Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25

Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 345.708.207 Ft-ban, bevételi főösszegét 345.708.207 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 335.255.033 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 192.408.207 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 153.300.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 345.708.207 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: 192.408.207 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 34.840.537 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 4.329.454 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 28.464.980 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 9.901.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 88.346.298 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 21.855.557 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezését: 4.670.381 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 153.300.000 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 3.300.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 150.000.000 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 171.426.798 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 32.751.148 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 138.675.650 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

b) kiadását 0 Ft-ban,ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.855.557 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A	B:	C
Sszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	33 930 706	32 751 148
3		33 930 706	32 751 148
4	- értékpapírból	-
5	Összesen:	33 930 706	32 751 148
6
7	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	138 675 650	138 675 650
8	- ebből előző évi maradványból	138 675 650	138 675 650
9	- értékpapÍrból	-
10	Összesen:	138 675 650	138 675 650

11	Mindösszesen:	172 606 356	171 426 798

”

2. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
SSZ:	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	117 234 131	124 591 307	Személyi jellegű kiadások	30 825 929	34 840 537
5	Működési támogatások államháztartáson belül	4 336 546	8 612 102	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 068 506	4 329 454
6	Közhatalmi bevétel	20 710 000	20 710 000	Dologi kiadások	27 902 390	28 464 980
7	Működési bevétel	5 743 650	5 743 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 901 000	9 901 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	77 060 346	88 346 298
9	Összesen:	148 024 327	159 657 059	Összesen:	149 758 171	165 882 269

11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek			Beruházások	3 300 000	3 300 000
13	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	14 624 350	14 624 350	Felújítások	150 000 000	150 000 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások	0
15				Lakástámogatás	0
16				Lakásépítés	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0
18	Összesen:	14 624 350	14 624 350	Összesen:	153 300 000	153 300 000
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	27 526 481	21 855 557
22				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
23				Összesen:	27 526 481	21 855 557
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0
28				Felhalmozási hiány	0
29				Összesen:	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	4 670 381	4 670 381
33				Működési célú hiteltörlesztés	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 255 033	345 708 207
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0
38				Felhalmozási hiány	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból	172 606 356	171 426 798
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	33 930 706	32 751 148
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	138 675 650	138 675 650
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	335 255 033	345 708 207	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	335 255 033	345 708 207
47	Működési célú bevételek összesen	181 955 033	192 408 207	Működési célú kiadások összesen	181 955 033	192 408 207
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	153 300 000	153 300 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	153 300 000	153 300 000

”

3. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A	B	C	D	H
Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Összes előirányzat	Módosított előirányzat
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 107 830	22 107 830
3	a.	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		4 963 332	4 963 332
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 559 371	4 559 371
5	c.	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		996 333	996 333
6	d.	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása		1 982 015	1 982 015
7	e.	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		9 603 069	9 603 069
8	f.	1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		3 710	3 710
9	g.	1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		-	-
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 581 200	56 343 582	5 762 382
12	a.	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás		8 530 000	8 950 000	420 000
13	b.	2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása		31 460 200	35 716 582	4 256 382
14	c.	2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása		7 756 000	8 842 000	1 086 000
15	d.	2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés		-	-	-
16	e.	2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		2 835 000	2 835 000	-
17	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	15 517 900	15 987 800	469 900
18	a.	3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása		9 901 000	9 901 000	-
19	b.	3-ból: Falugondnoki támogatás		5 142 300	5 612 200	469 900
20	c.	3-ból: Szociális ágazati pótlék		474 600	474 600	-
21	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	22 841 548	23 472 442	630 894
22	a.	4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása		6 534 726	7 165 620	630 894
23	b.	4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása		15 738 532	15 738 532	-
24	c.	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása		568 290	568 290	-
25	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	38 359 448	39 460 242	1 100 794
26	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 764 000	494 000
27	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	3 915 653
28	08	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-
29	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	117 234 131	124 591 307
30	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-
31	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-
32	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-
33	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		-
34	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 336 546	8 612 102
35	a.	14-ből: Védőnői szolgálatra		3 915 000	3 915 000
36	b.	14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program		421 546	421 546
37	c.	14-ből Közfoglalkoztatásra 2023.03.13-11.30ig tartó prg		-	4 275 556
38	d.	14-ből Közművelődési béremelés támogatása		-	-
39	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	121 570 677	133 203 409
40	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14 624 350	14 624 350
41	a.	16-ból: TOP PLUSZ		14 624 350	14 624 350
42	b.	16-ból: VP külterületi útfelújítás		-	-
43	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-
44	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-
45	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-
46	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-
47	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	14 624 350	14 624 350
48	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
49	23	Társaságok jövedelemadói	B312
50	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31
51	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
52	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
53	27	Vagyoni tipusú adók	B34	6 600 000	6 600 000
54	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 000 000	14 000 000
55	29	Fogyasztási adók	B352	-
56	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-
57	31	Gépjárműadók	B354	-
58	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-
59	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	-	14 000 000
60	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000	110 000
61	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 710 000	20 710 000
62	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-
63	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-
64	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-
65	39	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-
66	40	Ellátási díjak	B405
67	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
68	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
69	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
70	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
71	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408
72	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
73	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
74	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409
75	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
76	50	Egyéb működési bevételek	B411
77	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	5 743 650	5 743 650
78	52	Immateriális javak értékesítése	B51
79	53	Ingatlanok értékesítése	B52
80	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
81	55	Részesedések értékesítése	B54
82	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
83	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5
84	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
85	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
86	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
87	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
88	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
89	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6
90	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
91	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
92	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
93	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
94	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-
95	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	-
96	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	141 938 677	174 281 409	32 342 732
97	II.	Finanszírozási bevételek
98	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
99	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
100	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
101	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
102	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
103	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
104	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
105	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
106	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
107	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	172 606 356	171 426 798
108	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
109	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		171 426 798
110	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
111	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
112	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
113	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
114	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
115	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
116	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
117	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819
118	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81
119	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
120	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
121	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
122	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
123	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
124	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
125	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
126	29	Váltóbevételek	B84
127	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		171 426 798
128		Bevételek összesen.I és II.		335 255 033	345 708 207

”

4. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosított
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
	1. Kiemelt előirányzatok
	a) Személyi juttatások	1 944 500	28 881 429		30 825 929	34 840 537
	b) Munkaadót terhelő járulékok	252 785	3 815 721		4 068 506	4 329 454
	c) Dologi jellegű kiadások		27 902 390		27 902 390	28 464 980
	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		9 901 000		9 901 000	9 901 000
	e) Egyéb működéi célú kiadások		77 060 346		77 060 346	88 346 298
	Összesen:	2 197 285	147 560 886		149 758 171	165 882 269

	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
	1. Kiemelt előirányzatok
	a) Intézményi beruházások	3 300 000			3 300 000	3 300 000
	b) Felújítás		150 000 000		150 000 000	150 000 000
	c) Lakástámogatás				0	0
	d) Lakásépítés				0	0
	e) Egyéb felhalmozási				0	0
	összesen: II.	3 300 000	150 000 000		153 300 000	153 300 000

	III. Tartalékok
	Áltatlános tartalék	5 000 000	22 526 481		27 526 481	21 855 557
	Céltartalék				0	0
	- működési célú				0	0
	- felhalmozási célú				0	0
	összesen	5 000 000	22 526 481		27 526 481	21 855 557

	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		4 670 381		4 670 381	4 670 381
	Kiadások mindösszesen:	10 497 285	324 757 748		335 255 033	345 708 207
	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
	I. önkormányzat
	011130 - Igazgatási tev.	11 339 000	1 538 679	1 298 000							14 175 679
	013320 - Köztemető fenntartás			419 100							419 100
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 710 426	306 176								5 016 602
	018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel					83 034 200			4 670 381		87 704 581
	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
	063020 - Vízműkezelés										0
	064010 - Közvilágítás			4 048 000							4 048 000
	066020 - Községgazdálkodás	6 848 400	895 220	14 383 000			3 300 000	150 000 000		21 855 557	197 282 177
	072111 - Háziorvosi alapellátás										0
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 647 031	478 723	693 000							4 818 754
	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
	082044 - Könyvtári szolgáltatás		10 000	2 212 000							2 222 000
	082092 - Közművelődés	3 926 280	515 025	2 293 000							6 734 305
	084031 - Civil szervezetek támogatása					5 312 098					5 312 098
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 130 880							1 130 880
	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 369 400	585 631	1 988 000							6 943 031
	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások				9 901 000						9 901 000
	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése										0
	Önkormányzat kiadásai összesen:	34 840 537	4 329 454	28 464 980	9 901 000	88 346 298	3 300 000	150 000 000	4 670 381	21 855 557	345 708 207

”

5. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.	B.	C.	D.	E,	F
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt EI	Kötelező EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	TOP PLUSZ		150 000 000		150 000 000
2			-		-
3			-		-
4			-		-
5	ÖSSZESEN	-	150 000 000	-	150 000 000

”

6. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	Temető parkosítás	1 500 000			1 500 000
2	Napelemes lámpák telepítése	600 000			600 000
3	Utcanév táblák	1 000 000			1 000 000
4	Kresz táblák	200 000			200 000
5	Beruházások összesen:	3 300 000	-		3 300 000

”

7. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	10 382 609	10 382 609	10 382 609	10 382 609	10 382 609	10 382 609	10 382 609	10 382 609	10 382 609	10 382 609	10 382 609	10 382 608	124 591 307
Működési támogatások államháztartáson belül	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 675	717 676	717 676	8 612 102
Közhatalmi bevétel	1 725 834	1 725 834	1 725 834	1 725 834	1 725 833	1 725 833	1 725 833	1 725 833	1 725 833	1 725 833	1 725 833	1 725 833	20 710 000
Működési bevétel	478 637	478 637	478 637	478 637	478 637	478 637	478 638	478 638	478 638	478 638	478 638	478 638	5 743 650
Működési célú átvett pénzeszköz													-
Felhalmozási bevételek	14 624 350												14 624 350
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
Előző évi maradvány	171 426 798												171 426 798
Hitel bevételek													-
													-
Összesen: bevételek	199 355 903	13 304 755	13 304 755	13 304 755	13 304 754	13 304 754	13 304 755	13 304 755	13 304 755	13 304 755	13 304 756	13 304 755	345 708 207

KIADÁSOK
Személyi és munkaadói juttatások	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 166	3 264 165	39 169 991
Dologi kiadások	2 372 082	2 372 082	2 372 082	2 372 082	2 372 082	2 372 082	2 372 082	2 372 082	2 372 081	2 372 081	2 372 081	2 372 081	28 464 980
Egyéb működési kiadások	6 421 696	6 421 696	6 421 696	7 262 638	7 132 060	9 513 105	7 132 059	7 132 059	7 132 060	9 513 109	7 132 060	7 132 060	88 346 298
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	737 282	500 000	500 000	162 718	787 282	500 000		2 939 154	738 282	736 282	2 000 000	9 901 000
Tartalék	1 832 178	1 832 178	1 832 178	1 701 600	1 832 178	1 832 178	1 832 178	1 832 178	1 832 178	1 832 178	1 832 178	1 832 177	21 855 557
Felújítások				75 000 000			75 000 000						150 000 000
Beruházások	200 000				1 000 000	1 500 000	600 000						3 300 000
Megelőlegezés visszafizetése	4 670 381												4 670 381
Összesen: kiadások	19 060 503	14 627 404	14 390 122	90 100 486	15 763 204	19 268 813	90 700 485	14 600 485	17 539 639	17 719 816	15 336 767	16 600 483	345 708 207

”

8. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés

2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat	Módosított
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Óvoda Mosdós	72 445 678	78 838 954
5	Óvoda finanszírozás- önkormányzati hozzájárulás	0	0
6	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	914 000	914 000
7	Baté Önkormányzat - temetési ktghez hozzájárulás		130 578
8	Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	300 000	300 000
9	Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj	25 000	25 000
10
11
12	Összesen:	73 684 678	80 208 532

13	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	70 000	70 000
14	Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	0	0
15	ATEV	0	0
16	Fogorvosi ügyeletre	0	0
17	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	50 000	50 000
18	Alapítványok támogatása	105 000	105 000
19	Bursa	1 750 000	1 750 000
20	Igal ASZK	0	4 762 098
21	Összesen:	1 975 000	6 737 098
22	Mindösszesen:	75 659 678	86 945 630

”

9. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban”