Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 346.970.258 Ft-ban, bevételi főösszegét 346.970.258 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 346.970.258 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 216.985.758 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 129.984.500 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 346.970.258 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 204.785.758 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 28.269.600 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 3.743.850 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 31.310.054 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 13.489.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 109.411.794 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 13.444.834 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 5.116.626 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 142.184.500 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 600.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 141.584.500 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 164.521.716 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 34.737.016 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 129.984.500 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban,ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámlahitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.444.834 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10 § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
|---|---|
Sszám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Mosdós Község Önkormányzata |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
12 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
13 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
14 |
045120 Út, autópálya építése |
15 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
16 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
17 |
061020 Lakóépület építése |
18 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
19 |
064010 Közvilágítás |
20 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
21 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
22 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
23 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi int. |
24 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
25 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
26 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
27 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
28 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
29 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
30 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
31 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
32 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
33 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
34 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
35 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
36 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétele |
37 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B: |
C |
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
34 737 016 |
3 |
34 737 016 |
|
4 |
- értékpapírból |
- |
5 |
Összesen: |
34 737 016 |
6 |
||
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
129 984 500 |
8 |
- ebből előző évi maradványból |
129 984 500 |
9 |
- értékpapÍrból |
- |
10 |
Összesen: |
129 984 500 |
11 |
Mindösszesen: |
164 721 516 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
5 116 626 |
5 116 626 |
|
7 |
Összesen: |
5 116 626 |
0 |
5 116 626 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
156 550 085 |
Személyi jellegű kiadások |
28 269 600 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
6 044 207 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 743 850 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
16 510 000 |
Dologi kiadások |
31 310 054 |
7 |
Működési bevétel |
3 144 450 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 489 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
109 411 794 |
|
9 |
Összesen: |
182 248 742 |
Összesen: |
186 224 298 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
600 000 |
|
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
Felújítások |
141 584 500 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
18 |
Összesen: |
0 |
Összesen: |
142 184 500 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||
21 |
Általános tartalék |
13 444 834 |
||
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
23 |
Összesen: |
13 444 834 |
||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
27 |
Működési hiány |
0 |
||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
29 |
Összesen: |
0 |
||
30 |
||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
5 116 626 |
||
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
346 970 258 |
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
37 |
Működési hiány |
0 |
||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
40 |
Belső forrásból |
164 721 516 |
||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
34 737 016 |
||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
129 984 500 |
||
43 |
Külső forrásból |
|||
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
346 970 258 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
346 970 258 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
216 985 758 |
Működési célú kiadások összesen |
204 785 758 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
129 984 500 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
142 184 500 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 756 728 |
26 756 728 |
||
3 |
a. |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 954 803 |
4 954 803 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 358 000 |
5 358 000 |
|||
5 |
c. |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
994 621 |
994 621 |
|||
6 |
d. |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 943 379 |
1 943 379 |
|||
7 |
e. |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 586 568 |
9 586 568 |
|||
8 |
f. |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 704 |
3 704 |
|||
9 |
g. |
1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
- |
- |
|||
10 |
h. |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80 711 646 |
80 711 646 |
||
12 |
a. |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
10 566 526 |
10 566 526 |
|||
13 |
b. |
2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása |
49 394 800 |
49 394 800 |
|||
14 |
c. |
2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása |
11 970 000 |
11 970 000 |
|||
15 |
d. |
2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés |
- |
||||
16 |
e. |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
2 079 000 |
2 079 000 |
|||
17 |
f. |
2-ből: Esélyteremtési illetményrész |
6 701 320 |
6 701 320 |
|||
17 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
20 010 800 |
20 010 800 |
||
18 |
a. |
3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 489 000 |
13 489 000 |
|||
19 |
b. |
