Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 18

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.02.18.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. Címrend

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének, egyenlegét 273 249 730 Ft tárgyévi bevétellel és 273 249 730 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 267 049 730 Ft-ban ebből előző évi maradványt 54 774 905 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 267 049 730 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 6 200 000 Ft-ban ebből előző évi maradványt 6 200 000 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 6 200 000 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 162 567 437 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 32 000 000 Ft

d) B4. Működési bevételek 17 707 388 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 212 274 825 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 268 978 116 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 4 271 614 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 267 049 730 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 6 200 000 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 142 766 432 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 851 440 Ft

c) K3. Dologi kiadások 76 712 320 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 310 000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 16 807 721 Ft

f) K6. Beruházások 6 200 000 Ft

g) K7. Felújítások 0 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 267 647 913 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 269 629 210 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 620 520 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 267 049 730 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6 200 000 Ft.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadása

7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 12. mellékletben meghatározott Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre összegéből 1.500 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret) átruházza.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.

6. A bevételi többlet kezelése

8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.

7. Általános és céltartalék

9. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (14. melléklet)

(2) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. Előirányzatok átcsoportosítása

13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.

(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.

17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje

20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.

21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

15. Szolgáltatási szerződés

23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. Önkormányzati biztos kirendelése

24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Címrend

	A	B
1	Cím	Alcím
2	Az önkormányzat költségvetési szervei	Az önkormányzat költségvetési szervei
3	Juta Község Önkormányzata
4		Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	A	B	C	D	E
1	Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
2	Juta Község Önkormányzat	51 837 375 Ft	0 Ft	0 Ft	51 837 375 Ft
3	Jutai Közös Önkormányzati Hivatal	2 937 530 Ft	0 Ft	0 Ft	2 937 530 Ft
4	Felhalmozási cél	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft
5	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
6	Működési cél	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Felhalmozási cél	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	120 068 446 Ft	0 Ft	0 Ft	120 068 446 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 632 248 Ft	0 Ft	0 Ft	17 632 248 Ft
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 320 535 Ft	0 Ft	0 Ft	7 320 535 Ft
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	24 952 783 Ft	0 Ft	0 Ft	24 952 783 Ft
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 613 553 Ft	0 Ft	0 Ft	2 613 553 Ft
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 695 924 Ft	0 Ft	0 Ft	3 695 924 Ft
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	151 330 706 Ft	0 Ft	0 Ft	151 330 706 Ft
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 609 531 Ft	0 Ft	0 Ft	9 609 531 Ft
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	160 940 237 Ft	0 Ft	0 Ft	160 940 237 Ft
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Vagyoni tipusú adók	B34	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	27 000 000 Ft
30	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
34	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	27 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	27 300 000 Ft
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
36	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	32 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	32 000 000 Ft
37	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	3 443 200 Ft	0 Ft	3 443 200 Ft
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft
40	Tulajdonosi bevételek	B404	4 544 832 Ft	0 Ft	0 Ft	4 544 832 Ft
41	Ellátási díjak	B405	1 369 831 Ft	0 Ft	0 Ft	1 369 831 Ft
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 149 763 Ft	828 414 Ft	0 Ft	3 978 177 Ft
43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	501 348 Ft	0 Ft	0 Ft	501 348 Ft
46	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	501 348 Ft	0 Ft	0 Ft	501 348 Ft
47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	12 865 774 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	17 137 388 Ft
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	205 806 011 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	210 077 625 Ft
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 037 375 Ft	0 Ft	0 Ft	58 037 375 Ft
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 037 375 Ft	0 Ft	0 Ft	58 037 375 Ft
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	58 037 375 Ft	0 Ft	0 Ft	58 037 375 Ft
102	Bevételek mindösszesen		263 843 386 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	268 115 000 Ft

4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 627 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1 627 200 Ft
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	1 627 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1 627 200 Ft
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Vagyoni tipusú adók	B34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	570 000 Ft	0 Ft	0 Ft	570 000 Ft
40	Tulajdonosi bevételek	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	570 000 Ft	0 Ft	0 Ft	570 000 Ft
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 197 200 Ft	0 Ft	0 Ft	2 197 200 Ft
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 937 530 Ft	0 Ft	0 Ft	2 937 530 Ft
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 937 530 Ft	0 Ft	0 Ft	2 937 530 Ft
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	104 910 000 Ft
87	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	107 847 530 Ft	0 Ft	0 Ft	107 847 530 Ft
93	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	107 847 530 Ft	0 Ft	0 Ft	107 847 530 Ft
102	Bevételek mindösszesen		110 044 730 Ft	0 Ft	0 Ft	110 044 730 Ft

