Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásnak zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 27Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásnak zárszámadásáról
Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Juta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat intézményeire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
teljesítés alakulása |
Bevételek főösszege |
196.979 |
247.563 |
238.349 |
96,3 |
Kiadások főösszege |
196.979 |
247.563 |
190.339 |
76,9 |
A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített önkormányzat működési támogatásait, felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és teljesítésének részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2015. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Összesen: |
188872 |
196684 |
167057 |
84,9 |
- Személyi jellegű kiadások |
59135 |
81131 |
76357 |
94,1 |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
15629 |
18815 |
18274 |
97,1 |
- Dologi kiadások és folyó kiadások |
58113 |
54713 |
42789 |
78,2 |
- Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13174 |
14668 |
9006 |
61,4 |
- Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás |
42821 |
27257 |
20631 |
75,7 |
-Finanszírozási kiadás |
||||
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Összesen: |
8107 |
15242 |
8767 |
57,5 |
Ebből: |
||||
- Felújítások |
7281 |
9829 |
6252 |
63,6 |
- Beruházási kiadások |
826 |
9413 |
2515 |
26,7 |
ebből: - Támogatás értékű felhalmozási |
||||
A költségvetési kiadások és bevételek
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását kormányzati funkciókként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető (hitelképességének) felső határát az 4. melléklet tartalmazza.
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Tartalék |
16620 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
||||
- általános tartalék |
16620 |
0 |
0 |
|
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Hiány |
||||
Többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
A pénzmaradvány
7. § (1) Az önkormányzat a 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 48.012.000 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét (közcélú foglalkoztatott létszámmal együtt) 16 főben hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyona
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1.052.114.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 6. melléklet tartalmaz.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
116476 |
118969 |
118774 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96782 |
96813 |
96813 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18293 |
18575 |
18380 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1401 |
1401 |
1401 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
0 |
1919 |
1919 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
261 |
261 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
26490 |
26489 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
26490 |
26489 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3601 |
13683 |
13222 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
10082 |
10082 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3601 |
3601 |
3140 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22650 |
24179 |
22718 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
18300 |
18776 |
18136 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4300 |
4776 |
4533 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
14000 |
14000 |
13603 |
4.2. |
Gépjárműadó |
4000 |
4663 |
3983 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
85 |
85 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 |
655 |
514 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6917 |
9991 |
7783 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1630 |
2752 |
2752 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2582 |
3537 |
1876 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1156 |
1470 |
1470 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1449 |
2095 |
1646 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
2 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
37 |
37 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
23988 |
24158 |
19270 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
4888 |
4888 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
19100 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19270 |
19270 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
2437 |
2437 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2437 |
2437 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
173632 |
219907 |
210693 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23347 |
23154 |
23154 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23347 |
23154 |
23154 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
4502 |
4502 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4502 |
4502 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
23347 |
27656 |
27656 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
196979 |
247563 |
238349 |
2. melléklet a 10/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2015. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
188872 |
196684 |
167057 |
1.1. |
Személyi juttatások |
59135 |
81131 |
76357 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15629 |
18815 |
18274 |
1.3. |
Dologi kiadások |
58113 |
54713 |
42789 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13174 |
14668 |
9006 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
42821 |
27357 |
20631 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
38 |
38 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6979 |
10901 |
6836 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3000 |
0 |
0 |
1.13. |
- Működési célú támogatások |
10742 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
22100 |
16418 |
13757 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8107 |
15242 |
8767 |
2.1. |
Beruházások |
826 |
5413 |
2515 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
7281 |
9829 |
6252 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
16620 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
16620 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
196979 |
228546 |
175824 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
9978 |
9978 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
9978 |
9978 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
9039 |
4537 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
9039 |
4537 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.5 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
19017 |
14515 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
196979 |
247563 |
190339 |
3. melléklet a 10/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatások |
M.adót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|
011130-Önkormányzatok és hivatalon jogalkotó és általános ig. tev. |
52438 |
14065 |
17255 |
0 |
1014 |
988 |
0 |
0 |
0 |
85760 |
013320-Köztemető fenntartás és működtetése |
0 |
0 |
547 |
0 |
0 |
369 |
0 |
0 |
0 |
916 |
013350- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Fel. |
0 |
0 |
768 |
0 |
0 |
572 |
0 |
0 |
0 |
1340 |
018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
0 |
0 |
0 |
4537 |
4575 |
018030-Támogatási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041232- startmunka program- téli közfoglalkoztatás |
1371 |
518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1889 |
041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6188 |
577 |
3851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10616 |
041237-Közfoglalkoztatási minta program |
9501 |
1277 |
1472 |
0 |
0 |
534 |
0 |
0 |
0 |
12784 |
045160- Közútak, hídak, üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
1226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1226 |
063020-Víztermelés- kezelés ellátás |
0 |
0 |
1078 |
0 |
0 |
0 |
2341 |
0 |
0 |
3419 |
064 010-Közvilágítás |
0 |
0 |
2532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2532 |
066010-Zöldterület-kezelés |
1752 |
477 |
1201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3430 |
066020-Város- községgazdálkodás |
195 |
50 |
1016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1261 |
072311- Fogorvosi alapilletmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
081030-Sportlétesítmények működtetése |
0 |
0 |
996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
996 |
82044-Könyvtári szolgáltatások |
240 |
53 |
182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 |
082091-Közművelődés közösségi és társ. Fejlesztése |
0 |
0 |
3248 |
0 |
0 |
52 |
3911 |
0 |
0 |
7211 |
084031- Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
13710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13710 |
091140- Óvodai nevelés |
0 |
0 |
856 |
0 |
3327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4183 |
096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2361 |
627 |
5442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8430 |
101150-Betegséggel kapcsolatos pénzbeli támogatások |
0 |
0 |
0 |
602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 |
103010-Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 |
105020-Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
1686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1686 |
106020-Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. Ellátások |
0 |
0 |
0 |
947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
947 |
107051- Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1064 |
107052- Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1312 |
107053- Jelzőrendszeres segítség nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
107055-Falugondnoki szolgáltatások |
2311 |
630 |
1119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4060 |
107060-Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
0 |
5006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5006 |
900060-Forgatási ás befektetési célú fin. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9978 |
9978 |
Összesen: |
76357 |
18274 |
42789 |
9006 |
20631 |
2515 |
6252 |
0 |
14515 |
190339 |
4. melléklet a 10/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||
szöveg |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Helyi adók |
22300 |
23439 |
22119 |
Gépjárműadó |
4000 |
4663 |
3983 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
2 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
Koncesszióból és bérbeadásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
26400 |
28202 |
26104 |
Helyi önk. adósságot keletkeztető köt. váll. felső határa |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 10/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
210695 |
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
175824 |
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
34871 |
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
98677 |
05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
85536 |
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13141 |
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
48012 |
08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 C) Összes maradvány (=A+B) |
48012 |
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
48012 |
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelo befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
6. melléklet a 10/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
ezer forint |
||||
ESZKÖZÖK |
sorszm |
előző év |
tárgyév |
változás |
állományi érték |
állományi érték |
%-a |
||
Vagyoni értékű jogok |
1. |
74 |
780 |
1054.05 |
Szellemi termékek |
2. |
0 |
0 |
0.00 |
Immateriális javak összesen |
4. |
74 |
780 |
1054.05 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
5. |
999880 |
961860 |
96.20 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6. |
47548 |
36128 |
75.98 |
Tárgyi eszközök (1-5.) |
10. |
1047428 |
998438 |
95.32 |
Tartós részesedés |
18. |
240 |
240 |
100.00 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
14. |
0 |
0 |
0.00 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
18. |
240 |
240 |
100.00 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
21. |
0 |
0 |
0.00 |
a) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
22. |
1047742 |
999458 |
95.39 |
Készletek |
28. |
0 |
0 |
0.00 |
Értékpapírok |
36. |
0 |
0 |
0.00 |
b) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
37. |
0 |
0 |
0.00 |
Pénztárak |
39. |
50 |
92 |
184.00 |
Forintszámlák |
40. |
23296 |
48088 |
206.42 |
Pénzeszközök összesen (18-19.) |
43. |
23346 |
48180 |
206.37 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre |
48. |
2760 |
1197 |
43.37 |
Költségvetési évben esedékes működési bevételre |
49. |
2355 |
3207 |
136.18 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre |
51. |
0 |
0 |
0.00 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
57. |
5115 |
4404 |
86.10 |
követelés jellegű sajátos elszámolások |
84. |
39 |
54 |
138.46 |
Követelések |
85. |
5154 |
4458 |
86.50 |
Egyév sajátos eszközoldali elszámolások |
86. |
6 |
18 |
300.00 |
Aktív időbeli elhatárolások |
31 |
0 |
0.00 |
|
E S Z K Ö Z Ö K összesen |
91. |
1076279 |
1052114 |
97.75 |
FORRÁSOK |
0 |
0 |
0.00 |
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
92. |
1392316 |
1392316 |
100.00 |
Nemzeti vagyon változásai |
-19468 |
-19468 |
100.00 |
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
94. |
24669 |
24669 |
100.00 |
Felhalmozási eredmény |
95. |
-287471 |
-341041 |
118.63 |
Mérleg szerinti eredmény |
97. |
-53570 |
0 |
0.00 |
c) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
98. |
1056476 |
1042415 |
98.67 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
101. |
752 |
492 |
65.43 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
103 |
0 |
0 |
0.00 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
852 |
0.00 |
|
költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
109 |
9978 |
0 |
0.00 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
118. |
10730 |
1344 |
12.53 |
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
129. |
0 |
0 |
0.00 |
kapott előlegek |
139 |
1295 |
1586 |
122.47 |
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
138. |
4766 |
4502 |
94.46 |
Kötelezettségek |
147. |
16791 |
7482 |
44.56 |
költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolások |
151. |
3012 |
2267 |
75.27 |
F O R R Á S O K összesen |
154. |
1076279 |
1052114 |
97.75 |