Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 16

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.16.

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „617 487 717” szövegrészek helyébe a „645 467 827” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „257 371 819” szövegrész helyébe a „272 756 828” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „243 408 151” szövegrész helyébe a „254 608 899” szöveg,

4. 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „365 211 000” szövegrész helyébe a „372 810 999” szöveg,

5. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „379 174 668” szövegrész helyébe a „390 858 928” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „151 612 419” szövegrész helyébe a „155 818 823” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „7 499 999” szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „30 731 593” szövegrész helyébe a „31 039 769” szöveg,

9. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „20 929 828” szövegrész helyébe a „26 169 749” szöveg,

10. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „213 938 840” szövegrész helyébe a „231 193 340” szöveg,

11. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „213 938 840” szövegrész helyébe a „231 193 340” szöveg,

12. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „257 371 819” szövegrész helyébe a „272 756 828” szöveg,

13. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „365 211 000” szövegrész helyébe a „372 710 999” szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „102 746 575” szövegrész helyébe a „105 238 651” szöveg,

15. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „13 193 697” szövegrész helyébe a „13 456 313” szöveg,

16. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „89 327 538” szövegrész helyébe a „98 433 594” szöveg,

17. 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „23 799 923” szövegrész helyébe a „23 139 923” szöveg,

18. 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „359 572 936” szövegrész helyébe a „362 590 306” szöveg,

19. 5. § (1) bekezdés g) pontjában a „19 988 066” szövegrész helyébe a „28 654 956” szöveg,

20. 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „617 263 726” szövegrész helyébe a „640 148 734” szöveg,

21. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „622 582 819” szövegrész helyébe a „640 148 734” szöveg,

22. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „243 408 151” szövegrész helyébe a „254 608 899” szöveg,

23. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „379 174 668” szövegrész helyébe a „390 858 928” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	117 774 781 Ft	0 Ft	0 Ft	117 774 781 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	15 385 959 Ft	0 Ft	0 Ft	15 385 959 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	3 592 733 Ft	0 Ft	0 Ft	3 592 733 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	18 978 692 Ft	0 Ft	0 Ft	18 978 692 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 739 102 Ft	0 Ft	0 Ft	3 739 102 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 466 850 Ft	0 Ft	0 Ft	1 466 850 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 607 253 Ft	0 Ft	0 Ft	3 607 253 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	145 566 678 Ft	0 Ft	0 Ft	145 566 678 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 529 953 Ft	0 Ft	0 Ft	5 529 953 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	151 096 631 Ft	0 Ft	0 Ft	151 096 631 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 499 999 Ft	0 Ft	0 Ft	7 499 999 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	7 499 999 Ft	0 Ft	0 Ft	7 499 999 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	B34	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 231 593 Ft	0 Ft	0 Ft	25 231 593 Ft
31	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	25 231 593 Ft	0 Ft	0 Ft	25 231 593 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	646 176 Ft	0 Ft	0 Ft	646 176 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	30 877 769 Ft	0 Ft	0 Ft	30 877 769 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 300 000 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	B404	10 326 546 Ft	0 Ft	0 Ft	10 326 546 Ft
42	Ellátási díjak	B405	1 048 244 Ft	0 Ft	0 Ft	1 048 244 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 997 628 Ft	0 Ft	0 Ft	3 997 628 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	621 018 Ft	0 Ft	0 Ft	621 018 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	621 018 Ft	0 Ft	0 Ft	621 018 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	337 895 Ft	0 Ft	0 Ft	337 895 Ft
52	Egyéb működési bevételek	B411	3 937 610 Ft	0 Ft	0 Ft	3 937 610 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	25 568 941 Ft	0 Ft	0 Ft	25 568 941 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	665 000 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	665 000 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	225 708 340 Ft	0 Ft	0 Ft	225 708 340 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	408 272 112 Ft	0 Ft	0 Ft	408 272 112 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	408 272 112 Ft	0 Ft	0 Ft	408 272 112 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 630 508 Ft	0 Ft	0 Ft	5 630 508 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	413 902 620 Ft	0 Ft	0 Ft	413 902 620 Ft
103	Bevételek mindösszesen		639 610 960 Ft	0 Ft	0 Ft	639 610 960 Ft

