Balatonlelle Város Önkormányzata 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

Hatályos: 2013. 09. 27- 2014. 02. 28

Balatonlelle Város Önkormányzata 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

2013-09-27-tól 2014-02-28-ig

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143 § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester bizottságok) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

2.§[1]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

1 094 761 ezer Ft költségvetési bevétellel

1 094 761 ezer Ft költségvetési kiadással

- költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a.) kötelező feladatok bevétele 266 768 e Ft

önként vállalt feladat bevétele 653 636 e Ft

államigazgatási feladat bevétele 174 357 e Ft

Ezen belül:

működési költségvetési bevétel 981 427 e Ft

felhalmozási célú bevétel 113 334 e Ft

b.) kötelező feladatok kiadása 322 377 e Ft

önként vállalt feladat kiadása 590 133 e Ft

államigazgatási feladat kiadása 182 251 e Ft

Ezen belül:

működési költségvetési kiadás 882 022 e Ft

felhalmozási célú kiadás 162 904 e Ft

ba) működési költségvetés kiadása 863 151 e Ft

személyi jellegű kiadás 322 337 e Ft

munkaadókat terhelő járulék 80 900 e Ft

dologi jellegű kiadás 357 806 e Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 45 500 e Ft

működési célú pénzeszköz átadás 40 093 e Ft

működési célú általános tartalék 72 835 e Ft

működési célú céltartalék 3 995 e Ft

bb) felhalmozási kiadás 151 007 e Ft

beruházások előirányzata 111 972 e Ft

felújítások előirányzata 5 500 e Ft

fejlesztési célú céltartalék 72 835 e Ft

c.) költségvetési hiány - e Ft

d.) finanszírozási célú műveletek kiadásai 15 432 e Ft

Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

3.§

(1) A 2.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet az 1. és a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait a kötelező, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. és 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(5) Az európai unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7.melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

4.§

(1) A 2013. évi költségvetés általános és céltartalékát e rendelet 11. melléklete

tartalmazza.

(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő- testület.

Több éves kihatással járó feladatok

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint, valamint a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6.§

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

7.§

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési hiány finanszírozása

8.§

Az Önkormányzat a 2013. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására csak likvidhitelt vehet igénybe a megkötött folyószámlahitel- keret szerződésben megjelölt összeghatárig

III.

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10.§

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

11.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a

részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját

hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításáról a jegyző

előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben

végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként –

adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal ( a külön jogszabályban

meghatározott határidőig) – módosíthatja.

(3) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan

működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény köteles betartani.

(4)A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket

a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

(5) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a felhalmozási jellegű

kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület

jóváhagyását követően.

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások

12.§

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

13.§

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülő szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátáskánt - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az 500 ezer Ft és azt meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Balatonlelle Város Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására,

beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2013. évi

költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011.

évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az

irányadók.

Dr. Kovács Tamás s.k. Jegyző	Kenéz István s.k. Polgármester
ZÁRADÉK: Módosította a Képviselőtestület 2013. július 3-i ülésén. Kihirdetve: 2013. július 4.
Dr. Kovács Tamás s.k. Jegyző

1.számú melléklet[2]

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásokként

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
*I. Működési költségvetés*	*513 900*	*513 900*	*513 900*
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	211 475	211 475	211 475
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevétele	175 411	175 411	175 411
Általános és Zeneiskola	-	-	-
Városüzemeltetési Szervezet	175 411	175 411	175 411
Önállóan működő költségvetési szervek bevétele	36 064	36 064	36 064
Óvoda	5 064	5 064	5 064
Művelődési Ház és Könyvtár	5 000	5 000	5 000
Szoc. Alapszolg. Központ	23 000	23 000	23 000
Jelzőrendszeres szolgálat	-	-	-
Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3 000	3 000	3 000
Közhatalmi bevételek	302 425	302 425	302 425
Helyi adók	257 000	257 000	257 000
építményadó	115 000	115 000	115 000
idegenforg. adó	55 000	55 000	55 000
iparűzési adó	85 000	85 000	85 000
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
Átengedett központi adók	14 925	14 925	14 925
SZJA helyben maradó része	-	-	-
Jövedelemkülönbség mérséklése	-	-	-
Gépjármű adó	14 925	14 925	14 925
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	30 500	30 500	30 500
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000
Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, -éprend. bírság )	1 500	1 500	1 500
Területhasználat	26 000	26 000	26 000
*II. Támogatások*	*370 602*	*370 602*	*370 602*
Normatív hozzájárulás	255 829	255 829	255 829
Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz	-	-	-
Egyes szoc. feladatok támogatása	35 798	35 798	35 798
Idegenforgalmi adó diff. kiegészítése	5 038	5 038	5 038
Központosított támogatás ( kurtaxa)	73 937	73 937	73 937
*III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	*13 535*	*13 535*	*13 535*
Osztalék, hozam	1 000	1 000	1 000
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)	9 000	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj	3 535	3 535	3 535
Ingatlan értékesítés	-	-	-
*IV. Támogatásértékű bevétel*	128 018	128 018	128 018
Támogatás értékű működési bevétel	11 497	11 497	11 497
Többcélú Kist. Társulástól átv. pénz Szoc.Alapsz.hoz	-	-	-
Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett pénz Ped. Szakszolg.	-	-	-
Többcélú Kist. Társ.tól átvett pénz társ. szerz. alapján	-	-	-
Karád Iskola-Óvoda működéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtől	-	-	-
Egyéb Önkormányzattól ( Látrány)	-	-	-
Egyéb Önkormányzattól lakosság Arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.)	8 730	8 730	8 730
Gamás Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.)	1 881	1 881	1 881
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	886	886	886
Véglegesen átvett pénzeszköz	16 722	16 722	16 722
Egészségbiztosítástól átvett pénz	6 722	6 722	6 722
Egyéb bevétel ( felm. bér, pályázati kölcsön, egyéb)	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	99 799	99 799	99 799
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás) TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( balatonlellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás	91 799 8 000	91 799 8 000	91 799 8 000
Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervek bevétele	169 411	169 411	169 411
Polgármesteri Hivatal bevétele	3 000	3 000	3 000
Önkormányzat költségvetési bevétele	853 644	853 644	853 644
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 026 055	1 026 055	1 026 055
V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt)	-	68 706	68 706
VI. Finanszírozási célú bevétel	-	-	-
Folyószámla hitel felvétel	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026 055	1 094 761	1 094 761

2. számú melléklet[3]

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	4 650	4 650	4 650
munkaadót terhelő járulék	1 150	1 150	1 150
dologi jellegű kiadás	32 054	40 554	40 554
*Működési kiadás összesen*	37 854	46 354	46 354
*Felhalmozási kiadás*	*107 372*	*107 372*	*107 372*
Kiadás összesen	145 226	153 726	153 726
Közvilágítás	27 500	27 500	27 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	45 500	45 500	45 500
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú *Összesen:*	39 502 35 967 3 535	39 502 35 967 3 535	39 502 35 967 3 535
Város és község gazd. dologi kiadás *Összesen:*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
Kiadás összesen	259 728	268 228	268 228

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	101 120	101 120	101 120
munkaadót terhelő járulék	26 277	26 277	26 277
dologi jellegű kiadás	46 960	51 854	51 854
*Működési kiadás összesen*	*174 357*	*179 251*	*179 251*
*Felhalmozási kiadás*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
Kiadás összesen	177 357	182 251	182 251

Ált. és Zeneiskola
személyi jellegű kiadás	-	-	-
munkaadót terhelő járulék	-	-	-
dologi jellegű kiadás	-	-	-
*Működési kiadás összesen*	-	-	-
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	48 585	48 585	48 585
munkaadót terh. járulék	11 961	11 961	11 961
dologi jellegű kiadás	19 519	19 602	19 602
*Működési kiadás összesen*	*80 065*	*80 148*	*80 148*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-
Kiadás összesen:	80 065	80 148	80 148

Körzeti Szociális Alapszolg. Közp.
személyi jellegű kiadás	33 522	33 522	33 522
munkaadót terhelő járulék	8 030	8 030	8 030
dologi jellegű kiadás	39 025	39 565	39 565
*Működési kiadás összesen*	*80 577*	*81 117*	*81 117*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-
Kiadás összesen:	80 577	81 117	81 117

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	15 910	15 910	15 910
munkaadót terhelő jár.	3 860	3 860	3 860
dologi jellegű kiadás	16 890	17 613	17 613
*Működési kiadás összesen*	*36 660*	*37 383*	*37 383*
*Felhalmozási kiadás*	*500*	*500*	*500*
Kiadás összesen:	37 160	37 883	37 883

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	113 320	113 320	109 590
munkaadót terhelő járulék	28 317	28 317	27 417
dologi jellegű kiadás	173 858	177 989	176 989
pe. átadás	591	591	591
*Működési kiadás összesen*	*316 086*	*320 217*	*314 587*
*Felhalmozási kiadás*	*6 600*	*6 600*	*6 600*
Kiadás összesen:	322 686	326 817	321 187

Gazdasági Ellátó Szervezet
személyi jellegű kiadás			5 330
munkaadói járulék			1 305
dologi jellegű kiadás			2 000
Működési kiadás összesen			8 635
Felhalmozási kiadás			-
Kiadás összesen			8 635

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés	15 432	15 432	15 432
Rövidlejáratú hit.törl.	-	-	-
*II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*	*15 432*	*15 432*	*15 432*
III. FOLYÓ KIADÁS	973 005	991 876	994 881
*Céltartalék*	*30 000*	*79 835*	*76 830*
*Általános tartalék*	*23 050*	*23 050*	*23 050*
IV. Kiadás mindösszesen	1 026 055	1 094 761	1 094 761

3. számú melléklet[4]

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi műk. bevétel	Támogatás	Támogatás áht. belül	Átvett pénz áht. kívül	Összes működési bevétel	Támogatás államháztar-táson belül	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	Felhalmozási költségvetési bevételek	Bevételek összesen
Önállóan működő és gazd. ktsgvetési szervek: -Polgármesteri Hivatal : államig. feladat - Városüzemeltetési Szervezet: ebből: kötelező önként vállalt feladat ebből: ált.iskolai fenntartás, üzemi konyha	3 000 175 411 2 200 173 211 45 111	171 357 147 275 57 675 89 600 54 506	0 0 0	0 0 0	174 357 322 686 59 875 262 811 99 617	0 0 0	0 0 0	0 0 0	174 357 322 686 59 875 262 811 99 617
Önállóan működő és gazd. költségvet. szervekbevétel összesen	178 411	318 632	0	0	497 043	0	0	0	497 043
Önállóan működő ktsgvetési szervek: - Körzeti Szociális Alapszolg. Központ ebből: kötelező önként vállalt feladat	23 000 23 000 0	46 080 40 580 5 500	10 611 8 831 1 780	886 0 886	80 577 72 411 8 166	0 0 0	0 0 0	0 0 0	80 577 72 411 8 166
- Művelődési Ház és Könyvtár ebből: kötelező önként vállalt feladat - Lellei Óvoda: ebből: kötelező önként vállalt feladat	5 000 5 000 5 064 5 064	32 160 32 160 75 001 75 001	0 0 0 0	0 0 0 0	37 160 37 160 80 065 80 065	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	37 160 37 160 80 065 80 065
Önállóan működő ktsgvetési szervek bevétel összesen	33 064	153 241	10 611	886	197 802	0	0	0	197 802
*Önkormányzat által irányított ktsgvetési* *szervek bevétel összesen*	*211 475*	*471 873*	*10 611*	*886*	*694 845*	0	0	0	*694 845*
Balatonlelle Város Önkormányzat ebből: kötelező önként vállalt	0	201 154 159 652 41 502	16 722 16 722 0	0 0	217 876 176 374 41 502	0	99 799 0 99 799	13 535 3 535 10 000	331 210 179 909 109 799
Mindösszesen: *ebből:* kötelező önként váll. feladat -államig. feladat	211 475 32 264 176 211 3 000	673 027 205 416 296 254 171 357	27 333 25 553 1 780 0	0 886	912 721 263 233 475 131 174 357	0	99 799 0 99 799 0	13 535 3 535 10 000 0	1 026 055 266 768 584 930 174 357
Jóváhagyott pénzmaradvány									68 706
Módosított bevétel									1 094 761

4. számú melléklet[5]

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés

Szem. jell. kiad.

Munk-adót

terh. jár.

Dologi kiad.

Pe.

átadás

Ellátot-

tak

pénzbeli

jutt.

Műk. kiad.

össz.

Felh.

kiad.

Hitel

törl.

Ált. tarta-lék

Cél-

tart.

Kiad.

