Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 16Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Somogyszentpál Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodásának 2023. évi teljesülése
2. § (1) A Képviselő-testület Somogyszentpál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően 496.735.301 Ft bevételi, 270.557.546 Ft kiadási összeggel jóváhagyja.
(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési kiadások összesen 197.733.603 Ft, melyből:
aa) Személyi jellegű kiadások 80.608.544 Ft
ab) Járulékok 9.772.070 Ft
ac) Dologi kiadások 82.469.078 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.596.893 Ft
ae) Egyéb működési kiadások 13.287.018 Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen 26.825.152 Ft, melyből:
ba) Beruházási kiadások 14.853.852 Ft
bb) Felújítási kiadások 11.971.300 Ft
c) Finanszírozási kiadások: 45.998.791 Ft
(3) Az önkormányzat 2023. évben teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési támogatások: 144.778.717 Ft
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 22.444.653 Ft
ab) Köznevelési feladatok támogatása: 36.081.386 Ft
ac) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 23.049.640 Ft
ad) Gyermekétkeztetési feladat támogatása: 15.486.690 Ft
ae) Kulturális feladatok támogatása: 2.270.000 Ft
af) Működési célú központosított előirányzatok: 8.668.596 Ft
b) Közhatalmi bevételek: 6.007.020 Ft
c) Működési bevételek: 13.651.272 Ft
d) Felhalmozási bevételek: 6.120.000 Ft
e) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 7.602.086 Ft
f) Maradvány igénybevétele: 272.554.130 Ft
g) Államháztartáson belüli megelőlegzések: 3.701.814 Ft
h) Központi, irányítószervi támogatás: 42.320.262 Ft
3. § (1) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet, 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány kimutatását a 4. számú melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek összevont létszámadatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) Somogyszentpál Község önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. számú melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatainak bemutatását a 9. számú melléklet a felújítási kiadási előírányzatokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(7) A 11. számú melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.
(8) Az önkormányzat összes bevételét és kiadását 12. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Könyvtár 2023. évi bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet részletezi.
(2) A Tündérrózsa Óvoda 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet részletezi.
5. § (1) Táska Község Önkormányzat 2023. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.
(2) A közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet mutatja be.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként a 17. számú melléklet tartalmazza.
(4) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 18. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2024. május 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormányzat |
Tündérrózsa Óvoda |
Könyvtár |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
108 000 965 |
0 |
0 |
108 000 965 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 444 653 |
22 444 653 |
||
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36 081 386 |
36 081 386 |
||
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
23 049 640 |
23 049 640 |
||
|
1.3.2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
15 486 690 |
15 486 690 |
||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
8 668 596 |
8 668 596 |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 777 752 |
0 |
0 |
36 777 752 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36 777 752 |
36 777 752 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 007 020 |
0 |
6 007 020 |
|
|
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
|||
|
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 081 723 |
5 081 723 |
||
|
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
900 896 |
900 896 |
||
|
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
24 401 |
24 401 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
13 228 069 |
423 203 |
13 651 272 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 512 064 |
2 512 064 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 246 376 |
5 246 376 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 701 850 |
2 701 850 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 457 292 |
2 457 292 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
10 041 |
10 041 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
300 446 |
423 203 |
723 649 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 120 000 |
0 |
6 120 000 |
|
|
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
|||
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 120 000 |
6 120 000 |
||
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
7 602 086 |
0 |
7 602 086 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
7 602 086 |
7 602 086 |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
177 735 892 |
423 203 |
178 159 095 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
272 525 786 |
28 344 |
0 |
272 554 130 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
272 525 786 |
28 344 |
0 |
272 554 130 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3 701 814 |
41 920 262 |
400 000 |
46 022 076 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 701 814 |
3 701 814 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
41 920 262 |
400 000 |
42 320 262 |
|
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
276 227 600 |
41 948 606 |
400 000 |
318 576 206 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
453 963 492 |
42 371 809 |
400 000 |
496 735 301 |
||
2. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Tündérrózsa Óvoda |
Könyvtár |
Összesen |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
155 283 049 |
42 102 570 |
347 984 |
197 733 603 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
45 249 077 |
35 359 467 |
80 608 544 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 148 853 |
4 623 217 |
9 772 070 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
80 001 208 |
2 119 886 |
347 984 |
82 469 078 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 596 893 |
11 596 893 |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 287 018 |
13 287 018 |
||
|
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
179 500 |
179 500 |
||
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 211 402 |
8 211 402 |
||
|
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 896 116 |
4 896 116 |
||
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
26 825 152 |
0 |
0 |
26 825 152 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
14 853 852 |
14 853 852 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
11 971 300 |
11 971 300 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
|
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||
|
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
182 108 201 |
42 102 570 |
347 984 |
224 558 755 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
45 998 791 |
45 998 791 |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 678 529 |
3 678 529 |
||
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
42 320 262 |
42 320 262 |
||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
45 998 791 |
0 |
0 |
45 998 791 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
228 106 992 |
42 102 570 |
347 984 |
270 557 546 |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
171 615 892 |
Működési célú |
158 961 578 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
171 615 892 |
Pénzforgalmi kiadások |
155 283 049 |
|
|
Működési célú támogatások |
108 000 965 |
Személyi jellegű kiadások |
45 249 077 |
|
|
Működési bevételek |
50 005 821 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 148 853 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
6 007 020 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
80 001 208 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
7 602 086 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 596 893 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
13 287 018 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 678 529 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 678 529 |
|||
|
Felhalmozási célú |
6 120 000 |
Felhalmozási célú |
26 825 152 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
26 825 152 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
Beruházási kiadások |
14 853 852 |
||
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
11 971 300 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 120 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
177 735 892 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
189 465 259 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
11 729 367 |
|||
|
Működési hiány |
||||
|
Felhalmozási hiány |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
276 227 600 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
42 320 262 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
Megelőlegezés |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
453 963 492 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
228 106 992 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
171 615 892 |
Működési célú kiadások összesen |
158 961 578 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
282 347 600 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
26 825 152 |
|
4. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
|||||||||||||||||
|
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2023.évi eredeti előirányzat |
||||||||||||||
|
Önkormányzat |
Tündérrózsa Óvoda |
Könyvtár |
Mindösszesen |
||||||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
84 850 286 |
0 |
0 |
84 850 286 |
28 344 |
0 |
28 344 |
0 |
0 |
0 |
84 878 630 |
||||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8132 |
187 675 500 |
187 675 500 |
187 675 500 |
||||||||||||
|
Összesen |
272 525 786 |
0 |
0 |
272 525 786 |
28 344 |
0 |
0 |
28 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 554 130 |
||||
5. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2023.évi erdeti előirányzat |
||||||||||||||
|
Önkormányzat |
Tündérrózsa Óvoda |
Könyvtár |
Mindösszesen |
||||||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkományzat és költségvetési szerve engedélyezett létszáma |
|||||
|
2023. év |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Fő |
||||
|
Önkormányzat |
6 |
||||
|
polgármester |
1 |
||||
|
falugondnok |
1 |
||||
|
takarító |
1 |
||||
|
karbantartó |
1 |
||||
|
ápolónő |
1 |
||||
|
védőnő |
1 |
||||
|
Tündérrózsa Óvoda |
8 |
||||
|
óvodavezető |
1 |
||||
|
óvodapedagógus |
2 |
||||
|
dajka |
2 |
||||
|
konyhai dolgozók |
3 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak (önkormányzat) |
10 |
||||
|
Hosszú közfogl. |
10 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
24 |
||||
7. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
|
forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
|
1. |
Helyi adók |
6 007 020 |
6 000 000 |
6 500 000 |
||||||
|
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
|
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
|
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
6 007 020 |
6 000 000 |
6 500 000 |
||||||
|
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
3 003 510 |
3 000 000 |
3 250 000 |
||||||
|
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
|
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
|
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
23. |
Adott váltó |
|||||||||
|
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
|
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
||||||
8. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
||||||||||
|
2024-2025. év |
||||||||||
|
forintban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
|||||||
|
2024. év |
2025. év |
2024. év |
2025. év |
2024. év |
2025. év |
|||||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi TELJESÍTÉS |
2023. év utáni szükséglet |
|
0 |
||||
|
Kisértékű eszköz beszerzés |
14 853 852 |
2023 |
15 281 869 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
14 853 852 |
15 281 869 |
0 |
|
10. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi TELJESÍTÉS |
|
TOP-PLUSZ |
11 971 300 |
2022-2024 |
11 971 300 |
|
Összesen |
11 971 300 |
11 971 300 |
|
11. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
||||||||
|
2019-2024. év |
||||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
||||
|
2020-2023. év |
2019-2024. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||||
|
TOP-PLUSZ |
187 675 500 |
187 675 500 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
187 675 500 |
- |
187 675 500 |
- |
||||
12. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Somogyszentpál Községi Önkormányzata |
|||
|
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
|||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Módiított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
108 000 965 |
108 000 965 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 444 653 |
22 444 653 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36 081 386 |
36 081 386 |
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
23 049 640 |
23 049 640 |
|
1.3.2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
15 486 690 |
15 486 690 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
8 668 596 |
8 668 596 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
40 638 000 |
36 777 752 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 638 000 |
36 777 752 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 500 000 |
6 007 020 |
|
Jövedelemadók |
B311 |
|||
|
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 |
5 081 723 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
900 896 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
24 401 |
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
16 164 942 |
13 228 069 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 800 000 |
2 512 064 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 246 376 |
5 246 376 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
2 701 850 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 321 000 |
2 457 292 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
10 041 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
297 566 |
300 446 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 120 000 |
6 120 000 |
|
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 120 000 |
6 120 000 |
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
7 838 487 |
7 602 086 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
236 401 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
7 602 086 |
7 602 086 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
184 262 394 |
177 735 892 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
272 525 786 |
272 525 786 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
272 525 786 |
272 525 786 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
3 701 814 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
3 701 814 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
272 525 786 |
276 227 600 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
456 788 180 |
453 963 492 |
||
|
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
171 150 434 |
155 283 049 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
45 686 390 |
45 249 077 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 148 853 |
5 148 853 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
91 785 407 |
80 001 208 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14 473 228 |
11 596 893 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 056 556 |
13 287 018 |
|
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
180 000 |
179 500 |
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 476 656 |
8 211 402 |
|
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 899 900 |
4 896 116 |
|
1.5.11. |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
0 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
234 841 217 |
26 825 152 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 281 869 |
14 853 852 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
219 559 348 |
11 971 300 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
405 991 651 |
182 108 201 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
50 796 529 |
45 998 791 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 678 529 |
3 678 529 |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
47 118 000 |
42 320 262 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
50 796 529 |
45 998 791 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
456 788 180 |
228 106 992 |
|
13. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Községi könyvtár |
|||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
BEVÉTELEK |
|||
|
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
|
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
|
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
|
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
|
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
|
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
|
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
1200000 |
400000 |
|
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1200000 |
400000 |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1200000 |
400000 |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
1200000 |
347984 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1200000 |
347984 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1200000 |
347984 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Tündérrózsa Óvoda |