5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rövid Megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 193 800 Ft	3 204 000 Ft	0 Ft	30 397 800 Ft
3	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 800 Ft	0 Ft	0 Ft	300 800 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 494 600 Ft	3 204 000 Ft	0 Ft	30 698 600 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 998 690 Ft	0 Ft	0 Ft	18 998 690 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 248 624 Ft	0 Ft	0 Ft	1 248 624 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 247 314 Ft	0 Ft	0 Ft	20 247 314 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 741 914 Ft	3 204 000 Ft	0 Ft	50 945 914 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 160 250 Ft	416 520 Ft	0 Ft	4 576 770 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 380 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 380 000 Ft
24	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 510 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 510 000 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	276 000 Ft	0 Ft	0 Ft	276 000 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	337 000 Ft	0 Ft	0 Ft	337 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	613 000 Ft	0 Ft	0 Ft	613 000 Ft
29	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	8 900 945 Ft	0 Ft	0 Ft	8 900 945 Ft
30	Gázenergia szolgáltatás	K3312	3 665 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 665 000 Ft
31	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	965 000 Ft	0 Ft	0 Ft	965 000 Ft
32	Vásárolt élelmezés	K332	5 961 697 Ft	0 Ft	0 Ft	5 961 697 Ft
33	Bérleti és lízing díjak	K333	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 790 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 790 000 Ft
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Egyéb szolgáltatások	K337	19 230 797 Ft	0 Ft	0 Ft	19 230 797 Ft
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	42 763 439 Ft	0 Ft	0 Ft	42 763 439 Ft
39	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 557 339 Ft	0 Ft	0 Ft	14 557 339 Ft
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	159 000 Ft	0 Ft	0 Ft	159 000 Ft
44	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 876 339 Ft	0 Ft	0 Ft	14 876 339 Ft
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	70 762 778 Ft	0 Ft	0 Ft	70 762 778 Ft
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 310 000 Ft
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 310 000 Ft
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 107 721 Ft	0 Ft	0 Ft	9 107 721 Ft
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 700 000 Ft
73	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	16 807 721 Ft	0 Ft	0 Ft	16 807 721 Ft
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 881 890 Ft	0 Ft	0 Ft	4 881 890 Ft
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 318 110 Ft	0 Ft	0 Ft	1 318 110 Ft
82	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft
83	Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítások (=76+...+79)	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	153 982 663 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	157 603 183 Ft
99	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 601 817 Ft	0 Ft	0 Ft	5 601 817 Ft
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	104 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	104 910 000 Ft
113	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	110 511 817 Ft	0 Ft	0 Ft	110 511 817 Ft
120	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	110 511 817 Ft	0 Ft	0 Ft	110 511 817 Ft
129	Kiadások mindösszesen		264 494 480 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	268 115 000 Ft

6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 526 800 Ft	0 Ft	0 Ft	85 526 800 Ft
3	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 875 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 875 000 Ft
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft
11	Egyéb költségtérítések	K1110	1 082 718 Ft	0 Ft	0 Ft	1 082 718 Ft
12	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 196 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 196 000 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	90 380 518 Ft	0 Ft	0 Ft	90 380 518 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	91 820 518 Ft	0 Ft	0 Ft	91 820 518 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 274 670 Ft	0 Ft	0 Ft	12 274 670 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft
24	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	107 000 Ft	0 Ft	0 Ft	107 000 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	760 000 Ft	0 Ft	0 Ft	760 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	867 000 Ft	0 Ft	0 Ft	867 000 Ft
29	Közüzemi díjak	K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Egyéb szolgáltatások	K337	1 555 653 Ft	0 Ft	0 Ft	1 555 653 Ft
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 555 653 Ft	0 Ft	0 Ft	1 555 653 Ft
37	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 167 116 Ft	0 Ft	0 Ft	1 167 116 Ft
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb dologi kiadások	K355	399 773 Ft	0 Ft	0 Ft	399 773 Ft
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 566 889 Ft	0 Ft	0 Ft	1 566 889 Ft
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 949 542 Ft	0 Ft	0 Ft	5 949 542 Ft
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Beruházások (=72+...+78)	K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Felújítások (=76+...+79)	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	110 044 730 Ft	0 Ft	0 Ft	110 044 730 Ft
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Kiadások mindösszesen		110 044 730 Ft	0 Ft	0 Ft	110 044 730 Ft

7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

	A	B
1	Csapadékvíz elvezetés TOP pályázat	6 200 000 Ft
2	összesen	6 200 000 Ft

8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

	A	B
1		0 Ft
2	Felújítások összesen:	0 Ft

9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások	8 310 000 Ft
2	ÖSSZESEN	8 310 000 Ft

10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátására adott támogatások

	A	B
1	TÖOSZ	29 925 Ft
2	Kaposvár Zselic turisztikai egyesület	50 000 Ft
3	Hulladékgazdálkodás	132 110 Ft
4	Belső ellenőrzési társulás	410 596 Ft
5	Somogyjádi Mikrótérségi Mesevár Óvoda	3 512 214 Ft
6	Együtt Könyebb Alapszolgáltatási Központ	4 671 336 Ft
7	Közös Hivatal	212 500 Ft
8	Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	89 040 Ft
9	összesen	9 107 721 Ft
10	Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre( pályáztatás alapján )	7 700 000 Ft
11	Összesen	7 700 000 Ft

11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

	A	B	C	D
1	EU program, projekt megnevezése 2025. évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
2		6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
3	EU program, projekt megnevezése 2026.évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
4		0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	EU program, projekt megnevezése 2027. évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
6		0 Ft	0 Ft	0 Ft

12. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

	A	B
1	Költségvetési szerv	fő
2	JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmény nélkül)	9
3	közalkalmazott	1
4	munkatörvénykönyves	5
5	közfoglalkoztatottak	3
6	JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	17
7	köztisztviselő	14
8	munkatörvénykönyves	3
9	Összesen:	26
10	Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők
11	Költségvetési szerv
12	polgármester	1
13	alpolgármester	2
14	képviselők	4
15	Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők	7

13. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Juta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bevétel összesen	Rovat szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
2			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
3	Működéci célú támogatások áht-n belülről	B1	160 940 237 Ft	0 Ft	0 Ft	160 940 237 Ft	1 627 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1 627 200 Ft	162 567 437 Ft
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Közhatalmi bevételek	B3	32 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	32 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 000 000 Ft
6	Működési bevételek	B4	12 865 774 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	17 137 388 Ft	570 000 Ft	0 Ft	0 Ft	570 000 Ft	17 707 388 Ft
7	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Kölségvetési bevételek összesen		205 806 011 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	210 077 625 Ft	2 197 200 Ft	0 Ft	0 Ft	2 197 200 Ft	212 274 825 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele-működési	B813	51 837 375 Ft	0 Ft	0 Ft	51 837 375 Ft	2 937 530 Ft	0 Ft	0 Ft	2 937 530 Ft	54 774 905 Ft
13	Maradvány igénybevétele-felhalmozási	B813	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	104 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	104 910 000 Ft	104 910 000 Ft
16	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Bevételek összesen		263 843 386 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	268 115 000 Ft	5 134 730 Ft	0 Ft	0 Ft	5 134 730 Ft	273 249 730 Ft
18	Működési célú bevételek		257 643 386 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	261 915 000 Ft	5 134 730 Ft	0 Ft	0 Ft	5 134 730 Ft	267 049 730 Ft
19	Felhalmozási célú bevételek		6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft
20	Bevételek összesen		263 843 386 Ft	4 271 614 Ft	0 Ft	268 115 000 Ft	5 134 730 Ft	0 Ft	0 Ft	5 134 730 Ft	273 249 730 Ft
21	Kiadás összesen	Rovat szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal
22			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
23	Személyi juttatások	K1	47 741 914 Ft	3 204 000 Ft	0 Ft	50 945 914 Ft	91 820 518 Ft	0 Ft	0 Ft	91 820 518 Ft	142 766 432 Ft
24	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 160 250 Ft	416 520 Ft	0 Ft	4 576 770 Ft	12 274 670 Ft	0 Ft	0 Ft	12 274 670 Ft	16 851 440 Ft
25	Dologi kiadások	K3	70 762 778 Ft	0 Ft	0 Ft	70 762 778 Ft	5 949 542 Ft	0 Ft	0 Ft	5 949 542 Ft	76 712 320 Ft
26	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	8 310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 310 000 Ft
27	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 807 721 Ft	0 Ft	0 Ft	16 807 721 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 807 721 Ft
28	Beruházások	K6	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft
29	Felújítások	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Költségvetési kiadások összesen		153 982 663 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	157 603 183 Ft	110 044 730 Ft	0 Ft	0 Ft	110 044 730 Ft	267 647 913 Ft
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	5 601 817 Ft	0 Ft	0 Ft	5 601 817 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 601 817 Ft
33	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	104 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	104 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	104 910 000 Ft
34	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Kiadások összesen		159 584 480 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	163 205 000 Ft	110 044 730 Ft	0 Ft	0 Ft	110 044 730 Ft	273 249 730 Ft
36	Működési célú kiadások		153 384 480 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	157 005 000 Ft	110 044 730 Ft	0 Ft	0 Ft	110 044 730 Ft	267 049 730 Ft
37	Felhalmozási célú kiadások		6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft
38	Kiadások összesen		159 584 480 Ft	3 620 520 Ft	0 Ft	163 205 000 Ft	110 044 730 Ft	0 Ft	0 Ft	110 044 730 Ft	273 249 730 Ft
39	Működési célú bevételek- kiadások		104 258 906 Ft	651 094 Ft	0 Ft	104 910 000 Ft	-104 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-104 910 000 Ft	0 Ft
40	Felhalmozási célú bevételek- kiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Bevételek és kiadások egyenlege		104 258 906 Ft	651 094 Ft	0 Ft	104 910 000 Ft	-104 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-104 910 000 Ft	0 Ft

14. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok előirányzatai

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
2	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	- Működési célú tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	- Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Tartalék összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

15. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Előirányzat-felhasználási ütemterv	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
2	BEVÉTELEK
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 475 616 Ft	1 475 616 Ft	1 475 616 Ft	1 475 616 Ft	1 475 616 Ft	1 475 616 Ft	1 475 616 Ft	1 475 616 Ft	1 475 616 Ft	1 475 616 Ft	1 475 616 Ft	1 475 616 Ft	17 707 388 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 580 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	13 920 000 Ft	32 000 000 Ft
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	13 547 286 Ft	13 547 286 Ft	13 547 286 Ft	13 547 286 Ft	13 547 286 Ft	13 547 286 Ft	13 547 286 Ft	13 547 286 Ft	13 547 286 Ft	13 547 286 Ft	13 547 286 Ft	13 547 286 Ft	162 567 437 Ft
6	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
9	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	60 974 905 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 974 905 Ft
10	összesen	75 997 807 Ft	15 022 902 Ft	20 522 902 Ft	15 022 902 Ft	15 022 902 Ft	15 022 902 Ft	15 022 902 Ft	15 022 902 Ft	24 602 902 Ft	18 022 902 Ft	15 022 902 Ft	28 942 902 Ft	273 249 730 Ft
11	0 Ft
12	SZEMÉLYI KIADÁS	11 897 203 Ft	11 897 203 Ft	11 897 203 Ft	11 897 203 Ft	11 897 203 Ft	11 897 203 Ft	11 897 203 Ft	11 897 203 Ft	11 897 203 Ft	11 897 203 Ft	11 897 203 Ft	11 897 203 Ft	142 766 432 Ft
13	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	1 404 287 Ft	1 404 287 Ft	1 404 287 Ft	1 404 287 Ft	1 404 287 Ft	1 404 287 Ft	1 404 287 Ft	1 404 287 Ft	1 404 287 Ft	1 404 287 Ft	1 404 287 Ft	1 404 287 Ft	16 851 440 Ft
14	DOLOGI KIADÁSOK	6 392 693 Ft	6 392 693 Ft	6 392 693 Ft	6 392 693 Ft	6 392 693 Ft	6 392 693 Ft	6 392 693 Ft	6 392 693 Ft	6 392 693 Ft	6 392 693 Ft	6 392 693 Ft	6 392 693 Ft	76 712 320 Ft
15	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	692 500 Ft	692 500 Ft	692 500 Ft	692 500 Ft	692 500 Ft	692 500 Ft	692 500 Ft	692 500 Ft	692 500 Ft	692 500 Ft	692 500 Ft	692 500 Ft	8 310 000 Ft
16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	556 922 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	1 400 643 Ft	10 681 579 Ft	16 807 721 Ft
17	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	TARTALÉK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	5 601 817 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 601 817 Ft
20	HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	BERUHÁZÁSOK	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft
22	FELÚJÍTÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	összesen	26 545 422 Ft	21 787 326 Ft	27 987 326 Ft	21 787 326 Ft	21 787 326 Ft	21 787 326 Ft	21 787 326 Ft	21 787 326 Ft	21 787 326 Ft	21 787 326 Ft	21 787 326 Ft	31 068 262 Ft	273 249 730 Ft

16. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat több évre vállalt kötelezettségek és fedezet bemutatása

	A	B	C	D
1		2025. év	2026. év	2027. év
2	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft

17. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	162 567 437 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft	143 733 929 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	32 000 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft	23 700 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	17 707 388 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft	9 319 454 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		212 274 825 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft	176 753 383 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	54 774 905 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartáson kivüli megelőlegezések	B814	0 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		273 249 730 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
16	Működési bevételek		267 049 730 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
17	Felhalmozási bevételek		6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	KIADÁSOK	Rovat-szám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	142 766 432 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft	92 534 343 Ft
20	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	16 851 440 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft	16 354 735 Ft
21	Dologi kiadások	K3	76 712 320 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft	75 746 652 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 310 000 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft	10 236 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 807 721 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft	16 942 952 Ft
24	Beruházások	K6	6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Felújítások	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		267 647 913 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft	211 814 682 Ft
28	finanszírozási kiadások	K9	5 601 817 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft	4 938 701 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		273 249 730 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
31	Működési célú kiadások		267 049 730 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft	216 753 383 Ft
32	Felhalmozási kiadások		6 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

18. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

	A	B
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0 Ft
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft