Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról
Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
Bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési beszámolójának főösszegét 1 373 466 ezer Ft bevétellel és 961 646 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 812 606 e Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú műveleteket 18 159 e Ft-ban,
ab) előző évi költségvetési maradványt 140 080 e Ft-ban,
ac) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 663 425 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 287 413 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és szocho-t 41 131 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 263 419 e Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 948 e Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 68 514 e Ft-ban
bf) az általános tartalékot 0 e Ft-ban
bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 560 860 e Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban
cb) előző évi költségvetési maradványt 107 812 e Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 281 968 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 210 153 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 65 463 e Ft-ban
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 6 352 e Ft-ban
e) a finanszírozási kiadást 16 253 e Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.
(10) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.
(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.
(13) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
(14) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(15) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(16) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.
(17) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(18) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(19) A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközei 2022. évi változásának bemutatását e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
(20) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(21) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(22) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(23) Az önkormányzat összevont adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(24) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, továbbá a részesedések alakulását e rendelet 25. melléklete szerint hagyja jóvá.
Költségvetési maradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 847 e Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önállóan működő intézmények 2022. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde vonatkozásában 614 e Ft összegben jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata 2022. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 410 359 e Ft összegben jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.
Az Önkormányzat vagyona
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegfőösszegét 3 869 153 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a 24. melléklet alapján fogadja el.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
2. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||
I. Működési bevételek |
541 670 |
606 195 |
654 367 |
108 |
||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
209 576 |
269 751 |
287 567 |
107 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
201 306 |
253 804 |
263 329 |
104 |
||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 270 |
15 947 |
24 238 |
152 |
||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 610 |
231 610 |
251 093 |
108 |
||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
175 882 |
103 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
60 000 |
74 456 |
124 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
610 |
610 |
755 |
124 |
||||||||
3. Működési bevételek |
100 484 |
103 803 |
114 662 |
110 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
171 |
1 710 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
68 857 |
68 857 |
73 996 |
107 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 972 |
5 972 |
5 726 |
96 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
4 026 |
5 231 |
130 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 618 |
20 618 |
22 953 |
111 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
501 |
2 820 |
2 760 |
98 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 |
- |
||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
183 |
- |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
3 639 |
243 |
||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
1 045 |
101 |
|||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
1 045 |
101 |
|||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 878 |
234 674 |
453 048 |
193 |
||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
330 809 |
640 |
||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
330 809 |
640 |
||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
182 764 |
121 696 |
67 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
182 764 |
121 696 |
67 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
250 |
250 |
543 |
217 |
||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
543 |
217 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
602 548 |
840 869 |
1 107 415 |
132 |
||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
247 892 |
247 892 |
247 892 |
100 |
||||||||
- működési célú igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
140 080 |
82 |
||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
107 812 |
138 |
||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
112 |
||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
112 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
112 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
857 816 |
1 105 015 |
1 373 466 |
124 |
3. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||
I. Működési kiadások |
718 823 |
776 118 |
663 425 |
85 |
|||||
Személyi juttatások |
299 085 |
305 029 |
287 413 |
94 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 823 |
42 553 |
41 131 |
97 |
|||||
Dologi kiadások |
318 018 |
322 986 |
263 419 |
82 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
2 948 |
45 |
|||||
Egyéb működéi célú kiadások |
53 397 |
99 050 |
68 514 |
69 |
|||||
II. Felhalmozási kiadások |
131 617 |
312 643 |
281 968 |
90 |
|||||
Beruházások |
64 660 |
239 335 |
210 153 |
88 |
|||||
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
65 463 |
99 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
7 251 |
6 352 |
88 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
850 440 |
1 088 761 |
945 393 |
87 |
|||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
100 |
|||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
100 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
100 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
857 816 |
1 105 015 |
961 646 |
87 |
4. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
495 331 |
9 743 |
36 596 |
552 047 |
10 743 |
43 405 |
599 624 |
10 579 |
44 164 |
109 |
98 |
102 |
||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
172 690 |
1 000 |
35 886 |
226 056 |
1 000 |
42 695 |
242 601 |
2 000 |
42 966 |
107 |
200 |
101 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
165 420 |
35 886 |
217 918 |
35 886 |
227 172 |
36 157 |
104 |
101 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 270 |
1 000 |
8 138 |
1 000 |
6 809 |
15 429 |
2 000 |
6 809 |
190 |
200 |
100 |
|||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 600 |
10 |
231 600 |
10 |
251 093 |
0 |
0 |
108 |
0 |
|||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
175 882 |
103 |
||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
60 000 |
74 456 |
124 |
||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
10 |
600 |
10 |
755 |
0 |
126 |
0 |
||||||||||||
3. Működési bevételek |
91 041 |
8 743 |
700 |
93 360 |
9 743 |
700 |
104 885 |
8 579 |
1 198 |
112 |
88 |
171 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
31 |
26 |
114 |
- |
260 |
- |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
61 564 |
6 593 |
700 |
61 564 |
6 593 |
700 |
66 949 |
6 047 |
1 000 |
109 |
92 |
143 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 650 |
322 |
4 650 |
1 322 |
4 974 |
752 |
107 |
57 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
4 026 |
5 231 |
130 |
||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 800 |
1 818 |
0 |
18 800 |
1 818 |
0 |
21 199 |
1 754 |
0 |
113 |
96 |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
501 |
2 820 |
2 760 |
98 |
||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
3 |
- |
||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
183 |
- |
||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
0 |
3 555 |
84 |
237 |
- |
|||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
1 045 |
101 |
|||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
1 045 |
101 |
|||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 628 |
250 |
234 424 |
250 |
452 505 |
543 |
193 |
217 |
||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
330 809 |
640 |
||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
330 809 |
640 |
||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
182 764 |
121 696 |
67 |
||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
182 764 |
121 696 |
67 |
||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
250 |
250 |
543 |
217 |
||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
543 |
217 |
||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
555 959 |
9 993 |
36 596 |
786 471 |
10 993 |
43 405 |
1 052 129 |
11 122 |
44 164 |
134 |
101 |
102 |
||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
137 991 |
21 120 |
88 781 |
131 557 |
25 273 |
91 062 |
141 605 |
20 233 |
86 054 |
108 |
80 |
95 |
||||||||
- működési célú igénybevétele |
67 827 |
21 120 |
88 206 |
56 499 |
25 273 |
88 151 |
36 704 |
20 233 |
83 143 |
65 |
80 |
94 |
||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 164 |
0 |
575 |
75 058 |
0 |
2 911 |
104 901 |
0 |
2 911 |
140 |
