Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2023. 05. 14Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Juta Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi zárszámadását 703.310.200 Ft tárgyévi bevétellel és 294..666.221 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési fő számait:
a) a működési célú bevételét 259.927.576 Ft ebből előző évi maradványt 66.022.827 Ft
b) működési célú kiadásokat 193.812.732 Ft
c) felhalmozási célú bevételt 443.382.624 Ft ebből előző évi maradványt 0 Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 100.853.489 Ft
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 140.405.024 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 443.382.624 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 14.540.858 Ft
d) B4. Működési bevételek 13.088.488 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 20.551.286 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 631.968.280 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 631.968.280 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 259.927.576 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 443.382.624 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 99.914005 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.029.142 Ft
c) K3. Dologi kiadások 54.761.421 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.333.772 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 12.701.451 Ft
f) K6. Beruházások 63.624.176 Ft
g) K7. Felújítások 37.229.313 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 289.593.280 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 289.593.280 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 193.812.732 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 100.853.489 Ft
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben teljesített kiadásait kormányzati funkciónkként a 2. melléklet szerint, hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben teljesített beruházási kiadásait 3. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat intézmények nélkül a 2022. évben tervezett főbb bevételi előirányzatait és azok felhasználását a 6. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § Az önkormányzat 2022. december 31-én 5.072.941 Ft belföldi irányú adósságállománnyal rendelkezett a 10. melléklet szerint.
4. Pénzforgalom
7. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 371.867 Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 408.272.112 Ft összegben jóváhagyja.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) A képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 1.506.032 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott vagyon forgalomképesség szerinti megosztását a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 16. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
I. Működési célú bevételek |
188 585 656 Ft |
2 |
1. Működési célú támogatások ÁHT belül |
140 405 024 Ft |
3 |
önkormányzat működésének általános támogatása |
108 355 421 Ft |
4 |
önk köznevelési feladat támogatás |
0 Ft |
5 |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 744 416 Ft |
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 382 107 Ft |
7 |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 646 748 Ft |
8 |
helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkomp) |
9 685 116 Ft |
9 |
Elszámolásból származó bevétel |
1 591 216 Ft |
10 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
443 382 624 Ft |
11 |
3.Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT belül |
19 972 986 Ft |
12 |
4. Közhatalmi bevételek |
14 540 858 Ft |
13 |
vagyoni típusú adók |
4 361 345 Ft |
14 |
értékesítési és forgalmi adók |
9 307 594 Ft |
15 |
gépjárműadó |
0 Ft |
16 |
egyéb közhatalmi bev.(pótlék, bírság,talajterhelés) |
871 919 Ft |
17 |
5. Működési bevételek |
13 088 488 Ft |
18 |
készletértékesítés ellenértéke |
13 000 Ft |
19 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 738 Ft |
20 |
közvetített szolgáltatások |
3 942 185 Ft |
21 |
tulajdonosi bevételek |
5 845 666 Ft |
22 |
ellátási díjak |
596 941 Ft |
23 |
kamatbevételek |
107 Ft |
24 |
egyéb működési bevételek |
10 146 Ft |
25 |
Áfa bevételek |
0 Ft |
26 |
ÁFA visszatérülések |
2 675 705 Ft |
27 |
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
578 300 Ft |
28 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
443 382 624 Ft |
29 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
30 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 Ft |
31 |
fejezet kezelésű támogatás EU-s programokra (pályázati tám) |
0 Ft |
32 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
33 |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
34 |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
35 |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
36 |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
37 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
38 |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
39 |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEV ÖSSZESEN: |
631 968 280 Ft |
41 |
III. Finanszírozási bevételek |
71 341 920 Ft |
42 |
maradvány igénybev |
66 022 827 Ft |
43 |
maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele |
0 Ft |
44 |
maradvány finanszírozási célú igénybevétele |
0 Ft |
45 |
Államháztartási belüli megelőlegezések |
5 319 093 Ft |
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
703 310 200 Ft |
2. Kiadások
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
I. Működési célú kiadások |
188 739 791 Ft |
2 |
1. Személyi juttatások |
99 914 005 Ft |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
13 029 142 Ft |
4 |
3. Dologi kiadások |
54 761 421 Ft |
5 |
készletbeszerzés |
8 348 968 Ft |
6 |
kommunikációs szolgáltatások |
1 220 540 Ft |
7 |
szolgáltatási kiadások |
36 723 155 Ft |
8 |
