Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2020. 07. 18Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi zárszámadását 362.912.507 Ft tárgyévi bevétellel, 279.246.296 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31-én 0 Ft belföldi irányú adósságállománnyal rendelkezett a 10. melléklet szerint, külföldi irányú adósságállománya nincs.
(2) Az önkormányzat vállalt adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket és azok fedezetét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 12. melléklet szerint mutatja be.
5. Tárgyévi maradvány
5. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi maradványát a 13. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 3.611.575 Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 80.054.636 Ft összegben jóváhagyja.
6. Az önkormányzati vagyon
6. § (1) A képviselő-testület a 2019. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 1.017.075 e Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott vagyon forgalomképesség szerinti megosztását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok
7. § A képviselő-testület a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
8. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma
8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2019. december 31-i állapot szerinti létszámát a 18. melléklet tartalmazza.
9. Kötelezettségek
9. § Az önkormányzat és költségvetés szerveinek kötelezettségeit a 19. melléklet tartalmazza.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
mei |
telj |
|
I. Működési célú bevételek |
210 400 375 Ft |
210 718 269 Ft |
1. Működési célú támogatások ÁHT belül |
137 504 606 Ft |
137 504 606 Ft |
önkormányzat működésének általános támogatása |
103 569 101 Ft |
103 569 101 Ft |
önk köznevelési feladat támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkomp) |
13 476 790 Ft |
13 476 790 Ft |
Elszámolásból származó bevétel |
108 099 Ft |
108 099 Ft |
2.Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT belül |
25 833 852 Ft |
26 893 710 Ft |
3. Közhatalmi bevételek |
29 120 932 Ft |
28 904 037 Ft |
vagyoni típusú adók |
4 200 000 Ft |
4 014 895 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
19 466 385 Ft |
19 466 385 Ft |
gépjárműadó |
4 286 405 Ft |
4 286 405 Ft |
egyéb közhatalmi bev.(pótlék, bírság,talajterhelés) |
1 168 142 Ft |
1 136 352 Ft |
4. Működési bevételek |
9 943 924 Ft |
9 418 855 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
0 Ft |
közvetített szolgáltatások |
2 239 521 Ft |
1 981 657 Ft |
tulajdonosi bevételek |
4 442 748 Ft |
4 378 748 Ft |
ellátási díjak |
1 099 320 Ft |
1 063 808 Ft |
kamatbevételek |
72 366 Ft |
57 Ft |
egyéb működési bevételek |
12 379 Ft |
12 379 Ft |
Áfa bevételek |
2 077 590 Ft |
1 982 206 Ft |
ÁFA visszatérülések |
0 Ft |
0 Ft |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
7 997 061 Ft |
7 997 061 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
71 099 763 Ft |
49 482 298 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
71 099 763 Ft |
49 482 298 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
9 193 380 Ft |
9 193 380 Ft |
fejezet kezelésű támogatás EU-s programokra (pályázati tám) |
61 906 383 Ft |
40 288 918 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEV ÖSSZESEN: |
281 500 138 Ft |
260 200 567 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
102 711 940 Ft |
102 711 940 Ft |
maradvány igénybev |
97 773 239 Ft |
97 773 239 Ft |
maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
maradvány finanszírozási célú igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartási belüli megelőlegezések |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
384 212 078 Ft |
362 912 507 Ft |
I. Működési célú kiadások |
273 975 579 Ft |
228 575 322 Ft |
1. Személyi juttatások |
109 096 944 Ft |
104 968 923 Ft |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
20 569 718 Ft |
19 553 593 Ft |
3. Dologi kiadások |
83 910 957 Ft |
73 340 863 Ft |
készletbeszerzés |
15 293 700 Ft |
14 747 717 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
1 418 134 Ft |
1 385 591 Ft |
szolgáltatási kiadások |
41 233 357 Ft |
39 146 185 Ft |
kiküldetések, reklám kiadások |
369 250 Ft |
223 105 Ft |
különféle befizetések ,egyéb kiadások |
25 596 516 Ft |
17 838 265 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 914 290 Ft |
10 797 602 Ft |
Települési önkormányzati segélyezés |
11 639 790 Ft |
10 523 102 Ft |
Család támogatások |
274 500 Ft |
274 500 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
48 483 670 Ft |
19 914 341 Ft |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb működési kiadások ÁHT belülre |
15 916 258 Ft |
14 503 681 Ft |
pénzeszk átadás állh kivülre |
5 410 660 Ft |
5 410 660 Ft |
visszatérítendő tám. háztartásoknak |
0 Ft |
0 Ft |
általános tartalék |
27 156 752 Ft |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
105 479 858 Ft |
45 914 333 Ft |
1. Beruházási kiadások |
66 319 960 Ft |
39 258 494 Ft |
Immateriális javak beszerz |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, léteítése |
50 765 935 Ft |
32 756 720 Ft |
Egyéb tárgyi eszk, beszerzése, létesítése |
7 155 990 Ft |
4 404 814 Ft |
Inform. eszk, egyéb gép, berendezés beszerzés |
231 565 Ft |
231 565 Ft |
beruházás ÁFA |
8 166 470 Ft |
1 865 395 Ft |
2. Felújítási kiadások |
39 159 898 Ft |
6 655 839 Ft |
Igatlanok felújítása |
30 722 950 Ft |
5 240 818 Ft |
ÁFA |
8 436 948 Ft |
1 415 021 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ: |
379 455 437 Ft |
274 489 655 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
4 756 641 Ft |
4 756 641 Ft |
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés |
4 756 641 Ft |
4 756 641 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
384 212 078 Ft |
279 246 296 Ft |
2. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Személyi juttatások (K1) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Beruházások (K6) |
Felújítások (K7) |
Költségvetési kiadások (=K1-K8) |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=K91) |
Kiadások összesen (=K1-K9) |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
70 348 889 Ft |
13 841 120 Ft |
15 109 810 Ft |
0 Ft |
320 660 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 620 479 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 620 479 Ft |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 Ft |
0 Ft |
159 487 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
159 487 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
159 487 Ft |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
1 438 717 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 438 717 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 438 717 Ft |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
5 055 870 Ft |
915 046 Ft |
512 134 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 483 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 483 050 Ft |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 756 641 Ft |
4 756 641 Ft |
4 756 641 Ft |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 060 809 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 060 809 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 060 809 Ft |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 261 673 Ft |
665 305 Ft |
862 550 Ft |
0 Ft |
442 872 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 232 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 232 400 Ft |
041237 Közfoglalkoztatási minta program |
271 715 Ft |
38 035 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
309 750 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
309 750 Ft |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 Ft |
0 Ft |
1 314 655 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 314 655 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 314 655 Ft |
47410 |
0 Ft |
0 Ft |
7 766 791 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 765 892 Ft |
0 Ft |
36 532 683 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 532 683 Ft |
62020 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 999 857 Ft |
3 684 049 Ft |
5 683 906 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63020 |
0 Ft |
0 Ft |
441 960 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
346 057 Ft |
2 971 790 Ft |
3 759 807 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 759 807 Ft |
064010 Közvilágítás |
0 Ft |
0 Ft |
2 672 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 672 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 672 221 Ft |
066010 Zöldterület-kezelés |
3 008 031 Ft |
557 474 Ft |
188 814 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 754 319 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 754 319 Ft |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 920 228 Ft |
678 331 Ft |
9 997 408 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 673 600 Ft |
0 Ft |
19 269 567 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 269 567 Ft |
81030 |
0 Ft |
0 Ft |
686 915 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
686 915 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
686 915 Ft |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
605 368 Ft |
83 615 Ft |
274 422 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
963 405 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
963 405 Ft |
82091 |
0 Ft |
0 Ft |
1 782 277 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 782 277 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 782 277 Ft |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 504 109 Ft |
1 264 980 Ft |
21 363 459 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 467 089 Ft |
0 Ft |
33 599 637 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 599 637 Ft |
84031 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 090 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 090 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 090 000 Ft |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 Ft |
0 Ft |
1 716 954 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 716 954 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 716 954 Ft |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 119 364 Ft |
782 527 Ft |
5 227 493 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 999 Ft |
0 Ft |
10 135 383 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 135 383 Ft |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 Ft |
0 Ft |
315 888 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
315 888 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
315 888 Ft |
104051 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
274 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
274 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
274 500 Ft |
107055 Falu- tanyagondnoki szolgálat |
3 873 676 Ft |
727 160 Ft |
1 508 908 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 109 744 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 109 744 Ft |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 523 102 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 523 102 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 523 102 Ft |
Összesen |
104 968 923 Ft |
19 553 593 Ft |
73 340 863 Ft |
10 797 602 Ft |
19 914 341 Ft |
39 258 494 Ft |
6 655 839 Ft |
274 489 655 Ft |
0 Ft |
4 756 641 Ft |
4 756 641 Ft |
279 246 296 Ft |
3. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
1.Beruházások |
mód ei. |
teljesítés |
|---|---|---|
Önkormányzati útak Szőlőhegy- Magyar Falu |
10 236 203 Ft |
10 236 203 Ft |
Szőlő hegyi út saját erő |
783 712 Ft |
783 712 Ft |
Orvosi eszközök Magyar Falu |
1 574 690 Ft |
1 574 690 Ft |
Vasaló |
4 724 Ft |
4 724 Ft |
EFOP pályázat 3.3.2 |
783 343 Ft |
783 343 Ft |
Sörpad garnitura |
411 600 Ft |
411 600 Ft |
Pótkocsi |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
Laptop |
231 565 Ft |
231 565 Ft |
Önkormányzati feladatellátást szolg pály. Járda |
11 745 299 Ft |
11 745 299 Ft |
Klavíz |
189 628 Ft |
189 628 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 222 179 Ft |
7 222 179 Ft |
Beruházás összesen: |
34 862 943 Ft |
34 862 943 Ft |
4. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
2. Felújítások |
mód ei. |
teljesítés |
|---|---|---|
Kerítés felújítás óvoda pályázat |
1 718 343 Ft |
1 718 343 Ft |
Kavíz |
2 036 670 Ft |
2 036 670 Ft |
Járda felújítás Magyar Falu |
2 900 826 Ft |
2 900 826 Ft |
Felújítások összesen: |
6 655 839 Ft |
6 655 839 Ft |
5. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
mód ei. |
teljesítés |
||
1. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
610 000 Ft |
610 000 Ft |
2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértékke |
143 883 Ft |
143 883 Ft |
3. |
egyéb működési bevételek |
8 757 Ft |
8 757 Ft |
4. |
Támogatás ÁHT belül |
14 231 015 Ft |
14 223 774 Ft |
5. |
kamat bevétel |
7 Ft |
7 Ft |
6. |
Költségvetési Bevétel Összesen: |
14 993 662 Ft |
14 986 421 Ft |
7. |
Hivatalra normatíva 5 községre |
78 870 800 Ft |
78 870 800 Ft |
9. |
Finanszírozási bevétel ( Irányitó szerv támogatás 7+8+9+10+11+12) |
78 870 800 Ft |
78 870 800 Ft |
10. |
Finanszírozási bevételek (2018. évi költségvetési maradvány igénybevétel) |
1 082 655 Ft |
1 082 655 Ft |
11. |
Bevételek összesen: |
94 947 117 Ft |
94 939 876 Ft |
12. |
Kidások |
||
13. |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
71 997 500 Ft |
69 790 359 Ft |
14. |
Munkáltatói közteher |
14 230 183 Ft |
13 772 127 Ft |
15. |
Dologi kiadások |
8 719 434 Ft |
7 765 815 Ft |
16. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 Ft |
0 Ft |
17. |
Beruházási kiadások kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
18. |
Kiadások összesen: |
94 947 117 Ft |
91 328 301 Ft |
6. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK: |
mód ei. |
2019. évi telj. |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
103 569 101 Ft |
103 569 101 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
18 550 616 Ft |
18 550 616 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
13 476 790 Ft |
13 476 790 Ft |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
108 099 Ft |
108 099 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
137 504 606 Ft |
137 504 606 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 602 837 Ft |
12 669 936 Ft |
ebből: központi kezelésű előirányzítok (B16) |
0 Ft |
274 500 Ft |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 Ft |
1 630 206 Ft |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 Ft |
9 335 119 Ft |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 Ft |
1 430 111 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+8) (B1) |
149 107 443 Ft |
150 174 542 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
9 193 380 Ft |
9 193 380 Ft |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
61 906 383 Ft |
40 288 918 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
71 099 763 Ft |
49 482 298 Ft |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 200 000 Ft |
4 014 895 Ft |
ebből: építményadó (B34) |
0 Ft |
0 Ft |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 Ft |
4 014 895 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
19 466 385 Ft |
19 466 385 Ft |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 Ft |
19 466 385 Ft |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
4 286 405 Ft |
4 286 405 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
23 752 790 Ft |
23 752 790 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
558 142 Ft |
526 352 Ft |
Közhatalmi bevételek (B3) |
28 510 932 Ft |
28 294 037 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 Ft |
0 Ft |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 095 638 Ft |
1 837 774 Ft |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
4 442 748 Ft |
4 378 748 Ft |
Ellátási díjak (B405) |
1 099 320 Ft |
1 063 808 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 077 590 Ft |
1 982 206 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
72 359 Ft |
50 Ft |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 622 Ft |
3 622 Ft |
Működési bevétele (B4) |
9 791 277 Ft |
9 266 208 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
7 997 061 Ft |
7 997 061 Ft |
ebből: háztartások (B65) |
0 Ft |
7 917 061 Ft |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 Ft |
80 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
7 997 061 Ft |
7 997 061 Ft |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
266 506 476 Ft |
245 214 146 Ft |
Fínanszírozási bevétel: |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
96 690 584 Ft |
96 690 584 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
101 629 285 Ft |
101 629 285 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
368 135 761 Ft |
346 843 431 Ft |
7. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
mód ei. |
2019. évi telj |
|
|---|---|---|---|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
37 099 444 Ft |
35 178 564 Ft |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 339 535 Ft |
5 781 466 Ft |
3. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
63 000 Ft |
18 426 Ft |
4. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 204 392 Ft |
12 754 063 Ft |
5. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
238 790 Ft |
228 398 Ft |
6. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
498 210 Ft |
491 520 Ft |
7. |
Közüzemi díjak (K331) |
5 405 000 Ft |
4 551 268 Ft |
8. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 973 027 Ft |
3 921 268 Ft |
9. |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 666 598 Ft |
1 322 715 Ft |
10. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 044 738 Ft |
1 475 510 Ft |
11. |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 Ft |
0 Ft |
12. |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
24 520 170 Ft |
24 261 261 Ft |
13. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 Ft |
0 Ft |
14. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 946 581 Ft |
7 995 755 Ft |
15. |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
7 782 198 Ft |
7 782 198 Ft |
16. |
Kamatkiadások (K353) |
0 Ft |
0 Ft |
17. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
848 819 Ft |
772 666 Ft |
18. |
Dologi kiadások (K3) |
75 191 523 Ft |
65 575 048 Ft |
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 914 290 Ft |
10 797 602 Ft |
20. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 Ft |
0 Ft |
21. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 Ft |
0 Ft |
22. |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 Ft |
0 Ft |
23. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506) |
15 916 258 Ft |
14 503 681 Ft |
24. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 Ft |
0 Ft |
25. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 410 660 Ft |
5 410 660 Ft |
26. |
Tartalékok (K513) |
27 156 752 Ft |
0 Ft |
27. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
48 483 670 Ft |
19 914 341 Ft |
28. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
50 765 935 Ft |
32 756 720 Ft |
29. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
231 565 Ft |
231 565 Ft |
30. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 155 990 Ft |
4 404 814 Ft |
31. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 166 470 Ft |
1 865 395 Ft |
32. |
Beruházások (K6) |
66 319 960 Ft |
39 258 494 Ft |
33. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 722 950 Ft |
5 240 818 Ft |
34. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 436 948 Ft |
1 415 021 Ft |
35. |
Felújítások (K7) |
39 159 898 Ft |
6 655 839 Ft |
36. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
284 508 320 Ft |
183 161 354 Ft |
37. |
Fiínanszírozási kiadások: |
0 Ft |
0 Ft |
38. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
0 Ft |
0 Ft |
39. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 756 641 Ft |
4 756 641 Ft |
40. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
78 870 800 Ft |
78 870 800 Ft |
41. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
83 627 441 Ft |
83 627 441 Ft |
42. |
KIADÁSOk ÖSSZESEN: |
368 135 761 Ft |
266 788 795 Ft |
8. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatás |
||
|---|---|---|
Támogatási kiadások |
mód ei. |
teljesítés |
Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás(K4) |
11 914 290 Ft |
10 797 602 Ft |
Közvetlen támogatások összesen: |
11 914 290 Ft |
10 797 602 Ft |
Közvetett támogatás |
||
Ellátottak térítési díjának elengedése |
mód ei |
teljesítés |
Kártérítés elengedése |
0 Ft |
0 Ft |
Lakásépítéshez, felújításhoz kölcsön visszatérítés elengedése |
0 Ft |
0 Ft |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
0 Ft |
Helyiség, eszközök használatából származó bevételből kedvezmény |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetett támogatások összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
9. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatás |
||
Támogatás államháztartáson belül |
mód. ei. |
teljesítés |
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület |
89 440 Ft |
89 440 Ft |
Mesevár Óvoda Somogyjád |
6 673 540 Ft |
6 673 540 Ft |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád |
276 537 Ft |
276 537 Ft |
Együtt Könyebb Alapszolgáltatási központ |
3 778 275 Ft |
3 778 275 Ft |
Somogy Megyei Katasztrofavédelem |
71 700 Ft |
71 700 Ft |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre |
65 046 Ft |
65 046 Ft |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ. |
197 835 Ft |
197 835 Ft |
összesen |
11 152 373 Ft |
11 152 373 Ft |
Közvetett támogatás |
||
Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre |
5 280 000 Ft |
5 280 000 Ft |
5 280 000 Ft |
5 280 000 Ft |
10. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Belföldi irányú |
|||||
Adósság megnevezése |
felvett hosszúlejátú hitel |
Futam idő |
Lejárati dátum |
törlesztett összeg |
hitel állomány összege |
0 Ft |
0 |
- |
0 Ft |
0 Ft |
|
összesen: |
0 Ft |
11. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Belföldi irányú |
Külföldi irányú |
|||
mód ei. |
teljesítés |
mód.ei |
telj. |
|
Kiadás |
||||
Állami ámogatás előleg visszafizetése |
4 756 641 Ft |
4 756 641 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiadás összesen: |
4 756 641 Ft |
4 756 641 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kötelezettség vállalási korlát bemutatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bevételek |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
23 752 790 Ft |
23 752 790 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Díjak pótlékok |
558 142 Ft |
526 352 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Saját bevétel összesen |
24 310 932 Ft |
24 279 142 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Saját bevétel 50%-a a kölezettségi korlát |
12 155 466 Ft |
12 139 571 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
01 |
A. Nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2) |
99 101 861 Ft |
02 |
Pénztár nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
132 870 Ft |
03 |
Bank nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
98 968 991 Ft |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) |
-15 400 376 Ft |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-358 117 096 Ft |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
441 783 307 Ft |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-97 773 239 Ft |
32 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
1 184 212 Ft |
17. |
Egyséb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen |
106 121 Ft |
34 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
15 Ft |
37 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma |
3 000 Ft |
44 |
Pénztár és Bankszámlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
83 701 485 Ft |
45 |
32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
83 701 485 Ft |
13. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Juta Község Önkormányzata Intézmények nélkül |
Jutai Közös Önk.Hivatal |
|
|---|---|---|---|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
245 214 146 Ft |
14 986 421 Ft |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
183 161 354 Ft |
91 328 301 Ft |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
62 052 792 Ft |
-76 341 880 Ft |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
101 629 285 Ft |
79 953 455 Ft |
5. |
alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
83 627 441 Ft |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
18 001 844 Ft |
42 767 473 Ft |
7. |
Alaptevékenység maradványa |
80 054 636 Ft |
3 611 575 Ft |
14. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
előző időszak |
tárgyévi |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 583 626 Ft |
1 002 002 Ft |
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
638 987 Ft |
323 837 Ft |
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 222 613 Ft |
1 325 839 Ft |
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
958 063 580 Ft |
933 400 693 Ft |
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 118 426 Ft |
12 085 150 Ft |
6. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
38 276 154 Ft |
70 022 878 Ft |
7. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 014 458 160 Ft |
1 015 508 721 Ft |
8. |
A/III/1 Tartós részesedések |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
10. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 016 920 773 Ft |
1 017 074 560 Ft |
11. |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 Ft |
1 750 002 Ft |
12. |
B/I Készletek |
0 Ft |
1 750 002 Ft |
13. |
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 Ft |
1 750 002 Ft |
14. |
C/II/1 Forintpénztár |
132 870 Ft |
224 945 Ft |
15. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
132 870 Ft |
224 945 Ft |
16. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
33 873 672 Ft |
64 768 619 Ft |
17. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
65 095 319 Ft |
18 707 921 Ft |
18. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
98 968 991 Ft |
83 476 540 Ft |
19. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
99 101 861 Ft |
83 701 485 Ft |
20. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 767 574 Ft |
7 701 311 Ft |
21. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
703 038 Ft |
903 597 Ft |
22. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 305 641 Ft |
4 227 918 Ft |
23. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 758 895 Ft |
2 569 796 Ft |
24. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
539 954 Ft |
435 427 Ft |
25. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
58 461 Ft |
158 243 Ft |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
366 699 Ft |
177 723 Ft |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 Ft |
6 889 Ft |
|
D/I/4d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés |
114 794 Ft |
92 572 Ft |
|
28. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 307 528 Ft |
8 136 738 Ft |
32. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
33. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
34. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 361 528 Ft |
8 190 738 Ft |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
933 966 Ft |
0 Ft |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
933 966 Ft |
0 Ft |
|
35. |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 714 165 Ft |
3 871 083 Ft |
36. |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 714 165 Ft |
3 871 083 Ft |
37. |
E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661) |
28 879 Ft |
135 000 Ft |
38. |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
28 879 Ft |
135 000 Ft |
39. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-751 320 Ft |
4 006 083 Ft |
40. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 120 632 842 Ft |
1 114 722 868 Ft |
41. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 394 673 140 Ft |
1 394 673 140 Ft |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
58 458 217 Ft |
58 458 217 Ft |
|
42. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 502 317 Ft |
26 502 317 Ft |
43. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-282 026 018 Ft |
-375 881 911 Ft |
44. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-93 855 893 Ft |
-5 199 531 Ft |
45. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 103 751 763 Ft |
1 098 552 232 Ft |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
240 030 Ft |
328 815 Ft |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 Ft |
77 600 Ft |
|
H/I/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
346 057 Ft |
0 Ft |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
215 890 Ft |
0 Ft |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
801 977 Ft |
406 415 Ft |
|
46. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 756 641 Ft |
4 938 701 Ft |
47. |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 Ft |
0 Ft |
48. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 756 641 Ft |
4 938 701 Ft |
49. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 756 641 Ft |
4 938 701 Ft |
50. |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 287 434 Ft |
1 103 222 Ft |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
135 432 Ft |
135 417 Ft |
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
334 815 Ft |
331 815 Ft |
|
51. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 757 681 Ft |
1 570 454 Ft |
52. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 316 299 Ft |
6 915 570 Ft |
53. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 564 780 Ft |
9 255 066 Ft |
54. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 564 780 Ft |
9 255 066 Ft |
55. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 120 632 842 Ft |
1 114 722 868 Ft |
15. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
|||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 016 920 773 |
1 017 074 560 |
100,02 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
2 222 613 |
1 325 839 |
59,65 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
1 583 626 |
1 002 002 |
63,27 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 Ft |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
1 583 626 |
1 002 002 |
63,27 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
638 987 |
323 837 |
50,68 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
638 987 |
323 837 |
50,68 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 014 458 160 |
1 015 508 721 |
100,10 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
958 063 580 |
933 400 693 |
97,43 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
277 296 991 |
263 446 823 |
95,01 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 Ft |
-105 400 |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
661 099 737 |
650 700 089 |
98,43 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
19 666 852 |
19 359 181 |
98,44 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
18 118 426 |
12 085 150 |
66,70 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
17 052 529 |
11 168 019 |
65,49 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 065 897 |
917 131 |
86,04 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
38 276 154 |
70 022 878 |
182,94 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
38 276 154 |
70 022 878 |
182,94 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
240 000 |
240 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
240 000 |
240 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
240 000 |
240 000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 Ft |
1 750 002 |
0 Ft |
|
I. Készletek |
B/I |
0 Ft |
1 750 002 |
0 Ft |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
99 101 861 |
83 701 485 |
84,46 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
132 870 |
224 945 |
169,30 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
98 968 991 |
83 476 540 |
84,35 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 361 528 |
8 190 738 |
152,77 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 307 528 |
8 136 738 |
153,31 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
54 000 |
54 000 |
100 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-751 320 |
4 006 083 |
-533,21 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 120 632 842 |
1 114 722 868 |
99,47 |
|
FORRÁSOK |
|||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 103 751 763 |
1 098 552 232 |
99,53 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 394 673 140 |
1 394 673 140 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
58 458 217 |
58 458 217 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
26 502 317 |
26 502 317 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-282 026 018 |
-375 881 911 |
133,28 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-93 855 893 |
-5 199 531 |
5,54 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
8 316 299 |
6 915 570 |
83,16 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
801 977 |
406 415 |
50,68 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
4 756 641 |
4 938 701 |
103,83 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 757 681 |
1 570 454 |
56,95 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
8 564 780 |
9 255 066 |
108,06 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 120 632 842 |
1 114 722 868 |
99,47 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
29 204 519 |
82 735 421 |
283,30 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 888 221 |
6 256 010 |
90,82 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
28 714 117 |
28 714 117 |
100 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Függő követelések |
L/6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21 657 645 Ft |
33 695 686 Ft |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 277 769 Ft |
3 152 136 Ft |
03 Tevékenysé egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 784 065 Ft |
4 189 772 Ft |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
28 719 479 Ft |
41 037 594 Ft |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
188 600 756 Ft |
216 375 406 Ft |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
48 165 814 Ft |
34 498 375 Ft |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 592 772 Ft |
40 288 918 Ft |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
20 682 130 Ft |
16 541 697 Ft |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
264 041 472 Ft |
307 704 396 Ft |
10 Anyagköltség |
14 311 427 Ft |
14 747 717 Ft |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
33 916 269 Ft |
40 824 790 Ft |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 159 634 Ft |
0 Ft |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
49 387 330 Ft |
55 572 507 Ft |
14 Bérköltség |
77 647 083 Ft |
85 975 704 Ft |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 178 966 Ft |
19 637 303 Ft |
16 Bérjárulékok |
17 003 133 Ft |
19 599 795 Ft |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
108 829 182 Ft |
125 212 802 Ft |
VI Értékcsökkenési leírás |
96 753 438 Ft |
47 231 193 Ft |
VII Egyéb ráfordítások |
131 647 057 Ft |
125 925 076 Ft |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-93 856 056 Ft |
-5 199 588 Ft |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
163 Ft |
57 Ft |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
163 Ft |
57 Ft |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 Ft |
0 Ft |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 Ft |
0 Ft |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 Ft |
0 Ft |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 Ft |
0 Ft |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
163 Ft |
57 Ft |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-93 855 893 Ft |
-5 199 531 Ft |
17. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2019.év |
2020.év |
2021.-2024 . év |
összesen |
Magyar Falu Járda felújítás anyagköltség |
2 900 826 Ft |
2 098 819 Ft |
0 Ft |
4 999 645 Ft |
BM járda felújítás |
2 540 000 Ft |
8 275 741 Ft |
0 Ft |
10 815 741 Ft |
Önkormányzati tulajdonú útak |
12 999 977 Ft |
0 Ft |
12 999 977 Ft |
|
összesen: |
5 440 826 Ft |
23 374 537 Ft |
0 Ft |
28 815 363 Ft |
18. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
m.ei. |
teljesítés |
JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül) |
17 |
14 |
választott tisztségviselő polgármester |
||
közalkamazott |
3 |
3 |
munkatörvénykönyves |
6 |
5 |
közfoglalkoztatottak |
8 |
6 |
JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
17 |
17 |
köztisztviselő |
17 |
17 |
Összesen: |
34 |
31 |
Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők |
||
Hetes Közsé Önkormányzata |
m.ei. |
teljesítés |
polgármester |
1 |
1 |
alpolgármester |
1 |
1 |
képviselők |
5 |
5 |
Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők összesen |
6 |
6 |
19. melléklet a 3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség |
Jutai Közös Hivatal |
Juta Önk. Int.nélkül |
Összesen |
Személyi juttatásokra |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadásokra |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államházt. belüli megelőlegezés(2019. évi normatíva előleg) |
0 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
Adó túlfizetés |
0 Ft |
3 853 205 Ft |
3 853 205 Ft |
Összesen: |
0 Ft |
8 791 906 Ft |
8 791 906 Ft |