Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 13/2015. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 27- 2015. 11. 27

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 13/2015. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2015.11.27.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 645 797 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 645 797 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 1 396 218 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások

különbözete -: 249 579 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 950 627 ezer forint

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 330 152 ezer forint

B3. Közhatalmi bevételek: 329 509 ezer forint

B4. Működési bevételek: 35 509 ezer forint

B5. Felhalmozási bevételek: -

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 1 645 797 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 234 186 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 322 316 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 89 295 ezer forint

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 315 645 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 330 152 ezer forint.

(6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 364 622 ezer forint

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 96 971 ezer forint

K3. Dologi kiadások: 425 096 ezer forint

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 17 133 ezer forint

K5. Egyéb működési célú kiadások: 417 645 ezer forint

K6. Beruházások: 16 000 ezer forint

K7. Felújítások: 308 330 ezer forint

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint

Költségvetési kiadások összesen: 1 645 797 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 446 517 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1 038 945 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 160 335 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 321 467 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 324 330 ezer forint.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 10. § helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Megnevezés	4/2015.(II.13.) önk. rendelet eredeti ei.	13/2015. (VIII.28.) önk. rendelet	Módosított ei.
*I. Működési költségvetés*	*569 899*	*569 899*	*589 260*
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bev.	238 399	238 399	211 899
Városüzemeltetési Szervezet	171 000	171 000	171 000
Óvoda	5 120	5 120	5 120
Művelődési Ház és Könyvtár	54 600	54 600	28 100
Bölcsőde	3 679	3 679	3 679
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000
Önkormányzat működési bev.	2 000	2 000	2 000
Közhatalmi bevételek	331 500	331 500	377 361
Helyi adók B3	287 000	287 000	310 509
építményadó	120 000	120 000	133 915
idegenforg. adó	55 000	55 000	57 190
iparűzési adó	110 000	110 000	117 404
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
Átengedett központi adók B3	15 000	15 000	15 500
gépjármű adó	15 000	15 000	15 500
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	29 500	29 500	51 352
Egyéb sajátos bevétel ( talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000
Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, éprend. bírság)	500	500	500
Területhasználat B1	26 000	26 000	46 000
Bérleti díj			1 852
*II. Támogatások* B1	*402 048*	*402 048*	*443 026*
Normatív hozzájárulás	393 467	393 467	403 602
Idegenforgalmi adó diff. kieg.	8 581	8 581	8 581
Mük. célú központ. tám. (DRV)			30 843
*III. Működési bevétel*	*21 105*	*21 105*	*21 909*
Osztalék, hozam B4	1 500	1 500	2 304
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4	9 000	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4	10 605	10 605	10 605
Ingatlan értékesítés B5	-	-	-
*IV. Támogatásértékű bevétel*	34 800	179 834	362 296
Véglegesen átvett pénz	21 800	28 544	32 144
Egyéb bevétel ( közfoglalkozt. )		6 744	10 344
Egészségbizt. átvett pénz B1	8 200	8 200	8 200
Pályázati kölcsön törlesztés B4	13 600	13 600	13 600
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2	13 000	151 290	330 152
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 „Füles Mackó „bölcsőde beruházás	13 000	13 000	13 000
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás		78 381	118 368
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”		59 909	68 895
KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat			129 889
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 027 852	1 172 886	1 416 491
V. Pénzmaradvány	105 000	229 306	229 306
Bevételek összesen	1 132 852	1 402 192	1 645 797

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi kiadása

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi 4/2015.(II.13.) önk. rendelet eredeti ei.	13/2015. (VIII.28.) önk. rendelet	Módosított ei.
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	28 067	38 965	44 196
munkaadót terhelő járulék	7 470	9 210	10 965
dologi jellegű kiadás	37 670	39 170	63 392
*Működési kiadás összesen*	73 207	87 345	118 553
*Felhalmozási kiadás*	*20 000*	*165 839*	*295 544*
Kiadás összesen	93 207	253 184	414 097
Közvilágítás	26 000	26 000	26 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 133	17 133	17 133
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú *Összesen:*	91 872 12 715 104 587	108 367 12 715 121 082	154 751 12 715 167 466
Város és község gazd. dologi kiadás Összesen:	5 110 5 110	5 110 5 110	5 110 5 110
Lakóingatlan fenntartás	1 000	1 000	1 000
Kiadás összesen	247 037	423 509	630 806

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	98 495	98 495	98 495
munkaadót terhelő járulék	27 290	27 290	27 290
dologi jellegű kiadás	32 550	32 550	32 550
*Működési kiadás összesen*	*158 335*	*158 335*	*158 335*
*Felhalmozási kiadás*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
Kiadás összesen	160 335	160 335	160 335

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	107 178	113 241	111 441
munkaadót terhelő járulék	28 643	30 280	29 794
dologi jellegű kiadás	174 045	180 608	184 960
pe. átadás	600	600	600
*Működési kiadás összesen*	*310 466*	*324 729*	*326 795*
*Felhalmozási kiadás*	*16 000*	*23 086*	*24 686*
Kiadás összesen:	326 466	347 815	351 481

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	66 813	67 263	67 263
munkaadót terh. járulék	16 995	17 117	17 117
dologi jellegű kiadás	18 475	18 475	18 475
*Működési kiadás összesen*	*102 283*	*102 855*	*102 855*
*Felhalmozási kiadás*	*400*	*400*	*400*
Kiadás összesen:	102 683	103 255	103 255

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	31 447	31 447	26 447
munkaadót terhelő jár.	7 605	7 605	7 605
dologi jellegű kiadás	65 120	65 120	82 564
*Működési kiadás összesen*	*104 172*	*104 172*	*116 616*
*Felhalmozási kiadás*	*500*	*500*	*500*
Kiadás összesen:	104 672	104 672	117 116

Bölcsőde
személyi jellegű kiadás	16 780	16 780	16 780
munkaadót terhelő jár.	4 200	4 200	4 200
dologi jellegű kiadás	11 045	11 045	11 045
*Működési kiadás összesen*	32 025	32 025	32 025
*Felhalmozási kiadás*	1 200	1 200	1 200
Kiadás összesen:	33 225	33 225	33 225

FOLYÓ KIADÁS	974 418	1 172 811	1 396 218
működési kiadás	934 348	979 786	1 071 888
felhalmozási kiadás	40 100	193 025	324 330
*Általános tartalék*	*158 434*	*229 381*	*249 579*
IV. Kiadás mindösszesen	1 132 852	1 402 192	1 645 797

3. melléklet

Felhalmozási célú kiadás 2015. év

ezer Ft

Megnevezés	K6Beruházás		K7Felújítás		Összesen
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
VÜSZ:
Intézményi felújítás, karbantartás			10 000	10 000	10 000	10 000
Gépkocsi vásárlás	6 000	6 000			6 000	6 000
Gépfelújítások				7 086		7 086
Eszközvásárlás (iskola)		1 600				1 600
Összesen:	6 000	7 600	10 000	17 086	16 000	24 686

Önkormányzat:
Út, járdafelújítás			20 000	20 000	20 000	20 000
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás				78 381		78 381
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”				62 774		62 774
KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”				129 889		129 889
Eszközvásárlás ( fogorvosi )		4 500				4 500
Összesen:		4 500	20 000	291 044	20 000	295 544

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai eszköz beszerzés	2 000	2 000			2 000	2 000
Összesen:	2 000	2 000			2 000	2 000

Művelődési Ház és Könyvtár
Érdekeltségnövelő pály. saját erő (felhalm. célra)	500	500			500	500
Összesen:	500	500			500	500

Balatonlellei Óvoda:
Eszközbeszerzés	200	200			200	200
Egyéb tárgyi eszköz felújítás			200	200	200	200
Összesen:	200	200	200	200	400	400

Füles Mackó Bölcsőde:
Számítógép szoftver	200	200			200	200
Kerítés, bicikliző út	500	500			500	500
Egyéb gép berendezés	500	500			500	500
Összesen:	1 200	1 200			1 200	1 200

Mindösszesen:	9 900	16 000	30 200	308 330	40 100	324 330

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	K1Szem. jell. kiad.	K2Munk-adót terh. jár.	K3Dologi kiad.	K4 Ellátot- tak pénzb. jutt.	K5 Pe. átadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruhá-zás	K7 Felújí-tás	Felh. kiad. össz.	K5 Céltar-talék	K5 Ált. tart.	Kiadás össz.
Önkormányzat	44 196	10 965	95 502	17 133	167 466	*335 262*	4 500	291 044	*295 544*	170 000	79 579	880 385
Polgármesteri Hivatal	98 495	27 290	32 550	-	-	*158 335*	2 000	-	*2 000*	-	-	160 335
VÜSZ	111 441	29 794	184 960	-	600	*326 795*	7 600	17 086	*24 686*	-	-	351 481
Óvoda	67 263	17 117	18 475	-	-	*102 855*	200	200	*400*	-	-	103 255
Műv. Ház és Könyvtár	26 447	7 605	82 564	-	-	*116 616*	500	-	*500*	-	-	117 116
Bölcsőde	16 780	4 200	11 045	-	-	*32 025*	1 200	-	*1 200*	-	-	33 225
Összesen	364 622	96 971	425 096	17 133	168 066	*1 071 888*	16 000	308 330	*324 330*	170 000	79 579	1 645 797
Megoszlás %-a	22.2	5.9	25.8	1.0	10.2	*65.1*	1. 0	18.7	*19.7*	10.3	4.9	100.0

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: - 10 000 e Ft tervek készítés - 15 000 e Ft pályázati önerő - 50 000 e Ft utak, járdák felújítása - 60 000 e Ft ingatlan vásárlás	170 000	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	170 000
Általános tartalék:	79 579	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	249 579

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat

2015. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi bevétel	Tárgyévi kiadás
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( Füles Mackó bölcsöde beruházás	13 000	0
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás	118 368	96 482
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”	68 895	68 895
KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”	129 899	129 899
Összesen:	330 162	295 276