Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 06. 01Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1 .§
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
teljesítés alakulása |
Bevételek főösszege |
190.633.067 |
240.313.228 |
239.712.657 |
99,7 |
Kiadások főösszege |
190.633.067 |
240.313.228 |
182.964.706 |
76,1 |
A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített önkormányzat működési támogatásait, felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és teljesítésének részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2016. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Összesen: |
144.714.067 |
181.041.956 |
168.016.094 |
92,8 |
- Személyi jellegű kiadások |
57.763.100 |
81.833.749 |
79.077.464 |
96,6 |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
15.472.967 |
19.187.159 |
18.709.021 |
97,5 |
- Dologi kiadások és folyó kiadások |
50.033.000 |
56.619.995 |
50.433.489 |
89,1 |
- Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.911.000 |
8.417.053 |
7.555.353 |
89,8 |
- Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás |
14.534.000 |
14.984.000 |
12.240.767 |
81,7 |
-Finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Összesen: |
7.315.000 |
12.446.213 |
10.446.328 |
83,9 |
Ebből: |
||||
- Felújítások |
7.315.000 |
6.059.667 |
4.308.290 |
71,1 |
- Beruházási kiadások |
0 |
6.386.546 |
6.138.038 |
96,1 |
ebből: - Támogatás értékű felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
A költségvetési kiadások és bevételek
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását kormányzati funkciókként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető (hitelképességének) felső határát az 4. melléklet tartalmazza.
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Tartalék |
34.102.000 |
37.743.000 |
0 |
0 |
Ebből: |
||||
- általános tartalék |
34.102.000 |
37.743.000 |
0 |
0 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
A pénzmaradvány
7. § (1) Az önkormányzat a 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 56.726.376 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét (közcélú foglalkoztatott létszámmal együtt) 32 főben hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyona
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1.023.070.199 Ft-ban állapítja meg, melyet a 6. melléklet tartalmaz.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a 2017. június 1-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi |
||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
112896372 |
116514939 |
116514939 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95560913 |
95560913 |
95560913 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15954919 |
16087147 |
16087147 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1380540 |
1380540 |
1380540 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
0 |
3421059 |
3421059 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
65280 |
65280 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2129000 |
31733104 |
29072939 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2129000 |
31733104 |
29072939 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
7000000 |
7000000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
7000000 |
7000000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20825000 |
22442882 |
22305681 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
16600000 |
17152000 |
17037625 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4100000 |
4132000 |
4149839 |
4.1.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
12500000 |
13020000 |
12887786 |
4.2. |
Gépjárműadó |
3800000 |
4125000 |
3939578 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
205000 |
200000 |
769275 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
220000 |
965882 |
559203 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6602695 |
7828552 |
10026169 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
883000 |
1098728 |
1324297 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2582000 |
2518000 |
4147919 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1657000 |
1657000 |
1572598 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1382000 |
1446000 |
1877382 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1010000 |
1098199 |
5.8. |
Kamatbevételek |
98695 |
96824 |
4591 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
2000 |
1183 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
2201976 |
2201154 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
2201976 |
2201154 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142453067 |
187721453 |
187120882 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48180000 |
48012000 |
48012000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48180000 |
48012000 |
48012000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
4579775 |
4579775 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4579775 |
4579775 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
48180000 |
52591775 |
52591775 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
190633067 |
240313228 |
239712657 |
2. melléklet a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016.évi |
||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
144714067 |
181041956 |
168016094 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57763100 |
81833749 |
79077464 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15472967 |
19187159 |
18709021 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50033000 |
56619995 |
50433489 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6911000 |
8417053 |
7555353 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14534000 |
14984000 |
12240767 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11987000 |
11969000 |
9272767 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2547000 |
3015000 |
2968000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7315000 |
12446213 |
10446328 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
6386546 |
6138038 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
7315000 |
6059667 |
4308290 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
34102000 |
37743000 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
34102000 |
37743000 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
186131067 |
231231169 |
178462422 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4502000 |
9082059 |
4502284 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
4502000 |
9082059 |
4502284 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.5 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4502000 |
9082059 |
4502284 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
190633067 |
240313228 |
182964706 |
3. melléklet a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatások |
M.adót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|
011130-Önkormányzatok és hivatalon jogalkotó és általános ig. tev. |
50 381 798 |
13 675 275 |
14 780 045 |
0 |
929 858 |
4 451 865 |
0 |
0 |
0 |
84 218 841 |
013320-Köztemető fenntartás és működtetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Fel. |
0 |
0 |
579 950 |
0 |
0 |
94 990 |
98 000 |
0 |
0 |
772 940 |
016010-Országgyülési EU parlamenti képviselőválasztás |
435 000 |
117 450 |
117 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
669 976 |
016020-Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
1 091 925 |
285 357 |
218 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 595 990 |
018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 502 284 |
4 502 284 |
018030-Támogatási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041232- startmunka program- téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
17 222 532 |
2 408 405 |
3 322 221 |
0 |
0 |
460 450 |
0 |
0 |
0 |
23 413 608 |
041237-Közfoglalkoztatási minta program |
3 377 033 |
457 131 |
494 831 |
0 |
0 |
368 300 |
0 |
0 |
0 |
4 697 295 |
045160- Közútak, hídak, üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
2 964 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 964 157 |
063020-Víztermelés- kezelés ellátás |
0 |
0 |
599 853 |
0 |
0 |
0 |
4 210 290 |
0 |
0 |
4 810 143 |
064 010-Közvilágítás |
0 |
0 |
2 709 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 709 723 |
066010-Zöldterület-kezelés |
1 838 603 |
503 635 |
1 110 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 452 586 |
066020-Város- községgazdálkodás |
186 099 |
29 160 |
6 071 423 |
0 |
0 |
285 000 |
0 |
0 |
0 |
6 571 682 |
072311- Fogorvosi alapilletmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
081030-Sportlétesítmények működtetése |
0 |
0 |
3 832 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 832 322 |
82044-Könyvtári szolgáltatások |
327 471 |
79 575 |
186 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 712 |
082091-Közművelődés közösségi és társ. Fejlesztése |
0 |
0 |
2 324 035 |
0 |
0 |
477 433 |
0 |
0 |
0 |
2 801 468 |
084031- Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 968 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 968 000 |
091140- Óvodai nevelés |
0 |
0 |
1 701 102 |
0 |
6 324 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 025 602 |
091220-köznevelési intézmény 1-4.évfolyamán tanulók nevelése |
0 |
0 |
65 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 989 |
096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 960 300 |
536 492 |
6 541 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 038 548 |
104037-Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
258 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 050 |
104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
906 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
906 200 |
107051- Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
931 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
931 435 |
107052- Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 464 |
107053- Jelzőrendszeres segítség nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 510 |
107055-Falugondnoki szolgáltatások |
2 256 703 |
616 541 |
1 354 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 227 754 |
107060-Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
0 |
6 649 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 649 153 |
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht kívülről |
0 |
0 |
1200274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200274 |
Összesen: |
79077464 |
18709021 |
50433489 |
7555353 |
12240767 |
6138038 |
4308290 |
0 |
4502284 |
182964706 |
4. melléklet a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|---|---|---|---|
Helyi adók |
16600000 |
17152000 |
17037625 |
Gépjárműadó |
3800000 |
4125000 |
3939578 |
Kamatbevételek |
98695 |
96824 |
4591 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
Koncesszióból és bérbeadásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
20498695 |
21373824 |
20981794 |
Helyi önk. adósságot keletkeztető köt. váll. felső határa |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
187120882 |
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
178462422 |
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
8658460 |
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
122269375 |
05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
74179884 |
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
48089491 |
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
56747951 |
08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 C) Összes maradvány (=A+B) |
56747951 |
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2189000 |
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
54558951 |
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelo befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
6. melléklet a 6/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
sorszm |
előző év |
tárgyév |
változás |
|---|---|---|---|---|
állományi érték |
állományi érték |
%-a |
||
Vagyoni értékű jogok |
1. |
780471 |
516471 |
66.17 |
Szellemi termékek |
2. |
0 |
0 |
0.00 |
Immateriális javak összesen |
4. |
780471 |
516471 |
66.17 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
5. |
961859596 |
929643926 |
96.65 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6. |
36128535 |
26986983 |
74.70 |
Beruházások,felújítások |
8. |
450000 |
1750002 |
388.89 |
Tárgyi eszközök (1-5.) |
10. |
998438131 |
958380911 |
95.99 |
Tartós részesedés |
11. |
240000 |
240000 |
100.00 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
14. |
0 |
0 |
0.00 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
21. |
240000 |
240000 |
100.00 |
a) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
28. |
999458603 |
959137382 |
95.97 |
Pénztárak |
47. |
92161 |
82060 |
89.04 |
Forintszámlák |
51. |
48088022 |
57034441 |
118.60 |
Pénzeszközök összesen (47-51.) |
57. |
48180183 |
57116501 |
118.55 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre |
62. |
1196965 |
6072598 |
507.33 |
Költségvetési évben esedékes működési bevételre |
69. |
3206913 |
38718 |
1.21 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
101. |
4403878 |
6111316 |
138.77 |
követelés jellegű sajátos elszámolások |
158. |
54000 |
54000 |
100.00 |
Követelések |
159. |
4457878 |
6165316 |
138.30 |
Előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó elszámolása |
164. |
0 |
640000 |
0.00 |
Egyév sajátos eszközoldali elszámolások |
171. |
17995 |
651000 |
3617.67 |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0.00 |
|
E S Z K Ö Z Ö K összesen |
176 |
1052114658 |
1023070199 |
97.24 |
0 |
0 |
0.00 |
||
FORRÁSOK |
0 |
0 |
0.00 |
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
177. |
1392316193 |
1392316193 |
100.00 |
Nemzeti vagyon változásai |
178. |
-19468372 |
-19468372 |
100.00 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
181 |
24668963 |
24668963 |
100.00 |
Felhalmozási eredmény |
183. |
-341041120 |
-355102058 |
104.12 |
Mérleg szerinti eredmény |
185. |
-14060938 |
-29656673 |
210.92 |
c) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
186. |
1042414726 |
1012758053 |
97.16 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
189. |
492413 |
392577 |
79.73 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
190. |
0 |
30000 |
0.00 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
194. |
851435 |
0 |
0.00 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
212. |
1343848 |
422577 |
31.45 |
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
225. |
4502284 |
4579775 |
101.72 |
kapott előlegek |
237. |
1586487 |
1801434 |
113.55 |
Kötelezettségek |
248. |
7432619 |
6803786 |
91.54 |
költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolások |
251 |
2267313 |
3508360 |
154.74 |
FORRÁSOK összesen |
254 |
1052114658 |
1023070199 |
97.24 |