|||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
BEVÉTELEK |
|||
|
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
423203 |
423203 |
|
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
|
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
|
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
|
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
|
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
423203 |
423203 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
423203 |
423203 |
|
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
28344 |
28344 |
|
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
28344 |
28344 |
|
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
|
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
|
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
45918000 |
41920272 |
|
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
45946344 |
41948616 |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46397891 |
42400163 |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
46369547 |
42102570 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
35385949 |
35359467 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5338310 |
4623217 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
5645288 |
2119886 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
46369547 |
42102570 |
15. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat 2023. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
|
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
|
állami támogatás |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 085 |
108 000 965 |
|
|
működési célú bevétel |
4167151 |
4167151 |
4167151 |
4167151 |
4167151 |
4167151 |
4167151 |
4167151 |
4167151 |
4167151 |
4167152 |
4167159 |
50 005 821 |
|
|
adóbevételek |
1 600 000 |
400 000 |
900 000 |
2 100 000 |
1 007 020 |
6 007 020 |
||||||||
|
tám.ért.m.c.átvett |
633 507 |
633 507 |
633 507 |
633 507 |
633 507 |
633 507 |
633 507 |
633 507 |
633 507 |
633 507 |
633 507 |
633 509 |
7 602 086 |
|
|
felhalmozási bev. |
6120000 |
6 120 000 |
||||||||||||
|
pénzmaradvány |
0 |
|||||||||||||
|
ÖnHiKi támogatás |
0 |
|||||||||||||
|
működési bevétel |
13 800 738 |
13 800 738 |
21 520 738 |
14 200 738 |
14 700 738 |
13 800 738 |
13 800 738 |
13 800 738 |
15 900 738 |
14 807 758 |
13 800 739 |
13 800 753 |
177 735 892 |
|
|
koncessziós díj |
0 |
|||||||||||||
|
Előz.évi pénzm.fejl. |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 484 |
272 525 786 |
|
|
Megelőlegezés |
3 701 814 |
3 701 814 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
40 213 034 |
36 511 220 |
44 231 220 |
36 911 220 |
37 411 220 |
36 511 220 |
36 511 220 |
36 511 220 |
38 611 220 |
37 518 240 |
36 511 221 |
36 511 237 |
453 963 492 |
|
|
személyi juttatás |
3 770 756 |
3 770 756 |
3 770 756 |
3 770 756 |
3 770 756 |
3 770 756 |
3 770 756 |
3 770 756 |
3 770 756 |
3 770 756 |
3 770 758 |
3 770 759 |
45 249 077 |
|
|
munka.terh.jár |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429072 |
5 148 853 |
|
|
dologi kiadások |
6666767 |
6666767 |
6666767 |
6666767 |
6666767 |
6666767 |
6666767 |
6666767 |
6666767 |
6666767 |
6666769 |
6666769 |
80001208 |
|
|
Segélyek |
966407 |
966407 |
966407 |
966407 |
966407 |
966407 |
966407 |
966407 |
966407 |
966407 |
966407 |
966416 |
11596893 |
|
|
tám.ért.m.c.átadott |
1107251 |
1107251 |
1107251 |
1107251 |
1107251 |
1107251 |
1107251 |
1107251 |
1107251 |
1107251 |
1107251 |
1107257 |
13287018 |
|
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
3678529 |
3678529 |
||||||||||||
|
tartalék |
0 |
|||||||||||||
|
Mc-tám.kölcs kiadása |
||||||||||||||
|
működési célú kiadás |
16 618 781 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 256 |
12 940 273 |
158 961 578 |
|
|
Kp. Finanszírozás |
3526688 |
3526688 |
3526688 |
3526688 |
3526688 |
3526688 |
3526688 |
3526688 |
3526688 |
3526688 |
3526688 |
3526694 |
42320262 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
|
felújítás |
11 971 300 |
11971300 |
||||||||||||
|
beruházás |
1000000 |
10000000 |
2000000 |
1853852 |
14853852 |
|||||||||
|
Fejlesztési kiadások |
26825152 |
|||||||||||||
|
Műk.és fejl.kiad.össz |
16 618 781 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 252 |
12 940 256 |
12 940 273 |
228 106 992 |
|
16. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
||||||||||
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
17. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
||||||
|
Bevételek |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024év |
2025.év |
2026.év |
|
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
108000965 |
110000000 |
110000000 |
|
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
36777752 |
37000000 |
37500000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
6007020 |
6000000 |
6500000 |
|
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
13228069 |
13000000 |
13500000 |
|
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
|
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
|
Bevételek összesen |
164013806 |
166000000 |
167500000 |
|||
|
Kiadások |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
45249077 |
45000000 |
46000000 |
|
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
5148853 |
5200000 |
5500000 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
80001208 |
80000000 |
80000000 |
|
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
11596893 |
12000000 |
12000000 |
|
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
|
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
8211402 |
8500000 |
9000000 |
|
|
Kiadások összesen |
150207433 |
150700000 |
152500000 |
|||
18. melléklet a 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
összesen |
|
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
||||||
|
tartozások működési célú |
||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||