Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 28Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 1 173 639 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1 173 639 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 819 920 e Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú műveleteket 9 282 e Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 119 630 e Ft-ban,
ac) költségvetési bevételt 691 008 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 810 638 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 320 900 e Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és szocho-t 45 534 e Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 388 200 e Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 000 e Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 37 823 e Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 12 181 e Ft-ban,
bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 353 719 e Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 292 191 e Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,
cd) költségvetési bevételt 61 528 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 353 719 e Ft-ban ebből:
da) az intézményi beruházások összegét 351 549 e Ft-ban,
db) a felújítások összegét 1 270 e Ft-ban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 900 e Ft-ban,
e) a finanszírozási kiadást 9 282 e Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.
(9) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.
(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - a 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.
(16) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(17) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(18) A képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
(19) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(20) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(21) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet, illetve a szabad pénzeszközöket a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét csak a felügyeletét ellátó szerv engedélyével történő előirányzat-módosítás után használhatja fel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi tervezett pénzmaradvány felhasználásával, illetve a forgatási célra vásárolt értékpapírok visszaváltásával kívánja megoldani.
(5) Amennyiben év közben a költségvetési hiány nem pótolható belső forrásból, akkor a hiány külső finanszírozására az önkormányzat éven belüli lejáratú likvid hitelt vehet igénybe, melyről a képviselő-testület jogosult dönteni, ezt a hatáskörét nem ruházza át.
4. Általános és céltartalék
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi általános tartalékát 12 181 ezer Ft-tal, céltartalékát 0 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal.
(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. Amennyiben a létszámadatokban változás történik, a következő rendeletmódosításon át kell vezetni.
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(4) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt 1 000 ezer forintban határozza meg.
(9) A képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2023. évre 78.700.- Ft-ban határozza meg.
8. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítás hajtható végre. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak az irányító szerv engedélyével növelhetők. Az irányító szerv az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy a szolgáltatási kiadások előirányzatai terhére történik abból a célból, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el.
(4) A képviselő-testület a polgármester és a költségvetési szerv által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásának előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A dolgozókat megillető cafetéria juttatások
9. § (1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a konyha dolgozóit megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét a nem rendszeres személyi juttatások részeként 6 292 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde közalkalmazottait megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2 043 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozókat megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 3 020 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglalt összegek a munkáltató által megfizetendő járulékokat nem tartalmazzák.
7. Intézményi bérgazdálkodási szabályok
10. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
8. Szolgáltatási szerződés
11. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) A külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére szolgáló előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
9. Záró és egyéb rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
2. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||
I. Működési bevételek |
691 008 |
|||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
240 467 |
|||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
231 649 |
|||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 818 |
|||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
299 600 |
|||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
229 000 |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 |
|||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
|||||||||||
3. Működési bevételek |
142 591 |
|||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
83 085 |
|||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22 317 |
|||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
Ellátási díjak |
6 035 |
|||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 654 |
|||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
|||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
|||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
|||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
61 528 |
|||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
61 068 |
|||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
61 068 |
|||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
460 |
|||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
460 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
752 536 |
|||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
411 821 |
|||||||||||
- működési célú igénybevétele |
119 630 |
|||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
292 191 |
|||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
|||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 173 639 |
|||||||||||
3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||
I. Működési kiadások |
810 638 |
||||||||
Személyi juttatások |
320 900 |
||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 534 |
||||||||
Dologi kiadások |
388 200 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
50 004 |
||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
353 719 |
||||||||
Beruházások |
351 549 |
||||||||
Felújítások |
1 270 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 164 357 |
||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
9 282 |
||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
9 282 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 282 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 173 639 |
||||||||
4. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
644 994 |
8 470 |
37 544 |
|||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
202 923 |
1 000 |
36 544 |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 105 |
36 544 |
||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 818 |
1 000 |
||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
299 600 |
0 |
||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
229 000 |
|||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 |
|||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
0 |
||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
134 121 |
7 470 |
1 000 |
|||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
76 248 |
5 837 |
1 000 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22 272 |
45 |
||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
6 035 |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
28 066 |
1 588 |
||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
|||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
61 068 |
460 |
||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
61 068 |
|||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
61 068 |
|||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
460 |
||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
460 |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
706 062 |
8 930 |
37 544 |
|||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
291 603 |
440 |
119 778 |
|||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
614 |
0 |
119 016 |
|||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
290 989 |
440 |
762 |
|||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
|||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
|||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 006 947 |
9 370 |
157 322 |
|||||||||||||||||
5. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||
I. Működési kiadások |
615 500 |
36 988 |
158 150 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
194 091 |
9 981 |
116 828 |
||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 253 |
4 161 |
16 120 |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
342 383 |
21 116 |
24 701 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
47 773 |
1 730 |
501 |
||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
352 057 |
900 |
762 |
||||||||||||||
Beruházások |
350 787 |
762 |
|||||||||||||||
Felújítások |
1 270 |
||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
900 |
|||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
967 557 |
37 888 |
158 912 |
||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
9 282 |
||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
9 282 |
||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 282 |
||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
976 839 |
37 888 |
158 912 |
||||||||||||||
6. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
20 887 |
8 470 |
1 000 |
|||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 000 |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 |
|||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
20 887 |
7 470 |
1 000 |
|||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
10 411 |
5 837 |
1 000 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
45 |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
6 035 |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 441 |
1 588 |
||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
20 887 |
8 470 |
1 000 |
|||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
847 |
|||||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
847 |
|||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
59 072 |
1 559 |
157 065 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
57 787 |
1 559 |
156 303 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
57 787 |
1 559 |
156 303 |
|||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
1 285 |
762 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
1 285 |
762 |
||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
79 959 |
10 029 |
158 912 |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési kiadások |
78 674 |
10 029 |
158 150 |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
26 088 |
400 |
116 828 |
|||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 481 |
168 |
16 120 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások |
49 105 |
9 461 |
24 701 |
|||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
501 |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
1 285 |
762 |
||||||||||||||||||
Beruházások |
1 285 |
762 |
||||||||||||||||||
Felújítások |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
79 959 |
158 912 |
||||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
79 959 |
10 029 |
158 912 |
|||||||||||||||||
7. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
|||||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
614 |
||||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
614 |
||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
|||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
80 184 |
||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
79 884 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
79 884 |
||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
300 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
300 |
||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
80 798 |
||||||||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
80 498 |
||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
54 724 |
||||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 407 |
||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
18 367 |
||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
300 |
||||||||||||||||||
Beruházások |
300 |
||||||||||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
80 798 |
||||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
80 798 |
||||||||||||||||||
8. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
624 107 |
0 |
36 544 |
||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
202 923 |
0 |
36 544 |
||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 105 |
36 544 |
|||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 818 |
||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
299 600 |
||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
229 000 |
||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 |
||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
113 234 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
65 837 |
||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22 272 |
||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 625 |
||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
8 350 |
||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
61 068 |
460 |
|||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
61 068 |
||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
61 068 |
||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
460 |
|||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
460 |
||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
685 175 |
460 |
36 544 |
||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
290 989 |
440 |
118 931 |
||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
118 169 |
||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
290 989 |
440 |
762 |
||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
985 446 |
900 |
155 475 |
||||||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
456 328 |
26 959 |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
113 279 |
9 581 |
|||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 365 |
3 993 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások |
274 911 |
11 655 |
|||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
47 773 |
1 730 |
|||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
350 472 |
900 |
|||||||||||||||||
Beruházások |
349 202 |
||||||||||||||||||
Felújítások |
1 270 |
||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
806 800 |
27 859 |
|||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
148 538 |
1 559 |
157 065 |
||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
146 953 |
1 559 |
156 303 |
||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
146 953 |
1 559 |
156 303 |
||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
1 585 |
762 |
|||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 585 |
762 |
|||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
955 338 |
29 418 |
157 065 |
||||||||||||||||
9. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 467 |
Személyi juttatások |
320 900 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
299 600 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
45 534 |
||||
3. |
Működési bevételek |
142 591 |
Dologi kiadások |
388 200 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 004 |
||||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): |
691 008 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): |
810 638 |
||||
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
119 630 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 282 |
||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
12. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
13. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): |
128 912 |
Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): |
9 282 |
||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): |
819 920 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): |
819 920 |
||||
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
10. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
351 549 |
|||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
61 068 |
Felújítások |
1 270 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
460 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
||||
4. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): |
61 528 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): |
353 719 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
7. |
Maradvány igénybevétele |
292 191 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
10. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
11. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
12. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
14. |
Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): |
292 191 |
Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): |
|||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): |
353 719 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): |
353 719 |
||||
16. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
11. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
Működési cél |
119 630 |
|||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétle |
119 630 |
|||
vállalkozási maradvány igénybevétle |
||||
Felhalmozási cél |
292 191 |
|||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétle |
292 191 |
|||
vállalkozási maradvány igénybevétle |
||||
Összesen: |
411 821 |
12. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Összesen |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Bevételek |
9 282 |
0 |
9 282 |
||||||
értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések bev. |
9 282 |
9 282 |
|||||||
betéti műveletek bevételei |
|||||||||
származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
Kiadások |
9 282 |
0 |
9 282 |
||||||
értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések kiad. |
9 282 |
9 282 |
|||||||
betéti műveletek kiadásai |
|||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||
származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
13. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
2 047 |
||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
2 047 |
|||||
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
300 |
||||
Kisfenyő Óvoda |
300 |
|||||
1. |
településközpont fejlesztése |
278 892 |
||||
2. |
ingatlan vásárlás |
63 500 |
||||
3. |
1 db parkoló automata |
3 000 |
||||
4. |
urnafal bővítés |
1 270 |
||||
5. |
kisértékű tárgyi eszközök |
2 540 |
||||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
349 202 |
|||||
MINDÖSSZESEN: |
351 549 |
|||||
e Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
|||||
Kisfenyő Óvoda |
0 |
|||||
1. |
műfüves focipálya felújítás önrész |
1 270 |
||||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
1 270 |
|||||
MINDÖSSZESEN: |
1 270 |
|||||
14. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|||||||||||
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|||||||||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|||||||||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|||||||||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|||||||||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
|||||||||||
15. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
01 |
299 000 |
301 990 |
305 010 |
308 060 |
1 214 060 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 |
606 |
612 |
618 |
2 436 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
61 068 |
61 068 |
|||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
360 668 |
302 596 |
305 622 |
308 678 |
1 277 564 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
180 334 |
151 298 |
152 811 |
154 339 |
638 782 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
16 |
|||||
Halasztott fizetés |
17 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
18 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
21 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
22 |
|||||
Adott váltó |
23 |
|||||
Pénzügyi lízing |
24 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
25 |
|||||
Halasztott fizetés |
26 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
27 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
180 334 |
151 298 |
152 811 |
154 339 |
638 782 |
16. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 - Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen |
0 |
278892 |
||||
17. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Céltartalék |
0 |
||
Általános tartalék |
12181 |
||
Tartalék összesen |
12181 |
18. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
Testületi hat. |
||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||||||
Összesen: |
|||||||||
19. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Balatonfenyves Község Önkormányzata
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
19 956 |
19 955 |
19 956 |
19 956 |
19 955 |
19 956 |
19 955 |
19 956 |
19 955 |
19 956 |
19 955 |
19 956 |
239 467 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
6 162 |
6 162 |
92 640 |
16 628 |
16 628 |
6 162 |
11 580 |
11 580 |
92 640 |
16 628 |
16 628 |
6 162 |
299 600 |
Működési bevételek |
1 618 |
1 617 |
1 618 |
1 617 |
5 662 |
30 196 |
30 196 |
30 196 |
5 662 |
1 618 |
1 617 |
1 617 |
113 234 |
Felhalmozási bevételek |
61 068 |
61 068 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 |
8 000 |
8 350 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 |
38 |
39 |
38 |
38 |
39 |
38 |
38 |
39 |
38 |
38 |
39 |
460 |
Finanszírozási bevételek |
22 756 |
14 567 |
19 531 |
27 305 |
10 539 |
4 187 |
4 338 |
16 750 |
97 104 |
96 549 |
106 016 |
419 642 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
88 842 |
50 878 |
128 820 |
65 770 |
69 588 |
66 892 |
65 956 |
66 108 |
135 046 |
135 344 |
134 787 |
133 790 |
1 141 821 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
10 238 |
10 238 |
10 239 |
10 238 |
10 238 |
10 239 |
10 238 |
10 238 |
10 239 |
10 238 |
10 238 |
10 239 |
122 860 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 529 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 529 |
18 358 |
Dologi kiadások |
23 880 |
23 881 |
23 880 |
23 881 |
23 880 |
23 881 |
23 880 |
23 881 |
23 880 |
23 881 |
23 880 |
23 881 |
286 566 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 125 |
4 125 |
4 125 |
4 126 |
4 125 |
4 125 |
4 125 |
4 126 |
4 125 |
4 125 |
4 125 |
4 126 |
49 503 |
Beruházások |
1 270 |
63 500 |
3 000 |
1 270 |
635 |
635 |
69 723 |
69 723 |
69 723 |
69 723 |
349 202 |
||
Felújítások |
1 270 |
1 270 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 |
300 |
300 |
900 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
33 113 |
24 790 |
25 046 |
25 195 |
25 045 |
25 048 |
25 048 |
25 198 |
25 049 |
25 047 |
24 791 |
23 792 |
307 162 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 386 |
66 334 |
128 820 |
65 770 |
69 588 |
66 892 |
65 956 |
66 108 |
135 046 |
135 344 |
134 787 |
133 790 |
1 141 821 |
2. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 446 |
29 357 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
18 584 |
18 083 |
18 337 |
18 337 |
18 337 |
18 340 |
18 340 |
18 340 |
18 340 |
18 340 |
18 083 |
17 082 |
218 543 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
21 030 |
20 530 |
20 783 |
20 784 |
20 783 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 529 |
20 528 |
248 900 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
143 316 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 647 |
19 769 |
Dologi kiadások |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 938 |
83 267 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
501 |
501 |
|||||||||||
Beruházások |
254 |
254 |
254 |
257 |
257 |
257 |
257 |
257 |
2 047 |
||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 030 |
20 530 |
20 783 |
20 784 |
20 783 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 529 |
20 528 |
248 900 |
3. Kisfenyő óvoda és Mini Bölcsőde
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
6 708 |
6 707 |
6 709 |
6 858 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 858 |
6 709 |
6 707 |
6 708 |
6 710 |
80 798 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 708 |
6 707 |
6 709 |
6 858 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 858 |
6 709 |
6 707 |
6 708 |
6 710 |
80 798 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
4 560 |
4 560 |
4 561 |
4 560 |
4 560 |
4 561 |
4 560 |
4 560 |
4 561 |
4 560 |
4 560 |
4 561 |
54 724 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
617 |
617 |
617 |
618 |
617 |
617 |
617 |
618 |
617 |
617 |
617 |
618 |
7 407 |
Dologi kiadások |
1 531 |
1 530 |
1 531 |
1 530 |
1 531 |
1 530 |
1 531 |
1 530 |
1 531 |
1 530 |
1 531 |
1 531 |
18 367 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
Beruházások |
150 |
150 |
300 |
||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 708 |
6 707 |
6 709 |
6 858 |
6 708 |
6 708 |
6 708 |
6 858 |
6 709 |
6 707 |
6 708 |
6 710 |
80 798 |
20. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Támogatás megnevezése |
Estek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
0 |
0 |
||
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
0 |
0 |
||
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
16 |
457 |
||
- építményadó |
15 |
447 |
||
- telekadó |
1 |
10 |
||
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
||
- iparűzési adó |
0 |
0 |
||
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
- pótlék |
0 |
0 |
||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
1 |
100 |
||
- Turisztikai Egyesület |
1 |
100 |
||
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
||
Közvetett támogatások összesen: |
17 |
557 |
||
21. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Szolgáltatás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
22. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
752 536 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 164 357 |
|||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
752 536 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 152 176 |
|||||||||
Működési célú |
691 008 |
Működési célú |
798 457 |
|||||||||
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
240 467 |
Személyi juttatások |
320 900 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
299 600 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
45 534 |
|||||||||
Működési bevételek |
142 591 |
Dologi kiadások |
388 200 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
37 823 |
|||||||||||
Felhalmozási célú |
61 528 |
Felhalmozási célú |
353 719 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
Beruházások |
351 549 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
61 068 |
Felújítások |
1 270 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
460 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
|||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
12 181 |
|||||||||||
Általános tartalék |
12 181 |
|||||||||||
Céltartalékok működési |
0 |
|||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 282 |
|||||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
9 282 |
|||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
752 536 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 173 639 |
|||||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-421 103 |
|||||||||||
Működési hiány |
-119 630 |
|||||||||||
Felhalmozási hiány |
-292 191 |
|||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||||||
Belső forrásból |
411 821 |
|||||||||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
119 630 |
|||||||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
292 191 |
|||||||||||
Külső forrásból |
9 282 |
|||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
9 282 |
|||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 173 639 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 173 639 |
|||||||||
Működési célú bevételek összesen |
819 920 |
Működési célú kiadások összesen |
819 920 |
|||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
353 719 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
353 719 |
|||||||||