Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1-22. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a) 1 545 645 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1 545 645 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 780 038 e Ft-ban ebből:

aa) finanszírozási célú műveleteket 7 316e Ft-ban,

ab) előző évi pénzmaradványt 178 159 e Ft-ban,

ac) költségvetési bevételt 594 563 e Ft-ban.

b) a működési célú kiadásokat 769 528 e Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 253 338 e Ft-ban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és SZHA-t 41 677 e Ft-ban,

bc) a dologi kiadásokat 364 189 e Ft-ban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 500 e Ft-ban,

be) egyéb működési célú kiadásokat 66 595 e Ft-ban,

bf) az általános tartalékot 37 229 e Ft-ban,

c) a felhalmozási célú bevételt 765 607 e Ft-ban ebből:

ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban,

cb) előző évi pénzmaradványt 410 729 e Ft-ban,

cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,

cd) költségvetési bevételt 354 878 e Ft-ban,

d) a felhalmozási célú kiadást 765 607 e Ft-ban ebből:

da) az intézményi beruházások összegét 274 293 e Ft-ban,

db) a felújítások összegét 490 414 e Ft-ban,

dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 900 e Ft-ban,

e) a finanszírozási kiadást 10 510 e Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(2) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(3) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(4) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(5) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(6) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(7) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(8) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(9) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(10) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(11) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(12) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(13) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(14) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(15) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(16) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(17) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(18) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(19) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

(20) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1-22. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának címrendje

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások”

2. melléklet

2. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei

				e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek			512 849	594 563
	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		192 122	256 842
		Önkormányzatok működési támogatásai	183 481	240 730
		Elvonások és befizetések bevételei
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 641	16 112
	2. Közhatalmi bevételek		211 810	235 810
		Jövedelemadók
		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
		Vagyoni típusú adók	171 000	171 000
		Termékek és szolgáltatások adói	40 000	64 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	810	810
	3. Működési bevételek		108 917	99 570
		Készletértékesítés ellenértéke	10	10
		Szolgáltatások ellenértéke	75 628	68 267
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 490	4 490
		Tulajdonosi bevételek	0
		Ellátási díjak	3 886	3 886
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 402	20 416
		Általános forgalmi adó visszatérítése	0
		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 001	1 001
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		Biztosító által fizetett kártérítés
		Egyéb működési bevételek	1 500	1 500
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			2 341
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 341

II. Felhalmozási bevételek			322 173	354 878
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 756	234 461
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 708
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	201 756	216 753
	2. Felhalmozási bevétel		120 000	120 000
		Immateriális javak értékesítése
		Ingatlanok értékesítése
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		Részesedések értékesítése	120 000	120 000
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		417	417
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	250	250
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	167	167

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):			835 022	949 441

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő			588 888	588 888
	- működési célú igénybevétele		181 272	178 159
	- felhalmozási célú igénybevétele		407 616	410 729

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			7 316	7 316
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		7 316	7 316
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 316	7 316
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):			1 431 226	1 545 645

3. melléklet

3. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai

				e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások			694 121	769 528
	Személyi juttatások		253 338	253 338
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 676	41 677
	Dologi kiadások		362 413	364 189
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 500	6 500
	Egyéb működéi célú kiadások		30 194	103 824
II. Felhalmozási kiadások			729 789	765 607
	Beruházások		233 565	274 293
	Felújítások		495 324	490 414
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		900	900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			1 423 910	1 535 135
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			7 316	10 510
	Működési célú műveletek kiadásai		7 316	10 510
		Belföldi finanszírozás kiadásai	7 316	10 510
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai
		Belföldi finanszírozás kiadásai
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):			1 431 226	1 545 645”

