I. Működési célú bevételek

223 154 960 Ft

1. Működési célú támogatások ÁHT belül

136 647 220 Ft

önkormányzat működésének általános támogatása

107 462 831 Ft

önk köznevelési feladat támogatás

0 Ft

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 135 963 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 289 335 Ft

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 605 286 Ft

helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkomp)

8 011 455 Ft

Elszámolásból származó bevétel

142 350 Ft

2.Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT belül

53 416 309 Ft

3. Közhatalmi bevételek

23 457 880 Ft

vagyoni típusú adók

4 932 731 Ft

értékesítési és forgalmi adók

16 228 233 Ft

gépjárműadó

egyéb közhatalmi bev.(pótlék, bírság,talajterhelés)

2 296 916 Ft

4. Működési bevételek

8 236 201 Ft

szolgáltatások ellenértéke

közvetített szolgáltatások

1 767 730 Ft

tulajdonosi bevételek

3 798 046 Ft

ellátási díjak

552 594 Ft

kamatbevételek

53 Ft

egyéb működési bevételek

572 396 Ft

Áfa bevételek

1 545 382 Ft

ÁFA visszatérülések

5. Működési célú átvett pénzeszköz

1 397 350 Ft

II. Felhalmozási célú bevételek

16 336 782 Ft

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16 236 782 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

16 236 782 Ft

fejezet kezelésű támogatás EU-s programokra (pályázati tám)

0 Ft

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

immateriális javak értékesítése

0 Ft

ingatlanok értékesítése

0 Ft

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

részesedés értékesítése

0 Ft

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000 Ft

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000 Ft

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEV ÖSSZESEN:

239 491 742 Ft

III. Finanszírozási bevételek

47 505 949 Ft

maradvány igénybev

42 433 008 Ft

maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele

0 Ft

maradvány finanszírozási célú igénybevétele

0 Ft

Államháztartási belüli megelőlegezések

5 072 941 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

286 997 691 Ft

I. Működési célú kiadások

175 833 657 Ft

1. Személyi juttatások

87 595 270 Ft

2. Munkaadót terhelő járulékok

12 328 544 Ft

3. Dologi kiadások

45 716 228 Ft

készletbeszerzés

8 343 727 Ft

kommunikációs szolgáltatások

1 278 874 Ft

szolgáltatási kiadások

28 402 935 Ft

kiküldetések, reklám kiadások

504 470 Ft

különféle befizetések ,egyéb kiadások

7 186 222 Ft

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 127 362 Ft

Települési önkormányzati segélyezés

8 127 362 Ft

Család támogatások

4. Egyéb működési célú kiadások

22 066 253 Ft

Elvonások és befizetések

egyéb működési kiadások ÁHT belülre

14 853 862 Ft

pénzeszk átadás állh kivülre

7 212 391 Ft

visszatérítendő tám. háztartásoknak

általános tartalék

0 Ft

II. Felhalmozási célú kiadások

40 003 164 Ft

1. Beruházási kiadások

17 790 954 Ft

Immateriális javak beszerz

0 Ft

Ingatlanok beszerzése, léteítése

3 060 776 Ft

Egyéb tárgyi eszk, beszerzése, létesítése

10 697 050 Ft

Inform. eszk, egyéb gép, berendezés beszerzés

279 500 Ft

beruházás ÁFA

3 753 628 Ft

2. Felújítási kiadások

22 212 210 Ft

Igatlanok felújítása

15 611 432 Ft

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

1 878 497 Ft

ÁFA

4 722 281 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ:

215 836 821 Ft

III. Finanszírozási kiadások

5 138 045 Ft

1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése

2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés

5 138 045 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

220 974 866 Ft

Kormányzati funkciók

Személyi juttatások (K1)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Költségvetési kiadások (=K1-K8)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)

Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

Belföldi finanszírozás kiadásai (=K91)

Kiadások összesen (=K1-K9)

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

70 256 334 Ft

9 962 766 Ft

15 671 550 Ft

0 Ft

0 Ft

5 209 395 Ft

0 Ft

101 100 045 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

101 100 045 Ft

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

0 Ft

0 Ft

21 295 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

21 295 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

21 295 Ft

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

2 138 473 Ft

0 Ft

2 138 473 Ft

2 138 473 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 138 045 Ft

5 138 045 Ft

5 138 045 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

22 066 253 Ft

0 Ft

0 Ft

22 066 253 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

22 066 253 Ft

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 723 481 Ft

290 881 Ft

188 057 Ft

0 Ft

302 310 Ft

0 Ft

4 504 729 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 504 729 Ft

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0 Ft

0 Ft

1 866 656 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 866 656 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 866 656 Ft

042120 mezőgazdasági támogatások

860 000 Ft

2 716 403 Ft

3 576 403 Ft

3 576 403 Ft

062020 Települési fejlesztések és projektek és támogatások

1 258 674 Ft

9 467 787 Ft

9 746 099 Ft

20 472 560 Ft

20 472 560 Ft

063020 Víztermelés- kezelés

299 643 Ft

2 235 701 Ft

2 535 344 Ft

2 535 344 Ft

064010 Közvilágítás

0 Ft

0 Ft

3 013 159 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 013 159 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 013 159 Ft

066010 Zöldterület-kezelés

0 Ft

0 Ft

236 427 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

236 427 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

236 427 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

6 003 987 Ft

930 301 Ft

7 430 014 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 080 420 Ft

24 444 722 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

24 444 722 Ft

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése

1 246 315 Ft

1 246 315 Ft

1 246 315 Ft

082044 Könyvtári szolgáltatások

485 556 Ft

67 740 Ft

73 250 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

626 546 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

626 546 Ft

082091Közművelődés közösségi kulturális értékek gondozása

671 311 Ft

76 388 Ft

2 371 013 Ft

149 990 Ft

3 268 702 Ft

3 268 702 Ft

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0 Ft

0 Ft

15 885 Ft

0 Ft

0 Ft

15 885 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

15 885 Ft

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0 Ft

0 Ft

4 646 150 Ft

0 Ft

0 Ft

95 059 Ft

0 Ft

4 741 209 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 741 209 Ft

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2 611 200 Ft

404 736 Ft

3 116 933 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 132 869 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 132 869 Ft

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0 Ft

0 Ft

365 434 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

365 434 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

365 434 Ft

107055 Falu- tanyagondnoki szolgálat

3 843 401 Ft

595 732 Ft

897 300 Ft

5 336 433 Ft

5 336 433 Ft

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0 Ft

0 Ft

8 127 360 Ft

0 Ft

0 Ft

8 127 360 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 127 360 Ft

Összesen

87 595 270 Ft

12 328 544 Ft

45 716 228 Ft

8 127 360 Ft

22 066 253 Ft

17 790 954 Ft

22 212 210 Ft

215 836 819 Ft

5 138 045 Ft

5 138 045 Ft

220 974 864 Ft

1.Beruházások

VP szálláshely kialakítása pályázat bútor beszerzés

2 716 403 Ft

Magyar Falu Kommunális eszköz beszerzés

635 000 Ft

Magyar Falu Óvoda udvar játszótér

5 000 000 Ft

Magyar Falu Tanyabusz beszerzés

1 445 000 Ft

Magyar Falu Temető

2 387 186 Ft

Közmunkaprogram eszköz vásárlás

302 310 Ft

mosógatógép

95 660 Ft

Fénymásoló Közös Hivatal

5 209 395 Ft

Beruházás összesen:

17 790 954 Ft

2. Felújítások

Járda felújítás BM pályázat

14 400 599 Ft

Kavíz

2 235 695 Ft

Magyar Falu Temető

2 387 185 Ft

Járda felújítás BM pályázat

3 038 735 Ft

gázgrill

149 996 Ft

Felújítások összesen:

22 212 210 Ft

1.

Egyéb közhatalmi bevételk

30 000 Ft

2.

Közvetített szolgáltatások ellenértékke

378 497 Ft

3.

egyéb működési bevételek

3 688 Ft

4.

Támogatás ÁHT belül

1 497 668 Ft

5.

kamat bevétel

5 Ft

6.

Költségvetési Bevétel Összesen:

1 909 858 Ft

7.

Hivatalra normatíva 5 községre

86 242 061 Ft

9.

Finanszírozási bevétel ( Irányitó szerv támogatás 7+8+9+10+11+12)

86 242 061 Ft

10.

Finanszírozási bevételek (2020. évi költségvetési maradvány igénybevétel)

714 350 Ft

11.

Bevételek összesen:

88 866 269 Ft

12.

Kidások

13.

Személyi juttatások

63 252 384 Ft

14.

Munkáltatói közteher

8 901 458 Ft

15.

Dologi kiadások

11 295 789 Ft

16.

Egyéb működési célú kiadás

17.

Beruházási kiadások kiadások

5 209 395 Ft

18.

Kiadások összesen:

88 659 026 Ft

BEVÉTELEK:

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

107 462 831 Ft

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

18 425 298 Ft

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 605 286 Ft

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 011 455 Ft

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

142 350 Ft

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

136 647 220 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások áht belülről (B14)

0 Ft

8.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

51 918 641 Ft

9.

ebből: központi kezelésű előirányzítok (B16)

23 094 223 Ft

10.

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

10 521 888 Ft

11.

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

5 790 980 Ft

12.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

12 511 550 Ft

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+8) (B1)

188 565 861 Ft

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

16 236 782 Ft

15.

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0 Ft

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

16 236 782 Ft

17.

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 932 731 Ft

18.

ebből: építményadó (B34)

19.

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

2 857 026 Ft

20.

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

16 228 233 Ft

21.

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

16 228 233 Ft

22.

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

23.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

16 228 233 Ft

24.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2 266 916 Ft

25.

Közhatalmi bevételek (B3)

23 427 880 Ft

26.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0 Ft

27.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0 Ft

28.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 389 233 Ft

29.

ebből: államháztartáson belül (B403)

0 Ft

30.

Tulajdonosi bevételek (B404)

3 798 046 Ft

31.

Ellátási díjak (B405)

552 594 Ft

32.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 545 382 Ft

33.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

34.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

48 Ft

35.

Egyéb működési bevételek (B411)

568 708 Ft

36.

Működési bevétele (B4)

7 854 011 Ft

37.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

38.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

1 397 350 Ft

ebből: háztartások (B65)

400 000 Ft

39.

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

997 350 Ft

40.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

1 397 350 Ft

Egyéb felhalmozási cálú átvett pénzeszköz (B75)

100 000 Ft

41.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

237 581 884 Ft

42.

Fínanszírozási bevétel:

43.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

41 718 658 Ft

44.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

5 072 941 Ft

45.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

46 791 599 Ft

48.

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

284 373 483 Ft

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások (K1)

24 342 886 Ft

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 427 086 Ft

3.

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0 Ft

4.

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 540 127 Ft

5.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

292 894 Ft

6.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

228 507 Ft

7.

Közüzemi díjak (K331)

4 619 654 Ft

8.

Vásárolt élelmezés (K332)

2 303 323 Ft

9.

Bérleti és lízing díjak (K333)

1 544 989 Ft

10.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

89 283 Ft

11.

Közvetített szolgáltatások (K335)

0 Ft

12.

Egyéb szolgáltatások (K337)

12 934 859 Ft

13.

Kiküldetések kiadásai (K341)

0 Ft

14.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 328 139 Ft

15.

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

503 105 Ft

16.

Kamatkiadások (K353)

0 Ft

17.

Egyéb dologi kiadások (K355)

35 559 Ft

18.

Dologi kiadások (K3)

34 420 439 Ft

19.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

8 127 360 Ft

20.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0 Ft

21.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0 Ft

22.

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0 Ft

23.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)

14 853 862 Ft

24.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0 Ft

25.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

7 212 391 Ft

26.

Tartalékok (K513)

0 Ft

27.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

22 066 253 Ft

28.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

3 060 776 Ft

29.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

30.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

6 874 664 Ft

31.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 646 119 Ft

32.

Beruházások (K6)

12 581 559 Ft

33.

Ingatlanok felújítása (K71)

15 611 462 Ft

Egyéb tárgyi eszközö felújítás (K73)

1 878 497 Ft

34.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

4 722 281 Ft

35.

Felújítások (K7)

22 212 240 Ft

36.

Költségvetési kiadások (K1-K8)

127 177 823 Ft

37.

Fiínanszírozási kiadások:

38.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

39.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 138 045 Ft

40.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

86 242 061 Ft

41.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

91 380 106 Ft

42.

KIADÁSOk ÖSSZESEN:

218 557 929 Ft

Közvetlen és támogatás

Támogatási kiadások

Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás(K4)

8 127 360 Ft

Közvetlen támogatások összesen:

8 127 360 Ft

Közvetett támogatás

Ellátottak térítési díjának elengedése

Kártérítés elengedése

0 Ft

Lakásépítéshez, felújításhoz kölcsön visszatérítés elengedése

0 Ft

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség

0 Ft

Helyiség, eszközök használatából származó bevételből kedvezmény

0 Ft

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

0 Ft

Közvetett támogatások összesen:

0 Ft

Közvetlen támogatás

Támogatás államháztartáson belül

Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület

88 320 Ft

Mesevár Óvoda Somogyjád

4 618 903 Ft

Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád

354 462 Ft

Együtt Könyebb Alapszolgáltatási központ

4 625 707 Ft

Somogy Megyei Katasztrofavédelem

10 004 Ft

Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ.

64 955 Ft

Kaposvár Zselic Turisztikai egyesület

TÖOSZ

29 525 Ft

BURSA támogatás

150 000 Ft

Sportegyesület

500 000 Ft

MÁK csapadékvíz elvezetés pályázat

4 211 986 Ft

Jégverés okozta károsultak támogatása

200 000 Ft

összesen

14 853 862 Ft

Közvetlen támogatás

Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre

7 212 391 Ft

Összesen

7 212 391 Ft

Megnevezés:

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5 138 045 Ft

Összesen:

5 138 045 Ft

#

Megnevezés

1

2

3

01

A. Nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)

43 157 026 Ft

02

Pénztár nyitó tárgyidőszaki egyenlege

63 585 Ft

03

Bank nyitó tárgyidőszaki egyenlege

43 093 441 Ft

04

B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)

23 084 597 Ft

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

-218 557 899 Ft

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

284 373 483 Ft

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege

-41 718 658 Ft

32

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma

364 770 Ft

17.

Egyséb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen

290 000 Ft

34

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

357 559 Ft

37

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

44

Pénztár és Bankszámlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

66 241 623 Ft

45

32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege

66 241 623 Ft

Megnevezés

Juta Község Önkormányzata Intézmények nélkül

Jutai Közös Önk.Hivatal

Alaptevékenység költségvetési bevételei

237 581 884 Ft

1 909 858 Ft

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

127 177 793 Ft

88 659 026 Ft

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

110 404 091 Ft

-86 749 168 Ft

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

46 791 599 Ft

86 956 411 Ft

alaptevékenység finanszírozási kiadásai

91 380 106 Ft

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-44 588 507 Ft

86 956 411 Ft

Alaptevékenység maradványa

65 815 584 Ft

207 243 Ft

megnevezés

előző időszak

tárgyévi

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

420 376 Ft

2.

A/I/2 Szellemi termékek

8 687 Ft

3.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

429 063 Ft

0 Ft

4.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 020 797 140 Ft

1 012 025 550 Ft

5.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 475 656 Ft

18 797 502 Ft

6.

A/II/4 Beruházások, felújítások

30 966 551 Ft

17 288 063 Ft

7.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 065 239 347 Ft

1 048 111 115 Ft

8.

A/III/1 Tartós részesedések

240 000 Ft

240 000 Ft

9.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

240 000 Ft

240 000 Ft

10.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 065 908 410 Ft

1 048 351 115 Ft

11.

B/I/1 Vásárolt készletek

12.

B/I Készletek

13.

B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

14.

C/II/1 Forintpénztár

114 675 Ft

116 445 Ft

15.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

114 675 Ft

116 445 Ft

16.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

41 264 572 Ft

60 496 965 Ft

17.

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

2 433 414 Ft

5 772 668 Ft

18.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

43 697 986 Ft

66 269 633 Ft

19.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

43 812 661 Ft

66 386 078 Ft

20.

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 509 025 Ft

3 184 902 Ft

21.

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

773 137 Ft

414 360 Ft

22.

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 129 717 Ft

2 494 301 Ft

23.

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

606 171 Ft

276 241 Ft

24.

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

865 525 Ft

1 397 228 Ft

25.

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

245 572 Ft

636 244 Ft

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

417 723 Ft

437 723 Ft

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

18 219 Ft

26 212 Ft

D/I/4d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés

184 011 Ft

297 049 Ft

28.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 374 550 Ft

4 582 130 Ft

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételek

6 695 294 Ft

32.

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000 Ft

20 000 Ft

33.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000 Ft

20 000 Ft

34.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 394 550 Ft

11 297 424 Ft

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

177 968 Ft

810 000 Ft

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

177 968 Ft

810 000 Ft

35.

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0 Ft

36.

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0 Ft

0 Ft

37.

E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)

58 715 Ft

352 788 Ft

38.

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

58 715 Ft

352 788 Ft

39.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

236 683 Ft

1 162 788 Ft

40.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 116 352 304 Ft

1 127 197 405 Ft

41.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 394 673 140 Ft

1 394 673 140 Ft

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

58 458 217 Ft

58 458 217 Ft

42.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

26 502 317 Ft

26 502 317 Ft

43.

G/IV Felhalmozott eredmény

-381 081 442 Ft

-380 465 973 Ft

44.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

615 469 Ft

13 052 382 Ft

45.

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 099 167 701 Ft

1 112 220 083 Ft

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

346 153 Ft

340 355 Ft

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

77 600 Ft

77 600 Ft

H/I/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

2 235 701 Ft

1 064 699 Ft

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2 659 454 Ft

1 482 654 Ft

46.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 138 045 Ft

5 072 941 Ft

47.

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

48.

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 138 045 Ft

5 072 941 Ft

49.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 138 045 Ft

5 072 941 Ft

50.

H/III/1 Kapott előlegek

1 094 119 Ft

729 349 Ft

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

364 249 Ft

6 690 Ft

H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0 Ft

51.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 458 368 Ft

736 039 Ft

52.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 255 867 Ft

7 291 634 Ft

53.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7 928 736 Ft

7 685 688 Ft

54.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

7 928 736 Ft

7 685 688 Ft

55.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 116 352 304 Ft

1 127 197 405 Ft

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1 065 908 410 Ft

1 048 351 115 Ft

98,35

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

429 063 Ft

0 Ft

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

420 376 Ft

0 Ft

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

420 376 Ft

0 Ft

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

8 687 Ft

0 Ft

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

8 687 Ft

0 Ft

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1 065 239 347 Ft

1 048 111 115 Ft

98,39

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

1 020 797 140 Ft

1 012 025 550 Ft

99,14

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

338 198 603 Ft

343 418 734 Ft

101,54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

-105 400 Ft

-105 400 Ft

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

663 652 424 Ft

649 968 374 Ft

97,94

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

19 051 513 Ft

18 743 842 Ft

98,39

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

13 475 656 Ft

18 797 502 Ft

139,49

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

11 948 290 Ft

14 923 336 Ft

124,9

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 527 366 Ft

3 874 166 Ft

253,65

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

30 966 551 Ft

17 288 063 Ft

55,83

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

30 966 551 Ft

17 288 063 Ft

55,83

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

240 000 Ft

240 000 Ft

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

240 000 Ft

240 000 Ft

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

240 000 Ft

240 000 Ft

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

43 812 661 Ft

66 386 078 Ft

151,52

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

114 675 Ft

116 445 Ft

101,54

III. Forintszámlák

C/III

43 697 986 Ft

66 269 633 Ft

151,65

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

6 394 550 Ft

11 297 424 Ft

176,67

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

6 374 550 Ft

4 582 130 Ft

71,88

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

6 695 294 Ft

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20 000 Ft

20 000 Ft

100,00

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

236 683 Ft

1 162 788 Ft

491,28

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1 116 352 304 Ft

1 127 197 405 Ft

100,97

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1 099 167 701 Ft

1 112 220 083 Ft

101,19

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 394 673 140 Ft

1 394 673 140 Ft

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

58 458 217 Ft

58 458 217 Ft

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

26 502 317 Ft

26 502 317 Ft

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-381 081 442 Ft

-380 465 973 Ft

99,84

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

615 469 Ft

13 052 382 Ft

2120,72

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

9 255 867 Ft

7 291 634 Ft

78,78

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

2 659 454 Ft

1 482 654 Ft

55,75

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 138 045 Ft

5 072 941 Ft

55,75

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 458 368 Ft

736 039 Ft

50,47

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

7 928 736 Ft

7 685 688 Ft

96,93

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1 116 352 304 Ft

1 127 197 405 Ft

100,97

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

100 416 857 Ft

108 377 229 Ft

107,93

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

13 613 905 Ft

17 569 073 Ft

129,05

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-28 714 117 Ft

-28 714 117 Ft

100

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

4 013 285 Ft

-4 013 285 Ft

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

m

27 551 911 Ft

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

3 941 844 Ft

2 718 989 Ft

03 Tevékenysé egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 526 771 Ft

3 818 046 Ft

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

5 468 615 Ft

34 088 946 Ft

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

211 492 318 Ft

222 889 281 Ft

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 738 377 Ft

54 813 659 Ft

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 077 618 Ft

100 000 Ft

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

60 607 146 Ft

16 809 178 Ft

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

321 915 459 Ft

294 612 118 Ft

13

10 Anyagköltség

9 031 622 Ft

8 343 727 Ft

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

28 926 386 Ft

30 181 713 Ft

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

37 958 008 Ft

38 525 440 Ft

18

14 Bérköltség

80 905 961 Ft

76 076 994 Ft

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

15 424 121 Ft

11 304 934 Ft

20

16 Bérjárulékok

15 566 263 Ft

12 298 838 Ft

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

111 896 345 Ft

99 680 766 Ft

22

VI Értékcsökkenési leírás

49 091 453 Ft

48 083 178 Ft

23

VII Egyéb ráfordítások

152 495 800 Ft

129 359 351 Ft

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

615 423 Ft

13 052 329 Ft

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

46 Ft

53 Ft

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

46 Ft

53 Ft

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0 Ft

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0 Ft

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

46 Ft

53 Ft

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

615 469 Ft

13 052 382 Ft

Költségvetési szerv

JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

9

választott tisztségviselő polgármester

közalkamazott

1

munkatörvénykönyves

4

közfoglalkoztatottak

4

JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

17

köztisztviselő

17

Összesen:

26

Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők

Juta Község Önkormányzata

polgármester

1

alpolgármester

1

képviselők

5

Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők összesen

7