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 722 192 Ft	0 Ft	0 Ft	4 722 192 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	4 722 192 Ft	0 Ft	0 Ft	4 722 192 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	B34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	162 000 Ft	0 Ft	0 Ft	162 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	162 000 Ft	0 Ft	0 Ft	162 000 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	440 000 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	B411	160 808 Ft	0 Ft	0 Ft	160 808 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	600 808 Ft	0 Ft	0 Ft	600 808 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	5 485 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 485 000 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	371 867 Ft	0 Ft	0 Ft	371 867 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	371 867 Ft	0 Ft	0 Ft	371 867 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	91 453 014 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 014 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	91 824 881 Ft	0 Ft	0 Ft	91 824 881 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	91 824 881 Ft	0 Ft	0 Ft	91 824 881 Ft
103	Bevételek mindösszesen		97 309 881 Ft	0 Ft	0 Ft	97 309 881 Ft

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rövid Megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	3	4	5	6	7
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 919 042 Ft	0 Ft	0 Ft	24 919 042 Ft
4	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	526 316 Ft	0 Ft	0 Ft	526 316 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	564 151 Ft	0 Ft	0 Ft	564 151 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	26 009 509 Ft	0 Ft	0 Ft	26 009 509 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 904 349 Ft	0 Ft	0 Ft	7 904 349 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 595 307 Ft	0 Ft	0 Ft	1 595 307 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	298 848 Ft	0 Ft	0 Ft	298 848 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 798 504 Ft	0 Ft	0 Ft	9 798 504 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 808 013 Ft	0 Ft	0 Ft	35 808 013 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 323 688 Ft	0 Ft	0 Ft	4 323 688 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 126 835 Ft	0 Ft	0 Ft	14 126 835 Ft
25	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 256 835 Ft	0 Ft	0 Ft	14 256 835 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	287 000 Ft	0 Ft	0 Ft	287 000 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	264 000 Ft	0 Ft	0 Ft	264 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	551 000 Ft	0 Ft	0 Ft	551 000 Ft
30	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	8 651 945 Ft	0 Ft	0 Ft	8 651 945 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 165 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 165 000 Ft
32	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	660 000 Ft	0 Ft	0 Ft	660 000 Ft
33	Vásárolt élelmezés	K332	3 942 899 Ft	0 Ft	0 Ft	3 942 899 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 590 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 590 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	K337	30 635 519 Ft	0 Ft	0 Ft	30 635 519 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	53 895 363 Ft	0 Ft	0 Ft	53 895 363 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 451 629 Ft	0 Ft	0 Ft	15 451 629 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
45	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	K355	259 999 Ft	0 Ft	0 Ft	259 999 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 961 628 Ft	0 Ft	0 Ft	15 961 628 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	84 664 826 Ft	0 Ft	0 Ft	84 664 826 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 634 991 Ft	0 Ft	0 Ft	8 634 991 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 634 991 Ft	0 Ft	0 Ft	8 634 991 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 303 407 Ft	0 Ft	0 Ft	12 303 407 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 245 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 245 000 Ft
74	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	18 548 407 Ft	0 Ft	0 Ft	18 548 407 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 492 131 Ft	0 Ft	0 Ft	5 492 131 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	270 457 900 Ft	0 Ft	0 Ft	270 457 900 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 653 022 Ft	0 Ft	0 Ft	13 653 022 Ft
80	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 600 919 Ft	0 Ft	0 Ft	72 600 919 Ft
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	362 203 972 Ft	0 Ft	0 Ft	362 203 972 Ft
84	Ingatlanok felújítása	K71	22 116 620 Ft	0 Ft	0 Ft	22 116 620 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	446 338 Ft	0 Ft	0 Ft	446 338 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 091 998 Ft	0 Ft	0 Ft	6 091 998 Ft
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	28 654 956 Ft	0 Ft	0 Ft	28 654 956 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	542 838 853 Ft	0 Ft	0 Ft	542 838 853 Ft
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	91 453 014 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 014 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	96 772 107 Ft	0 Ft	0 Ft	96 772 107 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	96 772 107 Ft	0 Ft	0 Ft	96 772 107 Ft
130	Kiadások mindösszesen		639 610 960 Ft	0 Ft	0 Ft	639 610 960 Ft