4. melléklet

4. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint


Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési bevételek			468 622	8 538	35 689	550 227	8 538	35 798
	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		155 863	1 000	35 259	220 474	1 000	35 368
		Önkormányzatok működési támogatásai	148 222		35 259	205 362		35 368
		Elvonások és befizetések bevételei
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 641	1 000		15 112	1 000	0
	2. Közhatalmi bevételek		211 800		10	235 800		10
		Jövedelemadók
		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
		Vagyoni típusú adók	171 000			171 000
		Termékek és szolgáltatások adói	40 000			64 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	800		10	800		10
	3. Működési bevételek		100 959	7 538	420	91 612	7 538	420
		Készletértékesítés ellenértéke	0	10			10
		Szolgáltatások ellenértéke	69 691	5 517	420	62 330	5 517	420
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 080	410		4 080	410
		Tulajdonosi bevételek
		Ellátási díjak	3 886			3 886
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 801	1 601	0	18 815	1 601	0
		Általános forgalmi adó visszatérítése
		Kamatbevételek	1 001			1 001
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
		Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
		Egyéb működési bevételek	1 500			1 500		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök					2 341
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				2 341

II. Felhalmozási bevételek			321 923	250		354 628	250
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 756			234 461
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				17 708
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	201 756			216 753
	2. Felhalmozási bevétel		120 000			120 000
		Immateriális javak értékesítése
		Ingatlanok értékesítése
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		Részesedések értékesítése	120 000			120 000
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		167	250		167	250
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		250			250
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	167			167

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):			790 545	8 788	35 689	904 855	8 788	35 798

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő			588 618	0	270	588 618	0	270
	- működési célú igénybevétele		181 002	0	270	177 889	0	270
	- felhalmozási célú igénybevétele		407 616	0	0	410 729	0	0

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			7 316			7 316
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		7 316			7 316
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 316			7 316
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):			1 386 479	8 788	35 959	1 500 789	8 788	36 068”

5. melléklet

5. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

								e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési kiadások			573 098	11 848	109 175	648 505	11 848	109 175
	Személyi juttatások		164 837	6 931	81 570	164 837	6 931	81 570
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 046	2 294	13 336	26 047	2 294	13 336
	Dologi kiadások		346 521	1 623	14 269	348 297	1 623	14 269
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 500			6 500
	Egyéb működéi célú kiadások		29 194	1 000		102 824	1 000
II. Felhalmozási kiadások			728 389	900	500	764 238	900	469
	Beruházások		233 065		500	273 824		469
	Felújítások		495 324			490 414
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			900			900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			1 301 487	12 748	109 675	1 412 743	12 748	109 644
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			7 316			10 510
	Működési célú műveletek kiadásai		7 316			10 510
		Belföldi finanszírozás kiadásai	7 316			10 510
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai
		Belföldi finanszírozás kiadásai
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):			1 308 803	12 748	109 675	1 423 253	12 748	109 644”

6. melléklet

6. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatalának költségvetési szerv bevételei és kiadásai

								e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési bevételek			15 613	8 527	430	15 613	8 527	430
	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			1 000			1 000
		Önkormányzatok működési támogatásai
		Elvonások és befizetések bevételei
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 000			1 000
	2. Közhatalmi bevételek				10			10
		Jövedelemadók
		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
		Vagyoni típusú adók
		Termékek és szolgáltatások adói
		Egyéb közhatalmi bevételek			10			10
	3. Működési bevételek		15 613	7 527	420	15 613	7 527	420
		Készletértékesítés ellenértéke
		Szolgáltatások ellenértéke	8 409	5 517	420	8 409	5 517	420
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		410			410
		Tulajdonosi bevételek
		Ellátási díjak	3 886			3 886
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 318	1 600		3 318	1 600
		Általános forgalmi adó visszatérítése
		Kamatbevételek
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		Biztosító által fizetett kártérítés
		Egyéb működési bevételek
	4. Működési célú átvett pénzeszköz
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	2. Felhalmozási bevétel
		Immateriális javak értékesítése
		Ingatlanok értékesítése
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		Részesedések értékesítése
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):			15 613	8 527	430	15 613	8 527	430

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő					270			270
	- működési célú igénybevétele				270			270
	- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			50 977		107 455	51 008		107 424
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		50 977		106 955	50 977		106 955
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás	50 977		106 955	50 977		106 955
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				500	31		469
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás			500	31		469
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):			66 590	8 527	108 155	66 621	8 527	108 124


Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési kiadások			73 597		109 175	73 597		109 175
	Személyi juttatások		25 186		81 570	25 186		81 570
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 048		13 336	4 048		13 336
	Dologi kiadások		44 363		14 269	44 363		14 269
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működéi célú kiadások
II. Felhalmozási kiadások			0		500	31		469
	Beruházások				500	31		469
	Felújítások
	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			73 597		109 675	73 628		109 644
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
	Működési célú műveletek kiadásai
		Belföldi finanszírozás kiadásai
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai
		Belföldi finanszírozás kiadásai
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):			73 597	0	109 675	73 628	0	109 644”

7. melléklet

7. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása tartozó Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

251

- működési célú igénybevétele

251

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

58 009

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

57 809

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

57 809

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

200

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

200

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

58 260

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

58 060

Személyi juttatások

44 821

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 185

Dologi kiadások

6 054

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

200

Beruházások

200

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

58 260

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

58 260

”

8. melléklet

8. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai


Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési bevételek			453 009	11	35 259	534 614	11	35 368
	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		155 863	0	35 259	220 474	0	35 368
		Önkormányzatok működési támogatásai	148 222		35 259	205 362		35 368
		Elvonások és befizetések bevételei
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 641			15 112
	2. Közhatalmi bevételek		211 800			235 800
		Jövedelemadók
		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
		Vagyoni típusú adók	171 000			171 000
		Termékek és szolgáltatások adói	40 000			64 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
	3. Működési bevételek		85 346	11	0	75 999	11	0
		Készletértékesítés ellenértéke		10			10
		Szolgáltatások ellenértéke	61 282			53 921
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 080			4 080
		Tulajdonosi bevételek
		Ellátási díjak
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 483	1		15 497	1
		Általános forgalmi adó visszatérítése
		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1 001			1 001
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		Biztosító által fizetett kártérítés
		Egyéb működési bevételek	1 500			1 500
	4. Működési célú átvett pénzeszköz					2 341
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				2 341

II. Felhalmozási bevételek			321 923	250		354 628	250
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 756			234 461
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				17 708
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	201 756			216 753
	2. Felhalmozási bevétel		120 000			120 000
		Immateriális javak értékesítése
		Ingatlanok értékesítése
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		Részesedések értékesítése	120 000			120 000
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		167	250		167	250
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		250			250
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	167			167

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):			774 932	261	35 259	889 242	261	35 368

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő			588 367	0	0	588 367	0	0
	- működési célú igénybevétele		180 751			177 638
	- felhalmozási célú igénybevétele		407 616			410 729

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			7 316			7 316
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		7 316			7 316
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 316			7 316
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):			1 370 615	261	35 259	1 484 925	261	35 368


Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési kiadások			441 441	11 848		516 848	11 848
	Személyi juttatások		94 830	6 931		94 830	6 931
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 813	2 294		14 814	2 294
	Dologi kiadások		296 104	1 623		297 880	1 623
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 500			6 500
	Egyéb működéi célú kiadások		29 194	1 000		102 824	1 000
II. Felhalmozási kiadások			728 189	900		764 007	900
	Beruházások		232 865			273 593
	Felújítások		495 324			490 414
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			900			900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			1 169 630	12 748		1 280 855	12 748
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			116 302		107 455	119 527		107 424
	Működési célú műveletek kiadásai		116 102		106 955	119 296		106 955
		Belföldi finanszírozás kiadásai	116 102		106 955	119 296		106 955
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai		200		500	231		469
		Belföldi finanszírozás kiadásai	200		500	231		469
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):			1 285 932	12 748	107 455	1 400 382	12 748	107 424”

