Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének, egyenlegét 587 503 102 Ft tárgyévi bevétellel és 587 503 102 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 232 292 102 Ft-ban ebből előző évi maradványt 53 432 979 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 211 014 064 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 355 211 000 Ft-ban ebből előző évi maradványt 355 211 000 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 376 489 038 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 140 473 750 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 20 500 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 17 220 373 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 665 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 178 859 123 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 178 859 123 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 232 292 102 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 355 211 000 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 95 438 776 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 497 095 Ft
c) K3. Dologi kiadások 67 978428 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 168 141 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 22 612 531 Ft
f) K6. Beruházások 356732565 Ft
g) K7. Felújítások 19 756 473 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 582 184 009 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 582 184 009 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 211 014 064 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 376 489 038 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 12. mellékletben meghatározott Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre összegéből 1.500 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret) átruházza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (14. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|---|
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
Juta Község Önkormányzata |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|---|---|---|---|---|
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
Juta Község Önkormányzat |
53 061 112 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 061 112 Ft |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
371 867 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
371 867 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
Juta Község Önkormányzata |
355 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
355 211 000 Ft |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
|||||
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
112 542 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 542 665 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 417 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 417 700 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
3 365 765 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 365 765 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
17 783 465 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 783 465 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 245 099 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 245 099 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
133 571 229 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
133 571 229 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 323 286 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 323 286 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
135 894 515 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 894 515 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 000 000 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 000 Ft |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
15 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 000 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
20 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 500 000 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 300 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
7 426 832 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 426 832 Ft |
Ellátási díjak |
B405 |
831 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
831 509 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 660 612 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 660 612 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 420 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 420 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
17 220 373 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 220 373 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
665 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
665 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
665 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
665 000 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
174 279 888 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
174 279 888 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
408 272 112 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
408 272 112 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
408 272 112 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
408 272 112 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
408 272 112 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
408 272 112 Ft |
Bevételek mindösszesen |
582 552 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
582 552 000 Ft |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
|||||
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 579 235 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 579 235 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
4 579 235 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 579 235 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
4 579 235 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 579 235 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
371 867 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
371 867 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
371 867 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
371 867 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
86 220 897 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 220 897 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
86 592 764 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 592 764 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
86 592 764 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 592 764 Ft |
Bevételek mindösszesen |
91 171 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 171 999 Ft |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rövid Megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 351 650 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 351 650 Ft |
Normatív jutalmak |
K1102 |
300 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 800 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
22 652 450 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 652 450 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 661 208 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 661 208 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
485 556 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
485 556 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 296 764 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 296 764 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
30 949 214 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 949 214 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 017 086 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 017 086 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
130 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
130 000 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 580 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 580 000 Ft |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 710 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 710 000 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
262 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
262 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
281 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
281 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
543 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
543 000 Ft |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
8 600 945 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 600 945 Ft |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
6 165 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 165 000 Ft |
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
660 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
660 000 Ft |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 392 899 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 392 899 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 250 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 090 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 090 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 001 362 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 001 362 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
34 160 206 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 160 206 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 811 918 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 811 918 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
160 000 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
