Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról
Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
Bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési beszámolójának főösszegét 1 518 695 ezer Ft bevétellel és 1 270 802 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 764 248 e Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú műveleteket 10 571 e Ft-ban,
ab) előző évi költségvetési maradványt 134 220 e Ft-ban,
ac) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 597 752 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 238 854 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és szocho-t 37 020 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 251 877 e Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 597 e Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 66 404 e Ft-ban
bf) az általános tartalékot 0 e Ft-ban
bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 754 447 e Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban
cb) előző évi költségvetési maradványt 454 668 e Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 662 540 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 246 708 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 415 532 e Ft-ban
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 300 e Ft-ban
e) a finanszírozási kiadást 10 510 e Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.
(10) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.
(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.
(13) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
(14) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(15) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(16) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.
(17) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(18) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(19) A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközei 2021. évi változásának bemutatását e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
(20) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(21) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(22) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(23) Az önkormányzat összevont adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(24) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, továbbá a részesedések alakulását e rendelet 25. melléklete szerint hagyja jóvá.
Költségvetési maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 847 e Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önállóan működő intézmények 2021. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde vonatkozásában 183 e Ft összegben jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata 2021. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 246 862 e Ft összegben jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.
Az Önkormányzat vagyona
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegfőösszegét 3 673 064 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a 24. melléklet alapján fogadja el.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
2. melléklet
e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os |
||||||||
I. Működési bevételek |
512 849 |
594 563 |
619 457 |
104 |
||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
192 122 |
256 842 |
261 133 |
102 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
183 481 |
240 730 |
242 469 |
101 |
||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 641 |
16 112 |
18 664 |
116 |
||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
211 810 |
235 810 |
253 927 |
108 |
||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
180 086 |
105 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
64 000 |
72 325 |
113 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
810 |
810 |
1 516 |
187 |
||||||||
3. Működési bevételek |
108 917 |
99 570 |
104 397 |
105 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
185 |
1 850 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
75 628 |
68 267 |
69 438 |
102 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 490 |
4 490 |
4 780 |
106 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||||||
Ellátási díjak |
3 886 |
3 886 |
3 867 |
100 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 402 |
20 416 |
20 668 |
101 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 001 |
1 001 |
629 |
63 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
101 |
- |
||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 961 |
- |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
1 768 |
118 |
||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
0 |
0 |
|||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
0 |
0 |
|||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
322 173 |
354 878 |
299 779 |
84 |
||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 756 |
234 461 |
239 428 |
102 |
||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 708 |
17 708 |
100 |
|||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
201 756 |
216 753 |
221 720 |
102 |
