Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (IX.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 16- 2017. 09. 16Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (IX.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 362.400.591 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 362.400.591 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Juta Község Önkormányzata |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
összeg |
|---|---|
önkormányzat |
56 747 951 Ft |
közös hivatal |
0 Ft |
Felhalmozási cél |
összeg |
- |
0 Ft |
3. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
4. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek (adatok eFt-ban) |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladat- |
Önként vállalt |
ÖSSZE-SEN |
|---|---|---|---|---|
1. Kapott támogatás |
15 522 469 Ft |
100 967 382 Ft |
0 Ft |
116 489 851 Ft |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
15 522 469 Ft |
100 967 382 Ft |
0 Ft |
116 489 851 Ft |
irányító szervtől kapott támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 Ft |
27 656 566 Ft |
0 Ft |
27 656 566 Ft |
elkülönített állami pénzalapból |
0 Ft |
22 791 948 Ft |
0 Ft |
22 791 948 Ft |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
helyi önkormányzatttól |
0 Ft |
4 864 618 Ft |
0 Ft |
4 864 618 Ft |
nemzetiségi önkormányzattól |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
többcélú kistérségi társulástól |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
jogi személyiségű társulástól |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
európai uniós forrásból |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
központi költségvetésből |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
21 455 000 Ft |
0 Ft |
21 455 000 Ft |
adók |
0 Ft |
20 825 000 Ft |
0 Ft |
20 825 000 Ft |
illetékek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
járulékok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
hozzájárulások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
bírságok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 Ft |
630 000 Ft |
0 Ft |
630 000 Ft |
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4. Intézményi működési bevétel |
0 Ft |
9 841 135 Ft |
18 760 Ft |
9 859 895 Ft |
áru és készletértékesítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
3 951 000 Ft |
0 Ft |
3 951 000 Ft |
bérleti díj bevételek |
0 Ft |
2 582 000 Ft |
0 Ft |
2 582 000 Ft |
intézményi ellátási díjak |
0 Ft |
1 699 242 Ft |
0 Ft |
1 699 242 Ft |
alkalmazottak térítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
általános forgalmi adó bevételek |
0 Ft |
1 536 795 Ft |
0 Ft |
1 536 795 Ft |
egyéb működési bevétel |
0 Ft |
72 098 Ft |
0 Ft |
72 098 Ft |
hozam és kamatbevételek |
0 Ft |
0 Ft |
18 760 Ft |
18 760 Ft |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
120 000 Ft |
0 Ft |
120 000 Ft |
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
II. Felhalmozási |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
koncessziós díj |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
bérleti díjak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
pénzügyi befektetések bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 Ft |
130 071 328 Ft |
0 Ft |
130 071 328 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1. Működési célú kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
kapott kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
kapott kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
15 522 469 Ft |
290 111 411 Ft |
18 760 Ft |
305 652 640 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
0 Ft |
56 747 951 Ft |
0 Ft |
56 747 951 Ft |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 Ft |
51 450 352 Ft |
0 Ft |
51 450 352 Ft |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 Ft |
5 297 599 Ft |
0 Ft |
5 297 599 Ft |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
15 522 469 Ft |
346 859 362 Ft |
18 760 Ft |
362 400 591 Ft |
5. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
5 280 797 Ft |
173 341 502 Ft |
4 227 000 Ft |
182 849 299 Ft |
Személyi juttatások |
0 Ft |
82 818 727 Ft |
0 Ft |
82 818 727 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó |
0 Ft |
17 084 112 Ft |
0 Ft |
17 084 112 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
63 857 915 Ft |
0 Ft |
63 857 915 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
5 280 797 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 280 797 Ft |
Egyéb működéi célú kiadások |
0 Ft |
9 580 748 Ft |
4 227 000 Ft |
13 807 748 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
160 377 023 Ft |
0 Ft |
160 377 023 Ft |
Intézményi beruházások |
0 Ft |
98 452 056 Ft |
0 Ft |
98 452 056 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
61 924 967 Ft |
0 Ft |
61 924 967 Ft |
Kormányzati beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakásépítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 Ft |
4 579 775 Ft |
0 Ft |
4 579 775 Ft |
Működési célú kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetések |
0 Ft |
4 579 775 Ft |
0 Ft |
4 579 775 Ft |
TARTALÉKOK |
0 Ft |
14 594 494 Ft |
0 Ft |
14 594 494 Ft |
Általános tartalék |
0 Ft |
14 594 494 Ft |
0 Ft |
14 594 494 Ft |
Céltartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 280 797 Ft |
352 892 794 Ft |
4 227 000 Ft |
362 400 591 Ft |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 Ft |
0 Ft |
352 892 794 Ft |
4 227 000 Ft |
6. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
előirányzat összege |
|---|---|
traktor önerő |
1 905 000 Ft |
műfűves pálya |
13 000 000 Ft |
csapadékvíz elvezetés |
82 851 058 Ft |
kis gép beszerzés közmunka |
695 998 Ft |
7. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
|---|---|
KAVIZ építmény felújítás |
5 232 973 Ft |
Szennyvíz csatorna felújítás |
3 343 626 Ft |
hivatal felújítás |
53 265 818 Ft |
óvoda felújítás |
82 550 Ft |
8. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Támogatás |
összeg |
|---|---|
- |
0 Ft |
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
- |
0 Ft |
9. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|---|---|---|---|
Hivatal felújítás |
49 895 045 Ft |
3 370 773 Ft |
53 265 818 Ft |
Csapadékvíz elvezetés |
82 851 058 Ft |
0 Ft |
82 851 058 Ft |
2018 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
- |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2019 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
- |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
79 185 436 Ft |
0 Ft |
79 185 436 Ft |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
68 196 200 Ft |
0 Ft |
68 196 200 Ft |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
4 864 618 Ft |
0 Ft |
4 864 618 Ft |
|||
Helyi önkormányzattól |
4 864 618 Ft |
0 Ft |
4 864 618 Ft |
|||
Intézményi működési bevétel |
630 000 Ft |
0 Ft |
630 000 Ft |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
630 000 Ft |
0 Ft |
630 000 Ft |
|||
Pénzmaradvány |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
KÖLCSÖNÖK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Igazgatási tevékenység |
51 068 956 Ft |
0 Ft |
11 865 318 Ft |
11 001 009 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Fénymásoló javítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Irodaszer vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közfoglalkoztatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Összesen: |
51 068 956 Ft |
0 Ft |
11 865 318 Ft |
11 001 009 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kötelező feladatellátás |
51 068 956 Ft |
0 Ft |
11 865 318 Ft |
11 001 009 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Önként vállalt feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Bútor beszerzése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Épület felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
0 Ft |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 Ft |
|||||
Céltartalék |
0 Ft |
|||||
működési célú |
0 Ft |
|||||
felhalmozási célú |
0 Ft |
|||||
11. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Intézményi működési bevétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Fénymásoló javítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Irodaszer vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közfoglalkoztatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kötelező feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Önként vállalt feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Bútor beszerzése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Épület felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
0 Ft |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 Ft |
|||||
Céltartalék |
0 Ft |
|||||
működési célú |
0 Ft |
|||||
felhalmozási célú |
0 Ft |
|||||
12. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Intézményi működési bevétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Fénymásoló javítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Irodaszer vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közfoglalkoztatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kötelező feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Önként vállalt feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Bútor beszerzése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Épület felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
0 Ft |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 Ft |
|||||
Céltartalék |
0 Ft |
|||||
működési célú |
0 Ft |
|||||
felhalmozási célú |
0 Ft |
|||||
13. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal |
18 |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
3 |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
Összesen: |
21 |
14. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
0 |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
21 |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
Összesen: |
21 |
15. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
- |
0 Ft |
Összesen: |
0 Ft |
16. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek
Saját bevételek |
2017 |
a helyi adóból származó bevétel, |
20 825 000 Ft |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
2 582 000 Ft |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 Ft |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 Ft |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 Ft |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 Ft |
Összesen: |
23 407 000 Ft |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
hitel, kölcsön |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
értékpapír |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
váltó |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
pénzügyi lízing |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Összesen |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzforgalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú |
15 522 469 Ft |
160 040 083 Ft |
18 760 Ft |
175 581 312 Ft |
Kapott támogatás |
15 522 469 Ft |
100 967 382 Ft |
0 Ft |
116 489 851 Ft |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 Ft |
27 656 566 Ft |
0 Ft |
27 656 566 Ft |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
21 455 000 Ft |
0 Ft |
21 455 000 Ft |
Intézményi működési bevétel |
0 Ft |
9 841 135 Ft |
18 760 Ft |
9 859 895 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
120 000 Ft |
0 Ft |
120 000 Ft |
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú |
0 Ft |
130 071 328 Ft |
0 Ft |
130 071 328 Ft |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 Ft |
130 071 328 Ft |
0 Ft |
130 071 328 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 522 469 Ft |
290 111 411 Ft |
18 760 Ft |
305 652 640 Ft |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belső forrásból |
0 Ft |
56 747 951 Ft |
0 Ft |
56 747 951 Ft |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 Ft |
51 450 352 Ft |
0 Ft |
51 450 352 Ft |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 Ft |
5 297 599 Ft |
0 Ft |
5 297 599 Ft |
Külső forrásból |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú hitelfelvétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
15 522 469 Ft |
341 561 763 Ft |
18 760 Ft |
362 400 591 Ft |
Működési célú bevételek összesen |
15 522 469 Ft |
211 490 435 Ft |
18 760 Ft |
227 031 664 Ft |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 Ft |
5 297 599 Ft |
0 Ft |
135 368 927 Ft |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Összesen |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú |
5 280 797 Ft |
173 341 502 Ft |
4 227 000 Ft |
182 849 299 Ft |
Személyi jellegű kiadások |
0 Ft |
82 818 727 Ft |
0 Ft |
82 818 727 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 Ft |
17 084 112 Ft |
0 Ft |
17 084 112 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
63 857 915 Ft |
0 Ft |
63 857 915 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 280 797 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 280 797 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
9 580 748 Ft |
4 227 000 Ft |
13 807 748 Ft |
Felhalmozási célú |
0 Ft |
160 377 023 Ft |
0 Ft |
160 377 023 Ft |
Intézményi beruházások |
0 Ft |
98 452 056 Ft |
0 Ft |
98 452 056 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
61 924 967 Ft |
0 Ft |
61 924 967 Ft |
Kormányzati beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakásépítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú tartalékok |
0 Ft |
14 594 494 Ft |
0 Ft |
14 594 494 Ft |
Általános tartalék |
0 Ft |
14 594 494 Ft |
0 Ft |
14 594 494 Ft |
Céltartalékok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Fejlesztési céltartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési hiány |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási hiány |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4 579 775 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 579 775 Ft |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Áht. Belüli megelőlegezések, visszafizetések |
4 579 775 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 579 775 Ft |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 860 572 Ft |
348 313 019 Ft |
4 227 000 Ft |
362 400 591 Ft |
A KÖLTSÉGVETÉS |
-5 661 897 Ft |
58 201 608 Ft |
4 208 240 Ft |
56 747 951 Ft |
Működési hiány |
-5 661 897 Ft |
27 895 913 Ft |
4 208 240 Ft |
26 442 256 Ft |
Felhalmozási hiány |
0 Ft |
30 305 695 Ft |
0 Ft |
30 305 695 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
9 860 572 Ft |
348 313 019 Ft |
4 227 000 Ft |
362 400 591 Ft |
Működési célú kiadások összesen |
9 860 572 Ft |
187 935 996 Ft |
4 227 000 Ft |
202 023 568 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 Ft |
160 377 023 Ft |
0 Ft |
160 377 023 Ft |
18. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
cél megnevezése |
összeg |
|---|---|
- |
0 Ft |
19. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
tartozások fejlesztési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
tartozások működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
273 330 Ft |
300 000 Ft |
1 800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
500 000 Ft |
224 467 Ft |
1 800 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
1 562 098 Ft |
9 859 895 Ft |
TÁMOGATÁSOK |
13 765 994 Ft |
9 159 550 Ft |
9 159 550 Ft |
9 159 550 Ft |
9 159 550 Ft |
9 159 550 Ft |
9 159 550 Ft |
9 159 550 Ft |
9 159 550 Ft |
9 159 550 Ft |
9 159 550 Ft |
11 128 357 Ft |
116 489 851 Ft |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
3 800 000 Ft |
3 933 263 Ft |
3 200 000 Ft |
120 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
131 271 328 Ft |
5 400 000 Ft |
3 000 000 Ft |
2 203 303 Ft |
157 727 894 Ft |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
4 300 000 Ft |
800 000 Ft |
2 000 000 Ft |
1 200 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
6 500 000 Ft |
1 530 000 Ft |
1 620 000 Ft |
1 425 000 Ft |
21 575 000 Ft |
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
56 747 951 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 747 951 Ft |
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
HITELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
15 258 662 Ft |
15 258 662 Ft |
15 258 662 Ft |
15 258 662 Ft |
15 258 662 Ft |
15 258 662 Ft |
15 258 662 Ft |
15 258 662 Ft |
15 258 662 Ft |
15 258 662 Ft |
15 258 661 Ft |
15 258 660 Ft |
183 103 941 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 481 599 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
136 895 424 Ft |
8 000 000 Ft |
160 377 023 Ft |
KÖLCSÖNÖK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21. melléklet a 10/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 17. napjával.