Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 12- 2023. 10. 31Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1
Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési intézményeire terjed ki.
II.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 1 345 208 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege 1 345 208 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege 1 058 102 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások
különbözete- : 287 106 ezer forint többlet.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 287 106 ezer forint, melyből:
a) általános tartalék 57 106 ezer forint,
b) céltartalék 230 000 ezer forint,
melyet az 5. melléklet tartalmaz.
(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
5. § Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szól kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó költségvetési szervenként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 10. melléklet mutatja be.
10. § A Képviselő-testület az európai unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
III.
A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása
12. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.
13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(3) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 25-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.
(4) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(5) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket
Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások
15. § A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai
16. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év január hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.
(2) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei
ezer Ft
Megnevezés |
2016.évi terv |
|---|---|
I. Működési költségvetés |
591 850 |
Önkormányzat által irányított B1 |
236 350 |
Városüzemeltetési Szervezet |
173 750 |
Óvoda |
2 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
54 600 |
Bölcsőde |
2 000 |
Polgármesteri Hivatal |
2 000 |
Önkormányzat működési bev. |
2 000 |
Közhatalmi bevételek |
355 500 |
Helyi adók B3 |
307 000 |
építményadó |
130 000 |
idegenforg. adó |
55 000 |
iparűzési adó |
120 000 |
pótlék, bírság |
2 000 |
Átengedett központi adók B3 |
15 000 |
gépjármű adó |
15 000 |
Bírságok, díjak és más fizetési |
33 500 |
Egyéb sajátos bevétel B3 |
3 000 |
Egyéb bírságok, pótlékok B3 |
500 |
Területhasználat B1 |
30 000 |
II. Támogatások B1 |
384 037 |
Normatív hozzájárulás |
382 104 |
Központosított tám. |
1 933 |
III. Működési bevétel |
60 770 |
Osztalék, hozam B4 |
1 500 |
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4 |
9 000 |
DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4 |
7 070 |
Ingatlan értékesítés B5 |
43 200 |
IV. Támogatásértékű bevétel |
88 551 |
Véglegesen átvett pénz |
25 551 |
Egyéb bevétel ( közfoglalkozt., Végreh. Társ.) ) B1 |
11 305 |
Egészségbizt. átvett pénz B1 |
8 200 |
Pályázati kölcsön törlesztés B4 |
6 046 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
63 000 |
Európai Uniós támogatások |
|
2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok |
50 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ. |
1 125 208 |
V. Pénzmaradvány |
220 000 |
Bevételek összesen |
1 345 208 |
2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai
Megnevezés |
2016. évi terv |
|---|---|
Önkormányzati kiadás |
|
személyi jellegű kiadás |
32 810 |
munkaadót terhelő járulék |
8 735 |
dologi jellegű kiadás |
33 515 |
Működési kiadás összesen |
75 060 |
Felhalmozási kiadás |
101 000 |
Kiadás összesen |
176 060 |
Közvilágítás |
26 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 000 |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: |
|
Város és község gazd. |
|
Lakóingatlan fennt.: dologi kiad. |
1 000 |
Kiadás összesen |
314 163 |
Polgármesteri Hivatal |
|
személyi jellegű kiadás |
102 237 |
munkaadót terhelő járulék |
27 400 |
dologi jellegű kiadás |
31 155 |
Működési kiadás összesen |
160 792 |
Felhalmozási kiadás |
4 000 |
Kiadás összesen |
164 792 |
Városüzemeltetési Szervezet |
|
személyi jellegű kiadás |
119 141 |
munkaadót terhelő járulék |
32 390 |
dologi jellegű kiadás |
166 432 |
pe. átadás |
600 |
Működési kiadás összesen |
318 563 |
Felhalmozási kiadás |
8 600 |
Kiadás összesen: |
327 163 |
Balatonlellei Óvoda |
|
személyi jellegű kiadás |
71 719 |
munkaadót terh. járulék |
18 140 |
dologi jellegű kiadás |
17 365 |
Működési kiadás összesen |
107 224 |
Felhalmozási kiadás |
400 |
Kiadás összesen: |
107 624 |
Műv. Ház és Könyvtár |
|
személyi jellegű kiadás |
32 490 |
munkaadót terhelő jár. |
7 870 |
dologi jellegű kiadás |
55 760 |
Működési kiadás összesen |
96 120 |
Felhalmozási kiadás |
10 500 |
Kiadás összesen: |
106 620 |
Bölcsőde |
|
személyi jellegű kiadás |
21 720 |
munkaadót terhelő jár. |
5 400 |
dologi jellegű kiadás |
9 750 |
Működési kiadás összesen |
36 870 |
Felhalmozási kiadás |
870 |
Kiadás összesen: |
37 740 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
|
FOLYÓ KIADÁS |
1 058 102 |
működési kiadás |
932 732 |
felhalmozási kiadás |
125 370 |
Általános tartalék |
287 106 |
|
|
3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadás
2016. évi terv
ezer Ft
Megnevezés |
Beruházás |
Felújítás |
Összesen |
Önkormányzat: |
|||
Munkácsi u. felújítás |
25 000 |
25 000 |
|
Utak, járdák felújítása |
20 000 |
20 000 |
|
2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti |
50 000 |
50 000 |
|
Színpad,- kordon |
6 000 |
6 000 |
|
összesen: |
101 000 |
101 000 |
|
Polgármesteri Hivatal: |
|||
informatikai eszközbeszerzés |
4 000 |
4 000 |
|
összesen: |
4 000 |
4 000 |
|
Városüzemeltetési Szervezet: |
|||
medence felújítás |
1 000 |
1 000 |
|
kazánfelújítás ( strand) |
1 000 |
1 000 |
|
iskolai osztályterem berendezés |
1 600 |
1 600 |
|
intézményi felújítások |
5 000 |
5 000 |
|
összesen: |
1 600 |
7 000 |
8 600 |
Óvoda: |
|||
tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz besz. |
400 |
400 |
|
összesen: |
400 |
400 |
|
Művelődési Ház és Könyvtár: |
|||
hangosító berendezés |
10 000 |
10 000 |
|
érdek. növ. pályázathoz ( eszköz beszerzés) |
500 |
500 |
|
összesen: |
10 500 |
10 500 |
|
Bölcsőde: |
|||
egyéb berendezés beszerzés |
370 |
370 |
|
terasz féltető építés |
500 |
500 |
|
összesen: |
870 |
870 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
17 370 |
108 000 |
125 370 |
4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása
2016.év
Megnevezés |
K1Szem. jell. kiad. |
K2Munk-adót |
K3Dologi kiad. |
K4 |
K5 |
Műk. kiad. |
K6 |
K7 |
Felh. kiad. össz. |
K5 |
Kiadás össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
32 810 |
8 735 |
69 365 |
10 000 |
92 253 |
213 163 |
101 000 |
101 000 |
287 106 |
601 269 |
|
Polgármesteri |
102 237 |
27 400 |
31 155 |
160 792 |
4 000 |
4 000 |
164 792 |
||||
VÜSZ |
119 141 |
32 390 |
166 432 |
600 |
318 563 |
1 600 |
7 000 |
8 600 |
327 163 |
||
Óvoda |
71 719 |
18 140 |
17 365 |
107 224 |
400 |
400 |
107 624 |
||||
Műv. Ház és Könyvtár |
32 490 |
7 870 |
55 760 |
92 120 |
10 500 |
10 500 |
106 620 |
||||
Bölcsőde |
21 720 |
5 400 |
9 750 |
36 870 |
870 |
870 |
37 740 |
||||
Összesen |
380 117 |
99 935 |
349 827 |
10 000 |
92 853 |
932 732 |
17 370 |
108 000 |
125 370 |
287 106 |
1 345 208 |
5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi tartaléka
Megnevezés |
Összeg |
Átcsoportosítás jogát |
|---|---|---|
Céltartalék: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Helyi önkormányzatot megillető 2016 . évi alaptámogatás
Jogcím |
mennyiségi egység |
mutató |
Ft |
|---|---|---|---|
I. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása |
|||
1.1. a.) Önkormányzati Hivatal |
fő |
19.01 |
87 065 800 |
1.1.b.)Településüzemeltetéssel |
fő |
0 |
34 998 201 |
- Zöldterület-gazdálkodással |
fő |
0 |
0 |
- Közvilágítás feladatainak |
fő |
0 |
17 060 425 |
- Köztemető fenntartásával |
fő |
0 |
5 200 806 |
- Közutak fenntartásának |
fő |
0 |
12 736 970 |
1.1.c.) Egyéb önkormányzati |
fő |
2 700 |
0 |
1.1.d.) Lakott külterülettel |
fő |
2 550 |
0 |
1.1.e.) Üdülőhelyi feladatok |
idegenforgalmiadó-forint |
0 |
93 733 150 |
1.1. jogcímekhez kapcsolódó |
fő |
0 |
0 |
I.1.Önkormányzat működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
fő |
0 |
215 797 151 |
II. Helyi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása |
70 197 699 |
||
III. Helyi Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 403 092 |
||
IV.d.) Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
fő |
1 040 |
5 705 700 |
Támogatás összesen |
382 103 642 |
7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi létszám adatai
sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
||
állandó létszám |
időszaki foglalkoz- |
összesen |
||
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
23 |
23 |
|
4. |
Bölcsőde |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
Összesen: |
134.5 |
44 |
178.5 |
|
8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Több évi kihatással járó feladat
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
9. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató Balatonlelle Város 2016. évi közvetett támogatásairól
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
45 db |
200 000 |
10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2016. évre
Megnevezés |
2016. év |
|---|---|
Működési bevétel |
1 302 008 |
Működési kiadások |
932 732 |
Felhalmozási célú bevétel |
43 200 |
Felhalmozási célú kiadások |
125 370 |
11. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek
ezer Ft
|
|
|
|
|---|---|---|---|
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 |
13 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása
ezer Ft
Megnevezés |
2016. év |
2017. |
2018 |
2019. |
B1 Önkormányzati támogatás |
403 542 |
402 000 |
395 000 |
398 000 |
B2 Felhalmozás célú támogatás |
63 000 |
50 000 |
65 000 |
50 000 |
B3 Önkormányzat működési |
322 500 |
335 000 |
340 000 |
355 000 |
B4 Önkormányzat által irányított |
286 920 |
265 000 |
260 000 |
270 000 |
B5 Önkormányzat felhalmozási |
43 200 |
30 000 |
- |
- |
B6 Önkormányzat működési |
6 046 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
B8 Pénzmaradvány |
220 000 |
66 000 |
115 000 |
72 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 345 208 |
1 153 000 |
1 180 000 |
1 150 000 |
K1 Személyi jellegű kiadás |
380 117 |
395 000 |
397 000 |
400 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
99 935 |
103 000 |
103 500 |
104 000 |
K3 Dologi jellegű kiadás |
349 827 |
350 000 |
345 000 |
350 000 |
K4 Ellátottak pénzbli juttatása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
12 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadás |
92 853 |
85 000 |
87 000 |
88 000 |
K6-7 Felhalmozási kiadás |
125 370 |
130 000 |
157 500 |
126 000 |
K512 Tartalék |
287 106 |
80 000 |
80 000 |
70 000 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
1 345 208 |
1 153 000 |
1 180 000 |
1 150 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 1. napjával.