Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 02. 18

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.18.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „603 759 468” szövegrészek helyébe a „791 500 494” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „291 943 161” szövegrész helyébe a „479 684 187” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „551 278 677” szövegrész helyébe a „739 019 703” szöveg,

4. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „177 325 665” szövegrész helyébe a „181 187 977” szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „32 154 000” szövegrész helyébe a „39 701 000” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „32 337 091” szövegrész helyébe a „33 066 988” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „248 464 664” szövegrész helyébe a „260 603 873” szöveg,

8. 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „599 487 854” szövegrész helyébe a „787 228 880” szöveg,

9. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „291 943 161” szövegrész helyébe a „479 684 187” szöveg,

10. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „120 801 415” szövegrész helyébe a „130 826 724” szöveg,

11. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „14 830 967” szövegrész helyébe a „15 950 498” szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „100 124 858” szövegrész helyébe a „99 874 806” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „299 959 167” szövegrész helyébe a „301 203 588” szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés i) pontjában az „598 064 528” szövegrész helyébe a „610 203 737” szöveg,

15. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „600 591 513” szövegrész helyébe a „788 332 540” szöveg,

16. 5. § (3) bekezdés a) pontjában az „551 278 677” szövegrész helyébe a „739 019 703” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 928 468 Ft	0 Ft	0 Ft	124 928 468 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 807 528 Ft	0 Ft	0 Ft	17 807 528 Ft
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 544 720 Ft	0 Ft	0 Ft	7 544 720 Ft
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	25 352 248 Ft	0 Ft	0 Ft	25 352 248 Ft
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 736 889 Ft	0 Ft	0 Ft	3 736 889 Ft
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 306 830 Ft	0 Ft	0 Ft	1 306 830 Ft
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	753 390 Ft	0 Ft	0 Ft	753 390 Ft
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	156 077 825 Ft	0 Ft	0 Ft	156 077 825 Ft
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 110 467 Ft	0 Ft	0 Ft	10 110 467 Ft
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	166 188 292 Ft	0 Ft	0 Ft	166 188 292 Ft
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	6 572 908 Ft
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	6 572 908 Ft
23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Vagyoni tipusú adók	B34	4 880 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 880 000 Ft
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 991 000 Ft	0 Ft	0 Ft	32 991 000 Ft
30	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
34	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	33 291 000 Ft	0 Ft	0 Ft	33 291 000 Ft
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 256 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 256 000 Ft
36	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	39 427 000 Ft	0 Ft	0 Ft	39 427 000 Ft
37	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	3 443 200 Ft	0 Ft	3 443 200 Ft
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft
40	Tulajdonosi bevételek	B404	4 544 832 Ft	0 Ft	0 Ft	4 544 832 Ft
41	Ellátási díjak	B405	1 820 954 Ft	0 Ft	0 Ft	1 820 954 Ft
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 149 763 Ft	828 414 Ft	0 Ft	3 978 177 Ft
43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 151 015 Ft	0 Ft	0 Ft	1 151 015 Ft
46	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 151 015 Ft	0 Ft	0 Ft	1 151 015 Ft
47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	123 038 Ft	0 Ft	0 Ft	123 038 Ft
51	Egyéb működési bevételek	B411	8 625 875 Ft	0 Ft	0 Ft	8 625 875 Ft
52	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	28 215 477 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	32 487 091 Ft
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft
64	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	240 478 677 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	244 750 291 Ft
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	351 968 377 Ft	0 Ft	0 Ft	351 968 377 Ft
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	351 968 377 Ft	0 Ft	0 Ft	351 968 377 Ft
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 634 033 Ft	0 Ft	0 Ft	5 634 033 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	170 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 000 Ft
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	527 602 410 Ft	0 Ft	0 Ft	527 602 410 Ft
102	Bevételek mindösszesen		768 081 087 Ft	4 271 614 Ft		772 352 701 Ft

”

2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 999 685 Ft	0 Ft	0 Ft	14 999 685 Ft
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	14 999 685 Ft	0 Ft	0 Ft	14 999 685 Ft
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Vagyoni tipusú adók	B34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	274 000 Ft	0 Ft	0 Ft	274 000 Ft
36	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	274 000 Ft	0 Ft	0 Ft	274 000 Ft
37	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	579 897 Ft	0 Ft	0 Ft	579 897 Ft
40	Tulajdonosi bevételek	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	579 897 Ft	0 Ft	0 Ft	579 897 Ft
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	15 853 582 Ft	0 Ft	0 Ft	15 853 582 Ft
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 294 211 Ft	0 Ft	0 Ft	3 294 211 Ft
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 294 211 Ft	0 Ft	0 Ft	3 294 211 Ft
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816	98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft
87	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	101 681 015 Ft	0 Ft	0 Ft	101 681 015 Ft
93	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	101 681 015 Ft	0 Ft	0 Ft	101 681 015 Ft
102	Bevételek mindösszesen		117 534 597 Ft	0 Ft	0 Ft	117 534 597 Ft

”

3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rövid Megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 275 358 Ft	2 803 500 Ft	0 Ft	31 078 858 Ft
3	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 325 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1 325 800 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	K1107	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 985 Ft	0 Ft	0 Ft	5 985 Ft
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	276 201 Ft	0 Ft	0 Ft	276 201 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 933 344 Ft	2 803 500 Ft	0 Ft	32 736 844 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 514 649 Ft	0 Ft	0 Ft	8 514 649 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	909 220 Ft	0 Ft	0 Ft	909 220 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	626 824 Ft	0 Ft	0 Ft	626 824 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 050 693 Ft	0 Ft	0 Ft	10 050 693 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 984 037 Ft	2 803 500 Ft	0 Ft	42 787 537 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 805 437 Ft	364 455 Ft	0 Ft	4 169 892 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 497 981 Ft	0 Ft	0 Ft	17 497 981 Ft
24	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 627 981 Ft	0 Ft	0 Ft	17 627 981 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	272 000 Ft	0 Ft	0 Ft	272 000 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	352 000 Ft	0 Ft	0 Ft	352 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	624 000 Ft	0 Ft	0 Ft	624 000 Ft
29	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	8 869 945 Ft	0 Ft	0 Ft	8 869 945 Ft
30	Gázenergia szolgáltatás	K3312	3 842 479 Ft	0 Ft	0 Ft	3 842 479 Ft
31	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	1 311 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 311 000 Ft
32	Vásárolt élelmezés	K332	6 050 844 Ft	0 Ft	0 Ft	6 050 844 Ft
33	Bérleti és lízing díjak	K333	1 460 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 460 000 Ft
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	530 614 Ft	0 Ft	0 Ft	530 614 Ft
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Egyéb szolgáltatások	K337	24 445 513 Ft	0 Ft	0 Ft	24 445 513 Ft
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	46 510 395 Ft	0 Ft	0 Ft	46 510 395 Ft
39	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 860 224 Ft	0 Ft	0 Ft	13 860 224 Ft
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	846 000 Ft	0 Ft	0 Ft	846 000 Ft
44	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb dologi kiadások	K355	7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 400 000 Ft
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 106 224 Ft	0 Ft	0 Ft	22 106 224 Ft
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	86 868 600 Ft	0 Ft	0 Ft	86 868 600 Ft
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 867 330 Ft	0 Ft	0 Ft	9 867 330 Ft
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 867 330 Ft	0 Ft	0 Ft	9 867 330 Ft
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	287 893 916 Ft	0 Ft	0 Ft	287 893 916 Ft
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 074 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 Ft
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 600 000 Ft
73	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	296 494 990 Ft	0 Ft	0 Ft	296 494 990 Ft
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	22 305 121 Ft	0 Ft	0 Ft	22 305 121 Ft
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 267 716 Ft	0 Ft	0 Ft	8 267 716 Ft
79	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 879 667 Ft	0 Ft	0 Ft	4 879 667 Ft
82	Beruházások (=72+...+78)	K6	35 452 504 Ft	0 Ft	0 Ft	35 452 504 Ft
83	Ingatlanok felújítása	K71	13 408 100 Ft	0 Ft	0 Ft	13 408 100 Ft
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 620 187 Ft	0 Ft	0 Ft	3 620 187 Ft
87	Felújítások (=76+...+79)	K7	17 028 287 Ft	0 Ft	0 Ft	17 028 287 Ft
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	489 501 185 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	492 669 140 Ft
99	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 296 757 Ft	0 Ft	0 Ft	11 296 757 Ft
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft
113	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	170 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 000 Ft
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	279 683 561 Ft	0 Ft	0 Ft	279 683 561 Ft
120	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	279 683 561 Ft	0 Ft	0 Ft	279 683 561 Ft
129	Kiadások mindösszesen		769 184 746 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	772 352 701 Ft

”

4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 181 474 Ft	0 Ft	0 Ft	70 181 474 Ft
3	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 008 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 008 000 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 875 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 875 000 Ft
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	682 580 Ft	0 Ft	0 Ft	682 580 Ft
11	Egyéb költségtérítések	K1110	1 082 718 Ft	0 Ft	0 Ft	1 082 718 Ft
12	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 396 867 Ft	0 Ft	0 Ft	2 396 867 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	82 226 639 Ft	0 Ft	0 Ft	82 226 639 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	195 548 Ft	0 Ft	0 Ft	195 548 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 617 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 617 000 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 812 548 Ft	0 Ft	0 Ft	5 812 548 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	88 039 187 Ft	0 Ft	0 Ft	88 039 187 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 780 606 Ft	0 Ft	0 Ft	11 780 606 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 903 241 Ft	0 Ft	0 Ft	1 903 241 Ft
24	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 903 241 Ft	0 Ft	0 Ft	1 903 241 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	111 608 Ft	0 Ft	0 Ft	111 608 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	763 361 Ft	0 Ft	0 Ft	763 361 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	874 969 Ft	0 Ft	0 Ft	874 969 Ft
29	Közüzemi díjak	K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Bérleti és lízing díjak	K333	404 800 Ft	0 Ft	0 Ft	404 800 Ft
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Egyéb szolgáltatások	K337	7 548 497 Ft	0 Ft	0 Ft	7 548 497 Ft
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 953 297 Ft	0 Ft	0 Ft	7 953 297 Ft
37	Kiküldetések kiadásai	K341	224 400 Ft	0 Ft	0 Ft	224 400 Ft
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	224 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 679 934 Ft	0 Ft	0 Ft	1 679 934 Ft
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb dologi kiadások	K355	370 365 Ft	0 Ft	0 Ft	370 365 Ft
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 050 299 Ft	0 Ft	0 Ft	2 050 299 Ft
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 006 206 Ft	0 Ft	0 Ft	13 006 206 Ft
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 708 598 Ft	0 Ft	0 Ft	4 708 598 Ft
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	4 708 598 Ft	0 Ft	0 Ft	4 708 598 Ft
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Beruházások (=72+...+78)	K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Felújítások (=76+...+79)	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	117 534 597 Ft	0 Ft	0 Ft	117 534 597 Ft
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Kiadások mindösszesen		117 534 597 Ft	0 Ft	0 Ft	117 534 597 Ft

”

5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bevétel összesen	Rovat szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
2			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
3	Működéci célú támogatások áht-n belülről	B1	166 188 292 Ft	0 Ft	0 Ft	166 188 292 Ft	14 999 685 Ft	0 Ft	0 Ft	14 999 685 Ft	181 187 977 Ft
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 572 908 Ft
5	Közhatalmi bevételek	B3	39 427 000 Ft	0 Ft	0 Ft	39 427 000 Ft	274 000 Ft	0 Ft	0 Ft	274 000 Ft	39 701 000 Ft
6	Működési bevételek	B4	28 215 477 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	32 487 091 Ft	579 897 Ft	0 Ft	0 Ft	579 897 Ft	33 066 988 Ft
7	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Kölségvetési bevételek összesen		240 478 677 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	244 750 291 Ft	15 853 582 Ft	0 Ft	0 Ft	15 853 582 Ft	260 603 873 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele-működési	B813	46 724 978 Ft	0 Ft	0 Ft	46 724 978 Ft	3 294 211 Ft	0 Ft	0 Ft	3 294 211 Ft	50 019 189 Ft
13	Maradvány igénybevétele-felhalmozási	B813	305 243 399 Ft	0 Ft	0 Ft	305 243 399 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	305 243 399 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 634 033 Ft	0 Ft	0 Ft	5 634 033 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 634 033 Ft
15	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft	98 386 804 Ft
16	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Lekötött betétek megszüntetése	B817	170 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 000 Ft
18	Bevételek összesen		768 081 087 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	772 352 701 Ft	19 147 793 Ft	0 Ft	0 Ft	19 147 793 Ft	791 500 494 Ft
19	Működési célú bevételek		456 264 780 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	460 536 394 Ft	19 147 793 Ft	0 Ft	0 Ft	19 147 793 Ft	479 684 187 Ft
20	Felhalmozási célú bevételek		311 816 307 Ft	0 Ft	0 Ft	311 816 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	311 816 307 Ft
21	Bevételek összesen		768 081 087 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	772 352 701 Ft	19 147 793 Ft	0 Ft	0 Ft	19 147 793 Ft	791 500 494 Ft
22	Kiadás összesen	Rovat szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
23			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
24	Személyi juttatások	K1	39 984 037 Ft	2 803 500 Ft	0 Ft	42 787 537 Ft	88 039 187 Ft	0 Ft	0 Ft	88 039 187 Ft	130 826 724 Ft
25	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 805 437 Ft	364 455 Ft	0 Ft	4 169 892 Ft	11 780 606 Ft	0 Ft	0 Ft	11 780 606 Ft	15 950 498 Ft
26	Dologi kiadások	K3	86 868 600 Ft	0 Ft	0 Ft	86 868 600 Ft	13 006 206 Ft	0 Ft	0 Ft	13 006 206 Ft	99 874 806 Ft
27	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	9 867 330 Ft	0 Ft	0 Ft	9 867 330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 867 330 Ft
28	Egyéb működési célú kiadások	K5	296 494 990 Ft	0 Ft	0 Ft	296 494 990 Ft	4 708 598 Ft	0 Ft	0 Ft	4 708 598 Ft	301 203 588 Ft
29	Beruházások	K6	35 452 504 Ft	0 Ft	0 Ft	35 452 504 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 452 504 Ft
30	Felújítások	K7	17 028 287 Ft	0 Ft	0 Ft	17 028 287 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 028 287 Ft
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Költségvetési kiadások összesen		489 501 185 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	492 669 140 Ft	117 534 597 Ft	0 Ft	0 Ft	117 534 597 Ft	610 203 737 Ft
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	11 296 757 Ft	0 Ft	0 Ft	11 296 757 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 296 757 Ft
34	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft
35	Pénzeszközök lekötött betétkén elhelyezése	K916	170 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 000 Ft
36	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Kiadások összesen		670 797 942 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	673 965 897 Ft	117 534 597 Ft	0 Ft	0 Ft	117 534 597 Ft	791 500 494 Ft
38	Működési célú kiadások		618 317 151 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	621 485 106 Ft	117 534 597 Ft	0 Ft	0 Ft	117 534 597 Ft	739 019 703 Ft
39	Felhalmozási célú kiadások		52 480 791 Ft	0 Ft	0 Ft	52 480 791 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 480 791 Ft
40	Kiadások összesen		670 797 942 Ft	3 167 955 Ft	0 Ft	673 965 897 Ft	117 534 597 Ft	0 Ft	0 Ft	117 534 597 Ft	791 500 494 Ft
41	Működési célú bevételek- kiadások		-162 052 371 Ft	1 103 659 Ft	0 Ft	-160 948 712 Ft	-98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	-98 386 804 Ft	-259 335 516 Ft
42	Felhalmozási célú bevételek- kiadások		259 335 516 Ft	0 Ft	0 Ft	259 335 516 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	259 335 516 Ft
43	Bevételek és kiadások egyenlege		97 283 145 Ft	1 103 659 Ft	0 Ft	98 386 804 Ft	-98 386 804 Ft	0 Ft	0 Ft	-98 386 804 Ft	0 Ft

”

6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Előirányzat-felhasználási ütemterv	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
2	BEVÉTELEK
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 755 582 Ft	2 755 582 Ft	2 755 582 Ft	2 755 582 Ft	2 755 582 Ft	2 755 582 Ft	2 755 582 Ft	2 755 582 Ft	2 755 582 Ft	2 755 582 Ft	2 755 582 Ft	2 755 582 Ft	33 066 988 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 580 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	21 621 000 Ft	39 701 000 Ft
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	15 098 998 Ft	15 098 998 Ft	15 098 998 Ft	15 098 998 Ft	15 098 998 Ft	15 098 998 Ft	15 098 998 Ft	15 098 998 Ft	15 098 998 Ft	15 098 998 Ft	15 098 998 Ft	15 098 998 Ft	181 187 977 Ft
6	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	6 250 Ft	32 216 Ft	75 000 Ft
7	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	1 017 245 Ft	1 017 245 Ft	1 017 245 Ft	1 017 245 Ft	1 017 245 Ft	1 017 245 Ft	1 017 245 Ft	1 017 245 Ft	1 017 245 Ft	1 017 245 Ft	0 Ft	2 034 490 Ft	12 206 941 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
9	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	355 262 588 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 000 Ft	525 262 588 Ft
10	összesen	374 140 664 Ft	18 878 076 Ft	24 378 076 Ft	18 878 076 Ft	18 878 076 Ft	18 878 076 Ft	18 878 076 Ft	18 878 076 Ft	28 458 076 Ft	21 878 076 Ft	17 860 830 Ft	211 542 287 Ft	791 500 494 Ft
11	0 Ft
12	SZEMÉLYI KIADÁS	10 902 227 Ft	10 902 227 Ft	10 902 227 Ft	10 902 227 Ft	10 902 227 Ft	10 902 227 Ft	10 902 227 Ft	10 902 227 Ft	10 902 227 Ft	10 902 227 Ft	10 902 227 Ft	10 902 227 Ft	130 826 724 Ft
13	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	1 329 208 Ft	1 329 208 Ft	1 329 208 Ft	1 329 208 Ft	1 329 208 Ft	1 329 208 Ft	1 329 208 Ft	1 329 208 Ft	1 329 208 Ft	1 329 208 Ft	1 329 208 Ft	1 329 208 Ft	15 950 498 Ft
14	DOLOGI KIADÁSOK	8 322 901 Ft	8 322 901 Ft	8 322 901 Ft	8 322 901 Ft	8 322 901 Ft	8 322 901 Ft	8 322 901 Ft	8 322 901 Ft	8 322 901 Ft	8 322 901 Ft	8 322 901 Ft	8 322 901 Ft	99 874 806 Ft
15	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	822 278 Ft	9 867 330 Ft
16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	556 922 Ft	25 100 299 Ft	25 100 299 Ft	25 100 299 Ft	25 100 299 Ft	25 100 299 Ft	25 100 299 Ft	25 100 299 Ft	25 100 299 Ft	25 100 299 Ft	25 100 299 Ft	295 077 446 Ft	301 203 588 Ft
17	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	TARTALÉK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	5 694 940 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 296 757 Ft
20	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 000 Ft	170 000 000 Ft
21	BERUHÁZÁSOK	0 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	12 954 313 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 000 Ft	1 256 687 Ft	0 Ft	35 452 504 Ft
22	FELÚJÍTÁSOK	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	1 975 007 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 028 287 Ft
23	összesen	27 628 475 Ft	51 476 912 Ft	96 476 912 Ft	48 451 919 Ft	59 431 225 Ft	46 476 912 Ft	46 476 912 Ft	46 476 912 Ft	46 476 912 Ft	296 476 912 Ft	47 733 599 Ft	486 454 059 Ft	791 500 494 Ft

”

7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	181 187 977 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	6 572 908 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	39 701 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	33 066 988 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		260 603 873 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	50 019 189 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	305 243 399 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartáson kivüli megelőlegezések	B814	5 634 033 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Lekötött betétek megszüntetése	B817	170 000 000 Ft
16	BEVÉTEK ÖSSZESEN		791 500 494 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
17	Működési bevételek		304 050 154 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
18	Felhalmozási bevételek		311 816 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	KIADÁSOK	Rovat-szám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
20	Személyi juttatások	K1	130 826 724 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft
21	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	15 950 498 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft
22	Dologi kiadások	K3	99 874 806 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 867 330 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft
24	Egyéb működési célú kiadások	K5	301 203 588 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft
25	Beruházások	K6	35 452 504 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Felújítások	K7	17 028 287 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Költségvetési kiadások összesen		610 203 737 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft
29	finanszírozási kiadások	K9	11 296 757 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft
30	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	170 000 000 Ft
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN		791 500 494 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
33	Működési célú kiadások		569 019 703 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
34	Felhalmozási kiadások		52 480 791 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Működési célú bevételek- kiadások		-264 969 549 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		259 335 516 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”