Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2024. 05. 16

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról1

2014.04.30.

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Juta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat intézményeire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

teljesítés alakulása

Bevételek főösszege

158042

208530

202281

97

Kiadások főösszege

158042

208530

152655

73,2

A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési működési bevételek teljesítését, működési, felhalmozási és tőkejellegű, támogatások és támogatásértékű, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és teljesítését és a helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

ezer Ft-ban

előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

teljesítés alakulása %

Összesen:

141045

185412

151412

81,7

- Személyi jellegű kiadások

63590

69798

68234

97,8

- Munkaadókat terhelő járulékok

15724

17310

16461

95,1

- Dologi kiadások és folyó kiadások

49020

72160

40770

56,5

- Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás

12711

26144

26187

100,2

-Finanszírozási kiadás

-240

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2013. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
ezer Ft-ban

előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

teljesítés alakulása %

Összesen:

16997

23118

21859

94,5

Ebből:

- Felújítások

6497

5387

3934

73

- Beruházási kiadások

10500

17731

17925

101,1

ebből: - Támogatás értékű felhalmozási
kiadás

(3) Az önkormányzat működési kiadásainak - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, támogatás, támogatás értékű kiadás, önkormányzat által folyósított ellátások - részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 4. melléklet rögzíti.

A költségvetési kiadások és bevételek

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető (hitelképességének) felső határát az 6. melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

ezer Ft-ban

előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

teljesítés alakulása %

Tartalék

100

100

0

0

Ebből:

- általános tartalék

100


100

0

0

- céltartalék

0

0

0

0
(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
ezer Ft-ban

megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

teljesítés alakulása %

Hiány

Többlet

0

0

0

0

A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 24.909.000 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét (közcélú foglalkoztatott létszámmal együtt) 40 főben hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyona

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1.131.476.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a 2014. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzata forrásonként

előirányzat ezer Ft-ban

bevételi jogcímek

eredeti

módosított

teljesítés

I. Működési bevételek

30516

31773

31594

Intézményi működési bevételek

11996

12942

10402

Közhatalmi bevételek

18520

18831

21192

Igazgatási szolgáltatási díj

20

331

313

Helyi adók

14100

14100

16792

Átengedett közhatalmi bevételek

4400

4000

3747

Egyéb sajátos bevétel

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

300

340

II. Támogatások

41452

55476

55480

Önkormányzatok működési támogatása

41452

55476

55480

Települési önkormányzatok működési támogatása

21366

21041

21041

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

2346

2346

2346

Működőképességet szolgáló kiegészítő támogatás

8640

4847

4847

Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése

12067

12067

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

5509

5509

5509

Egyes szociális gyermekjóléti feladatok ellátásához

1997

1997

1997

Könyvtári, közművelődési feladatok

1413

1414

1414

Szerkezet átalakítási tartalék

3796

3796

Egyéb működési célú központi támogatás

2150

2150

Központosított működési támogatás

181

313

313

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Működési költségvetés támogatása

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

6914

8035

4030

Egyéb felhalmozási bevételek

1121

234

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

6914

6914

3777

Pénzügyi befektetések bevételei

19

IV. Támogatásértékű bevételek

58950

69859

68033

Támogatásértékű működési bevétel összesen

58950

64860

65713

ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen

4999

2320

ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

Kiegészítések és visszatérülések

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

50

50

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

50

50

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII. Hitelek

Működési célú hitel felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

20210

43334

43334

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

20210

43334

43334

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek

-240

Forgatási értékpapír

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-240

Összesen:

158042

208530

202281

2. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevétel

megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a

osztalék

19

vagyon hasznosítása

6914

6914

3777

54,6

egyéb felhalmozási bevételek

1121

234

20,9

e.évi pénzmaradv.önk.-tól

felhalmozási hitel

pénzmaradvány

10083

10083

10083

100

finanszírozási bevétel

felhalmozási bevétel összesen

16997

18118

14113

77,9

3. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzat 2013. évi kiadásainak megbontása

megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

telj.
%-a

I. Önkormányzati működési kiadások
- személyi jellegű kiadások
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi és egyéb folyó kiadások
- szociálpolitikai juttatás
- támogatások
- működési célú pénzeszköz áll. kívülről
- tartalék

II. Felhalmozási kiadások
- önkormányzati felújítási kiadások
- beruházások
- támogatásértékű

141.045
63.590
15.724
49.020
7.446
4.460
705
100

16.997
6.497
10.500

185.412
69.798
17.310
72.160
19.147
4.612
2.285
100

23.118
5.387
17.731

151.652
68.234
16.461
40.770
19.425
4.526
2.236


21.859
3.934
17.925

81,8
97,7
95,1
56,5
101,4
98,1
97,9


94,5
73
101,1

Működési és felhalmozási kiadások összesen

158.042

208.530

173.511

83,2

4. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

szöveg

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a

Ingatlanok felújítása

5115

4005

3147

78,6

Ingatlan felújítás áfája

1382

1382

787

56,9

Felújítás összesen

6497

5387

3934

73

Ingatlanok létesítése

8268

5068

4999

98,6

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

8020

8273

103,2

Jármű vásárlása

874

874

100

Földterület vásárlása

Intézményi beruházások összesen

14765

19349

18080

93,4

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Intézményi beruh. áfája

2232

3769

3779

100,3

Beruházási kiadás összesen

16.997

23.118

21.859

94,6

Felhalmozási kiadások összesen

23.494

28.505

25.793

90,5

5. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2013. évi bevételeinek is kiadásainak alakulása szakfeladatonként

szakfeladat

kiadás eredeti előir

kiadás teljesítés

bevétel eredeti előir.