10 221 918 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 221 918 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
55 635 124 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 635 124 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 168 141 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 168 141 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 168 141 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 168 141 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 753 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 753 407 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 000 000 Ft |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
16 753 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 753 407 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
273 692 020 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
273 692 020 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 857 244 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 857 244 Ft |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
73 183 301 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
73 183 301 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
356 732 565 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
356 732 565 Ft |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
15 556 278 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 556 278 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 200 195 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 200 195 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
19 756 473 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 756 473 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
491 012 010 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
491 012 010 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 319 093 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 319 093 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
86 220 897 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 220 897 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
91 539 990 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 539 990 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
91 539 990 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 539 990 Ft |
Kiadások mindösszesen |
582 552 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
582 552 000 Ft |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
|||||
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58 117 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 117 000 Ft |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
960 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
960 000 Ft |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 718 750 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 718 750 Ft |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
721 812 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
721 812 Ft |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 012 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 012 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
63 529 562 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 529 562 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
960 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
960 000 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
960 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
960 000 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
64 489 562 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 489 562 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 480 009 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 480 009 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 145 044 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 145 044 Ft |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 145 044 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 145 044 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
950 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
950 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
700 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 650 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 650 000 Ft |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
60 630 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 630 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 800 000 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
7 260 630 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 260 630 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 037 630 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 037 630 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
1 137 630 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 137 630 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 343 304 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 343 304 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 859 124 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 859 124 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
5 859 124 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 859 124 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
91 171 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 171 999 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiadások mindösszesen |
91 171 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 171 999 Ft |
|
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
előirányzat összege |
|---|---|
Hivatal tetőtér kialakítás BM pályázat |
40 502 865 Ft |
Csapadékvíz elvezetés TOP pályázat |
303 711 000 Ft |
Tanyagondnoki busz beszerzés Magyar Falu Program |
12 518 700 Ft |
összesen |
356 732 565 Ft |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2. Felújítások |
|
|---|---|
Szennyvíz vezeték felújítás |
4 984 226 Ft |
Magyar Falu Program járda felújítás |
10 000 000 Ft |
Ivóvíz vezeték felújítása |
4 772 247 Ft |
Felújítások összesen: |
19 756 473 Ft |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Támogatás |
Összeg forintban |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
7 168 141 Ft |
ÖSSZESEN |
7 168 141 Ft |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
|
Támogatottak |
összeg |
TÖOSZ |
29 875 Ft |
Kaposvár Zselic turisztikai egyesület |
50 000 Ft |
Hulladékgazdálkodás |
132 110 Ft |
Belső ellenőrzési társulás |
410 596 Ft |
Somogyjádi Mikrótérségi Mesevár Óvoda |
4 009 957 Ft |
Együtt Könyebb Alapszolgáltatási Központ |
5 960 797 Ft |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre |
60 000 Ft |
Közös Hivatal |
1 000 072 Ft |
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület |
100 000 Ft |
összesen |
11 753 407 Ft |
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
|
Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre( pályáztatás alapján ) |
5 000 000 Ft |
Összesen |
5 000 000 Ft |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
EU program, projekt megnevezése 2023. évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
EU program, projekt megnevezése 2024.évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
EU program, projekt megnevezése 2025. évben |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
fő |
|---|---|
JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmény nélkül) |
9 |
közalkalmazott |
1 |
munkatörvénykönyves |
5 |
közfoglalkoztatottak |
3 |
JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
17 |
köztisztviselő |
14 |
munkatörvénykönyves |
3 |
Összesen: |
26 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők |
|
Költségvetési szerv |
létszám fő |
polgármester |
1 |
alpolgármester |
1 |
képviselők |
5 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők |
7 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevétel összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
Működéci célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
135 894 515 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 894 515 Ft |
4 579 235 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 579 235 Ft |
140 473 750 Ft |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 500 000 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
17 220 373 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 220 373 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 220 373 Ft |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
665 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
665 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
665 000 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kölségvetési bevételek összesen |
174 279 888 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
174 279 888 Ft |
4 579 235 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 579 235 Ft |
178 859 123 Ft |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele-működési |
B813 |
53 061 112 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 061 112 Ft |
371 867 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
371 867 Ft |
53 432 979 Ft |
Maradvány igénybevétele-felhalmozási |
B813 |
355 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
355 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
355 211 000 Ft |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
87 309 257 Ft |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bevételek összesen |
582 552 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
582 552 000 Ft |
4 951 102 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 951 102 Ft |
587 503 102 Ft |
|
Működési célú bevételek |
227 341 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
227 341 000 Ft |
4 951 102 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 951 102 Ft |
232 292 102 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek |
355 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
355 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
355 211 000 Ft |
|
Bevételek összesen |
582 552 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
582 552 000 Ft |
4 951 102 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 951 102 Ft |
587 503 102 Ft |
|
Kiadás összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
30 949 214 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 949 214 Ft |
64 489 562 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 489 562 Ft |
95 438 776 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
4 017 086 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 017 086 Ft |
8 480 009 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 480 009 Ft |
12 497 095 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
55 635 124 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 635 124 Ft |
12 343 304 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 343 304 Ft |
67 978 428 Ft |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
7 168 141 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 168 141 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 168 141 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 753 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 753 407 Ft |
5 859 124 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 859 124 Ft |
22 612 531 Ft |
Beruházások |
K6 |
356 732 565 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
356 732 565 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
356 732 565 Ft |
Felújítások |
K7 |
19 756 473 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 756 473 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 756 473 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
491 012 010 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
491 012 010 Ft |
91 171 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 171 999 Ft |
582 184 009 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
5 319 093 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 319 093 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 319 093 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
86 220 897 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 220 897 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 220 897 Ft |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Kiadások összesen |
496 331 103 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
496 331 103 Ft |
91 171 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 171 999 Ft |
587 503 102 Ft |
|
Működési célú kiadások |
119 842 065 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119 842 065 Ft |
91 171 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 171 999 Ft |
211 014 064 Ft |
|
Felhalmozási célú kiadások |
376 489 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
376 489 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
376 489 038 Ft |
|
Kiadások összesen |
496 331 103 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
496 331 103 Ft |
91 171 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 171 999 Ft |
587 503 102 Ft |
|
Működési célú bevételek- kiadások |
107 498 935 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 498 935 Ft |
-86 220 897 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-86 220 897 Ft |
21 278 038 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek- kiadások |
-21 278 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-21 278 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-21 278 038 Ft |
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
86 220 897 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 220 897 Ft |
-86 220 897 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-86 220 897 Ft |
0 Ft |
|
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Mind- |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
összesen |
|
Céltartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
K512 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 435 031 Ft |
1 435 031 Ft |
1 435 031 Ft |
1 435 031 Ft |
1 435 031 Ft |
1 435 031 Ft |
1 435 031 Ft |
1 435 031 Ft |
1 435 031 Ft |
1 435 031 Ft |
1 435 031 Ft |
1 435 031 Ft |
17 220 373 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 580 000 Ft |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
2 420 000 Ft |
20 500 000 Ft |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
11 706 146 Ft |
11 706 146 Ft |
11 706 146 Ft |
11 706 146 Ft |
11 706 146 Ft |
11 706 146 Ft |
11 706 146 Ft |
11 706 146 Ft |
11 706 146 Ft |
11 706 146 Ft |
11 706 146 Ft |
11 706 146 Ft |
140 473 750 Ft |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
55 417 Ft |
55 417 Ft |
55 417 Ft |
55 417 Ft |
55 417 Ft |
55 417 Ft |
55 417 Ft |
55 417 Ft |
55 417 Ft |
55 417 Ft |
55 417 Ft |
55 417 Ft |
665 000 Ft |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
408 643 979 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
408 643 979 Ft |
összesen |
421 840 573 Ft |
13 196 594 Ft |
18 696 594 Ft |
13 196 594 Ft |
13 196 594 Ft |
13 196 594 Ft |
13 196 594 Ft |
13 196 594 Ft |
22 776 594 Ft |
16 196 594 Ft |
13 196 594 Ft |
15 616 594 Ft |
587 503 102 Ft |
0 Ft |
|||||||||||||
SZEMÉLYI KIADÁS |
7 953 231 Ft |
7 953 231 Ft |
7 953 231 Ft |
7 953 231 Ft |
7 953 231 Ft |
7 953 231 Ft |
7 953 231 Ft |
7 953 231 Ft |
7 953 231 Ft |
7 953 231 Ft |
7 953 231 Ft |
7 953 231 Ft |
95 438 776 Ft |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
1 041 425 Ft |
1 041 425 Ft |
1 041 425 Ft |
1 041 425 Ft |
1 041 425 Ft |
1 041 425 Ft |
1 041 425 Ft |
1 041 425 Ft |
1 041 425 Ft |
1 041 425 Ft |
1 041 425 Ft |
1 041 425 Ft |
12 497 095 Ft |
DOLOGI KIADÁSOK |
5 664 869 Ft |
5 664 869 Ft |
5 664 869 Ft |
5 664 869 Ft |
5 664 869 Ft |
5 664 869 Ft |
5 664 869 Ft |
5 664 869 Ft |
5 664 869 Ft |
5 664 869 Ft |
5 664 869 Ft |
5 664 869 Ft |
67 978 428 Ft |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
597 345 Ft |
597 345 Ft |
597 345 Ft |
597 345 Ft |
597 345 Ft |
597 345 Ft |
597 345 Ft |
597 345 Ft |
597 345 Ft |
597 345 Ft |
597 345 Ft |
597 345 Ft |
7 168 141 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
556 922 Ft |
1 467 711 Ft |
1 467 711 Ft |
1 467 711 Ft |
1 467 711 Ft |
1 467 711 Ft |
1 467 711 Ft |
1 467 711 Ft |
1 467 711 Ft |
1 467 711 Ft |
1 467 711 Ft |
11 486 389 Ft |
17 612 531 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
416 667 Ft |
416 667 Ft |
416 667 Ft |
416 667 Ft |
416 667 Ft |
416 667 Ft |
416 667 Ft |
416 667 Ft |
416 667 Ft |
416 667 Ft |
416 667 Ft |
416 667 Ft |
5 000 000 Ft |
TARTALÉK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ |
5 319 093 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 319 093 Ft |
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BERUHÁZÁSOK |
0 Ft |
2 700 020 Ft |
50 000 000 Ft |
0 Ft |
12 954 313 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 049 299 Ft |
250 000 000 Ft |
0 Ft |
29 028 933 Ft |
356 732 565 Ft |
FELÚJÍTÁSOK |
0 Ft |
5 000 000 Ft |
0 Ft |
5 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 207 929 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 548 544 Ft |
0 Ft |
19 756 473 Ft |
összesen |
21 549 552 Ft |
24 841 268 Ft |
67 141 248 Ft |
22 141 248 Ft |
30 095 561 Ft |
17 141 248 Ft |
17 141 248 Ft |
22 349 177 Ft |
29 190 547 Ft |
267 141 248 Ft |
21 689 792 Ft |
56 188 859 Ft |
587 503 102 Ft |
16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|---|---|---|---|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
140 473 750 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 500 000 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
17 220 373 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
665 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek összesen |
178 859 123 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
53 432 979 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
355 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
587 503 102 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Működési bevételek |
232 292 102 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
355 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
Személyi juttatások |
K1 |
95 438 776 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
12 497 095 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
67 978 428 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 168 141 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 612 531 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
Beruházások |
K6 |
356 732 565 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
K7 |
19 756 473 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
582 184 009 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
|
finanszírozási kiadások |
K9 |
5 319 093 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
587 503 102 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Működési célú kiadások |
211 014 064 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
376 489 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Működési célú bevételek- kiadások |
21 278 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-21 278 038 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
|
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |