Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 18- 2024. 12. 18

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.12.18.

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében az „585 685 055” szövegrészek helyébe a „603 759 468” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „268 368 748” szövegrész helyébe a „291 943 161” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „254 445 768” szövegrész helyébe az „551 278 677” szöveg,

4. 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „317 316 307” szövegrész helyébe a „311 816 307” szöveg,

5. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „331 239 287” szövegrész helyébe az „52 480 791” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „177 075 165” szövegrész helyébe a „177 325 665” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „23 154 000” szövegrész helyébe a „32 154 000” szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „18 088 178” szövegrész helyébe a „32 337 091” szöveg,

9. 4. § (1) bekezdés e) pontjában az „5 500 000” szövegrész helyébe a „0” szöveg,

10. 4. § (1) bekezdés f) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „75 000” szöveg,

11. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „230 390 251” szövegrész helyébe a „248 464 664” szöveg,

12. 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „581 413 441” szövegrész helyébe az „599 487 854” szöveg,

13. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „268 368 748” szövegrész helyébe a „291 943 161” szöveg,

14. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „317 316 307” szövegrész helyébe a „311 816 307” szöveg,

15. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „119 897 974” szövegrész helyébe a „120 801 415” szöveg,

16. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „83 204 386” szövegrész helyébe a „100 124 858” szöveg,

17. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „9 616 830” szövegrész helyébe a „9 867 330” szöveg,

18. 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „21 200 671” szövegrész helyébe a „299 959 167” szöveg,

19. 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „314 211 000” szövegrész helyébe a „35 452 504” szöveg,

20. 5. § (1) bekezdés i) pontjában az „579 990 115” szövegrész helyébe az „598 064 528” szöveg,

21. 5. § (2) bekezdés a) pontjában az „582 517 100” szövegrész helyébe a „600 591 513” szöveg,

22. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „254 445 768” szövegrész helyébe az „551 278 677” szöveg,

23. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „331 239 287” szövegrész helyébe az „52 480 791” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 928 468 Ft	0 Ft	0 Ft	124 928 468 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 807 528 Ft	0 Ft	0 Ft	17 807 528 Ft
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 702 974 Ft	0 Ft	0 Ft	6 702 974 Ft
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	24 510 502 Ft	0 Ft	0 Ft	24 510 502 Ft
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 736 886 Ft	0 Ft	0 Ft	3 736 886 Ft
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 306 830 Ft	0 Ft	0 Ft	1 306 830 Ft
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	753 390 Ft	0 Ft	0 Ft	753 390 Ft
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	155 236 076 Ft	0 Ft	0 Ft	155 236 076 Ft
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 544 904 Ft	0 Ft	0 Ft	7 544 904 Ft
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	162 780 980 Ft	0 Ft	0 Ft	162 780 980 Ft
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	6 572 908 Ft
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	6 572 908 Ft
23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Vagyoni tipusú adók	B34	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	26 500 000 Ft
30	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
34	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	26 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	26 800 000 Ft
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft
36	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	32 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	32 000 000 Ft
37	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	3 443 200 Ft	0 Ft	3 443 200 Ft
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft
40	Tulajdonosi bevételek	B404	4 544 832 Ft	0 Ft	0 Ft	4 544 832 Ft
41	Ellátási díjak	B405	1 820 954 Ft	0 Ft	0 Ft	1 820 954 Ft
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 149 763 Ft	828 414 Ft	0 Ft	3 978 177 Ft
43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	501 015 Ft	0 Ft	0 Ft	501 015 Ft
46	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	501 015 Ft	0 Ft	0 Ft	501 015 Ft
47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	123 038 Ft	0 Ft	0 Ft	123 038 Ft
51	Egyéb működési bevételek	B411	8 625 875 Ft	0 Ft	0 Ft	8 625 875 Ft
52	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	27 565 477 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	31 837 091 Ft
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft
64	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	228 994 365 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	233 265 979 Ft
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	351 968 377 Ft	0 Ft	0 Ft	351 968 377 Ft
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	351 968 377 Ft	0 Ft	0 Ft	351 968 377 Ft
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	32 216 Ft	0 Ft	0 Ft	32 216 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	352 000 593 Ft	0 Ft	0 Ft	352 000 593 Ft
102	Bevételek mindösszesen		580 994 958 Ft	4 271 614 Ft		585 266 572 Ft

