A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

SSZ:

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Megnevezés

Eredeti

Módosított

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

117 234 131

131 045 290

Személyi jellegű kiadások

30 825 929

35 549 047

5

Működési támogatások államháztartáson belül

4 336 546

9 224 338

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 068 506

4 355 016

6

Közhatalmi bevétel

20 710 000

20 710 000

Dologi kiadások

27 902 390

38 595 258

7

Működési bevétel

5 743 650

5 743 650

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 901 000

9 901 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

77 060 346

88 821 120

9

Összesen:

148 024 327

166 723 278

Összesen:

149 758 171

177 221 441

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

Beruházások

3 300 000

1 946 128

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

14 624 350

14 624 350

Felújítások

150 000 000

151 500 000

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

15

Lakástámogatás

0

16

Lakásépítés

0

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

18

Összesen:

14 624 350

14 624 350

Összesen:

153 300 000

153 446 128

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

ÁHT-on belüli megelőlegezések

289 336

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

27 526 481

17 436 476

22

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

23

Összesen:

27 526 481

17 436 476

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

0

28

Felhalmozási hiány

0

29

Összesen:

0

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

4 670 381

4 959 717

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

335 255 033

353 063 762

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

37

Működési hiány

0

38

Felhalmozási hiány

0

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

40

Belső forrásból

172 606 356

171 426 798

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

33 930 706

32 549 302

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

138 675 650

138 877 496

43

Külső forrásból

44

Hitel,kölcsönfelvétel

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

335 255 033

353 063 762

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

335 255 033

353 063 762

47

Működési célú bevételek összesen

181 955 033

199 272 580

Működési célú kiadások összesen

181 955 033

199 617 634

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

153 300 000

153 501 846

Felhalmozási célú kiadások összesen

153 300 000

153 446 128

A

B

C

D

H

Sorszám

alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Összes előirányzat

Módosított előirányzat

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

22 107 830

26 703 483

3

a.

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

4 963 332

4 963 332

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 559 371

5 239 371

5

c.

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

996 333

996 333

6

d.

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

1 982 015

1 982 015

7

e.

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 603 069

9 603 069

8

f.

1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3 710

3 710

9

g.

1-ből: I.1. polgármesteri illetmény támogatása

-

3 915 653

11

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

50 581 200

59 219 447

12

a.

2-ből: Óvodaműködtetési támogatás

8 530 000

8 541 000

13

b.

2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása

31 460 200

39 247 091

14

c.

2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása

7 756 000

8 974 356

15

d.

2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés

-

-

16

e.

2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

2 835 000

2 457 000

17

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

15 517 900

15 987 805

18

a.

3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása

9 901 000

9 901 000

19

b.

3-ból: Falugondnoki támogatás

5 142 300

5 612 200

20

c.

3-ból: Szociális ágazati pótlék

474 600

474 605

21

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

22 841 548

23 839 724

22

a.

4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása

6 534 726

6 571 554

23

b.

4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása

15 738 532

16 946 474

24

c.

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

568 290

321 696

25

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

38 359 448

39 827 529

26

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

3 407 829

27

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 915 653

1 866 900

28

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

20 102

29

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

117 234 131

131 045 290

30

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

31

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

32

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

33

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

34

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 336 546

9 224 338

35

a.

14-ből: Védőnői szolgálatra

3 915 000

4 831 938

36

b.

14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program

421 546

421 546

37

c.

14-ből Közfoglalkoztatásra 2023.03.13-11.30ig tartó prg

-

3 775 654

38

d.

14-ből Szülőföldem pályázat

-

79 200

14-ből nyári diákmunka

116 000

39

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

121 570 677

140 269 628

40

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

14 624 350

14 624 350

41

a.

16-ból: TOP PLUSZ

14 624 350

14 624 350

42

b.

16-ból: VP külterületi útfelújítás

-

-

43

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

44

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

45

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

46

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

47

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

14 624 350

14 624 350

48

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

49

23

Társaságok jövedelemadói

B312

50

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

51

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

52

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

53

27

Vagyoni tipusú adók

B34

6 600 000

6 600 000

54

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14 000 000

14 000 000

55

29

Fogyasztási adók

B352

-

56

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

57

31

Gépjárműadók

B354

-

58

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

59

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

-

14 000 000

60

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

110 000

110 000

61

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

20 710 000

20 710 000

62

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

63

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

64

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

65

39

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

66

40

Ellátási díjak

B405

67

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

68

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

69

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

70

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

71

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

72

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

73

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

74

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

75

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

76

50

Egyéb működési bevételek

B411

77

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

5 743 650

5 743 650

78

52

Immateriális javak értékesítése

B51

79

53

Ingatlanok értékesítése

B52

80

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

81

55

Részesedések értékesítése

B54

82

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

83

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

84

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

85

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

86

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

87

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

88

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

89

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

90

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

91

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

92

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

93

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

94

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

95

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

96

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

141 938 677

181 347 628

97

II.

Finanszírozási bevételek

98

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

99

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

100

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

101

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

102

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

103

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

104

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

105

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

106

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

107

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

172 606 356

171 426 798

108

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

109

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

171 426 798

110

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

289 336

111

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

112

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

113

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

114

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

115

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

116

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

117

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

118

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

119

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

120

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

121

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

122

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

123

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

124

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

125

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

126

29

Váltóbevételek

B84

127

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

171 716 134

128

Bevételek összesen.I és II.

335 255 033

353 063 762

A

B.

C

D

E

F

G.

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosított

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

1. Kiemelt előirányzatok

a) Személyi juttatások

1 944 500

28 881 429

30 825 929

35 549 047

b) Munkaadót terhelő járulékok

252 785

3 815 721

4 068 506

4 355 016

c) Dologi jellegű kiadások

27 902 390

27 902 390

38 595 258

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

9 901 000

9 901 000

9 901 000

e) Egyéb működéi célú kiadások

77 060 346

77 060 346

88 821 120

Összesen:

2 197 285

147 560 886

149 758 171

177 221 441

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

1. Kiemelt előirányzatok

a) Intézményi beruházások

3 300 000

3 300 000

1 946 128

b) Felújítás

150 000 000

150 000 000

151 500 000

c) Lakástámogatás

0

0

d) Lakásépítés

0

0

e) Egyéb felhalmozási

0

0

összesen: II.

3 300 000

150 000 000

153 300 000

153 446 128

III. Tartalékok

Áltatlános tartalék

5 000 000

22 526 481

27 526 481

17 436 476

Céltartalék

0

0

- működési célú

0

0

- felhalmozási célú

0

0

összesen

5 000 000

22 526 481

27 526 481

17 436 476

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

4 670 381

4 670 381

4 959 717

Kiadások mindösszesen:

10 497 285

324 757 748

335 255 033

353 063 762

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

I. önkormányzat

011130 - Igazgatási tev.

11 339 000

1 538 679

1 298 000

14 175 679

013320 - Köztemető fenntartás

419 100

419 100

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 710 426

306 176

5 016 602

018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel

85 670 452

4 959 717

90 630 169

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

063020 - Vízműkezelés

0

064010 - Közvilágítás

5 218 610

5 218 610

066020 - Községgazdálkodás

7 556 910

920 782

17 693 796

1 946 128

151 500 000

17 436 476

197 054 092

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 647 031

478 723

693 000

4 818 754

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

082044 - Könyvtári szolgáltatás

10 000

427 191

437 191

082092 - Közművelődés

3 926 280

515 025

4 834 392

9 275 697

084031 - Civil szervezetek támogatása

3 150 668

3 150 668

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2 546 812

2 546 812

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

941 640

941 640

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 369 400

585 631

1 988 000

6 943 031

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2 534 717

9 901 000

12 435 717

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

Önkormányzat kiadásai összesen:

35 549 047

4 355 016

38 595 258

9 901 000

88 821 120

1 946 128

151 500 000

4 959 717

17 436 476

353 063 762

A.

B.

C.

D.

E,

F

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigazgatási EI

Összes Előirányzat

1

TOP PLUSZ

150 000 000

150 000 000

2

Rákóczi utca járdafelújítás - műszaki ellenőrzés

-

102 123

3

Temető parkosítás

-

1 397 877

4

-

-

5

ÖSSZESEN

-

150 000 000

-

151 500 000

A.

B.

C.

D.

E.

F.

s.sz.

Beruházások

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigazgatási EI

Összes Előirányzat

1

Temető parkosítás

1 500 000

-

2

Napelemes lámpák telepítése

600 000

318 000

3

Utcanév táblák

1 000 000

1 400 424

4

Kresz táblák

200 000

162 715

Telefon vásárlás

64 989

5

Beruházások összesen:

3 300 000

-

1 946 128

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

10 920 441

10 920 441

10 920 441

10 920 441

10 920 441

10 920 441

10 920 441

10 920 441

10 920 441

10 920 441

10 920 440

10 920 440

131 045 290

4

Működési támogatások államháztartáson belül

768 695

768 695

768 695

768 695

768 695

768 695

768 695

768 695

768 695

768 695

768 694

768 694

9 224 338

5

Közhatalmi bevétel

1 725 834

1 725 834

1 725 834

1 725 834

1 725 833

1 725 833

1 725 833

1 725 833

1 725 833

1 725 833

1 725 833

1 725 833

20 710 000

6

Működési bevétel

478 637

478 637

478 637

478 637

478 637

478 637

478 638

478 638

478 638

478 638

478 638

478 638

5 743 650

7

Működési célú átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

14 624 350

14 624 350

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

-

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

11

Előző évi maradvány

171 426 798

171 426 798

12

Hitel bevételek

-

ÁHT-on belüli megelőlegezések

96 445

96 445

96 446

289 336

14

Összesen: bevételek

199 944 755

13 893 607

13 893 607

13 893 607

13 893 606

13 893 606

13 893 607

13 893 607

13 893 607

13 990 052

13 990 050

13 990 051

353 063 762

15

KIADÁSOK

16

Személyi és munkaadói juttatások

3 325 338

3 325 338

3 325 338

3 325 338

3 325 338

3 325 339

3 325 339

3 325 339

3 325 339

3 325 339

3 325 339

3 325 339

39 904 063

18

Dologi kiadások

3 216 271

3 216 271

3 216 271

3 216 271

3 216 271

3 216 271

3 216 272

3 216 272

3 216 272

3 216 272

3 216 272

3 216 272

38 595 258

19

Egyéb működési kiadások

7 401 760

7 401 760

7 401 760

7 401 760

7 401 760

7 401 760

7 401 760

7 401 760

7 401 760

7 401 760

7 401 760

7 401 760

88 821 120

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

300 000

737 282

500 000

500 000

162 718

787 282

500 000

2 939 154

1 800 000

674 564

1 000 000

9 901 000

21

Tartalék

1 453 040

1 453 040

1 453 040

1 453 040

1 453 040

1 453 040

1 453 040

1 453 040

1 453 039

1 453 039

1 453 039

1 453 039

17 436 476

22

Felújítások

102 123

75 000 000

75 000 000

1 397 877

151 500 000

23

Beruházások

116 310

1 400 424

318 000

111 394

1 946 128

24

Megelőlegezés visszafizetése

4 670 381

96 445

96 445

96 446

4 959 717

25

Összesen: kiadások

20 585 223

16 133 691

15 896 409

90 896 409

16 959 551

16 183 692

91 214 411

16 794 288

18 335 564

17 404 249

16 167 419

16 492 856

353 063 762

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

Módosított

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Óvoda Mosdós

72 445 678

82 370 341

5

Óvoda finanszírozás- önkormányzati hozzájárulás

0

0

6

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

914 000

914 000

7

Baté Önkormányzat - temetési ktghez hozzájárulás

130 578

8

Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)

300 000

300 000

9

Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj

25 000

25 000

10

11

12

Összesen:

73 684 678

83 739 919

13

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

70 000

70 000

14

Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem

0

0

15

ATEV

0

3 810

16

Fogorvosi ügyeletre

0

0

17

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj

50 000

50 000

18

Alapítványok támogatása

105 000

105 000

19

Bursa

1 750 000

1 750 000

20

Igal ASZK

0

3 102 391

21

Összesen:

1 975 000

5 081 201

22

Mindösszesen:

75 659 678

88 821 120