Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.26.

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

Bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési beszámolójának főösszegét 1 373 466 ezer Ft bevétellel és 961 646 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 812 606 e Ft-ban ebből:

aa) finanszírozási célú műveleteket 18 159 e Ft-ban,

ab) előző évi költségvetési maradványt 140 080 e Ft-ban,

ac) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban.

b) a működési célú kiadásokat 663 425 e Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 287 413 e Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és szocho-t 41 131 e Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 263 419 e Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 948 e Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 68 514 e Ft-ban

bf) az általános tartalékot 0 e Ft-ban

bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 560 860 e Ft-ban ebből:

ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban

cb) előző évi költségvetési maradványt 107 812 e Ft-ban

cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 281 968 e Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 210 153 e Ft-ban

db) a felújítások összegét 65 463 e Ft-ban

dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 6 352 e Ft-ban

e) a finanszírozási kiadást 16 253 e Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.

(10) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.

(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

(14) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(15) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(16) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.

(17) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(18) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(19) A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközei 2022. évi változásának bemutatását e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(21) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(22) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(23) Az önkormányzat összevont adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(24) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, továbbá a részesedések alakulását e rendelet 25. melléklete szerint hagyja jóvá.

Költségvetési maradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 847 e Ft összegben jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önállóan működő intézmények 2022. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde vonatkozásában 614 e Ft összegben jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata 2022. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 410 359 e Ft összegben jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.

Az Önkormányzat vagyona

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegfőösszegét 3 869 153 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a 24. melléklet alapján fogadja el.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának címrendje

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

I. Működési bevételek

541 670

606 195

654 367

108

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

209 576

269 751

287 567

107

Önkormányzatok működési támogatásai

201 306

253 804

263 329

104

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 270

15 947

24 238

152

2. Közhatalmi bevételek

231 610

231 610

251 093

108

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

171 000

171 000

175 882

103

Termékek és szolgáltatások adói

60 000

60 000

74 456

124

Egyéb közhatalmi bevételek

610

610

755

124

3. Működési bevételek

100 484

103 803

114 662

110

Készletértékesítés ellenértéke

10

10

171

1 710

Szolgáltatások ellenértéke

68 857

68 857

73 996

107

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 972

5 972

5 726

96

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

4 026

4 026

5 231

130

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20 618

20 618

22 953

111

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

501

2 820

2 760

98

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3

-

Biztosító által fizetett kártérítés

183

-

Egyéb működési bevételek

1 500

1 500

3 639

243

4. Működési célú átvett pénzeszközök

1 031

1 045

101

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 031

1 045

101

II. Felhalmozási bevételek

60 878

234 674

453 048

193

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

51 660

330 809

640

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

51 660

330 809

640

2. Felhalmozási bevétel

60 628

182 764

121 696

67

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

60 628

182 764

121 696

67

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250

250

543

217

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

250

250

543

217

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

602 548

840 869

1 107 415

132

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

247 892

247 892

247 892

100

- működési célú igénybevétele

177 153

169 923

140 080

82

- felhalmozási célú igénybevétele

70 739

77 969

107 812

138

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

18 159

112

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

18 159

112

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 376

16 254

18 159

112

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

857 816

1 105 015

1 373 466

124

3. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

I. Működési kiadások

718 823

776 118

663 425

85

Személyi juttatások

299 085

305 029

287 413

94

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 823

42 553

41 131

97

Dologi kiadások

318 018

322 986

263 419

82

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

6 500

2 948

45

Egyéb működéi célú kiadások

53 397

99 050

68 514

69

II. Felhalmozási kiadások

131 617

312 643

281 968

90

Beruházások

64 660

239 335

210 153

88

Felújítások

66 057

66 057

65 463

99

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

7 251

6 352

88

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

850 440

1 088 761

945 393

87

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7 376

16 254

16 253

100

Működési célú műveletek kiadásai

7 376

16 254

16 253

100

Belföldi finanszírozás kiadásai

7 376

16 254

16 253

100

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

857 816

1 105 015

961 646

87

4. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

495 331

9 743

36 596

552 047

10 743

43 405

599 624

10 579

44 164

109

98

102

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

172 690

1 000

35 886

226 056

1 000

42 695

242 601

2 000

42 966

107

200

101

Önkormányzatok működési támogatásai

165 420

35 886

217 918

35 886

227 172

36 157

104

101

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 270

1 000

8 138

1 000

6 809

15 429

2 000

6 809

190

200

100

2. Közhatalmi bevételek

231 600

10

231 600

10

251 093

0

0

108

0

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

171 000

171 000

175 882

103

Termékek és szolgáltatások adói

60 000

60 000

74 456

124

Egyéb közhatalmi bevételek

600

10

600

10

755

0

126

0

3. Működési bevételek

91 041

8 743

700

93 360

9 743

700

104 885

8 579

1 198

112

88

171

Készletértékesítés ellenértéke

0

10

0

10

0

31

26

114

-

260

-

Szolgáltatások ellenértéke

61 564

6 593

700

61 564

6 593

700

66 949

6 047

1 000

109

92

143

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 650

322

4 650

1 322

4 974

752

107

57

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

4 026

4 026

5 231

130

Kiszámlázott általános forgalmi adó

18 800

1 818

0

18 800

1 818

0

21 199

1 754

0

113

96

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

501

2 820

2 760

98

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

3

-

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

183

-

Egyéb működési bevételek

1 500

1 500

0

3 555

84

237

-

4. Működési célú átvett pénzeszközök

1 031

1 045

101

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 031

1 045

101

II. Felhalmozási bevételek

60 628

250

234 424

250

452 505

543

193

217

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

51 660

330 809

640

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

51 660

330 809

640

2. Felhalmozási bevétel

60 628

182 764

121 696

67

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

60 628

182 764

121 696

67

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250

250

543

217

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

250

250

543

217

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

555 959

9 993

36 596

786 471

10 993

43 405

1 052 129

11 122

44 164

134

101

102

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

137 991

21 120

88 781

131 557

25 273

91 062

141 605

20 233

86 054

108

80

95

- működési célú igénybevétele

67 827

21 120

88 206

56 499

25 273

88 151

36 704

20 233

83 143

65

80

94

- felhalmozási célú igénybevétele

70 164

0

575

75 058

0

2 911

104 901

0

2 911

140

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

18 159

112

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

18 159

112

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 376

16 254

18 159

112

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

701 326

31 113

125 377

934 282

36 266

134 467

1 211 893

31 355

130 218

130

86

97

5. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

I. Működési kiadások

572 540

21 481

124 802

617 928

26 634

131 556

515 320

21 645

126 460

83

81

96

Személyi juttatások

196 987

7 001

95 097

195 044

9 701

100 284

179 153

9 143

99 117

92

94

99

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 383

2 453

12 987

25 770

3 177

13 606

24 712

2 993

13 426

96

94

99

Dologi kiadások

292 643

8 657

16 718

295 434

10 386

17 166

241 610

7 892

13 917

82

76

81

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

6 500

2 948

45

Egyéb működéi célú kiadások

50 027

3 370

95 180

3 370

500

66 897

1 617

70

48

II. Felhalmozási kiadások

130 142

900

575

308 832

900

2 911

279 057

0

2 911

90

0

100

Beruházások

64 085

575

236 424

2 911

207 242

2 911

88

100

Felújítások

66 057

66 057

65 463

99

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

6 351

900

6 352

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

702 682

22 381

125 377

926 760

27 534

134 467

794 377

21 645

129 371

86

79

96

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7 376

16 254

16 253

100

Működési célú műveletek kiadásai

7 376

16 254

16 253

100

Belföldi finanszírozás kiadásai

7 376

16 254

16 253

100

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

710 058

22 381

125 377

943 014

27 534

134 467

810 630

21 645

129 371

86

79

96

6. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

18 400

9 732

710

18 400

9 732

7 519

18 615

10 084

8 007

101

104

106

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 000

0

1 000

6 809

0

2 000

6 809

-

200

100

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 000

0

1 000

6 809

0

2 000

6 809

-

200

100

2. Közhatalmi bevételek

10

10

0

0

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

10

10

0

0

3. Működési bevételek

18 400

8 732

700

18 400

8 732

700

18 615

8 084

1 198

101

93

171

Készletértékesítés ellenértéke

31

114

-

Szolgáltatások ellenértéke

10 462

6 593

700

10 462

6 593

700

9 396

6 047

1 000

90

92

143

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

322

322

320

99

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

4 026

4 026

5 231

130

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 912

1 817

3 912

1 817

3 957

1 717

101

94

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

84

-

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

18 400

9 732

710

18 400

9 732

7 519

18 615

10 084

8 007

101

104

106

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

847

847

847

100

- működési célú igénybevétele

847

847

847

100

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

52 439

40

123 820

52 786

40

126 101

37 127

0

121 364

70

0

96

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

52 439

40

123 245

52 439

40

123 190

36 780

0

118 453

70

0

96

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

52 439

40

123 245

52 439

40

123 190

36 780

0

118 453

70

0

96

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

575

347

2 911

347

2 911

100

100

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

575

347

2 911

347

2 911

100

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

70 839

9 772

125 377

71 186

9 772

134 467

55 742

10 084

130 218

78

103

97

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

79 571

1 040

124 802

79 571

1 040

131 556

65 105

374

126 460

82

36

96

Személyi juttatások

26 338

650

95 097

26 338

650

100 284

22 013

245

99 117

84

38

99

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 614

215

12 987

3 614

215

13 606

3 014

81

13 426

83

38

99

Dologi kiadások

49 619

175

16 718

49 619

175

17 166

40 078

48

13 917

81

27

81

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

500

0

0

II. Felhalmozási kiadások

0

0

575

347

0

2 911

347

0

2 911

100

-

100

Beruházások

0

0

575

347

0

2 911

347

0

2 911

100

-

100

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

79 571

1 040

125 377

79 918

1 040

134 467

65 452

374

129 371

82

36

96

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

79 571

1 040

125 377

79 918

1 040

134 467

65 452

374

129 371

82

36

96

7. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

27

-

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

27

-

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

22

-

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

27

-

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

183

183

183

100

- működési célú igénybevétele

183

183

183

100

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

64 908

64 908

63 696

98

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

64 658

64 658

63 485

98

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

64 658

64 658

63 485

98

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

250

250

211

84

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

250

250

211

84

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

65 091

65 091

63 906

98

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

64 841

64 841

63 081

97

Személyi juttatások

50 546

50 535

50 420

100

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 953

6 964

6 964

100

Dologi kiadások

7 342

7 342

5 697

78

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

250

250

211

84

Beruházások

250

250

211

84

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

65 091

65 091

63 292

97

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

65 091

65 091

63 292

97

8. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

476 931

11

35 886

533 647

1 011

35 886

580 982

495

36 157

109

49

101

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

172 690

0

35 886

226 056

0

35 886

242 601

0

36 157

107

-

101

Önkormányzatok működési támogatásai

165 420

35 886

217 918

35 886

227 172

36 157

104

101

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 270

8 138

15 429

190

2. Közhatalmi bevételek

231 600

231 600

251 093

108

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

171 000

171 000

175 882

103

Termékek és szolgáltatások adói

60 000

60 000

74 456

124

Egyéb közhatalmi bevételek

600

600

755

126

3. Működési bevételek

72 641

11

0

74 960

1 011

0

86 243

495

0

115

49

-

Készletértékesítés ellenértéke

10

10

26

260

Szolgáltatások ellenértéke

51 102

51 102

57 553

113

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 650

4 650

1 000

4 974

432

107

43

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 888

1

14 888

1

17 237

37

116

3 700

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

501

2 820

2 760

98

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3

-

Biztosító által fizetett kártérítés

183

-

Egyéb működési bevételek

1 500

1 500

3 533

236

4. Működési célú átvett pénzeszköz

1 031

1 045

101

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 031

1 045

101

II. Felhalmozási bevételek

60 628

250

234 424

250

452 505

543

193

217

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

51 660

330 809

640

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51 660

330 809

640

2. Felhalmozási bevétel

60 628

182 764

121 696

67

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

60 628

182 764

121 696

67

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250

250

543

217

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

250

250

543

217

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

537 559

261

35 886

768 071

1 261

35 886

1 033 487

1 038

36 157

135

82

101

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

137 808

21 120

87 934

131 374

25 273

90 215

141 422

20 233

85 207

108

80

94

- működési célú igénybevétele

67 644

21 120

87 359

56 316

25 273

87 304

36 521

20 233

82 296

65

80

94

- felhalmozási célú igénybevétele

70 164

575

75 058

2 911

104 901

2 911

140

100

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

18 159

112

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

18 159

112

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 376

16 254

18 159

112

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

682 743

21 381

123 820

915 699

26 534

126 101

1 193 068

21 271

121 364

130

80

96

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

428 128

20 441

473 516

25 594

387 134

21 271

82

83

Személyi juttatások

120 103

6 351

118 171

9 051

106 720

8 898

90

98

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 816

2 238

15 192

2 962

14 734

2 912

97

98

Dologi kiadások

235 682

8 482

238 473

10 211

195 835

7 844

82

77

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

6 500

2 948

45

Egyéb működéi célú kiadások

50 027

3 370

95 180

3 370

66 897

1 617

70

48

II. Felhalmozási kiadások

129 892

900

308 235

900

278 499

0

90

0

Beruházások

63 835

235 827

206 684

88

Felújítások

66 057

66 057

65 463

99

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

6 351

900

6 352

100

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

558 020

21 341

781 751

26 494

665 633

21 271

85

80

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

124 723

40

123 820

133 948

40

126 101

117 076

0

121 364

87

0

96

Működési célú műveletek kiadásai

124 473

40

123 245

133 351

40

123 190

116 518

0

118 453

87

0

96

Belföldi finanszírozás kiadásai

124 473

40

123 245

133 351

40

123 190

116 518

0

118 453

87

0

96

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

250

575

597

2 911

558

2 911

93

100

Belföldi finanszírozás kiadásai

250

575

597

2 911

558

2 911

93

100

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

682 743

21 381

123 820

915 699

26 534

126 101

782 709

21 271

121 364

85

80

96

9. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

e Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

209 576

269 751

287 567

Személyi juttatások

299 085

305 029

287 413

2.

Közhatalmi bevételek

231 610

231 610

251 093

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

41 823

42 553

41 131

3.

Működési bevételek

100 484

103 803

114 662

Dologi kiadások

318 018

322 986

263 419

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 031

1 045

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

6 500

2 948

5.

Egyéb működési célú kiadások

53 397

99 050

68 514

6.

Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.):

541 670

606 195

654 367

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.):

718 823

776 118

663 425

7.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

8.

Belföldi értékpapírok bevételei

Belföldi értékpapírok kiadásai

9.

Maradvány igénybevétele

177 153

169 923

140 080

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 376

16 254

18 159

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 376

16 254

16 253

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás folyósítása

12.

Irányító szervi támogatás

Pénzeszközök betétként elhelyezése

13.

Betétek megszüntetése

Pénzügyi lízing kiadásai

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

Külföldi finanszírozás kiadásai

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

16.

Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.):

184 529

186 177

158 239

Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.):

7 376

16 254

16 253

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.):

726 199

792 372

812 606

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.):

726 199

792 372

679 678

18.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

132 928

10. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

e Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

51 660

330 809

Beruházások

64 660

239 335

210 153

2.

Felhalmozási bevételek

60 628

182 764

121 696

Felújítások

66 057

66 057

65 463

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

250

250

543

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

7 251

6 352

4.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.):

60 878

234 674

453 048

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.):

131 617

312 643

281 968

5.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6.

Belföldi értékpapírok bevételei

Belföldi értékpapírok kiadásai

7.

Maradvány igénybevétele

70 739

77 969

107 812

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás folyósítása

10.

Irányító szervi támogatás

Pénzeszközök betétként elhelyezése

11.

Betétek megszüntetése

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Külföldi finanszírozás bevételei

Külföldi finanszírozás kiadásai

13.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

14.

Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.):

70 739

77 969

107 812

Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.):

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.):

131 617

312 643

560 860

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.):

131 617

312 643

281 968

16.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

278 892

11. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Működési cél

177 153

169 923

140 080

82

betételhelyezés visszavonása

költségvetési maradvány igénybevétele

177 153

169 923

140 080

82

vállalkozási maradvány igénybevétele

Felhalmozási cél

70 739

77 969

107 812

138

betételhelyezés visszavonása

költségvetési maradvány igénybevétele

70 739

77 969

107 812

138

vállalkozási maradvány igénybevétele

Összesen:

247 892

247 892

247 892

100

12. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Működési cél

Felhalmozási cél

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

7 376

16 254

18 159

0

0

0

7 376

16 254

18 159

értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

0

0

0

hitel, kölcsön felvétele

áh.-on belüli megelőlegezések bev.

7 376

16 254

18 159

7 376

16 254

18 159

betéti műveletek bevételei

származékos ügyletek bevételei

Kiadások

7 376

16 254

16 253

0

0

0

7 376

16 254

16 253

értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

0

0

0

hitel, kölcsön törlesztése

áh.-on belüli megelőlegezések kiad.

7 376

16 254

16 253

7 376

16 254

16 253

betéti műveletek kiadásai

pénzügyi lízing

származékos ügyletek kiadásai

13. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási kiadásai célonként

e Ft-ban

Sorszám

Beruházási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

1.

kisértékű tárgyi eszközök

575

691

691

100

2.

szavazófülke

0

241

241

100

3.

klíma berendezés

0

2 326

2358

101

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

575

3 258

3 290

101

1.

kisértékű tárgyi eszközök

250

250

211

84

Kisfenyő Óvoda

250

250

211

84

1.

kisvasút fejlesztése

18 486

19 501

19 501

100

2.

Tinódi utca sétányosítása

1 041

1 041

0

0

3.

Nimród utca tervezése

1 334

1 334

0

0

4.

Óvoda udvari játszótér tereprendezés

1 270

1 146

636

55

5.

Óvoda udvari játszótér telepítése

6 762

6 762

6 762

100

6.

kisértékű tárgyi eszköz

2 832

1 189

1 067

90

7.

Imremajor szennyvíz vízjogi eng. változtatási vázrajz

70

70

70

100

8.

Pályázatok önrésze

32 040

0

0

-

9.

Madár utcák földárkok építése

0

3 000

0

0

10.

Fizető parkolók (automata, tábla stb)

0

3 854

3 854

100

11.

Toboz játszótérre lengőhinta

0

1 650

1 614

98

12.

új temetőhöz gyalogos átkelő építés

0

8 300

0

0

13.

Palacktömörítő és szelektív zsákállványok Pozsonyi u.

0

150

0

0

14.

Palacktömörítő és szelektív zsákállványok István u.

0

150

0

0

15.

Járdaépítés Mária u. anyagköltség 267 fm

0

8 000

0

0

16.

Kaposvári u. csapadékvíz elvezetés tervezése

0

4 000

0

0

17.

Könyvtár nyílászárók cseréje

0

2 500

0

0

18.

Kp.-i strand fejlesztése (pályázat)

0

27 010

27 010

100

19.

Csalogány strand fejlesztése (pályázat)

0

22 826

22 826

100

20.

viharjelző B.fenyves-alsói strandra

0

1 058

1 058

100

21.

befektetési jegyek vásárlása, forgatása

0

122 136

122 136

100

22.

üzletrész vásárlása - Balaton-Boronka Kisvasút Nonprofit Kft.

0

150

150

100

Balatonfenyves Község Önkormányzata

63 835

235 827

206 684

88

MINDÖSSZESEN:

64 660

239 335

210 185

88

e Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

0

0

0

-

Kisfenyő Óvoda

0

0

0

-

1.

Kisvasút fejlesztése

49 025

49 025

49 025

100

2.

konyha felújítás

17 032

17 032

16 438

97

Balatonfenyves Község Önkormányzata

66 057

66 057

65 463

99

MINDÖSSZESEN:

66 057

66 057

65 463

99

14. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

e Ft-ban

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

2.

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

6.

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen:

0

15. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2022. évben

2023. évben

2024. évben

2025. évben

Összesen

Helyi adók

01

250 338

299 000

300 000

301 000

1 150 338

Tulajdonosi bevételek

02

0

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

03

755

600

660

726

2 741

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

05

121 696

61 068

Privatizációból származó bevételek

06

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

07

Saját bevételek (01+…+07)

08

372 789

360 668

300 660

301 726

1 335 843

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

186 395

180 334

150 330

150 863

667 922

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése

16

Halasztott fizetés

17

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

18

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

19

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

22

Adott váltó

23

Pénzügyi lízing

24

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése

25

Halasztott fizetés

26

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

27

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

29

186 395

180 334

150 330

150 863

667 922

16. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

e Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 Balatonfenyves-Buzsák- Csisztapuszta kisvasút fejlesztése

0

0

0

89 518

89 518

89 518

GINOP-5.2.1-14-2015-00001 - Ifjúság Garancia program

0

868

812

0

868

857

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 - Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen

0

0

278 892

0

0

0

Összesen:

0

868

279 704

89 518

90 386

90 375

17. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Községi Önkormányzat általános tartaléka és céltartalékának felosztása

e Ft-ban

Cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Céltartalék

7 621

6 398

0

működési tartalék

7 621

6 398

0

felhalmozási tartalék

0

Általános tartalék

10 000

21 195

0

működési tartalék

10 000

21 195

0

felhalmozási tartalék

0

Tartalék összesen

17 621

27 593

0

18. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

e-Ft-ban

feladat megnevezése

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

Összesen

Testületi hat.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen:

19. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek pénzkészlete 2022. december 31.-i állapot szerint

Ezer Ft-ban

Nyitó egyenleg

2022.01.01

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

477

Kisfenyő Óvoda

57

Balatonfenyves Község Önkormányzata

261 789

Összesen:

262 323

Bevétel

1 125 574

Kiadás

961 646

A kizárólag pénzügyi számvitelben elszámolt tételek összevont egyenlege

-6 643

Záró egyenleg

2022.12.31

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

561

Kisfenyő Óvoda

585

Balatonfenyves Község Önkormányzata

431 748

Összesen:

432 894

20. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

e Ft-ban

Támogatás megnevezése

Esetek száma

Nyújtott támogatás összege

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege

1

0

14

14

lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

0

0

0

0

helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

16

250

458

458

- építményadó

15

234

448

448

- telekadó

1

10

10

10

- magánszemélyek kommunális adója

0

6

0

0

- iparűzési adó

0

0

0

0

- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

0

- pótlékok

0

0

0

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

2

620

620

620

- Turisztikai Egyesület

1

500

500

500

- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület

1

120

120

120

egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

0

Közvetett támogatások összesen:

19

870

1 092

1 092

21. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft-ban

Szolgáltatás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

22. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

602 548

840 869

1 107 415

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

850 440

1 088 761

945 393

Pénzforgalmi bevételek

602 548

840 869

1 107 415

Pénzforgalmi kiadások

832 819

1 061 168

945 393

Működési célú

541 670

606 195

654 367

Működési célú

701 202

748 525

663 425

Működési célú támogatások áh.-on belülről

209 576

269 751

287 567

Személyi juttatások

299 085

305 029

287 413

Közhatalmi bevételek

231 610

231 610

251 093

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

41 823

42 553

41 131

Működési bevételek

100 484

103 803

114 662

Dologi kiadások

318 018

322 986

263 419

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 031

1 045

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

6 500

2 948

Egyéb működési célú kiadások

35 776

71 457

68 514

Felhalmozási célú

60 878

234 674

453 048

Felhalmozási célú

131 617

312 643

281 968

Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről

0

51 660

330 809

Beruházások

64 660

239 335

210 153

Felhalmozási bevételek

60 628

182 764

121 696

Felújítások

66 057

66 057

65 463

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

250

250

543

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

7 251

6 352

Pénzforgalmi nélküli kiadások

17 621

27 593

0

Általános tartalék

10 000

21 195

0

Céltartalékok működési

7 621

6 398

0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

7 376

16 254

16 253

Működési célú finanszírozási kiadások

7 376

16 254

16 253

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)

602 548

840 869

1 107 415

KIADÁSOK ÖSSZESEN

857 816

1 105 015

961 646

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-255 268

-264 146

145 769

Működési többlet/hiány

-184 529

-186 177

-25 311

Felhalmozási többlet/hiány

-70 739

-77 969

171 080

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

247 892

247 892

247 892

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

177 153

169 923

140 080

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

70 739

77 969

107 812

Külső forrásból

7 376

16 254

18 159

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7 376

16 254

18 159

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

857 816

1 105 015

1 373 466

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

857 816

1 105 015

961 646

Működési célú bevételek összesen

726 199

792 372

812 606

Működési célú kiadások összesen

726 199

792 372

679 678

Felhalmozási célú bevételek összesen

131 617

312 643

560 860

Felhalmozási célú kiadások összesen

131 617

312 643

281 968

23. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei adóssáságának állománya 2022. december 31.-én

Ezer Ft-ban

P.M.H.

Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

Önkorm.

összesen

Lejárat szerint

rövid lejáratú

4 889

390

19 007

24 286

hosszú lejáratú

0

0

0

0

Összesen:

4 889

390

19 007

24 286

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8 §-a szerint

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

0

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

0

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

0

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

0

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Irányultság szerint

belföldi irányú

4 889

390

19 007

24 286

külföldi irányú

0

0

0

0

Összesen:

4 889

390

19 007

24 286

24. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyonának összesített értéke 2022. december 31.-én

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Intézményenként

Forgalomképesség szerint

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

P.M.H.

Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

Önkorm.

Forgalom-képtelen

Korlátozottan forgalomépes

Üzleti vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

3 297 739

2 299

145

3 295 295

2 279 011

380 322

626 310

181 493

I. Immateriális javak

3 538

72

0

3 466

3 538

23 743

1. Vagyoni értékű jogok

72

72

0

0

72

1 065

2. Szellemi termékek

3 466

0

0

3 466

3 466

22 678

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

II. Tárgyi eszözök

3 289 876

2 227

145

3 287 504

2 279 011

376 784

621 985

157 750

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3 176 620

0

0

3 176 620

2 279 011

371 775

525 834

73

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

101 160

2 227

145

98 788

5 009

96 151

157 677

3. Tenyészállatok

0

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

12 096

0

0

12 096

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

4 325

0

0

4 325

4 325

1. Tartós részesedések

4 325

0

0

4 325

4 325

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

62 400

928

0

61 472

I. Készletek

1 332

928

0

404

II. Értékpapírok

61 068

0

0

61 068

C. Pénzeszközök

432 894

561

585

431 748

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

317

70

26

221

III. Forintszámlák

432 577

491

559

431 527

IV. Devizaszámlák

0

0

0

0

D. Követelések

72 896

701

0

72 195

I. Költségvetési évben esedékes követelések

37 418

628

0

36 790

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

35 031

0

0

35 031

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

447

73

0

374

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

948

452

29

467

F. Aktív időbeli elhatárolások

2 276

1 382

12

882

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 869 153

6 323

771

3 862 059

G. SAJÁT TŐKE

2 217 153

-6 594

-3 737

2 227 484

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 096 428

7 273

1 227

4 087 928

II. Nemzeti vagyon változásai

-1 151 135

0

0

-1 151 135

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

29 503

313

55

29 135

IV. Felhalmozott eredmény

-769 667

-11 784

-4 712

-753 171

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

12 024

-2 396

-307

14 727

H. Kötelezettségek

46 356

4 890

390

41 076

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 798

1 679

0

119

II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek

22 488

3 210

390

18 888

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

22 070

1

0

22 069

I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások

0

0

0

0

J. Passzív időbeli elhatárolások

1 605 644

8 027

4 118

1 593 499

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 869 153

6 323

771

3 862 059

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

nincs

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

nincs

25. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei részesedéseinek állománya és a kapcsolódó működéséből származó kötelezettségek 2022. december 31.-én

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Állománya

Kapcsolódó kötelezettség

Tartós részesedések

4 325

0

állami tulajdonban lévő részesedések

0

0

- nem pénzügyi vállalkozásokban

0

0

- pénzügyi vállalkozásokban

0

0

önkormányzati tulajdonban lévő részesedések

4 325

0

- nem pénzügyi vállalkozásokban

4 325

0

- pénzügyi vállalkozásokban

0

0

társulási részesedések

0

0

Forgatási célú részesedések

0

0

belföldi részesedések

0

0

külföldi részesedések

0

0

Mindösszesen

4 325

0