Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143 § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak  szerveire (polgármester bizottságok) az  önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

2.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

                                                             1 026 055 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                                             1 026 055 ezer Ft költségvetési kiadással

                                                                  -                       költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a.) kötelező feladatok bevétele                                              266 768      e Ft

     önként vállalt feladat bevétele                                          584 930     e Ft

     államigazgatási feladat bevétele                                       174 357     e Ft

Ezen belül:

működési költségvetési bevétel                                        912 721   e Ft   felhalmozási célú bevétel                                                       113 334     e Ft

b.) kötelező feladatok kiadása                                                322 377    e Ft

      önként vállalt feladat kiadása                                         526 321  e Ft

      államigazgatási feladat kiadása                                       177 357  e Ft

Ezen belül:

            működési költségvetési kiadás                                 863 151  e Ft

            felhalmozási célú kiadás                                           162 904  e Ft

ba) működési költségvetés kiadása                                     863 151     e Ft

            személyi jellegű kiadás                                             317 107      e Ft

            munkaadókat terhelő járulék                                      79 595      e Ft

            dologi jellegű kiadás                                                 357 806    e Ft

            ellátottak pénzbeli juttatása                                         45 500     e Ft

            működési célú pénzeszköz átadás                               40 093     e Ft

            működési célú általános tartalék                                 23 050     e Ft

 bb) felhalmozási kiadás                                                        151 007     e Ft

            beruházások előirányzata                                          111 972     e Ft

            felújítások előirányzata                                                 5 500      e Ft

            fejlesztési  célú céltartalék                                           30 000    e Ft

c.) költségvetési hiány                                                                      -     e Ft

d.) finanszírozási célú műveletek kiadásai                                15 432  e Ft

Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

3.§

(1) A 2.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet az 1. és a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait a kötelező, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. és 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(5) Az európai unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a  10. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

4.§

(1) A 2013. évi költségvetés általános és céltartalékát e rendelet  11.  melléklete tartalmazza.                  

(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő- testület.

Több éves kihatással járó feladatok

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint, valamint a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6.§

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

7.§

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési hiány finanszírozása

8.§

Az Önkormányzat a 2013. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására csak likvidhitelt vehet igénybe a megkötött folyószámlahitel- keret szerződésben megjelölt összeghatárig   

III.

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

1. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
   

2. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a        megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
   

3. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
   

4. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
   

5. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
   

6. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
   

10.§

  A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

11.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként –adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal ( a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – módosíthatja.

(3) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és  önállóan működő intézmény köteles betartani.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

 (5) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások

12.§

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

13.§

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra.  A pénzügyi támogatásban részesülő szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátáskánt - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az 500 ezer Ft és azt meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§

1. (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
   

2. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
   

(3) Balatonlelle Város Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi  CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.

 1.számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat  2013. évi bevételei forrásokként   

                                                                                                                       ezer Ft-ban

        Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

                                                                                  ezer Ft-ban

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei          

                                                                                                                                                                                           ezer Ft-ban

 4. számú melléklet

Balatonlelle  Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai

                                                                                                                                                                                                ezer Ft-ban

                                                                                                      5. számú melléklet

Helyi önkormányzatot megillető 2013. évi   alaptámogatás

( „ A  Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatokhoz „ jogcím eredeti előirányzatként nem tervezhető, évközi támogatásként jelenik meg.)

6. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési   szervei

2013. évi  fejlesztési feladatai célonként

                                                                                                    ezer Ft-ban

                                                                                                            7. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek

                                                                                                                      ezer Ft-ban

                                                                           8. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi létszám adatai

                                                                                                                                                     9. számú melléklet

Balatonlelle Város  Önkormányzat

több  éves kihatással járó  hiteltörlesztés, egyéb feladatok  előirányzata

                                                                                                                                                                                       ezer  Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:

      - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000  forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év

- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év

      - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év , lejárat 2021 év          

   10. számú melléklet

              Balatonlelle  Város Önkormányzat  működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2013. évre

                                                                                                                            ezer Ft-ban

                                                                                                 11. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi tartalékai

                                                                                                                            ezer Ft-ban

                                                                                                                12. számú melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város 2013. évi közvetett támogatásairól

                                                                                                                                ezer Ft-ban