Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.28.

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

Bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési beszámolójának főösszegét 1 518 695 ezer Ft bevétellel és 1 270 802 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 764 248 e Ft-ban ebből:

aa) finanszírozási célú műveleteket 10 571 e Ft-ban,

ab) előző évi költségvetési maradványt 134 220 e Ft-ban,

ac) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban.

b) a működési célú kiadásokat 597 752 e Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 238 854 e Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és szocho-t 37 020 e Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 251 877 e Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 597 e Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 66 404 e Ft-ban

bf) az általános tartalékot 0 e Ft-ban

bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 754 447 e Ft-ban ebből:

ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban

cb) előző évi költségvetési maradványt 454 668 e Ft-ban

cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 662 540 e Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 246 708 e Ft-ban

db) a felújítások összegét 415 532 e Ft-ban

dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 300 e Ft-ban

e) a finanszírozási kiadást 10 510 e Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.

(10) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.

(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

(14) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(15) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(16) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.

(17) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(18) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(19) A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközei 2021. évi változásának bemutatását e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(21) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(22) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(23) Az önkormányzat összevont adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(24) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, továbbá a részesedések alakulását e rendelet 25. melléklete szerint hagyja jóvá.

Költségvetési maradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 847 e Ft összegben jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önállóan működő intézmények 2021. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde vonatkozásában 183 e Ft összegben jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 246 862 e Ft összegben jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.

Az Önkormányzat vagyona

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegfőösszegét 3 673 064 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a 24. melléklet alapján fogadja el.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának címrendje

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei

					e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek			512 849	594 563	619 457	104
	*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*		*192 122*	*256 842*	*261 133*	102
		Önkormányzatok működési támogatásai	183 481	240 730	242 469	101
		Elvonások és befizetések bevételei
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 641	16 112	18 664	116
	*2. Közhatalmi bevételek*		*211 810*	*235 810*	*253 927*	108
		Jövedelemadók
		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
		Vagyoni típusú adók	171 000	171 000	180 086	105
		Termékek és szolgáltatások adói	40 000	64 000	72 325	113
		Egyéb közhatalmi bevételek	810	810	1 516	187
	*3. Működési bevételek*		*108 917*	*99 570*	*104 397*	105
		Készletértékesítés ellenértéke	10	10	185	1 850
		Szolgáltatások ellenértéke	75 628	68 267	69 438	102
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 490	4 490	4 780	106
		Tulajdonosi bevételek	0
		Ellátási díjak	3 886	3 886	3 867	100
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 402	20 416	20 668	101
		Általános forgalmi adó visszatérítése	0
		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 001	1 001	629	63
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			101	-
		Biztosító által fizetett kártérítés			2 961	-
		Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	1 768	118
	*4. Működési célú átvett pénzeszközök*			*2 341*	0	0
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 341	0	0

II. Felhalmozási bevételek			322 173	354 878	299 779	84
	*1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		*201 756*	*234 461*	*239 428*	102
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 708	17 708	100
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	201 756	216 753	221 720	102
	*2. Felhalmozási bevétel*		*120 000*	*120 000*	*59 373*	49
		Immateriális javak értékesítése
		Ingatlanok értékesítése
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		Részesedések értékesítése	120 000	120 000	59 373	49
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	*3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*		*417*	*417*	*978*	*235*
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	250	250	714	286
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	167	167	264	158

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):			835 022	949 441	919 236	97

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő			588 888	588 888	588 888	100
	- működési célú igénybevétele		181 272	178 159	134 220	75
	- felhalmozási célú igénybevétele		407 616	410 729	454 668	111

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			7 316	7 316	10 571	144
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		7 316	7 316	10 571	144
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 316	7 316	10 571	144
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):			1 431 226	1 545 645	1 518 695	98

3. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai

					e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési kiadások			694 121	769 528	597 752	78
	Személyi juttatások		253 338	253 338	238 854	94
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 676	41 677	37 020	89
	Dologi kiadások		362 413	364 189	251 877	69
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 500	6 500	3 597	55
	Egyéb működéi célú kiadások		30 194	103 824	66 404	64
II. Felhalmozási kiadások			729 789	765 607	662 540	87
	Beruházások		233 565	274 293	246 708	90
	Felújítások		495 324	490 414	415 532	85
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		900	900	300	33
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			1 423 910	1 535 135	1 260 292	82
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			7 316	10 510	10 510	100
	Működési célú műveletek kiadásai		7 316	10 510	10 510	100
		Belföldi finanszírozás kiadásai	7 316	10 510	10 510	100
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai
		Belföldi finanszírozás kiadásai
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):			1 431 226	1 545 645	1 270 802	82

4. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

Megnevezés			Eredeti előirányzat eFt-ban			Módosított előirányzat e Ft-ban			Teljesítés e Ft-ban			%-os teljesülés
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési bevételek			468 622	8 538	35 689	550 227	8 538	35 798	574 045	8 816	36 596	104	103	102
	*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*		*155 863*	*1 000*	*35 259*	*220 474*	*1 000*	*35 368*	*225 272*	0	*35 861*	*102*	0	*101*
		Önkormányzatok működési támogatásai	148 222		35 259	205 362		35 368	207 101		35 368	101		100
		Elvonások és befizetések bevételei
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 641	1 000		15 112	1 000	0	18 171	0	493	120	0	-
	*2. Közhatalmi bevételek*		*211 800*		10	*235 800*		10	*253 917*	0	10	*108*		*100*
		Jövedelemadók
		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
		Vagyoni típusú adók	171 000			171 000			180 086			105
		Termékek és szolgáltatások adói	40 000			64 000			72 325			113
		Egyéb közhatalmi bevételek	800		10	800		10	1 506		10	188		100
	*3. Működési bevételek*		*100 959*	*7 538*	*420*	*91 612*	*7 538*	*420*	*94 856*	*8 816*	*725*	*104*	*117*	*173*
		Készletértékesítés ellenértéke	0	10			10			185			1 850
		Szolgáltatások ellenértéke	69 691	5 517	420	62 330	5 517	420	62 346	6 407	685	100	116	163
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 080	410		4 080	410		4 317	463		106	113
		Tulajdonosi bevételek
		Ellátási díjak	3 886			3 886			3 867			100
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 801	1 601	0	18 815	1 601	0	18 907	1 761	0	100	110
		Általános forgalmi adó visszatérítése
		Kamatbevételek	1 001			1 001			629			63
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0			101			-
		Biztosító által fizetett kártérítés	0			0			2 961			-
		Egyéb működési bevételek	1 500			1 500		0	1 728		40	115		-
	*4. Működési célú átvett pénzeszközök*					*2 341*			0			0
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				2 341			0			0

II. Felhalmozási bevételek			321 923	250		354 628	250		299 065	714		84	286
	*1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		*201 756*			*234 461*			*239 428*			*102*
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				17 708			17 708			100
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	201 756			216 753			221 720			102
	*2. Felhalmozási bevétel*		*120 000*			*120 000*			*59 373*
		Immateriális javak értékesítése
		Ingatlanok értékesítése
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		Részesedések értékesítése	120 000			120 000			59 373
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	*3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*		*167*	*250*		*167*	*250*		*264*	*714*		*158*	*286*
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		250			250			714			286
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	167			167			264			158

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):			790 545	8 788	35 689	904 855	8 788	35 798	873 110	9 530	36 596	96	108	102

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő			588 618	0	270	588 618	0	270	588 618	0	270	100	-	100
	- működési célú igénybevétele		181 002	0	270	177 889	0	270	133 950	0	270	75		100
	- felhalmozási célú igénybevétele		407 616	0	0	410 729	0	0	454 668	0	0	111

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			7 316			7 316			10 571			144
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		7 316			7 316			10 571			144
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 316			7 316			10 571			144
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):			1 386 479	8 788	35 959	1 500 789	8 788	36 068	1 472 299	9 530	36 866	98	108	102

5. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai kötelező,önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

											e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%-os teljesülés
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
I. Működési kiadások			573 098	11 848	109 175	648 505	11 848	109 175	485 573	8 790	103 389	75	74	95
	Személyi juttatások		164 837	6 931	81 570	164 837	6 931	81 570	154 844	5 160	78 850	94	74	97
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 046	2 294	13 336	26 047	2 294	13 336	23 028	1 623	12 369	88	71	93
	Dologi kiadások		346 521	1 623	14 269	348 297	1 623	14 269	238 580	1 127	12 170	68	69	85
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 500			6 500			3 597			55
	Egyéb működéi célú kiadások		29 194	1 000		102 824	1 000		65 524	880		64	88
II. Felhalmozási kiadások			728 389	900	500	764 238	900	469	661 771	300	469	87	33	100
	Beruházások		233 065		500	273 824		469	246 239		469	90		100
	Felújítások		495 324			490 414			415 532			85
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			900			900			300			33
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			1 301 487	12 748	109 675	1 412 743	12 748	109 644	1 147 344	9 090	103 858	81	71	95
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			7 316			10 510			10 510			100
	Működési célú műveletek kiadásai		7 316			10 510			10 510			100
		Belföldi finanszírozás kiadásai	7 316			10 510			10 510			100
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai
		Belföldi finanszírozás kiadásai
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):			1 308 803	12 748	109 675	1 423 253	12 748	109 644	1 157 854	9 090	103 858	81	71	95

6. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatalának költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

15 613

8 527

430

15 613

8 527

430

20 770

8 631

1 228

133

101

286

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 000

1 485

493

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 000

1 485

493

2. Közhatalmi bevételek

100

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

100

3. Működési bevételek

15 613

7 527

420

15 613

7 527

420

19 285

8 631

725

124

115

173

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

8 409

5 517

420

8 409

5 517

420

11 318

6 407

685

135

116

163

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

410

463

113

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

3 886

3 867

100

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 318

1 600

3 318

1 600

4 100

1 761

124

110

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

15 613

8 527

430

15 613

8 527

430

20 770

8 631

1 228

133

101

286

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

270

100

- működési célú igénybevétele

270

100

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

50 977

107 455

51 008

107 424

28 621

102 714

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

50 977

106 955

50 977

106 955

28 590

102 245

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

50 977

106 955

50 977

106 955

28 590

102 245

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

500

469

100

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

500

469

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

66 590

8 527

108 155

66 621

8 527

108 124

49 391

8 631

104 212

101

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási
feladatok

I. Működési kiadások

73 597

109 175

73 597

109 175

57 497

103 389

Személyi juttatások

25 186

81 570

25 186

81 570

20 726

78 850

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 048

13 336

4 048

13 336

3 179

12 369

Dologi kiadások

44 363

14 269

44 363

14 269

33 592

12 170

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

500

469

100

Beruházások

500

469

100

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

73 597

109 675

73 628

109 644

57 528

103 858

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

73 597

109 675

73 628

109 644

57 528

103 858

7. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása tartozó Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

251

100

- működési célú igénybevétele

251

100

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

58 009

54 746

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

57 809

54 595

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

57 809

54 595

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

200

151

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

200

151

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

58 260

55 058

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

58 060

54 724

Személyi juttatások

44 821

43 357

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 185

6 717

Dologi kiadások

6 054

4 650

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

200

151

Beruházások

200

151

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

58 260

54 875

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

58 260

54 875

8. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

																		e Ft-ban
Megnevezés				Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés						%-os teljesülés
				Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok
I. Működési bevételek				453 009		11		35 259	534 614		11		35 368	553 214		185		35 368		103				100
	*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*			*155 863*		0		*35 259*	*220 474*		0		*35 368*	*223 787*		0		*35 368*		*102*				*100*
		Önkormányzatok működési támogatásai		148 222				35 259	205 362				35 368	207 101				35 368		101				100
		Elvonások és befizetések bevételei
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 641					15 112					16 686						110
	*2. Közhatalmi bevételek*			*211 800*					*235 800*					*253 917*						*108*
		Jövedelemadók
		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
		Vagyoni típusú adók		171 000					171 000					180 086						105
		Termékek és szolgáltatások adói		40 000					64 000					72 325						113
		Egyéb közhatalmi bevételek		800					800					1 506						188
	*3. Működési bevételek*			*85 346*		11		0	*75 999*		11		0	*75 510*		*185*		0		99		*1 682*
		Készletértékesítés ellenértéke				10					10					185						1 850
		Szolgáltatások ellenértéke		61 282					53 921					51 028						95
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 080					4 080					4 317						106
		Tulajdonosi bevételek
		Ellátási díjak
		Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 483		1			15 497		1			14 807		0				96		0
		Általános forgalmi adó visszatérítése
		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		1 001					1 001					629						63
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												101						-
		Biztosító által fizetett kártérítés												2 900						-
		Egyéb működési bevételek		1 500					1 500					1 728						115
	*4. Működési célú átvett pénzeszköz*								2 341					0						0
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							2 341					0						0

II. Felhalmozási bevételek				321 923		250			354 628		250			299 065		714				84		286
	*1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			*201 756*					*234 461*					*239 428*						*102*
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							17 708					17 708						100
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		201 756					216 753					221 720						102
	*2. Felhalmozási bevétel*			*120 000*					*120 000*					*59 373*						49
		Immateriális javak értékesítése
		Ingatlanok értékesítése
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		Részesedések értékesítése		120 000					120 000					59 373						49
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	*3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*			*167*		*250*			*167*		*250*			*264*		*714*				*158*		*286*
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				250					250					714						286
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		167					167					264						158

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):				774 932		261		35 259	889 242		261		35 368	852 279		899		35 368		96		344		100

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő				588 367		0		0	588 367		0		0	588 367		0		0		100		-		-
	- működési célú igénybevétele			180 751					177 638					133 699						75
	- felhalmozási célú igénybevétele			407 616					410 729					454 668						111

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				7 316					7 316					10 571						144
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			7 316					7 316					10 571						144
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 316					7 316					10 571						144
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):				1 370 615		261		35 259	1 484 925		261		35 368	1 451 217		899		35 368		98		344		100
Megnevezés				Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%-os teljesülés
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok
I. Működési kiadások				441 441	11 848				516 848	11 848				373 352	8 790		0		72		74
		Személyi juttatások		94 830	6 931				94 830	6 931				90 761	5 160				96		74
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 813	2 294				14 814	2 294				13 132	1 623				89		71
		Dologi kiadások		296 104	1 623				297 880	1 623				200 338	1 127				67		69
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 500					6 500					3 597					55
		Egyéb működéi célú kiadások		29 194	1 000				102 824	1 000				65 524	880				64		88
II. Felhalmozási kiadások				728 189	900				764 007	900				661 589	300		0		87		33
		Beruházások		232 865					273 593					246 057					90
		Felújítások		495 324					490 414					415 532					85
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			900					900					300						33
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):				1 169 630	12 748				1 280 855	12 748				1 034 941	9 090		0		81		71
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				116 302			107 455		119 527			107 424		93 877			102 714		79				96
		Működési célú műveletek kiadásai		116 102			106 955		119 296			106 955		93 695			102 245		79				96
			Belföldi finanszírozás kiadásai	116 102			106 955		119 296			106 955		93 695			102 245		79				96
			Külföldi finanszírozás kiadásai
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
		Felhalmozási célú műveletek kiadásai		200			500		231			469		182			469		79				100
			Belföldi finanszírozás kiadásai	200			500		231			469		182			469		79				100
			Külföldi finanszírozás kiadásai
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):				1 285 932	12 748		107 455		1 400 382	12 748		107 424		1 128 818	9 090		102 714		81		71		96

9. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

								e Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 122	256 842	261 133	Személyi juttatások	253 338	253 338	238 854
2.	Közhatalmi bevételek	211 810	235 810	253 927	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	41 676	41 677	37 020
3.	Működési bevételek	108 917	99 570	104 397	Dologi kiadások	362 413	364 189	251 877
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 341		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 500	3 597
5.					Egyéb működési célú kiadások	30 194	103 824	66 404
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.):	512 849	594 563	619 457	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.):	694 121	769 528	597 752
7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
8.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai
9.	Maradvány igénybevétele	181 272	178 159	134 220	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 316	7 316	10 571	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 316	10 510	10 510
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Irányító szervi támogatás folyósítása
12.	Irányító szervi támogatás				Pénzeszközök betétként elhelyezése
13.	Betétek megszüntetése				Pénzügyi lízing kiadásai
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
16.	Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.):	188 588	185 475	144 791	Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.):	7 316	10 510	10 510
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.):	701 437	780 038	764 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.):	701 437	780 038	608 262
18.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			155 986

10. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

								e Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 756	234 461	239 428	Beruházások	233 565	274 293	246 708
2.	Felhalmozási bevételek	120 000	120 000	59 373	Felújítások	495 324	490 414	415 532
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	417	417	978	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900	900	300
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.):	322 173	354 878	299 779	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.):	729 789	765 607	662 540
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Maradvány igénybevétele	407 616	410 729	454 668	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Irányító szervi támogatás folyósítása
10.	Irányító szervi támogatás				Pénzeszközök betétként elhelyezése
11.	Betétek megszüntetése				Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
14.	Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.):	407 616	410 729	454 668	Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.):
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.):	729 789	765 607	754 447	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.):	729 789	765 607	662 540
16.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			91 907

11. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
Működési cél	181 272	178 159	134 220	75

betételhelyezés visszavonása
költségvetési maradvány igénybevétele	181 272	178 159	134 220	75
vállalkozási maradvány igénybevétele


Felhalmozási cél	407 616	410 729	454 668	111

betételhelyezés visszavonása
költségvetési maradvány igénybevétele	407 616	410 729	454 668	111
vállalkozási maradvány igénybevétele

Összesen:	588 888	588 888	588 888	100

12. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél			Felhalmozási cél			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek	7 316	7 316	10 571	0	0	0	7 316	7 316	10 571

értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	0					0	0
hitel, kölcsön felvétele
áh.-on belüli megelőlegezések bev.	7 316	7 316	10 571				7 316	7 316	10 571
betéti műveletek bevételei
származékos ügyletek bevételei

Kiadások	7 316	10 510	10 510	0	0	0	7 316	10 510	10 510

értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0	0					0	0
hitel, kölcsön törlesztése
áh.-on belüli megelőlegezések kiad.	7 316	10 510	10 510				7 316	10 510	10 510
betéti műveletek kiadásai
pénzügyi lízing
származékos ügyletek kiadásai

13. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújításai kiadásai célonként

					e Ft-ban
Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1.	kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500	100

	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal	500	500	500	100

1.	kisértékű tárgyi eszközök	200	200	151	76

	Kisfenyő Óvoda	200	200	151	76

1.	Csapadékvíz pályázat	55 048	55 048	55 048	100
2.	Kisvasút fejlesztése	43 701	43 701	23 898	55
3.	Orvosi rendelő hőszigetelése	11 704	10 192	10 193	100
4.	Strandfejlesztés 2020 pályázat	62 483	62 483	62 483	100
5.	Strandfejlesztés 2021 pályázat	46 354	68 316	68 316	100
6.	Tinódi utca sétányosítása	1 041	1 041	0	0
7.	3 db fizetős parkoló kialakítása	10 220	6 406	0	0
8.	közvilágítási hálózati eszközök	314	314	314	100
9.	kisértékű tárgyi eszköz	2 000	2 000	1 713	86
10.	játszótér ütéscsillapító felület bővítés	0	978	978	100
11.	járda térkő burkolat baba-mama szoba előtt	0	597	597	100
12.	szennyvíz-elvezetés Imremajor	0	207	207	100
13.	"repülős" mérleghinta játszótér rekonstrukció	0	590	590	100
14.	traktor beszerzés	0	14 984	14 984	100
15.	önkormányzati étkeztetés fejlesztése	0	6 736	6 736	100

	Balatonfenyves Község Önkormányzata	232 865	273 593	246 057	90

	MINDÖSSZESEN:	233 565	274 293	246 708	90

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés

	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	-



	Kisfenyő Óvoda	0	0	0	-

1.	Orvosi rendelő kéményfelújítás	3 110	4 622	4 622	100
2.	Kisvasút felújítása	258 366	258 366	197 988	77
3.	Strandfejlesztés 2020 pályázat	22 516	22 516	22 516	100
4.	Strandfejlesztés 2021 pályázat	68 453	46 700	46 437	99
5.	csúszdafelújítás	113 054	113 054	113 054	100
6.	MFP önk.-i utak felújítása	29 825	29 825	29 777	100
7.	strandbejárat felújítás István Király utca	0	1 138	1 138	100
8.	konyha felújítás	0	14 193	0	0

	Balatonfenyves Község Önkormányzata	495 324	490 414	415 532	85


	MINDÖSSZESEN:	495 324	490 414	415 532	85

14. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

e Ft-ban

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os
teljesülés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen:

15. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

						e Ft-ban
Megnevezés	Sor-szám	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	Összesen
Helyi adók	01	252 411	278 300	278 500	278 700	1 087 911
Tulajdonosi bevételek	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	1 516	880	890	900	4 186
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	59 373
Privatizációból származó bevételek	06
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07
Saját bevételek (01+…+07)	08	313 300	279 180	279 390	279 600	1 151 470
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	156 650	139 590	139 695	139 800	575 735
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	16
Halasztott fizetés	17
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	18
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22
Adott váltó	23
Pénzügyi lízing	24
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	25
Halasztott fizetés	26
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	27
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	156 650	139 590	139 695	139 800	575 735

16. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

						e Ft-ban
Megnevezés	Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00014 "Balatonfenyves település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése"	35 000	35 000	35 000	77 726	78 230	78 230
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 "Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút fejlesztése"	0	0	0	331 484	331 484	241 967
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiac-ra"	841	841	841	3 120	3 120	3 023
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 "Ifjúság garancia"	0	0	493	0	0	1 265
TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 "Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum"	0	0	1 485	0	0	2 277


Összesen:	35 841	35 841	37 819	412 330	412 834	326 762

17. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának általános tartaléka és céltartalékának felosztása

			e Ft-ban
Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés


Céltartalék	0	0		0

működési tartalék	0	0		0
felhalmozási tartalék	0	0		0

Általános tartalék	1 843	37 229		0

működési tartalék	1 843	37 229		0
felhalmozási tartalék	0	0		0

Tartalék összesen	1 843	37 229		0

18. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

							e-Ft-ban

feladat megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen	Testületi hat.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen:

19. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek pénzkészlete 2021. december 31.-i állapot szerint

			Ezer Ft-ban
Nyitó egyenleg		2021.01.01

	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal		270
	Kisfenyő Óvoda		55
	Balatonfenyves Község Önkormányzata		548 809

	Összesen:		549 134

Bevétel			929 807

Kiadás			1 270 802

A kizárólag pénzügyi számvitelben elszámolt tételek összevont egyenlege			-54 184

Záró egyenleg		2021.12.31

	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal		477
	Kisfenyő Óvoda		57
	Balatonfenyves Község Önkormányzata		261 789

	Összesen:		262 323

20. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai

				e Ft-ban
Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege
Támogatás megnevezése	Esetek száma	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege	0	0	0	0
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege	0	0	0	0
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	13	244	253	253
- építményadó	11	206	240	240
- telekadó	1	10	10	10
- magánszemélyek kommunális adója	1	6	3	3
- iparűzési adó	0	0	0	0
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
- pótlékok	0	22	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	2	620	620	620
- Turisztikai Egyesület	1	500	500	500
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület	1	120	120	120
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
Közvetett támogatások összesen:	15	864	873	873

21. melléklet

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

			e Ft-ban
Szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

22. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		835 022	949 441		919 236
Pénzforgalmi bevételek		835 022	949 441		919 236

Működési célú		512 849	594 563		619 457
Működési célú támogatások áh.-on belülről		192 122	256 842		261 133
Közhatalmi bevételek		211 810	235 810		253 927
Működési bevételek		108 917	99 570		104 397
Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 341		0



Felhalmozási célú		322 173	354 878		299 779
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről		201 756	234 461		239 428
Felhalmozási bevételek		120 000	120 000		59 373
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		417	417		978




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)		835 022	949 441		919 236



A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból		588 888	588 888		588 888
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		181 272	178 159		134 220
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		407 616	410 729		454 668
Külső forrásból		7 316	7 316		10 571
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		7 316	7 316		10 571
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 431 226	1 545 645		1 518 695
Működési célú bevételek összesen		701 437	780 038		764 248
Felhalmozási célú bevételek összesen		729 789	765 607		754 447
KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 423 910			1 535 135		1 260 292
Pénzforgalmi kiadások	1 422 067			1 497 906		1 260 292

Működési célú	692 278			732 299		597 752
Személyi juttatások	253 338			253 338		238 854
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárárulási adó	41 676			41 677		37 020
Dologi kiadások	362 413			364 189		251 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500			6 500		3 597
Egyéb működési célú kiadások	28 351			66 595		66 404


Felhalmozási célú	729 789			765 607		662 540
Beruházások	233 565			274 293		246 708
Felújítások	495 324			490 414		415 532
Egyéb felhalmozási célú kiadások	900			900		300



Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 843			37 229		0

Általános tartalék	1 843			37 229		0
Céltartalékok működési	0			0		0



FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 316			10 510		10 510
Működési célú finanszírozási kiadások	7 316			10 510		10 510
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 431 226			1 545 645		1 270 802
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-596 204			-596 204		-351 566
Működési többlet/hiány	-188 588			-185 475		11 195
Felhalmozási többlet/hiány	-407 616			-410 729		-362 761



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 431 226			1 545 645		1 270 802
Működési célú kiadások összesen	701 437			780 038		608 262
Felhalmozási célú kiadások összesen	729 789			765 607		662 540

23. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei adósságának állománya 2021. december 31.-én

			Ezer Ft-ban
	P.M.H.	Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde	Önkorm.	összesen

Lejárat szerint

rövid lejáratú	1 880	327	76 741	78 948
hosszú lejáratú	0	0	0	0

Összesen:	1 880	327	76 741	78 948


Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8 §-a szerint

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0
Irányultság szerint

belföldi irányú	1 880	327	76 741	78 948
külföldi irányú	0	0	0	0

Összesen:	1 880	327	76 741	78 948

24. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyonának összesített értéke 2021. december 31-én

							Ezer Ft-ban
Megnevezés	Összesen	Intézményenként			Forgalomképesség szerint			0-ra leírt eszközök bruttó értéke
Megnevezés	Összesen	Polgármesteri hivatal	Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde	Önkormányzat.	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon	0-ra leírt eszközök bruttó értéke
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 282 759	747	201	3 281 811	2 317 623	371 376	546 839	148 557

I. Immateriális javak	6 543	149	0	6 394		6 543		18 270

1. Vagyoni értékű jogok	150	149	0	1		150		812
2. Szellemi termékek	6 393	0	0	6 393		6 393		17 458
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0

II. Tárgyi eszközök	3 272 041	598	201	3 271 242	2 317 623	364 833	542 664	130 287

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 148 077	0	0	3 148 077	2 317 623	364 833	465 621	73
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 043	598	201	76 244			77 043	130 214
3. Tenyészállatok	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	46 921	0	0	46 921
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 175	0	0	4 175			4 175

1. Tartós részesedések	4 175	0	0	4 175			4 175
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	61 719	605	0	61 114

I. Készletek	1 092	605	0	487
II. Értékpapírok	60 627	0	0	60 627

C. Pénzeszközök	262 323	477	57	261 789

I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	380	58	45	277
III. Forintszámlák	261 943	419	12	261 512
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0

D. Követelések	61 864	759	0	61 105

I. Költségvetési évben esedékes követelések	29 627	563	0	29 064
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	31 842	106	0	31 736
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	395	90	0	305

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 479	492	125	862

F. Aktív időbeli elhatárolások	2 920	1 638	11	1 271

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 673 064	4 718	394	3 667 952

G. SAJÁT TŐKE	2 205 130	-4 197	-3 430	2 212 757

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 096 428	7 273	1 227	4 087 928
II. Nemzeti vagyon változásai	-1 151 135	0	0	-1 151 135
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 503	313	55	29 135
IV. Felhalmozott eredmény	-670 213	-10 331	-3 707	-656 175
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-99 453	-1 452	-1 005	-96 996

H. Kötelezettségek	95 000	1 883	327	92 790

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	540	0	0	540
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	78 408	1 880	327	76 201
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 052	3	0	16 049

I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0	0	0

J. Passzív időbeli elhatárolások	1 372 934	7 032	3 497	1 362 405

FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 673 064	4 718	394	3 667 952

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs

25. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei részesedéseinek állománya és a kapcsolódó működéséből származó kötelezettségek 2021. december 31.-én

		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Állománya	Kapcsolódó kötelezettség

Tartós részesedések	4 175	0
állami tulajdonban lévő részesedések	0	0
- nem pénzügyi vállalkozásokban	0	0
- pénzügyi vállalkozásokban	0	0
önkormányzati tulajdonban lévő részesedések	4 175	0
- nem pénzügyi vállalkozásokban	4 175	0
- pénzügyi vállalkozásokban	0	0
társulási részesedések	0	0

Forgatási célú részesedések	0	0
belföldi részesedések	0	0
külföldi részesedések	0	0

Mindösszesen	4 175	0