Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013.(VII.4) önkormányzati rendelettel valamint a 8/2013. (VI.04.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 08. 31- 2013. 08. 31

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013.(VII.4) önkormányzati rendelettel valamint a 8/2013. (VI.04.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2013.08.31.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

1 246 929 ezer Ft költségvetési bevétellel

1 246 929 ezer Ft költségvetési kiadással

- költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a.) kötelező feladatok bevétele 508 880 e Ft

önként vállalt feladat bevétele 555 798 e Ft

államigazgatási feladat bevétele 182 251 e Ft

Ezen belül:

működési költségvetési bevétel 1 086 294 e Ft felhalmozási célú bevétel 160 635 e Ft

b.) kötelező feladatok kiadása 320 344 e Ft

önként vállalt feladat kiadása 744 334 e Ft

államigazgatási feladat kiadása 182 251 e Ft

Ezen belül:

működési költségvetési kiadás 938 808 e Ft

felhalmozási célú kiadás 308 121 e Ft

ba) működési költségvetés kiadása 938 808 e Ft

személyi jellegű kiadás 321 154 e Ft

munkaadókat terhelő járulék 80 365 e Ft

dologi jellegű kiadás 379 566 e Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 50 500 e Ft

működési célú pénzeszköz átadás 47 580 e Ft

működési célú általános tartalék 55 648 e Ft

működési célú céltartalék 3 995 e Ft

bb) felhalmozási kiadás 308 121 e Ft

beruházások előirányzata 111 972 e Ft

felújítások előirányzata 146 493 e Ft

fejlesztési célú céltartalék 72 835 e Ft

c.) költségvetési hiány - e Ft

d.) finanszírozási célú műveletek kiadásai 88 793 e Ft

2. § (1) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe e rendelet 3. és 4. számú melléklete lép.

3. § (3) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásokként

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	8/2013.(VI.4.) önk. rendelet	10/2013. (VII.4.) önk.rendelet	Módosított előirányzat
*I. Működési költségvetés*	*513 900*	*513 900*	*513 900*	*522 014*
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	211 475	211 475	211 475	212 589
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevétele	175 411	175 411	175 411	175 775
Városüzemeltetési Szervezet	175 411	175 411	175 411	175 775
Önállóan működő költségvetési szervek bevétele	36 064	36 064	36 064	33 814
Óvoda	5 064	5 064	5 064	5 064
Művelődési Ház és Könyvtár	5 000	5 000	5 000	5 000
Szoc. Alapszolg. Központ	23 000	23 000	23 000	23 750
Polgármesteri Hivatal államig. fel.	3 000	3 000	3 000	3 000
Önkormányzat közhatalmi bevétele	302 425	302 425	302 425	309 425
Helyi adók	257 000	257 000	257 000	257 000
- építményedó	115 000	115 000	115 000	115 000
idegenforg. adó	55 000	55 000	55 000	55 000
- - iparűzési adó	85 000	85 000	85 000	85 000
- pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatot megillető átengedett bevétel	14 925	14 925	14 925	14 925
Gépjármű adó	14 925	14 925	14 925	14 925
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	30 500	30 500	30 500	37 500
- Egyéb sajátos bevétel (talajterh. lakbér)	3 000	3 000	3 000	3 000
- Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, -éprend. bírság )	1 500	1 500	1 500	1 500
- Területhasználat	26 000	26 000	26 000	33 000
*II. Támogatások*	*370 602*	*370 602*	*370 602*	*461 133*
Normatív hozzájárulás	255 829	255 829	255 829	261 305
Egyes szoc. feladatok támogatása	35 798	35 798	35 798	35 798
Idegenforgalmi adó diff.kiegészítés	5 038	5 038	5 038	5 038
Központosított támogatás ( kurtaxa, egyéb tám.)	73 937	73 937	73 937	74 608
Előző évi normatíva kiegészítés				11 023
Adósságkonszolidáció				73 361
*III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	*13 535*	*13 535*	*13 535*	*14 759*
Osztalék, hozam	1 000	1 000	1 000	2 224
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)	9 000	9 000	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj	3 535	3 535	3 535	3 535
Ingatlan értékesítés	-	-	-	-
*IV. Támogatásértékű bevétel*	128 018	128 018	128 018	180 317
Támogatás értékű működési bevétel	11 497	11 497	11 497	14 184
Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.)	8 730	8 730	8 730	8 730
Gamás Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.)	1 881	1 881	1 881	1 881
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	886	886	886	3 573
Véglegesen átvett pénzeszköz	16 722	16 722	16 722	16 722
Egészségbiztosítástól átvett pénz	6 722	6 722	6 722	6 722
Egyéb bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	99 799	99 799	99 799	149 411
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 („Füles Mackó „bölcsöde beruházás)	91 799	91 799	91 799	91 799
TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( balatonlellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás)	8 000	8 000	8 000	8 000
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Szabadtéri Színpad felúj.				15 215
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ( előleg DDOP-2.1.1/D-12 pályázat)				34 397
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 026 055	1 026 055	1 026 055	1 178 223
V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt)	-	68 706	68 706	68 706
VI. Finanszírozási célú bevétel	-	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026 055	1 094 761	1 094 761	1 246 929

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	8/2013.(VI.4.) önk. rendelet	10/2013. (VII.4.) önk.rendelet	Módosított előirányzat
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	4 650	4 650	4 650	4 650
munkaadót terhelő járulék	1 150	1 150	1 150	1 150
dologi jellegű kiadás	32 054	40 554	40 554	37 838
*Működési kiadás összesen*	*37 854*	*46 354*	*46 354*	43 638
*Felhalmozási kiadás*	*107 372*	*107 372*	*107 372*	*134 180*
Kiadás összesen	145 226	153 726	153 726	177 818
Közvilágítás	27 500	27 500	27 500	27 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	45 500	45 500	45 500	50 500
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú - felhalmozási célú	39 502 35 967 3 535	39 502 35 967 3 535	39 502 35 967 3 535	46 989 40 704 6 285
Város és község gazd. dologi kiadás Összesen:	2 000 2 000	2 000 2 000	2 000 2 000	2 000 2 000
Kiadás mindösszesen	259 728	268 228	268 228	304 807

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	101 120	101 120	101 120	101 120
munkaadót terhelő járulék	26 277	26 277	26 277	26 277
dologi jellegű kiadás	46 960	51 854	51 854	51 854
*Működési kiadás összesen*	*174 357*	*179 251*	*179 251*	*179 251*
*Felhalmozási kiadás*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
Kiadás összesen	177 357	182 251	182 251	182 251

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	48 585	48 585	48 585	48 585
munkaadót terh. járulék	11 961	11 961	11 961	11 961
dologi jellegű kiadás	19 519	19 602	19 602	19 602
*Működési kiadás összesen*	*80 065*	*80 148*	*80 148*	*80 148*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-	-
Kiadás összesen:	80 065	80 148	80 148	80 148

Körzeti Szociális Alapszolg. Közp.
személyi jellegű kiadás	33 522	33 522	33 522	35 682
munkaadót terhelő járulék	8 030	8 030	8 030	8 318
dologi jellegű kiadás	39 025	39 565	39 565	41 949
*Működési kiadás összesen*	*80 577*	*81 117*	*81 117*	*85 949*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-	-
Kiadás összesen:	80 577	81 117	81 117	85 949

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	15 910	15 910	15 910	15 910
munkaadót terhelő járulék	3 860	3 860	3 860	3 860
dologi jellegű kiadás	16 890	17 613	17 613	18 284
*Működési kiadás összesen*	*36 660*	*37 383*	*37 383*	*38 054*
*Felhalmozási kiadás*	*500*	*500*	*500*	*500*
Kiadás összesen:	37 160	37 883	37 883	38 554

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	113 320	113 320	109 590	109 877
munkaadót terhelő járulék	28 317	28 317	27 417	27 494
dologi jellegű kiadás	173 858	177 989	176 989	178 539
pe. átadás	591	591	591	591
*Működési kiadás összesen*	*316 086*	*320 217*	*314 587*	*316 501*
*Felhalmozási kiadás*	6 *600*	*6 600*	*6 600*	*8 813*
Kiadás összesen:	322 686	326 817	321 187	325 314

Gazdasági Ellátó Szervezet
személyi jellegű kiadás			5 330	5 330
munkaadói járulék			1 305	1 305
dologi jellegű kiadás			2 000	2 000
*Működési kiadás összesen*			*8 635*	*8 635*
*Felhalmozási kiadás*			-	-
Kiadás összesen:			8 635	8 635

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés	15 432	15 432	15 432	88 793
Rövidlejáratú hit.törl.	-	-	-	-
*II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*	*15 432*	*15 432*	*15 432*	*88 793*
III. FOLYÓ KIADÁS	973 005	991 876	994 881	1 114 451
*Céltartalék*	*30 000*	*79 835*	*76 830*	*76 830*
*Általános tartalék*	*23 050*	*23 050*	*23 050*	*55 648*
IV. Kiadás mindösszesen	1 026 055	1 094 761	1 094 761	1 246 929

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei

2013. évi fejlesztési feladatai célonként

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	8/2013.(VI.4.) önk. rendelet	10/2013. (VII.4.) önk.rendelet	Módosított előirányzat
Óvoda	-	-	-	-
VÜSZ:
Zuhanyzó fotocella (beruh.)	300	300	300	300
Élménymedence pénztár (beruh.)	800	800	800	800
Gépház ( felújítás)	2 000	2 000	2 000	2 000
Felnőtt élménymedence burkolat ( felújítás)	1 000	1 000	1 000	1 000
Strand épület ( felújítás)	2 000	2 000	2 000	2 000
AGT traktor (felújítás)	500	500	500	500
Csúszda felújítás				953
Motoros fűnyíró beszerzés				1 260
*Összesen:*	*6 600*	*6 600*	*6 600*	*8 813*

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai eszköz vásárlás	3 000	3 000	3 000	3 000
*Összesen:*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*

Műv. Ház és Könyvtár:
Érdekeltségnövelő pályázathoz /szám.technikai eszköz /	500	500	500	500
*Összesen:*	*500*	*500*	*500*	*500*

Önkormányzat:
Átemelő szivattyú ( beruházás)	401	401	401	401
250/2012. (XII.18.) Kt. hat. : Peugeot Partner II. tip. ételszállító gk. IVECO 50 C 14 V busz -ügyeleti gk. Peugeot Partner ( ételszállító gk.)	1 141 6 223	1 141 6 223	1 141 6 223	1 141 6 223
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás)	91 607	91 607	91 607	91 607
TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( Balatonlellei könyvtár az információ áramlás szolgálatában) beruházás	8 000	8 000	8 000
Ipartelep közvilágítás				1 808
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Szabadtéri Színpad felúj.				25 000
*Összesen:*	*107 372*	*107 372*	*107 372*	*134 180*
Felhalmozási kiadás összesen:	117 472	117 472	117 472	146 493

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: ebből: - pályázati önerő (tervdokumentációk, saját erő) 20 000 e Ft - út és járdafelújítás 10 000 e Ft - GESZ alapítás költsége (7 000 e Ft – 3 005)	76 830	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	76 830
Általános tartalék:	50 551	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	127 381

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi műk. bevétel	Támogatás	Támogatás áht. belül	Átvett pénz áht. kívül	Összes működési bevétel	Támogatás államháztar-táson belül	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	Felhalmozási költségvetési bevételek	Bevételek összesen
Önállóan működő és gazd. ktsgvetési szervek: -Polgármesteri Hivatal : államig. feladat - Városüzemeltetési Szervezet: ebből: kötelező önként vállalt feladat ebből: ált.iskolai fenntartás, üzemi konyha	3 000 175 775 2 200 173575 45 111	179 251 149 539 57 675 91 684 54 506	0 0 0	0 0 0	182 251 325 314 59 875 265 259 99 617	0 0 0	0 0 0	0 0 0	182 251 325 314 59 875 265 259 99 617
Önállóan működő és gazd. költségvet. szervekbevétel összesen	178 775	328 790	0	0	507 565	0	0	0	507 565
Önállóan működő ktsgvetési szervek: - Körzeti Szociális Alapszolg. Központ ebből: kötelező önként vállalt feladat	23 750 23 000 750	48 015 40 580 7 435	10 611 8 831 1 780	3 573 0 3 573	85 949 72 411 13 538	0 0 0	0 0 0	0 0 0	85 949 72 411 13 538
- Művelődési Ház és Könyvtár ebből: kötelező önként vállalt feladat - Lellei Óvoda: ebből: kötelező önként vállalt feladat	5 000 5 000 5 064 5 064	33 554 33 554 75 084 75 084	0 0 0 0	0 0 0 0	38 554 38 554 80 148 80 148	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	38 554 38 554 80 148 80 148
Önállóan működő ktsgvetési szervek bevétel összesen	33 814	156 653	10 611	3 573	204 651	0	0	0	204 651
*Önkormányzat által irányított ktsgvetési* *szervek bevétel összesen*	*212 589*	*485 443*	*10 611*	*3 573*	*712 216*	0	0	0	*712 216*
Balatonlelle Város Önkormányzat ebből: kötelező önként vállalt	0	285 115 236 126 48 989	16 722 16 722 0	0 0	301 837 252 848 48 989	0	149 411 0 149 411	14 759 3 535 11 224	466 007 256 383 209 624
Mindösszesen: *ebből:* kötelező önként váll. feladat -államig. feladat	212 589 33 200 176 389 3 000	770 558 443 019 148 288 179 251	27 333 25 553 1 780 0	3 573 3 573 0 0	1 014 053 505 345 326 457 182 251	0	149 411 0 149 411 0	14 759 3 535 11 224 0	1 178 223 508 880 487 092 182 251
Jóváhagyott pénzmaradvány									68 706
Módosított bevétel									1 246 929

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Szem. jell. kiad.	Munk-adót terh. jár.	Dologi kiad.	Pe. átadás	Ellátot- tak pénzbeli jutt.	Műk. kiad. össz.	Felh. kiad.	Hitel törl.	Ált. tarta-lék	Cél- tart.	Kiad. összesen
Önállóan működő és gazd. ktsgvetési szervek: -Polgármesteri Hivatal : (államháztartási feladat) -Városüzemelt. Szervezet: ebből: kötelező önként vállalt feladat ebből: ált.iskolai fenntartás, üzemi konyha - GESZ: ebből: önként vállalt feladat	101 120 109 877 27 824 82 053 29 107 5 330 5 330	26 277 27 494 6 830 20 664 7 067 1 305 1 305	51 854 178 539 23 950 154 589 59 243 2 000 2 000	0 591 591	0 0	179 251 316 501 59 195 257 306 95 417 8 635 8 635	3 000 8 813 500 8 313	0 0	0 0	0 0	182 251 325 314 59 695 265 619 95 417 8 635 8 635
Önállóan működő és gazd. költségvet. szervek kiadás összesen	216 327	55 076	232 393	591	0	504 387	11 813	0	0	0	516 200
Önállóan műk. ktsgvetési szerv.: - Körzeti Szociális Alapszolg. Központ ebből: kötelező önként vállalt feladat	35 682 31 022 4 660	8 318 7 380 938	41 940 34 549 7 400	0	0	85 949 72 951 12 998	0	0	0	0	85 949 72 951 12 998
- Művelődési Ház és Könyvtár ebből: kötelező önként vállalt feladat - Lellei Óvoda: ebből: kötelező önként vállalt feladat	15 910 15 910 48 585 48 585	3 860 3 860 11 961 11 961	18 284 18 284 19 602 19 602	0 0 0 0	0 0 0 0	38 054 38 054 80 148 80 148	500 500 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	38 554 38 554 80 148 80 148
Önállóan működő ktsgvetési szerv. kiadás összesen	100 177	24 139	79 835	0	0	204 151	500	0	0	0	204 651
*Önkormányzat által irányított ktsgvetési* *szervek kiadás összesen*	316 504	79 215	312 228	591	0	*708 538*	12 313	0	0	0	720 851
Balatonlelle Város Önkorm. ebből: kötelező önként vállalt	4 650 4 650	1 150 1 150	67 338 7 054 60 284	46 989 6 100 40 889	50 500 40 500 10 000	*170 627* *59 454* *111 173*	134 180 9 542 124 638	88 793 88 790	55 648 55 648	76 830 76 830	526 078 68 996 457 082
Mindösszesen	321 154	80 365	379 566	47 580	50 500	*879 165*	146 493	88 793	55 648	76 830	1 246 929