Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének, egyenlegét 564 583 396 Ft tárgyévi bevétellel és 564 583 396 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 253 258 021 Ft-ban ebből előző évi maradványt 50 042 412 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 243 397 389 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 311 325 375 Ft-ban ebből előző évi maradványt 305 243 399 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 321 186 007 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 162 627 431 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 581 976 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 23 000 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 17 588 178 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 5 500 000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 209 297 585 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 560 311 782 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 4 271 614 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 253 258 021 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 311 325 375 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 110 166 850 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 835 004 Ft
c) K3. Dologi kiadások 84 255 430 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 310 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 21 199 597 Ft
f) K6. Beruházások 314 211 000 Ft
g) K7. Felújítások 6 975 007 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 558 952 888 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 561 415 441 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 167 955 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 243 397 389 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 321 186 007 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 12. mellékletben meghatározott Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre összegéből 1.500 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret) átruházza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (14. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet.
28. § Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Cím |
Alcím |
2 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
3 |
Juta Község Önkormányzata |
|
4 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
2 |
Juta Község Önkormányzat |
46 724 977 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 724 977 Ft |
3 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
3 317 435 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 317 435 Ft |
4 |
Felhalmozási cél |
305 243 399 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
305 243 399 Ft |
5 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
6 |
Működési cél |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Felhalmozási cél |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 928 468 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 928 468 Ft |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
17 732 948 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 732 948 Ft |
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
6 381 509 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 381 509 Ft |
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
24 114 457 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 114 457 Ft |
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 736 886 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 736 886 Ft |
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
152 779 811 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
152 779 811 Ft |
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 747 659 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 747 659 Ft |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
155 527 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
155 527 470 Ft |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
581 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
581 976 Ft |
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
581 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
581 976 Ft |
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 500 000 Ft |
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 000 000 Ft |
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
18 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 300 000 Ft |
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
23 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 000 000 Ft |
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
3 443 200 Ft |
0 Ft |
3 443 200 Ft |
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 300 000 Ft |
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 544 832 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 544 832 Ft |
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 820 954 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 820 954 Ft |
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 149 763 Ft |
828 414 Ft |
0 Ft |
3 978 177 Ft |
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
501 015 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
501 015 Ft |
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
501 015 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
501 015 Ft |
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
13 316 564 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
17 588 178 Ft |
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
197 926 010 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
202 197 624 Ft |
72 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
73 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
77 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
351 968 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
351 968 376 Ft |
82 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
83 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
351 968 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
351 968 376 Ft |
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
351 968 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
351 968 376 Ft |
102 |
Bevételek mindösszesen |
549 894 386 Ft |
4 271 614 Ft |
554 166 000 Ft |
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 099 961 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 099 961 Ft |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
7 099 961 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 099 961 Ft |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
7 099 961 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 099 961 Ft |
72 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
73 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
77 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 317 435 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 317 435 Ft |
82 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
83 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
3 317 435 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 317 435 Ft |
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
98 386 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 386 804 Ft |
87 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
101 704 239 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 704 239 Ft |
93 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
101 704 239 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 704 239 Ft |
102 |
Bevételek mindösszesen |
108 804 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 804 200 Ft |
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rövid Megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 317 000 Ft |
2 803 500 Ft |
0 Ft |
26 120 500 Ft |
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
300 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 800 Ft |
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
23 617 800 Ft |
2 803 500 Ft |
0 Ft |
26 421 300 Ft |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 661 208 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 661 208 Ft |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
721 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
721 800 Ft |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
526 824 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
526 824 Ft |
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 909 832 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 909 832 Ft |
20 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 527 632 Ft |
2 803 500 Ft |
0 Ft |
35 331 132 Ft |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 567 503 Ft |
364 455 Ft |
0 Ft |
3 931 958 Ft |
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
130 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
130 000 Ft |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 480 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 480 000 Ft |
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
12 610 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 610 000 Ft |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
272 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
272 000 Ft |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
312 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
312 000 Ft |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
584 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
584 000 Ft |
29 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
7 900 945 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 900 945 Ft |
30 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
4 015 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 015 000 Ft |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
860 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
860 000 Ft |
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 023 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 023 332 Ft |
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 250 000 Ft |
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 090 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 090 000 Ft |
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 523 574 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 523 574 Ft |
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
37 662 851 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 662 851 Ft |
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 678 320 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 678 320 Ft |
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
159 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
159 000 Ft |
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
160 000 Ft |
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
12 997 320 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 997 320 Ft |
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
63 854 171 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 854 171 Ft |
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 310 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 310 000 Ft |
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
8 310 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 310 000 Ft |
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 835 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 835 420 Ft |
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 700 000 Ft |
73 |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
17 535 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 535 420 Ft |
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
241 800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
241 800 000 Ft |
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 267 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 267 716 Ft |
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
64 143 284 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 143 284 Ft |
82 |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
314 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
314 211 000 Ft |
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 492 131 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 492 131 Ft |
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 482 876 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 482 876 Ft |
87 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
6 975 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 975 007 Ft |
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
446 980 733 Ft |
3 167 955 Ft |
0 Ft |
450 148 688 Ft |
99 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
109 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
110 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 630 508 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 630 508 Ft |
112 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
98 386 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 386 804 Ft |
113 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
114 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
115 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
116 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
118 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
104 017 312 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 017 312 Ft |
120 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
122 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
126 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
127 |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
128 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
104 017 312 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 017 312 Ft |
129 |
Kiadások mindösszesen |
550 998 045 Ft |
3 167 955 Ft |
0 Ft |
554 166 000 Ft |
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
68 834 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 834 000 Ft |
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 875 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 875 000 Ft |
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 082 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 082 718 Ft |
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 104 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 104 000 Ft |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
73 395 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
73 395 718 Ft |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 440 000 Ft |
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 440 000 Ft |
20 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
74 835 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 835 718 Ft |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 903 046 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 903 046 Ft |
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 824 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 824 000 Ft |
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 824 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 824 000 Ft |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
961 608 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
961 608 Ft |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
708 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
708 400 Ft |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 670 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 670 008 Ft |
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
404 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
404 800 Ft |
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 643 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 643 600 Ft |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
10 048 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 048 400 Ft |
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
162 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
162 400 Ft |
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
162 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
162 400 Ft |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 196 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 196 451 Ft |
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
4 696 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 696 451 Ft |
46 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
20 401 259 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 401 259 Ft |
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 664 177 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 664 177 Ft |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
3 664 177 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 664 177 Ft |
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
84 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
108 804 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 804 200 Ft |
97 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
110 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
113 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
114 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
115 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
116 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
118 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
122 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
126 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
127 |
Kiadások mindösszesen |
108 804 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 804 200 Ft |
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Csapadékvíz elvezetés TOP pályázat |
303 711 000 Ft |
2 |
Teherautó vásárlás |
10 500 000 Ft |
3 |
összesen |
314 211 000 Ft |
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Magyar Falu Program Járda építés |
6 975 007 Ft |
2 |
Felújítások összesen: |
6 975 007 Ft |
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
8 310 000 Ft |
2 |
ÖSSZESEN |
8 310 000 Ft |
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
TÖOSZ |
29 925 Ft |
2 |
Kaposvár Zselic turisztikai egyesület |
50 000 Ft |
3 |
Hulladékgazdálkodás |
132 110 Ft |
4 |
Belső ellenőrzési társulás |
410 596 Ft |
5 |
Somogyjádi Mikrótérségi Mesevár Óvoda |
965 407 Ft |
6 |
Együtt Könyebb Alapszolgáltatási Központ |
4 671 336 Ft |
7 |
Közös Hivatal |
1 848 476 Ft |
8 |
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület |
89 040 Ft |
9 |
KAVÍZ |
1 638 530 Ft |
10 |
összesen |
9 835 420 Ft |
11 |
Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre( pályáztatás alapján ) |
7 700 000 Ft |
12 |
Összesen |
7 700 000 Ft |
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
2 |
EU program, projekt megnevezése - 2024 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
EU program, projekt megnevezése - 2025 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
EU program, projekt megnevezése - 2026 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv |
fő |
2 |
JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmény nélkül) |
9 |
3 |
közalkalmazott |
1 |
4 |
munkatörvénykönyves |
5 |
5 |
közfoglalkoztatottak |
3 |
6 |
JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
17 |
7 |
köztisztviselő |
14 |
8 |
munkatörvénykönyves |
3 |
9 |
Összesen: |
26 |
10 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők |
|
11 |
Költségvetési szerv |
létszám fő |
12 |
polgármester |
1 |
13 |
alpolgármester |
1 |
14 |
képviselők |
5 |
15 |
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők |
7 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
3 |
Működéci célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
155 527 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
155 527 470 Ft |
7 099 961 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 099 961 Ft |
162 627 431 Ft |
4 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
B2 |
581 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
581 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
581 976 Ft |
5 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 000 000 Ft |
6 |
Működési bevételek |
B4 |
13 316 564 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
17 588 178 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 588 178 Ft |
7 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Kölségvetési bevételek összesen |
197 926 010 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
202 197 624 Ft |
7 099 961 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 099 961 Ft |
209 297 585 Ft |
|
11 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele-működési |
B813 |
46 724 977 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 724 977 Ft |
3 317 435 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 317 435 Ft |
50 042 412 Ft |
13 |
Maradvány igénybevétele-felhalmozási |
B813 |
305 243 399 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
305 243 399 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
305 243 399 Ft |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 386 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 386 804 Ft |
98 386 804 Ft |
16 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 |
Bevételek összesen |
549 894 386 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
554 166 000 Ft |
10 417 396 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 417 396 Ft |
564 583 396 Ft |
|
18 |
Működési célú bevételek |
238 569 011 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
242 840 625 Ft |
10 417 396 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 417 396 Ft |
253 258 021 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú bevételek |
311 325 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
311 325 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
311 325 375 Ft |
|
20 |
Bevételek összesen |
549 894 386 Ft |
4 271 614 Ft |
0 Ft |
554 166 000 Ft |
10 417 396 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 417 396 Ft |
564 583 396 Ft |
|
21 |
Kiadás összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
22 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
23 |
Személyi juttatások |
K1 |
32 527 632 Ft |
2 803 500 Ft |
0 Ft |
35 331 132 Ft |
74 835 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 835 718 Ft |
110 166 850 Ft |
24 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
3 567 503 Ft |
364 455 Ft |
0 Ft |
3 931 958 Ft |
9 903 046 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 903 046 Ft |
13 835 004 Ft |
25 |
Dologi kiadások |
K3 |
63 854 171 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 854 171 Ft |
20 401 259 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 401 259 Ft |
84 255 430 Ft |
26 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
8 310 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 310 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 310 000 Ft |
27 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 535 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 535 420 Ft |
3 664 177 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 664 177 Ft |
21 199 597 Ft |
28 |
Beruházások |
K6 |
314 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
314 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
314 211 000 Ft |
29 |
Felújítások |
K7 |
6 975 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 975 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 975 007 Ft |
30 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
Költségvetési kiadások összesen |
446 980 733 Ft |
3 167 955 Ft |
0 Ft |
450 148 688 Ft |
108 804 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 804 200 Ft |
558 952 888 Ft |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
5 630 508 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 630 508 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 630 508 Ft |
33 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
98 386 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 386 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 386 804 Ft |
34 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Kiadások összesen |
452 611 241 Ft |
3 167 955 Ft |
0 Ft |
455 779 196 Ft |
108 804 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 804 200 Ft |
564 583 396 Ft |
|
36 |
Működési célú kiadások |
131 425 234 Ft |
3 167 955 Ft |
0 Ft |
134 593 189 Ft |
108 804 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 804 200 Ft |
243 397 389 Ft |
|
37 |
Felhalmozási célú kiadások |
321 186 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
321 186 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
321 186 007 Ft |
|
38 |
Kiadások összesen |
452 611 241 Ft |
3 167 955 Ft |
0 Ft |
455 779 196 Ft |
108 804 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 804 200 Ft |
564 583 396 Ft |
|
39 |
Működési célú bevételek- kiadások |
107 143 777 Ft |
1 103 659 Ft |
0 Ft |
108 247 436 Ft |
-98 386 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-98 386 804 Ft |
9 860 632 Ft |
|
40 |
Felhalmozási célú bevételek- kiadások |
-9 860 632 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-9 860 632 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-9 860 632 Ft |
|
41 |
Bevételek és kiadások egyenlege |
97 283 145 Ft |
1 103 659 Ft |
0 Ft |
98 386 804 Ft |
-98 386 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-98 386 804 Ft |
0 Ft |
|
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
2 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
- Működési célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 465 682 Ft |
1 465 682 Ft |
1 465 682 Ft |
1 465 682 Ft |
1 465 682 Ft |
1 465 682 Ft |
1 465 682 Ft |
1 465 682 Ft |
1 465 682 Ft |
1 465 682 Ft |
1 465 682 Ft |
1 465 682 Ft |
17 588 178 Ft |
4 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 580 000 Ft |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
4 920 000 Ft |
23 000 000 Ft |
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
13 552 286 Ft |
13 552 286 Ft |
13 552 286 Ft |
13 552 286 Ft |
13 552 286 Ft |
13 552 286 Ft |
13 552 286 Ft |
13 552 286 Ft |
13 552 286 Ft |
13 552 286 Ft |
13 552 286 Ft |
13 552 286 Ft |
162 627 431 Ft |
6 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
48 498 Ft |
48 498 Ft |
48 498 Ft |
48 498 Ft |
48 498 Ft |
48 498 Ft |
48 498 Ft |
48 498 Ft |
48 498 Ft |
48 498 Ft |
0 Ft |
96 996 Ft |
581 976 Ft |
8 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
458 333 Ft |
458 333 Ft |
458 333 Ft |
458 333 Ft |
458 333 Ft |
458 333 Ft |
458 333 Ft |
10 000 000 Ft |
458 333 Ft |
458 333 Ft |
458 333 Ft |
5 500 000 Ft |
|
9 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
355 285 811 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
355 285 811 Ft |
10 |
összesen |
370 810 610 Ft |
15 524 799 Ft |
21 024 799 Ft |
15 524 799 Ft |
15 524 799 Ft |
15 524 799 Ft |
15 524 799 Ft |
25 066 465 Ft |
25 104 799 Ft |
18 524 799 Ft |
15 476 301 Ft |
20 034 963 Ft |
564 583 396 Ft |
11 |
0 Ft |
|||||||||||||
12 |
SZEMÉLYI KIADÁS |
9 180 571 Ft |
9 180 571 Ft |
9 180 571 Ft |
9 180 571 Ft |
9 180 571 Ft |
9 180 571 Ft |
9 180 571 Ft |
9 180 571 Ft |
9 180 571 Ft |
9 180 571 Ft |
9 180 571 Ft |
9 180 571 Ft |
110 166 850 Ft |
13 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
1 152 917 Ft |
1 152 917 Ft |
1 152 917 Ft |
1 152 917 Ft |
1 152 917 Ft |
1 152 917 Ft |
1 152 917 Ft |
1 152 917 Ft |
1 152 917 Ft |
1 152 917 Ft |
1 152 917 Ft |
1 152 917 Ft |
13 835 004 Ft |
14 |
DOLOGI KIADÁSOK |
7 021 286 Ft |
7 021 286 Ft |
7 021 286 Ft |
7 021 286 Ft |
7 021 286 Ft |
7 021 286 Ft |
7 021 286 Ft |
7 021 286 Ft |
7 021 286 Ft |
7 021 286 Ft |
7 021 286 Ft |
7 021 286 Ft |
84 255 430 Ft |
15 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
692 500 Ft |
8 310 000 Ft |
16 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
556 922 Ft |
1 766 633 Ft |
1 766 633 Ft |
1 766 633 Ft |
1 766 633 Ft |
1 766 633 Ft |
1 766 633 Ft |
1 766 633 Ft |
1 766 633 Ft |
1 766 633 Ft |
1 766 633 Ft |
15 073 455 Ft |
21 199 597 Ft |
17 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
TARTALÉK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ |
5 630 508 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 630 508 Ft |
20 |
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
BERUHÁZÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 000 Ft |
0 Ft |
12 954 313 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 000 Ft |
1 256 687 Ft |
0 Ft |
314 211 000 Ft |
22 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 Ft |
5 000 000 Ft |
0 Ft |
1 975 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 975 007 Ft |
23 |
összesen |
24 234 704 Ft |
24 813 907 Ft |
69 813 907 Ft |
21 788 914 Ft |
32 768 220 Ft |
19 813 907 Ft |
19 813 907 Ft |
19 813 907 Ft |
19 813 907 Ft |
269 813 907 Ft |
21 070 594 Ft |
33 120 729 Ft |
564 583 396 Ft |
16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Beruházások |
314 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
Felújítások |
6 975 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
2 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
162 627 431 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
3 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
581 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 000 000 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
5 |
Működési bevételek |
B4 |
17 588 178 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
209 297 585 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
50 042 412 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
305 243 399 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Államháztartáson kivüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
|||
14 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
564 583 396 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
16 |
Működési bevételek |
253 258 021 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
311 325 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
110 166 850 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
20 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
13 835 004 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
21 |
Dologi kiadások |
K3 |
84 255 430 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 310 000 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
23 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 199 597 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
24 |
Beruházások |
K6 |
314 211 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Felújítások |
K7 |
6 975 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Költségvetési kiadások összesen |
558 952 888 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
|
28 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
5 630 508 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
29 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
564 583 396 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
31 |
Működési célú kiadások |
243 397 389 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
32 |
Felhalmozási kiadások |
321 186 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Működési célú bevételek- kiadások |
9 860 632 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-9 860 632 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |