Juta Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 09. 23Juta Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Juta Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 212 849 894 Ft tárgyévi bevétellel, 212 849 894 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
- a) a működési célú bevételt 212 849 894 Ft-ban ebből előző évi maradványt 42 354 293 Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 199 279 122 Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 13 570 772 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 136.377.733 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek 23.700.000 Ft
- d) B4. Működési bevételek 10.417.868 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- h) Költségvetési bevételek összesen 170.495.601 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei 170.495.601 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 212.849.894 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások 86.111.166 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.340.511 Ft
- c) K3. Dologi kiadások 65.220.800 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.068.000 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 18.400.600 Ft
- f) K6. Beruházások 2.716.403 Ft
- g) K7. Felújítások 10.854.369 Ft
- h) K513 Tartalék 0 Ft
- i) Költségvetési kiadások összesen 207.711.849 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 207.711.849 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 199.279.122 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 13.570.772 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 12. mellékletben meghatározott Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre összegéből 1.500 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret) átruházza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. ( 14. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
III. FEJEZET A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
IV. FEJEZET Záró és egyéb rendelkezések
25. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Címrend
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|---|
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
Juta Község Önkormányzata |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
I RÉSZ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Működési cél | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen: |
|---|---|---|---|---|
Juta Község Önkormányzat | 41 698 658 | 41 698 658 | ||
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal | 655 635 | 655 635 | ||
Felhalmozási cél | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen: |
II RÉSZ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Működési cél | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen: |
|---|---|---|---|---|
Felhalmozási cél | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen: |
3. melléklet
Juta Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei
Megnevezés | Rovat száma | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 107 139 281 | 107 139 281 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 15 547 000 | 15 547 000 | ||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 3202072 | 3 202 072 | ||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 18 749 072 | 18 749 072 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 562 770 | 2 562 770 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | |||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) | B11 | 128 451 123 | 128 451 123 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 882 259 | 6 882 259 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) | B1 | 135 333 382 | 135 333 382 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) | B2 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók (=22+23) | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) | B35 | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 400 000 | 400 000 | ||
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) | B3 | 23 700 000 | 23 700 000 | ||
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 772 000 | 4 772 000 | ||
Ellátási díjak | B405 | 655 779 | 655 779 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 086 360 | 2 086 360 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | |||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 3 821 | 3 821 | ||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) | B408 | 3 821 | 3 821 | ||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | ||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 9 817 960 | 9 817 960 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) | B5 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B6 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) | B7 | ||||
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 168 851 342 | 168 851 342 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 41 698 658 | 41 698 658 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 41 698 658 | 41 698 658 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | ||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | ||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Váltóbevételek | B84 | ||||
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 41 698 658 | 41 698 658 | ||
Bevételek mindösszesen | 210 550 000 | 210 550 000 |
4. melléklet
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei
Megnevezés | Rovat száma | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | |||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 0 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | |||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) | B11 | 0 | |||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 044 351 | 1 044 351 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) | B1 | 1 044 351 | 1 044 351 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) | B2 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók (=22+23) | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) | B3 | ||||
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 599 908 | 599 908 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
Ellátási díjak | B405 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | ||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | ||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) | B408 | ||||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | ||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 599 908 | 599 908 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) | B5 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B6 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) | B7 | ||||
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 1 644 259 | 1 644 259 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 655 635 | 655 635 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 655 635 | 655 635 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 85 975 106 | 85 975 106 | ||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | ||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | ||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 86 630 741 | 86 630 741 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | ||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Váltóbevételek | B84 | ||||
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 86 630 741 | 86 630 741 | ||
Bevételek mindösszesen | 88 275 000 | 88 275 000 |
5. melléklet
JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi kiadások
Rövid Megnevezése | Rovat szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 500 984 | 14 500 984 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 300 800 | 300 800 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
Végkielégítés | K1105 | ||||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | ||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
Szociális támogatások | K1112 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 14 801 784 | 14 801 784 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 928 624 | 5 928 624 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 220 756 | 1 220 756 | ||
Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 149 380 | 7 149 380 | ||
Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 21 951 164 | 21 951 164 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 402 430 | 3 402 430 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 50 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 490 315 | 8 490 315 | ||
Árubeszerzés | K313 | ||||
Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 8 540 315 | 8 540 315 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 329 000 | 329 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 281 000 | 281 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 610 000 | 610 000 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 5 105 000 | 5 105 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 2 343 544 | 2 343 544 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 290 000 | 2 290 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 18 941 530 | 18 941 530 | ||
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 30 130 074 | 30 130 074 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | ||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 603 494 | 10 603 494 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Kamatkiadások | K353 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 160 000 | 160 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 11 763 494 | 11 763 494 | ||
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 51 043 883 | 51 043 883 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 11 068 000 | 11 068 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 11 068 000 | 11 068 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | ||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | ||||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | ||||
Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 12 953 600 | 12 953 600 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 5 447 000 | 5 447 000 | ||
Tartalékok | K513 | ||||
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 18 400 600 | 18 400 600 | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 138 900 | 2 138 900 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 577 503 | 577 503 | ||
Beruházások (=72+...+78) | K6 | 2 716 403 | 2 716 403 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 8 547 534 | 8 547 534 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 306 835 | 2 306 835 | ||
Felújítások (=76+...+79) | K7 | 10 854 369 | 10 854 369 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | ||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 119 436 849 | 119 436 849 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 138 045 | 5 138 045 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 85 975 106 | 85 975 106 | ||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | ||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | ||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | 91 113 151 | 91 113 151 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | ||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Váltókiadások | K94 | ||||
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 91 113 151 | 91 113 151 | ||
Kiadások mindösszesen | 210 550 000 | 210 550 000 |
6. melléklet
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadások
Rovat megnevezése | Rovat szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 55 837 568 | 55 837 568 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 4 497 840 | 4 497 840 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 434 782 | 2 434 782 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 500 000 | 500 000 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 889 812 | 889 812 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 64 160 002 | 64 160 002 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |||
Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | |||
Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 64 160 002 | 64 160 002 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 938 081 | 9 938 081 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 432 000 | 4 432 000 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 4 432 000 | 4 432 000 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 890 000 | 890 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 800 000 | 800 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 690 000 | 1 690 000 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 0 | |||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 400 000 | 400 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | |||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 831 407 | 831 407 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 831 407 | 831 407 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 172 167 | 2 172 167 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 551 343 | 551 343 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 2 723 510 | 2 723 510 | ||
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 14 176 917 | 12 475 666 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | ||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | ||||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | ||||
Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
Tartalékok | K513 | ||||
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||
Beruházások (=72+...+78) | K6 | ||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások (=76+...+79) | K7 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | ||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 88 275 000 | 88 275 000 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | ||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | ||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | ||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Váltókiadások | K94 | ||||
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | ||||
Kiadások mindösszesen | 88 275 000 | 88 275 000 |
7. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként
Feladat megnevezése | előirányzat összege |
|---|---|
VP szálláshely kialakítása pályázat bútor beszerzés | 2 716 403 |
összesen | 2 716 403 |
8. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként
2. Felújítások | |
|---|---|
Szennyvíz vezeték felújítás | 4 334 226 |
Járda felújítás Magyar Falu | 3 027 293 |
Ivóvíz vezeték felújítása | 3 492 850 |
Felújítások összesen: | 10 854 369 |
9. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások
Közvetlen támogatás
Támogatás | Összeg forintban |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások | 11 068 000 |
ÖSSZESEN | 11 068 000 |
10. melléklet
Kötelező feladat ellátására adott támogatások
1 RÉSZ Közvetlen támogatás
Támogatottak | összeg |
|---|---|
TÖOSZ | 29 875 |
Kaposvár Zselic turisztikai egyesület | 50 000 |
Hulladékgazdálkodás | 132 110 |
Belső ellenőrzési társulás | 354 462 |
Somogyjádi Mikrótérségi Mesevár Óvoda | 8 012 319 |
Együtt Könyebb Alapszolgáltatási Központ | 4 214 834 |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre | 60 000 |
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület | 100 000 |
összesen | 12 953 600 |
2 RÉSZ Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre
Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre( pályáztatás alapján ) | 5 400 000 |
Összesen | 5 400 000 |
Visszatérítendő támogatások ÁHT kívül | 0 |
11. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
EU program, projekt megnevezése 2021. évben | EU forrás | Saját forás | Összesen |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
EU program, projekt megnevezése 2022.évben | EU forrás | Saját forás | Összesen |
0 | 0 | ||
EU program, projekt megnevezése 2023. évben | EU forrás | Saját forás | Összesen |
0 | 0 | ||
12. melléklet
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma
Költségvetési szerv | fő |
|---|---|
JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmény nélkül) | 9,00 |
közalkalmazott | 1,00 |
munkatörvénykönyves | 4,00 |
közfoglalkoztatottak | 4,00 |
JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 17,00 |
köztisztviselő | 14,00 |
munkatörvénykönyves | 3,00 |
Összesen: | 26,00 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők | |
Költségvetési szerv | létszám fő |
polgármester | 1 |
alpolgármester | 1,00 |
képviselők | 5,00 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők | 7,00 |
13. melléklet
Juta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Juta Község Önkormányzata | Jutai Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||
Rovat szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen | Mindösszesen | |
Működéci célú támogatások áht-n belülről | B1 | 135 333 382 | 135 333 382 | 1 044 351 | 1 044 351 | 136 377 733 | ||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 23 700 000 | 23 700 000 | 0 | 23 700 000 | |||||
Működési bevételek | B4 | 9 817 960 | 9 817 960 | 599 908 | 599 908 | 10 417 868 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kölségvetési bevételek összesen | 168 851 342 | 168 851 342 | 1 644 259 | 1 644 259 | 170 495 601 | |||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maradvány igénybevétele-működési | B813 | 41 698 658 | 41 698 658 | 655 635 | 655 635 | 42 354 293 | ||||
Maradvány igénybevétele-felhalmozási | B813 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Intézményfinanszírozás | B816 | 0 | 85 975 106 | 85 975 106 | 85 975 106 | |||||
Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 0 | 0 | 85 975 106 | ||||||
Bevételek összesen | 210 550 000 | 210 550 000 | 2 299 894 | 2 299 894 | 212 849 894 | |||||
Működési célú bevételek | 210 550 000 | 210 550 000 | 2 299 894 | 2 299 894 | 212 849 894 | |||||
Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bevételek összesen | 210 550 000 | 210 550 000 | 2 299 894 | 2 299 894 | 212 849 894 | |||||
Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||
Kiadás összesen | Rovat szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen | Mindösszesen |
Személyi juttatások | K1 | 21 951 164 | 21 951 164 | 64 160 002 | 64 160 002 | 86 111 166 | ||||
Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 3 402 430 | 3 402 430 | 9 938 081 | 9 938 081 | 13 340 511 | ||||
Dologi kiadások | K3 | 51 043 883 | 51 043 883 | 14 176 917 | 14 176 917 | 65 220 800 | ||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | K4 | 11 068 000 | 11 068 000 | 0 | 11 068 000 | |||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 18 400 600 | 18 400 600 | 0 | 18 400 600 | |||||
Beruházások | K6 | 2 716 403 | 2 716 403 | 0 | 2 716 403 | |||||
Felújítások | K7 | 10 854 369 | 10 854 369 | 0 | 10 854 369 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Költségvetési kiadások összesen | 119 436 849 | 119 436 849 | 88 275 000 | 88 275 000 | 207 711 849 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 5 138 045 | 5 138 045 | 0 | 5 138 045 | |||||
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 85 975 106 | 85 975 106 | 0 | 85 975 106 | |||||
Intézményfinanszírozás kiszűrése | 0 | 0 | 84 303 971 | |||||||
Kiadások összesen | 124 574 894 | 124 574 894 | 88 275 000 | 88 275 000 | 212 849 894 | |||||
Működési célú kiadások | 111 004 122 | 111 004 122 | 88 275 000 | 88 275 000 | 199 279 122 | |||||
Felhalmozási célú kiadások | 13 570 772 | 13 570 772 | 0 | 13 570 772 | ||||||
Kiadások összesen | 124 574 894 | 124 574 894 | 88 275 000 | 88 275 000 | 212 849 894 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
Működési célú bevételek- kiadások | 99 545 878 | 99 545 878 | -85 975 106 | -85 975 106 | 13 570 772 | |||||
Felhalmozási célú bevételek- kiadások | -13 570 772 | -13 570 772 | 0 | 0 | -13 570 772 | |||||
Bevételek és kiadások egyenlege | 85 975 106 | 85 975 106 | -85 975 106 | -85 975 106 | 0 | |||||
14. melléklet
Tartalékok előirányzatai
Megnevezés | Kötelező | Önként | Államig. | Összesen |
|---|---|---|---|---|
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalék összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
I RÉSZ BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK | összesen | |
jan. | 868 156 | 0 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 42 354 293 | 54 587 260 |
febr. | 868 156 | 0 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 12 232 967 | |
márc. | 868 156 | 10 500 000 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 22 732 967 | |
ápr. | 868 156 | 0 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 12 232 967 | |
máj. | 868 156 | 0 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 12 232 967 | |
jún. | 868 156 | 0 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 12 232 967 | |
júl. | 868 156 | 0 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 12 232 967 | |
aug. | 868 156 | 0 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 12 232 967 | |
szept. | 868 156 | 9 580 000 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 21 812 967 | |
okt. | 868 156 | 3 000 000 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 15 232 967 | |
nov. | 868 156 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 12 232 967 | ||
dec. | 868 156 | 620 000 | 11 364 811 | 0 | 0 | 0 | 12 852 967 | |
összesen | 10 417 868 | 23 700 000 | 136 377 733 | 0 | 0 | 0 | 42 354 293 | 212 849 894 |
II RÉSZ KIADÁSOK
SZEMÉLYI KIADÁS | MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER | DOLOGI KIADÁSOK | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE | TARTALÉK | ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ | HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE | BERUHÁZÁSOK | FELÚJÍTÁSOK | összesen | |
jan. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 016 329 | 450 000 | 5 138 045 | 21 249 414 | ||||
febr. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 083 383 | 450 000 | 2 716 403 | 18 894 826 | ||||
márc. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 083 383 | 450 000 | 16 178 423 | |||||
ápr. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 083 383 | 450 000 | 5 000 000 | 21 178 423 | ||||
máj. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 083 383 | 450 000 | 16 178 423 | |||||
jún. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 083 383 | 450 000 | 16 178 423 | |||||
júl. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 083 383 | 450 000 | 16 178 423 | |||||
aug. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 083 383 | 450 000 | 5 854 369 | 22 032 792 | ||||
szept. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 083 383 | 450 000 | 16 178 423 | |||||
okt. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 083 383 | 450 000 | 16 178 423 | |||||
nov. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 083 383 | 450 000 | 0 | 16 178 423 | ||||
dec. | 7 175 931 | 1 111 709 | 5 435 067 | 922 333 | 1 820 981 | 450 000 | 0 | 16 916 021 | ||||
összesen | 86 111 166 | 13 340 511 | 65 220 800 | 11 068 000 | 13 000 600 | 5 400 000 | 5 138 045 | 0 | 2 716 403 | 10 854 369 | 212 849 894 |
16. melléklet
A helyi önkormányzat több évre vállalalt kötelezettségek és fedezet bemutatása
2021. év | 2022. év | 2023. év | |
|---|---|---|---|
Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma
BEVÉTELEK | Rovat-szám | 2021. évi Eredeti Előirányzat | 2022. évi Eredeti Előirányzat | 2023. évi Eredeti Előirányzat | 2024. évi Eredeti Előirányzat |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről | B1 | 136 377 733 | 143 733 929 | 143 733 929 | 143 733 929 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 23 700 000 | 23 700 000 | 23 700 000 | 23 700 000 |
Működési bevételek | B4 | 10 417 868 | 9 319 454 | 9 319 454 | 9 319 454 |
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Mük. Célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 170 495 601 | 176 753 383 | 176 753 383 | 176 753 383 | |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm | B811 | ||||
Maradvány igénybevétele- müködési | B813 | 42 354 293 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási | B813 | ||||
Intézményfinanszírozás | B816 | ||||
BEVÉTEK ÖSSZESEN | 212 849 894 | 216 753 383 | 216 753 383 | 216 753 383 | |
Működési bevételek | 212 849 894 | 216 753 383 | 216 753 383 | 216 753 383 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK | Rovat-szám | 2020. évi Eredeti Előirányzat | 2021. évi Eredeti Előirányzat | 2022. évi Eredeti Előirányzat | 2023. évi Eredeti Előirányzat |
Személyi juttatások | K1 | 86 111 166 | 92 534 343 | 92 534 343 | 92 534 343 |
Munkaadót terh. És szoc hjár | K2 | 13 340 511 | 16 354 735 | 16 354 735 | 16 354 735 |
Dologi kiadások | K3 | 65 220 800 | 75 746 652 | 75 746 652 | 75 746 652 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 11 068 000 | 10 236 000 | 10 236 000 | 10 236 000 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 18 400 600 | 16 942 952 | 16 942 952 | 16 942 952 |
Beruházások | K6 | 2 716 403 | |||
Felújítások | K7 | 10 854 369 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Költségvetési kiadások összesen | 207 711 849 | 211 814 682 | 211 814 682 | 211 814 682 | |
finanszírozási kiadások | K9 | 5 138 045 | 4 938 701 | 4 938 701 | 4 938 701 |
Intézményfinanszírozás | K9 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 212 849 894 | 216 753 383 | 216 753 383 | 216 753 383 | |
Működési célú kiadások | 199 279 122 | 216 753 383 | 216 753 383 | 216 753 383 | |
Felhalmozási kiadások | 13 570 772 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú bevételek- kiadások | 13 570 772 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások | -13 570 772 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. melléklet
Közvetett támogatások
Támogatás megnevezése | forint |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |