Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 17

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2019.05.17.

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b pontjában kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 28. §, 162. §, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bek., 111/A. § (továbbiakban: Mötv.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (továbbiakban Gst.), illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Juta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat intézményeire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	teljesítés alakulása
Bevételek főösszege	388.635.260	435.917.565	430.822.804	98,8
Kiadások főösszege	388.635.260	435.917.565	333.049.565	76,4

A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített önkormányzati működési támogatásait, felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és teljesítésének részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2018. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2018 évi teljesítés	teljesítés alakulása %
Összesen:	0	0	0	0

- Személyi jellegű kiadások	79.092.745	96.911.252	90.747.756	93,6
- Munkaadókat terhelő járulékok	16.536.279	18.670.241	16.935.402	90,7
- Dologi kiadások és folyó kiadások	69.219.425	75.696.589	63.894.973	84,4
-Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.397.597	7.714.497	7.959.740	103,8
- Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	20.111.542	25.178.363	12.560.477	49,9
-Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
-Finanszírozási kiadás	4.650.309	4.650.309	4.650.309	100,00

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2018. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	teljesítés alakulása %
Összesen:	194.627.363	207.096.314	136.300.908	65,8
Ebből:
- Felújítások	174.310.676	164.231.181	98.771.124	60,1
- Beruházási kiadások	20.316.687	42.865.133	37.529.784	87,5

(3) Az önkormányzat működési kiadásainak - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, támogatás, támogatás értékű kiadás, önkormányzat által folyósított ellátások - részletezését valamint Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

5. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A közvetett támogatások – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervezett keretszámait az 5. sz melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, A Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	teljesítés alakulása %
Tartalék	8.235.673	10.943.912	0	0
Ebből:
- általános tartalék	8.235.673	10.943.912	0	0
- céltartalék	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	teljesítés alakulása %
Hiány	0	0	0	0
Többlet	0	0	97.773.239	0

A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat a 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált működési pénzmaradványa 97.773.239,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.

A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét (közcélú foglalkoztatott létszámmal együtt) 23 főben hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyona

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1.120.632.842,- Ft-ban állapítja meg, melyet a 7. melléklet tartalmaz.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	116 257 735 Ft	120 643 156 Ft	120 643 156 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 862 708 Ft	97 885 888 Ft	97 885 888 Ft
1.2.	Települési önkormányzatok szoc., és gyjól. tám.	16 595 027 Ft	17 241 124 Ft	17 241 124 Ft
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
1.4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	3 677 084 Ft	3 677 084 Ft
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	39 060 Ft	39 060 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	34 894 550 Ft	54 801 776 Ft	54 842 326 Ft
2.1.	Egyéb központi kezelésű előirányzatoktól	0 Ft	0 Ft	2 592 599 Ft
2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól	3 464 618 Ft	19 172 414 Ft	19 172 414 Ft
2.3.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	8 123 824 Ft	8 123 824 Ft	8 123 824 Ft
2.4.	Társulások és költségvetési szerveiktől	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 306 108 Ft	27 505 538 Ft	24 953 489 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	12 679 050 Ft	24 109 050 Ft	19 271 822 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 679 050 Ft	12 679 050 Ft	12 679 050 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	11 430 000 Ft	6 592 772 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 720 000 Ft	28 433 844 Ft	28 228 312 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 100 000 Ft	22 988 160 Ft	22 988 160 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 100 000 Ft	4 188 267 Ft	4 188 267 Ft
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000 Ft	18 799 893 Ft	18 799 893 Ft
4.2.	Gépjárműadó	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft	3 994 468 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	420 000 Ft	1 245 684 Ft	1 245 684 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 672 832 Ft	9 758 277 Ft	9 665 726 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 320 000 Ft	2 415 723 Ft	600 074 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft	221 553 Ft	1 804 883 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 882 000 Ft	4 139 810 Ft	4 139 810 Ft
5.5.	Ellátási díjak	995 333 Ft	1 178 031 Ft	1 178 031 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 403 140 Ft	1 723 685 Ft	1 714 097 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.8.	Kamatbevételek	72 359 Ft	72 360 Ft	163 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	7 115 Ft	228 668 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0 Ft	735 000 Ft	735 000 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	735 000 Ft	735 000 Ft
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	195 224 167 Ft	238 481 103 Ft	233 386 342 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	193 411 093 Ft	192 679 821 Ft	192 679 821 Ft
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 411 093 Ft	192 679 821 Ft	192 679 821 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0 Ft	4 756 641 Ft	4 756 641 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	4 756 641 Ft	4 756 641 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	193 411 093 Ft	197 436 462 Ft	197 436 462 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	388 635 260 Ft	435 917 565 Ft	430 822 804 Ft

2. melléklet a 7/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.év
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	189 357 588 Ft	224 170 942 Ft	192 098 348 Ft
1.1.	Személyi juttatások	79 092 745 Ft	96 911 252 Ft	90 747 756 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 536 279 Ft	18 670 241 Ft	16 935 402 Ft
1.3.	Dologi kiadások	69 219 425 Ft	75 696 589 Ft	63 894 973 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 397 597 Ft	7 714 497 Ft	7 959 740 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 111 542 Ft	25 178 363 Ft	12 560 477 Ft
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 648 869 Ft	9 635 301 Ft	8 523 327 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 227 000 Ft	4 599 150 Ft	4 037 150 Ft
1.16	- Tartalékok	8 235 673 Ft	10 943 912 Ft	0 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 627 363 Ft	207 096 314 Ft	136 300 908 Ft
2.1.	Beruházások	20 316 687 Ft	42 865 133 Ft	37 529 784 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.3.	Felújítások	174 310 676 Ft	164 231 181 Ft	98 771 124 Ft
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.12.	- Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	383 984 951 Ft	431 267 256 Ft	328 399 256 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	4 650 309 Ft	4 650 309 Ft	4 650 309 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 650 309 Ft	4 650 309 Ft	4 650 309 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	4 650 309 Ft	4 650 309 Ft	4 650 309 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 635 260 Ft	435 917 565 Ft	333 049 565 Ft

3. melléklet a 7/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok			Évek
Feladatok	2018	2019	2020	2021	2022
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
beruházási és fejlesztési hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4. melléklet a 7/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként gépjárműadónál mozgáskorlátozott része	39 000 Ft	3
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft	0
	összesen:	39 000 Ft	3

5. melléklet a 7/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és kiadások

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020
A.	Működési bevételek
1	Intézményi működési bevételek	9 665 726 Ft	7 500 000 Ft	7 900 000 Ft
2	Közhatalmi bevételek	28 228 312 Ft	28 300 000 Ft	28 300 000 Ft
3	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	120 643 156 Ft	120 643 156 Ft	120 643 156 Ft
4	Támogatás államháztartáson belülről	54 842 326 Ft	10 500 000 Ft	7 000 000 Ft
5	Működési célú hiány	0 Ft		0 Ft
6	Előző évi pénzmaradvány	192 679 821 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
7	Műk.célú pénzeszk.átvétel	735 000 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Áh-on belüli megelőlegezések	4 756 641 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen	411 550 982 Ft	171 943 156 Ft	168 843 156 Ft
B.	Működési kiadások
1	Személyi juttatások	90 747 756 Ft	72 000 000 Ft	72 000 000 Ft
2	Járulékok	16 935 402 Ft	17 100 000 Ft	16 200 000 Ft
3	Dologi kiadások	63 894 973 Ft	54 803 156 Ft	53 143 156 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 959 740 Ft	8 540 000 Ft	8 000 000 Ft
5	Működési pénzeszközátad	12 560 477 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
6	Támogatásértékú működési		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
7	Tartalék	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
8	Előző évek tartozás rendezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Áht-on belüli megelőleg.vfiz.	4 650 309 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
	Összesen	196 748 657 Ft	171 943 156 Ft	168 843 156 Ft
C.	Fejlesztési bevételek és kiadások
	Fejlesztési bevételek
1	Felhalmozási bevételek	19 271 822 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	Fejlesztési kiadások
1	Felhalmozási kiadások	136 300 908 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	430 822 804 Ft	176 943 156 Ft	173 843 156 Ft
	Kiadások mindösszesen	333 049 565 Ft	176 943 156 Ft	173 843 156 Ft

6. melléklet a 7/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi adók	20 100 000 Ft	22 988 160 Ft	22 988 160 Ft
Gépjárműadó	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft	3 994 468 Ft
Kamatbevételek	72 359 Ft	72 360 Ft	163 Ft
Osztalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Koncesszióból és bérbeadásból származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Saját bevételek	24 372 359 Ft	27 260 520 Ft	26 982 791 Ft
Helyi önk. adósságot keletkeztető köt. váll. felső határa	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7. melléklet a 7/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

	sorszm	előző év	tárgyév	változás
ESZKÖZÖK		állományi érték	állományi érték	%
Vagyoni értékű jogok	A/I/1	252 472 Ft	1 583 626 Ft	627.25
korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	252 472 Ft	1 583 626 Ft	627.25
Szellemi termékek	A/I/2	954 137 Ft	638 987 Ft	66.97
korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	954 137 Ft	638 987 Ft	66.97
Immateriális javak összesen	A/1	1 206 609 Ft	2 222 613 Ft	184.2
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	A/II/1	982 275 077 Ft	958 063 580 Ft	97.54
forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	291 124 984 Ft	277 296 991 Ft	95.25
korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	677 314 816 Ft	661 099 737 Ft	97.61
üzleti vagyon	A/II/1/d	13 835 277 Ft	19 666 852 Ft	142.15
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	17 387 729 Ft	18 118 426 Ft	104.20
korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	17 104 602 Ft	17 052 529 Ft	99.70
üzleti vagyon	A/II/2/d	283 127 Ft	1 065 897 Ft	376.47
Beruházások, felújítások	A/II/4	1 750 002 Ft	38 276 154 Ft	2187,21
üzleti vagyon	A/II/4/d	1 750 002 Ft	38 276 154 Ft	2187,21
Tárgyi eszközök	A/II	1 001 412 808 Ft	1 014 458 160 Ft	101.30
Tartós részesedés	A/III/1	240 000 Ft	240 000 Ft	100.00
üzleti vagyon	A/III/1/d	240 000 Ft	240 000 Ft	100.00
Befektetett tárgyi eszközök	A/III	240 000 Ft	240 000 Ft	100.00
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 002 859 417 Ft	1 016 920 773 Ft	101.40
Forintpénztárak	C/II	742 396 Ft	132 870 Ft	17.90
Forintszámlák	C/III	192 750 448 Ft	98 968 991 Ft	51.35
Pénzeszközök összesen	C	193 492 844 Ft	99 101 861 Ft	51.22
Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	15 191 405 Ft	5 307 528 Ft	34.94
követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	54 000 Ft	54 000 Ft	100.00
Követelések	D	15 245 405 Ft	5 361 528 Ft	35.17
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	E	292 258 Ft	-751 320 Ft	-257.07
Aktív időbeli elhatárolások	F	0 Ft	0 Ft	0.00
ESZKÖZÖK összesen	A+.+F	1 211 889 924 Ft	1 120 632 842 Ft	92.47
FORRÁSOK		0 Ft	0 Ft	0.00
Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 394 673 140 Ft	1 394 673 140 Ft	100.00
Nemzeti vagyon változásai	G/II	58 458 217 Ft	58 458 217 Ft	100.00
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	26 502 317 Ft	26 502 317 Ft	100.00
Felhalmozott eredmény	G/IV	-388 404 871 Ft	-282 026 018 Ft	72.61
Mérleg szerinti eredmény	G/VI	106 378 853 Ft	-93 855 893 Ft	-88.23
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	G	1 197 607 656 Ft	1 103 751 763 Ft	92.16
költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0 Ft	801 977 Ft	0.00
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	H/II	4 650 309 Ft	4 756 641 Ft	102.29
kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 213 203 Ft	2 757 681 Ft	124.60
Kötelezettségek	H	6 863 512 Ft	8 316 299 Ft	121.17
Passzív időbeli elhatárolások	J	7 418 756 Ft	8 564 780 Ft	115.45
FORRÁSOK összesen	G+…+J	1 211 889 924 Ft	1 120 632 842 Ft	101.67