Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 17/2016.(IX.2.) számú, a 12/2016.(V.27.) számú önkormányzati rendelettel módosított 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 27- 2016. 10. 27

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 17/2016.(IX.2.) számú, a 12/2016.(V.27.) számú önkormányzati rendelettel módosított 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016.10.27.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 1 488 663 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 488 663 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 1 389 117 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások

különbözete - : 99 546 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 440 470 ezer forint

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 63 000 ezer forint

B3. Közhatalmi bevételek: 326 700 ezer forint

B4. Működési bevételek: 268 944 ezer forint

B5. Felhalmozási bevételek: 51 400 ezer forint

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 6 046 ezer forint

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

B8. Pénzmaradvány 332 103 ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 1 488 663 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 295 900 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 105 697 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 87 066 ezer forint

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 437 263 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 51 400 ezer forint.

(6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 390 103 ezer forint

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 102 630 ezer forint

K3. Dologi kiadások: 445 583 ezer forint

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint

K5. Egyéb működési célú kiadások: 237 598 ezer forint

K6. Beruházások: 174 547 ezer forint

K7. Felújítások: 113 837 ezer forint

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint

K9. Finanszírozási kiadás 14 365 ezer forint

Költségvetési kiadások összesen: 1 488 663 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 340 254 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 979 615 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 168 794 ezer forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 200 279 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 288 384 ezer forint.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 9. § helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 11. § helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	2/2016. (II.12.) önk. rendelet	12/2016. (V.27.) önk. rendelet	17/2016. (IX.2.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
*I. Működési költségvetés*	*591 850*	*591 850*	*569 112*	*573 874*
Önkormányzat által irányított B1 költségvetési szervek bev.	236 350	236 350	213 850	201 612
Városüzemeltetési Szervezet	173 750	173 750	173 750	173 750
Óvoda	2 000	2 000	2 000	2 000
Művelődési Ház és Könyvtár	54 600	54 600	32 100	19 000
Bölcsőde	2 000	2 000	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000	2 862
Önkormányzat működési bev.	2 000	2 000	2 000	2 000
Közhatalmi bevételek	355 500	355 500	355 262	372 262
Helyi adók B3	307 000	307 000	307 000	307 000
építményadó	130 000	130 000	130 000	130 000
idegenforg. adó	55 000	55 000	55 000	55 000
iparűzési adó	120 000	120 000	120 000	120 000
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 000
Átengedett központi adók B3	15 000	15 000	15 000	15 000
gépjármű adó	15 000	15 000	15 000	15 000
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	33 500	33 500	33 262	50 262
Egyéb sajátos bevétel B3 (talajterhelés, lakbér)	2 762	2 762	2 762	2 762
Egyéb bírságok, pótlékok B3 ( végrehajtási, -éprend. bírság )	500	500	500	500
Területhasználat B1	30 000	30 000	30 000	47 000
*II. Támogatások* B1	*384 037*	*384 037*	*416 257*	*420 425*
Normatív hozzájárulás	384 037	384 037	384 275	388 443
Könyvtári érd. növelő pályázat			1 301	1 301
2016. évi lakossági víz-és csatorna szolg. támogatás			30 681	30 681
*III. Felhalmozási bevétel*	*60 770*	*73 170*	*73 170*	*73 170*
Osztalék, hozam B4	1 500	1 500	1 500	1 500
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4	9 000	9 000	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4	7 070	7 070	7 070	7 070
Ingatlan értékesítés B5	43 200	51 400	51 400	51 400
Ingatlan bérbeadás		4 200	4 200	4 200
*IV. Támogatásértékű bevétel*	88 551	88 551	88 551	89 091
Véglegesen átvett pénz	25 551	25 551	25 551	26 091
Egyéb bevétel ( közfoglalkozt., Végreh. Társ.) ) B1	11 305	11 305	11 305	11 845
Egészségbizt. átvett pénz B1	8 200	8 200	8 200	8 200
Pályázati kölcsön törlesztés B4	6 046	6 046	6 046	6 046
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2	63 000	63 000	63 000	63 000
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás)	13 000	13 000	13 000	13 000
2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok	50 000	50 000	50 000	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 125 208	1 137 608	1 147 090	1 156 560
V. Pénzmaradvány	220 000	332 103	332 103	332 103
Bevételek összesen	1 345 208	1 469 711	1 479 193	1 488 663

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2/2016. (II.12.) önk. rendelet	12/2016. (V.27.) önk. rendelet	17/2016. (IX.2.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	32 810	32 810	33 552	33 977
munkaadót terhelő járulék	8 735	8 735	8 935	9 050
dologi jellegű kiadás	33 515	68 615	110 060	112 937
*Működési kiadás összesen*	75 060	110 160	152 547	155 964
*Felhalmozási kiadás*	*101 000*	*231 000*	*236 199*	*249 663*
Kiadás összesen	176 060	341 160	388 746	405 627
Közvilágítás	26 000	26 000	26 000	26 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú *Összesen:*	87 118 5 135 92 253	92 192 5 135 97 327	129 820 6 408 136 228	131 044 6 408 137 452
Város és község gazd. dologi kiadás Összesen:	8 850 8 850	13 050 13 050	13 050 13 050	13 050 13 050
Lakóingatlan fennt.: dologi kiad.	1 000	1 000	1 000	1 000
Kiadás összesen	314 163	488 537	575 024	593 129

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	102 237	102 237	104 709	105 229
munkaadót terhelő járulék	27 400	27 400	28 068	28 208
dologi jellegű kiadás	31 155	31 155	31 155	31 357
*Működési kiadás összesen*	*160 792*	*160 792*	*163 932*	*164 794*
*Felhalmozási kiadás*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
Kiadás összesen	164 792	164 792	167 932	168 794

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	119 141	119 141	121 828	121 828
munkaadót terhelő járulék	32 390	32 390	33 115	33 115
dologi jellegű kiadás	166 432	170 752	171 252	175 063
pe. átadás	600	600	600	600
*Működési kiadás összesen*	*318 563*	*322 883*	*326 795*	*330 606*
*Felhalmozási kiadás*	*8 600*	*9 451*	*23 451*	*23 451*
Kiadás összesen:	327 163	332 334	350 246	354 057

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	71 719	71 719	73 519	73 519
munkaadót terh. járulék	18 140	18 140	18 626	18 626
dologi jellegű kiadás	17 365	17 365	17 365	17 365
*Működési kiadás összesen*	*107 224*	*107 224*	*109 510*	*109 510*
*Felhalmozási kiadás*	*400*	*400*	*400*	*400*
Kiadás összesen:	107 624	107 624	109 910	109 910

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	32 490	32 490	33 290	33 290
munkaadót terhelő jár.	7 870	7 870	8 085	8 085
dologi jellegű kiadás	55 760	55 760	59 061	59 061
*Működési kiadás összesen*	*96 120*	*96 120*	*100 436*	*100 436*
*Felhalmozási kiadás*	*10 500*	*10 500*	*10 000*	*10 000*
Kiadás összesen:	106 620	106 620	110 436	110 436

Bölcsőde
személyi jellegű kiadás	21 720	21 720	22 260	22 260
munkaadót terhelő jár.	5 400	5 400	5 546	5 546
dologi jellegű kiadás	9 750	9 750	9 750	9 750
*Működési kiadás összesen*	36 870	36 870	37 556	37 556
*Felhalmozási kiadás*	870	870	870	870
Kiadás összesen:	37 740	37 740	38 426	38 426

*FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*
FOLYÓ KIADÁS	1 058 102	1 237 647	1 351 974	1 374 752
működési kiadás	932 732	981 426	1 077 054	1 086 368
felhalmozási kiadás	125 370	256 221	274 920	288 384
Finanszírozási kiadás (Áht. belüli megelőlegezés)	-	-	*14 365*	*14 365*
*Általános tartalék*	*287 106*	*232 064*	*112 854*	*99 546*
IV. Kiadás mindösszesen	1 345 208	1 469 711	1 479 193	1 488 663

3. melléklet

Felhalmozási kiadás

2016. évi terv

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Önkormányzat:
Munkácsi u. felújítás		30 338	30 338
Utak, járdák felújítása		20 000	20 000
2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok felújítás		50 499	50 499
Színpad,- kordon		6 000	6 000
Ingatlan vásárlás	130 000		130 000
Orgona – Kiss Károly u. közvilágítás	3 500		3 500
Kamera rendszer vásárlás	1 200		1 200
Takarószőnyeg vásárlás ( Sportcsarnok)	1 000		1 000
Pályázati dokumentáció napelem rendszer kialakításához I. rész	7 126		7 126
*összesen:*	*142 826*	*106 837*	*249 663*

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai eszközbeszerzés	4 000		4 000
*összesen:*	*4 000*		*4 000*

Városüzemeltetési Szervezet:
Medence felújítás		1 000	1 000
Kazánfelújítás ( strand)		1 000	1 000
Iskolai osztályterem berendezés	1 600		1 600
Intézményi felújítások		5 000	5 000
Aszfaltvágó berendezés, lapvibrátor beszerzés	520		520
Kivetítő lámpacsere	331		331
Autóbusz vásárlás	14 000		14 000
*összesen:*	*16 451*	*7 000*	*23 451*

Óvoda:
tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz besz.	400		400
*összesen:*	*400*		*400*

Művelődési Ház és Könyvtár:
hangosító berendezés	10 000		10 000
érdek. növ. pályázathoz ( eszköz beszerzés)	-		-
*összesen:*	*10 000*		*10 000*

Bölcsőde:
egyéb berendezés beszerzés	370		370
terasz féltető építés	500		500
*összesen:*	*870*		*870*
Felhalmozási kiadás összesen:	174 547	113 837	288 384

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása

2016.év

ezer Ft

Megnevezés	K1Szem. jell. kiad.	K2Munk-adót terh. jár.	K3Dologi kiad.	K4 Ellátottak pénzb. jut.	K5 Pe. átadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújítás	Felh. kiad. össz.	K9 Finansz. kiad.	K5 Ált. tart.	Kiadás össz.
Önkormányzat	33 977	9 050	152 987	10 000	137 452	*343 466*	142 826	106 837	*249 663*	14 365	99 546	707 040
Polgármesteri Hivatal	105 229	28 208	31 357			*164 794*	4 000		*4 000*			168 794
VÜSZ	121 828	33 115	175 063		600	*330 606*	16 451	7 000	*23 451*			354 057
Óvoda	73 519	18 626	17 365			*109 510*	400		*400*			109 910
Műv. Ház és Könyvtár	33 290	8 085	59 061			*100 436*	10 000		*10 000*			110 436
Bölcsőde	22 260	5 546	9 750			*37 556*	870		*870*			38 426
Összesen	390 103	102 630	445 583	10 000	138 052	*1 086 368*	174 547	113 837	*288 384*	14 365	99 546	1 488 663
megoszlás ( Vm% )	26.2	6.9	29.9	0.7	9.3	*73.0*	11.7	7.6	*19.3*	1.0	6.7	100.0

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi tartaléka

ezer Ft

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: pályázati önerő, tervek, ingatlan vásárlás	75 000	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	75 000
Általános tartalék:	24 546	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	99 546

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2016. évre

ezer Ft

Megnevezés	2016. év
Működési bevétel	1 437 263
Működési kiadások	1 200 279
Felhalmozási célú bevétel	51 400
Felhalmozási célú kiadások	288 384

7. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

ezer Ft

Megnevezés	2016. év	2017.	2018	2019.
B1 Önkormányzati támogatás	440 470	402 000	395 000	398 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	63 000	50 000	65 000	50 000
B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele	326 700	335 000	340 000	355 000
B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele	268 944	265 000	260 000	270 000
B5 Önkormányzat felhalmozási célú bevétele	51 400	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről	6 046	5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	332 103	66 000	115 000	72 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 488 663	1 153 000	1 180 000	1 150 000
K1 Személyi jellegű kiadás	390 103	395 000	397 000	400 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	102 630	103 000	103 500	104 000
K3 Dologi jellegű kiadás	445 513	350 000	345 000	350 000
K4 Ellátottak pénzbli juttatása	10 000	10 000	10 000	12 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	138 052	85 000	87 000	88 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	288 384	130 000	157 500	126 000
K512 Tartalék	99 616	80 000	80 000	70 000
K9 Finanszírozási kiadás	14 365
KIADÁS ÖSSZESEN	1 488 663	1 153 000	1 180 000	1 150 000