kiküldetések, reklám kiadások |
131 622 Ft |
9 |
különféle befizetések ,egyéb kiadások |
8 337 136 Ft |
10 |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 333 772 Ft |
11 |
Települési önkormányzati segélyezés |
8 333 772 Ft |
12 |
Család támogatások |
0 Ft |
13 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
12 701 451 Ft |
14 |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
15 |
egyéb működési kiadások ÁHT belülre |
7 926 451 Ft |
16 |
pénzeszk átadás állh kívülre |
4 775 000 Ft |
17 |
visszatérítendő tám. háztartásoknak |
0 Ft |
18 |
általános tartalék |
0 Ft |
19 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
100 853 489 Ft |
20 |
1. Beruházási kiadások |
63 624 176 Ft |
21 |
Immateriális javak beszerz |
0 Ft |
22 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
47 793 317 Ft |
23 |
Egyéb tárgyi eszk, beszerzése, létesítése |
2 304 460 Ft |
24 |
Inform. eszk, egyéb gép, berendezés beszerzés |
0 Ft |
25 |
beruházás ÁFA |
13 526 399 Ft |
26 |
2. Felújítási kiadások |
37 229 313 Ft |
27 |
Ingatlanok felújítása |
29 314 419 Ft |
28 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
0 Ft |
29 |
ÁFA |
7 914 894 Ft |
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ: |
289 593 280 Ft |
31 |
III. Finanszírozási kiadások |
5 072 941 Ft |
32 |
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
|
33 |
2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés |
5 072 941 Ft |
34 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
294 666 221 Ft |
2. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kormányzati funkciók |
Személyi juttatások (K1) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Beruházások (K6) |
Felújítások (K7) |
Költségvetési kiadások (=K1-K8) |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=K91) |
Kiadások összesen (=K1-K9) |
2 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
73 034 319 Ft |
9 771 313 Ft |
16 211 760 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 778 000 Ft |
100 795 392 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 795 392 Ft |
3 |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás |
2 008 140 Ft |
234 953 Ft |
206 566 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 449 659 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 449 659 Ft |
4 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 Ft |
0 Ft |
641 727 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
632 460 Ft |
0 Ft |
1 274 187 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 274 187 Ft |
5 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
3 334 948 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 334 948 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 334 948 Ft |
6 |
016010 Országgyűlési, önkormányzati europai parlamanti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység |
3 055 180 Ft |
411 940 Ft |
622 697 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 089 817 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 089 817 Ft |
7 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
850 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
850 000 Ft |
0 Ft |
5 072 941 Ft |
5 072 941 Ft |
5 922 941 Ft |
8 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 851 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 851 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 851 451 Ft |
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 350 020 Ft |
302 441 Ft |
193 910 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 846 371 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 846 371 Ft |
10 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 Ft |
0 Ft |
704 693 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
704 693 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
704 693 Ft |
11 |
062020 Települési fejlesztések és projektek és támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
4 500 236 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 767 884 Ft |
31 217 616 Ft |
46 485 736 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 485 736 Ft |
12 |
063020 Víztermelés- kezelés |
0 Ft |
0 Ft |
59 544 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 522 435 Ft |
2 581 979 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 581 979 Ft |
13 |
064010 Közvilágítás |
0 Ft |
0 Ft |
2 919 471 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 919 471 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 919 471 Ft |
14 |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 308 773 Ft |
849 689 Ft |
7 950 355 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
47 109 542 Ft |
1 711 262 Ft |
63 929 621 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 929 621 Ft |
16 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
1 345 070 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 345 070 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 345 070 Ft |
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
485 556 Ft |
57 719 Ft |
256 764 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
800 039 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
800 039 Ft |
18 |
082091 Közművelődés közösségi kulturális értékek gondozása |
2 853 565 Ft |
376 438 Ft |
5 725 775 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 955 778 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 955 778 Ft |
19 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaság fejlesztés |
481 800 Ft |
62 634 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
544 434 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
544 434 Ft |
20 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 Ft |
0 Ft |
3 430 445 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 114 290 Ft |
0 Ft |
8 544 735 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 544 735 Ft |
21 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 229 376 Ft |
427 173 Ft |
4 046 675 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 703 224 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 703 224 Ft |
22 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 Ft |
0 Ft |
166 801 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
166 801 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
166 801 Ft |
23 |
107055 Falu- tanyagondnoki szolgálat |
4 107 276 Ft |
534 842 Ft |
2 416 985 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 059 103 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 059 103 Ft |
24 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
26 999 Ft |
8 333 772 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 360 771 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 360 771 Ft |
25 |
Összesen |
99 914 005 Ft |
13 029 142 Ft |
54 761 421 Ft |
8 333 772 Ft |
12 701 451 Ft |
63 624 176 Ft |
37 229 313 Ft |
289 593 280 Ft |
0 Ft |
5 072 941 Ft |
5 072 941 Ft |
294 666 221 Ft |
3. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
VP Szőlőhegyi út |
47 871 656 Ft |
2 |
Gyalu |
171 089 Ft |
3 |
kompresszor |
55 555 Ft |
4 |
Aszfaltozás Rákóczi, Szabadság, Kossuth L. |
1 711 262 Ft |
5 |
Óvoda napelem |
5 114 290 Ft |
6 |
Magyar Falu Mobil garázs |
2 368 000 Ft |
7 |
Magyar Falu Temető |
6 332 324 Ft |
8 |
Beruházás összesen: |
63 624 176 Ft |
4. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Nagy István, Sport utca aszfaltozás |
32 535 843 Ft |
2 |
Kavíz |
2 915 470 Ft |
3 |
Hivatal felé vezető út |
1 778 000 Ft |
4 |
Felújítások összesen: |
37 229 313 Ft |
5. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
92 700 Ft |
2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 914 Ft |
3 |
egyéb működési bevételek |
6 445 Ft |
4 |
Támogatás ÁHT belül |
6 757 979 Ft |
5 |
kamat bevétel |
6 Ft |
6 |
Költségvetési Bevétel Összesen: |
7 269 344 Ft |
7 |
Hivatalra normatíva |
87 309 262 Ft |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
11 300 Ft |
9 |
Finanszírozási bevétel ( Irányító szerv támogatás 7+8+9+10+11+12) |
87 516 505 Ft |
10 |
Finanszírozási bevételek (2021. évi költségvetési maradvány igénybevétel) |
207 243 Ft |
11 |
Bevételek összesen: |
94 785 849 Ft |
12 |
Kiadások |
|
13 |
Személyi juttatások |
69 985 170 Ft |
14 |
Munkáltatói közteher |
9 375 001 Ft |
15 |
Dologi kiadások |
12 975 060 Ft |
16 |
Egyéb működési célú kiadás |
2 078 751 Ft |
17 |
Beruházási kiadások kiadások |
0 Ft |
18 |
Kiadások összesen: |
94 413 982 Ft |
6. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK: |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
108 355 421 Ft |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 Ft |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
18 126 523 Ft |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 646 748 Ft |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
9 685 116 Ft |
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 591 216 Ft |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
140 405 024 Ft |
9 |
Működési célú visszatérítendő támogatások áht belülről (B14) |
0 Ft |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
13 215 007 Ft |
11 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
213 000 Ft |
12 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 Ft |
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 544 054 Ft |
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
7 457 953 Ft |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+8) (B1) |
153 620 031 Ft |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
62 727 491 Ft |
17 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
380 655 133 Ft |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
443 382 624 Ft |
19 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 361 345 Ft |
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
9 307 594 Ft |
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
9 307 594 Ft |
22 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 Ft |
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 307 594 Ft |
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
779 219 Ft |
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 448 158 Ft |
26 |
Készletértékesítés (4019) |
13 000 Ft |
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 738 Ft |
28 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 Ft |
29 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 541 271 Ft |
30 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 Ft |
31 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
5 845 666 Ft |
32 |
Ellátási díjak (B405) |
596 941 Ft |
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 675 705 Ft |
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 Ft |
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
101 Ft |
36 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 701 Ft |
37 |
Működési bevétele (B4) |
12 681 123 Ft |
38 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 Ft |
39 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
567 000 Ft |
40 |
ebből: háztartások (B65) |
567 000 Ft |
41 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 Ft |
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 Ft |
43 |
Egyéb felhalmozási cálú átvett pénzeszköz (B75) |
0 Ft |
44 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
624 698 936 Ft |
45 |
Finanszírozási bevétel: |
|
46 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
65 815 584 Ft |
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
5 319 093 Ft |
48 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
71 134 677 Ft |
49 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
695 833 613 Ft |
7. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
KIADÁSOK |
|
2 |
Személyi juttatások (K1) |
29 928 835 Ft |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 654 141 Ft |