bevétel teljesítés

Víztermelés, kezelés

4047

3934

69

Települési hulladék gyűjtése

762

110

közútak, hídak

700

740

Éttermi, mozgó vendéglátás

10400

11171

10153

6481

Lakóing, bérbeadása

127

83

Nem lakóing. bérbeadása

448

430

1443

2169

Zöldterület-kezelés

5492

3108

Egyéb kieg. gazdasági tevékenység

208

293

Önk. jogalkotás

2409

2312

Önk. és tkt. ig. tevékeny

68437

74325

45963

50211

Önk. és tkt. elszámolásai

87076

124490

Finanszírozási műveletek

61141

Közvilágítás

2667

2666

Város és községgazd.

18764

24979

35

Óvodai nev. ellátás

3139

1324

2000

Ált. isk.oktatás

508

1389

Fogorv. ügyeleti ellátás

46

aktív korúak rendsz

3017

12340

Ápolási díj alanyi jogon

162

Ápolási díj mélt. alapon

1416

1219

Átmeneti segély

2240

2570

Temetési segély

300

240

Rendsz. gyermvéd. támo.

10

Foglalkoztatást hely. tám

13407

18308

13407

17063

Lakásfenntartási tám.

73

1045

Óvodáztatási tám.

60

Rendkiv. gyermvéd. támo.

400

1779

Szociális étkeztetés

732

183

Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás

744

241

Falu és tanyagondnoki szolgálat

4406

3761

Civil szervezetek támg.

500

2000

Könyvtári szolgáltatás

970

1010

Közműv. tevékenység

952

Közműv. int. működése

10323

1496

Sportlétesítmény működ.

534

939

Köztemető fenntartása

826

132

-

Összesen

158042

234652

158042

202521

6. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető (ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti) éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

szöveg

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Helyi adók

14100

14100

16792

Gépjárműadó

4000

4000

3747

Kamatbevételek

Osztalék

19

Koncesszióból és bérbeadásból származó bevétel

6914

6914

3777

Egyéb sajátos bevételek

Saját bevételek

25014

25014

24335

Helyi önk. adósságot keletkeztető köt. váll. felső határa

7. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány alakulása

megnevezés

2010. év

2011. év

bankszámla záró egyenlege

20078

24592

pénztár záró egyenlege

132

77

Költségvetési aktív függő elszámolások

23087

19

aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

277

passzív függő elszámolások záró egyenlege

240

passzív átfutó elszámolások egyenlege

egyéb aktív, passzív elszámolások összesen

előző évben képzett tartalék maradvány

tárgy évi helyesbített pénzmaradvány

43334

24688

finanszírozásból származó korrekció

-760

Pénzmaradványt terhelő elvonások

981

költségvetési pénzmaradvány

43334

24909

kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

29707
13627

491

8. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK

sorszám

előző év

tárgyév

változás

állományi érték

állományi érték

%-a

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok

8.

676.494

660.957

97,7

Gépek, berendezések, felszerelések

9.

5.761

14.196

246,4

Járművek

10.

4.777

4.028

84,3

Beruházások, felújítások

12.

437.540

Beruházásra adott előlegek

13.

Tárgyi eszközök

16.

1.124.572

679.181

60,4

Tartós részesedés

17.

240

Befektetett pénzügyi eszközök

26.

240

Koncesszióba adott eszközök

32.

437.078

421.705

96,5

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

33.

1.561.890

1.101.126

70,5

Anyagok

34.

210

353

168,1

Adósok

42.

1.942

3.710

191

Rövid lejáratú kölcsönök

43.

Egyéb követelések

45.

906

Követelések összesen

50.

6419

5309

82,7

Pénztárak

58.

132

77

58,2

Költségvetési pénzforgalmi számlák

61.

20.078

24.592

122,5

Pénzeszközök összesen

62.

20.210

24.669

122,1

Költségvetési aktív függő elszámolások

69.

23.087

19

0,08

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

70.

277

Egyéb aktív pü. elszámolások összesen

73.

23.364

19

0,08

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

74.

50.203

30.350

60,4

E S Z K Ö Z Ö K összesen

75.

1.612.093

1.131.476

70,2

FORRÁSOK

Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

77.

763.624

763.624

100,0

Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

80.

802.479

341.202

42,5

Tőkeváltozások

81.

802.479

341.202

42,5

D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

85.

1.566.103

1.104.826

70,5

Költségvetési tartalék elszámolása
- tárgyévi kv. tartalék elszámolása

86.
87.

43.334
43.334

24.688
24.688

57
57

E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

101.

43.334

24.688

57

Beruházási és fejlesztési hitel

105.

0

I.) HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

109.

0

Rövid lejáratú hitel

112.

0

Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból

118.

1.097

149

13,6

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség
- tárgyévi költségvetés terhelő rövid lejáratú kötelezettségek


125.
132.


1.200
119


1.590
223


132,5
187,4

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

135.

2.416

1.962

81,2

Költségvetési passzív függő elszámolások

136.

240

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

137.

Egyéb passzív pü. elszám.

142.

240

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

143.

2.656

1.962

73,9

FORRÁSOK összesen

144.

1.612.093

1.131.476

70,2
1

Az önkormányzati rendeletet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 17. napjával.