”

2. melléklet a 13/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 544 685 Ft	0 Ft	0 Ft	14 544 685 Ft
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	14 544 685 Ft	0 Ft	0 Ft	14 544 685 Ft
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Vagyoni tipusú adók	B34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	154 000 Ft	0 Ft	0 Ft	154 000 Ft
36	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	154 000 Ft	0 Ft	0 Ft	154 000 Ft
37	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
40	Tulajdonosi bevételek	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	15 198 685 Ft	0 Ft	0 Ft	15 198 685 Ft
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 294 211 Ft	0 Ft	0 Ft	3 294 211 Ft
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 294 211 Ft	0 Ft	0 Ft	3 294 211 Ft
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816	98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft
87	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	101 681 015 Ft	0 Ft	0 Ft	101 681 015 Ft
93	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	101 681 015 Ft	0 Ft	0 Ft	101 681 015 Ft
102	Bevételek mindösszesen		116 879 700 Ft	0 Ft	0 Ft	116 879 700 Ft

”

3. melléklet a 13/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rövid Megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 062 938 Ft	2 803 500 Ft	0 Ft	29 866 438 Ft
3	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 800 Ft	0 Ft	0 Ft	600 800 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	K1107	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 985 Ft	0 Ft	0 Ft	5 985 Ft
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	276 201 Ft	0 Ft	0 Ft	276 201 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 995 924 Ft	2 803 500 Ft	0 Ft	30 799 424 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 514 649 Ft	0 Ft	0 Ft	8 514 649 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	879 220 Ft	0 Ft	0 Ft	879 220 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	626 824 Ft	0 Ft	0 Ft	626 824 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 020 693 Ft	0 Ft	0 Ft	10 020 693 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	38 016 617 Ft	2 803 500 Ft	0 Ft	40 820 117 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 805 437 Ft	364 455 Ft	0 Ft	4 169 892 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 108 578 Ft	0 Ft	0 Ft	9 108 578 Ft
24	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 238 578 Ft	0 Ft	0 Ft	9 238 578 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	272 000 Ft	0 Ft	0 Ft	272 000 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	312 000 Ft	0 Ft	0 Ft	312 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	584 000 Ft	0 Ft	0 Ft	584 000 Ft
29	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	7 950 945 Ft	0 Ft	0 Ft	7 950 945 Ft
30	Gázenergia szolgáltatás	K3312	3 842 479 Ft	0 Ft	0 Ft	3 842 479 Ft
31	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 260 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 260 000 Ft
32	Vásárolt élelmezés	K332	6 616 552 Ft	0 Ft	0 Ft	6 616 552 Ft
33	Bérleti és lízing díjak	K333	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	229 614 Ft	0 Ft	0 Ft	229 614 Ft
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Egyéb szolgáltatások	K337	26 175 513 Ft	0 Ft	0 Ft	26 175 513 Ft
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	47 325 103 Ft	0 Ft	0 Ft	47 325 103 Ft
39	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 158 027 Ft	0 Ft	0 Ft	12 158 027 Ft
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	846 000 Ft	0 Ft	0 Ft	846 000 Ft
44	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb dologi kiadások	K355	7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 400 000 Ft
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	20 404 027 Ft	0 Ft	0 Ft	20 404 027 Ft
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	77 551 708 Ft	0 Ft	0 Ft	77 551 708 Ft
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 867 330 Ft	0 Ft	0 Ft	9 867 330 Ft
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 867 330 Ft	0 Ft	0 Ft	9 867 330 Ft
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	287 893 916 Ft	0 Ft	0 Ft	287 893 916 Ft
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 074 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 Ft
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 400 000 Ft
73	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	296 294 990 Ft	0 Ft	0 Ft	296 294 990 Ft
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	22 305 121 Ft	0 Ft	0 Ft	22 305 121 Ft
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 267 716 Ft	0 Ft	0 Ft	8 267 716 Ft
79	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 879 667 Ft	0 Ft	0 Ft	4 879 667 Ft
82	Beruházások (=72+...+78)	K6	35 452 504 Ft	0 Ft	0 Ft	35 452 504 Ft
83	Ingatlanok felújítása	K71	13 408 100 Ft	0 Ft	0 Ft	13 408 100 Ft
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 620 187 Ft	0 Ft	0 Ft	3 620 187 Ft
87	Felújítások (=76+...+79)	K7	17 028 287 Ft	0 Ft	0 Ft	17 028 287 Ft
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	478 016 873 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	481 184 828 Ft
99	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 694 940 Ft	0 Ft	0 Ft	5 694 940 Ft
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft
113	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	104 081 744 Ft	0 Ft	0 Ft	104 081 744 Ft
120	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	104 081 744 Ft	0 Ft	0 Ft	104 081 744 Ft
129	Kiadások mindösszesen		582 098 617 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	585 266 572 Ft

”

4. melléklet a 13/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 834 000 Ft	0 Ft	0 Ft	68 834 000 Ft
3	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 875 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 875 000 Ft
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
11	Egyéb költségtérítések	K1110	1 082 718 Ft	0 Ft	0 Ft	1 082 718 Ft
12	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 650 000 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	74 941 718 Ft	0 Ft	0 Ft	74 941 718 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 377 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 377 000 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 497 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 497 000 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 438 718 Ft	0 Ft	0 Ft	80 438 718 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 661 075 Ft	0 Ft	0 Ft	10 661 075 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 463 241 Ft	0 Ft	0 Ft	4 463 241 Ft
24	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 463 241 Ft	0 Ft	0 Ft	4 463 241 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	961 608 Ft	0 Ft	0 Ft	961 608 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 223 361 Ft	0 Ft	0 Ft	1 223 361 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 184 969 Ft	0 Ft	0 Ft	2 184 969 Ft
29	Közüzemi díjak	K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Bérleti és lízing díjak	K333	404 800 Ft	0 Ft	0 Ft	404 800 Ft
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Egyéb szolgáltatások	K337	9 213 600 Ft	0 Ft	0 Ft	9 213 600 Ft
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 618 400 Ft	0 Ft	0 Ft	9 618 400 Ft
37	Kiküldetések kiadásai	K341	224 400 Ft	0 Ft	0 Ft	224 400 Ft
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	224 400 Ft	0 Ft	0 Ft	224 400 Ft
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 514 355 Ft	0 Ft	0 Ft	4 514 355 Ft
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb dologi kiadások	K355	1 110 365 Ft	0 Ft	0 Ft	1 110 365 Ft
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 624 720 Ft	0 Ft	0 Ft	5 624 720 Ft
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	22 115 730 Ft	0 Ft	0 Ft	22 115 730 Ft
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 664 177 Ft	0 Ft	0 Ft	3 664 177 Ft
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	3 664 177 Ft	0 Ft	0 Ft	3 664 177 Ft
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Beruházások (=72+...+78)	K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Felújítások (=76+...+79)	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	116 879 700 Ft	0 Ft	0 Ft	116 879 700 Ft
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Kiadások mindösszesen		116 879 700 Ft	0 Ft	0 Ft	116 879 700 Ft

”

5. melléklet a 13/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások	9 867 330 Ft
2	ÖSSZESEN	9 867 330 Ft

”

6. melléklet a 13/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bevétel összesen	Rovat szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
2			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
3	Működéci célú támogatások áht-n belülről	B1	162 780 980 Ft	0 Ft	0 Ft	162 780 980 Ft	14 544 685 Ft	0 Ft	0 Ft	14 544 685 Ft	177 325 665 Ft
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 572 908 Ft
5	Közhatalmi bevételek	B3	32 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	32 000 000 Ft	154 000 Ft	0 Ft	0 Ft	154 000 Ft	32 154 000 Ft
6	Működési bevételek	B4	27 565 477 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	31 837 091 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	32 337 091 Ft
7	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Kölségvetési bevételek összesen		228 994 365 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	233 265 979 Ft	15 198 685 Ft	0 Ft	0 Ft	15 198 685 Ft	248 464 664 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele-működési	B813	46 724 978 Ft	0 Ft	0 Ft	46 724 978 Ft	3 294 211 Ft	0 Ft	0 Ft	3 294 211 Ft	50 019 189 Ft
13	Maradvány igénybevétele-felhalmozási	B813	305 243 399 Ft	0 Ft	0 Ft	305 243 399 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	305 243 399 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	32 216 Ft	0 Ft	0 Ft	32 216 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 216 Ft
15	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft	98 386 804 Ft
16	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Bevételek összesen		580 994 958 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	585 266 572 Ft	18 492 896 Ft	0 Ft	0 Ft	18 492 896 Ft	603 759 468 Ft
18	Működési célú bevételek		269 178 651 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	273 450 265 Ft	18 492 896 Ft	0 Ft	0 Ft	18 492 896 Ft	291 943 161 Ft
19	Felhalmozási célú bevételek		311 816 307 Ft	0 Ft	0 Ft	311 816 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	311 816 307 Ft
20	Bevételek összesen		580 994 958 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	585 266 572 Ft	18 492 896 Ft	0 Ft	0 Ft	18 492 896 Ft	603 759 468 Ft
21	Kiadás összesen	Rovat szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
22			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
23	Személyi juttatások	K1	37 559 197 Ft	2 803 500 Ft	0 Ft	40 362 697 Ft	80 438 718 Ft	0 Ft	0 Ft	80 438 718 Ft	120 801 415 Ft
24	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 805 437 Ft	364 455 Ft	0 Ft	4 169 892 Ft	10 661 075 Ft	0 Ft	0 Ft	10 661 075 Ft	14 830 967 Ft
25	Dologi kiadások	K3	78 009 128 Ft	0 Ft	0 Ft	78 009 128 Ft	22 115 730 Ft	0 Ft	0 Ft	22 115 730 Ft	100 124 858 Ft
26	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	9 867 330 Ft	0 Ft	0 Ft	9 867 330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 867 330 Ft
27	Egyéb működési célú kiadások	K5	296 294 990 Ft	0 Ft	0 Ft	296 294 990 Ft	3 664 177 Ft	0 Ft	0 Ft	3 664 177 Ft	299 959 167 Ft
28	Beruházások	K6	35 452 504 Ft	0 Ft	0 Ft	35 452 504 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 452 504 Ft
29	Felújítások	K7	17 028 287 Ft	0 Ft	0 Ft	17 028 287 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 028 287 Ft
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Költségvetési kiadások összesen		478 016 873 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	481 184 828 Ft	116 879 700 Ft	0 Ft	0 Ft	116 879 700 Ft	598 064 528 Ft
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	5 694 940 Ft	0 Ft	0 Ft	5 694 940 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 694 940 Ft
33	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft
34	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Kiadások összesen		483 711 813 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	486 879 768 Ft	116 879 700 Ft	0 Ft	0 Ft	116 879 700 Ft	603 759 468 Ft
36	Működési célú kiadások		431 231 022 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	434 398 977 Ft	116 879 700 Ft	0 Ft	0 Ft	116 879 700 Ft	551 278 677 Ft
37	Felhalmozási célú kiadások		52 480 791 Ft	0 Ft	0 Ft	52 480 791 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 480 791 Ft
38	Kiadások összesen		483 711 813 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	486 879 768 Ft	116 879 700 Ft	0 Ft	0 Ft	116 879 700 Ft	603 759 468 Ft
39	Működési célú bevételek- kiadások		-162 052 371 Ft	1 103 659 Ft	0 Ft	-160 948 712 Ft	-98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	-98 386 804 Ft	-259 335 516 Ft
40	Felhalmozási célú bevételek- kiadások		259 335 516 Ft	0 Ft	0 Ft	259 335 516 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	259 335 516 Ft
41	Bevételek és kiadások egyenlege		97 283 145 Ft	1 103 659 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft	-98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	-98 386 804 Ft	0 Ft

”

7. melléklet a 13/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Előirányzat-felhasználási ütemterv	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
2	BEVÉTELEK
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 694 758 Ft	2 694 758 Ft	2 694 758 Ft	2 694 758 Ft	2 694 758 Ft	2 694 758 Ft	2 694 758 Ft	2 694 758 Ft	2 694 758 Ft	2 694 758 Ft	2 694 758 Ft	2 694 758 Ft	32 337 091 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 580 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	14 074 000 Ft	32 154 000 Ft
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	14 777 139 Ft	14 777 139 Ft	14 777 139 Ft	14 777 139 Ft	14 777 139 Ft	14 777 139 Ft	14 777 139 Ft	14 777 139 Ft	14 777 139 Ft	14 777 139 Ft	14 777 139 Ft	14 777 139 Ft	177 325 665 Ft
6	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 935 Ft	8 935 Ft	8 935 Ft	8 935 Ft	8 935 Ft	8 935 Ft	8 935 Ft	8 935 Ft	8 935 Ft	8 935 Ft	8 935 Ft	32 216 Ft	107 216 Ft
7	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	547 742 Ft	547 742 Ft	547 742 Ft	547 742 Ft	547 742 Ft	547 742 Ft	547 742 Ft	547 742 Ft	547 742 Ft	547 742 Ft	0 Ft	1 095 485 Ft	6 572 908 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
9	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	355 262 588 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	355 262 588 Ft
10	összesen	373 291 161 Ft	18 028 573 Ft	23 528 573 Ft	18 028 573 Ft	18 028 573 Ft	18 028 573 Ft	18 028 573 Ft	18 028 573 Ft	27 608 573 Ft	21 028 573 Ft	17 480 831 Ft	32 673 597 Ft	603 759 468 Ft
11	KIADÁSOK
12	SZEMÉLYI KIADÁS	10 066 785 Ft	10 066 785 Ft	10 066 785 Ft	10 066 785 Ft	10 066 785 Ft	10 066 785 Ft	10 066 785 Ft	10 066 785 Ft	10 066 785 Ft	10 066 785 Ft	10 066 785 Ft	10 066 785 Ft	120 801 415 Ft
13	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	1 235 914 Ft	1 235 914 Ft	1 235 914 Ft	1 235 914 Ft	1 235 914 Ft	1 235 914 Ft	1 235 914 Ft	1 235 914 Ft	1 235 914 Ft	1 235 914 Ft	1 235 914 Ft	1 235 914 Ft	14 830 967 Ft
14	DOLOGI KIADÁSOK	8 343 738 Ft	8 343 738 Ft	8 343 738 Ft	8 343 738 Ft	8 343 738 Ft	8 343 738 Ft	8 343 738 Ft	8 343 738 Ft	8 343 738 Ft	8 343 738 Ft	8 343 738 Ft	8 343 738 Ft	100 124 858 Ft
15	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	9 867 330 Ft
16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	556 922 Ft	24 996 597 Ft	24 996 597 Ft	24 996 597 Ft	24 996 597 Ft	24 996 597 Ft	24 996 597 Ft	24 996 597 Ft	24 996 597 Ft	24 996 597 Ft	24 996 597 Ft	293 833 025 Ft	299 959 167 Ft
17	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	TARTALÉK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	5 694 940 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 694 940 Ft
20	HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	BERUHÁZÁSOK	0 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	12 954 313 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 000 Ft	1 256 687 Ft	0 Ft	35 452 504 Ft
22	FELÚJÍTÁSOK	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	1 975 007 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 028 287 Ft
23	összesen	26 720 576 Ft	50 465 311 Ft	95 465 311 Ft	47 440 318 Ft	58 419 624 Ft	45 465 311 Ft	45 465 311 Ft	45 465 311 Ft	45 465 311 Ft	295 465 311 Ft	46 721 998 Ft	314 301 739 Ft	603 759 468 Ft

”

8. melléklet a 13/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	177 325 665 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	32 154 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	32 337 091 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		248 464 664 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	50 019 189 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	305 243 399 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartáson kivüli megelőlegezések	B814	32 216 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		603 759 468 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
16	Működési bevételek		291 910 945 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
17	Felhalmozási bevételek		311 816 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	KIADÁSOK	Rovat-szám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	120 801 415 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft
20	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	14 830 967 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft
21	Dologi kiadások	K3	100 124 858 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 867 330 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	299 959 167 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft
24	Beruházások	K6	35 452 504 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Felújítások	K7	17 028 287 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		598 064 528 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft
28	finanszírozási kiadások	K9	5 694 940 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		603 759 468 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
31	Működési célú kiadások		551 278 677 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
32	Felhalmozási kiadások		52 480 791 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		-259 367 732 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		259 335 516 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”