A 2025-ös évben az önkormányzat bevételi főösszege 508.655.862 Ft volt, az előző évhez (501.350.692 Ft) képest 1,5%-kal nőtt. A kiadási főösszeg 404.723.807 Ft volt, mely az előző évi (405.021.499 Ft) összeggel szinte megegyező (99,9%). Összességében a bevételek a módosított előirányzat (484.912.336 Ft) 104,9%-ában, a kiadások pedig 83,5%-ában teljesültek.

A kiadásokon belül a személyi juttatásoknál (243.314.073 Ft), a munkaadókat terhelő járulékoknál (31.063.102 Ft) a teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, az ellátottak pénzbeli juttatásai (6.496.938 Ft) 90,9%-ban teljesültek, a dologi kiadásoknál a teljesítés (75.932.209 Ft) az előirányzat 86,8%-a volt. Az egyéb működési célú kiadások (7.257.00 Ft) az előirányzat 13,4%-ában teljesültek, mert a tartalék ebben a kiadási csoportban szerepel.

A beruházások (19.641.954 Ft) az előirányzat 62,8%-ában teljesültek, volt néhány tervezett fejlesztés, mely nem teljesült vagy áthúzódott a 2026-os évre (Kozma S. tér sportpálya, gépjármű beszerzése a Falugondnoki szolgálatnak). A felújítási kiadások (12.480.712 Ft) az előirányzat 66,5%-ában teljesültek, itt az útfejújítások összege volt jelentősen alacsonyabb a tervezetthez képest.

A finanszírozási kiadások teljesítése (8.537.819 Ft) az előirányzatnak megfelelően történt.

A bevételeken belül az államháztartásból származó működési célú támogatások teljesítése (276.762.533 Ft) az előirányzat 99,3%-ában történt, a 2024-es évhez képest 34.368.957 Ft-tal magasabb összegben.

Felhalmozási célú támogatások 10.200.00 Ft-ban, az előirányzat szerint teljesültek, ami egyébként a Magyar Falu Program keretében kistraktor beszerzésre (9.500.000 Ft) és a TOP_PLUSZ-1.2.1 keretében faluközpont felújításra még kapott (700.000 Ft) támogatás.

A közhatalmi bevételek az előirányzat (67.560.000 Ft) felett teljesültek (86.769.058 Ft), annak 128,4%-ában. A helyi adóknál az idegenforgalmi adó a tervezett összeg alatt, a kommunális adó lényegében előirányzat szerint, az építményadó és az iparűzési adó pedig a tervezett felett volt. Részletesen, az idegenforgalmi adónál (2.726.200 Ft) 90,9%, a kommunális adónál (9.191.668 Ft) 102,1%, az építményadónál (14.735.724 Ft) 105,3%, az iparűzési adónál (58.566.478 Ft) 146,4%, volt a teljesítés.

A helyi adókból származó bevétel a 2024. évi teljesítési adatokhoz képest 13,7%-kal nőtt, számszerűen 10.268.859 Ft-tal több adóbevétele keletkezett az önkormányzatnak a tavalyi évben az előző évhez képest az ipa bevétel jelentős emelkedésének köszönhetően.

Az önkormányzat működési bevételei a 2025-ös évben a módosított előirányzat (20.305.000 Ft) felett teljesültek (27.356.791 Ft), ami 134,7%-os teljesítést jelent.

A működési célú átvett pénzeszközök bevétele (1.396.000 Ft) a módosított előirányzat 93,1%-ában történt.

A felhalmozási bevételek az előirányzat 0,9%-ában teljesültek (4.600 Ft), felhalmozási célú átvett pénzeszközök pedig nem voltak az előző évben.

A finanszírozási bevételek teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően történt (106.166.880 Ft), mely az előző évi pénzmaradványból, s az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódott.

Az önkormányzat 2025. évi összesített záró pénzkészlete 114.677.016 Ft volt, ami 10.446.064 Ft-tal több a 2024. évi záró pénzkészletnél.

Az önkormányzat 2025. évi összesített maradványa 103.932.055 Ft, amelyből 1.475.524 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, 102.456.531 Ft pedig szabad maradvány.

Az önkormányzat 2025. évi összesített mérleg szerinti eredménye 13.800.627 Ft, ez az előző évhez képest 52.391.407 Ft-tal magasabb összeg.

Az önkormányzat összesített mérlegfőösszege 2025. december 31-én 1.087.180.679 Ft volt, ez 20.910.278 Ft-tal több az előző évi záró értéknél.

A rendelettervezet mellékletei költségvetési szervenként és összesítve is tartalmazzák a 2025. évi bevételek és kiadások alakulását az előirányzatok mellett, a 2024. évi teljesítési adatokhoz viszonyítva, a létszámadatokat, az eredménykimutatást és a mérleget, valamint a jogszabály szerinti kötelező mellékleteket.

Kérem, szíveskedjenek a rendelet-tervezetben foglaltakat megvitatni, s a zárszámadási rendeletet elfogadni!

Az előterjesztést készítette: dr. Friss Attila jegyző

Bánhidi Gábor pénzügyi ügyintéző