Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 30- 2023. 11. 30

Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.30.

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 347.459.635 Ft-ban, bevételi főösszegét 347.459.635 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 347.459.635 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 193.957.789 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 153.501.846 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 347.459.635 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: 193.957.789 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 34.956.537 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 4.329.454 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 34.279.940 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 12.435.717 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 88.224.866 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 15.060.894 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezését: 4.670.381 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 153.501.846 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 3.399.723 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 150.102.123 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 171.426.798 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 32.549.302 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 138.877.496 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

b) kiadását 0 Ft-ban,ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.060.894 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A	B:	C
Sszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	33 930 706	32 549 302
3		33 930 706	32 549 302
4	- értékpapírból	-
5	Összesen:	33 930 706	32 549 302
6
7	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	138 675 650	138 877 496
8	- ebből előző évi maradványból	138 675 650	138 877 496
9	- értékpapÍrból	-
10	Összesen:	138 675 650	138 877 496

11	Mindösszesen:	172 606 356	171 426 798

”

2. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
SSZ:	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	117 234 131	126 226 735	Személyi jellegű kiadások	30 825 929	34 956 537
5	Működési támogatások államháztartáson belül	4 336 546	8 728 102	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 068 506	4 329 454
6	Közhatalmi bevétel	20 710 000	20 710 000	Dologi kiadások	27 902 390	34 279 940
7	Működési bevétel	5 743 650	5 743 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 901 000	12 435 717
8	Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	77 060 346	88 224 866
9	Összesen:	148 024 327	161 408 487	Összesen:	149 758 171	174 226 514

11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek			Beruházások	3 300 000	3 399 723
13	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	14 624 350	14 624 350	Felújítások	150 000 000	150 102 123
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások	0
15				Lakástámogatás	0
16				Lakásépítés	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0
18	Összesen:	14 624 350	14 624 350	Összesen:	153 300 000	153 501 846
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	27 526 481	15 060 894
22				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
23				Összesen:	27 526 481	15 060 894
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0
28				Felhalmozási hiány	0
29				Összesen:	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	4 670 381	4 670 381
33				Működési célú hiteltörlesztés	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 255 033	347 459 635
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0
38				Felhalmozási hiány	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból	172 606 356	171 426 798
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	33 930 706	32 549 302
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	138 675 650	138 877 496
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	335 255 033	347 459 635	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	335 255 033	347 459 635
47	Működési célú bevételek összesen	181 955 033	193 957 789	Működési célú kiadások összesen	181 955 033	193 957 789
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	153 300 000	153 501 846	Felhalmozási célú kiadások összesen	153 300 000	153 501 846

”

3. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A	B	C	D	H
Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Összes előirányzat	Módosított előirányzat
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 107 830	22 107 830
3	a.	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		4 963 332	4 963 332
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 559 371	4 559 371
5	c.	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		996 333	996 333
6	d.	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása		1 982 015	1 982 015
7	e.	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		9 603 069	9 603 069
8	f.	1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		3 710	3 710
9	g.	1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		-	-
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 581 200	56 302 872
12	a.	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás		8 530 000	8 761 000
13	b.	2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása		31 460 200	36 242 872
14	c.	2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása		7 756 000	8 842 000
15	d.	2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés		-	-
16	e.	2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		2 835 000	2 457 000
17	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	15 517 900	17 854 700
18	a.	3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása		9 901 000	11 767 900
19	b.	3-ból: Falugondnoki támogatás		5 142 300	5 612 200
20	c.	3-ból: Szociális ágazati pótlék		474 600	474 600
21	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	22 841 548	23 202 480
22	a.	4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása		6 534 726	6 571 554
23	b.	4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása		15 738 532	16 251 876
24	c.	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása		568 290	379 050
25	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	38 359 448	41 057 180
26	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 764 000
27	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	3 915 653
28	08	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-
29	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	117 234 131	126 147 535
30	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-
31	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-
32	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-
33	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		-
34	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 336 546	8 807 302
35	a.	14-ből: Védőnői szolgálatra		3 915 000	3 915 000
36	b.	14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program		421 546	421 546
37	c.	14-ből Közfoglalkoztatásra 2023.03.13-11.30ig tartó prg		-	4 275 556
38	d.	14-ből Szülőföldem pályázat		-	79 200
		14-ből nyári diákmunka			116 000
39	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	121 570 677	134 954 837
40	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14 624 350	14 624 350
41	a.	16-ból: TOP PLUSZ		14 624 350	14 624 350
42	b.	16-ból: VP külterületi útfelújítás		-	-
43	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-
44	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-
45	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-
46	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-
47	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	14 624 350	14 624 350
48	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
49	23	Társaságok jövedelemadói	B312
50	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31
51	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
52	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
53	27	Vagyoni tipusú adók	B34	6 600 000	6 600 000
54	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 000 000	14 000 000
55	29	Fogyasztási adók	B352	-
56	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-
57	31	Gépjárműadók	B354	-
58	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-
59	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	-	14 000 000
60	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000	110 000
61	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 710 000	20 710 000
62	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-
63	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-
64	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-
65	39	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-
66	40	Ellátási díjak	B405
67	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
68	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
69	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
70	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
71	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408
72	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
73	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
74	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409
75	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
76	50	Egyéb működési bevételek	B411
77	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	5 743 650	5 743 650
78	52	Immateriális javak értékesítése	B51
79	53	Ingatlanok értékesítése	B52
80	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
81	55	Részesedések értékesítése	B54
82	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
83	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5
84	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
85	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
86	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
87	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
88	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
89	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6
90	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
91	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
92	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
93	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
94	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-
95	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	-
96	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	141 938 677	176 032 837
97	II.	Finanszírozási bevételek
98	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
99	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
100	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
101	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
102	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
103	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
104	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
105	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
106	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
107	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	172 606 356	171 426 798
108	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
109	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		171 426 798
110	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
111	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
112	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
113	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
114	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
115	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
116	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
117	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819
118	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81
119	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
120	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
121	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
122	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
123	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
124	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
125	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
126	29	Váltóbevételek	B84
127	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		171 426 798
128		Bevételek összesen.I és II.		335 255 033	347 459 635

”

4. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosított
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
	1. Kiemelt előirányzatok
	a) Személyi juttatások	1 944 500	28 881 429		30 825 929	34 956 537
	b) Munkaadót terhelő járulékok	252 785	3 815 721		4 068 506	4 329 454
	c) Dologi jellegű kiadások		27 902 390		27 902 390	34 279 940
	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		9 901 000		9 901 000	12 435 717
	e) Egyéb működéi célú kiadások		77 060 346		77 060 346	88 224 866
	Összesen:	2 197 285	147 560 886		149 758 171	174 226 514

	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
	1. Kiemelt előirányzatok
	a) Intézményi beruházások	3 300 000			3 300 000	3 399 723
	b) Felújítás		150 000 000		150 000 000	150 102 123
	c) Lakástámogatás				0	0
	d) Lakásépítés				0	0
	e) Egyéb felhalmozási				0	0
	összesen: II.	3 300 000	150 000 000		153 300 000	153 501 846

	III. Tartalékok
	Áltatlános tartalék	5 000 000	22 526 481		27 526 481	15 060 894
	Céltartalék				0	0
	- működési célú				0	0
	- felhalmozási célú				0	0
	összesen	5 000 000	22 526 481		27 526 481	15 060 894

	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 670 381		4 670 381	4 670 381
	Kiadások mindösszesen:	10 497 285	324 757 748		335 255 033	347 459 635
	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
	I. önkormányzat
	011130 - Igazgatási tev.	11 339 000	1 538 679	1 298 000							14 175 679
	013320 - Köztemető fenntartás			419 100							419 100
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 710 426	306 176								5 016 602
	018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel					82 912 768			4 670 381		87 583 149
	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
	063020 - Vízműkezelés										0
	064010 - Közvilágítás			4 048 000							4 048 000
	066020 - Községgazdálkodás	6 964 400	895 220	16 351 500			3 399 723	150 102 123		15 060 894	192 773 860
	072111 - Háziorvosi alapellátás										0
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 647 031	478 723	693 000							4 818 754
	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
	082044 - Könyvtári szolgáltatás		10 000	3 706 308							3 716 308
	082092 - Közművelődés	3 926 280	515 025	4 834 392							9 275 697
	084031 - Civil szervezetek támogatása					5 312 098					5 312 098
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			941 640							941 640
	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 369 400	585 631	1 988 000							6 943 031
	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások				12 435 717						12 435 717
	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése										0
	Önkormányzat kiadásai összesen:	34 956 537	4 329 454	34 279 940	12 435 717	88 224 866	3 399 723	150 102 123	4 670 381	15 060 894	347 459 635

”

5. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.	B.	C.	D.	E,	F
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt EI	Kötelező EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	TOP PLUSZ		150 000 000		150 000 000
2	Rákóczi utca járdafelújítás - műszaki ellenőrzés		-		102 123
3			-		-
4			-		-
5	ÖSSZESEN	-	150 000 000	-	150 102 123

”

6. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	Temető parkosítás	1 500 000			1 500 000
2	Napelemes lámpák telepítése	600 000			318 000
3	Utcanév táblák	1 000 000			1 400 424
4	Kresz táblák	200 000			116 310
	Telefon vásárlás				64 989
5	Beruházások összesen:	3 300 000	-		3 399 723

”

7. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	10 518 895	10 518 895	10 518 895	10 518 895	10 518 895	10 518 895	10 518 895	10 634 894	10 518 894	10 518 894	10 518 894	10 518 894	126 342 735
4	Működési támogatások államháztartáson belül	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 676	717 676	8 612 102
5	Közhatalmi bevétel	1 725 834	1 725 834	1 725 834	1 725 834	1 725 833	1 725 833	1 725 833	1 725 833	1 725 833	1 725 833	1 725 833	1 725 833	20 710 000
6	Működési bevétel	478 637	478 637	478 637	478 637	478 637	478 637	478 638	478 638	478 638	478 638	478 638	478 638	5 743 650
7	Működési célú átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek	14 624 350												14 624 350
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													-
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
11	Előző évi maradvány	171 426 798												171 426 798
12	Hitel bevételek													-
														-
14	Összesen: bevételek	199 492 189	13 441 041	13 441 041	13 441 041	13 441 040	13 441 040	13 441 041	13 557 040	13 441 040	13 441 040	13 441 041	13 441 041	347 459 635

15	KIADÁSOK
16	Személyi és munkaadói juttatások	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 380 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 165	39 285 991
18	Dologi kiadások	2 856 662	2 856 662	2 856 662	2 856 662	2 856 662	2 856 662	2 856 662	2 856 662	2 856 661	2 856 661	2 856 661	2 856 661	34 279 940
19	Egyéb működési kiadások	6 421 696	6 421 696	6 421 696	7 262 638	7 132 060	9 513 105	7 132 059	7 132 059	7 132 060	9 391 677	7 132 060	7 132 060	88 224 866
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	737 282	500 000	500 000	162 718	787 282	500 000		2 939 154	3 272 999	736 282	2 000 000	12 435 717
21	Tartalék	1 263 561	1 263 561	1 263 561	1 263 562	1 263 562	1 263 562	1 263 562	1 263 562	1 263 562	1 263 562	1 263 562	1 161 715	15 060 894
22	Felújítások	102 123			75 000 000			75 000 000						150 102 123
23	Beruházások	116 310				1 400 424	1 500 000	318 000			64 989			3 399 723
24	Megelőlegezés visszafizetése	4 670 381												4 670 381
25	Összesen: kiadások	18 994 899	14 543 367	14 306 085	90 147 028	16 079 592	19 184 777	90 334 449	14 632 449	17 455 603	20 114 054	15 252 731	16 414 601	347 459 635

”

8. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés

2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat	Módosított
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Óvoda Mosdós	72 445 678	78 717 522
5	Óvoda finanszírozás- önkormányzati hozzájárulás	0	0
6	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	914 000	914 000
7	Baté Önkormányzat - temetési ktghez hozzájárulás		130 578
8	Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	300 000	300 000
9	Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj	25 000	25 000
10
11
12	Összesen:	73 684 678	80 087 100

13	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	70 000	70 000
14	Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	0	0
15	ATEV	0	0
16	Fogorvosi ügyeletre	0	0
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	50 000	50 000
18	Alapítványok támogatása	105 000	105 000
19	Bursa	1 750 000	1 750 000
20	Igal ASZK	0	4 762 098
21	Összesen:	1 975 000	6 737 098
22	Mindösszesen:	75 659 678	86 824 198

”