Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Mosdós Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 11

Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Mosdós Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2024.05.11.

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület Mosdós Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 338.535.235 Ft bevétellel és 173.813.721 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) működési kiadások 167.817.725 Ft-ra teljesült, amelyből

aa) személyi jellegű kiadások: 33.763.260 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 4.355.016 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 30.466.088 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 8.013.497 Ft

ae) átadott pénzeszközök műk. 86.297.501 Ft

af) áht. belüli megelőlegezés 4.922.363 Ft

b) felhalmozási kiadások 5.995.996 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás 1.899.723 Ft

bb) felújítás 4.096.273 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja

(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves foglalkoztatott létszámát a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves foglalkoztatott létszámát a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az Önkormányzat vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát forgalomképesség szerinti bontásban a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján jóváhagyja.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit 17. melléklet szerint állapítja meg.

9. § Mosdós Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A

B

C

D

H

I

J

Sorszám

alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Összes előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

22 107 830

26 703 483

26 703 483

3

a.

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

4 963 332

4 963 332

4 963 332

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 559 371

5 239 371

5 239 371

5

c.

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

996 333

996 333

996 333

6

d.

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

1 982 015

1 982 015

1 982 015

7

e.

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 603 069

9 603 069

9 603 069

8

f.

1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3 710

3 710

3 710

9

g.

1-ből: I.1. polgármesteri illetmény támogatása

-

3 915 653

3 915 653

11

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

50 581 200

59 219 447

59 219 447

12

a.

2-ből: Óvodaműködtetési támogatás

8 530 000

8 541 000

8 541 000

13

b.

2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása

31 460 200

39 247 091

39 247 091

14

c.

2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása

7 756 000

8 974 356

8 974 356

15

d.

2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés

-

-

-

16

e.

2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

2 835 000

2 457 000

2 457 000

17

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

15 517 900

15 987 805

15 987 805

18

a.

3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása

9 901 000

9 901 000

9 901 000

19

b.

3-ból: Falugondnoki támogatás

5 142 300

5 612 200

5 612 200

20

c.

3-ból: Szociális ágazati pótlék

474 600

474 605

474 605

21

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

22 841 548

23 839 724

23 839 724

22

a.

4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása

6 534 726

6 571 554

6 571 554

23

b.

4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása

15 738 532

16 946 474

16 946 474

24

c.

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

568 290

321 696

321 696

25

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

38 359 448

39 827 529

39 827 529

26

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

3 407 829

3 407 829

27

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 915 653

1 866 900

1 866 900

28

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

20 102

20 102

29

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

117 234 131

131 045 290

131 045 290

30

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

31

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

32

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

33

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

34

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 336 546

9 224 338

9 224 338

35

a.

14-ből: Védőnői szolgálatra

3 915 000

4 831 938

4 831 938

36

b.

14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program

421 546

421 546

421 546

37

c.

14-ből Közfoglalkoztatásra 2023.03.13-11.30ig tartó prg

-

3 775 654

3 775 654

38

d.

14-ből Szülőföldem pályázat

-

79 200

79 200

14-ből nyári diákmunka

116 000

116 000

39

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

121 570 677

140 269 628

140 269 628

40

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

14 624 350

14 624 350

-

41

a.

16-ból: TOP PLUSZ

14 624 350

14 624 350

-

42

b.

16-ból: VP külterületi útfelújítás

-

-

-

43

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

44

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

45

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

46

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

47

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

14 624 350

14 624 350

-

48

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

49

23

Társaságok jövedelemadói

B312

50

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

51

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

52

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

53

27

Vagyoni tipusú adók

B34

6 600 000

6 600 000

2 520 343

54

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14 000 000

14 000 000

12 895 848

55

29

Fogyasztási adók

B352

-

56

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

57

31

Gépjárműadók

B354

-

58

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

59

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

-

14 000 000

12 895 848

60

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

110 000

110 000

104 145

61

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

20 710 000

20 710 000

15 520 336

62

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

63

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

64

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

65

39

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

66

40

Ellátási díjak

B405

67

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

68

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

69

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

70

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

71

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

72

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

73

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

74

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

75

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

76

50

Egyéb működési bevételek

B411

77

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

5 743 650

5 743 650

5 912 511

78

52

Immateriális javak értékesítése

B51

79

53

Ingatlanok értékesítése

B52

80

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

81

55

Részesedések értékesítése

B54

82

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

83

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

84

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

85

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

86

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

87

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

88

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

89

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

90

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

91

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

92

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

93

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

94

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

95

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

96

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

141 938 677

181 347 628

161 702 475

97

II.

Finanszírozási bevételek

98

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

99

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

100

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

101

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

102

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

103

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

104

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

105

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

106

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

107

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

172 606 356

171 426 798

171 426 798

108

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

109

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

171 426 798

171 426 798

110

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

289 336

5 405 962

111

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

112

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

113

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

114

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

115

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

116

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

117

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

118

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

119

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

120

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

121

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

122

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

123

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

124

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

125

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

126

29

Váltóbevételek

B84

127

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

171 716 134

176 832 760

128

Bevételek összesen.I és II.

335 255 033

353 063 762

338 535 235

2. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A

B.

C

D

E

F

G.

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosított

Teljesítés

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

1. Kiemelt előirányzatok

a) Személyi juttatások

1 944 500

28 881 429

30 825 929

35 549 047

33 763 260

b) Munkaadót terhelő járulékok

252 785

3 815 721

4 068 506

4 355 016

4 355 016

c) Dologi jellegű kiadások

27 902 390

27 902 390

38 595 258

30 466 088

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

9 901 000

9 901 000

9 901 000

8 013 497

e) Egyéb működéi célú kiadások

77 060 346

77 060 346

88 821 120

86 297 501

Összesen:

2 197 285

147 560 886

149 758 171

177 221 441

162 895 362

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

1. Kiemelt előirányzatok

a) Intézményi beruházások

3 300 000

3 300 000

1 946 128

1 899 723

b) Felújítás

150 000 000

150 000 000

151 500 000

4 096 273

c) Lakástámogatás

0

0

0

d) Lakásépítés

0

0

0

e) Egyéb felhalmozási

0

0

0

összesen: II.

3 300 000

150 000 000

153 300 000

153 446 128

5 995 996

III. Tartalékok

Áltatlános tartalék

5 000 000

22 526 481

27 526 481

17 436 476

0

Céltartalék

0

0

0

- működési célú

0

0

0

- felhalmozási célú

0

0

0

összesen

5 000 000

22 526 481

27 526 481

17 436 476

0

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

4 670 381

4 670 381

4 959 717

4 922 363

Kiadások mindösszesen:

10 497 285

324 757 748

335 255 033

353 063 762

173 813 721

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

I. önkormányzat

011130 - Igazgatási tev.

11 339 000

1 528 851

34 202

12 902 053

013320 - Köztemető fenntartás

274 250

274 250

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

85 670 452

85 670 452

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 351 205

329 568

27 614

4 708 387

018010 - Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel

627 049

4 922 363

5 549 412

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

439 030

439 030

063020 - Vízműkezelés

0

064010 - Közvilágítás

5 218 610

5 218 610

066020 - Községgazdálkodás

6 694 936

995 737

15 360 150

1 899 723

4 096 273

0

29 046 819

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 718 031

489 279

703 171

4 910 481

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

082044 - Könyvtári szolgáltatás

3 679

427 191

430 870

082092 - Közművelődés

3 256 287

430 564

1 042 390

4 729 241

084031 - Civil szervezetek támogatása

0

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2 546 812

2 546 812

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

748 410

748 410

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 403 801

577 338

1 109 541

6 090 680

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2 534 717

8 013 497

10 548 214

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

Önkormányzat kiadásai összesen:

33 763 260

4 355 016

30 466 088

8 013 497

86 297 501

1 899 723

4 096 273

4 922 363

0

173 813 721

3. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

SSZ:

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

117 234 131

131 045 290

131 045 290

Személyi jellegű kiadások

30 825 929

35 549 047

33 763 260

5

Működési támogatások államháztartáson belül

4 336 546

9 224 338

9 224 338

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 068 506

4 355 016

4 355 016

6

Közhatalmi bevétel

20 710 000

20 710 000

15 520 336

Dologi kiadások

27 902 390

38 595 258

30 466 088

7

Működési bevétel

5 743 650

5 743 650

5 912 511

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 901 000

9 901 000

8 013 497

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

77 060 346

88 821 120

86 297 501

9

Összesen:

148 024 327

166 723 278

161 702 475

Összesen:

149 758 171

177 221 441

162 895 362

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

Beruházások

3 300 000

1 946 128

1 899 723

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

14 624 350

14 624 350

0

Felújítások

150 000 000

151 500 000

4 096 273

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

15

Lakástámogatás

0

16

Lakásépítés

0

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

18

Összesen:

14 624 350

14 624 350

0

Összesen:

153 300 000

153 446 128

5 995 996

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

ÁHT-on belüli megelőlegezések

289 336

5 405 962

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

27 526 481

17 436 476

0

22

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

23

Összesen:

27 526 481

17 436 476

0

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

0

28

Felhalmozási hiány

0

29

Összesen:

0

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

4 670 381

4 959 717

4 922 363

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

335 255 033

353 063 762

173 813 721

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

37

Működési hiány

0

38

Felhalmozási hiány

0

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

40

Belső forrásból

172 606 356

171 426 798

171 426 798

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

33 930 706

32 549 302

32 549 302

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

138 675 650

138 877 496

138 877 496

43

Külső forrásból

44

Hitel,kölcsönfelvétel

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

335 255 033

353 063 762

338 535 235

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

335 255 033

353 063 762

173 813 721

47

Működési célú bevételek összesen

181 955 033

199 272 580

194 251 777

Működési célú kiadások összesen

181 955 033

199 617 634

167 817 725

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

153 300 000

153 501 846

138 877 496

Felhalmozási célú kiadások összesen

153 300 000

153 446 128

5 995 996

4. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F

G.

H.

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt

Kötelező

Államigazgatási

Összes Előirányzat

Módosított

Teljesítés

1

TOP PLUSZ

150 000 000

150 000 000

150 000 000

3 994 150

2

Rákóczi utca járdafelújítás - műszaki ellenőrzés

-

-

102 123

102 123

3

Temető parkosítás

-

-

1 397 877

0

4

-

-

5

ÖSSZESEN

-

150 000 000

-

150 000 000

151 500 000

4 096 273

5. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.

B.

C.

D.

E.

F.

s.sz.

Beruházások

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigazgatási EI

Összes Előirányzat

Módosított

Teljesítés

1

Temető parkosítás

1 500 000

1 500 000

0

2

Napelemes lámpák telepítése

600 000

600 000

318 000

318 000

3

Utcanév táblák

1 000 000

1 000 000

1 400 424

1 400 424

4

Kresz táblák

200 000

200 000

162 715

116 310

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés

-

64 989

64 989

5

Beruházások összesen:

3 300 000

-

3 300 000

1 946 128

1 899 723

6. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A

B

C

Sszám

Megnevezés

fő

1

Önkormányzat -cofogonként

2

Igazgatási tevékenység

5

3

Művelődési házak tev.

1

4

Védőnői szolgálat

1

5

Város- és községgazdálkodási sz.

2

6

Falugondnoki szolg.

1

7

Összesen:

10

8

Mindösszesen:

10

7. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.

B

C.

D.

E

SSZ.

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28-ig

6

2

1,00

3

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01-2022.07.31

5

5

2,08

4

Összesen:

11

7

3,08

8. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Sorszám

Megnevezés

Megállapított támogatás 2023. évben

Tervezett 2023.

2023. évre

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

4

Kiadások

0

5

6

Összesen:

0

0

-

0

0

0

9. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

A.

B.

C.

Sorszám

Megnevezés- cofog

Összeg

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

10 584 214

2

Összesen:

10 584 214

10. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Ssz

I. Saját bevételek

2023 Előirányzat

1

Helyi adók

20 600 000

2

Osztalék, koncessziós díjak

3

Díjak, pótloékok, bírságok

110 000

4

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

5

Részvények, részesedeések értékesítés

6

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

-

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

20 710 000

9

Saját bevételek 50%-a

10 355 000

10

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

11

hitel előző években felvett

12

értékpapír

13

váltó

14

pénzügyi lízing

15

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

16

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

17

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

18

Összesen:

19

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

20

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

10 355 000

21

III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege

22

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

23

Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre

24

Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

25

Összesen:

11. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.

B.

C.

D

Ssz:

Megnevezés

Ft/fő

fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege-

7

8

Összesen:

0

0

12. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.

B.

C.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Teljesítés

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Óvoda Mosdós

82 460 341

5

Óvoda finanszírozás- önkormányzati hozzájárulás

0

6

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

914 000

7

Baté Önkormányzat - temetési ktghez hozzájárulás

130 578

8

Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)

303 663

9

Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj

22 150

10

11

12

Összesen:

83 830 732

13

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

63 140

14

Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem

0

15

ATEV

3 810

16

Fogorvosi ügyeletre

0

17

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj

48 730

18

Alapítványok támogatása

0

19

Bursa

1 750 000

20

Igal ASZK

0

21

Összesen:

1 865 680

22

Mindösszesen:

85 696 412

13. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A

B

C

0

Megnevezés

Önkormányzat

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

161 702 475

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

168 891 358

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

-7 188 883

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

176 832 760

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

4 922 363

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

171 910 397

7

A) Alaptevékenység maradványa (3+6)

164 721 514

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

0

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

164 721 514

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

164 721 514

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

14. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Mosdós Község Önkormányzat vagyonmérlege

N

A

B

C

D

Mérleg
sor

Megnevezés

Önkormányzat

Előző időszak

Tárgy időszak

1

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

0

0

2

A/I/2

Szellemi termékek

0

0

3

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

4

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

5

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

725 495 382

717 501 457

6

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 962 729

223 446 310

7

A/II/3

Tenyészállatok

0

0

8

A/II/4

Beruházások, felújítások

224 108 029

3 305 000

9

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

964 566 140

944 252 767

11

A/III/1

Tartós részesedések

1 373 000

0

12

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

13

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

14

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 373 000

0

15

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

60 669 309

0

16

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

17

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

60 669 309

0

18

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 026 608 449

944 252 767

19

B/I/1

Vásárolt készletek

0

0

20

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

21

B/I/3

Egyéb készletek

22

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

23

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

24

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

25

B/II/1

Nem tartós részesedések

26

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

27

B/II

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

28

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

29

C/I

Hosszú lejáratú betétek

10 000 000

10 000 000

30

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

59 047

13 660

31

C/III

Forintszámlák

172 984 511

166 140 552

32

C/IV

Devizaszámlák

33

C/V

Idegen pénzeszközök

34

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

183 043 558

176 154 212

35

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

408 762

787 611

36

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

4 888 968

5 343 442

37

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

20 000

38

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 317 730

6 151 053

39

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

142 425

150 525

40

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

41

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

42

F/3

Halasztott ráfordítások

43

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

44

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 215 112 162

1 126 708 557

15. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Nullára leírt eszközök állománya

N

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

0-s bruttó

Használatban lévő

Használaton kívüli

1

I. Immateriális javak

3 466 860

3 466 860

0

2

II. Ingatlanok

0

0

0

3

III. Gépek, berendezés, felszerelés

38 941 656

37 448 687

1 492 969

4

IV. Tenyészállatok

60 000

0

60 000

5

V. Járművek

0

0

0

6

V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

0

0

0

7

Összesen

42 468 516

40 915 547

1 552 969

16. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A.

B.

C

D.

E.

F.

1

Feladatok

Évek

2

2022

2023

2024

2025

3

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

4

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

5

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

6

beruházási és fejlesztési hitelek

7

működési célú hosszú lejáratú hitelek

8

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

9

Összesen:

0

0

0

0

17. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség

Székhely

Ber. Kezdete

Befejezés

Kezességvállalás Ft

Döntés száma

Kezességváll. meg, száma

0

0

0

18. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Mosdós Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Megnevezés

Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke

Önkormányzati részesedés mértéke

Önkormányzati kezességvállalás összege

Megjegyzés

1

2

Összesen:

0