||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
120 000 |
120 000 |
59 373 |
49 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
120 000 |
120 000 |
59 373 |
49 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
417 |
417 |
978 |
235 |
||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
714 |
286 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
167 |
167 |
264 |
158 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
835 022 |
949 441 |
919 236 |
97 |
||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
588 888 |
588 888 |
588 888 |
100 |
||||||||
- működési célú igénybevétele |
181 272 |
178 159 |
134 220 |
75 |
||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
407 616 |
410 729 |
454 668 |
111 |
||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
144 |
||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
144 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
144 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 431 226 |
1 545 645 |
1 518 695 |
98 |
3. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os |
|||||
I. Működési kiadások |
694 121 |
769 528 |
597 752 |
78 |
|||||
Személyi juttatások |
253 338 |
253 338 |
238 854 |
94 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 676 |
41 677 |
37 020 |
89 |
|||||
Dologi kiadások |
362 413 |
364 189 |
251 877 |
69 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
3 597 |
55 |
|||||
Egyéb működéi célú kiadások |
30 194 |
103 824 |
66 404 |
64 |
|||||
II. Felhalmozási kiadások |
729 789 |
765 607 |
662 540 |
87 |
|||||
Beruházások |
233 565 |
274 293 |
246 708 |
90 |
|||||
Felújítások |
495 324 |
490 414 |
415 532 |
85 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
300 |
33 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 423 910 |
1 535 135 |
1 260 292 |
82 |
|||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
100 |
|||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
100 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
100 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 431 226 |
1 545 645 |
1 270 802 |
82 |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
|||
I. Működési bevételek |
468 622 |
8 538 |
35 689 |
550 227 |
8 538 |
35 798 |
574 045 |
8 816 |
36 596 |
104 |
103 |
102 |
||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
155 863 |
1 000 |
35 259 |
220 474 |
1 000 |
35 368 |
225 272 |
0 |
35 861 |
102 |
0 |
101 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
148 222 |
35 259 |
205 362 |
35 368 |
207 101 |
35 368 |
101 |
100 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 641 |
1 000 |
15 112 |
1 000 |
0 |
18 171 |
0 |
493 |
120 |
0 |
- |
|||
2. Közhatalmi bevételek |
211 800 |
10 |
235 800 |
10 |
253 917 |
0 |
10 |
108 |
100 |
|||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
180 086 |
105 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
64 000 |
72 325 |
113 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 |
10 |
800 |
10 |
1 506 |
10 |
188 |
100 |
||||||
3. Működési bevételek |
100 959 |
7 538 |
420 |
91 612 |
7 538 |
420 |
94 856 |
8 816 |
725 |
104 |
117 |
173 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
10 |
10 |
185 |
1 850 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
69 691 |
5 517 |
420 |
62 330 |
5 517 |
420 |
62 346 |
6 407 |
685 |
100 |
116 |
163 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 080 |
410 |
4 080 |
410 |
4 317 |
463 |
106 |
113 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||
Ellátási díjak |
3 886 |
3 886 |
3 867 |
100 |
||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 801 |
1 601 |
0 |
18 815 |
1 601 |
0 |
18 907 |
1 761 |
0 |
100 |
110 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||
Kamatbevételek |
1 001 |
1 001 |
629 |
63 |
||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
101 |
- |
||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
2 961 |
- |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 728 |
40 |
115 |
- |
|||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
0 |
0 |
|||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
0 |
0 |
|||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
321 923 |
250 |
354 628 |
250 |
299 065 |
714 |
84 |
286 |
||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 756 |
234 461 |
239 428 |
102 |
||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 708 |
17 708 |
100 |
|||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
201 756 |
216 753 |
221 720 |
102 |
||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
120 000 |
120 000 |
59 373 |
|||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
120 000 |
120 000 |
59 373 |
|||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
167 |
250 |
167 |
250 |
264 |
714 |
158 |
286 |
||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
714 |
286 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
167 |
167 |
264 |
158 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
790 545 |
8 788 |
35 689 |
904 855 |
8 788 |
35 798 |
873 110 |
9 530 |
36 596 |
96 |
108 |
102 |
||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
588 618 |
0 |
270 |
588 618 |
0 |
270 |
588 618 |
0 |
270 |
100 |
- |
100 |
||
- működési célú igénybevétele |
181 002 |
0 |
270 |
177 889 |
0 |
270 |
133 950 |
0 |
270 |
75 |
100 |
|||
- felhalmozási célú igénybevétele |
407 616 |
0 |
0 |
410 729 |
0 |
0 |
454 668 |
0 |
0 |
111 |
||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
144 |
||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
144 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
144 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 386 479 |
8 788 |
35 959 |
1 500 789 |
8 788 |
36 068 |
1 472 299 |
9 530 |
36 866 |
98 |
108 |
102 |
5. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam- |
||||||
I. Működési kiadások |
573 098 |
11 848 |
109 175 |
648 505 |
11 848 |
109 175 |
485 573 |
8 790 |
103 389 |
75 |
74 |
95 |
|||||
Személyi juttatások |
164 837 |
6 931 |
81 570 |
164 837 |
6 931 |
81 570 |
154 844 |
5 160 |
78 850 |
94 |
74 |
97 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 046 |
2 294 |
13 336 |
26 047 |
2 294 |
13 336 |
23 028 |
1 623 |
12 369 |
88 |
71 |
93 |
|||||
Dologi kiadások |
346 521 |
1 623 |
14 269 |
348 297 |
1 623 |
14 269 |
238 580 |
1 127 |
12 170 |
68 |
69 |
85 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
3 597 |
55 |
|||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
29 194 |
1 000 |
102 824 |
1 000 |
65 524 |
880 |
64 |
88 |
|||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
728 389 |
900 |
500 |
764 238 |
900 |
469 |
661 771 |
300 |
469 |
87 |
33 |
100 |
|||||
Beruházások |
233 065 |
500 |
273 824 |
469 |
246 239 |
469 |
90 |
100 |
|||||||||
Felújítások |
495 324 |
490 414 |
415 532 |
85 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
300 |
33 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 301 487 |
12 748 |
109 675 |
1 412 743 |
12 748 |
109 644 |
1 147 344 |
9 090 |
103 858 |
81 |
71 |
95 |
|||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
100 |
|||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
100 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
100 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 308 803 |
12 748 |
109 675 |
1 423 253 |
12 748 |
109 644 |
1 157 854 |
9 090 |
103 858 |
81 |
71 |
95 |
6. melléklet
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||||||||||||||||||||||
I. Működési bevételek |
15 613 |
8 527 |
430 |
15 613 |
8 527 |
430 |
20 770 |
8 631 |
1 228 |
133 |
101 |
286 |
||||||||||||||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 000 |
1 000 |
1 485 |
0 |
493 |
- |
0 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 |
1 000 |
1 485 |
493 |
- |
0 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
10 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
10 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
15 613 |
7 527 |
420 |
15 613 |
7 527 |
420 |
19 285 |
8 631 |
725 |
124 |
115 |
173 |
||||||||||||||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
8 409 |
5 517 |
420 |
8 409 |
5 517 |
420 |
11 318 |
6 407 |
685 |
135 |
116 |
163 |
||||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
410 |
410 |
463 |
113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
3 886 |
3 886 |
3 867 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 318 |
1 600 |
3 318 |
1 600 |
4 100 |
1 761 |
124 |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
40 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
15 613 |
8 527 |
430 |
15 613 |
8 527 |
430 |
20 770 |
8 631 |
1 228 |
133 |
101 |
286 |
||||||||||||||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
270 |
270 |
270 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
270 |
270 |
270 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
50 977 |
107 455 |
51 008 |
107 424 |
28 621 |
0 |
102 714 |
56 |
96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
50 977 |
106 955 |
50 977 |
106 955 |
28 590 |
0 |
102 245 |
56 |
96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
50 977 |
106 955 |
50 977 |
106 955 |
28 590 |
102 245 |
56 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
500 |
31 |
469 |
31 |
469 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
500 |
31 |
469 |
31 |
469 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
66 590 |
8 527 |
108 155 |
66 621 |
8 527 |
108 124 |
49 391 |
8 631 |
104 212 |
74 |
101 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||
I. Működési kiadások |
73 597 |
109 175 |
73 597 |
109 175 |
57 497 |
103 389 |
78 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
25 186 |
81 570 |
25 186 |
81 570 |
20 726 |
78 850 |
82 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 048 |
13 336 |
4 048 |
13 336 |
3 179 |
12 369 |
79 |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
44 363 |
14 269 |
44 363 |
14 269 |
33 592 |
12 170 |
76 |
85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
500 |
31 |
469 |
31 |
469 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
500 |
31 |
469 |
31 |
469 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
73 597 |
109 675 |
73 628 |
109 644 |
57 528 |
103 858 |
78 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
73 597 |
0 |
109 675 |
73 628 |
0 |
109 644 |
57 528 |
103 858 |
78 |
95 |
7. melléklet
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||||||||||||||||
I. Működési bevételek |
61 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
61 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
61 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
61 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
251 |
251 |
251 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
251 |
251 |
251 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
58 009 |
58 009 |
54 746 |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
57 809 |
57 809 |
54 595 |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
57 809 |
57 809 |
54 595 |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
200 |
200 |
151 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
200 |
200 |
151 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
58 260 |
58 260 |
55 058 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||||||||||||||||
I. Működési kiadások |
58 060 |
58 060 |
54 724 |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
44 821 |
44 821 |
43 357 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 185 |
7 185 |
6 717 |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
6 054 |
6 054 |
4 650 |
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
200 |
200 |
151 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
200 |
200 |
151 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
58 260 |
58 260 |
54 875 |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
58 260 |
58 260 |
54 875 |
94 |
8. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||||||||||||
I. Működési bevételek |
453 009 |
11 |
35 259 |
534 614 |
11 |
35 368 |
553 214 |
185 |
35 368 |
103 |
100 |
||||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
155 863 |
0 |
35 259 |
220 474 |
0 |
35 368 |
223 787 |
0 |
35 368 |
102 |
100 |
||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
148 222 |
35 259 |
205 362 |
35 368 |
207 101 |
35 368 |
101 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 641 |
15 112 |
16 686 |
110 |
|||||||||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
211 800 |
235 800 |
253 917 |
108 |
|||||||||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
180 086 |
105 |
|||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
64 000 |
72 325 |
113 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 |
800 |
1 506 |
188 |
|||||||||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
85 346 |
11 |
0 |
75 999 |
11 |
0 |
75 510 |
185 |
0 |
99 |
1 682 |
||||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
185 |
1 850 |
|||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
61 282 |
53 921 |
51 028 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 080 |
4 080 |
4 317 |
106 |
|||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 483 |
1 |
15 497 |
1 |
14 807 |
0 |
96 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
1 001 |
1 001 |
629 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
101 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 900 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
1 728 |
115 |
|||||||||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
2 341 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
321 923 |
250 |
354 628 |
250 |
299 065 |
714 |
84 |
286 |
|||||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 756 |
234 461 |
239 428 |
102 |
|||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 708 |
17 708 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
201 756 |
216 753 |
221 720 |
102 |
|||||||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
120 000 |
120 000 |
59 373 |
49 |
|||||||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
120 000 |
120 000 |
59 373 |
49 |
|||||||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
167 |
250 |
167 |
250 |
264 |
714 |
158 |
286 |
|||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
714 |
286 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
167 |
167 |
264 |
158 |
|||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
774 932 |
261 |
35 259 |
889 242 |
261 |
35 368 |
852 279 |
899 |
35 368 |
96 |
344 |
100 |
|||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
588 367 |
0 |
0 |
588 367 |
0 |
0 |
588 367 |
0 |
0 |
100 |
- |
- |
|||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
180 751 |
177 638 |
133 699 |
75 |
|||||||||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
407 616 |
410 729 |
454 668 |
111 |
|||||||||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
144 |
|||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
144 |
|||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
144 |
|||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 370 615 |
261 |
35 259 |
1 484 925 |
261 |
35 368 |
1 451 217 |
899 |
35 368 |
98 |
344 |
100 |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||||||||||||
I. Működési kiadások |
441 441 |
11 848 |
516 848 |
11 848 |
373 352 |
8 790 |
0 |
72 |
74 |
||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
94 830 |
6 931 |
94 830 |
6 931 |
90 761 |
5 160 |
96 |
74 |
|||||||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 813 |
2 294 |
14 814 |
2 294 |
13 132 |
1 623 |
89 |
71 |
|||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
296 104 |
1 623 |
297 880 |
1 623 |
200 338 |
1 127 |
67 |
69 |
|||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
3 597 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
29 194 |
1 000 |
102 824 |
1 000 |
65 524 |
880 |
64 |
88 |
|||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
728 189 |
900 |
764 007 |
900 |
661 589 |
300 |
0 |
87 |
33 |
||||||||||||||||||||
Beruházások |
232 865 |
273 593 |
246 057 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
495 324 |
490 414 |
415 532 |
85 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
300 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 169 630 |
12 748 |
1 280 855 |
12 748 |
1 034 941 |
9 090 |
0 |
81 |
71 |
||||||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
116 302 |
107 455 |
119 527 |
107 424 |
93 877 |
102 714 |
79 |
96 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
116 102 |
106 955 |
119 296 |
106 955 |
93 695 |
102 245 |
79 |
96 |
|||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
116 102 |
106 955 |
119 296 |
106 955 |
93 695 |
102 245 |
79 |
96 |
|||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
200 |
500 |
231 |
469 |
182 |
469 |
79 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
200 |
500 |
231 |
469 |
182 |
469 |
79 |
100 |
|||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 285 932 |
12 748 |
107 455 |
1 400 382 |
12 748 |
107 424 |
1 128 818 |
9 090 |
102 714 |
81 |
71 |
96 |
9. melléklet
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
192 122 |
256 842 |
261 133 |
Személyi juttatások |
253 338 |
253 338 |
238 854 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
211 810 |
235 810 |
253 927 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
41 676 |
41 677 |
37 020 |
3. |
Működési bevételek |
108 917 |
99 570 |
104 397 |
Dologi kiadások |
362 413 |
364 189 |
251 877 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 341 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
3 597 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
30 194 |
103 824 |
66 404 |
||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): |
512 849 |
594 563 |
619 457 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): |
694 121 |
769 528 |
597 752 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
181 272 |
178 159 |
134 220 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
12. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
13. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): |
188 588 |
185 475 |
144 791 |
Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): |
701 437 |
780 038 |
764 248 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): |
701 437 |
780 038 |
608 262 |
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
155 986 |
10. melléklet
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 756 |
234 461 |
239 428 |
Beruházások |
233 565 |
274 293 |
246 708 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
120 000 |
120 000 |
59 373 |
Felújítások |
495 324 |
490 414 |
415 532 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
417 |
417 |
978 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
300 |
4. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): |
322 173 |
354 878 |
299 779 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): |
729 789 |
765 607 |
662 540 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
7. |
Maradvány igénybevétele |
407 616 |
410 729 |
454 668 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
10. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
11. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
12. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
14. |
Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): |
407 616 |
410 729 |
454 668 |
Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): |
|||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): |
729 789 |
765 607 |
754 447 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): |
729 789 |
765 607 |
662 540 |
16. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
91 907 |
11. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
%-os |
Működési cél |
181 272 |
178 159 |
134 220 |
75 |
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
181 272 |
178 159 |
134 220 |
75 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Felhalmozási cél |
407 616 |
410 729 |
454 668 |
111 |
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
407 616 |
410 729 |
454 668 |
111 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Összesen: |
588 888 |
588 888 |
588 888 |
100 |
12. melléklet
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Összesen |
|||||||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Bevételek |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
