Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1-22. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 1 545 645 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1 545 645 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 780 038 e Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú műveleteket 7 316e Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 178 159 e Ft-ban,
ac) költségvetési bevételt 594 563 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 769 528 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 253 338 e Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és SZHA-t 41 677 e Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 364 189 e Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 500 e Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 66 595 e Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 37 229 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 765 607 e Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 410 729 e Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,
cd) költségvetési bevételt 354 878 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 765 607 e Ft-ban ebből:
da) az intézményi beruházások összegét 274 293 e Ft-ban,
db) a felújítások összegét 490 414 e Ft-ban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 900 e Ft-ban,
e) a finanszírozási kiadást 10 510 e Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(2) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(3) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(4) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(5) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(6) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(7) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(8) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(9) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(10) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(11) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(12) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(13) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(14) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(15) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(16) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(17) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
(18) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
(19) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
(20) A Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások”
2. melléklet
e Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
I. Működési bevételek |
512 849 |
594 563 |
||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
192 122 |
256 842 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
183 481 |
240 730 |
||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 641 |
16 112 |
||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
211 810 |
235 810 |
||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
64 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
810 |
810 |
||||||||
3. Működési bevételek |
108 917 |
99 570 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
75 628 |
68 267 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 490 |
4 490 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
3 886 |
3 886 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 402 |
20 416 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 001 |
1 001 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
|||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
|||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
322 173 |
354 878 |
||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 756 |
234 461 |
||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 708 |
|||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
201 756 |
216 753 |
||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
120 000 |
120 000 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
Részesedések értékesítése |
120 000 |
120 000 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
417 |
417 |
||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
167 |
167 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
835 022 |
949 441 |
||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
588 888 |
588 888 |
||||||||
- működési célú igénybevétele |
181 272 |
178 159 |
||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
407 616 |
410 729 |
||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 316 |
7 316 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 431 226 |
1 545 645” |
3. melléklet
e Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
I. Működési kiadások |
694 121 |
769 528 |
|||||
Személyi juttatások |
253 338 |
253 338 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 676 |
41 677 |
|||||
Dologi kiadások |
362 413 |
364 189 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||||
Egyéb működéi célú kiadások |
30 194 |
103 824 |
|||||
II. Felhalmozási kiadások |
729 789 |
765 607 |
|||||
Beruházások |
233 565 |
274 293 |
|||||
Felújítások |
495 324 |
490 414 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 423 910 |
1 535 135 |
|||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 316 |
10 510 |
|||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 316 |
10 510 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 316 |
10 510 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 431 226 |
1 545 645” |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
468 622 |
8 538 |
35 689 |
550 227 |
8 538 |
35 798 |
||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
155 863 |
1 000 |
35 259 |
220 474 |
1 000 |
35 368 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
148 222 |
35 259 |
205 362 |
35 368 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 641 |
1 000 |
15 112 |
1 000 |
0 |
|||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
211 800 |
10 |
235 800 |
10 |
||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
64 000 |
||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 |
10 |
800 |
10 |
||||||||||
3. Működési bevételek |
100 959 |
7 538 |
420 |
91 612 |
7 538 |
420 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
10 |
10 |
|||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
69 691 |
5 517 |
420 |
62 330 |
5 517 |
420 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 080 |
410 |
4 080 |
410 |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||
Ellátási díjak |
3 886 |
3 886 |
||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 801 |
1 601 |
0 |
18 815 |
1 601 |
0 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||
Kamatbevételek |
1 001 |
1 001 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
0 |
|||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
|||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
|||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
321 923 |
250 |
354 628 |
250 |
||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 756 |
234 461 |
||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 708 |
|||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
201 756 |
216 753 |
||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
120 000 |
120 000 |
||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
120 000 |
120 000 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
167 |
250 |
167 |
250 |
||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
167 |
167 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
790 545 |
8 788 |
35 689 |
904 855 |
8 788 |
35 798 |
||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
588 618 |
0 |
270 |
588 618 |
0 |
270 |
||||||||
- működési célú igénybevétele |
181 002 |
0 |
270 |
177 889 |
0 |
270 |
||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
407 616 |
0 |
0 |
410 729 |
0 |
0 |
||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 316 |
7 316 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 386 479 |
8 788 |
35 959 |
1 500 789 |
8 788 |
36 068” |
5. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||
I. Működési kiadások |
573 098 |
11 848 |
109 175 |
648 505 |
11 848 |
109 175 |
|||||
Személyi juttatások |
164 837 |
6 931 |
81 570 |
164 837 |
6 931 |
81 570 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 046 |
2 294 |
13 336 |
26 047 |
2 294 |
13 336 |
|||||
Dologi kiadások |
346 521 |
1 623 |
14 269 |
348 297 |
1 623 |
14 269 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
29 194 |
1 000 |
102 824 |
1 000 |
|||||||
II. Felhalmozási kiadások |
728 389 |
900 |
500 |
764 238 |
900 |
469 |
|||||
Beruházások |
233 065 |
500 |
273 824 |
469 |
|||||||
Felújítások |
495 324 |
490 414 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 301 487 |
12 748 |
109 675 |
1 412 743 |
12 748 |
109 644 |
|||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 316 |
10 510 |
|||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 316 |
10 510 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 316 |
10 510 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 308 803 |
12 748 |
109 675 |
1 423 253 |
12 748 |
109 644” |
6. melléklet
e Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
15 613 |
8 527 |
430 |
15 613 |
8 527 |
430 |
||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
||||||||||||
3. Működési bevételek |
15 613 |
7 527 |
420 |
15 613 |
7 527 |
420 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
8 409 |
5 517 |
420 |
8 409 |
5 517 |
420 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
410 |
410 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||
Ellátási díjak |
3 886 |
3 886 |
||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 318 |
1 600 |
3 318 |
1 600 |
||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||
Kamatbevételek |
||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
15 613 |
8 527 |
430 |
15 613 |
8 527 |
430 |
||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
270 |
270 |
||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
270 |
270 |
||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
50 977 |
107 455 |
51 008 |
107 424 |
||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
50 977 |
106 955 |
50 977 |
106 955 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
50 977 |
106 955 |
50 977 |
106 955 |
||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
500 |
31 |
469 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
500 |
31 |
469 |
|||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
66 590 |
8 527 |
108 155 |
66 621 |
8 527 |
108 124 |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési kiadások |
73 597 |
109 175 |
73 597 |
109 175 |
||||||||||
Személyi juttatások |
25 186 |
81 570 |
25 186 |
81 570 |
||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 048 |
13 336 |
4 048 |
13 336 |
||||||||||
Dologi kiadások |
44 363 |
14 269 |
44 363 |
14 269 |
||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
500 |
31 |
469 |
||||||||||
Beruházások |
500 |
31 |
469 |
|||||||||||
Felújítások |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
73 597 |
109 675 |
73 628 |
109 644 |
||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
73 597 |
0 |
109 675 |
73 628 |
0 |
109 644” |
7. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
3. Működési bevételek |
|||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||
Kamatbevételek |
|||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
|||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
251 |
251 |
|||||||||||
- működési célú igénybevétele |
251 |
251 |
|||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
|||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
58 009 |
58 009 |
|||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
57 809 |
57 809 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
57 809 |
57 809 |
|||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
200 |
200 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
200 |
200 |
|||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
58 260 |
58 260 |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
58 060 |
58 060 |
|||||||||||
Személyi juttatások |
44 821 |
44 821 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 185 |
7 185 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
6 054 |
6 054 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
|||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
200 |
200 |
|||||||||||
Beruházások |
200 |
200 |
|||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
58 260 |
58 260 |
|||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
58 260 |
58 260 |
” |
8. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
453 009 |
11 |
35 259 |
534 614 |
11 |
35 368 |
|||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
155 863 |
0 |
35 259 |
220 474 |
0 |
35 368 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
148 222 |
35 259 |
205 362 |
35 368 |
|||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 641 |
15 112 |
|||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
211 800 |
235 800 |
|||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
64 000 |
|||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 |
800 |
|||||||||||
3. Működési bevételek |
85 346 |
11 |
0 |
75 999 |
11 |
0 |
|||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
|||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
61 282 |
53 921 |
|||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 080 |
4 080 |
|||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 483 |
1 |
15 497 |
1 |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
1 001 |
1 001 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
2 341 |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
321 923 |
250 |
354 628 |
250 |
|||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 756 |
234 461 |
|||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 708 |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
201 756 |
216 753 |
|||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||
Részesedések értékesítése |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
167 |
250 |
167 |
250 |
|||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
167 |
167 |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
774 932 |
261 |
35 259 |
889 242 |
261 |
35 368 |
|||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
588 367 |
0 |
0 |
588 367 |
0 |
0 |
|||||||
- működési célú igénybevétele |
180 751 |
177 638 |
|||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
407 616 |
410 729 |
|||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
|||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 316 |
7 316 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 370 615 |
261 |
35 259 |
1 484 925 |
261 |
35 368 |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
441 441 |
11 848 |
516 848 |
11 848 |
|||||||||
Személyi juttatások |
94 830 |
6 931 |
94 830 |
6 931 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 813 |
2 294 |
14 814 |
2 294 |
|||||||||
Dologi kiadások |
296 104 |
1 623 |
297 880 |
1 623 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
29 194 |
1 000 |
102 824 |
1 000 |
|||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
728 189 |
900 |
764 007 |
900 |
|||||||||
Beruházások |
232 865 |
273 593 |
|||||||||||
Felújítások |
495 324 |
490 414 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 169 630 |
12 748 |
1 280 855 |
12 748 |
|||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
116 302 |
107 455 |
119 527 |
107 424 |
|||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
116 102 |
106 955 |
119 296 |
106 955 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
116 102 |
106 955 |
119 296 |
106 955 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
200 |
500 |
231 |
469 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
200 |
500 |
231 |
469 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 285 932 |
12 748 |
107 455 |
1 400 382 |
12 748 |
107 424” |
9. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
192 122 |
256 842 |
Személyi juttatások |
253 338 |
253 338 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
211 810 |
235 810 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
41 676 |
41 677 |
||
3. |
Működési bevételek |
108 917 |
99 570 |
Dologi kiadások |
362 413 |
364 189 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
30 194 |
103 824 |
|||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): |
512 849 |
594 563 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): |
694 121 |
769 528 |
||
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
181 272 |
178 159 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 316 |
7 316 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 316 |
10 510 |
||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
12. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
13. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): |
188 588 |
185 475 |
Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): |
7 316 |
10 510 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): |
701 437 |
780 038 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): |
701 437 |
780 038 |
||
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
” |
10. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 756 |
234 461 |
Beruházások |
233 565 |
274 293 |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
120 000 |
120 000 |
Felújítások |
495 324 |
490 414 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
417 |
417 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): |
322 173 |
354 878 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): |
729 789 |
765 607 |
||
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
7. |
Maradvány igénybevétele |
407 616 |
410 729 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
10. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
11. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
12. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
14. |
Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): |
407 616 |
410 729 |
Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): |
729 789 |
765 607 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): |
729 789 |
765 607 |
||
16. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
” |
11. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Működési cél |
181 272 |
178 159 |
betételhelyezés visszavonása |
||
költségvetési maradvány igénybevétle |
181 272 |
178 159 |
vállalkozási maradvány igénybevétle |
||
Felhalmozási cél |
407 616 |
410 729 |
betételhelyezés visszavonása |
||
költségvetési maradvány igénybevétle |
407 616 |
410 729 |
vállalkozási maradvány igénybevétle |
||
Összesen: |
588 888 |
588 888” |
12. melléklet
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Összesen |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Bevételek |
7 316 |
7 316 |
0 |
0 |
7 316 |
7 316 |
értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
0 |
||||
hitel, kölcsön felvétele |
||||||
áh.-on belüli megelőlegezések bev. |
7 316 |
7 316 |
7 316 |
7 316 |
||
betéti műveletek bevételei |
||||||
származékos ügyletek bevételei |
||||||
Kiadások |
7 316 |
10 510 |
0 |
0 |
7 316 |
10 510 |
értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
||||
hitel, kölcsön törlesztése |
||||||
áh.-on belüli megelőlegezések kiad. |
7 316 |
10 510 |
7 316 |
10 510 |
||
betéti műveletek kiadásai |
||||||
pénzügyi lízing |
||||||
származékos ügyletek kiadásai |
” |
13. melléklet
e Ft-ban |
||||
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
500 |
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
500 |
500 |
||
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
200 |
200 |
|
Kisfenyő Óvoda |
200 |
200 |
||
1. |
Csapadékvíz pályázat |
55 048 |
55 048 |
|
2. |
Kisvasút fejlesztése |
43 701 |
43 701 |
|
3. |
Orvosi rendelő hőszigetelése |
11 704 |
10 192 |
|
4. |
Strandfejlesztés 2020 pályázat |
62 483 |
62 483 |
|
5. |
Strandfejlesztés 2021 pályázat |
46 354 |
68 316 |
|
6. |
Tinódi utca sétányosítása |
1 041 |
1 041 |
|
7. |
3 db fizetős parkoló kialakítása |
10 220 |
6 406 |
|
8. |
közvilágítási hálózati eszközök |
314 |
314 |
|
9. |
kisértékű tárgyi eszköz |
2 000 |
2 000 |
|
10. |
játszótér ütéscsillapító felület bővítés |
0 |
978 |
|
11. |
járda térkő burkolat baba-mama szoba előtt |
0 |
597 |
|
12. |
szennyvíz elvezetés Imremajor |
0 |
207 |
|
13. |
"repülős" mérleghinta játszótér rekonstrukció |
0 |
590 |
|
14. |
traktor beszerzés |
0 |
14 984 |
|
15. |
önkormányzati étkeztetés fejlesztése |
0 |
6 736 |
|
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
232 865 |
273 593 |
||
MINDÖSSZESEN: |
233 565 |
274 293 |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
||
Kisfenyő Óvoda |
0 |
0 |
||
1. |
Orvosi rendelő kéményfelújítás |
3 110 |
4 622 |
|
2. |
Kisvasút felújítása |
258 366 |
258 366 |
|
3. |
Strandfejlesztés 2020 pályázat |
22 516 |
22 516 |
|
4. |
Strandfejlesztés 2021 pályázat |
68 453 |
46 700 |
|
5. |
csúszdafelújítás |
113 054 |
113 054 |
|
6. |
MFP önk.-i utak felújítása |
29 825 |
29 825 |
|
7. |
strandbejárat felújítás István Király utca |
0 |
1 138 |
|
8. |
konyha felújítás |
0 |
14 193 |
|
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
495 324 |
490 414 |
||
MINDÖSSZESEN: |
495 324 |
490 414” |
14. melléklet
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|||||||||
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|||||||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|||||||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|||||||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|||||||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|||||||||
Összesen: |
0 |
” |
15. melléklet
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2021. évben |
2022. évben |
2023. évben |
2024. évben |
Összesen |
Helyi adók |
01 |
235 000 |
278 300 |
278 500 |
278 700 |
1 070 500 |
Tulajdonosi bevételek |
02 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
03 |
810 |
880 |
890 |
900 |
3 480 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
120 000 |
||||
Privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
07 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
355 810 |
279 180 |
279 390 |
279 600 |
1 193 980 |
Saját bevételek ( 08. sor ) 50 %-a |
09 |
177 905 |
139 590 |
139 695 |
139 800 |
596 990 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
16 |
|||||
Halasztott fizetés |
17 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
18 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
21 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
22 |
|||||
Adott váltó |
23 |
|||||
Pénzügyi lízing |
24 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
25 |
|||||
Halasztott fizetés |
26 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
27 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
177 905 |
139 590 |
139 695 |
139 800 |
596 990” |
16. melléklet
e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00014 "Balatonfenyves település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése" |
35 000 |
35 000 |
77 726 |
78 230 |
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 "Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút fejlesztése" |
0 |
0 |
331 484 |
331 484 |
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiac-ra" |
841 |
841 |
3 120 |
3 120 |
Összesen: |
35 841 |
35 841 |
412 330 |
412 834” |
17. melléklet
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Céltartalék |
0 |
0 |
működési tartalék |
0 |
0 |
felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
Általános tartalék |
1 843 |
37 229 |
működési tartalék |
1 843 |
37 229 |
felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
Tartalék összesen |
1 843 |
37 229” |
18. melléklet
e-Ft-ban |
|||||||||
feladat megnevezése |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
Testületi hat. |
||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||||||
Összesen: |
” |
19. melléklet
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
21 320 |
21 320 |
21 320 |
21 320 |
21 320 |
21 321 |
21 320 |
21 320 |
21 320 |
21 320 |
21 320 |
21 321 |
255 842 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
201 756 |
17 708 |
14 997 |
234 461 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 765 |
1 765 |
84 720 |
7 943 |
7 942 |
1 765 |
1 765 |
13 765 |
96 720 |
7 943 |
7 942 |
1 765 |
235 800 |
Működési bevételek |
975 |
976 |
975 |
976 |
5 121 |
19 646 |
19 646 |
19 647 |
5 121 |
975 |
976 |
976 |
76 010 |
Felhalmozási bevételek |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
1 000 |
941 |
2 341 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 |
35 |
35 |
34 |
35 |
35 |
34 |
35 |
35 |
34 |
35 |
35 |
417 |
Finanszírozási bevételek |
145 130 |
88 488 |
62 918 |
62 619 |
50 620 |
27 145 |
76 762 |
82 001 |
595 683 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
169 225 |
225 852 |
227 050 |
30 273 |
122 906 |
105 685 |
105 384 |
105 387 |
140 904 |
72 814 |
108 035 |
107 039 |
1 520 554 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
8 481 |
101 761 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 425 |
1 426 |
1 425 |
1 426 |
1 426 |
1 426 |
1 425 |
1 426 |
1 425 |
1 426 |
1 426 |
1 426 |
17 108 |
Dologi kiadások |
24 958 |
24 959 |
24 958 |
24 959 |
24 958 |
24 959 |
24 959 |
24 959 |
24 958 |
24 959 |
24 958 |
24 959 |
299 503 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
542 |
542 |
541 |
542 |
541 |
542 |
542 |
542 |
541 |
542 |
541 |
542 |
6 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 652 |
8 652 |
8 652 |
8 652 |
8 652 |
8 652 |
8 652 |
8 652 |
8 652 |
8 652 |
8 652 |
8 652 |
103 824 |
Beruházások |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
37 833 |
10 925 |
10 925 |
10 925 |
10 925 |
13 576 |
13 576 |
13 576 |
273 593 |
Felújítások |
59 240 |
59 240 |
59 239 |
54 329 |
32 296 |
32 296 |
32 295 |
32 296 |
32 296 |
32 295 |
32 296 |
32 296 |
490 414 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 |
300 |
300 |
900 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
28 095 |
18 107 |
18 354 |
18 557 |
18 096 |
18 105 |
18 106 |
18 107 |
18 104 |
18 107 |
18 106 |
17 107 |
226 951 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
169 225 |
159 239 |
159 482 |
155 078 |
132 282 |
105 685 |
105 384 |
105 387 |
105 381 |
108 337 |
108 035 |
107 039 |
1 520 554 |
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
|||||||||||
Működési bevételek |
1 963 |
1 963 |
1 964 |
1 963 |
1 963 |
1 964 |
1 963 |
1 963 |
1 964 |
1 963 |
1 963 |
1 964 |
23 560 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
13 268 |
13 268 |
13 517 |
13 518 |
13 258 |
13 267 |
13 268 |
13 268 |
13 267 |
13 268 |
13 268 |
12 267 |
158 702 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
15 231 |
15 231 |
15 481 |
15 481 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
183 272 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
8 896 |
8 896 |
8 897 |
8 896 |
8 896 |
8 897 |
8 896 |
8 896 |
8 897 |
8 896 |
8 896 |
8 897 |
106 756 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 449 |
1 449 |
1 448 |
1 449 |
1 449 |
1 448 |
1 449 |
1 449 |
1 448 |
1 449 |
1 449 |
1 448 |
17 384 |
Dologi kiadások |
4 886 |
4 886 |
4 886 |
4 886 |
4 886 |
4 886 |
4 886 |
4 886 |
4 886 |
4 886 |
4 886 |
4 886 |
58 632 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
Beruházások |
250 |
250 |
500 |
||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 231 |
15 231 |
15 481 |
15 481 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
183 272 |
Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
4 838 |
4 839 |
4 837 |
5 039 |
4 838 |
4 838 |
4 838 |
4 839 |
4 837 |
4 839 |
4 838 |
4 840 |
58 260 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 838 |
4 839 |
4 837 |
5 039 |
4 838 |
4 838 |
4 838 |
4 839 |
4 837 |
4 839 |
4 838 |
4 840 |
58 260 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
3 735 |
3 735 |
3 735 |
3 735 |
3 735 |
3 735 |
3 735 |
3 735 |
3 735 |
3 735 |
3 735 |
3 736 |
44 821 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
599 |
599 |
598 |
599 |
599 |
598 |
599 |
599 |
598 |
599 |
599 |
599 |
7 185 |
Dologi kiadások |
504 |
505 |
504 |
505 |
504 |
505 |
504 |
505 |
504 |
505 |
504 |
505 |
6 054 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
Beruházások |
200 |
200 |
|||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 838 |
4 839 |
4 837 |
5 039 |
4 838 |
4 838 |
4 838 |
4 839 |
4 837 |
4 839 |
4 838 |
4 840 |
58 260” |
20. melléklet
e Ft-ban |
||||
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
13 |
244 |
253 |
|
- építményadó |
11 |
206 |
240 |
|
- telekadó |
1 |
10 |
10 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
1 |
6 |
3 |
|
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
- pótlékok |
0 |
22 |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
2 |
620 |
620 |
|
- Turisztikai Egyesület |
1 |
500 |
500 |
|
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület |
1 |
120 |
120 |
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen: |
15 |
864 |
873 |
” |
21. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
835 022 |
949 441 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 423 910 |
1 535 135 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
835 022 |
949 441 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 422 067 |
1 497 906 |
|
Működési célú |
512 849 |
594 563 |
Működési célú |
692 278 |
732 299 |
|
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
192 122 |
256 842 |
Személyi juttatások |
253 338 |
253 338 |
|
Közhatalmi bevételek |
211 810 |
235 810 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
41 676 |
41 677 |
|
Működési bevételek |
108 917 |
99 570 |
Dologi kiadások |
362 413 |
364 189 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 341 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
28 351 |
66 595 |
||||
Felhalmozási célú |
322 173 |
354 878 |
Felhalmozási célú |
729 789 |
765 607 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
201 756 |
234 461 |
Beruházások |
233 565 |
274 293 |
|
Felhalmozási bevételek |
120 000 |
120 000 |
Felújítások |
495 324 |
490 414 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
417 |
417 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 843 |
37 229 |
||||
Általános tartalék |
1 843 |
37 229 |
||||
Céltartalékok működési |
0 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
7 316 |
10 510 |
||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
7 316 |
10 510 |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
835 022 |
949 441 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 431 226 |
1 545 645 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-596 204 |
-596 204 |
||||
Működési többlet/hiány |
-188 588 |
-185 475 |
||||
Felhalmozási többlet/hiány |
-407 616 |
-410 729 |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||
Belső forrásból |
588 888 |
588 888 |
||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
181 272 |
178 159 |
||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
407 616 |
410 729 |
||||
Külső forrásból |
7 316 |
7 316 |
||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 431 226 |
1 545 645 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 431 226 |
1 545 645 |
|
Működési célú bevételek összesen |
701 437 |
780 038 |
Működési célú kiadások összesen |
701 437 |
780 038 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
729 789 |
765 607 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
729 789 |
765 607” |