Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 14Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 299.968.219 Ft-ban, bevételi főösszegét 299.968.219 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 299.968.219 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 278.753.194 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 21.25.025 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 299.968.219 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 277.234.541 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 42.629.004 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 5.055.185 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 34.197.097 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 15.117.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 157.552.849 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 15.829.232 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 6.854.174 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 22.733.678 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 3.200.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 19.533.678 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 34.927.989-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 30.071.642 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 4.856.347 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület kinyilvánítja azt, hogy nem kíván eladósodni, ennek megfelelően takarékosan gazdálkodik.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.829.232 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a (2)–(4) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. § (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására 500.000 Ft-nál nagyobb összegű éves támogatási kérelem esetén havi lebontással, az ennél kevesebb összegű támogatási kérelem esetén esedékessége hónapjában kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-a alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagyon tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, illetve intézményvezető engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2025. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
Sszám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Mosdós Község Önkormányzata |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
12 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
|
13 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
14 |
045120 Út, autópálya építése |
|
15 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
16 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
17 |
061020 Lakóépület építése |
|
18 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
19 |
064010 Közvilágítás |
|
20 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
21 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
22 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
23 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi int. |
|
24 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
25 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
26 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
27 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
28 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
29 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
30 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
31 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
32 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
33 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
34 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
35 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
|
36 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétele |
|
37 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
2. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B: |
C |
|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
|
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
30 071 642 |
|
3 |
30 071 642 |
|
|
4 |
- értékpapírból |
- |
|
5 |
Összesen: |
30 071 642 |
|
6 |
||
|
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
4 856 347 |
|
8 |
- ebből előző évi maradványból |
4 856 347 |
|
9 |
- értékpapÍrból |
- |
|
10 |
Összesen: |
4 856 347 |
|
11 |
Mindösszesen: |
34 927 989 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
6 854 174 |
6 854 174 |
|
|
7 |
Összesen: |
6 854 174 |
0 |
6 854 174 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
34 805 285 |
34 805 285 |
||
|
3 |
a. |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 971 980 |
4 971 980 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 270 000 |
5 270 000 |
|||
|
5 |
c. |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
998 069 |
998 069 |
|||
|
6 |
d. |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 950 116 |
1 950 116 |
|||
|
7 |
e. |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 619 802 |
9 619 802 |
|||
|
8 |
f. |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 717 |
3 717 |
|||
|
9 |
g. |
1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
- |
- |
|||
|
10 |
h. |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
11 991 601 |
11 991 601 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
116 324 125 |
116 324 125 |
||
|
12 |
a. |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
10 807 850 |
10 807 850 |
|||
|
13 |
b. |
2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása |
66 468 000 |
66 468 000 |
|||
|
14 |
c. |
2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása |
22 268 000 |
22 268 000 |
|||
|
15 |
d. |
2-ből: Minősítés |
956 000 |
956 000 |
|||
|
16 |
e. |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3 213 000 |
3 213 000 |
|||
|
17 |
f. |
2-ből: Esélyteremtési illetményrész |
12 611 275 |
12 611 275 |
|||
|
17 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
22 855 449 |
22 855 449 |
||
|
18 |
a. |
3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása |
15 117 000 |
15 117 000 |
|||
|
19 |
b. |
3-ból: Falugondnoki támogatás |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||
|
20 |
c. |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
979 449 |
979 449 |
|||
|
21 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 190 487 |
31 190 487 |
||
|
22 |
a. |
4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
11 044 000 |
11 044 000 |
|||
|
23 |
b. |
4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása |
19 831 087 |
19 831 087 |
|||
|
24 |
c. |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
315 400 |
315 400 |
|||
|
25 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
54 045 936 |
54 045 936 |
||
|
26 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
|
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
11 400 |
11 400 |
||
|
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
207 456 746 |
207 456 746 |
||
|
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
|
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
|
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
|
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 011 215 |
18 011 215 |
||
|
35 |
a. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2026.08.31-ig tartó program |
7 463 706 |
7 463 706 |
|||
|
36 |
b. |
14-ből Óvoda fel nem használt maradvány |
8 703 362 |
8 703 362 |
|||
|
37 |
c. |
14-ből Óvoda nem teljesített maradvány visszavonás előző évről |
1 844 147 |
1 844 147 |
|||
|
38 |
d. |
14-ből: Óvoda maradvány visszavonása |
- |
- |
|||
|
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
225 467 961 |
225 467 961 |
||
|
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||
|
41 |
a. |
16-ból: Közvilágítás felújítása |
- |
||||
|
42 |
b. |
- |
|||||
|
43 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
|
44 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
|
45 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
|
46 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
16 358 678 |
16 358 678 |
||
|
47 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
16 358 678 |
16 358 678 |
||
|
48 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
49 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
50 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
|
51 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
52 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
53 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 525 901 |
3 525 901 |
||
|
54 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
|
55 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
|
56 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
|
57 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
58 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
|
59 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
|||
|
60 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
|
61 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
14 625 901 |
14 625 901 |
||
|
62 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
|
63 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
|||
|
64 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 844 040 |
1 844 040 |
||
|
65 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
|||
|
66 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
|
67 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
|
68 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
|
69 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
|
70 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
|||
|
71 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
- |
||
|
72 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
|
73 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
|
74 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
|||
|
75 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
|
76 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 743 650 |
6 743 650 |
||
|
77 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
8 587 690 |
- |
8 587 690 |
|
|
78 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
79 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
80 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
81 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
82 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
83 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
||||
|
84 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
85 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
|
86 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
|
87 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
|
88 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
|
89 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
|
90 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
91 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
|
92 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
|
93 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
94 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
|
95 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
||
|
96 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
241 826 639 |
250 414 329 |
||
|
97 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
98 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
99 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
100 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
101 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
|
102 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
103 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
104 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
105 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
106 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
|
107 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
34 927 989 |
34 927 989 |
||
|
108 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
109 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
||||
|
110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
111 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
112 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
113 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
114 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
115 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
|
116 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
|
117 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
|
118 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
||||
|
119 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
120 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
121 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
122 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
|
123 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
|
124 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
|
125 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
126 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
127 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
34 927 989 |
|||
|
128 |
Bevételek összesen.I és II. |
23 213 591 |
276 754 628 |
299 968 219 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Személyi juttatások |
1 413 900 |
41 215 104 |
42 629 004 |
||||||||
|
b) Munkaadót terhelő járulékok |
183 807 |
4 871 378 |
5 055 185 |
||||||||
|
c) Dologi jellegű kiadások |
18 440 884 |
15 756 213 |
34 197 097 |
||||||||
|
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
15 117 000 |
15 117 000 |
|||||||||
|
e) Egyéb működéi célú kiadások |
157 552 849 |
157 552 849 |
|||||||||
|
Összesen: |
20 038 591 |
234 512 544 |
254 551 135 |
||||||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Intézményi beruházások |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||||||
|
b) Felújítás |
3 175 000 |
16 358 678 |
19 533 678 |
||||||||
|
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
|
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
|
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||||
|
összesen: II. |
3 175 000 |
16 358 678 |
0 |
22 733 678 |
|||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||
|
Áltatlános tartalék |
0 |
15 829 232 |
15 829 232 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||||||
|
- működési célú |
0 |
||||||||||
|
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||||
|
összesen |
0 |
15 829 232 |
15 829 232 |
||||||||
|
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
|
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 854 174 |
6 854 174 |
|||||||||
|
Kiadások mindösszesen: |
23 213 591 |
273 554 628 |
299 968 219 |
||||||||
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
|
I. önkormányzat |
|||||||||||
|
011130 - Igazgatási tev. |
17 995 020 |
2 425 866 |
0 |
20 420 886 |
|||||||
|
013320 - Köztemető fenntartás |
150 000 |
19 500 |
1 419 100 |
1 905 000 |
3 493 600 |
||||||
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
157 395 454 |
15 829 232 |
173 224 686 |
||||||||
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 456 000 |
419 640 |
773 887 |
7 649 527 |
|||||||
|
018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel |
6 854 174 |
6 854 174 |
|||||||||
|
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||||
|
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
|
064010 - Közvilágítás |
5 319 090 |
16 358 678 |
21 677 768 |
||||||||
|
066020 - Községgazdálkodás |
7 261 100 |
886 569 |
20 110 750 |
3 200 000 |
1 270 000 |
32 728 419 |
|||||
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 000 |
546 100 |
548 100 |
||||||||
|
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
|
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
|
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
311 150 |
311 150 |
|||||||||
|
082092 - Közművelődés |
5 215 514 |
622 239 |
2 270 600 |
8 108 353 |
|||||||
|
084031 - Civil szervezetek támogatása |
157 395 |
157 395 |
|||||||||
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 297 940 |
1 297 940 |
|||||||||
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
378 480 |
378 480 |
|||||||||
|
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 551 370 |
679 371 |
1 770 000 |
8 000 741 |
|||||||
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
15 117 000 |
15 117 000 |
|||||||||
|
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
42 629 004 |
5 055 185 |
34 197 097 |
15 117 000 |
157 552 849 |
3 200 000 |
19 533 678 |
6 854 174 |
15 829 232 |
299 968 219 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
15 117 000 |
|
2 |
Összesen: |
15 117 000 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Óvoda járda |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
2 |
Temető kerítés |
1 905 000 |
- |
1 905 000 |
|
|
3 |
Közvilágítás felújítás |
16 358 678 |
16 358 678 |
||
|
4 |
- |
- |
|||
|
5 |
ÖSSZESEN |
3 175 000 |
16 358 678 |
- |
19 533 678 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Kisértékű eszközbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
|
2 |
Áramvételezési hely |
500 000 |
500 000 |
||
|
3 |
Buszváró |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
4 |
- |
- |
|||
|
5 |
Beruházások összesen: |
3 200 000 |
- |
3 200 000 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2026. |
2026. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
1 |
|
4 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
1,5 |
|
5 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
6 |
Összesen: |
4,5 |
|
7 |
Mindösszesen: |
4,5 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B |
C. |
D. |
E |
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2026.08.31-ig |
5 |
8 |
3,33 |
|
3 |
0,00 |
|||
|
4 |
Összesen: |
5 |
8 |
3,33 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
Ssz |
I. Saját bevételek |
2026 Előirányzat |
|||
|
1 |
Helyi adók |
14 525 901 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
100 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
14 625 901 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
7 312 951 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7 312 951 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A: |
B. |
C. |
|
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 063 |
17 288 063 |
207 456 746 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
932 963 |
932 963 |
11 480 472 |
932 963 |
932 963 |
932 963 |
932 964 |
932 964 |
18 011 215 |
||||
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
7 312 951 |
7 312 950 |
14 625 901 |
||||||||||
|
6 |
Működési bevétel |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 640 |
715 640 |
8 587 690 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
16 358 678 |
16 358 678 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
14 076 739 |
7 222 563 |
13 628 687 |
34 927 989 |
|||||||||
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||||
|
14 |
Összesen: bevételek |
33 013 405 |
26 159 229 |
53 155 804 |
18 936 666 |
18 936 666 |
32 565 353 |
18 936 667 |
18 936 667 |
25 316 653 |
18 003 703 |
18 003 703 |
18 003 703 |
299 968 219 |
|
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 973 682 |
3 973 682 |
3 973 682 |
3 973 682 |
3 973 682 |
3 973 682 |
3 973 682 |
3 973 683 |
3 973 683 |
3 973 683 |
3 973 683 |
3 973 683 |
47 684 189 |
|
18 |
Dologi kiadások |
2 849 759 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
34 197 097 |
|
19 |
Egyéb működési kiadások |
13 129 405 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
157 552 849 |
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
15 117 000 |
|
21 |
Tartalék |
4 946 635 |
4 946 635 |
5 935 962 |
15 829 232 |
|||||||||
|
22 |
Felújítások |
1 270 000 |
1 905 000 |
16 358 678 |
19 533 678 |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
500 000 |
2 500 000 |
200 000 |
3 200 000 |
|||||||||
|
24 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 854 174 |
6 854 174 |
|||||||||||
|
25 |
Összesen: kiadások |
33 013 405 |
26 159 229 |
28 418 556 |
21 712 594 |
23 117 594 |
37 571 272 |
23 712 594 |
21 212 595 |
21 412 595 |
21 212 595 |
21 212 595 |
21 212 595 |
299 968 219 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
|||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
|
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
|
4 |
Óvoda Mosdós |
147 199 212 |
|
5 |
Óvoda finanszírozás- önkormányzati hozzájárulás |
0 |
|
6 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|
7 |
Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre) |
642 693 |
|
8 |
Összesen: |
147 841 905 |
|
9 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
|
10 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj |
57 395 |
|
11 |
Alapítványok támogatása |
100 000 |
|
12 |
Összesen: |
157 395 |
|
13 |
Mindösszesen: |
147 999 300 |