Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 05. 17Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet módosítás célja az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetének bemutatása, valamint, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el.
[2] Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 361.170.898 Ft-ban, bevételi főösszegét 361.170.898 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 361.170.898 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 253.343.812 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 107.827.086 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 361.170.898 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 253.343.812 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 33.973.068 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 4.314.120 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 38.655.734 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 15.987.507 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 149.076.530 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 785.689 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 10.551.164 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 107.827.086 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 3.832.457 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 103.994.629 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 164.721.514 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 59.776.885 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 104.944.629 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 10.551.164 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 785.689 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B: |
C |
D |
|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
||
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
34 737 016 |
34 737 014 |
|
3 |
34 737 016 |
34 737 014 |
|
|
4 |
- értékpapírból |
- |
- |
|
5 |
Összesen: |
34 737 016 |
34 737 014 |
|
6 |
|||
|
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
129 984 500 |
129 984 500 |
|
8 |
- ebből előző évi maradványból |
129 984 500 |
129 984 500 |
|
9 |
- értékpapÍrból |
- |
- |
|
10 |
Összesen: |
129 984 500 |
129 984 500 |
|
11 |
Mindösszesen: |
164 721 516 |
164 721 514 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
||
|
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredetei előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
156 550 085 |
161 504 880 |
Személyi jellegű kiadások |
28 269 600 |
33 973 068 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
6 044 207 |
7 010 413 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 743 850 |
4 314 120 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
16 510 000 |
16 510 000 |
Dologi kiadások |
31 310 054 |
38 655 734 |
|
7 |
Működési bevétel |
3 144 450 |
3 144 450 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 489 000 |
15 987 507 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
109 411 794 |
149 076 530 |
||
|
9 |
Összesen: |
182 248 742 |
188 169 743 |
Összesen: |
186 224 298 |
242 006 959 |
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
600 000 |
3 832 457 |
||
|
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
2 882 457 |
Felújítások |
141 584 500 |
103 994 629 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
||
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Összesen: |
0 |
2 882 457 |
Összesen: |
142 184 500 |
107 827 086 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
21 |
Általános tartalék |
13 444 834 |
785 689 |
|||
|
22 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
5 397 184 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
|
23 |
Összesen: |
13 444 834 |
785 689 |
|||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
29 |
Összesen: |
0 |
||||
|
30 |
||||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavezetése |
5 116 626 |
10 451 858 |
|||
|
33 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése - közfogl |
0 |
99 306 |
|||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
346 970 258 |
361 170 898 |
||
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
40 |
Belső forrásból |
164 721 516 |
164 721 514 |
|||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
34 737 016 |
59 776 885 |
|||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
129 984 500 |
104 944 629 |
|||
|
43 |
Külső forrásból |
|||||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
346 970 258 |
361 170 898 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
346 970 258 |
361 170 898 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
216 985 758 |
253 343 812 |
Működési célú kiadások összesen |
204 785 758 |
253 343 812 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
129 984 500 |
107 827 086 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
142 184 500 |
107 827 086 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 756 728 |
26 756 728 |
26 756 728 |
||
|
3 |
a. |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 954 803 |
4 954 803 |
4 954 803 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 358 000 |
5 358 000 |
5 358 000 |
|||
|
5 |
c. |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
994 621 |
994 621 |
994 621 |
|||
|
6 |
d. |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 943 379 |
