Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2018.06.01.

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b pontjában kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 28. §, 162. § a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bek., 111/A. § (továbbiakban: Mötv.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (továbbiakban Gst.), illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Juta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat intézményeire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	teljesítés alakulása
Bevételek főösszege	206.585.540	374.854.602	373.357.012	99,6
Kiadások főösszege	206.585.540	374.854.602	180.677.191	48,2

A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített önkormányzati működési támogatásait, felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és teljesítésének részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2017. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017 évi teljesítés	teljesítés alakulása %
Összesen:	0	0	0	0

- Személyi jellegű kiadások	68.541.568	80.868.528	77.049.361	95,28
- Munkaadókat terhelő járulékok	15.375.763	17.074.379	16.184.264	94,79
- Dologi kiadások és folyó kiadások	54.241.075	64.558.086	49.469.146	76,63
-Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.280.797	9.211.177	8.506.880	92,35
- Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	35.084.963	36.121.837	12.693.350	35,14
-Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
-Finanszírozási kiadás	4.579.775	4.579.775	4.579.775	100,00

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2017. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	teljesítés alakulása %
Összesen:	0	0	0	0
Ebből:
- Felújítások	8.576.599	63.442.417	1.564.264	2,46
- Beruházási kiadások	14.905.000	98.998.403	10.630.151	10,74

(3) Az önkormányzat működési kiadásainak - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, támogatás, támogatás értékű kiadás, önkormányzat által folyósított ellátások – részletezését, valamint Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

5. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A közvetett támogatások – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervezett keretszámait az 5. sz melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, A Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	teljesítés alakulása %
Tartalék	21.950.009	21.509.549	0	0
Ebből:
- általános tartalék	21.950.009	21.509.549	0	0
- céltartalék	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	teljesítés alakulása %
Hiány	0	0	0	0
Többlet	0	0	190.564.291	0

A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat a 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált működési pénzmaradványa 190.564.291,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét (közcélú foglalkoztatott létszámmal együtt) 17 főben hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyona

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1.232.080.650,- Ft-ban állapítja meg, melyet a 7. melléklet tartalmaz.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Bevételi jogcím	2017. évi
Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B	C	D	E
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	114 521 039 Ft	118 021 589 Ft	118 021 589 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 628 290 Ft	98 628 290 Ft	98 628 290 Ft
Települési önkormányzatok szoc., és gyjól. tám.	15 522 469 Ft	15 823 309 Ft	15 823 309 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 370 280 Ft	1 370 280 Ft	1 370 280 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	2 179 620 Ft	2 179 620 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	20 090 Ft	20 090 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 464 618 Ft	27 363 064 Ft	28 629 206 Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0 Ft	410 500 Ft	410 500 Ft
Elkülönített állami pénzalapoktól	3 464 618 Ft	21 278 926 Ft	22 545 068 Ft
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0 Ft	5 673 638 Ft	5 673 638 Ft
Társulások és költségvetési szerveiktől	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0 Ft	130 975 330 Ft	130 975 330 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	129 375 330 Ft	129 375 330 Ft
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 825 000 Ft	26 389 436 Ft	25 640 977 Ft
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 600 000 Ft	20 995 817 Ft	20 493 606 Ft
- Vagyoni típusú adók	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	4 091 239 Ft
- Értékesítési és forgalmi adók	12 500 000 Ft	16 895 817 Ft	16 402 367 Ft
Gépjárműadó	3 800 000 Ft	4 283 619 Ft	4 283 619 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	205 000 Ft	205 000 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	220 000 Ft	905 000 Ft	863 752 Ft
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 471 797 Ft	10 094 181 Ft	7 835 529 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	800 000 Ft	636 053 Ft	536 867 Ft
Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft	3 425 942 Ft	1 984 991 Ft
Tulajdonosi bevételek	2 582 000 Ft	2 583 969 Ft	2 068 169 Ft
Ellátási díjak	1 699 242 Ft	1 699 242 Ft	1 722 994 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 371 795 Ft	1 334 098 Ft	1 389 752 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek	18 760 Ft	1 680 Ft	1 653 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	413 197 Ft	131 103 Ft
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 268 645 Ft	612 742 Ft	856 121 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 268 645 Ft	612 742 Ft	856 121 Ft
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	149 551 099 Ft	313 456 342 Ft	311 958 752 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 034 441 Ft	56 747 951 Ft	56 747 951 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 034 441 Ft	56 747 951 Ft	56 747 951 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0 Ft	4 650 309 Ft	4 650 309 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	4 650 309 Ft	4 650 309 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betétek megszüntetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	57 034 441 Ft	61 398 260 Ft	61 398 260 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	206 585 540 Ft	374 854 602 Ft	373 357 012 Ft

2. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Kiadási jogcím	2017.év
Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B	C	D	E
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	178 524 166 Ft	207 834 007 Ft	163 903 001 Ft
Személyi juttatások	68 541 568 Ft	80 868 528 Ft	77 049 361 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 375 763 Ft	17 074 379 Ft	16 184 264 Ft
Dologi kiadások	54 241 075 Ft	64 558 086 Ft	49 469 146 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 280 797 Ft	9 211 177 Ft	8 506 880 Ft
Egyéb működési célú kiadások	35 084 963 Ft	36 121 837 Ft	12 693 350 Ft
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0 Ft	649 111 Ft	649 111 Ft
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 907 954 Ft	8 015 104 Ft	6 991 166 Ft
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 227 000 Ft	5 948 073 Ft	5 053 073 Ft
- Tartalékok	21 950 009 Ft	21 509 549 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 481 599 Ft	162 440 820 Ft	12 194 415 Ft
Beruházások	14 905 000 Ft	98 998 403 Ft	10 630 151 Ft
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	8 576 599 Ft	63 442 417 Ft	1 564 264 Ft
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	202 005 765 Ft	370 274 827 Ft	176 097 416 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	4 579 775 Ft	4 579 775 Ft	4 579 775 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 579 775 Ft	4 579 775 Ft	4 579 775 Ft
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	4 579 775 Ft	4 579 775 Ft	4 579 775 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	206 585 540 Ft	374 854 602 Ft	180 677 191 Ft

3. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok	Évek
Feladatok	2017	2018	2019	2020	2021
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
beruházási és fejlesztési hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként gépjárműadónál mozgáskorlátozott része	39 000 Ft	3
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft	0
	összesen:	39 000 Ft	3

5. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és kiadások

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019
A.	Működési bevételek
1	Intézményi működési bevételek	7 835 529 Ft	7 500 000 Ft	7 900 000 Ft
2	Közhatalmi bevételek	25 640 977 Ft	25 600 000 Ft	25 600 000 Ft
3	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	118 021 589 Ft	118 021 589 Ft	118 021 589 Ft
4	Támogatás államháztartáson belülről	28 629 206 Ft	10 500 000 Ft	7 000 000 Ft
5	Működési célú hiány	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Előző évi pénzmaradvány	56 747 951 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
7	Műk.célú pénzeszk.átvétel	856 121 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Áh-on belüli megelőlegezések	4 650 309 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen	242 381 682 Ft	166 621 589 Ft	163 521 589 Ft
B.	Működési kiadások
1	Személyi juttatások	77 049 361 Ft	72 000 000 Ft	72 000 000 Ft
2	Járulékok	16 184 264 Ft	17 100 000 Ft	16 200 000 Ft
3	Dologi kiadások	49 469 146 Ft	49 481 589 Ft	47 821 589 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 506 880 Ft	8 540 000 Ft	8 000 000 Ft
5	Működési pénzeszközátad	12 693 350 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
6	Támogatásértékú működési		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
7	Tartalék	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
8	Előző évek tartozás rendezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Áht-on belüli megelőleg.vfiz.	4 579 775 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
	Összesen	168 482 776 Ft	166 621 589 Ft	163 521 589 Ft
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások
	Fejlesztési bevételek
1	Felhalmozási bevételek	130 975 330 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	Fejlesztési kiadások
1	Felhalmozási kiadások	12 194 415 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	373 357 012 Ft	171 621 589 Ft	168 521 589 Ft
	Kiadások mindösszesen	180 677 191 Ft	171 621 589 Ft	168 521 589 Ft

6. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi adók	16 600 000 Ft	20 995 817 Ft	20 493 606 Ft
Gépjárműadó	3 800 000 Ft	4 283 619 Ft	4 283 619 Ft
Kamatbevételek	18 760 Ft	1 680 Ft	1 653 Ft
Osztalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Koncesszióból és bérbeadásból származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Saját bevételek*	20 418 760 Ft	25 281 116 Ft	24 778 878 Ft
Helyi önk. adósságot keletkeztető köt. váll. felső határa	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK	sorszm	előző év	tárgyév	változás
		állományi érték	állományi érték	%
Vagyoni értékű jogok	1.	252 472 Ft	187 376 Ft	74.22
Szellemi termékek	2.	954 137 Ft	876 429 Ft	91.86
Immateriális javak összesen	4.	1 206 609 Ft	1 063 805 Ft	88.16
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	5.	982 275 077 Ft	973 177 206 Ft	99.07
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6.	17 387 729 Ft	15 044 242 Ft	86.52
Beruházások, felújítások	8.	1 750 002 Ft	17 038 079 Ft	973,6
Tárgyi eszközök (1-6.)	10.	1 001 412 808 Ft	1 005 259 527 Ft	100.38
Befektetett tárgyi eszközök		240 000 Ft	240 000 Ft	100.00
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	28.	1 002 859 417 Ft	1 006 563 332 Ft	100.37
Forintpénztárak	50.	742 396 Ft	254 109 Ft	34.23
Forintszámlák	53.	192 750 448 Ft	212 726 826 Ft	110.36
Pénzeszközök összesen (18-19.)	57.	193 492 844 Ft	212 980 935 Ft	110.07
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	62.	15 191 405 Ft	5 535 906 Ft	36.44
Költségvetési évben esedékes működési bevételre	69.	0 Ft	0 Ft	0.00
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	85.	0 Ft	0 Ft	0.00
Költségvetési évben esedékes követelések	101.	15 191 405 Ft	5 535 906 Ft	227.79
követelés jellegű sajátos elszámolások	158.	54 000 Ft	922 394 Ft	1708.14
Követelések	159.	15 245 405 Ft	6 458 300 Ft	42.36
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	171.	292 258 Ft	6 078 083 Ft	2079.70
Aktív időbeli elhatárolások	175.	0 Ft	0 Ft	0
ESZKÖZÖK összesen	176.	1 211 889 924 Ft	1 232 080 650 Ft	101.67
FORRÁSOK		0 Ft	0 Ft	0.00
Nemzeti vagyon induláskori értéke	177.	1 394 673 140 Ft	1 394 673 140 Ft	100.00
Nemzeti vagyon változásai	178.	58 458 217 Ft	58 458 217 Ft	100.00
Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	181.	26 502 317 Ft	26 502 317 Ft	100.00
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	182.	26 502 317 Ft	26 502 317 Ft	100.00
Felhalmozott eredmény	183.	-388 404 871 Ft	-282 026 018 Ft	72.61
Mérleg szerinti eredmény	185.	106 378 853 Ft	32 143 798 Ft	30.22
c) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	186.	1 197 607 656 Ft	1 229 751 454 Ft	102.68
költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	187.	0 Ft	0 Ft	0.00
költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	189.	0 Ft	0 Ft	0.00
költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	190.	0 Ft	0 Ft	0.00
költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	194.	0 Ft	0 Ft	0.00
költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	195.	0 Ft	0 Ft	0.00
költségvetési évben esedékes kötelezettségek	212.	0 Ft	0 Ft	0.00
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	225.	4 650 309 Ft	0 Ft	0.00
kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	247.	2 213 203 Ft	2 329 196 Ft	105.24
Kötelezettségek	248.	6 863 512 Ft	2 329 196 Ft	33.94
Passzív időbeli elhatárolások	253.	7 418 756 Ft	0 Ft	0.00
FORRÁSOK összesen	254.	1 211 889 924 Ft	1 232 080 650 Ft	101.67