Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (VI.04.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 07. 04- 2013. 07. 04

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (VI.04.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2013.07.04.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

1 094 761 ezer Ft költségvetési bevétellel

1 094 761 ezer Ft költségvetési kiadással

0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

a.) kötelező feladatok bevétele 266 768 e Ft

önként vállalt feladat bevétele 653 636 e Ft

államigazgatási feladat bevétele 174 357 e Ft

Ezen belül:

működési költségvetési bevétel 981 427 e Ft

felhalmozási célú bevétel 113 334 e Ft

b.) kötelező feladatok kiadása 322 377 e Ft

önként vállalt feladat kiadása 590 133 e Ft

államigazgatási feladat kiadása 182 251 e Ft

Ezen belül:

működési költségvetési kiadás 882 022 e Ft

felhalmozási célú kiadás 162 904 e Ft

ba) működési költségvetés kiadása 863 151 e Ft

személyi jellegű kiadás 322 337 e Ft

munkaadókat terhelő járulék 80 900 e Ft

dologi jellegű kiadás 357 806 e Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 45 500 e Ft

működési célú pénzeszköz átadás 40 093 e Ft

működési célú általános tartalék 72 835 e Ft

működési célú céltartalék 3 995 e Ft

bb) felhalmozási kiadás 151 007 e Ft

beruházások előirányzata 111 972 e Ft

felújítások előirányzata 5 500 e Ft

fejlesztési célú céltartalék 72 835 e Ft

c.) költségvetési hiány - e Ft

d.) finanszírozási célú műveletek kiadásai 15 432 e Ft

2. § (1) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe e rendelet 3. és 4. számú melléklete lép.

3. § (3) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásokként

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
*I. Működési költségvetés*	*513 900*	*513 900*	*513 900*
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	211 475	211 475	211 475
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevétele	175 411	175 411	175 411
Általános és Zeneiskola	-	-	-
Városüzemeltetési Szervezet	175 411	175 411	175 411
Önállóan működő költségvetési szervek bevétele	36 064	36 064	36 064
Óvoda	5 064	5 064	5 064
Művelődési Ház és Könyvtár	5 000	5 000	5 000
Szoc. Alapszolg. Központ	23 000	23 000	23 000
Jelzőrendszeres szolgálat	-	-	-
Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3 000	3 000	3 000
Közhatalmi bevételek	302 425	302 425	302 425
Helyi adók	257 000	257 000	257 000
építményadó	115 000	115 000	115 000
idegenforg. adó	55 000	55 000	55 000
iparűzési adó	85 000	85 000	85 000
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
Átengedett központi adók	14 925	14 925	14 925
SZJA helyben maradó része	-	-	-
Jövedelemkülönbség mérséklése	-	-	-
Gépjármű adó	14 925	14 925	14 925
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	30 500	30 500	30 500
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000
Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, -éprend. bírság )	1 500	1 500	1 500
Területhasználat	26 000	26 000	26 000
*II. Támogatások*	*370 602*	*370 602*	*370 602*
Normatív hozzájárulás	255 829	255 829	255 829
Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz	-	-	-
Egyes szoc. feladatok támogatása	35 798	35 798	35 798
Idegenforgalmi adó diff. kiegészítése	5 038	5 038	5 038
Központosított támogatás ( kurtaxa)	73 937	73 937	73 937
*III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	*13 535*	*13 535*	*13 535*
Osztalék, hozam	1 000	1 000	1 000
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)	9 000	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj	3 535	3 535	3 535
Ingatlan értékesítés	-	-	-
*IV. Támogatásértékű bevétel*	128 018	128 018	128 018
Támogatás értékű működési bevétel	11 497	11 497	11 497
Többcélú Kist. Társulástól átv. pénz Szoc.Alapsz.hoz	-	-	-
Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett pénz Ped. Szakszolg.	-	-	-
Többcélú Kist. Társ.tól átvett pénz társ. szerz. alapján	-	-	-
Karád Iskola-Óvoda működéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtől	-	-	-
Egyéb Önkormányzattól ( Látrány)	-	-	-
Egyéb Önkormányzattól lakosság Arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.)	8 730	8 730	8 730
Gamás Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.)	1 881	1 881	1 881
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	886	886	886
Véglegesen átvett pénzeszköz	16 722	16 722	16 722
Egészségbiztosítástól átvett pénz	6 722	6 722	6 722
Egyéb bevétel ( felm. bér, pályázati kölcsön, egyéb)	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	99 799	99 799	99 799
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás) TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( balatonlellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás	91 799 8 000	91 799 8 000	91 799 8 000
Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervek bevétele	169 411	169 411	169 411
Polgármesteri Hivatal bevétele	3 000	3 000	3 000
Önkormányzat költségvetési bevétele	853 644	853 644	853 644
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 026 055	1 026 055	1 026 055
V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt)	-	68 706	68 706
VI. Finanszírozási célú bevétel	-	-	-
Folyószámla hitel felvétel	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026 055	1 094 761	1 094 761

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	4 650	4 650	4 650
munkaadót terhelő járulék	1 150	1 150	1 150
dologi jellegű kiadás	32 054	40 554	40 554
*Működési kiadás összesen*	37 854	46 354	46 354
*Felhalmozási kiadás*	*107 372*	*107 372*	*107 372*
Kiadás összesen	145 226	153 726	153 726
Közvilágítás	27 500	27 500	27 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	45 500	45 500	45 500
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú *Összesen:*	39 502 35 967 3 535	39 502 35 967 3 535	39 502 35 967 3 535
Város és község gazd. dologi kiadás *Összesen:*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
Kiadás összesen	259 728	268 228	268 228

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	101 120	101 120	101 120
munkaadót terhelő járulék	26 277	26 277	26 277
dologi jellegű kiadás	46 960	51 854	51 854
*Működési kiadás összesen*	*174 357*	*179 251*	*179 251*
*Felhalmozási kiadás*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
Kiadás összesen	177 357	182 251	182 251

Ált. és Zeneiskola
személyi jellegű kiadás	-	-	-
munkaadót terhelő járulék	-	-	-
dologi jellegű kiadás	-	-	-
*Működési kiadás összesen*	-	-	-
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	48 585	48 585	48 585
munkaadót terh. járulék	11 961	11 961	11 961
dologi jellegű kiadás	19 519	19 602	19 602
*Működési kiadás összesen*	*80 065*	*80 148*	*80 148*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-
Kiadás összesen:	80 065	80 148	80 148

Körzeti Szociális Alapszolg. Közp.
személyi jellegű kiadás	33 522	33 522	33 522
munkaadót terhelő járulék	8 030	8 030	8 030
dologi jellegű kiadás	39 025	39 565	39 565
*Működési kiadás összesen*	*80 577*	*81 117*	*81 117*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-
Kiadás összesen:	80 577	81 117	81 117

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	15 910	15 910	15 910
munkaadót terhelő jár.	3 860	3 860	3 860
dologi jellegű kiadás	16 890	17 613	17 613
*Működési kiadás összesen*	*36 660*	*37 383*	*37 383*
*Felhalmozási kiadás*	*500*	*500*	*500*
Kiadás összesen:	37 160	37 883	37 883

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	113 320	113 320	109 590
munkaadót terhelő járulék	28 317	28 317	27 417
dologi jellegű kiadás	173 858	177 989	176 989
pe. átadás	591	591	591
*Működési kiadás összesen*	*316 086*	*320 217*	*314 587*
*Felhalmozási kiadás*	6 *600*	*6 600*	*6 600*
Kiadás összesen:	322 686	326 817	321 187

Gazdasági Ellátó Szervezet
személyi jellegű kiadás			5 330
munkaadói járulék			1 305
dologi jellegű kiadás			2 000
Működési kiadás összesen			8 635
Felhalmozási kiadás			-
Kiadás összesen			8 635

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés	15 432	15 432	15 432
Rövidlejáratú hit.törl.	-	-	-
*II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*	*15 432*	*15 432*	*15 432*
III. FOLYÓ KIADÁS	973 005	991 876	994 881
*Céltartalék*	*30 000*	*79 835*	*76 830*
*Általános tartalék*	*23 050*	*23 050*	*23 050*
IV. Kiadás mindösszesen	1 026 055	1 094 761	1 094 761

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi műk. bevétel	Támogatás	Támogatás áht. belül	Átvett pénz áht. kívül	Összes működési bevétel	Támogatás államháztar-táson belül	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	Felhalmozási költségvetési bevételek	Bevételek összesen
Önállóan működő és gazd. ktsgvetési szervek: -Polgármesteri Hivatal : államig. feladat - Városüzemeltetési Szervezet: ebből: kötelező önként vállalt feladat ebből: ált.iskolai fenntartás, üzemi konyha	3 000 175 411 2 200 173 211 45 111	171 357 147 275 57 675 89 600 54 506	0 0 0	0 0 0	174 357 322 686 59 875 262 811 99 617	0 0 0	0 0 0	0 0 0	174 357 322 686 59 875 262 811 99 617
Önállóan működő és gazd. költségvet. szervekbevétel összesen	178 411	318 632	0	0	497 043	0	0	0	497 043
Önállóan működő ktsgvetési szervek: - Körzeti Szociális Alapszolg. Központ ebből: kötelező önként vállalt feladat	23 000 23 000 0	46 080 40 580 5 500	10 611 8 831 1 780	886 0 886	80 577 72 411 8 166	0 0 0	0 0 0	0 0 0	80 577 72 411 8 166
- Művelődési Ház és Könyvtár ebből: kötelező önként vállalt feladat - Lellei Óvoda: ebből: kötelező önként vállalt feladat	5 000 5 000 5 064 5 064	32 160 32 160 75 001 75 001	0 0 0 0	0 0 0 0	37 160 37 160 80 065 80 065	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	37 160 37 160 80 065 80 065
Önállóan működő ktsgvetési szervek bevétel összesen	33 064	153 241	10 611	886	197 802	0	0	0	197 802
*Önkormányzat által irányított ktsgvetési* *szervek bevétel összesen*	*211 475*	*471 873*	*10 611*	*886*	*694 845*	0	0	0	*694 845*
Balatonlelle Város Önkormányzat ebből: kötelező önként vállalt	0	201 154 159 652 41 502	16 722 16 722 0	0 0	217 876 176 374 41 502	0	99 799 0 99 799	13 535 3 535 10 000	331 210 179 909 109 799
Mindösszesen: *ebből:* kötelező önként váll. feladat -államig. feladat	211 475 32 264 176 211 3 000	673 027 205 416 296 254 171 357	27 333 25 553 1 780 0	0 886	912 721 263 233 475 131 174 357	0	99 799 0 99 799 0	13 535 3 535 10 000 0	1 026 055 266 768 584 930 174 357
Jóváhagyott pénzmaradvány									68 706
Módosított bevétel									1 094 761

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Szem. jell. kiad.	Munk-adót terh. jár.	Dologi kiad.	Pe. átadás	Ellátot- tak pénzbeli jutt.	Műk. kiad. össz.	Felh. kiad.	Hitel törl.	Ált. tarta-lék	Cél- tart.	Kiad. összesen
Önállóan működő és gazd. ktsgvetési szervek: -Polgármesteri Hivatal : (államháztartási feladat) -Városüzemelt. Szervezet: ebből: kötelező önként vállalt feladat ebből: ált.iskolai fenntartás, üzemi konyha - GESZ: ebből: önként vállalt feladat	101 120 109 590 27 824 81 766 29 107 5 330 5 330	26 277 27 417 6 830 20 587 7 067 1 305 1 305	51 854 176 989 23 950 153 039 59 243 2 000 2 000	0 591 591	0 0	179 251 314 587 59 195 255 392 95 417 8 635 8 635	3 000 6 600 500 6 100	0 0	0 0	0 0	182 251 321 187 59 695 261 492 95 417 8 635 8 635
Önállóan működő és gazd. költségvet. szervek kiadás összesen	216 040	54 999	230 843	591	0	502 473	9 600	0	0	0	512 073
Önállóan műk. ktsgvetési szerv.: - Körzeti Szociális Alapszolg. Központ ebből: kötelező önként vállalt feladat	33 522 31 022 2 500	8 030 7 380 650	39 565 34 549 5 016	0	0	81 117 72 951 8 166	0	0	0	0	81 117 72 951 8 166
- Művelődési Ház és Könyvtár ebből: kötelező önként vállalt feladat - Lellei Óvoda: ebből: kötelező önként vállalt feladat	15 910 15 910 48 585 48 585	3 860 3 860 11 961 11 961	17 613 17 613 19 602 19 602	0 0 0 0	0 0 0 0	37 383 37 383 80 148 80 148	500 500 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	37 883 37 883 80 148 80 148
Önállóan működő ktsgvetési szerv. kiadás összesen	98 017	23 851	76 780	591	0	198 648	500	0	0	0	199 148
*Önkormányzat által irányított ktsgvetési* *szervek kiadás összesen*	314 057	78 850	307 623	591	0	*701 121*	10 100	0	0	0	711 221
Balatonlelle Város Önkorm. ebből: kötelező önként vállalt	4 650 4 650	1 150 1 150	70 054 7 054 63 000	39 502 6 100 33 402	45 500 35 500 10 000	*160 856* *54 454* *106 402*	107 372 9 542 97 830	15 432 15 432	23 050 9 050 14 000	76 830 76 830	383 540 73 046 310 494
Mindösszesen	318 707	80 000	377 677	40 093	45 500	*861 977*	117 472	15 432	23 050	76 830	1 094 761

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: ebből: - pályázati önerő (tervdokumentációk, saját erő) 20 000 e Ft - út és járdafelújítás 10 000 e Ft - GESZ alapítás költsége (7 000 e Ft – 3 005)	76 830	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	76 830
Általános tartalék:	23 050	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	99 880