0 |
0 |
0 |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések bev. |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
|||
betéti műveletek bevételei |
|||||||||
származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
Kiadások |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
0 |
0 |
0 |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések kiad. |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
|||
betéti műveletek kiadásai |
|||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||
származékos ügyletek kiadásai |
13. melléklet
e Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os |
|
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
500 |
500 |
100 |
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
500 |
500 |
500 |
100 |
||
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
200 |
200 |
151 |
76 |
|
Kisfenyő Óvoda |
200 |
200 |
151 |
76 |
||
1. |
Csapadékvíz pályázat |
55 048 |
55 048 |
55 048 |
100 |
|
2. |
Kisvasút fejlesztése |
43 701 |
43 701 |
23 898 |
55 |
|
3. |
Orvosi rendelő hőszigetelése |
11 704 |
10 192 |
10 193 |
100 |
|
4. |
Strandfejlesztés 2020 pályázat |
62 483 |
62 483 |
62 483 |
100 |
|
5. |
Strandfejlesztés 2021 pályázat |
46 354 |
68 316 |
68 316 |
100 |
|
6. |
Tinódi utca sétányosítása |
1 041 |
1 041 |
0 |
0 |
|
7. |
3 db fizetős parkoló kialakítása |
10 220 |
6 406 |
0 |
0 |
|
8. |
közvilágítási hálózati eszközök |
314 |
314 |
314 |
100 |
|
9. |
kisértékű tárgyi eszköz |
2 000 |
2 000 |
1 713 |
86 |
|
10. |
játszótér ütéscsillapító felület bővítés |
0 |
978 |
978 |
100 |
|
11. |
járda térkő burkolat baba-mama szoba előtt |
0 |
597 |
597 |
100 |
|
12. |
szennyvíz-elvezetés Imremajor |
0 |
207 |
207 |
100 |
|
13. |
"repülős" mérleghinta játszótér rekonstrukció |
0 |
590 |
590 |
100 |
|
14. |
traktor beszerzés |
0 |
14 984 |
14 984 |
100 |
|
15. |
önkormányzati étkeztetés fejlesztése |
0 |
6 736 |
6 736 |
100 |
|
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
232 865 |
273 593 |
246 057 |
90 |
||
MINDÖSSZESEN: |
233 565 |
274 293 |
246 708 |
90 |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
- |
||
Kisfenyő Óvoda |
0 |
0 |
0 |
- |
||
1. |
Orvosi rendelő kéményfelújítás |
3 110 |
4 622 |
4 622 |
100 |
|
2. |
Kisvasút felújítása |
258 366 |
258 366 |
197 988 |
77 |
|
3. |
Strandfejlesztés 2020 pályázat |
22 516 |
22 516 |
22 516 |
100 |
|
4. |
Strandfejlesztés 2021 pályázat |
68 453 |
46 700 |
46 437 |
99 |
|
5. |
csúszdafelújítás |
113 054 |
113 054 |
113 054 |
100 |
|
6. |
MFP önk.-i utak felújítása |
29 825 |
29 825 |
29 777 |
100 |
|
7. |
strandbejárat felújítás István Király utca |
0 |
1 138 |
1 138 |
100 |
|
8. |
konyha felújítás |
0 |
14 193 |
0 |
0 |
|
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
495 324 |
490 414 |
415 532 |
85 |
||
MINDÖSSZESEN: |
495 324 |
490 414 |
415 532 |
85 |
14. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||||||
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os |
|||||||
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||||||||||
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
||||||||||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
||||||||||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
||||||||||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig |
||||||||||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||||||||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
||||||||||||
Összesen: |
0 |
15. melléklet
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Helyi adók |
01 |
252 411 |
278 300 |
278 500 |
278 700 |
1 087 911 |
Tulajdonosi bevételek |
02 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
03 |
1 516 |
880 |
890 |
900 |
4 186 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
59 373 |
||||
Privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
07 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
313 300 |
279 180 |
279 390 |
279 600 |
1 151 470 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
156 650 |
139 590 |
139 695 |
139 800 |
575 735 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
16 |
|||||
Halasztott fizetés |
17 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
18 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
21 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
22 |
|||||
Adott váltó |
23 |
|||||
Pénzügyi lízing |
24 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
25 |
|||||
Halasztott fizetés |
26 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
27 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
156 650 |
139 590 |
139 695 |
139 800 |
575 735 |
16. melléklet
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00014 "Balatonfenyves település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése" |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
77 726 |
78 230 |
78 230 |
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 "Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút fejlesztése" |
0 |
0 |
0 |
331 484 |
331 484 |
241 967 |
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 |
841 |
841 |
841 |
3 120 |
3 120 |
3 023 |
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 |
0 |
0 |
493 |
0 |
0 |
1 265 |
TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 "Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum" |
0 |
0 |
1 485 |
0 |
0 |
2 277 |
Összesen: |
35 841 |
35 841 |
37 819 |
412 330 |
412 834 |
326 762 |
17. melléklet
e Ft-ban |
||||||||||||
Cél megnevezése |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
1 843 |
37 229 |
0 |
|||||||||
működési tartalék |
1 843 |
37 229 |
0 |
|||||||||
felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalék összesen |
1 843 |
37 229 |
0 |
18. melléklet
e-Ft-ban |
|||||||||
feladat megnevezése |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
Testületi hat. |
||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||||||
Összesen: |
19. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||||
Nyitó egyenleg |
2021.01.01 |
||||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
270 |
||||||
Kisfenyő Óvoda |
55 |
||||||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
548 809 |
||||||
Összesen: |
549 134 |
||||||
Bevétel |
929 807 |
||||||
Kiadás |
1 270 802 |
||||||
A kizárólag pénzügyi számvitelben elszámolt tételek összevont egyenlege |
-54 184 |
||||||
Záró egyenleg |
2021.12.31 |
||||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
477 |
||||||
Kisfenyő Óvoda |
57 |
||||||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
261 789 |
||||||
Összesen: |
262 323 |
||||||
20. melléklet
e Ft-ban |
||||
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
13 |
244 |
253 |
253 |
- építményadó |
11 |
206 |
240 |
240 |
- telekadó |
1 |
10 |
10 |
10 |
- magánszemélyek kommunális adója |
1 |
6 |
3 |
3 |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- pótlékok |
0 |
22 |
0 |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
2 |
620 |
620 |
620 |
- Turisztikai Egyesület |
1 |
500 |
500 |
500 |
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület |
1 |
120 |
120 |
120 |
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetett támogatások összesen: |
15 |
864 |
873 |
873 |
21. melléklet
e Ft-ban |
||||
Szolgáltatás |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
22. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
835 022 |
949 441 |
919 236 |
|||||||
Pénzforgalmi bevételek |
835 022 |
949 441 |
919 236 |
|||||||
Működési célú |
512 849 |
594 563 |
619 457 |
|||||||
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
192 122 |
256 842 |
261 133 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
211 810 |
235 810 |
253 927 |
|||||||
Működési bevételek |
108 917 |
99 570 |
104 397 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 341 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú |
322 173 |
354 878 |
299 779 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
201 756 |
234 461 |
239 428 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
120 000 |
120 000 |
59 373 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
417 |
417 |
978 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
835 022 |
949 441 |
919 236 |
|||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||||
Belső forrásból |
588 888 |
588 888 |
588 888 |
|||||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
181 272 |
178 159 |
134 220 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
407 616 |
410 729 |
454 668 |
|||||||
Külső forrásból |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
|||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 316 |
7 316 |
10 571 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 431 226 |
1 545 645 |
1 518 695 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
701 437 |
780 038 |
764 248 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
729 789 |
765 607 |
754 447 |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 423 910 |
1 535 135 |
1 260 292 |
|||||||
Pénzforgalmi kiadások |
1 422 067 |
1 497 906 |
1 260 292 |
|||||||
Működési célú |
692 278 |
732 299 |
597 752 |
|||||||
Személyi juttatások |
253 338 |
253 338 |
238 854 |
|||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárárulási adó |
41 676 |
41 677 |
37 020 |
|||||||
Dologi kiadások |
362 413 |
364 189 |
251 877 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
3 597 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
28 351 |
66 595 |
66 404 |
|||||||
Felhalmozási célú |
729 789 |
765 607 |
662 540 |
|||||||
Beruházások |
233 565 |
274 293 |
246 708 |
|||||||
Felújítások |
495 324 |
490 414 |
415 532 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
300 |
|||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 843 |
37 229 |
0 |
|||||||
Általános tartalék |
1 843 |
37 229 |
0 |
|||||||
Céltartalékok működési |
0 |
0 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
|||||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
7 316 |
10 510 |
10 510 |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 431 226 |
1 545 645 |
1 270 802 |
|||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-596 204 |
-596 204 |
-351 566 |
|||||||
Működési többlet/hiány |
-188 588 |
-185 475 |
11 195 |
|||||||
Felhalmozási többlet/hiány |
-407 616 |
-410 729 |
-362 761 |
|||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 431 226 |
1 545 645 |
1 270 802 |
|||||||
Működési célú kiadások összesen |
701 437 |
780 038 |
608 262 |
|||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
729 789 |
765 607 |
662 540 |
23. melléklet
Ezer Ft-ban |
||||
P.M.H. |
Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde |
Önkorm. |
összesen |
|
Lejárat szerint |
||||
rövid lejáratú |
1 880 |
327 |
76 741 |
78 948 |
hosszú lejáratú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
1 880 |
327 |
76 741 |
78 948 |
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8 §-a szerint |
||||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányultság szerint |
||||
belföldi irányú |
1 880 |
327 |
76 741 |
78 948 |
külföldi irányú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
1 880 |
327 |
76 741 |
78 948 |
24. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Összesen |
Intézményenként |
Forgalomképesség szerint |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|||||
Polgármesteri hivatal |
Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde |
Önkormányzat. |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Üzleti |
||||
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
3 282 759 |
747 |
201 |
3 281 811 |
2 317 623 |
371 376 |
546 839 |
148 557 |
|
I. Immateriális javak |
6 543 |
149 |
0 |
6 394 |
6 543 |
18 270 |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
150 |
149 |
0 |
1 |
150 |
812 |
|||
2. Szellemi termékek |
6 393 |
0 |
0 |
6 393 |
6 393 |
17 458 |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. Tárgyi eszközök |
3 272 041 |
598 |
201 |
3 271 242 |
2 317 623 |
364 833 |
542 664 |
130 287 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 148 077 |
0 |
0 |
3 148 077 |
2 317 623 |
364 833 |
465 621 |
73 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
77 043 |
598 |
201 |
76 244 |
77 043 |
130 214 |
|||
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. Beruházások, felújítások |
46 921 |
0 |
0 |
46 921 |
|||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
4 175 |
0 |
0 |
4 175 |
4 175 |
||||
1. Tartós részesedések |
4 175 |
0 |
0 |
4 175 |
4 175 |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
61 719 |
605 |
0 |
61 114 |
|||||
I. Készletek |
1 092 |
605 |
0 |
487 |
|||||
II. Értékpapírok |
60 627 |
0 |
0 |
60 627 |
|||||
C. Pénzeszközök |
262 323 |
477 |
57 |
261 789 |
|||||
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
380 |
58 |
45 |
277 |
|||||
III. Forintszámlák |
261 943 |
419 |
12 |
261 512 |
|||||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
D. Követelések |
61 864 |
759 |
0 |
61 105 |
|||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
29 627 |
563 |
0 |
29 064 |
|||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
31 842 |
106 |
0 |
31 736 |
|||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
395 |
90 |
0 |
305 |
|||||
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 479 |
492 |
125 |
862 |
|||||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
2 920 |
1 638 |
11 |
1 271 |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 673 064 |
4 718 |
394 |
3 667 952 |
|||||
G. SAJÁT TŐKE |
2 205 130 |
-4 197 |
-3 430 |
2 212 757 |
|||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 096 428 |
7 273 |
1 227 |
4 087 928 |
|||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
-1 151 135 |
0 |
0 |
-1 151 135 |
|||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
29 503 |
313 |
55 |
29 135 |
|||||
IV. Felhalmozott eredmény |
-670 213 |
-10 331 |
-3 707 |
-656 175 |
|||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-99 453 |
-1 452 |
-1 005 |
-96 996 |
|||||
H. Kötelezettségek |
95 000 |
1 883 |
327 |
92 790 |
|||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
540 |
0 |
0 |
540 |
|||||
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek |
78 408 |
1 880 |
327 |
76 201 |
|||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
16 052 |
3 |
0 |
16 049 |
|||||
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
J. Passzív időbeli elhatárolások |
1 372 934 |
7 032 |
3 497 |
1 362 405 |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3 673 064 |
4 718 |
394 |
3 667 952 |
|||||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
nincs |
||||||||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek |
nincs |
25. melléklet
Ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
Állománya |
Kapcsolódó kötelezettség |
Tartós részesedések |
4 175 |
0 |
állami tulajdonban lévő részesedések |
0 |
0 |
- nem pénzügyi vállalkozásokban |
0 |
0 |
- pénzügyi vállalkozásokban |
0 |
0 |
önkormányzati tulajdonban lévő részesedések |
4 175 |
0 |
- nem pénzügyi vállalkozásokban |
4 175 |
0 |
- pénzügyi vállalkozásokban |
0 |
0 |
társulási részesedések |
0 |
0 |
Forgatási célú részesedések |
0 |
0 |
belföldi részesedések |
0 |
0 |
külföldi részesedések |
0 |
0 |
Mindösszesen |
4 175 |
0 |