9. melléklet

9. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 122	256 842		Személyi juttatások	253 338	253 338
2.	Közhatalmi bevételek	211 810	235 810		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	41 676	41 677
3.	Működési bevételek	108 917	99 570		Dologi kiadások	362 413	364 189
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 341		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 500
5.					Egyéb működési célú kiadások	30 194	103 824
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.):	512 849	594 563		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.):	694 121	769 528
7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
8.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai
9.	Maradvány igénybevétele	181 272	178 159		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 316	7 316		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 316	10 510
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Irányító szervi támogatás folyósítása
12.	Irányító szervi támogatás				Pénzeszközök betétként elhelyezése
13.	Betétek megszüntetése				Pénzügyi lízing kiadásai
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
16.	Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.):	188 588	185 475		Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.):	7 316	10 510
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.):	701 437	780 038		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.):	701 437	780 038
18.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			”

10. melléklet

10. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 756	234 461		Beruházások	233 565	274 293
2.	Felhalmozási bevételek	120 000	120 000		Felújítások	495 324	490 414
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	417	417		Egyéb felhalmozási célú kiadások	900	900
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.):	322 173	354 878		Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.):	729 789	765 607
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Maradvány igénybevétele	407 616	410 729		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Irányító szervi támogatás folyósítása
10.	Irányító szervi támogatás				Pénzeszközök betétként elhelyezése
11.	Betétek megszüntetése				Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
14.	Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.):	407 616	410 729		Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.):
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.):	729 789	765 607		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.):	729 789	765 607
16.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			”

11. melléklet

11. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési cél	181 272	178 159

betételhelyezés visszavonása
költségvetési maradvány igénybevétle	181 272	178 159
vállalkozási maradvány igénybevétle


Felhalmozási cél	407 616	410 729

betételhelyezés visszavonása
költségvetési maradvány igénybevétle	407 616	410 729
vállalkozási maradvány igénybevétle

Összesen:	588 888	588 888”

12. melléklet

12. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél		Felhalmozási cél		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek	7 316	7 316	0	0	7 316	7 316

értékpapír kibocsátása, értékesítése		0				0
hitel, kölcsön felvétele
áh.-on belüli megelőlegezések bev.	7 316	7 316			7 316	7 316
betéti műveletek bevételei
származékos ügyletek bevételei

Kiadások	7 316	10 510	0	0	7 316	10 510

értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0				0
hitel, kölcsön törlesztése
áh.-on belüli megelőlegezések kiad.	7 316	10 510			7 316	10 510
betéti műveletek kiadásai
pénzügyi lízing
származékos ügyletek kiadásai						”

13. melléklet

13. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújításai kiadásai célonként

			e Ft-ban
Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	kisértékű tárgyi eszközök	500	500

	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal	500	500

1.	kisértékű tárgyi eszközök	200	200

	Kisfenyő Óvoda	200	200

1.	Csapadékvíz pályázat	55 048	55 048
2.	Kisvasút fejlesztése	43 701	43 701
3.	Orvosi rendelő hőszigetelése	11 704	10 192
4.	Strandfejlesztés 2020 pályázat	62 483	62 483
5.	Strandfejlesztés 2021 pályázat	46 354	68 316
6.	Tinódi utca sétányosítása	1 041	1 041
7.	3 db fizetős parkoló kialakítása	10 220	6 406
8.	közvilágítási hálózati eszközök	314	314
9.	kisértékű tárgyi eszköz	2 000	2 000
10.	játszótér ütéscsillapító felület bővítés	0	978
11.	járda térkő burkolat baba-mama szoba előtt	0	597
12.	szennyvíz elvezetés Imremajor	0	207
13.	"repülős" mérleghinta játszótér rekonstrukció	0	590
14.	traktor beszerzés	0	14 984
15.	önkormányzati étkeztetés fejlesztése	0	6 736

	Balatonfenyves Község Önkormányzata	232 865	273 593




	MINDÖSSZESEN:	233 565	274 293
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat



	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal	0	0



	Kisfenyő Óvoda	0	0

1.	Orvosi rendelő kéményfelújítás	3 110	4 622
2.	Kisvasút felújítása	258 366	258 366
3.	Strandfejlesztés 2020 pályázat	22 516	22 516
4.	Strandfejlesztés 2021 pályázat	68 453	46 700
5.	csúszdafelújítás	113 054	113 054
6.	MFP önk.-i utak felújítása	29 825	29 825
7.	strandbejárat felújítás István Király utca	0	1 138
8.	konyha felújítás	0	14 193

	Balatonfenyves Község Önkormányzata	495 324	490 414


	MINDÖSSZESEN:	495 324	490 414”

14. melléklet

14. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
			Összesen:	0	”

15. melléklet

15. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

						e Ft-ban
Megnevezés	Sor-szám	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	Összesen
Helyi adók	01	235 000	278 300	278 500	278 700	1 070 500
Tulajdonosi bevételek	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	810	880	890	900	3 480
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	120 000
Privatizációból származó bevételek	06
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07
Saját bevételek (01+…+07)	08	355 810	279 180	279 390	279 600	1 193 980
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	177 905	139 590	139 695	139 800	596 990
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	16
Halasztott fizetés	17
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	18
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22
Adott váltó	23
Pénzügyi lízing	24
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	25
Halasztott fizetés	26
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	27
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	177 905	139 590	139 695	139 800	596 990”

16. melléklet

16. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

				e Ft-ban
Megnevezés	Bevétel		Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00014 "Balatonfenyves település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése"	35 000	35 000	77 726	78 230
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 "Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút fejlesztése"	0	0	331 484	331 484
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiac-ra"	841	841	3 120	3 120

Összesen:	35 841	35 841	412 330	412 834”

17. melléklet

17. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának általános tartaléka és céltartalékának felosztása

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

Céltartalék	0	0

működési tartalék	0	0
felhalmozási tartalék	0	0

Általános tartalék	1 843	37 229

működési tartalék	1 843	37 229
felhalmozási tartalék	0	0

Tartalék összesen	1 843	37 229”

18. melléklet

18. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

							e-Ft-ban

feladat megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen	Testületi hat.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen:							”

19. melléklet

19. melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Balatonfenyves Község Önkormányzata
BEVÉTELEK
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési célú támogatások áh.-on belülről	21 320	21 320	21 320	21 320	21 320	21 321	21 320	21 320	21 320	21 320	21 320	21 321	255 842
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről		201 756							17 708	14 997			234 461
Közhatalmi bevételek	1 765	1 765	84 720	7 943	7 942	1 765	1 765	13 765	96 720	7 943	7 942	1 765	235 800
Működési bevételek	975	976	975	976	5 121	19 646	19 646	19 647	5 121	975	976	976	76 010
Felhalmozási bevételek			120 000										120 000
Működési célú átvett pénzeszközök										400	1 000	941	2 341
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35	35	35	34	35	35	34	35	35	34	35	35	417
Finanszírozási bevételek	145 130				88 488	62 918	62 619	50 620		27 145	76 762	82 001	595 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	169 225	225 852	227 050	30 273	122 906	105 685	105 384	105 387	140 904	72 814	108 035	107 039	1 520 554
KIADÁSOK
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	8 480	8 480	8 480	8 480	8 480	8 480	8 480	8 480	8 480	8 480	8 480	8 481	101 761
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 425	1 426	1 425	1 426	1 426	1 426	1 425	1 426	1 425	1 426	1 426	1 426	17 108
Dologi kiadások	24 958	24 959	24 958	24 959	24 958	24 959	24 959	24 959	24 958	24 959	24 958	24 959	299 503
Ellátottak pénzbeli juttatásai	542	542	541	542	541	542	542	542	541	542	541	542	6 500
Egyéb működési célú kiadások	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	8 652	103 824
Beruházások	37 833	37 833	37 833	37 833	37 833	10 925	10 925	10 925	10 925	13 576	13 576	13 576	273 593
Felújítások	59 240	59 240	59 239	54 329	32 296	32 296	32 295	32 296	32 296	32 295	32 296	32 296	490 414
Egyéb felhalmozási célú kiadások				300		300				300			900
Finanszírozási kiadások	28 095	18 107	18 354	18 557	18 096	18 105	18 106	18 107	18 104	18 107	18 106	17 107	226 951
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 225	159 239	159 482	155 078	132 282	105 685	105 384	105 387	105 381	108 337	108 035	107 039	1 520 554


Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési célú támogatások áh.-on belülről												1 000	1 000
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről
Közhatalmi bevételek					10								10
Működési bevételek	1 963	1 963	1 964	1 963	1 963	1 964	1 963	1 963	1 964	1 963	1 963	1 964	23 560
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek	13 268	13 268	13 517	13 518	13 258	13 267	13 268	13 268	13 267	13 268	13 268	12 267	158 702
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 231	15 231	15 481	15 481	15 231	15 231	15 231	15 231	15 231	15 231	15 231	15 231	183 272
KIADÁSOK
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	8 896	8 896	8 897	8 896	8 896	8 897	8 896	8 896	8 897	8 896	8 896	8 897	106 756
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 449	1 449	1 448	1 449	1 449	1 448	1 449	1 449	1 448	1 449	1 449	1 448	17 384
Dologi kiadások	4 886	4 886	4 886	4 886	4 886	4 886	4 886	4 886	4 886	4 886	4 886	4 886	58 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások			250	250									500
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 231	15 231	15 481	15 481	15 231	15 231	15 231	15 231	15 231	15 231	15 231	15 231	183 272


Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde
BEVÉTELEK
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési célú támogatások áh.-on belülről
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek	4 838	4 839	4 837	5 039	4 838	4 838	4 838	4 839	4 837	4 839	4 838	4 840	58 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 838	4 839	4 837	5 039	4 838	4 838	4 838	4 839	4 837	4 839	4 838	4 840	58 260
KIADÁSOK
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	3 735	3 735	3 735	3 735	3 735	3 735	3 735	3 735	3 735	3 735	3 735	3 736	44 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	599	599	598	599	599	598	599	599	598	599	599	599	7 185
Dologi kiadások	504	505	504	505	504	505	504	505	504	505	504	505	6 054
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások				200									200
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 838	4 839	4 837	5 039	4 838	4 838	4 838	4 839	4 837	4 839	4 838	4 840	58 260”

20. melléklet

20. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai

				e Ft-ban
Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege
Támogatás megnevezése	Esetek száma	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege	0	0	0
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege	0	0	0
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	13	244	253
- építményadó	11	206	240
- telekadó	1	10	10
- magánszemélyek kommunális adója	1	6	3
- iparűzési adó	0	0	0
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
- pótlékok	0	22	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	2	620	620
- Turisztikai Egyesület	1	500	500
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület	1	120	120
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
Közvetett támogatások összesen:	15	864	873	”

21. melléklet

22. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	835 022	949 441	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 423 910	1 535 135
Pénzforgalmi bevételek	835 022	949 441	Pénzforgalmi kiadások	1 422 067	1 497 906

Működési célú	512 849	594 563	Működési célú	692 278	732 299
Működési célú támogatások áh.-on belülről	192 122	256 842	Személyi juttatások	253 338	253 338
Közhatalmi bevételek	211 810	235 810	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 676	41 677
Működési bevételek	108 917	99 570	Dologi kiadások	362 413	364 189
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 341	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 500
			Egyéb működési célú kiadások	28 351	66 595


Felhalmozási célú	322 173	354 878	Felhalmozási célú	729 789	765 607
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	201 756	234 461	Beruházások	233 565	274 293
Felhalmozási bevételek	120 000	120 000	Felújítások	495 324	490 414
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	417	417	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900	900



			Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 843	37 229

			Általános tartalék	1 843	37 229
			Céltartalékok működési	0	0



			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 316	10 510
			Működési célú finanszírozási kiadások	7 316	10 510
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	835 022	949 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 431 226	1 545 645
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-596 204	-596 204
			Működési többlet/hiány	-188 588	-185 475
			Felhalmozási többlet/hiány	-407 616	-410 729
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	588 888	588 888
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	181 272	178 159
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	407 616	410 729
Külső forrásból	7 316	7 316
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	7 316	7 316
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 431 226	1 545 645	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 431 226	1 545 645
Működési célú bevételek összesen	701 437	780 038	Működési célú kiadások összesen	701 437	780 038
Felhalmozási célú bevételek összesen	729 789	765 607	Felhalmozási célú kiadások összesen	729 789	765 607”