Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2024. 05. 18

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2024.05.18.

Juta Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását 724 185 074 Ft tárgyévi bevétellel és 372 216 697 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési fő számait:

a) a működési célú bevételét 225 282 454 Ft ebből előző évi maradványt 53 061 112 Ft

b) működési célú kiadásokat 190 444 590 Ft

c) felhalmozási célú bevételt 498 902 620 Ft ebből előző évi maradványt 355 211 000 Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 181 216 697 Ft

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 145 566 678 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 499 999 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 29 162 847 Ft

d) B4. Működési bevételek 24 506 350 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 10 000 000 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 8 546 580 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 7 499 999 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 225 282 454 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 225 282 454 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 207 782 455 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 10 000 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 30 483 065 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 737 074 Ft

c) K3. Dologi kiadások 53 384 705 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 448 653 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 15 216 736 Ft

f) K6. Beruházások 52 531 385 Ft

g) K7. Felújítások 27 642 972 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 190 444 590 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 190 444 590 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 110 270 233 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 80 174 357 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített kiadásait kormányzati funkciónkként a 2. melléklet szerint, hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített beruházási kiadásait 3. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat intézmények nélkül a 2023. évben tervezett főbb bevételi előirányzatait és azok felhasználását a 6. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § Az önkormányzat 2023. december 31-én 5 319 093 Ft belföldi irányú adósságállománnyal rendelkezett a 10. melléklet szerint.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 3 294 211 Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 351 968 377 Ft összegben jóváhagyja.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 1 136 863 607 Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott vagyon forgalomképesség szerinti megosztását a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 16. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §¹

13. §²

1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata bevétele és kiadásai intézményeivel együtt

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	207 782 455 Ft
2	1. Működési célú támogatások ÁHT belül	145 566 678 Ft
3	önkormányzat működésének általános támogatása	117 774 781 Ft
4	önk köznevelési feladat támogatás	0 Ft
5	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 385 959 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 592 733 Ft
7	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 739 102 Ft
8	helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkomp)	1 466 850 Ft
9	Elszámolásból származó bevétel	3 607 253 Ft
10	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 499 999 Ft
11	3.Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT belül	8 296 580 Ft
12	4. Közhatalmi bevételek	29 162 847 Ft
13	vagyoni típusú adók	4 240 792 Ft
14	értékesítési és forgalmi adók	24 403 280 Ft
15	gépjárműadó	0 Ft
16	egyéb közhatalmi bev.(pótlék, bírság,talajterhelés)	518 775 Ft
17	5. Működési bevételek	24 506 350 Ft
18	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
19	biztosító által fizetett kártérítés	337 895 Ft
20	közvetített szolgáltatások	4 448 137 Ft
21	tulajdonosi bevételek	10 175 546 Ft
22	ellátási díjak	1 048 244 Ft
23	kamatbevételek	621 018 Ft
24	egyéb működési bevételek	3 937 611 Ft
25	Áfa bevételek	3 937 899 Ft
26	ÁFA visszatérülések	0 Ft
27	6. Működési célú átvett pénzeszköz	250 000 Ft
28	II. Felhalmozási célú bevételek	10 000 000 Ft
29	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
30	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0 Ft
31	fejezet kezelésű támogatás EU-s programokra (pályázati tám)	0 Ft
32	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
33	immateriális javak értékesítése	0 Ft
34	ingatlanok értékesítése	0 Ft
35	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
36	részesedés értékesítése	0 Ft
37	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
38	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
39	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
40	KÖLTSÉGVETÉSI BEV ÖSSZESEN:	225 282 454 Ft
41	III. Finanszírozási bevételek	413 902 620 Ft
42	maradvány igénybev	408 272 112 Ft
43	maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele	0 Ft
44	maradvány finanszírozási célú igénybevétele	0 Ft
45	Államháztartási belüli megelőlegezések	5 630 508 Ft
46	Lekötött bankbetétek megszüntetése	85 000 000 Ft
47	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	724 185 074 Ft
48	I. Működési célú kiadások	110 270 233 Ft
49	1. Személyi juttatások	30 483 065 Ft
50	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 737 074 Ft
51	3. Dologi kiadások	53 384 705 Ft
52	készletbeszerzés	7 907 415 Ft
53	kommunikációs szolgáltatások	527 255 Ft
54	szolgáltatási kiadások	35 142 114 Ft
55	kiküldetések, reklám kiadások	0 Ft
56	különféle befizetések ,egyéb kiadások	9 807 921 Ft
57	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 448 653 Ft
58	Települési önkormányzati segélyezés	7 448 653 Ft
59	Család támogatások	0 Ft
60	4. Egyéb működési célú kiadások	15 216 736 Ft
61	Elvonások és befizetések	0 Ft
62	egyéb működési kiadások ÁHT belülre	9 271 736 Ft
63	pénzeszk átadás állh kivülre	5 945 000 Ft
64	visszatérítendő tám. háztartásoknak	0 Ft
65	általános tartalék	0 Ft
66	II. Felhalmozási célú kiadások	80 174 357 Ft
67	1. Beruházási kiadások	52 531 385 Ft
68	Immateriális javak beszerz	0 Ft
69	Ingatlanok beszerzése, léteítése	29 202 414 Ft
70	Egyéb tárgyi eszk, beszerzése, létesítése	12 160 881 Ft
71	Inform. eszk, egyéb gép, berendezés beszerzés	0 Ft
72	beruházás ÁFA	11 168 090 Ft
73	2. Felújítási kiadások	27 642 972 Ft
74	Igatlanok felújítása	21 319 782 Ft
75	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	446 338 Ft
76	ÁFA	5 876 852 Ft
77	KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ:	190 444 590 Ft
78	III. Finanszírozási kiadások	90 319 093 Ft
79	1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése
80	2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	5 319 093 Ft
81	Pénzeszközök lekötött bankbetétként	85 000 000 Ft
82	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 763 683 Ft

2. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2023. évi Költségvetés teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kormányzati funkciók	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Költségvetési kiadások (=K1-K8)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	Belföldi finanszírozás kiadásai (=K91)	Kiadások összesen (=K1-K9)
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 351 778 Ft	829 062 Ft	17 645 158 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	31 945 435 Ft	12 150 860 Ft	72 122 293 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	72 122 293 Ft
3	013210 Átfogo tervezési és statisztikai szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0 Ft	0 Ft	420 003 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	420 003 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	420 003 Ft
5	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0 Ft	0 Ft	3 171 651 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 171 651 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 171 651 Ft
6	016010 Országgyülési, önkormányzati europai parlamanti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft	5 319 093 Ft	5 319 093 Ft
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 661 736 Ft	0 Ft	0 Ft	11 661 736 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 661 736 Ft
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 786 416 Ft	245 003 Ft	1 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 032 799 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 032 799 Ft
10	042120 Mezőgazdasági támogatások	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft
11	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft	1 234 854 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 234 854 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 234 854 Ft
12	47410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 467 600 Ft	0 Ft	7 467 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 467 600 Ft
13	062020 Települési fejlesztések és projektek és támogatások	0 Ft	0 Ft	1 074 154 Ft	0 Ft	0 Ft	13 118 350 Ft	10 119 664 Ft	24 312 168 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 312 168 Ft
14	063020 Víztermelés- kezelés	0 Ft	0 Ft	611 501 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 372 448 Ft	5 983 949 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 983 949 Ft
15	064010 Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	5 628 015 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 628 015 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 628 015 Ft
16	066010 Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft	65 506 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	65 506 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	65 506 Ft
17	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 610 102 Ft	1 131 324 Ft	4 945 702 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 687 128 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 687 128 Ft
18	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	0 Ft	0 Ft	1 253 306 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 253 306 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 253 306 Ft
19	082044 Könyvtári szolgáltatások	490 290 Ft	52 074 Ft	83 150 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	625 514 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	625 514 Ft
20	082091Közművelődés közösségi kulturális értékek gondozása	219 000 Ft	28 470 Ft	4 471 959 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 719 429 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 719 429 Ft
21	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaság fejlesztés	3 963 927 Ft	515 310 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 479 237 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 479 237 Ft
22	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 230 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 230 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 230 000 Ft
23	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft	2 970 374 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 970 374 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 970 374 Ft
24	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 520 400 Ft	391 813 Ft	5 573 287 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 485 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 485 500 Ft
25	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0 Ft	0 Ft	216 737 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	216 737 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	216 737 Ft
26	107055 Falu- tanyagondnoki szolgálat	4 541 152 Ft	544 018 Ft	3 317 968 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 403 138 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 403 138 Ft
27	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 448 653 Ft	125 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 573 653 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 573 653 Ft
28	900060 forgatási és befektetési célú finansz müv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft
29	Összesen	30 483 065 Ft	3 737 074 Ft	53 384 705 Ft	7 448 653 Ft	15 216 736 Ft	52 531 385 Ft	27 642 972 Ft	190 444 590 Ft	0 Ft	5 319 093 Ft	90 319 093 Ft	280 763 683 Ft

3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadások célonként

	A	B
1	Tanyagondnoki busz beszerzése Magyar Falu Program	12 518 700 Ft
2	Hivatal tetőtér kialakítása BM pályázat	40 012 685 Ft
3	Beruházás összesen:	52 531 385 Ft

4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

	A	B
1	Járda felújítás MF Program	10 119 665 Ft
2	KavÍz	5 372 448 Ft
3	Hivatal tetőtér felújítás	12 150 859 Ft
4	Felújítások összesen:	27 642 972 Ft

5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B
1	Egyéb közhatalmi bevéteelk	162 000 Ft
2	Közvetített szolgáltatások ellenértékke	428 122 Ft
3	egyéb működési bevételek	160 284 Ft
4	Támogatás ÁHT belül	4 866 128 Ft
5	kamat bevétel	4 Ft
6	Költségvetési Bevétel Összesen:	5 616 538 Ft
7	Hivatalra normatíva	87 309 262 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
9	Finanszírozási bevétel ( Irányitó szerv támogatás 7+8+9+10+11+12)	91 453 014 Ft
10	Finanszírozási bevételek (2022. évi költségvetési maradvány igénybevétel)	371 867 Ft
11	Bevételek összesen:	97 441 419 Ft
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	68 609 406 Ft
14	Munkáltatói közteher	9 011 603 Ft
15	Dologi kiadások	12 385 580 Ft
16	Egyéb működési célú kiadás	3 754 285 Ft
17	Beruházási kiadások kiadások	386 334 Ft
18	Kiadások összesen:	94 147 208 Ft

6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

	A	B
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	117 774 781 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0 Ft
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 978 692 Ft
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 739 102 Ft
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 466 850 Ft
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 607 253 Ft
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	145 566 678 Ft
8	Működési célú visszatérítendő támogatások áht belülről (B14)	0 Ft
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 296 580 Ft
10	ebből: központi kezelésű előirányzítok (B16)	200 000 Ft
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0 Ft
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 430 642 Ft
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 665 938 Ft
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+8) (B1)	153 863 258 Ft
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0 Ft
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	7 499 999 Ft
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 499 999 Ft
18	Vagyoni tipusú adók (B34)	4 240 792 Ft
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	24 403 280 Ft
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	24 403 280 Ft
21	Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)	0 Ft
22	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	24 403 280 Ft
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	518 775 Ft
24	Közhatalmi bevételek (B3)	29 162 847 Ft
25	Készletértékesítés (4019)	0 Ft
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0 Ft
27	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0 Ft
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 448 137 Ft
29	ebből: államháztartáson belül (B403)	0 Ft
30	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 175 546 Ft
31	Ellátási díjak (B405)	1 048 244 Ft
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 937 899 Ft
33	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	621 018 Ft
35	Egyéb működési bevételek (B411)	4 275 506 Ft
36	Működési bevétele (B4)	24 506 350 Ft
37	Ingatlanok értékesításe	10 000 000 Ft
38	Felhalmozási bevételek	10 000 000 Ft
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0 Ft
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	250 000 Ft
41	ebből: háztartások (B65)	200 000 Ft
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	50 000 Ft
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft
44	Egyéb felhalmozási cálú átvett pénzeszköz (B75)	0 Ft
45	Költségvetési bevételek (B1-B7)	225 282 454 Ft
46	Fínanszírozási bevétel:
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	408 272 112 Ft
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 630 508 Ft
49	Lekötött betétek megszüntetése (817)	85 000 000 Ft
50	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	498 902 620 Ft
51	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	724 185 074 Ft

7. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

	A	B
1	Személyi juttatások (K1)	30 483 065 Ft
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 737 074 Ft
3	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 907 415 Ft
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	277 811 Ft
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	249 444 Ft
7	Közüzemi díjak (K331)	8 714 404 Ft
8	Vásárolt élelmezés (K332)	3 860 129 Ft
9	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 201 104 Ft
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	971 915 Ft
11	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft
12	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 394 562 Ft
13	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft
14	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 773 442 Ft
15	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft
16	Kamatkiadások (K353)	0 Ft
17	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 479 Ft
18	Dologi kiadások (K3)	53 384 705 Ft
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 448 653 Ft
20	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft
21	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0 Ft
22	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0 Ft
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)	9 271 736 Ft
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0 Ft
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 945 000 Ft
26	Tartalékok (K513)	0 Ft
27	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 216 736 Ft
28	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	29 202 414 Ft
29	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 160 881 Ft
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 168 090 Ft
32	Beruházások (K6)	52 531 385 Ft
33	Ingatlanok felújítása (K71)	21 319 782 Ft
34	Egyéb tárgyi eszközö felújítás (K73)	446 338 Ft
35	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 876 852 Ft
36	Felújítások (K7)	27 642 972 Ft
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	190 444 590 Ft
38	Fiínanszírozási kiadások:
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0 Ft
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 319 093 Ft
41	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	91 453 014 Ft
42	Pénzeszközök lekötött bankbetétként	85 000 000 Ft
43	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	181 772 107 Ft
44	KIADÁSOk ÖSSZESEN:	372 216 697 Ft

8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Közvetlen támogatás
2	Támogatási kiadások
3	Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás(K4)	7 448 653 Ft
4	Közvetlen támogatások összesen:	7 448 653 Ft
5	Közvetett támogatás
6	Ellátottak térítési díjának elengedése
7	Kártérítés elengedése	0 Ft
8	Lakásépítéshez, felújításhoz kölcsön visszatérítés elengedése	0 Ft
9	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0 Ft
10	Helyiség, eszközök használatából származó bevételből kedvezmény	0 Ft
11	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0 Ft
12	Közvetett támogatások összesen:	0 Ft

9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz közvetlen támogatás

	A	B
1	Támogatás államháztartáson belül
2	Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	90 080 Ft
3	Mesevár Óvoda Somogyjád	3 167 908 Ft
4	Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	410 596 Ft
5	Együtt Könyebb Alapszolgáltatási központ	3 383 252 Ft
6	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ.	65 890 Ft
7	Kaposvár Önk.	430 351 Ft
8	BURSA	150 000 Ft
9	Pénzeszköz átadás Juta	1 000 072 Ft
10	MÁK pályázati támogatás	543 637 Ft
11	TOÖSZ	29 950 Ft
12	összesen	9 271 736 Ft
13	Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre	5 945 000 Ft
14	Összesen	5 945 000 Ft

10. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat adósság állomány bemutatása

	A	B
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 319 093 Ft
3	Összesen:	5 319 093 Ft

11. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzforgalom

	A	B
1	A. Nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)	413 487 473 Ft
2	Pénztár nyitó tárgyidőszaki egyenlege	157 279 Ft
3	Bank nyitó tárgyidőszaki egyenlege	413 330 194 Ft
4	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)	-57 111 183 Ft
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-372 216 697 Ft
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	724 185 074 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-408 272 112 Ft
8	forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	43 000 Ft
9	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalom összesen	65 550 Ft
10	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	758 342 Ft
11	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszak forgalma	758 342 Ft
12	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-59 444 Ft
13	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	0 Ft
14	Pénztár és Bankszámlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	356 376 290 Ft
15	Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya	298 462 755 Ft

12. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

	A	B	C
1		Juta Község Önkormányzata Intézmények nélkül	Jutai Közös Önk.Hivatal
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	225 282 454 Ft	5 616 538 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	190 444 590 Ft	94 147 208 Ft
4	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	34 837 864 Ft	-88 530 670 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	498 902 620 Ft	91 824 881 Ft
6	alaptevékenység finanszírozási kiadásai	181 772 107 Ft	0 Ft
7	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	317 130 513 Ft	91 824 881 Ft
8	Alaptevékenység maradványa	351 968 377 Ft	3 294 211 Ft

13. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C
1	megnevezés	előző időszak	tárgyévi
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft
3	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0 Ft	0 Ft
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 045 196 580 Ft	733 967 979 Ft
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 255 287 Ft	21 787 370 Ft
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 038 063 Ft	5 880 000 Ft
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 077 489 930 Ft	761 635 349 Ft
9	A/III/1 Tartós részesedések	240 000 Ft	0 Ft
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	240 000 Ft	0 Ft
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 077 729 930 Ft	761 635 349 Ft
12	B/I/1 Vásárolt készletek	0 Ft	0 Ft
13	B/I Készletek	0 Ft	0 Ft
14	B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0 Ft	0 Ft
15	C/II/1 Forintpénztár	157 279 Ft	95 695 Ft
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	157 279 Ft	95 695 Ft
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	84 699 839 Ft	57 817 840 Ft
18	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	328 630 355 Ft	298 462 755 Ft
19	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	413 330 194 Ft	356 280 595 Ft
20	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	413 487 473 Ft	356 376 290 Ft
21	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	12 045 223 Ft	18 456 316 Ft
22	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	415 812 Ft	249 788 Ft
23	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 475 670 Ft	15 073 687 Ft
24	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 153 741 Ft	3 132 841 Ft
25	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	131 150 Ft	425 554 Ft
26	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 817 Ft	72 189 Ft
27	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80 000 Ft	231 000 Ft
28	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	18 944 Ft	31 895 Ft
29	D/I/4d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés	27 389 Ft	90 470 Ft
30	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	12 176 373 Ft	18 881 870 Ft
31	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
32	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000 Ft	63 000 Ft
33	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	20 000 Ft	63 000 Ft
34	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 196 373 Ft	18 944 870 Ft
35	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	491 263 Ft	0 Ft
36	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	491 263 Ft	0 Ft
37	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	-158 452 Ft
38	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0 Ft	-158 452 Ft
39	E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	0 Ft	65 550 Ft
40	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0 Ft	65 550 Ft
41	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	491 263 Ft	-92 902 Ft
42	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 503 905 039 Ft	1 136 863 607 Ft
43	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 392 316 193 Ft	1 392 316 193 Ft
44	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	58 458 217 Ft	58 458 217 Ft
45	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 668 963 Ft	24 668 963 Ft
46	G/IV Felhalmozott eredmény	-361 013 617 Ft	15 167 907 Ft
47	G/VI Mérleg szerinti eredmény	376 181 524 Ft	-369 984 041 Ft
48	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 490 611 280 Ft	1 120 627 239 Ft
49	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	38 100 Ft
50	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	77 600 Ft	0 Ft
51	H/I/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft
52	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft
53	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	77 600 Ft	38 100 Ft
54	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	5 319 093 Ft	5 630 508 Ft
55	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft
56	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 319 093 Ft	5 630 508 Ft
57	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	5 319 093 Ft	5 630 508 Ft
58	H/III/1 Kapott előlegek	5 235 361 Ft	4 477 019 Ft
59	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	59 444 Ft
60	H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft
61	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 235 361 Ft	4 536 463 Ft
62	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 632 054 Ft	10 205 071 Ft
63	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 661 705 Ft	2 923 638 Ft
64	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0 Ft	3 107 659 Ft
65	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 661 705 Ft	6 031 297 Ft
66	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 503 905 039 Ft	1 136 863 607 Ft

14. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2	ESZKÖZÖK
3	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 079 485 627 Ft	762 512 850 Ft	70,64
4	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0 Ft	0 Ft	0
5	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0 Ft	0 Ft	0
6	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0 Ft	0 Ft
7	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0 Ft	0 Ft
8	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0 Ft	0 Ft	0
9	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0 Ft	0 Ft
10	2. Szellemi termékek	A/I/2	0 Ft	0 Ft	0
11	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0 Ft	0 Ft
12	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0 Ft	0 Ft
13	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0 Ft	0 Ft	0
14	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0 Ft	0 Ft
15	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0 Ft	0 Ft
16	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0 Ft	0 Ft
17	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0 Ft	0 Ft
18	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0 Ft	0 Ft
19	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0 Ft	0 Ft
20	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 079 245 627 Ft	762 512 850 Ft	70,65
21	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 045 196 580 Ft	733 967 979 Ft	70,22
22	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	376 611 338 Ft	365 923 783 Ft	97,16
23	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-105 400 Ft	-105 400 Ft	100
24	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	650 254 471 Ft	350 740 326 Ft	53,94
25	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	18 436 171 Ft	17 409 270 Ft	94,43
26	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	17 010 984 Ft	22 664 871 Ft	133,24
27	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0 Ft	0 Ft
28	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0 Ft	0 Ft
29	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	14 443 799 Ft	19 043 039 Ft	131,84
30	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 567 185 Ft	3 621 832 Ft	141,08
31	3. Tenyészállatok	A/II/3	0 Ft	0 Ft
32	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0 Ft	0 Ft
33	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0 Ft	0 Ft
34	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0 Ft	0 Ft
35	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0 Ft	0 Ft
36	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	17 038 063 Ft	5 880 000 Ft	34,51
37	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0 Ft	0 Ft
38	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0 Ft	0 Ft
39	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0 Ft	0 Ft
40	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	17 038 063 Ft	5 880 000 Ft	34,51
41	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0 Ft	0 Ft
42	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0 Ft	0 Ft
43	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0 Ft	0 Ft
44	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0 Ft	0 Ft
45	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0 Ft	0 Ft
46	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	240 000 Ft	0 Ft	0
47	1. Tartós részesedések	A/III/1	240 000 Ft	0 Ft	0
48	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0 Ft	0 Ft
49	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0 Ft	0 Ft
50	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0 Ft	0 Ft
51	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	240 000 Ft	0 Ft	0
52	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0 Ft	0 Ft
53	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0 Ft	0 Ft
54	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0 Ft	0 Ft
55	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0 Ft	0 Ft
56	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0 Ft	0 Ft
57	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0 Ft	0 Ft
58	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0 Ft	0 Ft
59	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0 Ft	0 Ft
60	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0 Ft	0 Ft
61	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0 Ft	0 Ft
62	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0 Ft	0 Ft
63	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0 Ft	0 Ft
64	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0 Ft	0 Ft
65	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0 Ft	0 Ft
66	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0 Ft	0 Ft
67	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0 Ft	0 Ft
68	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0 Ft	0 Ft
69	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0 Ft	0 Ft
70	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0 Ft	0 Ft
71	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0 Ft	0 Ft
72	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0 Ft	0 Ft
73	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0 Ft	0 Ft
74	I. Készletek	B/I	0 Ft	0 Ft
75	II. Értékpapírok	B/II	0 Ft	0 Ft
76	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	413 859 340 Ft	359 670 501 Ft	86,91
77	I. Lekötött bankbetétek	C/I	0 Ft	0 Ft
78	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	301 075 Ft	121 900 Ft	40,49
79	III. Forintszámlák	C/III	413 558 265 Ft	359 548 601 Ft	86,94
80	IV. Devizaszámlák	C/IV	0 Ft	0 Ft
81	D/ KÖVETELÉSEK	D	12 196 373 Ft	18 949 807 Ft	155,37
82	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	12 176 373 Ft	18 886 807 Ft	155,11
83	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	6 695 294 Ft	0 Ft
84	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 000 Ft	63 000 Ft	315
85	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	491 263 Ft	-92 902 Ft	-18,91
86	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0 Ft	0 Ft
87	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 506 032 603 Ft	1 141 040 256 Ft	75,76
88
89	FORRÁSOK		0 Ft	0 Ft
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	1 487 725 728 Ft	119 456 618 Ft	75,25
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 394 673 140 Ft	1 394 673 140 Ft	100
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	58 458 217 Ft	58 458 217 Ft	100
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	26 502 317 Ft	26 502 317 Ft	100
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-367 413 591 Ft	8 092 054 Ft	-2,2
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0 Ft	0 Ft
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	375 505 645 Ft	-368 269 110 Ft	-98,07
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 632 054 Ft	10 205 071 Ft	95,98
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	77 600 Ft	38 100 Ft	49,1
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 319 093 Ft	5 630 508 Ft	105,85
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 235 361 Ft	4 536 463 Ft	86,65
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0 Ft	0 Ft
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 674 821 Ft	11 378 567 Ft	148,26
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 506 032 603 Ft	1 141 040 256 Ft	75,76
104
105	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	0 Ft	0 Ft
106	„0”-ra írt eszközök	L/1	107 603 477 Ft	79 600 328 Ft	73,98
107	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	17 997 533 Ft	19 032 492 Ft	105,75
108	Használatban lévő készletek	L/3	0 Ft	0 Ft
109	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-28 714 117 Ft	-28 714 117 Ft	100
110	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0 Ft	0 Ft
111	Függő követelések	L/6	0 Ft	0 Ft
112	Függő kötelezettségek	L/7	0 Ft	0 Ft
113	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0 Ft	0 Ft

15. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Eredmény kimutatás

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 792 302 Ft	35 861 983 Ft
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 972 820 Ft	5 576 704 Ft
4	03 Tevékenysé egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 745 666 Ft	10 326 546 Ft
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	23 510 788 Ft	51 765 233 Ft
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	140 405 024 Ft	145 566 678 Ft
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 352 688 Ft	8 546 580 Ft
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	380 655 133 Ft	7 499 999 Ft
9	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	63 160 511 Ft	14 275 506 Ft
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	597 573 356 Ft	175 888 763 Ft
11	10 Anyagköltség	6 703 000 Ft	7 907 415 Ft
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 708 952 Ft	35 699 369 Ft
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0 Ft	0 Ft
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34 411 952 Ft	43 606 784 Ft
15	14 Bérköltség	21 446 232 Ft	20 652 277 Ft
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 565 932 Ft	10 117 655 Ft
17	16 Bérjárulékok	3 597 638 Ft	3 712 140 Ft
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 609 802 Ft	34 482 072 Ft
19	VI Értékcsökkenési leírás	46 561 142 Ft	55 913 195 Ft
20	VII Egyéb ráfordítások	130 319 825 Ft	464 257 004 Ft
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	376 181 423 Ft	-370 605 059 Ft
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	101 Ft	621 018 Ft
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	101 Ft	621 018 Ft
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft
25	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0 Ft	0 Ft
26	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0 Ft	0 Ft
27	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0 Ft	0 Ft
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	101 Ft	621 018 Ft
29	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	376 181 524 Ft	-369 984 041 Ft

16. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

	A	B
1	Költségvetési szerv
2	JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)	7
3	közalkamazott	1
4	munkatörvénykönyves	3
5	közfoglalkoztatottak	3
6	JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	11
7	köztisztviselő	11
8	Összesen:	18
9	Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők
10	Juta Község Önkormányzata
11	polgármester	1
12	alpolgármester	1
13	képviselők	5
14	Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők összesen	7

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.