Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Mosdós Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Mosdós Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2023.05.27.

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület Mosdós Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi Összevont költségvetésének teljesítését 559.017.109 Ft bevétellel és 387.590.311 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) működési kiadások 154.986.462 Ft-ra teljesült, amelyből

aa) személyi jellegű kiadások: 35.522.959 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 4.545.657 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 26.812.517 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 9.696.993 Ft

ae) átadott pénzeszközök műk. 74.413.989 Ft

af) áht-n belüli megelőlegezés 3.976.347 Ft

b) felhalmozási kiadások 232.621.849 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás 151.955.662 Ft

bb) felújítás 80.666.187 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja

(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves foglalkoztatott létszámát a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves foglalkoztatott létszámát a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2022. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az Önkormányzat vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát forgalomképesség szerinti bontásban a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján jóváhagyja.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit 17. melléklet szerint állapítja meg.

9. § Mosdós Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A	B	C	D	F	G	H	H	I
Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 856 062	0	21 856 062	21 856 062	21 856 062
3	a.	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		4 814 582		4 814 582	4 814 582	4 814 582
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 100 689		4 100 689	4 100 689	4 100 689
5	c.	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		809 455		809 455	809 455	809 455
6	d.	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása		1 902 685		1 902 685	1 902 685	1 902 685
7	e.	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		8 737 264		8 737 264	8 737 264	8 737 264
8	f.	1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		3 713		3 713	3 713	3 713
9	g.	1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		1 487 674		1 487 674	1 487 674	1 487 674
10	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 317 740		49 317 740	50 149 490	50 149 490
11	a.	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás		7 761 000		7 761 000	7 761 000	7 761 000
12	b.	2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása		31 986 490		31 986 490	31 986 490	31 986 490
13	c.	2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása		7 756 000		7 756 000	7 756 000	7 756 000
14	d.	2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés		-1 020 750		-1 020 750
15	e.	2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		2 835 000		2 835 000	2 646 000	2 646 000
16	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	15 982 300		15 982 300	16 448 242	16 448 242
17	a.	3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása		10 840 000		10 840 000	10 840 000	10 840 000
18	b.	3-ból: Falugondnoki támogatás		5 142 300		5 142 300	5 608 242	5 608 242
19	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 255 894		18 255 894	17 460 938	17 460 941
20	a.	4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása		6 777 753		6 777 753	6 777 753	6 777 756
21	b.	4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása		10 965 141		10 965 141	10 170 185	10 170 185
22	c.	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása		513 000		513 000	513 000	513 000
23	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	34 238 194		34 238 194	33 909 180	33 909 183
24	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000	2 270 000	2 270 000
25	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653		3 915 653	10 544 709	10 544 709
26	08	Elszámolásból származó bevételek	B116			0	1 052 044	1 052 044
27	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	111 597 649		111 597 649	119 781 485	119 781 488
28	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0	0
29	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0	0
30	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0	0
31	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
32	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 009 159	0	10 009 159	9 263 409	16 228 105
33	a.	14-ből: Védőnői szolgálatra		6 914 400		6 914 400	6 914 400	7 882 800
34	b.	14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program		256 548		256 548	256 548	256 548
35	c.	14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.03.01-07.31ig tartó prg		2 194 382		2 194 382	2 194 382	3 758 064
36	d.	14-ből Közművelődési béremelés támogatása		643 829		643 829	643 829	643 829
37	e.	14-ből Nyári diákmunka					200 000	200 000
38		14-ből Szülőföldem Somogyország					75 000	75 000
		14-ből MFP-KEB/2022-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés						3 381 864
		14-ből Óvodás gyermekek kirándulásának támogatása						30 000
39	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	121 606 808		121 606 808	129 044 894	136 009 593
40	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	61 862 961		61 862 961	82 691 219	61 536 089
41	a.	16-ból:BM útfelújítás		17 606 109		17 606 109	17 606 109
42	b.	16-ból: VP külterületi útfelújítás		44 256 852		44 256 852	44 256 852	44 089 695
43	17	16-ból Önkormányzati járdaépítés				0	9 999 997	9 999 997
44	18	16-ból Közösségszervezéshez kapcs. Eszközbeszerzés				0	4 828 263	1 446 399
45	19	16-ból Önk.temetők infrastruktúrális fejlesztése				0	5 999 998	5 999 998
46	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TOP Plusz	B25			0	0	135 375 650
47	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	61 862 961		61 862 961	82 691 219	196 911 739
48	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
49	23	Társaságok jövedelemadói	B312
50	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31
51	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
52	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
53	27	Vagyoni tipusú adók	B34			6 600 000	6 600 000	2 408 045
54	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351			11 000 000	11 000 000	6 448 425
55	29	Fogyasztási adók	B352			0	0
56	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0
57	31	Gépjárműadók	B354			0	0
58	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	0
59	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35			11 000 000	11 000 000	6 448 425
60	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			60 000	60 000	4 437 635
61	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3			17 660 000	17 660 000	13 294 105
62	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0
63	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000		0	4 500 000	4 100 000
64	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0	0	0
65	39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 350 000		0	1 350 000	5 568 770
66	40	Ellátási díjak	B405
67	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
68	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
69	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
70	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	50 000			50 000	1 778
71	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	50 000			50 000	1 778
72	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
73	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
74	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409
75	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
76	50	Egyéb működési bevételek	B411
77	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	5 900 000	0	0	5 900 000	9 670 548
78	52	Immateriális javak értékesítése	B51
79	53	Ingatlanok értékesítése	B52
80	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
81	55	Részesedések értékesítése	B54
82	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
83	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5
84	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
85	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
86	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
87	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
88	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
89	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6
90	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
91	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
92	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
93	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
94	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	100 000		100 000	100 000	80 000
95	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	100 000		100 000	100 000	80 000
96	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	189 469 769		183 569 769	235 396 113	355 965 985
97	II.	Finanszírozási bevételek
98	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
99	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
100	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
101	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
102	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
103	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
104	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
105	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
106	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
107	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	198 380 743		198 380 743	198 380 743	198 380 743
108	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
109	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813
110	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					4 670 381
111	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
112	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
113	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
114	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
115	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
116	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
117	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819
118	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81
119	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
120	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
121	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
122	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
123	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
124	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
125	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
126	29	Váltóbevételek	B84
127	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	198 380 743		198 380 743	198 380 743	203 051 124
128		Bevételek összesen.I és II.		387 850 512		405 510 512	433 776 856	559 017 109

2. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Teljesítés
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
	1. Kiemelt előirányzatok
	a) Személyi juttatások	1 482 500	33 661 568		35 144 068	35 522 959
	b) Munkaadót terhelő járulékok	192 725	4 038 274		4 230 999	4 545 657
	c) Dologi jellegű kiadások	8 558 905	10 336 402		18 895 307	26 812 517
	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		8 840 000		8 840 000	9 696 993
	e) Egyéb működéi célú kiadások	324 120	75 174 993		75 499 113	74 413 989
	Összesen:	10 558 250	132 051 237		142 609 487	150 992 115

	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
	1. Kiemelt előirányzatok
	a) Intézményi beruházások	2 101 750	148 171 785		150 273 535	151 955 662
	b) Felújítás		94 488 432		94 488 432	80 666 187
	c) Lakástámogatás				0
	d) Lakásépítés				0
	e) Egyéb felhalmozási				0
	összesen: II.	2 101 750	242 660 217		244 761 967	232 621 849

	III. Tartalékok
	Áltatlános tartalék	5 000 000	5 951 157		10 951 157	0
	Céltartalék				0
	- működési célú				0
	- felhalmozási célú				0
	összesen	5 000 000	5 951 157		10 951 157	0

	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		3 976 347		3 976 347	3 976 347
	Kiadások mindösszesen:	17 660 000	384 638 958		402 298 958	387 590 311
	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
	I. önkormányzat
	011130 - Igazgatási tev.	10 850 020	1 478 720	896 200						13 224 940
	013320 - Köztemető fenntartás			269 388						269 388
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatod feladatok	400 000	46 802							446 802
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek									73 098 275
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 969 699	419 373	435 093						5 824 165
	018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel							3 976 347		4 996 716
	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			38 100						38 100
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 431 135		8 290 195	36 019 642			45 740 972
	063020 - Vízműkezelés									0
	064010 - Közvilágítás			2 871 327						2 871 327
	066020 - Községgazdálkodás	5 731 163	780 875	8 896 592		130 709 417	44 646 545			190 764 592
	072111 - Háziorvosi alapellátás									0
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 315 635	841 207	470 501						7 627 343
	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									0
	081030 - Sportlétesítmény működtetése									0
	082044 - Könyvtári szolgáltatás		10 013	805 042						815 055
	082092 - Közművelődés	2 893 944	386 387	1 860 642						5 140 973
	082094 - közművelődés - kulturáis alapú gazdaságfejlesztés	569 760	74 069	29 227						673 056
	084031 - Civil szervezetek támogatása									295 345
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		3 594	4 425 330						4 428 924
	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			572 850						572 850
	107055 - Falugondnoki szolgálat	3 792 738	504 617	1 180 818		12 956 050				18 434 223
	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			2 630 272	9 696 993					12 327 265
	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése									0
	Önkormányzat kiadásai összesen:	35 522 959	4 545 657	26 812 517	9 696 993	151 955 662	80 666 187	3 976 347	0	387 590 311

3. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D	E	F	G	H	I
SSZ:	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	Megnevezés	előirányzat	Módosított ei	Teljesítés	Megnevezés	előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú				Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	111 597 649	118 760 735	119 781 485	Személyi jellegű kiadások	35 144 068	35 623 446	35 522 959
5	Működési támogatások államháztartáson belül	10 009 159	10 284 159	16 228 108	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 230 999	4 545 657	4 545 657
6	Közhatalmi bevétel	17 660 000	17 660 000	13 294 105	Dologi kiadások	18 895 307	28 967 698	26 812 517
7	Működési bevétel	5 900 000	5 900 000	9 670 548	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 840 000	9 740 000	9 696 993
8	Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	78 710 667	75 499 113	74 413 989
9	Összesen:	145 166 808	152 604 894	158 974 246	Összesen:	145 821 041	154 375 914	150 992 115

11	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek				Beruházások	150 273 535	161 136 796	151 955 662
13	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	61 862 961	82 691 219	196 911 739	Felújítások	94 488 432	104 453 429	80 666 187
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	80 000	Kormányzati beruházások	0	0
15					Lakástámogatás	0	0
16					Lakásépítés	0	0
17					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	Összesen:	61 962 961	82 791 219	196 991 739	Összesen:	244 761 967	265 590 225	232 621 849
19					Pénzforgalom nélküli kiadások
20					Működési célú tartalékok
21					Általános tartalék	10 951 157	9 834 370	0
22					Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	0
23					Összesen:	10 951 157	9 834 370	0
24					Felhalmozási célú tartalékok
25					Fejlesztési céltartalék	0
26					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27					Működési hiány	0	0
28					Felhalmozási hiány	0	0
29					Összesen:	0	0
30
31					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32					AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	3 976 347	3 976 347	3 976 347
33					Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)				KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 510 512	433 776 856	387 590 311
36					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37					Működési hiány	0
38					Felhalmozási hiány	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból	198 380 743	198 380 743	198 380 743
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	15 581 737	15 581 737	15 581 737
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	182 799 006	182 799 006	182 799 006
43	Külső forrásból
44	AHT- belüli megelőlegezések			4 670 381
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	405 510 512	433 776 856	559 017 109	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	405 510 512	433 776 856	387 590 311
47	Működési célú bevételek összesen	160 748 545	168 186 631	179 226 364	Működési célú kiadások összesen	160 748 545	168 186 631	154 968 462
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	244 761 967	265 590 225	379 790 745	Felhalmozási célú kiadások összesen	244 761 967	265 590 225	232 621 849

4. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.	B.	C.	D.	E,	F
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt EI	Kötelező EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
1	HOI zártkerti program útfelújítás (4304-6/2021/HERMAN)		20 897 546		20 897 546	20 862 546	20 497 546
2	MFP-ÖTIK/2021 szolg.lakás II.ütem		6 291 652		6 291 652	6 291 652	5 892 219
3	VP6-7.2.1.1Külterületi útfelújítás		46 586 164		46 586 164	46 586 164	44 646 545
4	BM útfelújítás (Hunyadi utca)		20 713 070		20 713 070	20 713 070
5	MFP-BJA/2022 önkormányzati járdaépítés felújítás		-			9 999 997	9 629 877
6	ÖSSZESEN	-	94 488 432	-	94 488 432	104 453 429	80 666 187

5. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	Egyedi szennyvízkezelés pályázat- VP6-7.2.1.2		133 521 781		133 521 781	130 000 278	130 511 856
2	MFP-TFB/2021 Falubusz		14 650 004		14 650 004	14 650 004	13 956 050
3	Utcanév táblák	800 000			800 000	800 000
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 301 750			1 301 750	1 301 750	197 561
5	Mosdósi Óvoda fűtésrendszer					3 556 503
6	MFP-KEB/2022 közösségszervezéshez kapcs. Eszközbeszerzés					4 828 263	1 434 273
7	MFP-ÖTIF/2022 Önk. Temető infrastruktúrális fejlesztése					5 999 998	5 855 922
8	Beruházások összesen:	2 101 750	148 171 785		150 273 535	161 136 796	151 955 662

6. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A	B	C
Sszám	Megnevezés	fő
1	Önkormányzat -cofogonként
2	Igazgatási tevékenység	5
3	Művelődési házak tev.	1
4	Védőnői szolgálat	1
5	Város- és községgazdálkodási sz.	2
6	Falugondnoki szolg.	1
7	Összesen:	10

8	Mindösszesen:	10

7. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B	C.	D.	E
SSZ.	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28-ig	6	2	1,00
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01-2022.07.31	5	5	2,08
4	Összesen:	11	7	3,08

8. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

	Projektenként
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sorszám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2021. évben	Tervezett 2022.	2022. évre			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
Sorszám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2021. évben	Tervezett 2022.	működésre	felújításra	beruházásra	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
1	Bevételek
2
3	Összesen:	0	0	0	0	0	0

4	Kiadások						0
5
6	Összesen:	0	0	-	0	0	0

9. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés- cofog	Összeg

1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	9 696 993
2	Összesen:	9 696 993

10. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Ssz	I. Saját bevételek	2022 Előirányzat
1	Helyi adók	17 600 000
2	Osztalék, koncessziós díjak
3	Díjak, pótloékok, bírságok	60 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel
5	Részvények, részesedeések értékesítés
6	Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
8	Saját bevételek összesen:	17 660 000
9	Saját bevételek 50%-a	8 830 000
10	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2022	2023	2024	2025
11	hitel előző években felvett
12	értékpapír
13	váltó
14	pénzügyi lízing
15	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
16	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
17	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
18	Összesen:
19	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8 830 000
21	III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege
22	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
23	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre
24	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte
25	Összesen:

11. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.	B.	C.	D

Ssz:	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3	helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege-
7
8	Összesen:	0	0

12. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.
1	Megnevezés

2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Óvoda Mosdós	66 079 852
5	Óvoda finanszírozás- önkormányzati hozzájárulás	4 641 000
6	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	450 000
7	Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	299 822
8	Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj	22 575
9	2021. évi szoc tűzifa visszafizetés	2 540
10	Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 020 369
11	Összesen:	72 516 158

12	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	190 680
13	Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem
14	ATEV
15	Fogorvosi ügyeletre
16	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	49 665
17	Alapítványok támogatása	157 486
18	Bursa	1 500 000
19
20	Összesen:	1 897 831
21	Mindösszesen:	74 413 989

13. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A	B	C
0	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	355 965 985
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	383 613 964
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-27 647 979
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	203 051 124
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 976 347
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	199 074 777
7	A) Alaptevékenység maradványa (3+6)	171 426 798
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	171 426 798
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	171 426 798
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

14. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mosdós Község Önkormányzat vagyonmérlege

N	A	B	C	D
	Mérleg sor	Megnevezés	Önkormányzat
	Mérleg sor	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	8 559	0
2	A/I/2	Szellemi termékek	0	0
3	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 559	0
5	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	676 742 053	725 495 382
6	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 972 292	14 962 729
7	A/II/3	Tenyészállatok	0	0
8	A/II/4	Beruházások, felújítások	116 828 236	224 108 029
9	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	799 542 581	964 566 140
11	A/III/1	Tartós részesedések	1 373 000	1 373 000
12	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
13	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
14	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 373 000	1 373 000
15	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	60 669 309
16	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
17	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	60 669 309
18	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	800 924 140	1 026 608 449
19	B/I/1	Vásárolt készletek	1 457 000	0
20	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
21	B/I/3	Egyéb készletek
22	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
23	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok
24	B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 457 000	0
25	B/II/1	Nem tartós részesedések
26	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
27	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
28	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 457 000	0
29	C/I	Hosszú lejáratú betétek	10 000 000	10 000 000
30	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	107 655	59 047
31	C/III	Forintszámlák	198 690 391	172 984 511
32	C/IV	Devizaszámlák
33	C/V	Idegen pénzeszközök
34	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	208 798 046	183 043 558
35	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	650 086	408 762
36	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 306 929	4 888 968
37	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	20 000
38	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 977 015	5 317 730
39	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	157 622	142 425
40	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
41	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
42	F/3	Halasztott ráfordítások
43	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
44		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 017 313 823	1 215 112 162

45	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	496 758 333	496 758 333
46	G/II	Nemzeti vagyon változásai	945 481	61 614 790
47	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 377 000	11 377 000
48	G/IV	Felhalmozott eredmény	209 354 228	491 212 804
49	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
50	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	281 858 576	134 804 610
51	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	1 000 293 618	1 195 767 537
52	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	73 578
53	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 976 347	4 670 381
54	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	452 500	1 636 760
55	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 428 847	6 380 719
56	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
57	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
58	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
59	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 663 067	3 035 615
60	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 928 291	9 928 291
61	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	12 591 358	12 963 906
62		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 017 313 823	1 215 112 162

15. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Nullára leírt eszközök állománya

N	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	0-s bruttó	Használatban lévő	Használaton kívüli
1	I. Immateriális javak	2 681 860	2 681 860	0
2	II. Ingatlanok	0	0	0
3	III. Gépek, berendezés, felszerelés	34 340 625	32 847 656	1 492 969
4	IV. Tenyészállatok	60 000	0	60 000
5	V. Járművek	0	0	0
6	V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	0	0	0
7	Összesen	37 082 485	35 529 516	1 552 969

16. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A.	B.	C	D.	E.	F.
1	Feladatok	Évek
2		2023	2024	2025	2026
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
4	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
5	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
6	beruházási és fejlesztési hitelek
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
9	Összesen:	0	0	0	0

17. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség	Székhely	Ber. Kezdete	Befejezés	Kezességvállalás Ft	Döntés száma	Kezességváll. meg, száma
	0				0	0

18. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mosdós Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállalás összege	Megjegyzés
1	KAVÍZ Kft	1 373 000
2	Összesen:	1 373 000