Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelettel, a 10/2013.(VII.4) önkormányzati rendelettel valamint a 8/2013. (VI.04.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 28- 2014. 02. 28

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelettel, a 10/2013.(VII.4) önkormányzati rendelettel valamint a 8/2013. (VI.04.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2014.02.28.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 372 467 e Ft-ban

aa) működési költségvetési bevétel 1 216 124 e Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevétel 156 343 e Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

ba) működési költségvetését 947 560 e Ft-ban

bb) felhalmozási célú kiadását 71 616 e Ft-ban

bc) tartalékot 268 998 e Ft-ban

melyből: általános tartalékot 18 998 e Ft-ban

céltartalékot 250 000 e Ft-ban

d.) finanszírozási célú műveletek kiadását 84 293 e Ft-ban

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdés helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

3. § (3) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

4. § (1) A költségvetési rendelet 3§ (2) bekezdés hatályát veszti.

(2) E rendelet a kihirdetés napján követő nap lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásokként

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	8/2013. (VI.4.) Önk. rendelet	10/2013. (VII.4.) Önk. rendelet	16/2013. (IX.27.) Önk. rendelet	Mód. ei.
*I. Működési költségvetés*	*513 900*	*513 900*	*513 900*	*522 014*	*596 219*
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	211 475	211 475	211 475	212 589	213 013
Városüzemeltetési Szervezet	175 411	175 411	175 411	175 775	176 199
Óvoda	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064
Művelődési Ház és Könyvtár	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Szoc. Alapszolg. Központ	23 000	23 000	23 000	23 750	23 750
Polgármesteri Hivatal államig. fel.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Önkormányzat közhatalmi bevétele	302 425	302 425	302 425	309 425	383 206
Helyi adók	257 000	257 000	257 000	257 000	329 681
- építményedó	115 000	115 000	115 000	115 000	126 470
idegenforg. adó	55 000	55 000	55 000	55 000	67 511
- - iparűzési adó	85 000	85 000	85 000	85 000	131 900
- pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 000	3 800
Önkormányzatot megillető átengedett bevétel	14 925	14 925	14 925	14 925	16 025
Gépjármű adó	14 925	14 925	14 925	14 925	16 025
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	30 500	30 500	30 500	37 500	37 500
- Egyéb sajátos bevétel (talajterh. lakbér)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
- Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, -éprend. bírság )	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
- Területhasználat	26 000	26 000	26 000	33 000	33 000
*II. Támogatások*	*370 602*	*370 602*	*370 602*	*461 133*	*527 535*
Normatív hozzájárulás	255 829	255 829	255 829	261 305	268 929
Egyes szoc. feladatok támogatása	35 798	35 798	35 798	35 798	35 798
Idegenforgalmi adó diff.kiegészítés	5 038	5 038	5 038	5 038	5 038
Központosított támogatás ( kurtaxa, közfogl., bérkomp., egyéb tám.)	73 937	73 937	73 937	74 608	133 386
Előző évi normatíva kiegészítés				11 023	11 023
Adósságkonszolidáció				73 361	73 361
*III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	*13 535*	*13 535*	*13 535*	*14 759*	*11 224*
Osztalék, hozam	1 000	1 000	1 000	2 224	2 224
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj	3 535	3 535	3 535	3 535	-
Ingatlan értékesítés	-	-	-	-	-
*IV. Támogatásértékű bevétel*	128 018	128 018	128 018	180 317	168 783
Támogatás értékű működési bevétel	11 497	11 497	11 497	14 184	14 184
Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.)	8 730	8 730	8 730	8 730	8 730
Gamás Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.)	1 881	1 881	1 881	1 881	1 881
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	886	886	886	3 573	3 573
Véglegesen átvett pénzeszköz	16 722	16 722	16 722	16 722	9 480
Egészségbiztosítástól átvett pénz	6 722	6 722	6 722	6 722	7 280
Egyéb bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	2 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	99 799	99 799	99 799	149 411	145 119
Felhalmozás célú pe. átvétel vállalkozásoktól (útépítés)					1 200
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 („Füles Mackó „bölcsöde beruházás)	91 799	91 799	91 799	91 799	555
TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( balatonlellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás)	8 000	8 000	8 000	8 000	5 775
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Szabadtéri Színpad felúj.				15 215	21 318
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ( előleg DDOP-2.1.1/D-12 pályázat)				34 397	116 271
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 026 055	1 026 055	1 026 055	1 178 223	1 303 761
V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt)	-	68 706	68 706	68 706	68 706
VI. Finanszírozási célú bevétel	-	-	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026 055	1 094 761	1 094 761	1 246 929	1 372 467

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	8/2013. (VI.4.) Önk. rendelet	10/2013. (VII.4.) Önk. rendelet	16/2013. (IX.27.) Önk. rendelet	Mód. ei.
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	4 650	4 650	4 650	4 650	18 635
munkaadót terhelő járulék	1 150	1 150	1 150	1 150	4 720
dologi jellegű kiadás	32 054	40 554	40 554	37 838	44 488
*Működési kiadás összesen*	*37 854*	*46 354*	*46 354*	43 638	67 843
*Felhalmozási kiadás*	*107 372*	*107 372*	*107 372*	*134 180*	*63 316*
Kiadás összesen	145 226	153 726	153 726	177 818	131 159
Közvilágítás	27 500	27 500	27 500	27 500	35 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	45 500	45 500	45 500	50 500	49 756
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú - felhalmozási célú	39 502 35 967 3 535	39 502 35 967 3 535	39 502 35 967 3 535	46 989 40 704 6 285	78 934 76 934 2 000
Város és község gazd. dologi kiadás Összesen:	2 000 2 000	2 000 2 000	2 000 2 000	2 000 2 000	2 000 2 000
Kiadás mindösszesen	259 728	268 228	268 228	304 807	296 849

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	101 120	101 120	101 120	101 120	101 850
munkaadót terhelő járulék	26 277	26 277	26 277	26 277	26 669
dologi jellegű kiadás	46 960	51 854	51 854	51 854	37 704
*Működési kiadás összesen*	*174 357*	*179 251*	*179 251*	*179 251*	*166 223*
*Felhalmozási kiadás*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
Kiadás összesen	177 357	182 251	182 251	182 251	169 223

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	48 585	48 585	48 585	48 585	52 872
munkaadót terh. járulék	11 961	11 961	11 961	11 961	14 036
dologi jellegű kiadás	19 519	19 602	19 602	19 602	18 875
*Működési kiadás összesen*	*80 065*	*80 148*	*80 148*	*80 148*	*85 783*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-	-	-
Kiadás összesen:	80 065	80 148	80 148	80 148	85 783

Körzeti Szociális Alapszolg. Közp.
személyi jellegű kiadás	33 522	33 522	33 522	35 682	36 587
munkaadót terhelő járulék	8 030	8 030	8 030	8 318	8 551
dologi jellegű kiadás	39 025	39 565	39 565	41 949	41 862
*Működési kiadás összesen*	*80 577*	*81 117*	*81 117*	*85 949*	*87 000*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-	-	-
Kiadás összesen:	80 577	81 117	81 117	85 949	87 000

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	15 910	15 910	15 910	15 910	17 170
munkaadót terhelő járulék	3 860	3 860	3 860	3 860	4 184
dologi jellegű kiadás	16 890	17 613	17 613	18 284	23 881
*Működési kiadás összesen*	*36 660*	*37 383*	*37 383*	*38 054*	*45 235*
*Felhalmozási kiadás*	*500*	*500*	*500*	*500*	-
Kiadás összesen:	37 160	37 883	37 883	38 554	45 235

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	113 320	113 320	109 590	109 877	113 981
munkaadót terhelő járulék	28 317	28 317	27 417	27 494	28 498
dologi jellegű kiadás	173 858	177 989	176 989	178 539	182 752
pe. átadás	591	591	591	591	591
*Működési kiadás összesen*	*316 086*	*320 217*	*314 587*	*316 501*	*325 822*
*Felhalmozási kiadás*	6 *600*	*6 600*	*6 600*	*8 813*	*5 300*
Kiadás összesen:	322 686	326 817	321 187	325 314	331 122

Gazdasági Ellátó Szervezet
személyi jellegű kiadás			5 330	5 330	2 444
munkaadói járulék			1 305	1 305	632
dologi jellegű kiadás			2 000	2 000	888
*Működési kiadás összesen*			*8 635*	*8 635*	*3 964*
*Felhalmozási kiadás*			-	-	-
Kiadás összesen:			8 635	8 635	3 964
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés	15 432	15 432	15 432	88 793	84 293
Rövidlejáratú hit.törl.	-	-	-	-
*FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*	*15 432*	*15 432*	*15 432*	*88 793*	*84 293*
FOLYÓ KIADÁS	973 005	991 876	994 881	1 114 451	1 103 469
*Céltartalék*	*30 000*	*79 835*	*76 830*	*76 830*	*250 000*
*Általános tartalék*	*23 050*	*23 050*	*23 050*	*55 648*	*18 998*
Kiadás mindösszesen	1 026 055	1 094 761	1 094 761	1 246 929	1372 467

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei

2013. évi fejlesztési feladatai célonként

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	8/2013. (VI.4.) Önk. rendelet	10/2013. (VII.4.) Önk. rendelet	16/2013. (IX.27.) Önk. rendelet	Mód. ei.
Óvoda	-	-	-	-
VÜSZ:
Zuhanyzó fotocella (beruh.)	300	300	300	300	300
Élménymedence pénztár (beruh.)	800	800	800	800	800
Gépház ( felújítás)	2 000	2 000	2 000	2 000	786
Felnőtt élménymedence burkolat ( felújítás)	1 000	1 000	1 000	1 000	-
Strand épület ( felújítás)	2 000	2 000	2 000	2 000	-
AGT traktor (felújítás)	500	500	500	500	500
Csúszda felújítás				954	954
Motoros fűnyíró beszerzés(B)				1 260	1 260
Fűrészgép (B)					700
*Összesen:*	*6 600*	*6 600*	*6 600*	*8 813*	*5 300*

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai eszköz vásárlás (B)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
*Összesen:*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*

Műv. Ház és Könyvtár:
Érdekeltségnövelő pályázathoz /szám.technikai eszköz / (B)	500	500	500	500	-
*Összesen:*	*500*	*500*	*500*	*500*	-

Önkormányzat:
Átemelő szivattyú ( beruházás)	401	401	401	401	401
250/2012. (XII.18.) Kt. hat. : Peugeot Partner II. tip. ételszállító gk. IVECO 50 C 14 V busz -ügyeleti gk. Peugeot Partner:(ételszállító gk.)	1 141 6 223	1 141 6 223	1 141 6 223	1 141 6 223	1 141 6 223
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás)	91 607	91 607	91 607	91 607	4 098
TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( Balatonlellei könyvtár az információ áramlás szolgálatában) beruházás	8 000	8 000	8 000		7 775
Ipartelep közvilágítás (B)				1 808	1 808
Ipartelepi útépítés (felújítás)					4 000
Járdafelújítás ( (felújítás)					7 359
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Szabadtéri Színpad felúj.				25 000	30 511
*Összesen:*	*107 372*	*107 372*	*107 372*	*134 180*	*63 316*
Felhalmozási kiadás összesen:	117 472	117 472	117 472	146 493	71 616

Felhalmozási kiadás: 71 616 e Ft

ebből: beruházás 27 506 e Ft

felújítás 44 110 e Ft

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi tartalékai

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: ebből: - pályázati önerő (tervdokumentációk, saját erő)	250 000	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	250 000
Általános tartalék:	18 998	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	268 998

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Intézményi műk. bevétel	Támogatás	Támog. áht.belül	Átvett pénz áht. kívül	Összes működési bevétel	Támogatás áht belül	Átvett pénzeszk. áht. kívül	Felhalm. költségvetési bevételek	Bevételek összesen
Önállóan működő és gazd. kts. szerv. -Polgármesteri Hivatal -GESZ: önként váll.fel.	3 000	166 223 3 964	0 0	0 0	169 223 3 964	0 0	0 0	0 0	169 223 3 964
Önállóan műk. és gazd. ktg. szerv. bev.	3 000	170 187	0	0	173 187	0	0	0	173 187
Önállóan működő ktsgvetési szervek: VÜSZ:: ebből: kötelező önként vál.	176 199 2 200 173 999	154 923 2 200 152 723	0 0 0	0 0 0	331 122 2 200 328 922	0 0 0	0 0 0	0 0 0	331 122 2 200 328 922
- Műv. Ház és Ktár ebből: kötelező - Lelle Óvoda: ebből: kötelező - Körzeti Szoc. Alapszolg. ebből: kötelező önként vállalt	5 000 5 000 5 064 5 064 23 750 23 000 750	40 235 40 235 80 719 80 719 49 066 41 631 7 435	0 0 0 0 10 611 8 831 1 780	0 0 0 0 3 573 0 3 573	45 235 45 235 85 783 85 783 87 000 73 462 13 538	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	45 235 45 235 85 783 85 783 87 000 73 462 13 538
*Önkormányzat által irányított ktsg.szervek bev.*	*213 013*	*495 130*	*10 611*	*3 573*	*722 327*	0	0	0	*722 327*
Balatonlelle Város Önkormányzat ebből: kötelező önként vál.	0	415 611 295 611 120 000	9 480 9 480 0	0 0	425 091 305 091 120 000	0	145 119 0 145 119	11 224 0 11 224	581 434 305 091 276 343
Pénzmaradvány		68 706			68 706				68 706
Mindösszesen: *ebből:* kötelező önként váll. feladat -államig. feladat	213 013 35 264 174 749 3 000	979 447 460 396 352 828 166 223	20 091 18 311 1 780 0	3 573 0 3 573 0	1 216 124 513 971 532 930 169 223	0 0	145 119 0 145 119 0	11 224 0 11 224 0	1 372 467 513 971 689 273 169 223

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Szem. jell. kiad.	Munk-adót terh. jár.	Dologi kiad.	Pe. átadás	Ellátot- tak pénzbeli jutt.	Műk. kiad. össz.	Felh. kiad.	Hitel törl.	Ált. tarta-lék	Cél- tart.	Kiad. összesen
Önállóan működő és gazd. ktsgvetési szerv. -Polgármesteri Hivatal - GESZ: ebből: önként vállalt feladat	101 850 2 444 2 444	26 669 632 632	37 704 888 888	0 0 0	0 0 0	166 223 3 964 3 964	3 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	169 223 3 964 3 964
Önállóan műk. és gazd. kts. szerv kiadás ös.	104 294	27 301	38 592	591	0	170 187	3 000	0	0	0	173 187
Önállóan műk. ktsgvetési szerv. - Körzeti Szoc. Alapszolg. Kp. ebből: kötelező önként vál. fel.	36 587 31 927 4 660	8 551 7 613 938	41 862 34 462 7 400	0 0 0	0 0 0	87 000 74 002 12 998	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	87 000 74 002 12 998
- Művelődési Ház és Könyvtár ebből: kötelező önként vállalt. - Lellei Óvoda: ebből: kötelező önként vállalt	17 170 17 170 52 872 52 872	4 184 4 184 14 036 14 036	23 881 23 881 18 875 18 875	0 0 0 0	0 0 0 0	45 235 45 235 85 783 85 783	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	45 235 45 235 85 783 85 783
-Városüzemelt. Szervezet: ebből: kötelező önként vállalt feladat ebből: ált.iskolai fenntartás, üzemi konyha	113 981 27 824 86 157 29 107	28 498 6 830 21 668 7 067	182 752 23 950 158 802 60 942	591 591 0 0	0 0 0 0	325 822 59 195 266 627 97 116	5 300 500 4 800 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	331 122 59 695 271 427 97 116
Önállóan műk. ktsgvetési szerv kiadás összesen	220 610	55 269	267 370	591	0	543 840	5 300	0	0	0	549 140
*Önk.által irány. ktsgvetési szerv.* *szervek kiadás*	324 904	82 570	305 962	591	0	*714 027*	8 300	0	0	0	722 327
Balatonlelle Város Önkorm. ebből: kötelező önként vállalt	18 635 5 734 12 901	4 720 1 445 3 275	81 488 7 054 74 434	78 934 6 100 72 834	49 756 40 500 9 256	*233 533* *60 833* *172 700*	63 316 63 316	84 293 84 293	18 998 18 998	250 000 250 000	650 140 60 833 589 307
Mindösszesen	343 539	87 290	387 450	79 525	49 756	*947 560*	71 616	84 293	18 998	250 000	1 372 467