4 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
27 650 Ft |
5 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 675 350 Ft |
6 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
265 569 Ft |
7 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
248 638 Ft |
8 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 562 500 Ft |
9 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 943 179 Ft |
10 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 303 698 Ft |
11 |
Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások (K334) |
460 654 Ft |
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 Ft |
13 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
14 192 710 Ft |
14 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 Ft |
15 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 991 028 Ft |
16 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
567 Ft |
17 |
Kamatkiadások (K353) |
0 Ft |
18 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
114 818 Ft |
19 |
Dologi kiadások (K3) |
41 786 361 Ft |
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 333 772 Ft |
21 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 Ft |
22 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 Ft |
23 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 Ft |
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506) |
5 847 700 Ft |
25 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 Ft |
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
4 775 000 Ft |
27 |
Tartalékok (K513) |
0 Ft |
28 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 622 700 Ft |
29 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
47 793 317 Ft |
30 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 Ft |
31 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 304 460 Ft |
32 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 526 399 Ft |
33 |
Beruházások (K6) |
63 624 176 Ft |
34 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 314 419 Ft |
35 |
Egyéb tárgyi eszközö felújítás (K73) |
0 Ft |
36 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 914 894 Ft |
37 |
Felújítások (K7) |
37 229 313 Ft |
38 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
195 179 298 Ft |
39 |
Finanszírozási kiadások: |
|
40 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
0 Ft |
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 072 941 Ft |
42 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
87 309 262 Ft |
43 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
92 382 203 Ft |
44 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
287 561 501 Ft |
8. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Közvetlen támogatás |
|
2 |
Támogatási kiadások |
|
3 |
Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás(K4) |
8 333 772 Ft |
4 |
Közvetlen támogatások összesen: |
8 333 772 Ft |
5 |
Közvetett támogatás |
|
6 |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
|
7 |
Kártérítés elengedése |
0 Ft |
8 |
Lakásépítéshez, felújításhoz kölcsön visszatérítés elengedése |
0 Ft |
9 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
10 |
Helyiség, eszközök használatából származó bevételből kedvezmény |
0 Ft |
11 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése |
0 Ft |
12 |
Közvetett támogatások összesen: |
0 Ft |
9. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Támogatás államháztartáson belül |
|
2 |
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület |
90 320 Ft |
3 |
Mesevár Óvoda Somogyjád |
2 198 292 Ft |
4 |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád |
397 106 Ft |
5 |
Együtt Könyebb Alapszolgáltatási központ |
2 837 126 Ft |
6 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ. |
65 780 Ft |
7 |
Fogászat |
99 076 Ft |
8 |
Somogyjádi KÖH |
160 000 Ft |
9 |
összesen |
5 847 700 Ft |
10 |
Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre |
4 775 000 Ft |
11 |
Összesen |
4 775 000 Ft |
10. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 072 941 Ft |
3 |
Összesen: |
5 072 941 Ft |
11. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
A. Nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2) |
66 241 623 Ft |
2 |
Pénztár nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
18 300 Ft |
3 |
Bank nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
66 223 323 Ft |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) |
347 245 850 Ft |
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-287 561 501 Ft |
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
695 833 613 Ft |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-65 815 584 Ft |
8 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalom összesen |
-290 000 Ft |
9 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-4 506 012 Ft |
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszak forgalma |
-4 506 012 Ft |
11 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
6 690 Ft |
12 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
13 |
Pénztár és Bankszámlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
413 487 473 Ft |
14 |
Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya |
328 630 355 Ft |
12. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Juta Község Önkormányzata |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
624 698 936 Ft |
7 269 344 Ft |
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
195 179 298 Ft |
94 413 982 Ft |
4 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
429 519 638 Ft |
-87 144 638 Ft |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
71 134 677 Ft |
87 516 505 Ft |
6 |
alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
92 382 203 Ft |
0 Ft |
7 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-21 247 526 Ft |
87 516 505 Ft |
8 |
Alaptevékenység maradványa |
408 272 112 Ft |
371 867 Ft |
13. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
megnevezés |
előző időszak |
tárgyévi |
2 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 012 025 550 Ft |
1 045 196 580 Ft |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 797 502 Ft |
17 010 984 Ft |
7 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
17 288 063 Ft |
17 038 063 Ft |
8 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 048 111 115 Ft |
1 079 245 627 Ft |
9 |
A/III/1 Tartós részesedések |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 048 351 115 Ft |
1 079 485 627 Ft |
12 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
B/I Készletek |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
C/II/1 Forintpénztár |
116 445 Ft |
301 075 Ft |
16 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
116 445 Ft |
301 075 Ft |
17 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
60 496 965 Ft |
84 927 910 Ft |
18 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
5 772 668 Ft |
328 630 355 Ft |
19 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
66 269 633 Ft |
413 558 265 Ft |
20 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
66 386 078 Ft |
413 859 340 Ft |
21 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 184 902 Ft |
12 045 223 Ft |
22 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
414 360 Ft |
415 812 Ft |
23 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 494 301 Ft |
10 475 670 Ft |
24 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
276 241 Ft |
1 153 741 Ft |
25 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 397 228 Ft |
131 150 Ft |
26 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
636 244 Ft |
4 817 Ft |
27 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
437 723 Ft |
80 000 Ft |
28 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
26 212 Ft |
18 944 Ft |
29 |
D/I/4d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés |
297 049 Ft |
27 389 Ft |
30 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 582 130 Ft |
12 176 373 Ft |
31 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételek |
6 695 294 Ft |
0 Ft |
32 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
11 297 424 Ft |
12 196 373 Ft |
35 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
810 000 Ft |
491 263 Ft |
36 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
810 000 Ft |
491 263 Ft |
37 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 Ft |
0 Ft |
38 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661) |
352 788 Ft |
0 Ft |
40 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
352 788 Ft |
0 Ft |
41 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 162 788 Ft |
491 263 Ft |
42 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 127 197 405 Ft |
1 506 032 603 Ft |
43 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 394 673 140 Ft |
1 394 673 140 Ft |
44 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
58 458 217 Ft |
58 458 217 Ft |
45 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 502 317 Ft |
26 502 317 Ft |
46 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-380 465 973 Ft |
-367 413 591 Ft |
47 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
13 052 382 Ft |
375 505 645 Ft |
48 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 112 220 083 Ft |
1 487 725 728 Ft |
49 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
340 355 Ft |
0 Ft |
50 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
77 600 Ft |
77 600 Ft |
51 |
H/I/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 064 699 Ft |
0 Ft |
53 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 482 654 Ft |
77 600 Ft |
54 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 072 941 Ft |
5 319 093 Ft |
55 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 072 941 Ft |
5 319 093 Ft |
57 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 072 941 Ft |
5 319 093 Ft |
58 |
H/III/1 Kapott előlegek |
729 349 Ft |
5 235 361 Ft |
59 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
6 690 Ft |
0 Ft |
60 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
736 039 Ft |
5 235 361 Ft |
62 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 291 634 Ft |
10 632 054 Ft |
63 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 685 688 Ft |
7 674 821 Ft |
64 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 685 688 Ft |
7 674 821 Ft |
65 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 127 197 405 Ft |
1 506 032 603 Ft |
14. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
2 |
ESZKÖZÖK |
||||
3 |
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 048 351 115 Ft |
1 079 485 627 Ft |
102,97 |
4 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
5 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
6 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
9 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
11 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
14 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
16 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
17 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 048 351 115 Ft |
1 079 245 627 Ft |
102,97 |
21 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
1 012 025 550 Ft |
1 045 196 580 Ft |
103,28 |
22 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
343 418 734 Ft |
376 611 338 Ft |
109,67 |
23 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
-105 400 Ft |
-105 400 Ft |
100 |
24 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
649 968 374 Ft |
650 254 471 Ft |
100,04 |
25 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
18 743 842 Ft |
18 436 171 Ft |
98,36 |
26 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
18 797 502 Ft |
17 010 984 Ft |
90,5 |
27 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
14 923 336 Ft |
14 443 799 Ft |
96,79 |
30 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 874 166 Ft |
2 567 185 Ft |
66,26 |
31 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
36 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
17 288 063 Ft |
17 038 063 Ft |
98,55 |
37 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
38 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
40 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
17 288 063 Ft |
17 038 063 Ft |
98,55 |
41 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
100 |
47 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
100 |
48 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
100 |
52 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
I. Készletek |
B/I |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
66 386 078 Ft |
413 859 340 Ft |
623,41 |
77 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
116 445 Ft |
301 075 Ft |
258,56 |
79 |
III. Forintszámlák |
C/III |
66 269 633 Ft |
413 558 265 Ft |
624,05 |
80 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
11 297 424 Ft |
12 196 373 Ft |
107,96 |
82 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4 582 130 Ft |
12 176 373 Ft |
265,74 |
83 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
6 695 294 Ft |
0 Ft |
|
84 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
100,00 |
85 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 162 788 Ft |
491 263 Ft |
42,25 |
86 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 127 197 405 Ft |
1 506 032 603 Ft |
133,61 |
88 |
|||||
89 |
FORRÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
||
90 |
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 112 220 083 Ft |
1 487 725 728 Ft |
133,76 |
91 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 394 673 140 Ft |
1 394 673 140 Ft |
100 |
92 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
58 458 217 Ft |
58 458 217 Ft |
100 |
93 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
26 502 317 Ft |
26 502 317 Ft |
100 |
94 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-380 465 973 Ft |
-367 413 591 Ft |
96,57 |
95 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
13 052 382 Ft |
375 505 645 Ft |
2876,91 |
97 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7 291 634 Ft |
10 632 054 Ft |
145,81 |
98 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 482 654 Ft |
77 600 Ft |
5,23 |
99 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5 072 941 Ft |
5 319 093 Ft |
104,85 |
100 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
736 039 Ft |
5 235 361 Ft |
711,29 |
101 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
7 685 688 Ft |
7 674 821 Ft |
99,86 |
103 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 127 197 405 Ft |
1 506 032 603 Ft |
133,61 |
104 |
|||||
105 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
0-ra írt eszközök |
L/1 |
108 377 229 Ft |
107 603 477 Ft |
99,29 |
107 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
17 569 073 Ft |
17 997 533 Ft |
102,44 |
108 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
-28 714 117 Ft |
-28 714 117 Ft |
100 |
110 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Függő követelések |
L/6 |
4 013 285 Ft |
0 Ft |
|
112 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 Ft |
0 Ft |
|
113 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
27 551 911 Ft |
13 885 002 Ft |
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 718 989 Ft |
4 373 734 Ft |
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 818 046 Ft |
5 745 666 Ft |
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
34 088 946 Ft |
24 004 402 Ft |
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
222 889 281 Ft |
227 714 286 Ft |
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
54 813 659 Ft |
20 121 967 Ft |
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
100 000 Ft |
380 655 133 Ft |
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 809 178 Ft |
63 166 956 Ft |
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
294 612 118 Ft |
691 658 342 Ft |
11 |
10 Anyagköltség |
8 343 727 Ft |
8 348 968 Ft |
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
30 181 713 Ft |
37 807 321 Ft |
13 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
38 525 440 Ft |
46 156 289 Ft |
15 |
14 Bérköltség |
76 076 994 Ft |
82 737 670 Ft |
16 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 304 934 Ft |
17 329 285 Ft |
17 |
16 Bérjárulékok |
12 298 838 Ft |
12 865 325 Ft |
18 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
99 680 766 Ft |
112 932 280 Ft |
19 |
VI Értékcsökkenési leírás |
48 083 178 Ft |
47 439 338 Ft |
20 |
VII Egyéb ráfordítások |
129 359 351 Ft |
133 629 299 Ft |
21 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
13 052 329 Ft |
375 505 538 Ft |
22 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
53 Ft |
107 Ft |
23 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
53 Ft |
107 Ft |
24 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérleg fordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam vesztesége |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 Ft |
0 Ft |
28 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
53 Ft |
107 Ft |
29 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
13 052 382 Ft |
375 505 645 Ft |
16. melléklet a 7/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül) |
7 |
2 |
közalkamazott |
1 |
3 |
munkatörvénykönyves |
3 |
4 |
közfoglalkoztatottak |
3 |
5 |
JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
11 |
6 |
köztisztviselő |
11 |
7 |
Összesen: |
18 |
8 |
Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők |
|
9 |
Juta Község Önkormányzata |
|
10 |
polgármester |
1 |
11 |
alpolgármester |
1 |
12 |
képviselők |
5 |
13 |
Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők összesen |
7 |