Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 01

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.01.

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

Bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési beszámolójának főösszegét 1 906 606 ezer Ft bevétellel és 1 471 999 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 1 210 392 e Ft-ban ebből:

aa) finanszírozási célú műveleteket 33 038 e Ft-ban,

ab) előző évi költségvetési maradványt 227 662 e Ft-ban,

ac) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban.

b) a működési célú kiadásokat 744 066 e Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 307 415 e Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és szocho-t 42 688 e Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 315 711 e Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 399 e Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 74 853 e Ft-ban

bf) az általános tartalékot 0 e Ft-ban

bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 696 214 e Ft-ban ebből:

ca) finanszírozási célú műveleteket 195 885 e Ft-ban

cb) előző évi költségvetési maradványt 184 159 e Ft-ban

cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 500 329 e Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 486 796 e Ft-ban

db) a felújítások összegét 12 329 e Ft-ban

dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1 204 e Ft-ban

e) a finanszírozási kiadást 227 604 e Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.

(10) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.

(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

(14) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(15) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(16) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.

(17) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(18) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(19) A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközei 2023. évi változásának bemutatását e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(21) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(22) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(23) Az önkormányzat összevont adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(24) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, továbbá a részesedések alakulását e rendelet 25. melléklete szerint hagyja jóvá.

Költségvetési maradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 8 020 e Ft összegben jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önállóan működő intézmények 2023. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde vonatkozásában 227 e Ft összegben jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata 2023. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 426 361 e Ft összegben jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.

Az Önkormányzat vagyona

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegfőösszegét 3 979 142 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a 24. melléklet alapján fogadja el.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának címrendje

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei

					e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek			691 008	809 625	949 692	117
	*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*		*240 467*	*334 930*	*335 163*	100
		Önkormányzatok működési támogatásai	231 649	325 996	325 996	100
		Elvonások és befizetések bevételei
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 818	8 934	9 167	103
	*2. Közhatalmi bevételek*		*299 600*	*299 600*	*410 383*	137
		Jövedelemadók
		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
		Vagyoni típusú adók	229 000	229 000	234 836	103
		Termékek és szolgáltatások adói	70 000	70 000	173 888	248
		Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	1 659	277
	*3. Működési bevételek*		*142 591*	*166 014*	*195 459*	118
		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	36	-
		Szolgáltatások ellenértéke	83 085	83 085	116 509	140
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 317	22 317	9 422	42
		Tulajdonosi bevételek
		Ellátási díjak	6 035	6 035	7 141	118
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 654	29 654	35 455	120
		Általános forgalmi adó visszatérítése
		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	15 075	15 075	100
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 615	4 615	100
		Biztosító által fizetett kártérítés		3 733	3 733	100
		Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	3 473	232
	*4. Működési célú átvett pénzeszközök*		*8 350*	*9 081*	*8 687*	96
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 350	9 081	8 687	96

II. Felhalmozási bevételek			61 528	477 043	316 170	66
	*1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		0	0	0	-
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	*2. Felhalmozási bevétel*		*61 068*	*476 583*	*315 514*	66
		Immateriális javak értékesítése
		Ingatlanok értékesítése
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		Részesedések értékesítése	61 068	476 583	315 514	66
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	*3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*		*460*	*460*	*656*	*143*
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	460	460	656	143
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):			752 536	1 286 668	1 265 862	98

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő			411 821	411 821	411 821	100
	- működési célú igénybevétele		119 630	121 325	227 662	188
	- felhalmozási célú igénybevétele		292 191	290 496	184 159	63

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			9 282	227 639	228 923	101
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		9 282	31 754	33 038	104
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 282	31 754	33 038	104
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0	195 885	195 885	100
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei	0	195 885	195 885	100
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):			1 173 639	1 926 128	1 906 606	99

3. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai

					e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési kiadások			810 638	930 950	744 066	80
	Személyi juttatások		320 900	321 016	307 415	96
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 534	45 549	42 688	94
	Dologi kiadások		388 200	395 209	315 711	80
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000	6 000	3 399	57
	Egyéb működéi célú kiadások		50 004	163 176	74 853	46
II. Felhalmozási kiadások			353 719	767 539	500 329	65
	Beruházások		351 549	753 406	486 796	65
	Felújítások		1 270	12 329	12 329	100
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		900	1 804	1 204	67
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			1 164 357	1 698 489	1 244 395	73
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			9 282	227 639	227 604	100
	Működési célú műveletek kiadásai		9 282	31 754	31 719	100
		Belföldi finanszírozás kiadásai	9 282	31 754	31 719	100
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai		0	195 885	195 885	100
		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	195 885	195 885	100
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):			1 173 639	1 926 128	1 471 999	76

4. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

											e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%-os teljesülés
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési bevételek			636 644	8 470	37 544	761 393	8 470	39 762	897 124	13 020	39 548	118	154	99
	*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*		*202 923*	*1 000*	*36 544*	*295 168*	*1 000*	*38 762*	*295 401*	*1 000*	*38 762*	*100*	*100*	*100*
		Önkormányzatok működési támogatásai	195 105		36 544	287 234		38 762	287 234		38 762	100		100
		Elvonások és befizetések bevételei
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 818	1 000		7 934	1 000	0	8 167	1 000	0	103	100	-
	*2. Közhatalmi bevételek*		*299 600*		0	*299 600*		0	*410 378*		5	*137*		-
		Jövedelemadók
		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
		Vagyoni típusú adók	229 000			229 000			234 836			103
		Termékek és szolgáltatások adói	70 000			70 000			173 888			248
		Egyéb közhatalmi bevételek	600		0	600		0	1 654		5	276		-
	*3. Működési bevételek*		*134 121*	*7 470*	*1 000*	*157 544*	*7 470*	*1 000*	*182 668*	*12 010*	*781*	*116*	*161*	78
		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	36	0	-	-	-
		Szolgáltatások ellenértéke	76 248	5 837	1 000	76 248	5 837	1 000	106 773	9 141	595	140	157	60
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 272	45		22 272	45		9 087	335		41	744
		Tulajdonosi bevételek
		Ellátási díjak	6 035			6 035			7 141			118
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 066	1 588	0	28 066	1 588	0	32 957	2 498	0	117	157
		Általános forgalmi adó visszatérítése
		Kamatbevételek	0			15 075			15 075			100
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			4 615			4 615			100
		Biztosító által fizetett kártérítés	0			3 733			3 733			100
		Egyéb működési bevételek	1 500			1 500		0	3 287		186	219		-
	*4. Működési célú átvett pénzeszközök*					*9 081*			*8 677*	10		96	-
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 350			9 081			8 677	10		96	-

II. Felhalmozási bevételek			61 068	460		476 583	460		315 514	656		66	143
	*1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		0			0			0			-
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	*2. Felhalmozási bevétel*		*61 068*			*476 583*			*315 514*			66
		Immateriális javak értékesítése
		Ingatlanok értékesítése
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		Részesedések értékesítése	61 068			476 583			315 514			66
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	*3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*			*460*			*460*			*656*			*143*
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		460			460			656			143
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):			697 712	8 930	37 544	1 237 976	8 930	39 762	1 212 638	13 676	39 548	98	153	99

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő			291 603	440	119 778	289 908	2 763	119 150	184 227	0	227 594	64	0	191
	- működési célú igénybevétele		614	0	119 016	614	2 323	118 388	614	0	227 048	100	0	192
	- felhalmozási célú igénybevétele		290 989	440	762	289 294	440	762	183 613	0	546	63

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			9 282			227 639			228 923			101
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		9 282			31 754			33 038			104
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 282			31 754			33 038			104
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei					195 885			195 885			100
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei				195 885			195 885			100
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):			998 597	9 370	157 322	1 755 523	11 693	158 912	1 625 788	13 676	267 142	93	117	168

5. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

											e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%-os teljesülés
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési kiadások			615 500	36 988	158 150	731 612	41 188	158 150	565 198	34 556	144 312	77	84	91
	Személyi juttatások		194 091	9 981	116 828	194 207	9 981	116 828	182 996	9 018	115 401	94	90	99
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 253	4 161	16 120	25 268	4 161	16 120	23 385	3 516	15 787	93	84	98
	Dologi kiadások		342 383	21 116	24 701	349 392	21 116	24 701	286 101	16 987	12 623	82	80	51
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000			6 000			3 399			57
	Egyéb működéi célú kiadások		47 773	1 730	501	156 745	5 930	501	69 317	5 035	501	44	85	100
II. Felhalmozási kiadások			352 057	900	762	765 877	900	762	499 483	300	546	65	33	72
	Beruházások		350 787		762	752 644		762	486 250		546	65		72
	Felújítások		1 270			12 329			12 329			100
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			900		904	900		904	300		100	33
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			967 557	37 888	158 912	1 497 489	42 088	158 912	1 064 681	34 856	144 858	71	83	91
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			9 282			227 639			227 604			100
	Működési célú műveletek kiadásai		9 282			31 754			31 719			100
		Belföldi finanszírozás kiadásai	9 282			31 754			31 719			100
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai		0			195 885			195 885			100
		Belföldi finanszírozás kiadásai	0			195 885			195 885			100
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):			976 839	37 888	158 912	1 725 128	42 088	158 912	1 292 285	34 856	144 858	75	83	91

6. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai

											e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%-os teljesülés
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési bevételek			20 887	8 470	1 000	20 887	8 470	1 000	29 003	12 984	786	139	153	79
	*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*			*1 000*			*1 000*			*1 000*			*100*
		Önkormányzatok működési támogatásai
		Elvonások és befizetések bevételei
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 000			1 000			1 000			100
	*2. Közhatalmi bevételek*										5			-
		Jövedelemadók
		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
		Vagyoni típusú adók
		Termékek és szolgáltatások adói
		Egyéb közhatalmi bevételek									5			-
	*3. Működési bevételek*		*20 887*	*7 470*	*1 000*	*20 887*	*7 470*	*1 000*	*29 003*	*11 974*	*781*	*139*	*160*	78
		Készletértékesítés ellenértéke
		Szolgáltatások ellenértéke	10 411	5 837	1 000	10 411	5 837	1 000	15 696	9 141	595	151	157	60
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		45			45			335			744
		Tulajdonosi bevételek
		Ellátási díjak	6 035			6 035			7 141			118
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 441	1 588		4 441	1 588		6 166	2 498		139	157
		Általános forgalmi adó visszatérítése
		Kamatbevételek
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		Biztosító által fizetett kártérítés
		Egyéb működési bevételek									186			-
	*4. Működési célú átvett pénzeszköz*									10			-
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								10			-

II. Felhalmozási bevételek
	*1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	*2. Felhalmozási bevétel*
		Immateriális javak értékesítése
		Ingatlanok értékesítése
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		Részesedések értékesítése
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	*3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):			20 887	8 470	1 000	20 887	8 470	1 000	29 003	12 984	786	139	153	79

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő					847			847			847			100
	- működési célú igénybevétele				847			847			847			100
	- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			59 072	1 559	157 065	59 072	1 559	157 065	48 923	0	147 766	83	0	94
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		57 787	1 559	156 303	57 787	1 559	156 303	48 071	0	147 220	83	0	94
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás	57 787	1 559	156 303	57 787	1 559	156 303	48 071		147 220	83	0	94
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		1 285		762	1 285		762	852		546	66		72
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás	1 285		762	1 285		762	852		546	66		72
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):			79 959	10 029	158 912	79 959	10 029	158 912	77 926	12 984	149 399	97	129	94


Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%-os teljesülés
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési kiadások			78 674	10 029	158 150	78 674	10 029	158 150	77 074	9 506	144 312	98	95	91
	Személyi juttatások		26 088	400	116 828	26 088	400	116 828	27 070	256	115 401	104	64	99
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 481	168	16 120	3 481	168	16 120	3 622	102	15 787	104	61	98
	Dologi kiadások		49 105	9 461	24 701	49 105	9 461	24 701	46 382	9 148	12 623	94	97	51
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működéi célú kiadások				501			501			501			100
II. Felhalmozási kiadások			1 285		762	1 285		762	852		546	66	-	72
	Beruházások		1 285		762	1 285		762	852		546	66	-	72
	Felújítások
	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			79 959	10 029	158 912	79 959	10 029	158 912	77 926	9 506	144 858	97	95	91
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
	Működési célú műveletek kiadásai
		Belföldi finanszírozás kiadásai
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai
		Belföldi finanszírozás kiadásai
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):			79 959	10 029	158 912	79 959	10 029	158 912	77 926	9 506	144 858	97	95	91

7. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

614

100

- működési célú igénybevétele

614

100

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

80 184

71 527

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

79 884

71 347

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

79 884

71 347

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

300

180

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

300

180

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

80 798

72 141

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

80 498

71 734

Személyi juttatások

54 724

54 325

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 407

7 366

Dologi kiadások

18 367

10 043

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

300

180

Beruházások

300

180

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

80 798

71 914

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

80 798

71 914

8. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

											e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%-os teljesülés
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési bevételek			624 107	0	36 544	740 506	0	38 762	868 121	36	38 762	117	-	100
	*1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről*		*202 923*		*36 544*	*295 168*		*38 762*	*295 401*		*38 762*	*100*		*100*
		Önkormányzatok működési támogatásai	195 105		36 544	287 234		38 762	287 234		38 762	100		100
		Elvonások és befizetések bevételei
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 818			7 934			8 167			103
	*2. Közhatalmi bevételek*		*299 600*			*299 600*			*410 378*			*137*
		Jövedelemadók
		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
		Vagyoni típusú adók	229 000			229 000			234 836			103
		Termékek és szolgáltatások adói	70 000			70 000			173 888			248
		Egyéb közhatalmi bevételek	600			600			1 654			276
	*3. Működési bevételek*		*113 234*	0	0	*136 657*	0	0	*153 665*	36	0	*112*	-	-
		Készletértékesítés ellenértéke								36			-
		Szolgáltatások ellenértéke	65 837			65 837			91 077			138
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 272			22 272			9 087			41
		Tulajdonosi bevételek
		Ellátási díjak
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 625			23 625			26 791			113
		Általános forgalmi adó visszatérítése
		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				15 075			15 075			100
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				4 615			4 615			100
		Biztosító által fizetett kártérítés				3 733			3 733			100
		Egyéb működési bevételek	1 500			1 500			3 287			219
	*4. Működési célú átvett pénzeszköz*		8 350			9 081			8 677			96
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 350			9 081			8 677			96

II. Felhalmozási bevételek			61 068	460		476 583	460		315 514	656		66	143
	*1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	*2. Felhalmozási bevétel*		*61 068*			*476 583*			*315 514*			66
		Immateriális javak értékesítése
		Ingatlanok értékesítése
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		Részesedések értékesítése	61 068			476 583			315 514			66
		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	*3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*			*460*			*460*			*656*			*143*
		Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól
		Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		460			460			656			143
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):			685 175	460	36 544	1 217 089	460	38 762	1 183 635	692	38 762	97	150	100

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő			290 989	440	118 931	289 294	2 763	118 303	183 613	0	226 747	63	0	192
	- működési célú igénybevétele				118 169		2 323	117 541			226 201		0	192
	- felhalmozási célú igénybevétele		290 989	440	762	289 294	440	762	183 613		546	63		72

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			9 282			227 639			228 923			101
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		9 282			31 754			33 038			104
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 282			31 754			33 038			104
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei					195 885			195 885			100
		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		Belföldi értékpapírok bevételei				195 885			195 885			100
		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
		Irányító szervi támogatás
		Lekötött bankbetétek megszüntetése
		Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Külföldi finanszírozás bevételei
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
		Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):			985 446	900	155 475	1 734 022	3 223	157 065	1 596 171	692	265 509	92	21	169

											e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%-os teljesülés
Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési kiadások			456 328	26 959		572 440	31 159		416 390	25 050		73	80
	Személyi juttatások		113 279	9 581		113 395	9 581		101 601	8 762		90	91
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 365	3 993		14 380	3 993		12 397	3 414		86	85
	Dologi kiadások		274 911	11 655		281 920	11 655		229 676	7 839		81	67
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000			6 000			3 399			57
	Egyéb működéi célú kiadások		47 773	1 730		156 745	5 930		69 317	5 035		44	85
II. Felhalmozási kiadások			350 472	900		764 292	900		498 451	300		65	33
	Beruházások		349 202			751 059			485 218			65
	Felújítások		1 270			12 329			12 329			100
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			900		904	900		904	300		100	33
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			806 800	27 859		1 336 732	32 059		914 841	25 350		68	79
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			148 538	1 559	157 065	366 895	1 559	157 065	348 054	0	147 766	95	0	94
	Működési célú műveletek kiadásai		146 953	1 559	156 303	169 425	1 559	156 303	151 137	0	147 220	89	0	94
		Belföldi finanszírozás kiadásai	146 953	1 559	156 303	169 425	1 559	156 303	151 137	0	147 220	89	0	94
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai		1 585		762	197 470		762	196 917		546	100		72
		Belföldi finanszírozás kiadásai	1 585		762	197 470		762	196 917		546	100		72
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):			955 338	29 418	157 065	1 703 627	33 618	157 065	1 262 895	25 350	147 766	74	75	94

9. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

								e Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 467	334 930	335 163	Személyi juttatások	320 900	321 016	307 415
2.	Közhatalmi bevételek	299 600	299 600	410 383	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	45 534	45 549	42 688
3.	Működési bevételek	142 591	166 014	195 459	Dologi kiadások	388 200	395 209	315 711
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 350	9 081	8 687	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	3 399
5.					Egyéb működési célú kiadások	50 004	163 176	74 853
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.):	691 008	809 625	949 692	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.):	810 638	930 950	744 066
7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
8.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai
9.	Maradvány igénybevétele	119 630	121 325	227 662	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 282	31 754	33 038	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 282	31 754	31 719
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Irányító szervi támogatás folyósítása
12.	Irányító szervi támogatás				Pénzeszközök betétként elhelyezése
13.	Betétek megszüntetése				Pénzügyi lízing kiadásai
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
16.	Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.):	128 912	153 079	260 700	Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.):	9 282	31 754	31 719
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.):	819 920	962 704	1 210 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.):	819 920	962 704	775 785
18.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			434 607

10. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

								e Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	351 549	753 406	486 796
2.	Felhalmozási bevételek	61 068	476 583	315 514	Felújítások	1 270	12 329	12 329
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	460	460	656	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900	1 804	1 204
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.):	61 528	477 043	316 170	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.):	353 719	767 539	500 329
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok bevételei		195 885	195 885	Belföldi értékpapírok kiadásai		195 885	195 885
7.	Maradvány igénybevétele	292 191	290 496	184 159	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Irányító szervi támogatás folyósítása
10.	Irányító szervi támogatás				Pénzeszközök betétként elhelyezése
11.	Betétek megszüntetése				Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
14.	Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.):	292 191	486 381	380 044	Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.):		195 885	195 885
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.):	353 719	963 424	696 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.):	353 719	963 424	696 214
16.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:

11. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
Működési cél	119 630	121 325	227 662	188

betételhelyezés visszavonása
költségvetési maradvány igénybevétele	119 630	121 325	227 662	188
vállalkozási maradvány igénybevétele


Felhalmozási cél	292 191	290 496	184 159	63

betételhelyezés visszavonása
költségvetési maradvány igénybevétele	292 191	290 496	184 159	63
vállalkozási maradvány igénybevétele

Összesen:	411 821	411 821	411 821	100

12. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél			Felhalmozási cél			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek	9 282	31 754	33 038	0	195 885	195 885	9 282	227 639	228 923

értékpapír kibocsátása, értékesítése				0	195 885	195 885		195 885	195 885
hitel, kölcsön felvétele
áh.-on belüli megelőlegezések bev.	9 282	31 754	33 038				9 282	31 754	33 038
betéti műveletek bevételei
származékos ügyletek bevételei

Kiadások	9 282	31 754	31 719	0	195 885	195 885	9 282	227 639	227 604

értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0	195 885	195 885		195 885	195 885
hitel, kölcsön törlesztése
áh.-on belüli megelőlegezések kiad.	9 282	31 754	31 719				9 282	31 754	31 719
betéti műveletek kiadásai
pénzügyi lízing
származékos ügyletek kiadásai

13. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási kiadásai célonként

					e Ft-ban
Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés

1.	kisértékű tárgyi eszközök	2 047	1 246	1 042	84
2.	hűtőszekrény	0	356	356	100
3.	melegítő pult	0	445	0	0

	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal	2 047	2 047	1 398	68

1.	kisértékű tárgyi eszközök	300	300	180	60

	Kisfenyő Óvoda	300	300	180	60

1.	településközpont fejlesztése	278 892	278 892	14 795	5
2.	ingatlan vásárlás	63 500	45 000	45 000	100
3.	1 db parkoló automata	3 000	3 376	3 376	100
4.	urnafal bővítés	1 270	1 270	0	0
5.	kisértékű tárgyi eszközök	2 540	1 060	586	55
6.	benzinmotoros fűnyíró	0	260	260	100
7.	2 db fűkasza	0	844	844	100
8.	gyalogos átjáró tervezés GV-hoz vezető járda és Aldi között	0	1 132	1 132	100
9.	befektetési jegyek vásárlása	0	419 225	419 225	100

	Balatonfenyves Község Önkormányzata	349 202	751 059	485 218	65

	MINDÖSSZESEN:	351 549	753 406	486 796	65


					e Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés



	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	-



	Kisfenyő Óvoda	0	0	0	-

1.	műfüves focipálya felújítás önrész	1 270	0	0	-
2.	Vasút utca felújítás	0	12 329	12 329	100

	Balatonfenyves Község Önkormányzata	1 270	12 329	12 329	100

	MINDÖSSZESEN:	1 270	12 329	12 329	100

14. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

e Ft-ban

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen:

15. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

						e Ft-ban
Megnevezés	Sor-szám	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	408 724	301 990	305 010	308 060	1 323 784
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 659	606	612	618	3 495
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04
Részvények, részesedések értékesítése	05	315 514				315 514
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját bevételek (01+…+07)	08	725 897	302 596	305 622	308 678	1 642 793
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	362 949	151 298	152 811	154 339	821 397
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	16
Halasztott fizetés	17
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	18
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22
Adott váltó	23
Pénzügyi lízing	24
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	25
Halasztott fizetés	26
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	27
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	362 949	151 298	152 811	154 339	821 397

16. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

						e Ft-ban
Megnevezés	Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 - Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen	0	0	0	278 892	278 892	14 795
Nyári diákmunka 2023	0	116	116	0	131	131


Összesen:	0	116	116	278 892	279 023	14 926

17. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Községi Önkormányzat általános tartaléka és céltartalékának felosztása

			e Ft-ban
Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Céltartalék			0

működési tartalék			0
felhalmozási tartalék

Általános tartalék	12181	85612	0

működési tartalék	12181	85612	0
felhalmozási tartalék	0

Tartalék összesen	17 621	27 593	0

18. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

							e-Ft-ban
feladat megnevezése	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen	Testületi hat.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen:

19. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek pénzkészlete 2022. december 31.-i állapot szerint

			Ezer Ft-ban
Nyitó egyenleg		2023.01.01

	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal		561
	Kisfenyő Óvoda		585
	Balatonfenyves Község Önkormányzata		431 748

	Összesen:		432 894

Bevétel			1 494 785

Kiadás			1 471 999

A kizárólag pénzügyi számvitelben elszámolt tételek összevont egyenlege			12 224

Záró egyenleg		2023.12.31

	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal		6 620
	Kisfenyő Óvoda		135
	Balatonfenyves Község Önkormányzata		461 149

	Összesen:		467 904

20. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

				e Ft-ban
Támogatás megnevezése	Esetek száma	Nyújtott támogatás összege
Támogatás megnevezése	Esetek száma	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege	0	0	0	0
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege	0	0	0	0
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	18	457	518	518
- építményadó	16	447	479	479
- telekadó	2	10	39	39
- magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
- iparűzési adó	0	0	0	0
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
- pótlékok	0	0	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1	100	500	500
- Turisztikai Egyesület	1	100	500	500
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
Közvetett támogatások összesen:	19	557	1 018	1 018

21. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

			e Ft-ban
Szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

22. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	752 536	1 286 668	1 265 862	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 164 357	1 698 489	1 244 395
Pénzforgalmi bevételek	752 536	1 286 668	1 265 862	Pénzforgalmi kiadások	1 152 176	1 612 877	1 244 395

Működési célú	691 008	809 625	949 692	Működési célú	798 457	845 338	744 066
Működési célú támogatások áh.-on belülről	240 467	334 930	335 163	Személyi juttatások	320 900	321 016	307 415
Közhatalmi bevételek	299 600	299 600	410 383	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 534	45 549	42 688
Működési bevételek	142 591	166 014	195 459	Dologi kiadások	388 200	395 209	315 711
Működési célú átvett pénzeszközök	8 350	9 081	8 687	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	3 399
				Egyéb működési célú kiadások	37 823	77 564	74 853


Felhalmozási célú	61 528	477 043	316 170	Felhalmozási célú	353 719	767 539	500 329
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0	0	0	Beruházások	351 549	753 406	486 796
Felhalmozási bevételek	61 068	476 583	315 514	Felújítások	1 270	12 329	12 329
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	460	460	656	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900	1 804	1 204



				Pénzforgalmi nélküli kiadások	12 181	85 612	0

				Általános tartalék	12 181	85 612	0
				Céltartalékok működési	0	0	0



				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	9 282	227 639	227 604
				Működési célú finanszírozási kiadások	9 282	31 754	31 719
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	195 885	195 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	752 536	1 286 668	1 265 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 173 639	1 926 128	1 471 999
				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	421 103	639 460	206 137
				Működési többlet/hiány	-128 912	-153 079	173 907
				Felhalmozási többlet/hiány	-292 191	-486 381	-380 044
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	411 821	411 821	411 821
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	119 630	121 325	227 662
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	292 191	290 496	184 159
Külső forrásból	9 282	227 639	228 923
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	9 282	31 754	33 038
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	195 885	195 885
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 173 639	1 926 128	1 906 606	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 173 639	1 926 128	1 471 999
Működési célú bevételek összesen	819 920	962 704	1 210 392	Működési célú kiadások összesen	819 920	962 704	775 785
Felhalmozási célú bevételek összesen	353 719	963 424	696 214	Felhalmozási célú kiadások összesen	353 719	963 424	696 214

23. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei adóssáságának állománya 2023. december 31.-én

				Ezer Ft-ban
	P.M.H.	Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde	Önkorm.	összesen

Lejárat szerint

rövid lejáratú	2 961	775	77 246	80 982
hosszú lejáratú	0	0	0	0

Összesen:	2 961	775	77 246	80 982


Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8 §-a szerint

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0


Irányultság szerint

belföldi irányú	2 961	775	77 246	80 982
külföldi irányú	0	0	0	0

Összesen:	2 961	775	77 246	80 982

24. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyonának összesített értéke 2022. december 31.-én

								Ezer Ft-ban
Megnevezés	Összesen	Intézményenként			Forgalomképesség szerint			0-ra leírt eszközök bruttó értéke
Megnevezés	Összesen	P.M.H.	Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde	Önkorm.	Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalomépes	Üzleti vagyon	0-ra leírt eszközök bruttó értéke
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 255 850	2 066	90	3 253 694	2 266 820	370 866	594 417	192 186

I. Immateriális javak	1 518	10	0	1 508		1 518		23 949

1. Vagyoni értékű jogok	10	10	0	0		10		1 270
2. Szellemi termékek	1 508	0	0	1 508		1 508		22 679
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0

II. Tárgyi eszözök	3 250 007	2 056	90	3 247 861	2 266 820	369 348	590 092	168 237

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 147 012	0	0	3 147 012	2 266 820	365 111	515 081	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 248	2 056	90	77 102		4 237	75 011	168 237
3. Tenyészállatok	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	23 747	0	0	23 747
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 325	0	0	4 325			4 325

1. Tartós részesedések	4 325	0	0	4 325			4 325
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	165 928	1 010	0	164 918

I. Készletek	1 150	1 010	0	140
II. Értékpapírok	164 778	0	0	164 778

C. Pénzeszközök	467 904	6 620	135	461 149

I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	323	7	19	297
III. Forintszámlák	467 581	6 613	116	460 852
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0

D. Követelések	82 545	490	0	82 055

I. Költségvetési évben esedékes követelések	34 681	490	0	34 191
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	47 375	0	0	47 375
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	489	0	0	489

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 805	1 632	92	2 081

F. Aktív időbeli elhatárolások	3 110	1 827	14	1 269

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 979 142	13 645	331	3 965 166

G. SAJÁT TŐKE	2 305 182	-894	-5 348	2 311 424

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 096 428	7 273	1 227	4 087 928
II. Nemzeti vagyon változásai	-1 151 135	0	0	-1 151 135
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 503	313	55	29 135
IV. Felhalmozott eredmény	-757 643	-14 180	-5 019	-738 444
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	88 029	5 700	-1 611	83 940

H. Kötelezettségek	118 097	2 975	775	114 347

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12	0	0	12
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	80 970	2 961	775	77 234
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	37 115	14	0	37 101

I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0	0	0

J. Passzív időbeli elhatárolások	1 555 863	11 564	4 904	1 539 395

FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 979 142	13 645	331	3 965 166

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	nincs

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek	nincs

25. melléklet a 6/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei részesedéseinek állománya és a kapcsolódó működéséből származó kötelezettségek 2023. december 31.-én

		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Állománya	Kapcsolódó kötelezettség

Tartós részesedések	4 325	0
állami tulajdonban lévő részesedések	0	0
- nem pénzügyi vállalkozásokban	0	0
- pénzügyi vállalkozásokban	0	0
önkormányzati tulajdonban lévő részesedések	4 325	0
- nem pénzügyi vállalkozásokban	4 325	0
- pénzügyi vállalkozásokban	0	0
társulási részesedések	0	0

Forgatási célú részesedések	0	0
belföldi részesedések	0	0
külföldi részesedések	0	0

Mindösszesen	4 325	0