Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 23- 2026. 05. 24Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
[2] Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 301.730.886 Ft-ban, bevételi főösszegét 301.730.886 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 301.730.886 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 280.515.861 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 21.215.025 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 301.730.886 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 274.140.861 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 43.629.004 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 5.335.185 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 34.197.097 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 15.117.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 158.035.516 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 10.972.885 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 6.854.174 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 27.590.025 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 3.200.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 24.390.025 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 34.927.989-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 30.071.642 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 4.856.347 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.972.885 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
||
|
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
207 456 746 |
207 456 746 |
Személyi jellegű kiadások |
42 629 004 |
43 629 004 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
18 011 215 |
19 773 882 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 055 185 |
5 335 185 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
14 625 901 |
14 625 901 |
Dologi kiadások |
34 197 097 |
34 197 097 |
|
7 |
Működési bevétel |
8 587 690 |
8 587 690 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 117 000 |
15 117 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
147 999 300 |
147 999 300 |
||
|
Fel nem használt normatíva visszafizetése |
9 553 549 |
10 036 216 |
||||
|
9 |
Összesen: |
248 681 552 |
250 444 219 |
Összesen: |
254 551 135 |
256 313 802 |
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
16 358 678 |
16 358 678 |
Beruházások |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
Felújítások |
19 533 678 |
24 390 025 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
||
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Összesen: |
16 358 678 |
16 358 678 |
Összesen: |
22 733 678 |
27 590 025 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
21 |
Általános tartalék |
15 829 232 |
10 972 885 |
|||
|
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Összesen: |
15 829 232 |
10 972 885 |
|||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
|
30 |
||||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
6 854 174 |
6 854 174 |
|||
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
299 968 219 |
301 730 886 |
||
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
40 |
Belső forrásból |
34 927 989 |
34 927 989 |
|||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
30 071 642 |
30 071 642 |
|||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
4 856 347 |
4 856 347 |
|||
|
43 |
Külső forrásból |
|||||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 968 219 |
301 730 886 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
299 968 219 |
301 730 886 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
278 753 194 |
280 515 861 |
Működési célú kiadások összesen |
277 234 541 |
274 140 861 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
21 215 025 |
21 215 025 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
22 733 678 |
27 590 025 |
2. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
34 805 285 |
34 805 285 |
34 805 285 |
||
|
a. |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 971 980 |
4 971 980 |
4 971 980 |
|||
|
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 270 000 |
5 270 000 |
5 270 000 |
|||
|
c. |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
998 069 |
998 069 |
998 069 |
|||
|
d. |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 950 116 |
1 950 116 |
1 950 116 |
|||
|
e. |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 619 802 |
9 619 802 |
9 619 802 |
|||
|
f. |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 717 |
3 717 |
3 717 |
|||
|
g. |
1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
- |
- |
- |
|||
|
h. |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
11 991 601 |
11 991 601 |
11 991 601 |
|||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
116 324 125 |
116 324 125 |
116 324 125 |
||
|
a. |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
10 807 850 |
10 807 850 |
10 807 850 |
|||
|
b. |
2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása |
66 468 000 |
66 468 000 |
66 468 000 |
|||
|
c. |
2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása |
22 268 000 |
22 268 000 |
22 268 000 |
|||
|
d. |
2-ből: Minősítés |
956 000 |
956 000 |
956 000 |
|||
|
e. |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3 213 000 |
3 213 000 |
3 213 000 |
|||
|
f. |
2-ből: Esélyteremtési illetményrész |
12 611 275 |
12 611 275 |
12 611 275 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
22 855 449 |
22 855 449 |
22 855 449 |
||
|
a. |
3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása |
15 117 000 |
15 117 000 |
15 117 000 |
|||
|
b. |
3-ból: Falugondnoki támogatás |
6 759 000 |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||
|
c. |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
979 449 |
979 449 |
979 449 |
|||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 190 487 |
31 190 487 |
31 190 487 |
||
|
a. |
4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
11 044 000 |
11 044 000 |
11 044 000 |
|||
|
b. |
4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása |
19 831 087 |
19 831 087 |
19 831 087 |
|||
|
c. |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
315 400 |
315 400 |
315 400 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
54 045 936 |
54 045 936 |
54 045 936 |
||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
|||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
11 400 |
11 400 |
11 400 |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
207 456 746 |
- |
207 456 746 |
207 456 746 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 011 215 |
18 011 215 |
19 773 882 |
||
|
14-ből Otthontámogatás bevétele |
- |
- |
1 280 000 |
||||
|
a. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2026.08.31-ig tartó program |
7 463 706 |
7 463 706 |
7 463 706 |
|||
|
b. |
14-ből Óvoda fel nem használt maradvány |
8 703 362 |
8 703 362 |
9 186 029 |
|||
|
c. |
14-ből Óvoda nem teljesített maradvány visszavonás előző évről |
1 844 147 |
1 844 147 |
1 844 147 |
|||
|
d. |
14-ből: Óvoda maradvány visszavonása |
- |
- |
- |
|||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
225 467 961 |
225 467 961 |
227 230 628 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
|||
|
a. |
16-ból: Közvilágítás felújítása |
- |
|||||
|
b. |
- |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
16 358 678 |
16 358 678 |
16 358 678 |
||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
16 358 678 |
16 358 678 |
16 358 678 |
||
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 525 901 |
3 525 901 |
3 525 901 |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
||||
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
14 625 901 |
14 625 901 |
14 625 901 |
||
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
||||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
||||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 844 040 |
1 844 040 |
1 844 040 |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
||||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
- |
|||
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
||||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 743 650 |
6 743 650 |
6 743 650 |
||
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
8 587 690 |
- |
8 587 690 |
8 587 690 |
|
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
|||
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
241 826 639 |
250 414 329 |
266 802 897 |
||
|
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
34 927 989 |
34 927 989 |
34 927 989 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
|||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
|||||
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
34 927 989 |
34 927 989 |
|||
|
Bevételek összesen.I és II. |
23 213 591 |
276 754 628 |
299 968 219 |
301 730 886 |
3. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosított |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Személyi juttatások |
1 413 900 |
41 215 104 |
42 629 004 |
43 629 004 |
|||||||
|
b) Munkaadót terhelő járulékok |
183 807 |
4 871 378 |
5 055 185 |
5 335 185 |
|||||||
|
c) Dologi jellegű kiadások |
18 440 884 |
15 756 213 |
34 197 097 |
34 197 097 |
|||||||
|
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
15 117 000 |
15 117 000 |
15 117 000 |
||||||||
|
e) Egyéb működéi célú kiadások |
157 552 849 |
157 552 849 |
158 035 516 |
||||||||
|
Összesen: |
20 038 591 |
234 512 544 |
254 551 135 |
256 313 802 |
|||||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Intézményi beruházások |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||
|
b) Felújítás |
3 175 000 |
16 358 678 |
19 533 678 |
24 390 025 |
|||||||
|
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
|
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
|
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||||
|
összesen: II. |
3 175 000 |
16 358 678 |
0 |
22 733 678 |
27 590 025 |
||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||
|
Áltatlános tartalék |
0 |
15 829 232 |
15 829 232 |
10 972 885 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||||||
|
- működési célú |
0 |
||||||||||
|
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||||
|
összesen |
0 |
15 829 232 |
15 829 232 |
10 972 885 |
|||||||
|
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
|
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 854 174 |
6 854 174 |
6 854 174 |
||||||||
|
Kiadások mindösszesen: |
23 213 591 |
273 554 628 |
299 968 219 |
301 730 886 |
|||||||
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
|
I. önkormányzat |
|||||||||||
|
011130 - Igazgatási tev. |
17 995 020 |
2 425 866 |
0 |
20 420 886 |
|||||||
|
013320 - Köztemető fenntartás |
150 000 |
19 500 |
1 419 100 |
1 905 000 |
3 493 600 |
||||||
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
157 878 121 |
10 972 885 |
168 851 006 |
||||||||
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 456 000 |
419 640 |
773 887 |
7 649 527 |
|||||||
|
018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel |
6 854 174 |
6 854 174 |
|||||||||
|
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||||
|
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
|
064010 - Közvilágítás |
5 319 090 |
16 358 678 |
21 677 768 |
||||||||
|
066020 - Községgazdálkodás |
7 261 100 |
886 569 |
20 110 750 |
3 200 000 |
1 270 000 |
32 728 419 |
|||||
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 000 |
546 100 |
548 100 |
||||||||
|
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
|
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
|
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
311 150 |
311 150 |
|||||||||
|
082092 - Közművelődés |
6 215 514 |
902 239 |
2 270 600 |
9 388 353 |
|||||||
|
084031 - Civil szervezetek támogatása |
157 395 |
157 395 |
|||||||||
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 297 940 |
4 856 347 |
6 154 287 |
||||||||
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
378 480 |
378 480 |
|||||||||
|
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 551 370 |
679 371 |
1 770 000 |
8 000 741 |
|||||||
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
15 117 000 |
15 117 000 |
|||||||||
|
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
43 629 004 |
5 335 185 |
34 197 097 |
15 117 000 |
158 035 516 |
3 200 000 |
24 390 025 |
6 854 174 |
10 972 885 |
301 730 886 |
4. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
|
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Óvoda járda |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
2 |
Temető kerítés |
1 905 000 |
- |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
3 |
Közvilágítás felújítás |
16 358 678 |
16 358 678 |
16 358 678 |
||
|
4 |
Óvoda ellátások fejlesztése- VJP |
- |
- |
4 856 347 |
||
|
5 |
ÖSSZESEN |
3 175 000 |
16 358 678 |
- |
19 533 678 |
24 390 025 |
5. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 062 |
17 288 063 |
17 288 063 |
207 456 746 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
932 963 |
2 212 963 |
11 480 472 |
932 963 |
1 415 630 |
932 963 |
932 964 |
932 964 |
19 773 882 |
||||
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
7 312 951 |
7 312 950 |
14 625 901 |
||||||||||
|
6 |
Működési bevétel |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 641 |
715 640 |
715 640 |
8 587 690 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
16 358 678 |
16 358 678 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
14 076 739 |
7 222 563 |
13 628 687 |
34 927 989 |
|||||||||
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||||
|
14 |
Összesen: bevételek |
33 013 405 |
27 439 229 |
53 155 804 |
18 936 666 |
19 419 333 |
32 565 353 |
18 936 667 |
18 936 667 |
25 316 653 |
18 003 703 |
18 003 703 |
18 003 703 |
301 730 886 |
|
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 973 682 |
5 253 682 |
3 973 682 |
3 973 682 |
3 973 682 |
3 973 682 |
3 973 682 |
3 973 683 |
3 973 683 |
3 973 683 |
3 973 683 |
3 973 683 |
48 964 189 |
|
18 |
Dologi kiadások |
2 849 759 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
2 849 758 |
34 197 097 |
|
19 |
Egyéb működési kiadások |
13 129 405 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 612 071 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
13 129 404 |
158 035 516 |
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
1 259 750 |
15 117 000 |
|
21 |
Tartalék |
4 946 635 |
4 946 635 |
1 079 615 |
10 972 885 |
|||||||||
|
22 |
Felújítások |
6 126 347 |
1 905 000 |
16 358 678 |
24 390 025 |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
500 000 |
2 500 000 |
200 000 |
3 200 000 |
|||||||||
|
24 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 854 174 |
6 854 174 |
|||||||||||
|
25 |
Összesen: kiadások |
33 013 405 |
27 439 229 |
28 418 556 |
21 712 594 |
23 600 261 |
37 571 272 |
23 712 594 |
21 212 595 |
21 412 595 |
21 212 595 |
21 212 595 |
21 212 595 |
301 730 886 |