Tárgy: Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege 446.789.040 Ft. Ez az összeg a tavalyi évi módosított előirányzatnál 42.934.755 Ft-tal alacsonyabb. A főösszegből a költségvetési kiadás 438.251.221 Ft, a finanszírozási kiadás 8.537.819 Ft. A költségvetési bevétel 350.460.634 Ft, a finanszírozási bevétel 96.328.406 Ft.

A közös hivatal működésére 71.488.295 Ft támogatást kap az idei évben az önkormányzat, az óvoda működtetéséhez 109.261.860 Ft-ot A közös hivatal esetében 36.146.705 Ft (Balatonendréd és Kőröshegy együttesen), az óvoda esetében pedig 3.480.140 Ft az az összeg, amit az állami finanszírozáson túl az önkormányzat(ok)nak saját bevételeiből kell biztosítani.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi kiadások előirányzata 235.104.000 Ft, ez 26.915.000 Ft-tal több az előző évi módosított előirányzatnál. Intézményekre lebontva az óvodánál 12.267.000 Ft-tal, a hivatalnál 4.236.000 Ft-tal, az önkormányzat esetében pedig 10.412.000 Ft-tal magasabb a személyi juttatások előirányzata az idei évben. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése minden intézményt érint, az óvodánál pedig a pedagógusok béremelése emeli jelentősen az előirányzatot. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (29.397.500 Ft) 2.850.500 Ft-tal magasabb az előző évhez képest, a dologi kiadások előirányzata (80.141.000 Ft) pedig 4.643.000 Ft-tal csökkent.

Az ellátottak juttatásainak előirányzata (7.150.000 Ft) nem változott az előző évhez képest. Az egyéb működési célú támogatásoknál a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei felé fizetendő hozzájárulás mértéke 4.718.000 Ft-tal került tervezésre, ez 1.217.000 Ft-tal kevesebb az előző évhez képest. Az egyéb működési kiadásoknál került tervezésre a civil szervezeteknek nyújtott támogatás, melyből 1.200.000 Ft kerül pályázati úton meghirdetésre.

A beruházások előirányzata 21.339.000 Ft, ez tartalmazza a sportpálya előkészítési munkáinak, a Kertekalja, Gaál Gy. utca vízhálózat tervezésének, valamint eszközbeszerzések költségét is.

A felújítások előirányzata 17.272.000 Ft, mely útfelújításokra, járdafelújításra, faluközpont vízhálózat átalakításának, óvoda kerítés felújításának és számítógépek felújítására került tervezésre.

A finanszírozási kiadások előirányzata 8.537.819 Ft, ami a 2025. évi állami támogatás 2024-ben folyósított összegének visszafizetését tartalmazza.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 263.210.634 Ft, mely az előző évi módosított előirányzatnál 16.573.694 Ft-tal több, s várhatóan év közben emelkedni fog.

A közhatalmi bevételek idei évi előirányzata 67.560.000 Ft, a tavalyi évi módosított előirányzatnál 6.410.000 Ft-tal több a helyi adókból várható bevétel miatt.

A működési bevételekre 19.190.000 Ft összegű előirányzat került tervezésre. Működési célú átvett pénzeszközökre nem került tervezésre előirányzat.

Felhalmozási bevételekre – mely ingatlan értékesítést tartalmaz – 500.000 Ft összegű előirányzat lett meghatározva.

A finanszírozási bevételek előirányzata 96.328.406 Ft, ez az előző évi pénzmaradványt jelenti.

A tartalék előirányzata 39.673.221 Ft, mely az előző évi eredeti tartalék összegénél 5.672.757 Ft-tal több. 15.673.221 Ft általános és működési célokra, 24.000.000 Ft egyéb fejlesztési célokra áll rendelkezésre.

Az önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásaiból a kötelező feladatok kiadása 324.075.040 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 15.019.000 Ft, az államigazgatási feladatok kiadása pedig 107.695.000 Ft. Az önként vállalt feladatok tételesen az alábbiak:

A költségvetési rendelet mellékletei összesítve tartalmazzák a bevételeket és kiadásokat minden intézményt figyelembe véve, az egyes intézményi költségvetések külön mellékletben is megtalálhatók.

Kérem, szíveskedjenek a költségvetési rendelet-tervezetben foglaltakat megvitatni, s költségvetési rendeletet elfogadni!

Az előterjesztést készítette: dr. Friss Attila jegyző

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A rendelet megalkotása a hatályos jogszabályok alapján szükséges, az önkormányzat gazdálkodásának alapjául szolgál.

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy az önkormányzat és intézményeinek szabályszerű gazdálkodása nem lehetséges.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.