Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 27- 2016. 05. 27

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016.05.27.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 1 469 711 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 469 711 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 1 237 647 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások

különbözete - : 232 064 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 403 542 ezer forint

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 63 000 ezer forint

B3. Közhatalmi bevételek: 326 700 ezer forint

B4. Működési bevételek: 286 920 ezer forint

B5. Felhalmozási bevételek: 51 400 ezer forint

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 6 046 ezer forint

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

B8. Pénzmaradvány 332 103 ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 1 469 711 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 295 038 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 087 607 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 87 066 ezer forint

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 418 311 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 51 400 ezer forint.

(6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 380 117 ezer forint

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 99 935 ezer forint

K3. Dologi kiadások: 393 447 ezer forint

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint

K5. Egyéb működési célú kiadások: 329 991 ezer forint

K6. Beruházások: 148 221 ezer forint

K7. Felújítások: 108 000 ezer forint

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint

Költségvetési kiadások összesen: 1 469 711 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 340 254 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 964 665 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 164 792 ezer forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 213 490 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 256 221 ezer forint.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 9. § helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 11. § helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	2/2016.(II.12.) önk. rendelet	Módosított ei.
*I. Működési költségvetés*	*591 850*	*591 850*
Önkormányzat által irányított B1 költségvetési szervek bev.	236 350	236 350
Városüzemeltetési Szervezet	173 750	173 750
Óvoda	2 000	2 000
Művelődési Ház és Könyvtár	54 600	54 600
Bölcsőde	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
Önkormányzat működési bev.	2 000	2 000
Közhatalmi bevételek	355 500	355 500
Helyi adók B3	307 000	307 000
építményadó	130 000	130 000
idegenforg. adó	55 000	55 000
iparűzési adó	120 000	120 000
pótlék, bírság	2 000	2 000
Átengedett központi adók B3	15 000	15 000
gépjármű adó	15 000	15 000
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	33 500	33 500
Egyéb sajátos bevétel B3 (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000
Egyéb bírságok, pótlékok B3 ( végrehajtási, -éprend. bírság )	500	500
Területhasználat B1	30 000	30 000
*II. Támogatások* B1	*384 037*	*384 037*
Normatív hozzájárulás	382 104	382 104
Központosított tám.	1 933	1 933
*III. Felhalmozási bevétel*	*60 770*	*73 170*
Osztalék, hozam B4	1 500	1 500
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4	7 070	7 070
Ingatlan értékesítés B5	43 200	51 400
Ingatlan bérbeadás		4 200
*IV. Támogatásértékű bevétel*	88 551	88 551
Véglegesen átvett pénz	25 551	25 551
Egyéb bevétel ( közfoglalkozt., Végreh. Társ.) ) B1	11 305	11 305
Egészségbizt. átvett pénz B1	8 200	8 200
Pályázati kölcsön törlesztés B4	6 046	6 046
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2	63 000	63 000
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás)	13 000	13 000
2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok	50 000	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 125 208	1 137 608
V. Pénzmaradvány	220 000	332 103
Bevételek összesen	1 345 208	1 469 711

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2/2016.(II.12.) önk. rendelet	Módosított ei.
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	32 810	32 810
munkaadót terhelő járulék	8 735	8 735
dologi jellegű kiadás	33 515	68 615
*Működési kiadás összesen*	75 060	110 160
*Felhalmozási kiadás*	*101 000*	*231 000*
Kiadás összesen	176 060	341 160
Közvilágítás	26 000	26 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú *Összesen:*	87 118 5 135 92 253	92 192 5 135 97 327
Város és község gazd. dologi kiadás Összesen:	8 850 8 850	13 050 13 050
Lakóingatlan fennt.: dologi kiad.	1 000	1 000
Kiadás összesen	314 163	488 537

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	102 237	102 237
munkaadót terhelő járulék	27 400	27 400
dologi jellegű kiadás	31 155	31 155
*Működési kiadás összesen*	*160 792*	*160 792*
*Felhalmozási kiadás*	*4 000*	*4 000*
Kiadás összesen	164 792	164 792

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	119 141	119 141
munkaadót terhelő járulék	32 390	32 390
dologi jellegű kiadás	166 432	170 752
pe. átadás	600	600
*Működési kiadás összesen*	*318 563*	*322 883*
*Felhalmozási kiadás*	*8 600*	*9 451*
Kiadás összesen:	327 163	332 334

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	71 719	71 719
munkaadót terh. járulék	18 140	18 140
dologi jellegű kiadás	17 365	17 365
*Működési kiadás összesen*	*107 224*	*107 224*
*Felhalmozási kiadás*	*400*	*400*
Kiadás összesen:	107 624	107 624

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	32 490	32 490
munkaadót terhelő jár.	7 870	7 870
dologi jellegű kiadás	55 760	55 760
*Működési kiadás összesen*	*96 120*	*96 120*
*Felhalmozási kiadás*	*10 500*	*10 500*
Kiadás összesen:	106 620	106 620

Bölcsőde
személyi jellegű kiadás	21 720	21 720
munkaadót terhelő jár.	5 400	5 400
dologi jellegű kiadás	9 750	9 750
*Működési kiadás összesen*	36 870	36 870
*Felhalmozási kiadás*	870	870
Kiadás összesen:	37 740	37 740

*FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*
FOLYÓ KIADÁS	1 058 102	1 237 647
működési kiadás	932 732	981 426
felhalmozási kiadás	125 370	256 221
*Általános tartalék*	*287 106*	*232 064*
IV. Kiadás mindösszesen	1 345 208	1 469 711

3. melléklet

Felhalmozási kiadás

2016. évi terv

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat:
Munkácsi u. felújítás		25 000	25 000
Utak, járdák felújítása		20 000	20 000
2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok felújítás		50 000	50 000
Színpad,- kordon		6 000	6 000
Ingatlan vásárlás	130 000		130 000
*összesen:*	*130 000*	*101 000*	*231 000*

Polgármesteri Hivatal:
informatikai eszközbeszerzés	4 000		4 000
*összesen:*	*4 000*		*4 000*

Városüzemeltetési Szervezet:
medence felújítás		1 000	1 000
kazánfelújítás ( strand)		1 000	1 000
iskolai osztályterem berendezés	1 600		1 600
intézményi felújítások		5 000	5 000
aszfaltvágó berendezés, lapvibrátor beszerzés	520		520
kivetítő lámpacsere	331		331
*összesen:*	*2 451*	*7 000*	*9 451*

Óvoda:
tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz besz.	400		400
*összesen:*	*400*		*400*

Művelődési Ház és Könyvtár:
hangosító berendezés	10 000		10 000
érdek. növ. pályázathoz ( eszköz beszerzés)	500		500
*összesen:*	*10 500*		*10 500*

Bölcsőde:
egyéb berendezés beszerzés	370		370
terasz féltető építés	500		500
*összesen:*	*870*		*870*
Felhalmozási kiadás összesen:	148 221	108 000	256 221

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása

2016.év

ezer Ft

Megnevezés	K1Szem. jell. kiad.	K2Munk-adót terh. jár.	K3Dologi kiad.	K4 Ellátottak tak pénzb. juttatása	K5 Pe. átadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújítás	Felh. kiad. össz.	K5 Ált. tart.	Kiadás össz.
Önkormányzat	32 810	8 735	108 665	10 000	97 327	*257 537*	130 000	101 000	*231 000*	232 064	720 601
Polgármesteri Hivatal	102 237	27 400	31 155			*160 792*	4 000		*4 000*		164 792
VÜSZ	119 141	32 390	170 752		600	*322 883*	2 451	7 000	*9 451*		332 334
Óvoda	71 719	18 140	17 365			*107 224*	400		*400*		107 624
Műv. Ház és Könyvtár	32 490	7 870	55 760			*96 120*	10 500		*10 500*		106 620
Bölcsőde	21 720	5 400	9 750			*36 870*	870		*870*		37 740
Összesen	380 117	99 935	393 447	10 000	97 927	*981 426*	148 221	108 000	*256 221*	232 064	1 469 711

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi tartaléka

ezer Ft

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: pályázati önerő, tervek, ingatlan vásárlás	182 064	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	182 064
Általános tartalék:	50 000	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	232 064

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2016. évre

ezer Ft

Megnevezés	2016. év
Működési bevétel	1 418 311
Működési kiadások	1 213 490
Felhalmozási célú bevétel	51 400
Felhalmozási célú kiadások	256 221

7. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

ezer Ft

Megnevezés	2016. év	2017.	2018	2019.
B1 Önkormányzati támogatás	403 542	402 000	395 000	398 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	63 000	50 000	65 000	50 000
B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele	326 700	335 000	340 000	355 000
B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele	286 920	265 000	260 000	270 000
B5 Önkormányzat felhalmozási célú bevétele	51 400	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	6 046	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	332 103	66 000	115 000	72 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 469 711	1 153 000	1 180 000	1 150 000
K1 Személyi jellegű kiadás	380 117	395 000	397 000	400 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	99 935	103 000	103 500	104 000
K3 Dologi jellegű kiadás	393 447	350 000	345 000	350 000
K4 Ellátottak pénzbli juttatása	10 000	10 000	10 000	12 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	97 927	85 000	87 000	88 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	256 221	130 000	157 500	126 000
K512 Tartalék	232 064	80 000	80 000	70 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 469 711	1 153 000	1 180 000	1 150 000