3-ból: Falugondnoki támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
20 |
c. |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
474 600 |
|||
21 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
25 663 086 |
25 663 086 |
||
22 |
a. |
4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
8 289 800 |
8 289 800 |
|||
23 |
b. |
4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása |
16 484 086 |
16 484 086 |
|||
24 |
c. |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
889 200 |
889 200 |
|||
25 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
45 673 886 |
45 673 886 |
||
26 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 407 825 |
3 407 825 |
||
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
156 550 085 |
156 550 085 |
||
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 044 207 |
6 044 207 |
||
35 |
a. |
14-ből: Védőnői szolgálatra továbbszámlázott |
800 000 |
800 000 |
|||
36 |
b. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program |
1 629 947 |
1 629 947 |
|||
37 |
c. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.03.01-07.31ig tartó prg |
- |
- |
|||
38 |
d. |
14-ből: Óvoda maradvány visszavonása |
3 614 260 |
3 614 260 |
|||
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
162 594 292 |
162 594 292 |
||
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||
41 |
a. |
16-ból: TOP PLUSZ |
- |
||||
42 |
b. |
16-ból: VP külterületi útfelújítás |
- |
||||
43 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
44 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
45 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
46 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||
47 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
||
48 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
49 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
50 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
51 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
52 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
53 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
54 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
55 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
56 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
57 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
58 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
59 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
|||
60 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
110 000 |
110 000 |
||
61 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
16 510 000 |
16 510 000 |
||
62 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
63 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 144 450 |
- |
||
64 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
|||
65 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
|||
66 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
67 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
68 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
69 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
70 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||
71 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
|||
72 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
73 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
74 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||
75 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
76 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
77 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
3 144 450 |
3 144 450 |
||
78 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
79 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
80 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
81 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
82 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
83 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
||||
84 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
85 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
86 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
87 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
88 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
89 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
90 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
91 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
92 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
93 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
94 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
95 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
||
96 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
165 738 742 |
165 738 742 |
||
97 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
98 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
99 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
100 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
101 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
102 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
103 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
104 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
105 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
106 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
107 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
164 721 516 |
164 721 516 |
||
108 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
109 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
||||
110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
111 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
112 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
113 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
114 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
115 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
116 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
117 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
118 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
||||
119 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
120 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
121 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
122 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
123 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
124 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
125 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
126 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
127 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
164 721 516 |
|||
128 |
Bevételek összesen.I és II. |
16 510 000 |
330 460 258 |
346 970 258 |
|||
6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
a) Személyi juttatások |
2 113 800 |
26 155 800 |
28 269 600 |
||||||||
b) Munkaadót terhelő járulékok |
274 794 |
3 469 056 |
3 743 850 |
||||||||
c) Dologi jellegű kiadások |
31 310 054 |
31 310 054 |
|||||||||
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
13 489 000 |
13 489 000 |
|||||||||
e) Egyéb működéi célú kiadások |
109 411 794 |
109 411 794 |
|||||||||
Összesen: |
2 388 594 |
183 835 704 |
186 224 298 |
||||||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
a) Intézményi beruházások |
600 000 |
600 000 |
|||||||||
b) Felújítás |
11 600 000 |
129 984 500 |
141 584 500 |
||||||||
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||||
összesen: II. |
11 600 000 |
129 984 500 |
142 184 500 |
||||||||
III. Tartalékok |
|||||||||||
Áltatlános tartalék |
0 |
13 444 834 |
13 444 834 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
||||||||||
- működési célú |
0 |
||||||||||
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||||
összesen |
0 |
13 444 834 |
13 444 834 |
||||||||
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 116 626 |
5 116 626 |
|||||||||
Kiadások mindösszesen: |
13 988 594 |
332 381 664 |
346 970 258 |
||||||||
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
I. önkormányzat |
|||||||||||
011130 - Igazgatási tev. |
11 642 000 |
1 638 062 |
0 |
13 280 062 |
|||||||
013320 - Köztemető fenntartás |
304 800 |
304 800 |
|||||||||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
108 749 964 |
13 444 834 |
122 194 798 |
||||||||
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 067 200 |
69 368 |
147 467 |
1 284 035 |
|||||||
018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel |
5 116 626 |
5 116 626 |
|||||||||
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||||
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
064010 - Közvilágítás |
5 406 217 |
5 406 217 |
|||||||||
066020 - Községgazdálkodás |
8 377 800 |
1 095 718 |
17 306 500 |
600 000 |
141 584 500 |
168 964 518 |
|||||
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
669 050 |
669 050 |
|||||||||
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
4 000 |
463 550 |
467 550 |
||||||||
082092 - Közművelődés |
2 219 600 |
286 910 |
4 004 150 |
6 510 660 |
|||||||
084031 - Civil szervezetek támogatása |
661 830 |
661 830 |
|||||||||
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 778 400 |
1 778 400 |
|||||||||
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 963 000 |
649 792 |
1 229 920 |
6 842 712 |
|||||||
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
13 489 000 |
13 489 000 |
|||||||||
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
28 269 600 |
3 743 850 |
31 310 054 |
13 489 000 |
109 411 794 |
600 000 |
141 584 500 |
5 116 626 |
13 444 834 |
346 970 258 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
TOP PLUSZ |
129 984 500 |
129 984 500 |
||
2 |
Székelykapu felújítás |
4 300 000 |
- |
4 300 000 |
|
3 |
Ravatalozó faszerkezet festése |
800 000 |
- |
800 000 |
|
4 |
Kossuth u. járdafelújítás |
6 500 000 |
- |
6 500 000 |
|
5 |
ÖSSZESEN |
11 600 000 |
129 984 500 |
- |
141 584 500 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Közterület, temető parkosítás |
600 000 |
600 000 |
||
2 |
- |
- |
|||
3 |
- |
- |
|||
4 |
- |
- |
|||
5 |
Beruházások összesen: |
600 000 |
- |
600 000 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Közterület, temető parkosítás |
600 000 |
600 000 |
||
2 |
- |
- |
|||
3 |
- |
- |
|||
4 |
- |
- |
|||
5 |
Beruházások összesen: |
600 000 |
- |
600 000 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Projektenként |
|||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2022. |
2022. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
|||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
5 |
|||||||
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
4 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
2 |
5 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
6 |
Összesen: |
4,5 |
7 |
Mindösszesen: |
4,5 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B |
C. |
D. |
E |
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024.02.28-ig |
4 |
2 |
0,67 |
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024.03.01-2024.07.31 |
0,00 |
||
4 |
Összesen: |
4 |
2 |
0,67 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz |
I. Saját bevételek |
2024 Előirányzat |
|||
1 |
Helyi adók |
16 400 000 |
|||
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
110 000 |
|||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
16 510 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
8 255 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
8 255 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A: |
B. |
C. |
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 045 841 |
13 045 841 |
13 045 841 |
13 045 841 |
13 045 841 |
13 045 840 |
13 045 840 |
13 045 840 |
13 045 840 |
13 045 840 |
13 045 840 |
13 045 840 |
156 550 085 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 683 |
6 044 207 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
16 510 000 |
6 |
Működési bevétel |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
3 144 450 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
- |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
82 360 758 |
82 360 758 |
164 721 516 |
||||||||||
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
- |
||||||||||||||
14 |
Összesen: bevételek |
15 187 397 |
15 187 397 |
15 187 397 |
15 187 397 |
15 187 396 |
97 548 153 |
15 187 394 |
15 187 394 |
15 187 394 |
15 187 394 |
97 548 152 |
15 187 393 |
346 970 258 |
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 667 788 |
2 667 788 |
2 667 788 |
2 667 788 |
2 667 788 |
2 667 788 |
2 667 787 |
2 667 787 |
2 667 787 |
2 667 787 |
2 667 787 |
2 667 787 |
32 013 450 |
18 |
Dologi kiadások |
2 609 171 |
2 609 171 |
2 609 171 |
2 609 171 |
2 609 171 |
2 609 171 |
2 609 171 |
2 609 171 |
2 609 171 |
2 609 171 |
2 609 172 |
2 609 172 |
31 310 054 |
19 |
Egyéb működési kiadások |
9 117 650 |
9 117 650 |
9 117 650 |
9 117 650 |
9 117 650 |
9 117 650 |
9 117 649 |
9 117 649 |
9 117 649 |
9 117 649 |
9 117 649 |
9 117 649 |
109 411 794 |
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
376 584 |
676 584 |
676 584 |
676 584 |
676 583 |
1 036 583 |
886 583 |
4 036 583 |
536 583 |
2 536 583 |
536 583 |
836 583 |
13 489 000 |
21 |
Tartalék |
9 972 417 |
9 972 417 |
19 944 834 |
||||||||||
22 |
Felújítások |
64 992 250 |
800 000 |
4 300 000 |
64 992 250 |
135 084 500 |
||||||||
23 |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
24 |
Megelőlegezés visszafizetése |
5 116 626 |
5 116 626 |
|||||||||||
25 |
Összesen: kiadások |
19 887 819 |
15 071 193 |
15 071 193 |
80 063 443 |
15 871 192 |
20 331 192 |
90 245 857 |
18 431 190 |
14 931 190 |
16 931 190 |
14 931 191 |
25 203 608 |
346 970 258 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Óvoda Mosdós |
105 485 532 |
5 |
Óvoda finanszírozás- önkormányzati hozzájárulás |
0 |
6 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
7 |
Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre) |
303 663 |
8 |
Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj |
22 150 |
9 |
Egyedi szennyvíz visszafizetés |
3 264 432 |
10 |
||
11 |
Összesen: |
109 075 777 |
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
63 140 |
|
13 |
Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem |
0 |
14 |
ATEV |
3 810 |
15 |
Fogorvosi ügyeletre |
115 337 |
16 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj |
48 730 |
17 |
Alapítványok támogatása |
105 000 |
19 |
||
20 |
Összesen: |
336 017 |
21 |
Mindösszesen: |
109 411 794 |