7 376 |
0 |
7 376 |
||||||
értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések bev. |
7 376 |
7 376 |
|||||||
betéti műveletek bevételei |
|||||||||
származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
Kiadások |
7 376 |
0 |
7 376 |
||||||
értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések kiad. |
7 376 |
7 376 |
|||||||
betéti műveletek kiadásai |
|||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||
származékos ügyletek kiadásai |
13. melléklet1
e Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
575 |
575 |
|||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
575 |
575 |
||||
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
250 |
250 |
|||
Kisfenyő Óvoda |
250 |
250 |
||||
1. |
kisvasút fejlesztése |
18 486 |
18 486 |
|||
2. |
Tinódi utca sétányosítása |
1 041 |
1 041 |
|||
3. |
Nimród utca tervezése |
1 334 |
1 334 |
|||
4. |
Óvoda udvari játszótér tereprendezés |
1 270 |
1 270 |
|||
5. |
Óvoda udvari játszótér telepítése |
6 762 |
6 762 |
|||
6. |
kisértékű tárgyi eszköz |
2 832 |
2 832 |
|||
7. |
Imremajor szennyvíz vízjogi eng. változtatási vázrajz |
70 |
70 |
|||
8. |
Pályázatok önrésze |
32 040 |
990 |
|||
9. |
Madár utcák földárkok építése |
0 |
3 000 |
|||
10. |
Fizető parkolók (automata, tábla stb) |
0 |
3 300 |
|||
11. |
Toboz játszótérre lengőhinta |
0 |
1 650 |
|||
12. |
új temetőhöz gyalogos átkelő építés |
0 |
8 300 |
|||
13. |
Palacktömörítő és szelektív zsákállványok Pozsonyi u. |
0 |
150 |
|||
14. |
Palacktömörítő és szelektív zsákállványok István u. |
0 |
150 |
|||
15. |
Járdaépítés Mária u. anyagköltség 267 fm |
0 |
8 000 |
|||
16. |
Kaposvári u. csapadékvíz elvezetés tervezése |
0 |
4 000 |
|||
17. |
Könyvtár nyílászárók cseréje |
0 |
2 500 |
|||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
63 835 |
63 835 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
64 660 |
64 660 |
||||
e Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
||||
Kisfenyő Óvoda |
0 |
0 |
||||
1. |
Kisvasút fejlesztése |
49 025 |
49 025 |
|||
2. |
konyha felújítás |
17 032 |
17 032 |
|||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
66 057 |
66 057 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
66 057 |
66 057 |
14. melléklet
e Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|||||||||||
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|||||||||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|||||||||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|||||||||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|||||||||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
15. melléklet
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2022. évben |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
01 |
231 000 |
278 300 |
278 500 |
278 700 |
1 066 500 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 |
880 |
890 |
900 |
3 270 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
60 628 |
60 628 |
|||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
292 228 |
279 180 |
279 390 |
279 600 |
1 130 398 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
146 114 |
139 590 |
139 695 |
139 800 |
565 199 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
16 |
|||||
Halasztott fizetés |
17 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
18 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
21 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
22 |
|||||
Adott váltó |
23 |
|||||
Pénzügyi lízing |
24 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
25 |
|||||
Halasztott fizetés |
26 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
27 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
146 114 |
139 590 |
139 695 |
139 800 |
565 199 |
16. melléklet
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 "Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút fejlesztése" |
0 |
89 518 |
||||
17. melléklet
e Ft-ban |
|||
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Céltartalék |
7 621 |
||
Kisvasút fejlesztése |
7 621 |
||
Általános tartalék |
10 000 |
||
Tartalék összesen |
17 621 |
18. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||
feladat megnevezése |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Testületi hat. |
||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||||||
Összesen: |
19. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
17 381 |
17 381 |
17 382 |
17 381 |
17 381 |
17 382 |
17 381 |
17 381 |
17 382 |
17 381 |
17 381 |
17 382 |
208 576 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 765 |
1 765 |
84 720 |
7 943 |
7 942 |
1 765 |
11 665 |
11 665 |
84 720 |
7 943 |
7 942 |
1 765 |
231 600 |
Működési bevételek |
975 |
976 |
975 |
976 |
5 121 |
18 527 |
18 527 |
18 527 |
5 121 |
975 |
976 |
976 |
72 652 |