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	3	4	5	6	7
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 117 000 Ft	0 Ft	0 Ft	58 117 000 Ft
4	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 654 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 654 000 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	K1106	960 000 Ft	0 Ft	0 Ft	960 000 Ft
9	Béren kívüli juttatások	K1107	1 718 750 Ft	0 Ft	0 Ft	1 718 750 Ft
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	949 677 Ft	0 Ft	0 Ft	949 677 Ft
12	Egyéb költségtérítések	K1110	721 812 Ft	0 Ft	0 Ft	721 812 Ft
13	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 299 076 Ft	0 Ft	0 Ft	1 299 076 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	68 420 315 Ft	0 Ft	0 Ft	68 420 315 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 323 Ft	0 Ft	0 Ft	50 323 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	960 000 Ft	0 Ft	0 Ft	960 000 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 010 323 Ft	0 Ft	0 Ft	1 010 323 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 430 638 Ft	0 Ft	0 Ft	69 430 638 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 132 625 Ft	0 Ft	0 Ft	9 132 625 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 144 859 Ft	0 Ft	0 Ft	2 144 859 Ft
25	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 144 859 Ft	0 Ft	0 Ft	2 144 859 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	113 729 Ft	0 Ft	0 Ft	113 729 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	685 000 Ft	0 Ft	0 Ft	685 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	798 729 Ft	0 Ft	0 Ft	798 729 Ft
30	Közüzemi díjak	K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Vásárolt élelmezés	K332	60 630 Ft	0 Ft	0 Ft	60 630 Ft
32	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Egyéb szolgáltatások	K337	7 954 201 Ft	0 Ft	0 Ft	7 954 201 Ft
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 414 831 Ft	0 Ft	0 Ft	8 414 831 Ft
38	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 160 348 Ft	0 Ft	0 Ft	2 160 348 Ft
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb dologi kiadások	K355	100 001 Ft	0 Ft	0 Ft	100 001 Ft
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 260 349 Ft	0 Ft	0 Ft	2 260 349 Ft
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 768 768 Ft	0 Ft	0 Ft	13 768 768 Ft
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 349 124 Ft	0 Ft	0 Ft	4 349 124 Ft
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	242 392 Ft	0 Ft	0 Ft	242 392 Ft
72	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	4 591 516 Ft	0 Ft	0 Ft	4 591 516 Ft
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	304 200 Ft	0 Ft	0 Ft	304 200 Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 134 Ft	0 Ft	0 Ft	82 134 Ft
81	Beruházások (=72+...+78)	K6	386 334 Ft	0 Ft	0 Ft	386 334 Ft
82	Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felújítások (=76+...+79)	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	97 309 881 Ft	0 Ft	0 Ft	97 309 881 Ft
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Kiadások mindösszesen		97 309 881 Ft	0 Ft	0 Ft	97 309 881 Ft

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

	A	B
1	Hivatal tetőtér kialakítás BM pályázat	40 502 865 Ft
2	Csapadékvíz elvezetés TOP pályázat	303 711 000 Ft
3	Tanyagondnoki busz beszerzés Magyar Falu Program	12 518 700 Ft
4	Bútor vásárlás	2 454 037 Ft
5	Laptop vásárlás	386 334 Ft
6	Magyar Falu Program Járda építés	3 017 370 Ft
7	összesen	362 590 306 Ft

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

	A	B
1	Szennyvíz vezeték felújítás	4 984 226 Ft
2	Magyar Falu Program járda felújítás	10 000 000 Ft
3	Ivóvíz vezeték felújítása	5 003 840 Ft
4	Magyar Falu Program járda felújítás	6 975 007 Ft
5	Járda felújítás pótmunkái	1 691 883 Ft
6	Felújítások összesen:	28 654 956 Ft

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
2	Bevétel összesen	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
3	Működéci célú támogatások áht-n belülről	B1	151 096 631 Ft	0 Ft	0 Ft	151 096 631 Ft	4 722 192 Ft	0 Ft	0 Ft	4 722 192 Ft	155 818 823 Ft
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	7 499 999 Ft	0 Ft	0 Ft	7 499 999 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 499 999 Ft
5	Közhatalmi bevételek	B3	30 877 769 Ft	0 Ft	0 Ft	30 877 769 Ft	162 000 Ft	0 Ft	0 Ft	162 000 Ft	31 039 769 Ft
6	Működési bevételek	B4	25 568 941 Ft	0 Ft	0 Ft	25 568 941 Ft	600 808 Ft	0 Ft	0 Ft	600 808 Ft	26 169 749 Ft
7	Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	665 000 Ft
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Kölségvetési bevételek összesen		225 708 340 Ft	0 Ft	0 Ft	225 708 340 Ft	5 485 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 485 000 Ft	231 193 340 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele-működési	B813	53 061 112 Ft	0 Ft	0 Ft	53 061 112 Ft	371 867 Ft	0 Ft	0 Ft	371 867 Ft	53 432 979 Ft
13	Maradvány igénybevétele-felhalmozási	B813	355 211 000 Ft	0 Ft	0 Ft	355 211 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	355 211 000 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 630 508 Ft	0 Ft	0 Ft	5 630 508 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 630 508 Ft
15	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 014 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 014 Ft	91 453 014 Ft
16	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Bevételek összesen		639 610 960 Ft	0 Ft	0 Ft	639 610 960 Ft	5 856 867 Ft	0 Ft	0 Ft	5 856 867 Ft	645 467 827 Ft
18	Működési célú bevételek		266 899 961 Ft	0 Ft	0 Ft	266 899 961 Ft	5 856 867 Ft	0 Ft	0 Ft	5 856 867 Ft	272 756 828 Ft
19	Felhalmozási célú bevételek		372 710 999 Ft	0 Ft	0 Ft	372 710 999 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	372 710 999 Ft
20	Bevételek összesen		639 610 960 Ft	0 Ft	0 Ft	639 610 960 Ft	5 856 867 Ft	0 Ft	0 Ft	5 856 867 Ft	645 467 827 Ft
21			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
22	Kiadás összesen	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
23	Személyi juttatások	K1	35 808 013 Ft	0 Ft	0 Ft	35 808 013 Ft	69 430 638 Ft	0 Ft	0 Ft	69 430 638 Ft	105 238 651 Ft
24	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 323 688 Ft	0 Ft	0 Ft	4 323 688 Ft	9 132 625 Ft	0 Ft	0 Ft	9 132 625 Ft	13 456 313 Ft
25	Dologi kiadások	K3	84 664 826 Ft	0 Ft	0 Ft	84 664 826 Ft	13 768 768 Ft	0 Ft	0 Ft	13 768 768 Ft	98 433 594 Ft
26	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	8 634 991 Ft	0 Ft	0 Ft	8 634 991 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 634 991 Ft
27	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 548 407 Ft	0 Ft	0 Ft	18 548 407 Ft	4 591 516 Ft	0 Ft	0 Ft	4 591 516 Ft	23 139 923 Ft
28	Beruházások	K6	362 203 972 Ft	0 Ft	0 Ft	362 203 972 Ft	386 334 Ft	0 Ft	0 Ft	386 334 Ft	362 590 306 Ft
29	Felújítások	K7	28 654 956 Ft	0 Ft	0 Ft	28 654 956 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 654 956 Ft
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Költségvetési kiadások összesen		542 838 853 Ft	0 Ft	0 Ft	542 838 853 Ft	97 309 881 Ft	0 Ft	0 Ft	97 309 881 Ft	640 148 734 Ft
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft
33	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	94 453 014 Ft	0 Ft	0 Ft	94 453 014 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	94 453 014 Ft
34	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Kiadások összesen		548 157 946 Ft	0 Ft	0 Ft	548 157 946 Ft	97 309 881 Ft	0 Ft	0 Ft	97 309 881 Ft	645 467 827 Ft
36	Működési célú kiadások		157 299 018 Ft	0 Ft	0 Ft	157 299 018 Ft	97 309 881 Ft	0 Ft	0 Ft	97 309 881 Ft	254 608 899 Ft
37	Felhalmozási célú kiadások		390 858 928 Ft	0 Ft	0 Ft	390 858 928 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	390 858 928 Ft
38	Kiadások összesen		548 157 946 Ft	0 Ft	0 Ft	548 157 946 Ft	97 309 881 Ft	0 Ft	0 Ft	97 309 881 Ft	645 467 827 Ft
39	Működési célú bevételek- kiadások		109 600 943 Ft	0 Ft	0 Ft	109 600 943 Ft	-91 453 014 Ft	0 Ft	0 Ft	-91 453 014 Ft	18 147 929 Ft
40	Felhalmozási célú bevételek- kiadások		-18 147 929 Ft	0 Ft	0 Ft	-18 147 929 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-18 147 929 Ft
41	Bevételek és kiadások egyenlege		91 453 014 Ft	0 Ft	0 Ft	91 453 014 Ft	-91 453 014 Ft	0 Ft	0 Ft	-91 453 014 Ft	0 Ft

”

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Előirányzat-felhasználási ütemterv	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
2	BEVÉTELEK
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 180 812 Ft	2 180 812 Ft	2 180 812 Ft	2 180 812 Ft	2 180 812 Ft	2 180 812 Ft	2 180 812 Ft	2 180 812 Ft	2 180 812 Ft	2 180 812 Ft	2 180 812 Ft	2 180 812 Ft	26 169 749 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 580 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	12 959 769 Ft	31 039 769 Ft
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	12 984 902 Ft	12 984 902 Ft	12 984 902 Ft	12 984 902 Ft	12 984 902 Ft	12 984 902 Ft	12 984 902 Ft	12 984 902 Ft	12 984 902 Ft	12 984 902 Ft	12 984 902 Ft	12 984 902 Ft	155 818 823 Ft
6	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	55 417 Ft	665 000 Ft
7	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	833 333 Ft	0 Ft	1 666 667 Ft	10 000 000 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	10 000 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft		7 499 999 Ft
9	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	408 643 979 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 630 508 Ft	0 Ft	414 274 487 Ft
10	összesen	425 323 443 Ft	16 679 464 Ft	22 179 464 Ft	16 679 464 Ft	16 679 464 Ft	16 679 464 Ft	16 679 464 Ft	26 054 464 Ft	26 259 464 Ft	19 679 464 Ft	21 476 639 Ft	29 847 567 Ft	645 467 827 Ft
11	0 Ft
12	SZEMÉLYI KIADÁS	8 769 888 Ft	8 769 888 Ft	8 769 888 Ft	8 769 888 Ft	8 769 888 Ft	8 769 888 Ft	8 769 888 Ft	8 769 888 Ft	8 769 888 Ft	8 769 888 Ft	8 769 888 Ft	8 769 888 Ft	105 238 651 Ft
13	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	1 121 359 Ft	1 121 359 Ft	1 121 359 Ft	1 121 359 Ft	1 121 359 Ft	1 121 359 Ft	1 121 359 Ft	1 121 359 Ft	1 121 359 Ft	1 121 359 Ft	1 121 359 Ft	1 121 359 Ft	13 456 313 Ft
14	DOLOGI KIADÁSOK	8 202 800 Ft	8 202 800 Ft	8 202 800 Ft	8 202 800 Ft	8 202 800 Ft	8 202 800 Ft	8 202 800 Ft	8 202 800 Ft	8 202 800 Ft	8 202 800 Ft	8 202 800 Ft	8 202 800 Ft	98 433 594 Ft
15	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	719 583 Ft	8 634 991 Ft
16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	556 922 Ft	1 928 327 Ft	1 928 327 Ft	1 928 327 Ft	1 928 327 Ft	1 928 327 Ft	1 928 327 Ft	1 928 327 Ft	1 928 327 Ft	1 928 327 Ft	1 928 327 Ft	17 013 781 Ft	23 139 923 Ft
17	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	TARTALÉK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	5 319 093 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft
20	HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	BERUHÁZÁSOK	0 Ft	2 700 020 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	12 954 313 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 049 299 Ft	250 000 000 Ft	3 017 370 Ft	29 028 933 Ft	362 590 306 Ft
22	FELÚJÍTÁSOK	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 207 929 Ft	0 Ft	0 Ft	4 548 544 Ft	8 666 890 Ft	28 654 956 Ft
23	összesen	24 689 644 Ft	28 441 976 Ft	70 741 956 Ft	25 741 956 Ft	33 696 269 Ft	20 741 956 Ft	20 741 956 Ft	25 949 885 Ft	32 791 255 Ft	270 741 956 Ft	28 307 870 Ft	73 523 233 Ft	645 467 827 Ft

”

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	155 818 823 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	7 499 999 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	31 039 769 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	26 169 749 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		231 193 340 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	53 432 979 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	355 211 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartáson kivüli megelőlegezések	B814	5 630 508 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		645 467 827 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
16	Működési bevételek		267 126 320 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
17	Felhalmozási bevételek		362 710 999 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	KIADÁSOK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	105 238 651 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft
20	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	13 456 313 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft
21	Dologi kiadások	K3	98 433 594 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 634 991 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 139 923 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft
24	Beruházások	K6	362 590 306 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Felújítások	K7	28 654 956 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		640 148 734 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft
28	finanszírozási kiadások	K9	5 319 093 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		645 467 827 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
31	Működési célú kiadások		254 222 565 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
32	Felhalmozási kiadások		391 245 262 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		12 903 755 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-28 534 263 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”