összesen

Önállóan működő és gazd. ktsgvetési szervek:

-Polgármesteri Hivatal : (államháztartási feladat)

-Városüzemelt. Szervezet:

ebből:

kötelező

önként vállalt

feladat

ebből: ált.iskolai fenntartás, üzemi konyha

- GESZ:

ebből: önként vállalt feladat

101 120

109 590

27 824

81 766

29 107

5 330

26 277

27 417

6 830

20 587

7 067

1 305

51 854

176 989

23 950

153 039

59 243

2 000

591

179 251

314 587

59 195

255 392

95 417

8 635

3 000

6 600

500

6 100

182 251

321 187

59 695

261 492

95 417

8 635

Önállóan működő és gazd. költségvet. szervek kiadás összesen

216 040

54 999

230 843

591

502 473

9 600

512 073

Önállóan műk. ktsgvetési szerv.:

- Körzeti Szociális Alapszolg. Központ

ebből: kötelező

önként vállalt

feladat

33 522

31 022

2 500

8 030

7 380

650

39 565

34 549

5 016

81 117

72 951

8 166

81 117

72 951

8 166

- Művelődési Ház és Könyvtár

ebből: kötelező

önként vállalt

feladat

- Lellei Óvoda:

ebből: kötelező

önként vállalt

feladat

15 910

48 585

3 860

11 961

17 613

19 602

37 383

80 148

500

37 883

80 148

Önállóan működő ktsgvetési szerv. kiadás összesen

98 017

23 851

76 780

591

198 648

500

199 148

Önkormányzat által irányított ktsgvetési

szervek kiadás összesen

314 057

78 850

307 623

591

701 121

10 100

711 221

Balatonlelle Város Önkorm.

ebből: kötelező

önként vállalt

4 650

1 150

70 054

7 054

63 000

39 502

6 100

33 402

45 500

35 500

10 000

160 856

54 454

106 402

107 372

9 542

97 830

15 432

23 050

9 050

14 000

76 830

383 540

73 046

310 494

Mindösszesen

318 707

80 000

377 677

40 093

45 500

861 977

117 472

15 432

23 050

76 830

1 094 761

5. számú melléklet

Helyi önkormányzatot megillető 2013. évi alaptámogatás

JOGCÍM	Mennyiségi egység	Mutató	Ft
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása közvilágítás fenntartásának támogatása köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása közutak fenntartásának támogatása	fő	22.09		101 172 200 47 183 746 11 862 887 25 723 859 3 241 082 6 355 918
Beszámítás összege				-36 158 975
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				13 732 200
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				125 929 171
- Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó-4 hó	fő			50 288 000
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12. hó	fő	190		19 380 000
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:				69 668 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				15 961 037
- Családsegítés-gyermekjóléti szolgáltatás társulási kiegészítés	fő			14 107 110
-Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás - Házi segítségnyújtás társ. által történő feladatellátás - Időskorúak nappali intézménye	fő fő fő	200 85 12		12 179 200 16 022 500 1 962 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				60 231 847
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatokhoz	fő	5 085		-
TÁMOGATÁSOK				255 829 018

( „ A Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatokhoz „ jogcím eredeti előirányzatként nem tervezhető, évközi támogatásként jelenik meg.)

6. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei

2013. évi fejlesztési feladatai célonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi terv
Megnevezés	2013. évi terv
Óvoda	-
VÜSZ:
Zuhanyzó fotocella (beruh.)	300
Élménymedence pénztár (beruh.)	800
Gépház ( felújítás)	2 000
Felnőtt élménymedence burkolat ( felújítás)	1 000
Strand épület ( felújítás)	2 000
AGT traktor (felújítás)	500
*Összesen:*	*6 600*

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai eszköz vásárlás	3 000
*Összesen:*	*3 000*

Műv. Ház és Könyvtár:
Érdekeltségnövelő pályázathoz /szám.technikai eszköz /	500
*Összesen:*	*500*

Önkormányzat:
Átemelő szivattyú ( beruházás)	401
250/2012. (XII.18.) Kt. hat. : Peugeot Partner II. tip. ételszállító gk. IVECO 50 C 14 V busz -ügyeleti gk. Peugeot Partner ( ételszállító gk.)	1 141 6 223
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás)	91 607
TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( Balatonlellei könyvtár az információ áramlás szolgálatában) beruházás	8 000
*Összesen:*	*107 372*
Felhalmozási kiadás összesen:	117 472

7. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek

ezer Ft-ban

Megnevezés

Tárgyévi bevétel

Tárgyévi kiadás

További években

DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015

( Füles Mackó bölcsöde beruházás

91 799

91 607

TIOP-1-2-3.11/1-2012-0283

Balatonlelle könyvtár az információ áramlás szolgálatában beruházás

8 000

Összesen:

99 799

99 607

8. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi létszám adatai

sorszám

Megnevezés

létszám (fő)

állandó eng. létszám

időszaki foglalkoz-

tatás

összesen

Polgármesteri Hivatal

idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő,

Védőnői szolgálat

Lellei Óvoda

Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szoc. Alapszolgáltatási Központ

Művelődési Ház és Könyvtár

egyéb nyári foglalkoztatás 3 fő

Városüzemeltetési Szervezet

szezonális létszám 38 fő

ebből: oktatási intézménytől átvett

létszám ( 16 fő fizikai, 2 fő

adminisztratív),

Összesen:

131

183

9. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat

több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok előirányzata

ezer Ft-ban

Feladat megnevezés

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

Hitelállomány

2012. dec. 31.

Polg. Hivatal:

1.Bérlakáshitel

( költségalapú )

790

7 900

2. Bérlakáshitel:

(szociális célú)

790

7 900

Bérlakáshitel

összesen:

1 580

15 800

3. Hosszú

lejáratú hitel

törlesztés

OTP bank Nyrt.

2 912

2 841

23 225

4. Hosszú

lejáratú

hiteltörlesztés

OTP bank Nyrt.

10 940

6 838

94 358

Összesen:

15 432

15 361

8 418

1 580

133 383

Polgármesteri Hivatal:

- Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év

- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év

- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év , lejárat 2021 év

10. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2013. évre

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év
Működési bevétel
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	211 475
Önkormányzat közhatalmi bevételei	302 425
Támogatás	370 602
Támogatások áht. belülről	28 219
Működési célú hitel	-
Pénzmaradvány	-
*Működési célú bevétel összesen*	*912 721*
Működési kiadások	-
Önállóan működő és gazd. ktsg. szerv kiad.	316 086
Önállóan működő ktsg. szerv kiadásai	197 302
Polgármesteri Hivatal kiadása	174 357
Általános tartalék	23 050
Hiteltörlesztés	-
*Működési kiadás összesen*	*863 151*
Felhalmozási célú bevétel
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	13 533
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	99 799
Felhalmozási célú hitel	-
Pénzmaradvány	-
*Felhalmozási célú bevétel összesen*	*113 334*
Felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadás	10 100
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	7 765
Hiteltörlesztés	15 432
Céltartalék	30 000
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés	99 607
*Felhalmozási kiadások összesen*	*162 904*

11. számú melléklet[6]

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Átcsoportosítás jogát

gyakorolja

Céltartalék:

ebből: - pályázati önerő

(tervdokumentációk, saját erő) 20 000 e Ft

- út és járdafelújítás

10 000 e Ft

- GESZ alapítás költsége (7 000 e Ft – 3 005)

76 830

Képviselő-testület

Céltartalék összesen:

76 830

Általános tartalék:

23 050

Képviselő-testület

Tartalékok összesen:

99 880

12. számú melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város 2013. évi közvetett támogatásairól

ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje

Jogcím

Mérték

Összeg Ft

Építményadó

méltányosság

30 db

150 000

Gépjárműadó

méltányosság

15 db

50 000

Összesen:

45 db

200 000

13. számú melléklet

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervéről

ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Január	Febr.	Márc.	Ápril.	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
I.	*Bevételek*
2.	Működési bev.	4 650	5 220	5 550	5 250	16 200	26 550	55 125	57 500	18 387	7 100	5 620	4 420	211 475
3.	Közhat. bev.	7 426	7 426	20 426	19 466	47 626	11126	18 926	22 126	53 466	30 465	23 067	40 879	302 425
4.	Támogatások	28 000	31 200	32 178	31 000	28 900	26 600	25 500	26 704	33 200	38 170	33 650	35 500	370 602
5.	Felh. bev.		1 500	2 035	1 500	500	500	500	1 000	1 500	2 000	2 000	500	13 535
6.	Tám. értékű bev.	1 739	1 739	1 701	3 360	2 460	3 460	1 460	3 460	2 460	2 460	2 460	1 460	28 219
7.	Felh. célú átv. p.	0	6 000	8 000	30 000	15 000	10 000	10 000	20 799	0	0	0	0	99 799
8.	Finansz. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bev. össz.:	41 815	53 085	69 890	90 576	110 686	78 236	111 514	131 589	108 913	80 195	66 797	82 759	1 026 055
*II.*	*Kiadások*
11.	Műk. kiadás	62 500	61 000	63 000	61 000	61 500	61 500	63 500	63 000	69 500	63 000	63 000	62 599	755 099
12.	Pe. átadás	1 350	1 350	2 380	3 180	3 680	3 680	3 688	3 688	3 834	3 750	4 272	4 650	39 502
13.	Ellátottak jutt.	4 250	4 000	4 000	4 000	3 500	2 500	3 200	3 200	4 000	4 200	4 200	4 450	45 500
14.	Felh., felúj.	0	7 364	8 000	30 000	15 000	10 000	26 744	17 864	1 000	1 000	500	0	117 472
15.	Hitel törl.	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1.286	1 286	1 286	1 286	15 432
16.	Tartalék felh.	0	0	0	10 000	7 000	8 050	3 000	10 000	13 000	2 000	0	0	53 050
17.	Kiad. össz.	69 386	75 000	78 666	109 466	91 966	87 016	107 418	99 038	92 620	75 236	73 258	72 985	1 026 055
18.	Egyenleg ( havi záró pénzáll.)	-27 571	-21 915	-8 766	-18 890	18 720	-8 780	4096	42 551	16 293	4 959	-6 461	9 774

[1] Módosította a 10/2013.(VII.4.) önk. rendelet 1.§-a. Hatálybalépés napja: 2013.július 4.

[2] Módosította a 10/2013.(VII.4.) önk. rendelet 1.melléklete. Hatálybalépés napja: 2013.július 4.

[3] Módosította a 10/2013.(VII.4.) önk. rendelet 2 melléklete. Hatálybalépés napja: 2013. július 4.

[4] Módosította a 10/2013.(VII.4.) önk. rendelet 3 melléklete. Hatálybalépés napja: 2013. július 4.

[5] Módosította a 10/2013.(VII.4.) önk. rendelet 4 melléklete. Hatálybalépés napja: 2013.július 4.

[6] Módosította a 10/2013.(VII.4.) önk. rendelet 5 melléklete. Hatálybalépés napja: 2013. július 4.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.§

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

2.§[1]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

1 246 929 ezer Ft költségvetési bevétellel

1 246 929 ezer Ft költségvetési kiadással

- költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a.) kötelező feladatok bevétele 508 880 e Ft

önként vállalt feladat bevétele 555 798 e Ft

államigazgatási feladat bevétele 182 251 e Ft

Ezen belül:

működési költségvetési bevétel 1 086 294 e Ft felhalmozási célú bevétel 160 635 e Ft

b.) kötelező feladatok kiadása 320 344 e Ft

önként vállalt feladat kiadása 744 334 e Ft

államigazgatási feladat kiadása 182 251 e Ft

Ezen belül:

működési költségvetési kiadás 938 808 e Ft

felhalmozási célú kiadás 308 121 e Ft

ba) működési költségvetés kiadása 938 808 e Ft

személyi jellegű kiadás 321 154 e Ft

munkaadókat terhelő járulék 80 365 e Ft

dologi jellegű kiadás 379 566 e Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 50 500 e Ft

működési célú pénzeszköz átadás 47 580 e Ft

működési célú általános tartalék 55 648 e Ft

működési célú céltartalék 3 995 e Ft

bb) felhalmozási kiadás 308 121 e Ft

beruházások előirányzata 111 972 e Ft

felújítások előirányzata 146 493 e Ft

fejlesztési célú céltartalék 72 835 e Ft

c.) költségvetési hiány - e Ft

d.) finanszírozási célú műveletek kiadásai 88 793 e Ft

Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

3.§

(1) A 2.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet

az 1. és a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint

önállóan működő költségvetési szervenkénti kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait a

kötelező, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a

rendelet 3. és 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló

kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 6. melléklete

szerint állapítja meg.

(5) Az európai unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7.

melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint

költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató

jelleggel, mérlegszerűen a 10. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

4.§

(1) A 2013. évi költségvetés általános és céltartalékát e rendelet 11. melléklete

tartalmazza.

(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő- testület.

Több éves kihatással járó feladatok

5.§

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6.§

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

7.§

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési hiány finanszírozása

8.§

III.

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.