Felhalmozási bevételek |
60 628 |
60 628 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 |
21 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
20 |
21 |
21 |
21 |
250 |
Finanszírozási bevételek |
37 970 |
50 142 |
7 266 |
39 621 |
32 626 |
27 021 |
9 991 |
13 162 |
36 439 |
254 238 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 740 |
70 285 |
103 097 |
33 587 |
70 086 |
70 321 |
74 615 |
57 585 |
107 243 |
26 320 |
39 482 |
56 583 |
827 944 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
10 538 |
10 538 |
10 538 |
10 537 |
10 538 |
10 538 |
10 538 |
10 537 |
10 538 |
10 538 |
10 538 |
10 538 |
126 454 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 504 |
1 505 |
1 504 |
1 505 |
1 504 |
1 505 |
1 504 |
1 505 |
1 504 |
1 505 |
1 504 |
1 505 |
18 054 |
Dologi kiadások |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
244 164 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
542 |
542 |
541 |
542 |
541 |
542 |
542 |
542 |
541 |
542 |
541 |
542 |
6 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 450 |
4 450 |
4 449 |
4 450 |
4 450 |
4 449 |
4 450 |
4 450 |
4 449 |
4 450 |
4 450 |
4 450 |
53 397 |
Beruházások |
5 786 |
12 700 |
8 032 |
12 439 |
12 439 |
12 439 |
63 835 |
||||||
Felújítások |
49 025 |
17 032 |
66 057 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 |
300 |
300 |
900 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
26 548 |
20 203 |
20 449 |
20 704 |
20 267 |
20 201 |
20 202 |
20 204 |
20 199 |
20 203 |
20 202 |
19 201 |
248 583 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
118 740 |
70 285 |
65 860 |
70 824 |
70 086 |
70 321 |
74 615 |
57 585 |
57 578 |
57 885 |
57 582 |
56 583 |
827 944 |
20. melléklet
e Ft-ban |
||||
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
0 |
0 |
||
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
0 |
0 |
||
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
12 |
250 |
||
- építményadó |
10 |
234 |
||
- telekadó |
1 |
10 |
||
- magánszemélyek kommunális adója |
1 |
6 |
||
- iparűzési adó |
0 |
0 |
||
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
- pótlék |
0 |
0 |
||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
2 |
620 |
||
- Turisztikai Egyesület |
1 |
500 |
||
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület |
1 |
120 |
||
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
||
Közvetett támogatások összesen: |
14 |
870 |
21. melléklet
e Ft-ban |
||||
Szolgáltatás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
22. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
602 548 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
850 440 |
|||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
602 548 |
Pénzforgalmi kiadások |
832 819 |
|||||||||
Működési célú |
541 670 |
Működési célú |
701 202 |
|||||||||
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
209 576 |
Személyi juttatások |
299 085 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
231 610 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
41 823 |
|||||||||
Működési bevételek |
100 484 |
Dologi kiadások |
318 018 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
35 776 |
|||||||||||
Felhalmozási célú |
60 878 |
Felhalmozási célú |
131 617 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
Beruházások |
64 660 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
60 628 |
Felújítások |
66 057 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
|||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
17 621 |
|||||||||||
Általános tartalék |
10 000 |
|||||||||||
Céltartalékok működési |
7 621 |
|||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
7 376 |
|||||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
7 376 |
|||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
602 548 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
857 816 |
|||||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-255 268 |
|||||||||||
Működési hiány |
-177 153 |
|||||||||||
Felhalmozási hiány |
-70 739 |
|||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||||||
Belső forrásból |
247 892 |
|||||||||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
177 153 |
|||||||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
70 739 |
|||||||||||
Külső forrásból |
7 376 |
|||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 376 |
|||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
857 816 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
857 816 |
|||||||||
Működési célú bevételek összesen |
726 199 |
Működési célú kiadások összesen |
726 199 |
|||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
131 617 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
131 617 |
A 13. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.