Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Mosdós Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 11Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Mosdós Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület Mosdós Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 338.535.235 Ft bevétellel és 173.813.721 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások 167.817.725 Ft-ra teljesült, amelyből
aa) személyi jellegű kiadások: 33.763.260 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 4.355.016 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 30.466.088 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 8.013.497 Ft
ae) átadott pénzeszközök műk. 86.297.501 Ft
af) áht. belüli megelőlegezés 4.922.363 Ft
b) felhalmozási kiadások 5.995.996 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 1.899.723 Ft
bb) felújítás 4.096.273 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja
(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves foglalkoztatott létszámát a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves foglalkoztatott létszámát a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az Önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát forgalomképesség szerinti bontásban a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján jóváhagyja.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit 17. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Mosdós Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
H |
I |
J |
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Összes előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 107 830 |
26 703 483 |
26 703 483 |
3 |
a. |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 963 332 |
4 963 332 |
4 963 332 |
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 559 371 |
5 239 371 |
5 239 371 |
|
5 |
c. |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
996 333 |
996 333 |
996 333 |
|
6 |
d. |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 982 015 |
1 982 015 |
1 982 015 |
|
7 |
e. |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 603 069 |
9 603 069 |
9 603 069 |
|
8 |
f. |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 710 |
3 710 |
3 710 |
|
9 |
g. |
1-ből: I.1. polgármesteri illetmény támogatása |
- |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 581 200 |
59 219 447 |
59 219 447 |
12 |
a. |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
8 530 000 |
8 541 000 |
8 541 000 |
|
13 |
b. |
2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása |
31 460 200 |
39 247 091 |
39 247 091 |
|
14 |
c. |
2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása |
7 756 000 |
8 974 356 |
8 974 356 |
|
15 |
d. |
2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés |
- |
- |
- |
|
16 |
e. |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
2 835 000 |
2 457 000 |
2 457 000 |
|
17 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 517 900 |
15 987 805 |
15 987 805 |
18 |
a. |
3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 901 000 |
9 901 000 |
9 901 000 |
|
19 |
b. |
3-ból: Falugondnoki támogatás |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|
20 |
c. |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
474 605 |
474 605 |
|
21 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
22 841 548 |
23 839 724 |
23 839 724 |
22 |
a. |
4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
6 534 726 |
6 571 554 |
6 571 554 |
|
23 |
b. |
4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása |
15 738 532 |
16 946 474 |
16 946 474 |
|
24 |
c. |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
568 290 |
321 696 |
321 696 |
|
25 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
38 359 448 |
39 827 529 |
39 827 529 |
26 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 407 829 |
3 407 829 |
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
1 866 900 |
1 866 900 |
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
20 102 |
20 102 |
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
117 234 131 |
131 045 290 |
131 045 290 |
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 336 546 |
9 224 338 |
9 224 338 |
35 |
a. |
14-ből: Védőnői szolgálatra |
3 915 000 |
4 831 938 |
4 831 938 |
|
36 |
b. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program |
421 546 |
421 546 |
421 546 |
|
37 |
c. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2023.03.13-11.30ig tartó prg |
- |
3 775 654 |
3 775 654 |
|
38 |
d. |
14-ből Szülőföldem pályázat |
- |
79 200 |
79 200 |
|
14-ből nyári diákmunka |
116 000 |
116 000 |
||||
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
121 570 677 |
140 269 628 |
140 269 628 |
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
14 624 350 |
14 624 350 |
- |
41 |
a. |
16-ból: TOP PLUSZ |
14 624 350 |
14 624 350 |
- |
|
42 |
b. |
16-ból: VP külterületi útfelújítás |
- |
- |
- |
|
43 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
44 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
45 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
46 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
47 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
14 624 350 |
14 624 350 |
- |
48 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
49 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
50 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||
51 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
52 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
53 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 600 000 |
6 600 000 |
2 520 343 |
54 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 000 000 |
14 000 000 |
12 895 848 |
55 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||
56 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||
57 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||
58 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||
59 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
14 000 000 |
12 895 848 |
60 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
110 000 |
110 000 |
104 145 |
61 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
20 710 000 |
20 710 000 |
15 520 336 |
62 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
|
63 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
|
64 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
|
65 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
|
66 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
67 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
68 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
69 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||
70 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||
71 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
|||
72 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||
73 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||
74 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||
75 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
76 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||
77 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
5 743 650 |
5 743 650 |
5 912 511 |
78 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
79 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
80 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
81 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
82 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
83 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||
84 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
85 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
86 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
87 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
88 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
89 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||
90 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
91 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
92 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
93 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
94 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||
95 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
||
96 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
141 938 677 |
181 347 628 |
161 702 475 |
97 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||
98 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||
99 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
100 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||
101 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||
102 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
103 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
104 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
105 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
106 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||
107 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
172 606 356 |
171 426 798 |
171 426 798 |
108 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
109 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
171 426 798 |
171 426 798 |
|
110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
289 336 |
5 405 962 |
|
111 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
112 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
113 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
114 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
115 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
116 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
117 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||
118 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
|||
119 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
120 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
121 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
122 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||
123 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
124 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||
125 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
126 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
127 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
171 716 134 |
176 832 760 |
|
128 |
Bevételek összesen.I és II. |
335 255 033 |
353 063 762 |
338 535 235 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosított |
Teljesítés |
||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
a) Személyi juttatások |
1 944 500 |
28 881 429 |
30 825 929 |
35 549 047 |
33 763 260 |
||||||
b) Munkaadót terhelő járulékok |
252 785 |
3 815 721 |
4 068 506 |
4 355 016 |
4 355 016 |
||||||
c) Dologi jellegű kiadások |
27 902 390 |
27 902 390 |
38 595 258 |
30 466 088 |
|||||||
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 901 000 |
9 901 000 |
9 901 000 |
8 013 497 |
|||||||
e) Egyéb működéi célú kiadások |
77 060 346 |
77 060 346 |
88 821 120 |
86 297 501 |
|||||||
Összesen: |
2 197 285 |
147 560 886 |
149 758 171 |
177 221 441 |
162 895 362 |
||||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
a) Intézményi beruházások |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 946 128 |
1 899 723 |
|||||||
b) Felújítás |
150 000 000 |
150 000 000 |
151 500 000 |
4 096 273 |
|||||||
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
||||||||
összesen: II. |
3 300 000 |
150 000 000 |
153 300 000 |
153 446 128 |
5 995 996 |
||||||
III. Tartalékok |
|||||||||||
Áltatlános tartalék |
5 000 000 |
22 526 481 |
27 526 481 |
17 436 476 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||
összesen |
5 000 000 |
22 526 481 |
27 526 481 |
17 436 476 |
0 |
||||||
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 670 381 |
4 670 381 |
4 959 717 |
4 922 363 |
|||||||
Kiadások mindösszesen: |
10 497 285 |
324 757 748 |
335 255 033 |
353 063 762 |
173 813 721 |
||||||
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
I. önkormányzat |
|||||||||||
011130 - Igazgatási tev. |
11 339 000 |
1 528 851 |
34 202 |
12 902 053 |
|||||||
013320 - Köztemető fenntartás |
274 250 |
274 250 |
|||||||||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
85 670 452 |
85 670 452 |
|||||||||
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 351 205 |
329 568 |
27 614 |
4 708 387 |
|||||||
018010 - Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel |
627 049 |
4 922 363 |
5 549 412 |
||||||||
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
439 030 |
439 030 |
|||||||||
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
064010 - Közvilágítás |
5 218 610 |
5 218 610 |
|||||||||
066020 - Községgazdálkodás |
6 694 936 |
995 737 |
15 360 150 |
1 899 723 |
4 096 273 |
0 |
29 046 819 |
||||
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 718 031 |
489 279 |
703 171 |
4 910 481 |
|||||||
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
3 679 |
427 191 |
430 870 |
||||||||
082092 - Közművelődés |
3 256 287 |
430 564 |
1 042 390 |
4 729 241 |
|||||||
084031 - Civil szervezetek támogatása |
0 |
||||||||||
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 546 812 |
2 546 812 |
|||||||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
748 410 |
748 410 |
|||||||||
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 403 801 |
577 338 |
1 109 541 |
6 090 680 |
|||||||
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 534 717 |
8 013 497 |
10 548 214 |
||||||||
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
33 763 260 |
4 355 016 |
30 466 088 |
8 013 497 |
86 297 501 |
1 899 723 |
4 096 273 |
4 922 363 |
0 |
173 813 721 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
117 234 131 |
131 045 290 |
131 045 290 |
Személyi jellegű kiadások |
30 825 929 |
35 549 047 |
33 763 260 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
4 336 546 |
9 224 338 |
9 224 338 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 068 506 |
4 355 016 |
4 355 016 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
20 710 000 |
20 710 000 |
15 520 336 |
Dologi kiadások |
27 902 390 |
38 595 258 |
30 466 088 |
7 |
Működési bevétel |
5 743 650 |
5 743 650 |
5 912 511 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 901 000 |
9 901 000 |
8 013 497 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
77 060 346 |
88 821 120 |
86 297 501 |
|||
9 |
Összesen: |
148 024 327 |
166 723 278 |
161 702 475 |
Összesen: |
149 758 171 |
177 221 441 |
162 895 362 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
3 300 000 |
1 946 128 |
1 899 723 |
|||
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
14 624 350 |
14 624 350 |
0 |
Felújítások |
150 000 000 |
151 500 000 |
4 096 273 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
18 |
Összesen: |
14 624 350 |
14 624 350 |
0 |
Összesen: |
153 300 000 |
153 446 128 |
5 995 996 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
20 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
289 336 |
5 405 962 |
Működési célú tartalékok |
||||
21 |
Általános tartalék |
27 526 481 |
17 436 476 |
0 |
||||
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||||
23 |
Összesen: |
27 526 481 |
17 436 476 |
0 |
||||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
27 |
Működési hiány |
0 |
||||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
29 |
Összesen: |
0 |
||||||
30 |
||||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
4 670 381 |
4 959 717 |
4 922 363 |
||||
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
335 255 033 |
353 063 762 |
173 813 721 |
|||
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
37 |
Működési hiány |
0 |
||||||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
40 |
Belső forrásból |
172 606 356 |
171 426 798 |
171 426 798 |
||||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
33 930 706 |
32 549 302 |
32 549 302 |
||||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
138 675 650 |
138 877 496 |
138 877 496 |
||||
43 |
Külső forrásból |
|||||||
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
335 255 033 |
353 063 762 |
338 535 235 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
335 255 033 |
353 063 762 |
173 813 721 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
181 955 033 |
199 272 580 |
194 251 777 |
Működési célú kiadások összesen |
181 955 033 |
199 617 634 |
167 817 725 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
153 300 000 |
153 501 846 |
138 877 496 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
153 300 000 |
153 446 128 |
5 995 996 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F |
G. |
H. |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt |
Kötelező |
Államigazgatási |
Összes Előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
1 |
TOP PLUSZ |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
3 994 150 |
||
2 |
Rákóczi utca járdafelújítás - műszaki ellenőrzés |
- |
- |
102 123 |
102 123 |
||
3 |
Temető parkosítás |
- |
- |
1 397 877 |
0 |
||
4 |
- |
- |
|||||
5 |
ÖSSZESEN |
- |
150 000 000 |
- |
150 000 000 |
151 500 000 |
4 096 273 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
||
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
1 |
Temető parkosítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|||
2 |
Napelemes lámpák telepítése |
600 000 |
600 000 |
318 000 |
318 000 |
||
3 |
Utcanév táblák |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 400 424 |
1 400 424 |
||
4 |
Kresz táblák |
200 000 |
200 000 |
162 715 |
116 310 |
||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés |
- |
64 989 |
64 989 |
||||
5 |
Beruházások összesen: |
3 300 000 |
- |
3 300 000 |
1 946 128 |
1 899 723 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
5 |
3 |
Művelődési házak tev. |
1 |
4 |
Védőnői szolgálat |
1 |
5 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
2 |
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
7 |
Összesen: |
10 |
8 |
Mindösszesen: |
10 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B |
C. |
D. |
E |
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28-ig |
6 |
2 |
1,00 |
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01-2022.07.31 |
5 |
5 |
2,08 |
4 |
Összesen: |
11 |
7 |
3,08 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2023. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
|||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
5 |
|||||||
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
10 584 214 |
2 |
Összesen: |
10 584 214 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz |
I. Saját bevételek |
2023 Előirányzat |
|||
1 |
Helyi adók |
20 600 000 |
|||
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
110 000 |
|||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
20 710 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
10 355 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
10 355 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
11. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Teljesítés |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Óvoda Mosdós |
82 460 341 |
5 |
Óvoda finanszírozás- önkormányzati hozzájárulás |
0 |
6 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
914 000 |
7 |
Baté Önkormányzat - temetési ktghez hozzájárulás |
130 578 |
8 |
Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre) |
303 663 |
9 |
Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj |
22 150 |
10 |
||
11 |
||
12 |
Összesen: |
83 830 732 |
13 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
63 140 |
|
14 |
Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem |
0 |
15 |
ATEV |
3 810 |
16 |
Fogorvosi ügyeletre |
0 |
17 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj |
48 730 |
18 |
Alapítványok támogatása |
0 |
19 |
Bursa |
1 750 000 |
20 |
Igal ASZK |
0 |
21 |
Összesen: |
1 865 680 |
22 |
Mindösszesen: |
85 696 412 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
0 |
Megnevezés |
Önkormányzat |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
161 702 475 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
168 891 358 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-7 188 883 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
176 832 760 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
4 922 363 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
171 910 397 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
164 721 514 |
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
164 721 514 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
164 721 514 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
N |
A |
B |
C |
D |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|||
1 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
2 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
3 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
4 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
5 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
725 495 382 |
717 501 457 |
6 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 962 729 |
223 446 310 |
7 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
8 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
224 108 029 |
3 305 000 |
9 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
10 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
964 566 140 |
944 252 767 |
11 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
1 373 000 |
0 |
12 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
13 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
14 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 373 000 |
0 |
15 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
60 669 309 |
0 |
16 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
17 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
60 669 309 |
0 |
18 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 026 608 449 |
944 252 767 |
19 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
20 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
21 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
22 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
23 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
24 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
25 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
26 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
27 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
28 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
29 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
10 000 000 |
10 000 000 |
30 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
59 047 |
13 660 |
31 |
C/III |
Forintszámlák |
172 984 511 |
166 140 552 |
32 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
33 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
34 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
183 043 558 |
176 154 212 |
35 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
408 762 |
787 611 |
36 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 888 968 |
5 343 442 |
37 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
20 000 |
38 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 317 730 |
6 151 053 |
39 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
142 425 |
150 525 |
40 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
41 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
42 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
43 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
44 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 215 112 162 |
1 126 708 557 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
N |
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
0-s bruttó |
Használatban lévő |
Használaton kívüli |
1 |
I. Immateriális javak |
3 466 860 |
3 466 860 |
0 |
2 |
II. Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
3 |
III. Gépek, berendezés, felszerelés |
38 941 656 |
37 448 687 |
1 492 969 |
4 |
IV. Tenyészállatok |
60 000 |
0 |
60 000 |
5 |
V. Járművek |
0 |
0 |
0 |
6 |
V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott |
0 |
0 |
0 |
7 |
Összesen |
42 468 516 |
40 915 547 |
1 552 969 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. Kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
1 |
|||||
2 |
Összesen: |
0 |