||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
112 |
||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
112 |
||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
112 |
||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
701 326 |
31 113 |
125 377 |
934 282 |
36 266 |
134 467 |
1 211 893 |
31 355 |
130 218 |
130 |
86 |
97 |
5. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
I. Működési kiadások |
572 540 |
21 481 |
124 802 |
617 928 |
26 634 |
131 556 |
515 320 |
21 645 |
126 460 |
83 |
81 |
96 |
|||||
Személyi juttatások |
196 987 |
7 001 |
95 097 |
195 044 |
9 701 |
100 284 |
179 153 |
9 143 |
99 117 |
92 |
94 |
99 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 383 |
2 453 |
12 987 |
25 770 |
3 177 |
13 606 |
24 712 |
2 993 |
13 426 |
96 |
94 |
99 |
|||||
Dologi kiadások |
292 643 |
8 657 |
16 718 |
295 434 |
10 386 |
17 166 |
241 610 |
7 892 |
13 917 |
82 |
76 |
81 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
2 948 |
45 |
|||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
50 027 |
3 370 |
95 180 |
3 370 |
500 |
66 897 |
1 617 |
70 |
48 |
||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
130 142 |
900 |
575 |
308 832 |
900 |
2 911 |
279 057 |
0 |
2 911 |
90 |
0 |
100 |
|||||
Beruházások |
64 085 |
575 |
236 424 |
2 911 |
207 242 |
2 911 |
88 |
100 |
|||||||||
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
65 463 |
99 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
6 351 |
900 |
6 352 |
0 |
0 |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
702 682 |
22 381 |
125 377 |
926 760 |
27 534 |
134 467 |
794 377 |
21 645 |
129 371 |
86 |
79 |
96 |
|||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
100 |
|||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
100 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
100 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
710 058 |
22 381 |
125 377 |
943 014 |
27 534 |
134 467 |
810 630 |
21 645 |
129 371 |
86 |
79 |
96 |
6. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
18 400 |
9 732 |
710 |
18 400 |
9 732 |
7 519 |
18 615 |
10 084 |
8 007 |
101 |
104 |
106 |
||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
6 809 |
0 |
2 000 |
6 809 |
- |
200 |
100 |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
6 809 |
0 |
2 000 |
6 809 |
- |
200 |
100 |
||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
18 400 |
8 732 |
700 |
18 400 |
8 732 |
700 |
18 615 |
8 084 |
1 198 |
101 |
93 |
171 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
31 |
114 |
- |
|||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
10 462 |
6 593 |
700 |
10 462 |
6 593 |
700 |
9 396 |
6 047 |
1 000 |
90 |
92 |
143 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
322 |
322 |
320 |
99 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
4 026 |
5 231 |
130 |
||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 912 |
1 817 |
3 912 |
1 817 |
3 957 |
1 717 |
101 |
94 |
||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
84 |
- |
||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
18 400 |
9 732 |
710 |
18 400 |
9 732 |
7 519 |
18 615 |
10 084 |
8 007 |
101 |
104 |
106 |
||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
847 |
847 |
847 |
100 |
||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
847 |
847 |
847 |
100 |
||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
52 439 |
40 |
123 820 |
52 786 |
40 |
126 101 |
37 127 |
0 |
121 364 |
70 |
0 |
96 |
||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
52 439 |
40 |
123 245 |
52 439 |
40 |
123 190 |
36 780 |
0 |
118 453 |
70 |
0 |
96 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
52 439 |
40 |
123 245 |
52 439 |
40 |
123 190 |
36 780 |
0 |
118 453 |
70 |
0 |
96 |
||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
575 |
347 |
2 911 |
347 |
2 911 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
575 |
347 |
2 911 |
347 |
2 911 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
70 839 |
9 772 |
125 377 |
71 186 |
9 772 |
134 467 |
55 742 |
10 084 |
130 218 |
78 |
103 |
97 |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési kiadások |
79 571 |
1 040 |
124 802 |
79 571 |
1 040 |
131 556 |
65 105 |
374 |
126 460 |
82 |
36 |
96 |
||||||||
Személyi juttatások |
26 338 |
650 |
95 097 |
26 338 |
650 |
100 284 |
22 013 |
245 |
99 117 |
84 |
38 |
99 |
||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 614 |
215 |
12 987 |
3 614 |
215 |
13 606 |
3 014 |
81 |
13 426 |
83 |
38 |
99 |
||||||||
Dologi kiadások |
49 619 |
175 |
16 718 |
49 619 |
175 |
17 166 |
40 078 |
48 |
13 917 |
81 |
27 |
81 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
500 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
575 |
347 |
0 |
2 911 |
347 |
0 |
2 911 |
100 |
- |
100 |
||||||||
Beruházások |
0 |
0 |
575 |
347 |
0 |
2 911 |
347 |
0 |
2 911 |
100 |
- |
100 |
||||||||
Felújítások |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
79 571 |
1 040 |
125 377 |
79 918 |
1 040 |
134 467 |
65 452 |
374 |
129 371 |
82 |
36 |
96 |
||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
79 571 |
1 040 |
125 377 |
79 918 |
1 040 |
134 467 |
65 452 |
374 |
129 371 |
82 |
36 |
96 |
7. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
27 |
- |
|||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
27 |
- |
|||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 |
- |
|||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
22 |
- |
|||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
27 |
- |
|||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
183 |
183 |
183 |
100 |
|||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
183 |
183 |
183 |
100 |
|||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
|||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
64 908 |
64 908 |
63 696 |
98 |
|||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
64 658 |
64 658 |
63 485 |
98 |
|||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
64 658 |
64 658 |
63 485 |
98 |
|||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
250 |
250 |
211 |
84 |
|||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
250 |
250 |
211 |
84 |
|||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
65 091 |
65 091 |
63 906 |
98 |
|||||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
64 841 |
64 841 |
63 081 |
97 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
50 546 |
50 535 |
50 420 |
100 |
|||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 953 |
6 964 |
6 964 |
100 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
7 342 |
7 342 |
5 697 |
78 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
250 |
250 |
211 |
84 |
|||||||||||||||
Beruházások |
250 |
250 |
211 |
84 |
|||||||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
65 091 |
65 091 |
63 292 |
97 |
|||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
65 091 |
65 091 |
63 292 |
97 |
8. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
476 931 |
11 |
35 886 |
533 647 |
1 011 |
35 886 |
580 982 |
495 |
36 157 |
109 |
49 |
101 |
|||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
172 690 |
0 |
35 886 |
226 056 |
0 |
35 886 |
242 601 |
0 |
36 157 |
107 |
- |
101 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
165 420 |
35 886 |
217 918 |
35 886 |
227 172 |
36 157 |
104 |
101 |
|||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 270 |
8 138 |
15 429 |
190 |
|||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 600 |
231 600 |
251 093 |
108 |
|||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
175 882 |
103 |
|||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
60 000 |
74 456 |
124 |
|||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
755 |
126 |
|||||||||||||||
3. Működési bevételek |
72 641 |
11 |
0 |
74 960 |
1 011 |
0 |
86 243 |
495 |
0 |
115 |
49 |
- |
|||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
26 |
260 |
|||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
51 102 |
51 102 |
57 553 |
113 |
|||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 650 |
4 650 |
1 000 |
4 974 |
432 |
107 |
43 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 888 |
1 |
14 888 |
1 |
17 237 |
37 |
116 |
3 700 |
|||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
501 |
2 820 |
2 760 |
98 |
|||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 |
- |
|||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
183 |
- |
|||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
3 533 |
236 |
|||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
1 031 |
1 045 |
101 |
||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
1 045 |
101 |
||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 628 |
250 |
234 424 |
250 |
452 505 |
543 |
193 |
217 |
|||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
330 809 |
640 |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 660 |
330 809 |
640 |
||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
182 764 |
121 696 |
67 |
|||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
182 764 |
121 696 |
67 |
|||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
250 |
250 |
543 |
217 |
|||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
543 |
217 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
537 559 |
261 |
35 886 |
768 071 |
1 261 |
35 886 |
1 033 487 |
1 038 |
36 157 |
135 |
82 |
101 |
|||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
137 808 |
21 120 |
87 934 |
131 374 |
25 273 |
90 215 |
141 422 |
20 233 |
85 207 |
108 |
80 |
94 |
|||||||
- működési célú igénybevétele |
67 644 |
21 120 |
87 359 |
56 316 |
25 273 |
87 304 |
36 521 |
20 233 |
82 296 |
65 |
80 |
94 |
|||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 164 |
575 |
75 058 |
2 911 |
104 901 |
2 911 |
140 |
100 |
|||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
112 |
|||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
112 |
|||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
112 |
|||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
682 743 |
21 381 |
123 820 |
915 699 |
26 534 |
126 101 |
1 193 068 |
21 271 |
121 364 |
130 |
80 |
96 |
|||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
428 128 |
20 441 |
473 516 |
25 594 |
387 134 |
21 271 |
82 |
83 |
|||||||||||
Személyi juttatások |
120 103 |
6 351 |
118 171 |
9 051 |
106 720 |
8 898 |
90 |
98 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 816 |
2 238 |
15 192 |
2 962 |
14 734 |
2 912 |
97 |
98 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
235 682 |
8 482 |
238 473 |
10 211 |
195 835 |
7 844 |
82 |
77 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
2 948 |
45 |
|||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
50 027 |
3 370 |
95 180 |
3 370 |
66 897 |
1 617 |
70 |
48 |
|||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
129 892 |
900 |
308 235 |
900 |
278 499 |
0 |
90 |
0 |
|||||||||||
Beruházások |
63 835 |
235 827 |
206 684 |
88 |
|||||||||||||||
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
65 463 |
99 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
6 351 |
900 |
6 352 |
100 |
0 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
558 020 |
21 341 |
781 751 |
26 494 |
665 633 |
21 271 |
85 |
80 |
|||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
124 723 |
40 |
123 820 |
133 948 |
40 |
126 101 |
117 076 |
0 |
121 364 |
87 |
0 |
96 |
|||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
124 473 |
40 |
123 245 |
133 351 |
40 |
123 190 |
116 518 |
0 |
118 453 |
87 |
0 |
96 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
124 473 |
40 |
123 245 |
133 351 |
40 |
123 190 |
116 518 |
0 |
118 453 |
87 |
0 |
96 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
250 |
575 |
597 |
2 911 |
558 |
2 911 |
93 |
100 |
|||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
250 |
575 |
597 |
2 911 |
558 |
2 911 |
93 |
100 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
682 743 |
21 381 |
123 820 |
915 699 |
26 534 |
126 101 |
782 709 |
21 271 |
121 364 |
85 |
80 |
96 |
9. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 576 |
269 751 |
287 567 |
Személyi juttatások |
299 085 |
305 029 |
287 413 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
231 610 |
231 610 |
251 093 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
41 823 |
42 553 |
41 131 |
3. |
Működési bevételek |
100 484 |
103 803 |
114 662 |
Dologi kiadások |
318 018 |
322 986 |
263 419 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
1 045 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
2 948 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
53 397 |
99 050 |
68 514 |
||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): |
541 670 |
606 195 |
654 367 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): |
718 823 |
776 118 |
663 425 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
140 080 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
12. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
13. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): |
184 529 |
186 177 |
158 239 |
Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): |
726 199 |
792 372 |
812 606 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): |
726 199 |
792 372 |
679 678 |
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
132 928 |
10. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 660 |
330 809 |
Beruházások |
64 660 |
239 335 |
210 153 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
60 628 |
182 764 |
121 696 |
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
65 463 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
543 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
7 251 |
6 352 |
4. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): |
60 878 |
234 674 |
453 048 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): |
131 617 |
312 643 |
281 968 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
7. |
Maradvány igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
107 812 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
10. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
11. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
12. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
14. |
Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): |
70 739 |
77 969 |
107 812 |
Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): |
|||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): |
131 617 |
312 643 |
560 860 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): |
131 617 |
312 643 |
281 968 |
16. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
278 892 |
11. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
Működési cél |
177 153 |
169 923 |
140 080 |
82 |
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
140 080 |
82 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Felhalmozási cél |
70 739 |
77 969 |
107 812 |
138 |
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
107 812 |
138 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Összesen: |
247 892 |
247 892 |
247 892 |
100 |
12. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Összesen |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Bevételek |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
0 |
0 |
0 |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések bev. |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
|||
betéti műveletek bevételei |
|||||||||
származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
Kiadások |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
0 |
0 |
0 |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések kiad. |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
|||
betéti műveletek kiadásai |
|||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||
származékos ügyletek kiadásai |
13. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
575 |
691 |
691 |
100 |
2. |
szavazófülke |
0 |
241 |
241 |
100 |
3. |
klíma berendezés |
0 |
2 326 |
2358 |
101 |
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
575 |
3 258 |
3 290 |
101 |
|
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
250 |
250 |
211 |
84 |
Kisfenyő Óvoda |
250 |
250 |
211 |
84 |
|
1. |
kisvasút fejlesztése |
18 486 |
19 501 |
19 501 |
100 |
2. |
Tinódi utca sétányosítása |
1 041 |
1 041 |
0 |
0 |
3. |
Nimród utca tervezése |
1 334 |
1 334 |
0 |
0 |
4. |
Óvoda udvari játszótér tereprendezés |
1 270 |
1 146 |
636 |
55 |
5. |
Óvoda udvari játszótér telepítése |
6 762 |
6 762 |
6 762 |
100 |
6. |
kisértékű tárgyi eszköz |
2 832 |
1 189 |
1 067 |
90 |
7. |
Imremajor szennyvíz vízjogi eng. változtatási vázrajz |
70 |
70 |
70 |
100 |
8. |
Pályázatok önrésze |
32 040 |
0 |
0 |
- |
9. |
Madár utcák földárkok építése |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
10. |
Fizető parkolók (automata, tábla stb) |
0 |
3 854 |
3 854 |
100 |
11. |
Toboz játszótérre lengőhinta |
0 |
1 650 |
1 614 |
98 |
12. |
új temetőhöz gyalogos átkelő építés |
0 |
8 300 |
0 |
0 |
13. |
Palacktömörítő és szelektív zsákállványok Pozsonyi u. |
0 |
150 |
0 |
0 |
14. |
Palacktömörítő és szelektív zsákállványok István u. |
0 |
150 |
0 |
0 |
15. |
Járdaépítés Mária u. anyagköltség 267 fm |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
16. |
Kaposvári u. csapadékvíz elvezetés tervezése |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
17. |
Könyvtár nyílászárók cseréje |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
18. |
Kp.-i strand fejlesztése (pályázat) |
0 |
27 010 |
27 010 |
100 |
19. |
Csalogány strand fejlesztése (pályázat) |
0 |
22 826 |
22 826 |
100 |
20. |
viharjelző B.fenyves-alsói strandra |
0 |
1 058 |
1 058 |
100 |
21. |
befektetési jegyek vásárlása, forgatása |
0 |
122 136 |
122 136 |
100 |
22. |
üzletrész vásárlása - Balaton-Boronka Kisvasút Nonprofit Kft. |
0 |
150 |
150 |
100 |
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
63 835 |
235 827 |
206 684 |
88 |
|
MINDÖSSZESEN: |
64 660 |
239 335 |
210 185 |
88 |
|
e Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Kisfenyő Óvoda |
0 |
0 |
0 |
- |
|
1. |
Kisvasút fejlesztése |
49 025 |
49 025 |
49 025 |
100 |
2. |
konyha felújítás |
17 032 |
17 032 |
16 438 |
97 |
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
66 057 |
66 057 |
65 463 |
99 |
|
MINDÖSSZESEN: |
66 057 |
66 057 |
65 463 |
99 |
14. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|||||||||||
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|||||||||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|||||||||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|||||||||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|||||||||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||||||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
15. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2022. évben |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
Összesen |
Helyi adók |
01 |
250 338 |
299 000 |
300 000 |
301 000 |
1 150 338 |
Tulajdonosi bevételek |
02 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
03 |
755 |
600 |
660 |
726 |
2 741 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
121 696 |
61 068 |
|||
Privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
07 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
372 789 |
360 668 |
300 660 |
301 726 |
1 335 843 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
186 395 |
180 334 |
150 330 |
150 863 |
667 922 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
16 |
|||||
Halasztott fizetés |
17 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
18 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
21 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
22 |
|||||
Adott váltó |
23 |
|||||
Pénzügyi lízing |
24 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
25 |
|||||
Halasztott fizetés |
26 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
27 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
186 395 |
180 334 |
150 330 |
150 863 |
667 922 |
16. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 Balatonfenyves-Buzsák- Csisztapuszta kisvasút fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
89 518 |
89 518 |
89 518 |
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 - Ifjúság Garancia program |
0 |
868 |
812 |
0 |
868 |
857 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 - Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen |
0 |
0 |
278 892 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
868 |
279 704 |
89 518 |
90 386 |
90 375 |
17. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Céltartalék |
7 621 |
6 398 |
0 |
||||||
működési tartalék |
7 621 |
6 398 |
0 |
||||||
felhalmozási tartalék |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
10 000 |
21 195 |
0 |
||||||
működési tartalék |
10 000 |
21 195 |
0 |
||||||
felhalmozási tartalék |
0 |
||||||||
Tartalék összesen |
17 621 |
27 593 |
0 |
18. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e-Ft-ban |
|||||||||
feladat megnevezése |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
Testületi hat. |
||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||||||
Összesen: |
19. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||||
Nyitó egyenleg |
2022.01.01 |
||||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
477 |
||||||
Kisfenyő Óvoda |
57 |
||||||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
261 789 |
||||||
Összesen: |
262 323 |
||||||
Bevétel |
1 125 574 |
||||||
Kiadás |
961 646 |
||||||
A kizárólag pénzügyi számvitelben elszámolt tételek összevont egyenlege |
-6 643 |
||||||
Záró egyenleg |
2022.12.31 |
||||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
561 |
||||||
Kisfenyő Óvoda |
585 |
||||||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
431 748 |
||||||
Összesen: |
432 894 |
20. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
1 |
0 |
14 |
14 |
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
16 |
250 |
458 |
458 |
- építményadó |
15 |
234 |
448 |
448 |
- telekadó |
1 |
10 |
10 |
10 |
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
6 |
0 |
0 |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
- pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
2 |
620 |
620 |
620 |
- Turisztikai Egyesület |
1 |
500 |
500 |
500 |
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület |
1 |
120 |
120 |
120 |
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetett támogatások összesen: |
19 |
870 |
1 092 |
1 092 |
21. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Szolgáltatás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
22. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
602 548 |
840 869 |
1 107 415 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
850 440 |
1 088 761 |
945 393 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
602 548 |
840 869 |
1 107 415 |
Pénzforgalmi kiadások |
832 819 |
1 061 168 |
945 393 |
|||||
Működési célú |
541 670 |
606 195 |
654 367 |
Működési célú |
701 202 |
748 525 |
663 425 |
|||||
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
209 576 |
269 751 |
287 567 |
Személyi juttatások |
299 085 |
305 029 |
287 413 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
231 610 |
231 610 |
251 093 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
41 823 |
42 553 |
41 131 |
|||||
Működési bevételek |
100 484 |
103 803 |
114 662 |
Dologi kiadások |
318 018 |
322 986 |
263 419 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 031 |
1 045 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
2 948 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
35 776 |
71 457 |
68 514 |
|||||||||
Felhalmozási célú |
60 878 |
234 674 |
453 048 |
Felhalmozási célú |
131 617 |
312 643 |
281 968 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
51 660 |
330 809 |
Beruházások |
64 660 |
239 335 |
210 153 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
60 628 |
182 764 |
121 696 |
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
65 463 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
543 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
7 251 |
6 352 |
|||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
17 621 |
27 593 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
10 000 |
21 195 |
0 |
|||||||||
Céltartalékok működési |
7 621 |
6 398 |
0 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
|||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
7 376 |
16 254 |
16 253 |
|||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
602 548 |
840 869 |
1 107 415 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
857 816 |
1 105 015 |
961 646 |
|||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-255 268 |
-264 146 |
145 769 |
|||||||||
Működési többlet/hiány |
-184 529 |
-186 177 |
-25 311 |
|||||||||
Felhalmozási többlet/hiány |
-70 739 |
-77 969 |
171 080 |
|||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||||||
Belső forrásból |
247 892 |
247 892 |
247 892 |
|||||||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
140 080 |
|||||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
107 812 |
|||||||||
Külső forrásból |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
|||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
18 159 |
|||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
857 816 |
1 105 015 |
1 373 466 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
857 816 |
1 105 015 |
961 646 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
726 199 |
792 372 |
812 606 |
Működési célú kiadások összesen |
726 199 |
792 372 |
679 678 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
131 617 |
312 643 |
560 860 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
131 617 |
312 643 |
281 968 |
23. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||
P.M.H. |
Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde |
Önkorm. |
összesen |
|
Lejárat szerint |
||||
rövid lejáratú |
4 889 |
390 |
19 007 |
24 286 |
hosszú lejáratú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
4 889 |
390 |
19 007 |
24 286 |
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8 §-a szerint |
||||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányultság szerint |
||||
belföldi irányú |
4 889 |
390 |
19 007 |
24 286 |
külföldi irányú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
4 889 |
390 |
19 007 |
24 286 |
24. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Összesen |
Intézményenként |
Forgalomképesség szerint |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
||||
P.M.H. |
Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde |
Önkorm. |
Forgalom-képtelen |
Korlátozottan forgalomépes |
Üzleti vagyon |
|||
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
3 297 739 |
2 299 |
145 |
3 295 295 |
2 279 011 |
380 322 |
626 310 |
181 493 |
I. Immateriális javak |
3 538 |
72 |
0 |
3 466 |
3 538 |
23 743 |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
72 |
72 |
0 |
0 |
72 |
1 065 |
||
2. Szellemi termékek |
3 466 |
0 |
0 |
3 466 |
3 466 |
22 678 |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Tárgyi eszözök |
3 289 876 |
2 227 |
145 |
3 287 504 |
2 279 011 |
376 784 |
621 985 |
157 750 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 176 620 |
0 |
0 |
3 176 620 |
2 279 011 |
371 775 |
525 834 |
73 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
101 160 |
2 227 |
145 |
98 788 |
5 009 |
96 151 |
157 677 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. Beruházások, felújítások |
12 096 |
0 |
0 |
12 096 |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
4 325 |
0 |
0 |
4 325 |
4 325 |
|||
1. Tartós részesedések |
4 325 |
0 |
0 |
4 325 |
4 325 |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
62 400 |
928 |
0 |
61 472 |
||||
I. Készletek |
1 332 |
928 |
0 |
404 |
||||
II. Értékpapírok |
61 068 |
0 |
0 |
61 068 |
||||
C. Pénzeszközök |
432 894 |
561 |
585 |
431 748 |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
317 |
70 |
26 |
221 |
||||
III. Forintszámlák |
432 577 |
491 |
559 |
431 527 |
||||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
D. Követelések |
72 896 |
701 |
0 |
72 195 |
||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
37 418 |
628 |
0 |
36 790 |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
35 031 |
0 |
0 |
35 031 |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
447 |
73 |
0 |
374 |
||||
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
948 |
452 |
29 |
467 |
||||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
2 276 |
1 382 |
12 |
882 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 869 153 |
6 323 |
771 |
3 862 059 |
||||
G. SAJÁT TŐKE |
2 217 153 |
-6 594 |
-3 737 |
2 227 484 |
||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 096 428 |
7 273 |
1 227 |
4 087 928 |
||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
-1 151 135 |
0 |
0 |
-1 151 135 |
||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
29 503 |
313 |
55 |
29 135 |
||||
IV. Felhalmozott eredmény |
-769 667 |
-11 784 |
-4 712 |
-753 171 |
||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
12 024 |
-2 396 |
-307 |
14 727 |
||||
H. Kötelezettségek |
46 356 |
4 890 |
390 |
41 076 |
||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 798 |
1 679 |
0 |
119 |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek |
22 488 |
3 210 |
390 |
18 888 |
||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
22 070 |
1 |
0 |
22 069 |
||||
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
J. Passzív időbeli elhatárolások |
1 605 644 |
8 027 |
4 118 |
1 593 499 |
||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3 869 153 |
6 323 |
771 |
3 862 059 |
||||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
nincs |
|||||||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek |
nincs |
25. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
Állománya |
Kapcsolódó kötelezettség |
Tartós részesedések |
4 325 |
0 |
állami tulajdonban lévő részesedések |
0 |
0 |
- nem pénzügyi vállalkozásokban |
0 |
0 |
- pénzügyi vállalkozásokban |
0 |
0 |
önkormányzati tulajdonban lévő részesedések |
4 325 |
0 |
- nem pénzügyi vállalkozásokban |
4 325 |
0 |
- pénzügyi vállalkozásokban |
0 |
0 |
társulási részesedések |
0 |
0 |
Forgatási célú részesedések |
0 |
0 |
belföldi részesedések |
0 |
0 |
külföldi részesedések |
0 |
0 |
Mindösszesen |
4 325 |
0 |