Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 11- 2024. 05. 12

Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.11.

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 350.062.021 Ft-ban, bevételi főösszegét 350.062.021 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 350.062.021 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 217.195.064 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 132.866.957 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 350.062.021 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: 204.395.758 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 29.077.700 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 3.746.550 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 31.560.054 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 13.489.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 109.521.794 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 12.384.034 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezését: 5.215.932 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 145.066.957 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 600.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 144.466.957 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 164.721.516 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 34.737.016 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 129.984.500 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 5.215.932 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 12.384.034 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B.

C.

D.

E.

SSZ:

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredetei előirányzat

Módosított előirányzat

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

156 550 085

156 660 085

Személyi jellegű kiadások

28 269 600

29 077 700

5

Működési támogatások államháztartáson belül

6 044 207

6 044 207

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 743 850

3 746 550

6

Közhatalmi bevétel

16 510 000

16 510 000

Dologi kiadások

31 310 054

31 560 054

7

Működési bevétel

3 144 450

3 144 450

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 489 000

13 489 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

109 411 794

109 521 794

9

Összesen:

182 248 742

182 358 742

Összesen:

186 224 298

187 395 098

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

Beruházások

600 000

600 000

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

2 882 457

Felújítások

141 584 500

144 466 957

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

0

15

Lakástámogatás

0

0

16

Lakásépítés

0

0

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

Összesen:

0

2 882 457

Összesen:

142 184 500

145 066 957

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

13 444 834

12 384 034

22

ÁHT-on belüli megelőlegezés - közfogl.

99 306

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

23

Összesen:

13 444 834

12 384 034

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

0

28

Felhalmozási hiány

0

29

Összesen:

0

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

5 116 626

5 116 626

33

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése - közfogl

0

99 306

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

346 970 258

350 062 021

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

37

Működési hiány

0

38

Felhalmozási hiány

0

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

40

Belső forrásból

164 721 516

164 721 516

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

34 737 016

34 737 016

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

129 984 500

129 984 500

43

Külső forrásból

44

Hitel,kölcsönfelvétel

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

346 970 258

350 062 021

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

346 970 258

350 062 021

47

Működési célú bevételek összesen

216 985 758

217 195 064

Működési célú kiadások összesen

204 785 758

204 895 758

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

129 984 500

132 866 957

Felhalmozási célú kiadások összesen

142 184 500

145 066 957
”

2. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes előirányzat

Módosított előirányzat

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

26 756 728

26 756 728

26 756 728

3

a.

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

4 954 803

4 954 803

4 954 803

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 358 000

5 358 000

5 358 000

5

c.

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

994 621

994 621

994 621

6

d.

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

1 943 379

1 943 379

1 943 379

7

e.

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 586 568

9 586 568

9 586 568

8

f.

1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3 704

3 704

3 704

9

g.

1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

-

-

0

10

h.

1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

3 915 653

3 915 653

11

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

80 711 646

80 711 646

80 711 646

12

a.

2-ből: Óvodaműködtetési támogatás

10 566 526

10 566 526

10 566 526

13

b.

2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása

49 394 800

49 394 800

49 394 800

14

c.

2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása

11 970 000

11 970 000

11 970 000

15

d.

2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés

-

0

16

e.

2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

2 079 000

2 079 000

2 079 000

17

f.

2-ből: Esélyteremtési illetményrész

6 701 320

6 701 320

6 701 320

17

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

20 010 800

20 010 800

20 010 800

18

a.

3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása

13 489 000

13 489 000

13 489 000

19

b.

3-ból: Falugondnoki támogatás

6 047 200

6 047 200

6 047 200

20

c.

3-ból: Szociális ágazati pótlék

474 600

474 600

474 600

21

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

25 663 086

25 663 086

25 663 086

22

a.

4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása

8 289 800

8 289 800

8 289 800

23

b.

4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása

16 484 086

16 484 086

16 484 086

24

c.

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

889 200

889 200

889 200

25

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

45 673 886

45 673 886

45 673 886

26

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 407 825

3 407 825

3 407 825

27

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

28

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

110 000

29

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

156 550 085

156 550 085

156 660 085

30

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

0

31

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

0

32

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

0

33

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

34

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 044 207

6 044 207

6 044 207

35

a.

14-ből: Védőnői szolgálatra továbbszámlázott

800 000

800 000

800 000

36

b.

14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program

1 629 947

1 629 947

1 629 947

37

c.

14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.03.01-07.31ig tartó prg

-

-

0

38

d.

14-ből: Óvoda maradvány visszavonása

3 614 260

3 614 260

3 614 260

39

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

162 594 292

162 594 292

162 704 292

40

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

2 882 457

41

a.

16-ból: TOP PLUSZ

-

42

b.

16-ból: MFP ÖTIF - Óvodai eszközbeszerzés

-

2 882 457

43

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

44

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

45

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

46

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

47

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

-

2 882 457

48

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

49

23

Társaságok jövedelemadói

B312

50

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

51

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

52

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

53

27

Vagyoni tipusú adók

B34

2 400 000

2 400 000

2 400 000

54

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14 000 000

14 000 000

14 000 000

55

29

Fogyasztási adók

B352

-

0

56

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

0

57

31

Gépjárműadók

B354

-

0

58

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

0

59

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

-

0

60

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

110 000

110 000

110 000

61

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

16 510 000

16 510 000

16 510 000

62

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

0

63

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 144 450

-

3 144 450

64

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

0

65

39

Tulajdonosi bevételek

B404

-

0

66

40

Ellátási díjak

B405

67

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

68

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

69

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

70

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

71

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

-

72

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

73

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

74

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

75

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

76

50

Egyéb működési bevételek

B411

77

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

3 144 450

3 144 450

3 144 450

78

52

Immateriális javak értékesítése

B51

79

53

Ingatlanok értékesítése

B52

80

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

81

55

Részesedések értékesítése

B54

82

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

83

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

84

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

85

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

86

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

87

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

88

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

89

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

90

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

91

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

92

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

93

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

94

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

95

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

-

0

96

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

165 738 742

165 738 742

185 241 199

97

II.

Finanszírozási bevételek

98

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

99

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

100

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

101

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

102

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

103

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

104

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

105

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

106

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

107

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

164 721 516

164 721 516

164 721 516

108

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

109

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

110

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

99 306

111

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

112

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

113

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

114

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

115

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

116

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

117

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

118

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

119

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

120

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

121

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

122

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

123

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

124

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

125

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

126

29

Váltóbevételek

B84

127

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

164 721 516

164 820 822

128

Bevételek összesen.I és II.

16 510 000

330 460 258

346 970 258

350 062 021
”

3. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban”

4. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.

B.

C.

D.

E,

F

G

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigazgatási EI

Összes Előirányzat

Módosított

1

TOP PLUSZ

129 984 500

129 984 500

129 984 500

2

Székelykapu felújítás

4 300 000

-

4 300 000

4 300 000

3

Ravatalozó faszerkezet festése

800 000

-

800 000

800 000

4

Kossuth u. járdafelújítás

6 500 000

-

6 500 000

6 500 000

5

MFP - Óvodai eszközbeszerzés

2 882 457

6

ÖSSZESEN

11 600 000

129 984 500

-

141 584 500

144 466 957
”

5. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

13 045 841

13 045 841

13 155 841

13 045 841

13 045 841

13 045 840

13 045 840

13 045 840

13 045 840

13 045 840

13 045 840

13 045 840

156 660 085

4

Működési támogatások államháztartáson belül

503 684

503 684

503 684

503 684

503 684

503 684

503 684

503 684

503 684

503 684

503 684

503 683

6 044 207

5

Közhatalmi bevétel

1 375 834

1 375 834

1 375 834

1 375 834

1 375 833

1 375 833

1 375 833

1 375 833

1 375 833

1 375 833

1 375 833

1 375 833

16 510 000

6

Működési bevétel

262 038

262 038

262 038

262 038

262 038

262 038

262 037

262 037

262 037

262 037

262 037

262 037

3 144 450

7

Működési célú átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

2 882 457

2 882 457

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

-

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

11

Előző évi maradvány

82 360 758

82 360 758

164 721 516

12

Hitel bevételek

-

Áht-on belüli megelőlegezés - közfogl.

99 306

99 306

14

Összesen: bevételek

15 187 397

15 286 703

18 179 854

15 187 397

15 187 396

97 548 153

15 187 394

15 187 394

15 187 394

15 187 394

97 548 152

15 187 393

350 062 021

15

KIADÁSOK

16

Személyi és munkaadói juttatások

2 678 588

2 667 788

2 667 788

2 767 788

2 767 788

2 767 788

2 767 788

2 767 788

2 767 788

2 767 788

2 767 788

2 667 782

32 824 250

18

Dologi kiadások

2 630 004

2 630 004

2 630 004

2 630 004

2 630 004

2 630 004

2 630 005

2 630 005

2 630 005

2 630 005

2 630 005

2 630 005

31 560 054

19

Egyéb működési kiadások

9 117 650

9 117 650

9 227 650

9 117 650

9 117 650

9 117 650

9 117 649

9 117 649

9 117 649

9 117 649

9 117 649

9 117 649

109 521 794

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

376 584

676 584

676 584

676 584

676 583

1 036 583

886 583

4 036 583

536 583

2 536 583

536 583

836 583

13 489 000

21

Tartalék

6 192 017

6 192 017

12 384 034

22

Felújítások

64 992 250

10 182 457

4 300 000

64 992 250

144 466 957

23

Beruházások

600 000

600 000

24

Megelőlegezés visszafizetése

5 116 626

99 306

5 215 932

25

Összesen: kiadások

19 919 452

15 191 332

15 202 026

80 184 276

25 374 482

20 452 025

86 586 292

18 552 025

15 052 025

17 052 025

15 052 025

21 444 036

350 062 021
”

6. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.

B.

C.

D

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

Módosított

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Óvoda Mosdós

105 485 532

105 485 532

5

Óvoda finanszírozás- pótlólagos átadása

0

110 000

6

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

0

-

7

Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)

303 663

303 663

8

Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj

22 150

22 150

9

Egyedi szennyvíz visszafizetés

3 264 432

3 264 432

10

11

Összesen:

109 075 777

109 185 777

12

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

63 140

63 140

13

Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem

0

-

14

ATEV

3 810

3 810

15

Fogorvosi ügyeletre

115 337

115 337

16

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj

48 730

48 730

17

Alapítványok támogatása

105 000

105 000

19

20

Összesen:

336 017

336 017

21

Mindösszesen:

109 411 794

109 521 794
”