1 943 379 |
1 943 379 |
|||
|
7 |
e. |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 586 568 |
9 586 568 |
9 586 568 |
|||
|
8 |
f. |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
|||
|
9 |
g. |
1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
- |
- |
0 |
|||
|
10 |
h. |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80 711 646 |
80 711 646 |
83 434 562 |
||
|
12 |
a. |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
10 566 526 |
10 566 526 |
10 807 850 |
|||
|
13 |
b. |
2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása |
49 394 800 |
49 394 800 |
51 069 200 |
|||
|
14 |
c. |
2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása |
11 970 000 |
11 970 000 |
11 970 000 |
|||
|
15 |
d. |
2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés |
- |
0 |
||||
|
16 |
e. |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
2 079 000 |
2 079 000 |
2 457 000 |
|||
|
17 |
f. |
2-ből: Esélyteremtési illetményrész |
6 701 320 |
6 701 320 |
7 130 512 |
|||
|
18 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
20 010 800 |
20 010 800 |
20 010 800 |
||
|
19 |
a. |
3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 489 000 |
13 489 000 |
13 489 000 |
|||
|
20 |
b. |
3-ból: Falugondnoki támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
|
21 |
c. |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
474 600 |
474 600 |
|||
|
22 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
25 663 086 |
25 663 086 |
25 727 323 |
||
|
23 |
a. |
4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
8 289 800 |
8 289 800 |
8 760 400 |
|||
|
24 |
b. |
4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása |
16 484 086 |
16 484 086 |
16 708 713 |
|||
|
25 |
c. |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
889 200 |
889 200 |
258 210 |
|||
|
26 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
45 673 886 |
45 673 886 |
45 738 123 |
||
|
27 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 407 825 |
3 407 825 |
3 625 237 |
||
|
28 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 840 230 |
|||
|
29 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
110 000 |
|||
|
30 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
156 550 085 |
156 550 085 |
161 504 880 |
||
|
31 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
0 |
|||
|
32 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
0 |
|||
|
33 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
0 |
|||
|
34 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
35 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 044 207 |
6 044 207 |
7 010 413 |
||
|
36 |
a. |
14-ből: Védőnői szolgálatra továbbszámlázott |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
37 |
b. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program |
1 629 947 |
1 629 947 |
1 629 947 |
|||
|
38 |
c. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2024.09.01-2025.02.28-og tartó program |
- |
- |
2 273 136 |
|||
|
39 |
d. |
14-ből: Óvoda maradvány visszavonása |
3 614 260 |
3 614 260 |
1 807 130 |
|||
|
40 |
e. |
14-ből: Szülőföldem pályázat |
100 000 |
|||||
|
41 |
f. |
14-ből: Nyári diákmunka támogatása |
400 200 |
|||||
|
42 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
162 594 292 |
162 594 292 |
168 515 293 |
||
|
43 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
2 882 457 |
||
|
44 |
a. |
16-ból: TOP PLUSZ |
- |
|||||
|
45 |
b. |
16-ból: MFP ÖTIF - Óvodai eszközbeszerzés |
- |
2 882 457 |
||||
|
46 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||||
|
47 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||||
|
48 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||||
|
49 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
||||
|
50 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
2 882 457 |
||
|
51 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
52 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
53 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
54 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
55 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
56 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
57 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
58 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
0 |
|||
|
59 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
0 |
|||
|
60 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
0 |
|||
|
61 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
0 |
|||
|
62 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
0 |
|||
|
63 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||
|
64 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
16 510 000 |
16 510 000 |
16 510 000 |
||
|
65 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
0 |
|||
|
66 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 144 450 |
- |
3 144 450 |
||
|
67 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
0 |
|||
|
68 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
0 |
|||
|
69 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
70 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
71 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
72 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
73 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||||
|
74 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
||||
|
75 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
|
76 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
77 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
|
78 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
79 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
|
80 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
3 144 450 |
3 144 450 |
3 144 450 |
||
|
81 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
82 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
83 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
84 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
85 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
86 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
||||
|
87 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
88 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
89 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
90 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
91 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
92 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
||||
|
93 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
94 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
95 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
96 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
97 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||||
|
98 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
0 |
||
|
99 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
165 738 742 |
165 738 742 |
191 052 200 |
||
|
100 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
101 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
102 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
103 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
104 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
105 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
106 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
107 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
108 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
109 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
110 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
164 721 516 |
164 721 516 |
164 721 514 |
||
|
111 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
112 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
|||||
|
113 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 397 184 |
||||
|
114 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
115 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
116 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
117 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
118 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
119 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
120 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
121 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
|||||
|
122 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
123 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
124 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
125 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
126 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
127 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
128 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
129 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
130 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
164 721 516 |
170 118 698 |
|||
|
131 |
Bevételek összesen.I és II. |
16 510 000 |
330 460 258 |
346 970 258 |
361 170 898 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosított |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Személyi juttatások |
2 113 800 |
26 155 800 |
28 269 600 |
33 973 068 |
|||||||
|
b) Munkaadót terhelő járulékok |
274 794 |
3 469 056 |
3 743 850 |
4 314 120 |
|||||||
|
c) Dologi jellegű kiadások |
31 310 054 |
31 310 054 |
38 655 734 |
||||||||
|
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
13 489 000 |
13 489 000 |
15 987 507 |
||||||||
|
e) Egyéb működéi célú kiadások |
109 411 794 |
109 411 794 |
149 076 530 |
||||||||
|
Összesen: |
2 388 594 |
183 835 704 |
186 224 298 |
242 006 959 |
|||||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Intézményi beruházások |
600 000 |
600 000 |
3 832 457 |
||||||||
|
b) Felújítás |
11 600 000 |
129 984 500 |
141 584 500 |
103 994 629 |
|||||||
|
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
|
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
|
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||||
|
összesen: II. |
11 600 000 |
129 984 500 |
142 184 500 |
107 827 086 |
|||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||
|
Áltatlános tartalék |
0 |
13 444 834 |
13 444 834 |
785 689 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||
|
- működési célú |
0 |
0 |
|||||||||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||
|
összesen |
0 |
13 444 834 |
13 444 834 |
785 689 |
|||||||
|
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
|
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 116 626 |
5 116 626 |
10 551 164 |
||||||||
|
Kiadások mindösszesen: |
13 988 594 |
332 381 664 |
346 970 258 |
361 170 898 |
|||||||
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
|
I. önkormányzat |
|||||||||||
|
011130 - Igazgatási tev. |
11 782 183 |
1 638 062 |
0 |
13 420 245 |
|||||||
|
013320 - Köztemető fenntartás |
1 032 135 |
1 032 135 |
|||||||||
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
148 414 700 |
785 689 |
149 200 389 |
||||||||
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 701 293 |
506 621 |
415 286 |
7 623 200 |
|||||||
|
018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel |
10 551 164 |
10 551 164 |
|||||||||
|
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||||
|
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
|
064010 - Közvilágítás |
5 474 135 |
5 474 135 |
|||||||||
|
066020 - Községgazdálkodás |
8 544 106 |
1 228 735 |
21 697 469 |
3 832 457 |
103 994 629 |
139 297 396 |
|||||
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
816 810 |
816 810 |
|||||||||
|
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
|
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
|
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
4 000 |
915 689 |
919 689 |
||||||||
|
082092 - Közművelődés |
2 106 486 |
286 910 |
4 446 778 |
6 840 174 |
|||||||
|
084031 - Civil szervezetek támogatása |
661 830 |
661 830 |
|||||||||
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
718 695 |
718 695 |
|||||||||
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 147 410 |
1 147 410 |
|||||||||
|
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 839 000 |
649 792 |
1 991 327 |
7 480 119 |
|||||||
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 498 507 |
13 489 000 |
15 987 507 |
||||||||
|
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
33 973 068 |
4 314 120 |
41 154 241 |
13 489 000 |
149 076 530 |
3 832 457 |
103 994 629 |
10 551 164 |
785 689 |
361 170 898 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 458 740 |
13 458 740 |
13 458 740 |
13 458 740 |
13 458 740 |
13 458 740 |
13 458 740 |
13 458 740 |
13 458 740 |
13 458 740 |
13 458 740 |
13 458 740 |
161 504 880 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
584 201 |
584 201 |
584 201 |
584 201 |
584 201 |
584 201 |
584 201 |
584 201 |
584 201 |
584 201 |
584 201 |
584 202 |
7 010 413 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
16 510 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
3 144 450 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
2 882 457 |
2 882 457 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
82 360 757 |
82 360 757 |
164 721 514 |
||||||||||
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
Áht-on belüli megelőlegezés - közfogl. |
99 306 |
5 297 878 |
5 397 184 |
|||||||||||
|
14 |
Összesen: bevételek |
15 680 813 |
15 780 119 |
18 563 270 |
15 680 813 |
15 680 812 |
98 041 569 |
15 680 811 |
15 680 811 |
15 680 811 |
15 680 811 |
98 041 568 |
20 978 690 |
361 170 898 |
|
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 190 599 |
3 190 599 |
3 190 599 |
3 190 599 |
3 190 599 |
3 190 599 |
3 190 599 |
3 190 599 |
3 190 599 |
3 190 599 |
3 190 599 |
3 190 599 |
38 287 188 |
|
18 |
Dologi kiadások |
3 221 313 |
3 221 311 |
3 221 311 |
3 221 311 |
3 221 311 |
3 221 311 |
3 221 311 |
3 221 311 |
3 221 311 |
3 221 311 |
3 221 311 |
3 221 311 |
38 655 734 |
|
19 |
Egyéb működési kiadások |
12 423 046 |
12 423 044 |
12 423 044 |
12 423 044 |
12 423 044 |
12 423 044 |
12 423 044 |
12 423 044 |
12 423 044 |
12 423 044 |
12 423 044 |
12 423 044 |
149 076 530 |
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
376 584 |
676 584 |
676 584 |
676 584 |
676 583 |
1 036 583 |
886 583 |
4 036 583 |
3 035 090 |
2 536 583 |
536 583 |
836 583 |
15 987 507 |
|
21 |
Tartalék |
785 689 |
785 689 |
|||||||||||
|
22 |
Felújítások |
46 672 314 |
6 350 000 |
4 300 000 |
46 672 315 |
103 994 629 |
||||||||
|
23 |
Beruházások |
151 720 |
3 330 737 |
350 000 |
3 832 457 |
|||||||||
|
24 |
Megelőlegezés visszafizetése |
5 116 626 |
99 306 |
5 335 232 |
10 551 164 |
|||||||||
|
25 |
Összesen: kiadások |
24 328 168 |
19 610 844 |
19 511 538 |
66 183 852 |
26 013 257 |
24 171 537 |
66 393 852 |
26 202 274 |
21 870 044 |
21 371 537 |
19 721 537 |
25 792 458 |
361 170 898 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D |
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosított |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Óvoda Mosdós |
105 485 532 |
110 051 721 |
|
5 |
Óvoda finanszírozás- pótlólagos átadása |
0 |
110 000 |
|
6 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
- |
|
7 |
Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre) |
303 663 |
303 663 |
|
8 |
Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj |
22 150 |
22 150 |
|
9 |
Egyedi szennyvíz visszafizetés |
3 264 432 |
3 264 432 |
|
10 |
Előző évi elszámolásból visszafizetés |
546 445 |
|
|
11 |
TOP Plusz visszafizetés |
34 442 102 |
|
|
12 |
Összesen: |
109 075 777 |
148 740 513 |
|
13 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
14 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
63 140 |
63 140 |
|
15 |
Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem |
0 |
- |
|
16 |
ATEV |
3 810 |
3 810 |
|
17 |
Fogorvosi ügyeletre |
115 337 |
115 337 |
|
18 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj |
48 730 |
48 730 |
|
19 |
Alapítványok támogatása |
105 000 |
105 000 |
|
20 |
Összesen: |
336 017 |
336 017 |
|
21 |
Mindösszesen: |
109 411 794 |
149 076 530 |